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奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 奥园美谷科技股份有限公司奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡冉、主管会计工作负责人林斌及公司负责人胡冉、主管会计工作负责人林斌及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)林斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。的差异，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.61 第八节 可转换公司债券相关情况.62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节 公司治理.84 第十一节 公司债券相关情况.90 第十二节 财务报告.91 第十三节 备查文件目录.251 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、奥园美谷、京汉股份、湖北金环 指 奥园美谷科技股份有限公司 奥园科星 指 深圳奥园科星投资有限公司 中国奥园 指 中国奥园集团股份有限公司 奥园广东 指 奥园集团（广东）有限公司 奥园健康 指 奥园健康生活集团有限公司 京汉控股 指 京汉控股集团有限公司 建水泰融 指 建水泰融企业管理有限公司 乐生活 指 乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 京汉置业 指 京汉置业集团有限责任公司 金环新材料 指 湖北金环新材料科技有限公司 联合领航 指 联合领航资产管理有限公司 北京隆运 指 北京隆运资产管理有限公司 襄阳隆运 指 襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）华东建设 指 南通华东建设有限公司 金环绿色纤维 指 湖北金环绿色纤维有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥园美谷 股票代码 000615 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥园美谷科技股份有限公司 公司的中文简称 奥园美谷 公司的外文名称（如有）Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Aoyuan Beauty Valley 公司的法定代表人 胡冉 注册地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 注册地址的邮政编码 441133 办公地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 办公地址的邮政编码 441133 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋 南 徐群喜 联系地址 广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦 13A 层 广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦 13A 层 电话 020-84506752 020-84506752 传真 020-84506752 020-84506752 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914200007070951895 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内公司对经营范围进行了调整。公司的经营范围是：健康咨询；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；技术推广服务；理发及美容服务；医学研究和试验发展；产业投资；投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房；文化旅游、健康养老产业投资；建筑施工；物流仓储；新材料的制造与销售；货物进出口及技术进出口；美容医院服务；美容护肤产品生产销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）报告期内公司控股股东由京汉控股集团有限公司变更为深圳奥园科星投资有限公司，股权过户登记日为 2020 年 6 月 24 日。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 王明璀、何嘉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,987,344,106.08 3,150,404,424.30-36.92%2,888,554,717.98 归属于上市公司股东的净利润（元）-134,749,413.30 12,089,692.30-1,214.58%157,319,258.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-201,040,667.81-120,673,443.75-66.60%127,858,106.36 经营活动产生的现金流量净额（元）-382,582,581.94 704,840,860.57-154.28%1,092,441,332.94 基本每股收益（元/股）-0.17 0.02-950.00%0.20 稀释每股收益（元/股）-0.17 0.02-950.00%0.20 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率-7.59%0.64%下降 8.23 个百分点 7.72%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）9,453,174,039.62 10,208,205,700.52-7.40%12,284,472,420.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,713,888,194.85 1,833,745,726.74-6.54%1,927,109,622.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,987,344,106.08 3,150,404,424.30 主营业务收入主要来自房地产及化纤板块收入 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 不适用 营业收入扣除后金额（元）1,986,966,747.60 3,150,027,065.81 为剔除托管收入后的主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 124,680,024.26 173,682,325.34 1,162,803,912.27 526,177,844.21 归属于上市公司股东的净利润-84,084,328.54-108,907,528.16 96,785,050.67-38,542,607.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,291,822.10-108,100,364.71 49,544,268.43-57,192,749.43 经营活动产生的现金流量净额-92,519,230.44-475,128.74-217,769,533.76-71,818,689.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,514,277.87 115,683,199.61 4,268,790.51 主要系处置子公司股权所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）133,250,015.55 162,592,122.52 7,746,125.45 主要系产品发展专项资金、技术改造补贴及产业扶持资金等所致。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,027,137.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,470,666.51 委托他人投资或管理资产的损益 437,842.09 269,102.67 3,412,325.16 主要系理财收益所致。债务重组损益 385,984.89-8,344,041.34 主要系本公司子公司债务重组所致。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,146,794.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,039,599.90 6,611,805.20-759,003.28 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。受托经营取得的托管费收入 377,358.48 377,358.49 377,358.49 主要系对湖北化纤开发有限公司的托管收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,136,848.30-2,632,156.20 14,540,217.35 减：所得税影响额 33,845,845.12 67,983,637.31 10,110,313.27 少数股东权益影响额（税后）59,731,130.85 73,810,617.59 9,365,357.64 合计 66,291,254.51 132,763,136.05 29,461,151.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务仍然为以健康住宅开发为主的房地产业务和以新材料研发与制造为主的化纤新材料业务。同时，公司秉承“成就美丽人生”的品牌理念，坚持“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位，积极整合美丽健康产业资源，助力公司转型发展。公司健康住宅业务积累了丰富的开发经验，以京津冀为中心，形成了包括普通住宅、商业综合体、空港物流城、酒店等多领域经营、多产业发展的综合性业务链条。报告期内，公司健康住宅业务是公司收入的主要来源。新材料业务现有年产1.6万吨粘胶长丝、7000吨玻璃纸、3.5万吨化纤浆粕生产能力，以及日供水20万吨、发电2.4万千瓦时、每小时供汽325吨的自备公用工程，装置运行稳定。新材料板块致力于产品质量的提高，通过设备改造、工艺优化、技术创新，提高产品的市场竞争力，满足客户的要求。年产10万吨绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目将成为公司未来的利润增长点。报告期内，年产10万吨绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目积极推进，一期4万吨项目主厂房的基础施工及设备安装工作已全部完成，2021年将正式投产。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 应收账款较年初下降 7.69%，主要因本期处置通辽京汉置业有限公司部分应收账款减少导致。合同资产 合同资产增长 140%，主要是本年度公司执行新收入准则，将部分款项作为合同资产进行核算。固定资产 固定资产较年初增加 4.35%，主要系本期在建项目有部分房屋作为自用办公用途。投资性房地产 投资性房地产较年初增加 357.28%，主要系部分房屋转为出租。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司原控股股东京汉控股与奥园科星签署了股权转让协议，京汉控股将其持有的共229,231,817股无限售流通股（占公司总股本的29.34%）转让给奥园科星，2020年6月24日完成过户手续，公司控股股东正式变更为奥园科星。前述事项将对公司未来发展带来积极影响，依托新的控股股东在品牌、资源、管理等多方面的优势，公司核心竞争力将会得到进一步增强。1、清晰有利的战略定位、清晰有利的战略定位 为了明确发展方向，清晰发展思路，确定奋斗目标，根据宏观经济形势及行业发展状况，结合公司的经营发展状况，公司于报告期内制定了新的发展战略。公司将秉承“成就美丽人生”的品牌理念，坚持“美丽健康产业的科技商、材料商、服务奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 商”的战略定位，围绕“从绿纤新材料出发，进军美丽健康产业”的战略方向，在美丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局。2、人才管理优势、人才管理优势 公司重视人才梯队建设，着力引进关键岗位人才助力公司战略转型。报告期内，公司对董事会、监事会进行了换届选举，并对高级管理人员任职做了调整。目前公司管理层拥有丰富的美丽健康产业经验，借助公司管理人员深厚的学术及行业背景、成熟的管理经验、丰富的行业资源助力公司业务转型发展。此外，公司坚持科学选人用人，拥有高质量、标准化的人才任用机制，通过合理的薪酬绩效制度及股权激励措施，有效激励公司董事、高级管理人员及核心管理人员，公司设置了多层次、多角度的激励机制，能够有效吸引优秀人才，充分调动公司关键岗位人才的积极性、创造性，从而推动公司战略转型进程，促进公司业务蓬勃健康发展，为公司及股东创造价值。3、业务优势、业务优势 明确全新战略发展方向以来，公司加快构筑自身在医美产业上下游的业务优势。通过并购医美服务机构，快速切入医美赛道，未来将聚焦医美器械耗材及医美家用化产品，利用产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式，在美丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局。目前，公司主要开展医美服务、医美科技和医美材料三大板块业务。公司在医美产业的发展得益于控股股东的产业资源优势，公司积极利用控股股东在地产、物业、文旅等产业的资源积累，发掘医美应用场景。公司将依托旗下优质医美机构，快速进入医美产业链。依托东方美谷奥园上海科技园，倾力打造国际医美科技成果转化基地，培育搭建国际医美科技成果交易平台，进一步积累丰富的医美健卫产业资源，上下游打通，为医美产业形成终端高附加值产品赋能，为医美服务端提供高附加值服务赋能，为自身医美业务开展提供丰富的平台支持。控股股东的优势资源将为奥园美谷医美业务提供庞大的潜在客户资源和多元化应用情景。医美服务板块，公司旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院（以下合称“连天美”）是华东地区领先的医美服务机构，在浙江省拥有良好的市场声誉和用户积累。连天美拥有整形相关专利20余项，旗下两家医院获得中国整形美容协会授予的最高等级5A级评级，其中杭州连天美医疗美容医院取得了浙江省卫生厅认证的四级（高难度）手术资质。连天美始终专注于医美行业，已建立起一支由13名高级职称专家（其中正高5人、副高8人）领衔的专业医师团队。下属医院拥有驻点医生数量58人（不含有执业医师证的医师助理16人），外部专家16人。连天美2020年活跃客户数量达到约7万余人，多年累积会员数超30万人 医美原材料板块，公司拥有目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地，建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作；先后获得国家新产品证书、纺织工业科技进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利。其中绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目为省级重点建设项目、湖北省重大投资项目，采用奥地利ONE-A工程公司的第二代技术，较国内同类企业采用的技术更加先进和稳定，生产线采用自动化控制工艺，可避免人工控制造成的工艺波动，产成品质量更有保障。奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、宏观及市场情况 2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。新冠疫情的爆发与持续扩散对全球政治经济造成长期而深远的影响，全球经济金融动荡源和风险点增多，国际国内经济下行压力加大。根据国际货币基金组织最新发布的全球经济展望报告，2020年全球经济约萎缩3.3%。疫情前期我国财政和金融政策的放松为经济持续性恢复奠定了坚实的基础，中国经济运行先降后升、稳步复苏。根据国家统计局发布的2020中国经济年报，2020年中国国内生产总值达101.6万亿元人民币，经济总量突破百万亿元，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。房地产业务方面，2020年上半年受新冠疫情影响，中央实施积极的财政与货币政策，各地频繁出台房地产相关扶持政策，房地产市场快速恢复。房企竞逐热门城市热门地块，各线城市走势分化加剧。下半年，中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，“三道红线”政策出台，限制有息债务，房地产去金融化一以贯之，多个城市先后升级调控政策，力促市场理性回归。房地产长效机制继续加速建立，为市场长期稳定健康发展奠定更坚实的基础。制造业务方面，疫情的爆发使行业景气度下滑，随着国内疫情得到控制，企业逐渐复工复产，制造业投资降幅逐渐收窄，国内需求延续改善。但由于海外疫情仍在持续扩散，外需恢复较缓慢。2、公司战略及相关情况 报告期内，公司原控股股东京汉控股与奥园科星签署了股权转让协议，京汉控股将其持有的共229,231,817股无限售流通股转让给奥园科星，2020年6月24日完成过户手续。公司第一大股东变更为深圳奥园科星投资有限公司。公司于2020年11月完成公司名称及简称变更并对公司战略进行调整。依托新的控股股东在品牌、资源、管理等多方面的优势，秉承“成就美丽人生”的品牌理念，公司在新的发展战略指引下全面聚焦美丽健康产业。从中游医美服务端切入医美赛道，致力于将公司打造成为美丽健康产业的上市平台。3、落实战略经营情况 2020年度公司实现营业收入198,734.41万元，较上年同期下降36.92%；营业利润13,680.24万元，较上年同期下降46.89%。公司2020年度实现净利润3,817.07万元，较上年同期下降69.20%。归属于上市公司股东的净利润-13,474.94万元，较上年同期下降1214.58%。受疫情影响，公司房地产板块交楼可结转收入较去年下降，且主要项目凤凰城项目为持股51%非全资控股项目，少数股东净利润占比较大；化纤板块全力推进复工复产，但本年度开工时间同比减少，导致订单完成量较去年减少；同时由于疫情影响，资金回笼减慢，公司贷款较去年同期增加，导致利息支出增加。公司绿色纤维项目稳步推进，克服年初疫情影响，年产10万吨（Lyocell）绿色生物基纤维素纤维项目积极推进，一期4万吨项目主厂房的基础施工及设备安装工作已全部完成，2021年将正式投产。年内，公司根据新的战略指引及时落地相关布局，以匹配未来发展需要。管理团队方面，公司按照美丽健康产业方向进行匹配，聘任多位具有深厚医美产业资源、熟悉医美产业运营模式的人士担任公司管理职务；架构方面，公司新设医美事业部、科技事业部和美丽产业研究院。医美事业部聚焦于医美服务业务，科技事业部聚焦于医美科技和医美材料业务，美丽产业研究院聚焦于美丽产业行业发展研究。具体业务层面，2020年12月，公司与东方美谷奥园上海科技园的运营方签署医美产业咨询顾问服务协议，预计每年将为公司带来1,800万元的咨询收入；同月，公司新材料绿纤一期产能4万吨生产线投料试车成功。2021年以来，公司通过收购浙江医美龙头杭州连天美两家医疗美容医院，布局医美服务端；与暨南大学医药生物中心、广州市暨源生物科技有限公司签署战略合作协议；与大连肌源医药科技有限公司签署战略合作协议，布局医美产品端。后续，公司将发挥旗下不同医美业务的协同效应、夯实医美内涵，打造纯粹医美。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 新增土地储备项目 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式 权益比例 土地总价款（万元）权益对价（万元）郫都项目 2期 成都市郫都区 村庄产业用地 13,369.29 7,000.00 招拍挂 56.40%500 282 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）阳江银岭 3.81 9.25 8.53 京汉雄特西 7.40 34.24 34.24 总计 11.21 43.49 42.77 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）天津 南湖云湖间 天津 洋房、公寓、商铺 100.00%2018 年07 月 31日 已竣工 100.00%66,507.30 64,174.54 64,174.54 64,174.54 63,315 59,570.4 重庆 京汉凤凰城 重庆 洋房、公寓、商铺 51.00%2017 年07 月 12日 在建 84.92%128,832.00 477,328.00 312,103.60 397,089.65 365,349 310,241.76 重庆 京汉揽江山 重庆 洋房、商铺 65.00%2019 年11 月 20日 在建 65.45%92,889.00 43,882.00 0.00 0.00 58,135 38,048.76 成都 京汉耕天下 成都 公寓 56.40%2019 年08 月 30日 在建 52.72%45,152.98 24,286.97 0.00 0.00 20,525.24 10,821.73 阳江 龙涛项目 2、3期 阳江 别墅 100.00%2017 年12 月 12日 在建 80.00%160,463.50 175,272.80 21,892.97 21,892.97 122,210 35,441.38 阳江 云海间 阳江市海陵岛 住宅及配套 100.00%2019 年07 月 01日 在建 15.00%95,361.88 254,319.75 0.00 0.00 157,019.00 24,402.21 重庆 天池园林天街项目 重庆市璧山区 住宅及配套 100.00%2017 年07 月 01日 在建 30.00%167,334.00 132,220.00 0.00 0.00 80,439.68 47,512.20 张家界 吃遍中国 张家界 住宅、商业 51.00%2020 年12 月 31日 在建 10.00%91,396.50 208,902.60 0.00 0.00 130,000.00 16,521.64 南京 南京空南京 物流 28.00%2019 年在建 55.66%414,185 621,277 325,653 325,653100,000 64,903.奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 港物流园 01 月 25日.22.83.30.30 84 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）天津 南湖云湖间 天津 洋房、公寓、商铺 100.00%64,174.54 59,744.25 57,622.95 24,712.58 23,628.83 0.00 0.00 0.00 重庆 京汉凤凰城 重庆 洋房、商铺 51.00%477,328.00 346,706.44 299,443.21 1,257.79 958.99 291,429.51 128,740.83 109,323.00 阳江 龙涛项目 2 期 阳江 别墅、商业 100.00%58,186.00 27,872.30 22,659.40 12,999.58 8,129.41 16,780.01 16,780.01 10,059.68 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率 凤凰城 重庆市巴南区渝南大道 333 号 商业 51.00%80,696.00 38,106.87 47.20%京汉大厦 北京市石景山区实兴东街 8 号院 办公 100.00%10,400.51 6,434.00 61.86%新都名苑 北京市石景山区体育场南街 5 号院 商业 100.00%1,411.47 1,411.47 100.00%金汉绿港 北京顺义 办公 100.00%2,168.11 2,168.11 100.00%土地一级开发情况 适用 不适用 融资途径 单位：万元 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 34,500.00 7.395%-8.2%34,500.00 非银行类贷款 158,103.00 11.2%158,103.00 合计 192,603.00 34,500.00 158,103.00 发展战略和未来一年经营计划 为了明确发展方向，清晰发展思路，确定奋斗目标，根据宏观经济形势及行业发展状况，结合公司的经营发展状况，公司于报告期内制定了新的发展战略。公司将秉承“成就美丽人生”的品牌理念，坚持“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位，围绕“从绿纤新材料出发，进军美丽健康产业”的战略方向，在美丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局。2021年伊始，公司系统化铺排了2021年经营计划，在管理团队、组织架构、战略合作、产业并购、技术合作等方面谋篇奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 布局，确保完成既定经营目标，持续深化“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”战略定位。医美服务板块，公司将深入挖掘并整合国内优质医美资源，积累投后运营管理经验，实现医院各项流程标准化运营管理。作为深耕浙江多年的医疗美容机构，连天美具有良好的社会声誉和客户基础，公司将稳扎稳打，在注重业务合规和发展可持续性的同时，发挥上市公司的资源优势，在系统信息化、品牌管理、大数据分析等精细化管理方面实现赋能，进一步提升效益；医美科技板块，公司将通过自主研发、联合研发、合作生产、代理产品等多种方式形成产品矩阵。通过与暨南大学医药生物中心、广州市暨源生物科技有限公司深化战略合作，共同推动重组人源胶原蛋白三类医疗器械等资质申请，将其推向市场；通过与大连肌源医药科技有限公司深化战略合作，共同推动其医美功能性护肤品及院线产品的线上、线下销售，并利用相关合作对象在技术、品牌、行业资源、产业优势等方面的有利条件，完成产学研转化，就未来的产品市场推广、临床、合规、运用、产品更新迭代研发进行深入合作，促进科技成果、科技产品高质量转化。医美原材料板块，公司将加快推进旗下绿色纤维产业转型升级为医美材料供应商，瞄准载药面膜新材料定位，持续提升绿纤产品产能，按计划推进绿纤二期 6万吨生产线建设。并建立医美研发核心机构，与载药面膜新技术结合研制面膜换代新品，全速推进绿纤医美衍生产品，打造纯粹医美。此外，在管理团队与组织架构层面，公司将通过管理赋能升级，提升效率效益；通过引进专业人才，加大医美人才团队的培养力度；通过进一步聚焦新战略指引下的发展规划，将自身打造成为纯粹聚焦医疗美容产业的上市平台。通过完善配套激励机制，形成共创共享的企业文化。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保情况 截至报告期末担保余额（万元）报告期内已承担担保责任金额占上市公司最近一期经审计净利润10%以上的具体情况说明 56,543.01 无 公司的主营业务经营模式主要是通过获取土地进行开发、经营、销售及管理。公司作为房地产的开发商及销售商，会采取行业通行的按揭销售模式。公司邀请商业银行为购买公司所开发商品房而需要借款的购房人提供按揭贷款。商业银行根据其自身的规章制度对提出借款申请的购房人进行审核，对符合银行放贷标准的，银行和购房人签订抵押借款合同，发放按揭贷款。公司为借款人（购房人）就按揭贷款债务提供阶段性连带责任保证担保，保证期间从借款合同签订之日起至借款人（购房人）办妥以商业银行为抵押权人的正式抵押手续并向商业银行交付他项权证之日止（公司一般在交付房产给购房人之日起一年内为购房人办理并取得房地产证），公司阶段性连带保证责任自动解除。鉴于购房人是抵押借款合同项下的债务人，不归还商业银行按揭贷款的可能性很小，因而公司因提供阶段性连带责任保证担保而实际履行保证责任的可能性很小。公司提供阶段性连带责任保证担保不影响公司房地产开发销售业务收入的确认。从公司房地产业务实际经营情况看，尚未出现因借款人（购房人）不归还商业银行贷款而直接由公司履行相应保证责任形成公司实际损失的情形。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,987,344,106.08 100%3,150,404,424.30 100%-36.92%分行业 化纤 398,402,814.70 20.05%682,050,802.83 21.65%-41.59%房地产开发 1,402,648,510.42 70.58%2,285,052,103.86 72.53%-38.62%其他 186,292,780.96 9.37%183,301,517.61 5.82%1.63%分产品 粘胶系列 398,402,814.70 20.05%682,050,802.83 21.65%-41.59%房地产销售 1,402,648,510.42 70.58%2,285,052,103.86 72.53%-38.62%其他 186,292,780.96 9.37%183,301,517.61 5.82%1.63%分地区 国内 1,868,768,961.15 94.03%2,930,427,349.88 93.02%-36.23%国外 118,575,144.93 5.97%219,977,074.42 6.98%-46.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化纤 398,402,814.70 348,207,503.12 12.60%-41.59%-33.01%下降 11.19 个百分点 房地产开发 1,402,648,510.42 930,675,519.27 33.65%-38.62%-44.47%上升 6.99 个百分点 其他 186,292,780.96 171,778,697.18 7.79%1.63%12.83%下降 9.15 个百分点 分产品 粘胶系列 398,402,814.70 348,207,503.12 12.60%-41.59%-33.01%下降 11.19 个百分点 房地产销售 1,402,648,510.42 930,675,519.27 33.65%-38.62%-44.47%上升 6.99 个百分点 其他 186,292,780.96 171,778,697.18 7.79%1.63%12.83%下降 9.15 个百分点 分地区 国内 1,868,768,961.15 1,346,351,710.75 27.96%-36.23%-38.06%上升 2.14 个百分点 奥园美谷科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 国外 118,575,144.93 104,310,008.82 12.03%-46.10%-40.15%下降 8.75 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 粘胶系列 销售量 吨 15,939.19 22,650.26-29.63%生产量 吨 16,997