600258_2022_首旅酒店_北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/223 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事本公司董事会及除周红以外的会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无周红董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法联系，无法履职，未出无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。席本次董事会，请投资者特别关注。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周红 因无法联系，无法履职，未出席本次会议 无 三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人白凡白凡、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李向荣李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盛白盛白声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度分配预案：拟不实施现金分红，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司存在的风险因素，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。2022 年年度报告 3/223 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有公司负责人、财务总监和会计主管人员签名并盖章的会计报表 报告期内公司公告文件 2022 年年度报告 5/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司、本集团、首旅酒店、首旅如家 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 如家、如家酒店集团 指 如家酒店集团 HOMEINNS HOTEL GROUP（原名 HOME INNS&HOTELS MANAGEMENT INC）首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 雅客怡家 指 石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指 宁波南苑集团股份有限公司 南山文化 指 海南南山文化旅游开发有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 宝利投资 指 Poly Victory Investments Limited 民族饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店 前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 宁夏沙湖 指 宁夏沙湖旅游股份有限公司 Comma 指 Comma Management Inc.首旅酒店香港 指 首旅酒店集团（香港）控股有限公司 BTG Hotels Group(HONG KONG)Holdings Co.,Limited 首旅景区 指 北京首旅景区管理有限公司 宇宿管理 指 宇宿酒店管理有限公司 南山国际非遗 指 三亚南山国际非遗发展有限公司（原名三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司）马珂博逻 指 马珂博逻数字科技(上海)有限公司 杭州盈兴 指 杭州盈兴科技有限公司 开南酒店 指 宁波开南酒店管理有限公司 苏州泰得 指 苏州泰得酒店有限公司 未来酒店 指 浙江未来酒店网络技术公司 好庭假日 指 成都好庭假日酒店管理有限公司 首旅财务公司 指 北京首都旅游集团财务有限公司 上海青巢 指 上海青巢酒店管理有限公司 凯悦中国 指 中国凯悦有限公司 北广商旅 指 北京北广商旅传媒科技有限公司 北京华驿 指 北京华驿酒店管理有限公司 兆富光 指 上海兆富光酒店管理有限公司 赋能酒店 指 赋能酒店管理(深圳)有限公司 入住率/Occ（%）指 Occupancy，特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率 平均每天房价/ADR（元/间）指 Average Daily Rate，特定时期内某家酒店已售客房的平均房价，其计算方法为客房收入/实际售出客房数量 每 间 可 售 客 房 收 入/RevPAR（元/间）指 Revenue Per Available Room，特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入，其计算方法为客房收入/可售客房数，即OccADR 2022 年年度报告 6/223 经济型酒店 指 以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象，以客房为唯一或核心产品，价格低廉、服务标准、环境舒适、硬件上乘，性价比高的现代酒店业态?连锁酒店 指 酒店品牌业务发展到一定规模，在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后，通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式 直营 指 以自有物业或租赁物业，使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式 特许管理 指 拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特许人），以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者（被特许人）使用，被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式 加盟酒店 指 按照合同约定，经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司 CRS 指 Central Reservation System 中央预订系统，酒店集团所采用的，由集团内成员共用的预订网络 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司的中文简称 首旅酒店 公司的外文名称 BTG Hotels(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BTG Hotels 公司的法定代表人 白凡 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段中鹏 李欣 联系地址 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层 电话 010-66059316 010-66059316 传真 010-66059316 010-66059316 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层 2022 年年度报告 7/223 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区滨湖路 202 号领展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 周喆、刘佳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座6 层华泰联合证券 签字的保荐代表人姓名 廖君、蔡敏 持续督导的期间 2021/12/162022/12/31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,089,377,392.57 6,153,086,628.43-17.29 5,281,880,485.31 归属于上市公司股东的净利润-582,169,872.66 55,676,902.32 不适用-496,005,290.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-673,781,622.49 10,945,808.96 不适用-527,499,599.01 经营活动产生的现金流量净额 1,492,263,786.43 2,308,314,728.57-35.35 439,835,191.92 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 10,488,070,808.78 11,101,050,771.94-5.52 8,380,002,205.19 总资产 25,448,187,601.16 27,005,858,241.02-5.77 16,632,574,591.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.5215 0.0560 不适用-0.5074 稀释每股收益（元股）-0.5215 0.0560 不适用-0.5074 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.6036 0.0110 不适用-0.5395 加权平均净资产收益率（%）-5.40 0.67 不适用-5.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.24 0.13 不适用-6.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 8/223 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,212,215,051.02 1,118,323,060.06 1,507,268,562.52 1,251,570,718.97 归属于上市公司股东的净利润-232,376,308.45-151,564,402.36 52,902,121.16-251,131,283.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-258,829,359.21-176,327,183.42 38,855,475.83-277,480,555.69 经营活动产生的现金流量净额 105,877,831.91 351,763,663.06 657,922,905.12 376,699,386.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目非经常性损益项目和金额和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 17,896,225.61 13,084,446.08-14,030,348.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,862,185.52 23,495,632.06 47,547,570.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 970,215.79 2,769,135.79 5,731,698.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 52,441,912.20 6,327,432.01 12,831,595.62 对外委托贷款取得的损益 5,736,405.01 4,763,590.42 615,454.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,675,190.78 2,003,745.31-17,760,733.28 2022 年年度报告 9/223 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,078,299.41 权益法核算的联营企业所持有金融工具公允价值变动的影响 1,273,572.42 330,232.56 处置子公司产生的投资收益-5,481,123.01 4,770,646.71 减：所得税影响额 28,730,207.18 14,080,368.24 6,597,387.60 少数股东权益影响额（税后）2,318,477.31 387,215.50 1,944,420.24 合计 91,611,749.83 44,731,093.36 31,494,308.62 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 非保本浮动收益型理财产品 82,015,424.66 11,408,438.36-70,606,986.30 454,395.19 保本浮动收益型理财产品-1,433,715,342.41 1,433,715,342.41 49,982,865.71 非上市公司股权投资 9,680,126.31 27,785,245.70 18,105,119.39-可转股债权投资 10,407,777.78-10,407,777.78 2,004,651.30 合计 102,103,328.75 1,472,909,026.47 1,370,805,697.72 52,441,912.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/223 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）（一）2022022 2 年经营概述年经营概述 2022 年是酒店行业充满挑战的一年，疫情反复贯穿全年，商务出行及休闲旅游需求受到极大遏制。作为酒旅行业的领军企业，公司坚定推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略，通过一系列“稳经营、占市场、创收益”的措施，积极应对疫情带来的经营压力，在艰难的形势中稳住了基本面。上半年国内疫情在多个大中型城市大面积爆发，导致公司出现亏损；随着暑期商旅需求的快速反弹，第三季度公司成功实现扭亏为盈；然而进入第四季度，秋冬疫情多点散发，商旅需求显著承压。报告期内，公司实现营业收入 508,937.74 万元，归属于上市公司股东的净亏损 58,216.99 万元。伴随着 2023 年宏观经济企稳回升，商旅出行需求有望迅速全面释放，公司将牢牢把握经济复苏的机遇，多措并举，积极迎接市场需求的强劲恢复。1 1、发展为先，加快发展中高端酒店，深入挖掘下沉市场空间发展为先，加快发展中高端酒店，深入挖掘下沉市场空间 2022 年，公司根据市场复苏节奏，稳步推进全年开店计划。报告期内，公司新开店数量 879 家。同时，公司积极签约储备店，截至报告期末，储备店上升至 2,085 家，为 2023 年新店开拓打下了坚实的基础。2023 年，随着经济的逐步复苏，公司将抓住契机，加速扩充开发团队，优化开发政策和激励机制，推动开店规模的迅速提升。为顺应国内酒店消费升级趋势，公司集中各方资源聚焦于中高端酒店的发展。报告期内，公司新开中高端酒店 200 家，截至报告期末，公司中高端酒店数占比提升至 25.36%，房间量占比提升至35.30%。受益于中高端产品稳健发展，报告期内，中高端产品占酒店收入比例达到 53.02%，较 2021年同期增加 6.14 个百分点。在扩张方式上，公司始终贯彻以特许加盟店为主的发展方式。报告期内，公司通过特许加盟方式开店 850 家，占比 96.70%。截至报告期末，特许加盟方式运营的门店比例提升至 88.68%，酒店管理业务收入占酒店总收入的比例为 26.23%。公司深刻洞悉下沉市场酒店发展趋势，三线及以下城市的开业店数量与渗透率呈逐年增长态势。通过多年的实践，具备“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式，符合下沉市场的需求，成为公司扩张的重要组成部分。报告期内，公司新开业轻管理酒店 582 家，占新开店总数比例66.21%。其中，云品牌具备产品多元化、体验标准化两大核心特征，成为公司轻管理模式扩张的代表作，报告期内，云品牌新开酒店 299 家，占新开店总数比例 34.01%。作为公司轻管理扩张的另一发力品牌，华驿品牌也在快速渗透下沉市场，报告期内，华驿新开酒店 283 家，占新开店总数比例32.20%。2 2、产品为王，加速品牌升级，推进品牌向年轻化和时尚化迭代产品为王，加速品牌升级，推进品牌向年轻化和时尚化迭代 未来品牌价值将成为行业长期发展的根本核心之一，公司始终坚持打造品牌价值这一显著优势，朝着产品价值、服务体验、生活价值三大方向持续推动品牌价值提升。公司积极推进经济型、中高端、高端等现有品牌产品更新迭代，以打造“年轻化、时尚化”的酒店品牌形象。2022 年，公司酒店升级改造资本性支出合计 37,825.39 万元。以如家商旅酒店、如家酒店为代表的“如家系”品牌纷纷入选“ABN 指数中端酒店 2021-2022 年度影响力品牌 TOP10”和“ABN 指数经济型酒店 2021-2022 年度影响力品牌 TOP10”行列。经济型酒店方面，公司持续将存量的经济型产品升级焕新至 NEO3.0。截至报告期末，如家 NEO3.0酒店数量增加至 839 家，占如家品牌店数比例从 2021 年底的 42.70%提升至 49.47%，有力提升了如家酒店品牌的整体形象。中高端酒店方面，公司目前已构建以如家商旅、如家精选、和颐、逸扉、璞隐等为核心的中高端品牌矩阵，并将通过持续创新和合作，打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品。公司对如家商旅、如家精选持续进行迭代升级，针对现代商旅人士，通过布局下沉市场和升级本地化产品，同时满足商务社交和人文情感需求，打造有品质的商旅酒店。新升级的如家商旅酒店展现出了高级美学设计、体验品质上乘、自在舒适活力的别样生活方式。位于上海徐家汇区域柳州2022 年年度报告 11/223 路的如家商旅 2.0 产品旗舰店，社交化属性明显，推出后广受好评。逸扉酒店开创了酒店业界本土龙头与国际奢牌合作建立品牌发展的先例，其数字化、社区化属性深受消费者认可，公司通过持续打造功能性空间、引入社区化的生活场景为宾客带来了独特的住宿体验。自 2020 年开业以来，逸扉酒店发展迅速，完成了“以点带面”的初步布局，覆盖了北京、上海、深圳、广州、西安等一二线城市，截至报告期末，全国已开业 21 家逸扉酒店。璞隐酒店主打“城市隐逸空间”标签，将城市文化和当地的人文精神融入到酒店空间设计中，打造回归自然宁静祥和的住宿空间。和颐品牌以“全感官商旅社交”为理念，融合东方韵味与西方现代设计，满足商旅人士的社交情感需求，同时重视塑造时尚、鲜明的个性风格，以吸引更多的年轻消费群体。在高端及奢华酒店方面，公司引进了具有国际化视野和本土高端酒店管理经验的业内一流团队，制定了一系列品牌和服务标准，以呈现优雅的品味设计和舒适的高奢体验，为未来发展奠定了坚实基础。公司深刻洞察年轻一代对酒店多元化和新兴需求，全面开启酒店行业泛娱乐社交新时代。公司持续推进以潮玩、有趣为主题的潮玩品牌酒店 Yunik HOTEL 的发展，同时，为满足“Z 世代”对于先锋文化和潮流生活方式的向往，公司持续布局泛娱乐社交型酒店产品，以期实现酒店住宿与多元业态的融合创新。3 3、会员为本，全方位拓展会员权会员为本，全方位拓展会员权益，增强会员粘性益，增强会员粘性 会员规模是公司长期发展的基石。2022 年，公司通过移动端下载、门店售卡、跨界合作、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新，继续提升会员规模。截至报告期末，会员总数已达 1.38亿，同比增长 3.76%。2022 年，公司自有渠道入住间夜数占比为 76.18%。秉持“为会员持续创造价值”的理念，公司在 2021 年升级推出的“如 LIFE 俱乐部”会员体系基础上，围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、精准圈层运营四大版块，持续强化会员住宿权益及各类跨界生活权益，有效提升新老会员对品牌的满意度及忠诚度。报告期内，公司积极开展“美好星期五”及“花样充电时光”等活动，借助高频的互动，以实现品牌与会员间深度链接。公司对会员价值的深耕和创新，进一步增强了会员活跃度与粘性，同时也将持续反哺酒店，为其输送优质客源。此外，“首免全球购平台”作为酒店行业首创的全球商品数字化贸易服务平台，拥有“全球正品”和“零关税到家”两大特征，以期为会员提供住宿以外的新价值，对会员体系具有重要的创新升级意义。4 4、效率赋能，加速建设集团在线化和数字化能力，持续打造智慧酒店效率赋能，加速建设集团在线化和数字化能力，持续打造智慧酒店 公司坚持在线化，数字化和智慧化的技术战略，依托公司的技术优势，持续运用 5G、云计算、人工智能、在线协同工具等数字化技术，全力推进集团数字化建设和精细化管理，建立了从开发，筹建，开业到运营的全线上化流程管理系统，大大提升管理效率。通过会员 CRM（“客户关系管理”），SCRM（“社交客户关系管理”）等系统的运用，公司持续提升宾客私域运营能力，精准服务能力和到店体验。报告期内，公司逆势加大技术研发投入，研发费用为 6,001.89 万元，同比增长 6.00%。在线化方面，公司将宾客在线和员工在线作为实现全面管理在线化的重要组成部分，宾客在线方面，公司全面对接了线上渠道，开设了微信、抖音和支付宝直营店，借助强大的会员 CRM 及基于企微的 SCRM 系统，提升宾客活跃度和在线化服务能力。员工在线方面，全面引入飞书作为公司在线入口，并融合了企业管家宝移动应用，大幅提高了员工在线活跃度，并大大提升了穿透式管理能力和上下一致的执行力。数字化方面，公司经过多年的研发，实现了基于大数据的中台数据统一管理，并落地了多个数字化产品，包括 AI 收益管理系统、PRI 官网推荐指数、“天眼”风险管理系统等。公司将持续投入并建设数字化产品，实现数字驱动的流程管理体系。通过数字化产品的应用，不但提升了宾客洞察能力，提升宾客活跃度，同时也大大提升管理透明度和执行效率。智慧化方面，公司积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI 智能客服、智能洗衣机等智慧场景，减少人力投入；公司量身定制了新一代智能酒店服务系统文殊智慧平台，借助该平台为宾客提供个性化的服务，实现了宾客的一键触达和服务的一键响应，有效提升了酒店客需、智能客控和自动场景的服务效率和宾客体验满意度。5 5、积极承担社会责任积极承担社会责任，携手，携手各方各方共渡难关共渡难关 公司主动承担社会责任，和社会各界人士齐心努力做好住宿接待。报告期内，公司在全国范围内，累计被征用酒店达到 2,023 家，为医护人员、隔离人员、援沪医疗队等提供住宿和隔离场所。2022 年年度报告 12/223 对于被征用的酒店，公司以高标准的服务努力让宾客感受到安心、舒心、放心、暖心，全力保障接待服务工作的顺利完成，共渡难关，得到社会各界的高度认可。报告期内，公司对“放心酒店”升级安心住服务，围绕酒店公区、厨房、客房三大空间消毒清洁，制定 24 项专项清洁标准，落实 59 项防疫清洁措施，并优化无接触服务。同时，公司紧抓市场新需求，适时推出“暖心房”连住产品，通过配套贴心服务和严格清洁消杀标准提升消费者入住体验，赢得了较好的市场口碑。加盟商扶持方面，公司以行业头部酒店的担当，在报告期内推出多项扶持政策，帮助加盟商渡过难关。6 6、安全发展为根基，圆满完成“冬奥会”、全国“两会”等多项重大活动保障任务安全发展为根基，圆满完成“冬奥会”、全国“两会”等多项重大活动保障任务 2022 年圆满完成“冬奥会”、全国“两会”等多项重大活动保障任务，全年未发生重大责任性安全事故，公司安全生产形势持续稳定。首旅酒店和各成员企业全面贯彻习近平总书记关于安全生产系列讲话精神，牢固树立安全发展理念，强化底线思维、红线意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，坚持问题导向、目标导向和结果导向，进一步深化源头治理、系统治理和综合治理。围绕法治化、标准化、信息化和社会化建设的任务，顺利推进安全责任制落实。（二）（二）20222022 年营收和利润概述年营收和利润概述 本年公司实现营业收入 508,937.74 万元，较上年同期下降 106,370.92 万元，下降 17.29%。各业务板块 2022 年情况：公司酒店业务营业收入 490,331.29 万元，较上年同期下降 92,880.71 万元，下降15.93%；景区运营业务营业收入 18,606.44 万元，较上年同期下降 13,490.22万元，下降 42.03%。公司本年实现利润总额为-72,803.77 万元，较上年同期利润减少 73,407.57 万元。其中,公司酒店业务利润总额为-71,848.84 万元，较上年同期利润减少 61,839.69 万元；景区运营业务利润总额为-954.93万元，较上年同期下降11,567.88万元。公司归属于上市公司股东的净亏损为58,216.99万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为 67,378.16 万元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）宏观经济摘要 2022 年，我国经济继续保持稳定增长，国家统计局数据显示，2022 年全年国内生产总值1,210,207 亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.0%。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，按照中央经济工作会议的要求，经济工作要坚持稳字当头，稳中求进，并强调着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。（二）旅游业整体概况 根据文化和旅游部发布的数据，2022 年，国内旅游总人次 25.30 亿，比上年同期减少 7.16 亿，同比下降22.1%；国内旅游收入(旅游总消费)2.04万亿元，比上年减少0.87万亿元，同比下降30.0%。为加快促进旅游业的复苏，国家出台一系列支持政策。2022 年 7 月 18 日，国家发展改革委、文化和旅游部联合印发国民旅游休闲发展纲要（20222030 年），有助于进一步激发旅游休闲发展内生动力；2022 年 7 月 21 日，中国人民银行、文化和旅游部印发关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知，旨在促进文化和旅游行业尽快恢复发展；2022 年 11 月 21 日，文化和旅游部等14 部门印发关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见，鼓励丰富旅游休闲产品供给，推动旅游业健康发展。（三）酒店业整体概况 中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）的专项监测研究表明，2022 年全国旅游经济运行受到遏制，行业处于明显的弱景气周期，加盟商投资观望情绪浓厚，新项目开发及签约、已签约项目的筹建及筹开均受到较大影响。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理2022 年年度报告 13/223 和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理模式指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。酒店运营模式是把经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式则是把向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。报告期内，酒店运营模式的收入占比为 71.07%；酒店管理模式的收入占比为 25.27%，较 2021 年全年占比上升 1.33 个百分点。截止报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为 11.32%；酒店管理模式的门店数量占比为 88.68%，较 2021 年年末的占比提升 1.34个百分点，公司酒店管理模式的收入占比和门店数量占比均在持续提升。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿，云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、云上四季尚品、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫趣乐园、如家小镇等，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股 74.8%的南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将“吃、住、行、游、娱、购”等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1品牌优势品牌优势 经历了 20 多年的发展，公司旗下拥有 27 个品牌，40 多个产品，覆盖“高端”、“中高端”、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品，可以满足消费者在商务出行及旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司持续在不断细分的市场中，对品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新，叠加多样化的运营模式，立足赋能、开放、包容的心态，吸引业主积极加盟，促进业主充分利用其物业资源并挖掘其物业优势与特色，以帮助业主实现更好的投资回报。2 2会员优势会员优势 公司始终秉持“为会员持续创造价值”的理念，随着公司品牌价值的提升，公司通过加大和各外部平台合作，持续加强会员拉新的力度，促使会员规模稳健增长，截至报告期末，公司拥有 1.38亿会员，同比增长 3.76%。公司不断创新升级会员体系，持续优化会员权益，创造多元化会员生活方式。在 2021 年升级推出的“如 LIFE 俱乐部”会员体系基础上，公司围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、精准圈层运营四大版块，为不同城市的会员提供除住宿以外 230 多项不同的跨界生活服务权益及生活方式社群服务，为会员提供在住宿之外的新价值，提升公司会员的黏着度和复购率。3 3人才优势人才优势 公司拥有一只专业高效、爱岗敬业、德才兼备、承接有序的专业人才队伍,并已在高端、中高端、经济型、文旅等酒店产品矩阵全线布局。公司始终坚持培养人才、发展人才的理念，致力于持续打造“年轻化+专业化”的人才梯队，在各关键岗位储备了充足的高潜人才。公司从人才的“点线面网”入手，搭建了立体化的人才发展平台，建立管理型、专业技术型人才“双 V”发展通道，积极优化战略核心部门关键岗位的人员配置，为未来的业务发展充分赋能。围绕“人才发展价值圈”，公司从人群、内容、形式、体验 4 个维度打造人才培训培养体系，为员工设计培训、考核、认证、绩效、晋升的学习之旅。4 4管理优势管理优势 2022 年年度报告 14/223 酒店管理能力是未来酒店行业最重要的竞争力之一，作为酒店行业的领军企业，公司已形成了经过长年专业打造、经验积累和不断升级完善的专业管理平台优势，在资金管理、供应链、市场网络体系上构建了统一的平台。公司在酒店专业管理中已经具备了整体规模化运作优势，可以将酒店不同产品及服务按品牌标准进行合理的规范化，在执行标准基础上赋予各个品牌的个性化。公司在酒店日常的人效管理、物料采购、供应链及物流运营成本方面相比未进入品牌加盟的单体酒店具有明显优势，单体小规模酒店加入后，可以有效提高单体酒店运行效率和服务质量，提高整体收益水平。在酒店服务质量和管理上，公司具有突出的“规范服务+特色服务”优势，尤其注重培养酒店“最后一米”中的专业能力和服务精神，充分体现公司值得信赖的专业超值服务管理。5 5保持数字化建设的行业领先优势保持数字化建设的行业领先优势 公司拥有强大的面客系统、运营系统和后端支持系统，分别应用于服务、经营和管理，并持续地进行改进和研发，为连锁酒店的高效管理和服务提供了强大的 IT 系统支撑。公司本着“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标，在宾客及员工在线化，运营及营销数字化，产品及体验智慧化等方面不断创新。在宾客在线化上，实现了在线预定，在线选房，在线续住及开票预约，自助离店等全周期体验，同时实现约车，购物，订票，周边生活等全生态服务；在员工在线化上，通过运营管家宝，飞书等协同移动应用，实现穿透式管理，在线化经营和实时化反馈的过程，提升员工单兵作战能力。在运营及营销数字化上，实现了运营管理、巡店管理、客房管理、销售管理等全移动化应用，同时拥有灵活的促销及库存管理系统，结合 AI 收益管理