000919_2020_金陵药业_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 金陵药业股份有限公司金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-023 2021 年年 03 月月 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人陈亚军及会计机构负责人公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人陈亚军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)汪洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在行业政策变动、市场竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告司存在行业政策变动、市场竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第第四节四节 经营情况讨论与分析（九）经营情况讨论与分析（九）”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.47 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节第十节 公司治理公司治理.59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十二节第十二节 财务报告财务报告.68 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.209 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 NMPA 指 国家食品药品监督管理局 CDE 指 国家食品药品监督管理局药品审评中心 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 控股股东/新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公司/本公司/金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 公司章程 指 金陵药业股份有限公司章程 金陵制药厂 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 梅峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 天峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 瑞恒公司 指 瑞恒医药科技投资有限责任公司 云南金陵 指 云南金陵植物药业股份有限公司 浙江金陵 指 浙江金陵药材开发有限公司 浙江浙磐 指 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 河南金银花 指 河南金陵金银花药业有限公司 河南怀药 指 河南金陵怀药药业有限公司 益同公司 指 南京益同药业有限公司 金陵彩塑 指 金陵药业南京彩塑包装有限公司 南京白敬宇 指 南京白敬宇制药有限责任公司 南京中山 指 南京中山制药有限公司 宿迁医院 指 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 仪征医院 指 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 安庆医院 指 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 梅山医院 指 南京梅山医院有限责任公司 福利公司/医养结合机构 指 湖州市社会福利中心发展有限公司 金陵天颐 指 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司 技术中心 指 金陵药业股份有限公司技术中心 新工基金 指 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）基药目录 指 国家基本药物目录（2018 年版）医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版）GMP 指 Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范 DRGs 指 Diagnosis Related Groups（疾病）诊断相关分类 新冠疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 两票制 指 生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，流通环节只经过一个商业企业 一致性评价 指 要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代 指定报纸、网站 指 中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金陵药业 股票代码 000919 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵药业股份有限公司 公司的中文简称 金陵药业 公司的外文名称（如有）Jinling Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）JINLING PHARM.公司的法定代表人 梁玉堂 注册地址 南京经济技术开发区新港大道 58 号 注册地址的邮政编码 210058 办公地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 办公地址的邮政编码 210009 公司网址 http: 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 电话(025)83118511(025)83118511 传真(025)83112486(025)83112486 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913201922497944756 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，无变化 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 荆建明 魏春霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,503,732,374.15 2,534,920,539.72-1.23%2,899,079,022.11 归属于上市公司股东的净利润（元）65,136,495.93 145,319,439.10-55.18%241,786,876.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,427,396.25 42,228,340.42 102.30%123,856,759.61 经营活动产生的现金流量净额（元）311,464,432.11 465,847,095.18-33.14%433,825,968.40 基本每股收益（元/股）0.1292 0.2883-55.19%0.4797 稀释每股收益（元/股）0.1292 0.2883-55.19%0.4797 加权平均净资产收益率 2.26%5.08%-2.82%9.05%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）4,283,570,372.62 4,158,340,176.15 3.01%3,884,935,435.88 归属于上市公司股东的净资产（元）2,857,463,167.29 2,878,006,671.36-0.71%2,736,819,527.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 513,804,171.32 629,396,701.97 675,236,157.77 685,295,343.09 归属于上市公司股东的净利润-27,613,261.60 51,986,558.45 53,228,127.19-12,464,928.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,626,875.83 39,186,021.93 51,685,689.95-18,071,191.46 经营活动产生的现金流量净额-91,391,808.86 131,603,743.72 127,280,889.71 143,971,607.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,581,888.97 8,983,006.98 133,312,314.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,776,070.92 6,263,151.54 3,527,860.59 委托他人投资或管理资产的损益 13,360,725.76 31,164,652.33 11,965,145.45 理财产品收益 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-37,868,913.66 86,952,703.31-1,308,378.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,603,157.03-16,846.99-1,634,072.13 减：所得税影响额-684,800.81 6,938,888.70 23,862,249.83 少数股东权益影响额（税后）4,264,852.21 23,316,679.79 4,070,503.08 合计-20,290,900.32 103,091,098.68 117,930,117.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品等情况 公司主要业务为药品制造和医康养服务。药品制造，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。二是医康养服务主要是指由宿迁医院、仪征医院、安庆医院提供的专业医疗服务，以及福利公司提供的康养服务公司。公司主要产品有：脉络宁注射液/口服夜（主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗）；琥珀酸亚铁片（速力菲，主要用于缺铁性贫血的预防及治疗）速力菲获得2020年中国化学制药行业优秀产品品牌和江苏省医药行业优秀产品；香菇多糖注射液（主要用于恶性肿瘤的辅助治疗）、吸收性明胶海绵（对创面渗血有止血作用，用于创伤止血）等。管理模式方面：公司总部为投资管理中心，负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位（包括子公司、分公司）进行指导、监督、管理和资源协同；各经营单位是公司成本利润中心，直接面对市场竞争，通过向市场提供产品和服务取得经济效益。在经营模式方面：公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂，根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况组织生产，药品制造的原料来源主要通过自产和外购两种模式，绝大部分包装材料来自外购。公司将产品销售给区域配送商并配合其向下一级配送商覆盖，配送商完成对终端客户的配送与覆盖，以及开展产品安全性、有效性和经济性方面的进行研究与跟踪。报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化。2、报告期内业绩驱动因素：报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，业绩主要驱动因素为：药品制造和医康养服务“双轮趋动”，一是充分依托和发挥脉络宁注射液、琥珀酸亚铁片（速力菲）多年形成的品牌优势和产品实力，大力推进营销组织架构及相关配套细节的改革，琥珀酸亚铁片（速力菲）销售量持续稳步增长，脉络宁注射液销售量稳中有升；二是医疗服务产业虽受到新冠疫情的冲击，上半年门急诊及住院病人数均出现较大幅度下降，随着我国对新冠疫情的逐步控制，公司所属医疗机构的门急诊及住院病人数逐步恢复运行正常。3、公司所处的行业地位：在医药制造方面，公司在行业中享有较高声誉，产品覆盖心脑血管、补铁剂、胃药、肿瘤辅助之药等治疗领域，在补铁剂的细分市场中，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）竞争优势明显。医康养服务方面，宿迁医院为三级甲等综合医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等综合医院；福利公司为四星级养老机构。（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 1、随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，全民医保体系已初步形成，根据国家医保局发布的2018年医疗保障事业发展统计快报显示，截至2018年末，我国基本医疗保险参保人数13亿人,参保覆盖面稳定在95%以上，随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇，虽短期因政策调整和疫情影响增速放缓，但长金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 期来看仍有巨大的增长空间。2、根据前瞻产业研究院全球健康医疗大数据行业发展前景预测与投资战略规划分析报告，我国老龄化进程日益加速，2000年至2018年，中国65岁以上人口数量从1.26亿增加到2.49亿人。同期，老龄人口占比从10.2%上升至17.9%，提升幅度超过同期世界平均水平的两倍，预计到2050年，老龄人口将达到3.29亿人，占比达23.6%。一方面，高血压等慢病的患病率随年龄的增长而增加，我国人均寿命由1950年的45岁提升至2016年的76岁，未来老年慢病患者数量将显著提升。另一方面，随着生活节奏的加快和现代生活压力的增加，在不健康的膳食结构、饮食习惯以及生活压力下，亚健康的生活方式也成为慢病的诱发因素，除了临床诊疗服务，患者更需要连续、常态化的健康管理服务，将推动医疗健康市场的长期增长。健康需求是人类的基本需求，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，与其他行业相比，大健康产业是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，具有较强的刚性需求的属性，受经济周期的影响并不明显，是较为典型的弱周期行业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本报告期末固定资产较年初上升 35.71%,主要原因是公司子公司宿迁市医院新建门急诊和病房综合楼项目和子公司仪征医院老病房大楼更新改造项目完成建设，达到可使用状态转入固定资产所致。无形资产 无重大变化 在建工程 本报告期末在建工程较年初下降 90.96%,主要原因是公司子公司宿迁医院新建门急诊和病房综合楼项目和子公司仪征医院老病房大楼更新改造项目完成建设，达到可使用状态转入固定资产所致。预付账款 本报告期末预付账款较年初上升 34.98%,主要原因是公司预付款采购政策变更所致。其他流动资产 本报告期末其他流动资产较年初上升 97.27%,主要原因是期末待抵扣增值税进项税额增加所致。生产性生物资产 本报告期末生产性生物资产余额较上年末下降 65.09%,主要原因是公司境外子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司无法回收利用的生产性生物资产计提减值 294.72万元。商誉 本报告期末商誉较年初下降 41.60%,主要原因是公司对子公司福利公司以及子公司仪征医院商誉计提减值所致。长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较年初上升 503.76%,主要原因是公司装修费增加所致。其他权益工具 本报告期末其他权益工具投资较年初下降 45.31%,主要原因是瑞恒公司持有上海国药基金股权投资基金部分项目退出所致。递延所得税资产 本报告期末递延所得税资产较年初下降 10.89%,主要原因是公司其他非流动金融资产公允价值变动收益下降所致。金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 其他非流动资产 本报告期末其他非流动资产较年初上升 19,267.75%，主要原因是公司子公司宿迁医院购买 2.5 亿元 3 年定期存款及其计提期末财务利息收入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势。公司一直致力于打造自身的品牌优势和较高的知名度，拥有“脉络宁注射液”相关发明专利，“桂冠”商标为中国驰名商标，其工艺方法被列入国家中药保密品种，密级为秘密。“脉络宁注射液”、“琥珀酸亚铁片”再次被列入国家基本药物目录（2018年版）和国家医保目录（2019年版）。2、技术优势。公司目前设有省级企业技术中心、校企联合实验室、企业博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。3、生产质量优势。公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。目前公司全部制剂均已通过了国家新版 GMP 认证。4、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股三家综合性医院和一处医康养一体化项目（福利公司）。5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，负债比例一直处于较低水平,现金充沛,债务规模小，财务杠杆比例较低。金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年注定是不平凡的一年。一方面一场突如其来的新冠疫情在全球爆发并迅速蔓延开来，使我国经济发展受到较大冲击；另一方面作为“十三五”规划的收官之年，也是政策落地的大年，集中带量采购、一致性评价、医保付费方式改革等一系列政策的出台和深入推进，政策的叠加效应已然显现，市场环境益发严峻。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在各级政府陆续出台的惠企政策的大力支持下，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力，迎难而上，紧紧围绕“构建医药和医康养两个产业平台”的发展战略，在危机中育新机、于变局中开新局，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，统筹推进疫情防控和经济发展工作，以坚定的信心朝着既定的发展目标迈进。报告期内，公司实现营业总收入250,373.24万元，营业利润12,528.02万元，归属于母公司所有者的净利润6,513.65万元。一、坚定信心、同舟共济，奋力夺取抗疫防疫斗争的全面胜利。新冠肺炎疫情发生后，公司及时成立了应对新型冠状病毒感染肺炎工作指导协调小组和应急指挥部，由公司董事长和党委书记任双组长，党政齐抓共管，全面指挥、协调、落实各项防控措施。公司所属医疗机构的广大医务工作者白衣为甲、逆行出征，安庆医院两批派出7名医务工作者驰援武汉；宿迁医院抽调3名专业人员前往市疾控中心支援核酸检测，抽调17名医务工作者驰援市传染病医院，成功救治13名新冠肺炎患者；仪征医院广大干部职工不畏风险、不计得失，奋战在最危险、最艰苦的疫情防控一线；福利公司扎实做好安全健康防护工作，中心1000余人无一人感染。公司所属工业企业奋勇当先，积极主动投身疫情防控工作。金陵制药厂积极响应省市政府对疫情防控需求，取得一次性使用医用口罩和医用外科口罩的注册证，一次性使用医用口罩非无菌产品获得欧洲CE认证，并应急组建防护车间；福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂始终将安全放在首位，安排部署疫情防控的各项工作，督促落实疫情防控主体责任，搭建全面的疫情防控体系，做到“守土有责、守土担责、守土尽责”。2020年公司被江苏省工业和信息化厅和南京市发展与改革委员会列为新冠肺炎疫情重点保障企业。二、主动破局，变危为机，各板块齐头并进生产经营稳步好转。生产方面：根据市场销售反馈数据，生产企业及时调整生产计划，灵活安排生产任务，优化班次人员，扩大产能，不断适应市场需求。加强日常管理坚持长效机制，从检验、生产现场检查、纠正预防措施、培训等多方面不断提高质量管理水平，全年顺利通过多次外部检查。修订药品和器械警戒体系文件，完善药品和医疗器械警戒工作管理体系，完成上市许可人ADR直报工作，完成145个药品文号再注册工作，新增三个休眠品种投放市场。销售方面：一是创新营销人员管理模式，根据各类产品线发展需要，统一规划，统一政策、统一管理，形成协同效应，调整、优化、整合营销组织。二是迅速调整营销模式，努力调动员工的积极性，稳定销售布局。三是适时推出“颐花品”系列金银花茶、石斛花茶等产品取得了初步成效，为未来增加大健康产品线奠定了良好的基础。四是强化市场销售情况的监测跟踪，根据销售数据反馈的地域增减变化，协助做好分销渠道和终端拓展的管控。医疗方面：宿迁医院加强建设医疗质量与安全管理体系，持续改进质量与服务。2020年医院正式成为“国家高级卒中中心”、“省级危急重症孕产妇救治中心”。心内科、普外科、妇科等8个科室已申请省级专科评审。仪征医院三级医院创建组织网络和工作体系已基本建立，按进度完成多项重要工作。心金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 血管介入中心所具备的区域性技术优势及其社会影响力持续提高，卒中中心建设顺利通过国家认证，成为“江苏省首批防治卒中中心”。安庆医院积极探索医院康养转型工作，向医保、民政申请的长期护理单位已落实，依托康复医学科发展长护单元和健康养老。福利公司通过升级智能化养老，创新社区居家养老新模式，进一步巩固了在湖州市医康养专业方面龙头企业的地位，获得了“中国康复医学会医养结合示范基地”的称号。三、聚焦重点，创新发展，全力推动公司可持续发展。一是公司始终把产品质量放在第一位，严格按国家法规和质量规范要求，组织和规范企业生产质量管理工作，建立、实施和保持涵盖产品全过程的质量管理体系。公司通过了新版ISO“三体系”（ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系）认证；获评江苏省2020年度优秀“测量管理体系认证（AAA)”企业。持续贯彻和加强“全员参与、全过程管理”的质量意识，保证产品的安全性和质量的稳定性。二是秉承“临床优先、利益在院、共享增量”的理念，公司搭建了供应链管理平台，牵头组成供应链集成工作小组，启动骨科耗材及试剂联合采购项目，为后续各类品种的集采打好基础。三是公司不断完善人才引进、培训、考核机制，加大人才的发掘和培养，做好干部梯队建设促进公司持续稳健的发展，公司所属医院通过启动中青年骨干选拔、培养、激励计划、与高等院校合作开办研究生课程班、进入更高层级的医疗机构进修和培训等方式，培养、储备了一批为医院后续发展、担当重任的中青年业务骨干。四是持续推动科技兴院，促进医院发展，2020年度获批江苏省卫健委科研课题2项；获批江苏省医院管理创新研究课题1项；获批江苏省卫健委妇幼保健处科研课题1项；获批徐州医科大学重点实验室开放课题1项；获批江苏省妇幼保健协会科研课题1项；获批江苏省科技协会“青年人才托举工程”1项；获批宿迁市指令性科技计划项目10项；获批吴阶平医学基金会课题2项。五是推进重点项目建设，不断增加发展动能，宿迁医院新建门急诊楼、病房综合楼项目和仪征医院老病房楼抗震加固及修缮装饰工程已完工投入使用。四、扛起责任，敢于担当，扎实推进党建工作与中心工作深度融合。公司党委以从严治党为主线，深入贯彻落实上级党委的部署和要求，围绕中心，履职尽责，深入开展各项党建工作。聚焦主责，强化政治建设，严格落实上级各项决策部署，推进主题教育成效巩固，健全党建工作责任体系，严肃党内政治生活。聚焦主线，强化宣传思想工作，开展好主体教育活动和党性教育培训，强化意识形态工作落实。聚焦主力，强化组织建设，把组织优势转化为发展优势和效能，规范组织生活，加强基层队伍建设，重视基础保障。聚焦主业，强化党风廉政建设和反腐败工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 营业收入合计 2,503,732,374.15 100%2,534,920,539.72 100%-1.23%分行业 药品生产与销售 1,345,378,717.03 53.73%1,371,357,736.89 54.10%-1.89%医疗服务 1,123,082,965.40 44.86%1,137,586,780.31 44.88%-1.27%其他 35,270,691.72 1.41%25,976,022.52 1.02%35.78%分产品 中药 260,297,400.33 10.40%256,534,341.09 10.12%1.47%化学药品 1,085,081,316.70 43.33%1,114,823,395.80 43.98%-2.67%医疗服务 1,123,082,965.40 44.86%1,137,586,780.31 44.88%-1.27%其他 35,270,691.72 1.41%25,976,022.52 1.02%35.78%分地区 华北大区(河北、北京、天津)17,626,719.94 0.70%13,814,018.93 0.54%27.60%西北大区（山西、内蒙、宁夏、陕西）17,968,370.68 0.72%17,480,642.18 0.69%2.79%东北大区（辽宁、吉林、黑龙江）16,275,490.29 0.65%17,129,465.12 0.68%-4.99%新疆大区 963,015.94 0.04%2,665,515.88 0.11%-63.87%中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)124,690,502.88 4.98%131,174,842.70 5.17%-4.94%华东地区(六省一市)2,326,208,274.42 92.91%2,352,656,054.91 92.81%-1.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药品生产与销售 1,345,378,717.03 923,323,882.80 31.37%-1.89%-2.47%0.41%医疗服务 1,123,082,965.40 999,190,115.68 11.03%-1.27%2.20%-3.02%分产品 中药 260,297,400.33 178,802,267.27 31.31%1.47%-2.52%2.81%化学药品 1,085,081,316.70 744,521,615.53 31.39%-2.67%-2.46%-0.14%医疗服务 1,123,082,965.40 999,190,115.68 11.03%-1.27%2.20%-3.02%金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 分地区 华东地区(六省一市)2,326,208,274.42 1,842,062,118.15 20.81%-1.12%-0.43%-0.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 因公司产品的品规结构复杂，同时各产品计量单位不同，无法按项目分类。销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品制造业 原辅包材成本 284,665,681.14 14.66%262,937,207.56 13.58%1.08%药品制造业 燃料动力 7,279,629.29 0.37%6,824,317.13 0.35%0.02%药品制造业 人工成本 30,098,582.18 1.55%40,238,296.26 2.08%-0.53%药品制造业 折旧 8,205,642.84 0.42%9,652,201.04 0.50%-0.08%药品制造业 其他制造费用 12,598,126.10 0.65%15,008,325.48 0.77%-0.12%药品流通业 营业成本 580,476,221.25 29.89%612,056,671.70 31.60%-1.71%医疗服务业 营业成本 999,190,115.68 51.44%977,727,453.88 50.48%0.96%其他 营业成本 19,823,520.83 1.02%12,286,150.00 0.63%0.39%说明 无 金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 17（6）报告期）报告期内合并范围是否发生变动内合并范围是否发生变动 是 否 （1）新设子公司 单位名称 股权取得方式 股权取得时点 认缴出资额（万元）实际出资额（万元）持股比例(%)合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司 投资设立 2020/04/28 15,000.00 500.00 100.00（2）清算子公司 2020年8月19日，本公司孙公司江苏金陵海洋制药有限责任公司予以清算注销，已取得准予注销登记通知书，并完成注销手续。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主）主要销售客户和主要供应商情况要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）975,162,079.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.45%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户(1)457,005,352.17 18.25%2 客户(2)186,031,321.12 7.43%3 客户(3)171,334,578.84 6.85%4 客户(4)95,577,928.78 3.82%5 客户(5)65,212,898.50 2.60%合计-975,162,079.41 38.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户(3)、客户(5）为公司关联企业。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）535,365,017.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.44%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额27.43%金陵药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商（1）345,885,698.26 27.43%2 供应商（2）74,830,973.38 5.93%3 供应商（3）44,964,180.14 3.56%4 供应商（4）35,087,610.64 2.78%5 供应商（5）34,596,555.00 2.74%合计-535,365,017.42 42.44%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商(1）为公司关联企业。3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 63,796,234.21 76,033,355.18-16.09%管理费用 264,611,612.79 272,865,614.54-3.02%财务费用-12,246,266.79-6,272,212.84 95.25%本报告期财务费用较上年同期减少95.25%,主要原因是公司银行存款利息收入增加所致。研发费用 43,709,428.30 43,915,066.29-0.47%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司在科研方面做了以下工作：一是按照产