600106_2022_重庆路桥_重庆路桥股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/165 公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李向春李向春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贾琳贾琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟徐伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.46元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利61,135,152.85元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分析部份内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录 载有公司法定代表人、行政负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公司披露过的所有公告文件的正本及公告原稿 2022 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 公司/本公司/重庆路桥 指 重庆路桥股份有限公司 重庆信托 指 重庆国际信托股份有限公司 同方国信 指 同方国信投资控股有限公司 上海临珺 指 上海临珺电子科技有限公司 杭实临芯 指 杭实临芯科技创新（杭州）有限公司 渝涪公司 指 重庆渝涪高速公路有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆路桥股份有限公司 公司的中文简称 重庆路桥 公司的外文名称 Chongqing road&bridge co.,ltd 公司的外文名称缩写 cqrb 公司的法定代表人 李向春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张漫 刘爽朗 联系地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 电话 023-62803632 023-62803632 传真 023-62909387 023-62909387 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝中区和平路9号10-1 公司注册地址的历史变更情况 400010 公司办公地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 公司办公地址的邮政编码 400060 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司投资管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆路桥 600106 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 卢秋平、文茂万 2022 年年度报告 6/165 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 121,324,362.89 164,771,668.87-26.37 201,736,167.38 归属于上市公司股东的净利润 202,901,441.26 255,719,364.99-20.65 227,232,661.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,258,950.66 250,311,366.29-34.78 187,677,236.20 经营活动产生的现金流量净额 186,642,310.50 194,186,820.10-3.89 696,107,196.97 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,464,872,825.70 4,561,560,427.06-2.12 3,830,565,070.74 总资产 6,903,304,821.23 7,174,835,302.30-3.78 6,389,669,383.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.15 0.19-21.05 0.17 稀释每股收益（元股）0.15 0.19-21.05 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.19-36.84 0.14 加权平均净资产收益率（%）4.50 6.10 减少 1.60 个百分点 6.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.62 5.97 减少 2.35 个百分点 4.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/165 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 30,140,540.59 30,315,036.24 30,281,117.94 30,587,668.12 归属于上市公司股东的净利润 15,094,762.71 118,562,221.32 5,829,583.67 63,414,873.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,312,626.22 79,085,871.09 5,806,441.75 64,054,011.60 经营活动产生的现金流量净额 122,391,107.56-24,600,083.27 43,380,295.69 45,470,990.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 3,694.72 306.76 1,944.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 137,440.24 91,883.93 175,829.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,996,898.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取50,877,623.30 5,930,886.37 35,725,279.16 2022 年年度报告 8/165 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,256,014.45 -11,000.00 2,103,244.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 12,632,282.11 604,078.36 6,447,771.45 少数股东权益影响额（税后）合计 39,642,490.60 5,407,998.70 39,555,424.81 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 兴业银行 20,049,120.00 527,700.00-19,521,420.00 649,639.77 平安银行 34,825,536.00 -34,825,536.00 502,617.68 招商银行 64,453,072.00 -64,453,072.00-1,523,119.31 中国平安 5,842,519.00 -5,842,519.00-103,502.43 中信银行 4,140,000.00 -4,140,000.00 737,604.82 汇通集团 1,078.00 -1,078.00 2,947.69 水晶光电 10,021,500.00 10,021,500.00 38,754.94 闻泰科技 9,701,010.00 9,701,010.00-284,367.36 回购融券 R-007 80,060,493.15 80,060,493.15 59,293.15 兴业转债 1,813,000.00 -1,813,000.00 211,857.73 财通鑫管家 A 670,915.42 670,915.42 34,786.88 月月福 10 号 5,822,911.06 5,776,819.41-46,091.65 217,780.20 月月福 17 号 31,786,830.00 31,786,830.00 886,830.00 月月福 20 号 4,568,666.16 4,568,666.16 130,397.62 月月福 22 号 3,407,140.00 3,594,140.00 187,000.00 187,000.00 月月福 23 号 30,147,000.00 -30,147,000.00 443,054.79 月月福 26 号 30,273,000.00 32,133,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 重庆银行 1,401,866,575.68 1,105,192,454.01-296,674,121.67 66,822,482.22 重庆城投金卡信息产业（集团）股份有限公司 9,254,216.47 9,254,216.47 两江新区联顺投资管理公司 391,400.00 391,400.00 2022 年年度报告 9/165 联合伙企业（有限合伙）50,000,000.00 50,000,000.00 嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）91,298,730.00 91,298,730.00-801,270.00 合计 1,662,286,568.21 1,434,977,874.62-227,308,693.59 70,072,788.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/165 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球形势动荡加剧，在美联储加息缩表、俄乌冲突发生等多重因素影响下，我国经济发展面临较大困难，全年经济增速降至 3%。展望 2023 年，党的二十大报告提出“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。中央经济工作会议提出要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。预计 2023 年，美联储加息已进入尾期，俄乌战争影响也逐步淡化，宏观经济进入复苏进程。2022 年公司主要股东发生了变化，公司董事会完成换届，并对公司未来发展战略进行了调整，面对诸多变化，公司经营班子在董事会的领导下，精心组织，统筹兼顾，努力克服各种困难，深入挖掘内部潜力，全面落实董事会制定的各项计划。全年实现营业收入 1.21 亿元，其中：路桥收费收入 1.19 亿元；实现营业利润 2.22 亿元，比去年下降 16.71%；实现净利润 2.03 亿元，比去年下降 20.65%；每股收益 0.15 元/股。1、路桥收费业务 报告期内，公司拥有重庆市主城区嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入11,914.30 万元，大桥设施租赁收入 218.13 万元。嘉陵江石门大桥虽然经营权已到期，但目前仍由公司代为管理。全年公司按照规范要求，加强了桥梁设施日巡查、月度检查。全年对实施两桥日常维护、维修项目 44 项，计 132 次。组织实施了嘉华大桥华村立交桥墩支座脚手架搭设及检查维护和华村立交G 匝道抗滑薄层铺设；实施了石门大桥塔柱和桁车的专题维护、石门大桥维修加固工程和人行道铺装维护工程施工。按照市政设施和城市道路隧道口及周边环境品质提升的要求，组织实施了嘉华隧道口及周边绿化品质提升；隧道铭牌和洞口周边交通安全标识（标牌）更新、附属和附着设施的隧道口及周边环境品质提升工程；嘉华大桥李家坪立交 2#人行天桥品质提升工程；提升了管辖城市路桥设施的品质和形象。组织了嘉华嘉陵江大桥工程项目综合观测，对嘉华嘉陵江大桥景观照明中压线路进行了检测维护；对石门嘉陵江大桥进行了桥梁安全评估。通过对设施的观测、检测、评估，全面掌握了设施设备的运行情况，对桥梁设施的安全运行提供了可靠的保障。2、工程总承包 报告期内，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造工程，代建费收入尚有 36 万元未完全确认。报告期无其他新开工项目。3、股权投资情况 2022 年年度报告 11/165 报告期内，公司出资 9,210 万元与上海临芯投资管理有限公司、海南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）共同设立了“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”，公司为该合伙企业的有限合伙人，占比 98.8197%。目前，该合伙企业已完成以每元注册资本 17.6546 元的价格受让上海临珺电子科技有限公司持有的安徽长飞先进半导体有限公司 4.2825%的股权。公司参股企业重庆渝涪高速公路有限公司所属渝涪高速公路由于渝长复线的开通，通行费收入有所下降。该公司全年经营总收入约 5.61 亿元，净利润 2.21 亿元。报告期该公司未进行利润分配。公司参股企业重庆银行总股本 34.75 亿股，公司持有 1.71 亿股，占总股本的 4.93%。据该行2022 年报数据，其经营业绩稳定增长，报告期实施了 2021 年度红利派发，公司收到红利款约6,682.25 万元。公司参股企业重庆城投金卡交通信息产业有限公司 2022 年基本完成全国首个动静交通融合“中心城区智慧停车管理平台”以及“重庆市新型数字交通物联网大数据服务平台”的建设，并作为 2022 年智博会重庆馆重点项目受邀参展。2022 年申请 2 件发明专利，获得授权专利 1 件，登记软件著作权 1 件。公司出资 5,000 万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金完成投资项目共计 7 个，累计投资金额约 1.85 亿元。基金已于 2022 年 10 月 9 日届满进入清算期。2022年基金工作重点在加强投后管理，积极寻求项目的退出机会。目前基金管理人正制定清算方案，基金将尽快完成清算工作。4、其他 公司所属石门嘉陵江大桥于 2021 年 12 月 31 日经营期满。根据 2001 年 2 月 24 日重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函 对公司的承诺，将“在收费年限到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收大桥及相关资产，用其它有收益的资产等量置换”。为了确保广大股东的合法权益，争取市政府按照相关文件承诺，处理好移交补偿事宜，公司于 2021 年 3 月 1 日向市政府提交了书面报告，市政府相关领导于 3 月 25 做出了批示。在确定市城管局牵头后，于 2021 年 3 月 25 日、8 月 9 日、10 月 19 日先后召开了三次协调会，10 月27 日市城管局向市政府报送了关于石门嘉陵江大桥移交工作有关问题的意见。11 月上旬，市政府同意仍由市城投集团作为大桥资产的接收单位。2022 年 1 月，公司与接收单位共同委托评估单位对大桥进行了安全检测评估工作。4 月，重庆市财政局委托重庆中瑞资产评估公司对石门嘉陵江大桥相关资产进行评估。目前，评估工作尚未完成，相关资产尚未移交。报告期内，受沙坪坝区政府建设“半山崖步道”以及目前房地产市场低迷的影响，虽与多家企业进行了洽谈，公司全资子公司鼎顺公司的股权转让工作未取得实质性进展。此外，公司一直在寻求南坪国际会展中心房产买方和租赁方，争取尽早实现资产变现和产生经济效益。对国际会展中心的 194 个经营性车位目前仍然以整体打包转租的形式交由渝凯物业代为管理，全年公司实现车位出租收入 93.12 万元。2022 年年度报告 12/165 报告期内，公司的其他资产经营收入主要有：石门大桥综合楼租赁收入 18.5 万元；石门大桥还建房一楼门面租赁收入 16.1 万元、二楼租赁收入 2.2 万元；南营房租赁收入 14.95 万元。报告期内，公司调整了发展战略，将集成电路和高科技产业投资作为公司的第二主业，目前，集成电路投资方面公司仅完成了对“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”的投资，尚未形成相关行业收入，对集成电路和高科技产业的投资，公司将审慎选择，有序开展相关工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 国家统计局：2022 年 112 月份，全年全国固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，比上年增长 5.1%。分领域看，基础设施投资增长 9.4%，制造业投资增长 9.1%，房地产开发投资下降 10.0%。高技术产业投资增长 18.9%，快于全部投资 13.8 个百分点。全国各地扎实推进重大项目的开工建设，加大重点领域补短板、强弱项力度，加快地方政府专项债券发行使用，创新使用政策性、开发性金融工具，固定资产投资保持稳定增长，结构不断优化，投资对稳增长、调结构发挥了比较好的关键作用。基础设施投资带动进一步增强，我国交通、能源、水利等传统基础设施改造升级，5G、特高压、城际高速公路、大数据中心等新型基础设施布局建设步伐也在加快，将很好地带动有效投资。从先行指标看，2022 年全国新开工项目计划总投资比上年增长 20.2%，增速连续 4 个月超过20%。2022 年重庆市全年全市固定资产投资比上年增长 0.7%。分领域看，基础设施投资增长 9.0%，工业投资增长 10.4%，房地产开发投资下降 20.4%。2022 年，全市在建 10 亿元以上基础设施项目354 个，较上年增加 34 个；合计完成投资增长 19.5%，快于全市基础设施投资增速 10.5 个百分点，占全市基础设施投资比重 52.6%。其中，全市水利投资增长 28.7%，城建投资增长 11.1%，铁路投资增长 49.0%，民航投资增长 34.4%。数据显示，2022 年重庆市基础设施、城市建设仍保持较高速度增长。2023 年重庆市政府工作报告提出：2023 年扩大基础设施投资，完成交通投资 1,100 亿元，完成城建投资 1,350 亿元，完成水利投资 390 亿元，完成能源投资 400 亿元，加大 5G 网络等新型基础设施投资，力争全年基础设施投资增长 11%以上。由此可以看出，基础设施建设在经济“稳增长”中的作用依然重要。这为基础设施、城市建设投资、经营、施工类企业提供了较好的发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、路桥收费业务 报告期公司拥有重庆市主城区嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入11,914.30 万元。“桥隧”附属设施租赁及利用收入共 218.13 万元。为确保设施安全完好地运行，全年共实施两桥日常维护、维修项目情况详情见本节第一条。2、工程总承包 报告期内，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造工程，代建费收入尚有 36 万元未完全确认。报告期无其他新开工项目。2022 年年度报告 13/165 3、股权投资 公司的股权投资业务主要包括直接股权投资和产业股权投资基金。报告期公司股权投资收益13,967.10 万元，其他投资收益 5,784.48 万元。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有路桥收费特许经营权 公司拥有重庆市主城区嘉陵江嘉华大桥特许经营权，公司路桥收费收入固化，但收益稳定，基本不受宏观调控影响，有较好的现金流，有利于公司以各种灵活的方式投资各类基础设施建设项目和开展工程承包业务，以及开拓其他行业的投资。2、独特的 BOT 经营模式 公司通过嘉陵江嘉华大桥和长寿湖旅游专用高速公路两个 BOT 项目的建设、营运，已探索出一套以 BOT 模式投资建设大型基础设施项目的成功经验。BOT 投资模式作为 PPP 投资模式的一种，公司熟悉 BOT 模式的运营，这对公司深入开展 PPP 投融资模式的各类基础设施建设项目打下了坚实基础。3、路桥经营行业管理经验优势 公司由大桥建设公司和桥梁管理处改制而成，积累了丰富的路桥建设、经营和维护管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人才，能充分保证公司基础设施经营管理和建设顺利进行。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现营业收入 12,132.44 万元，比上年同期减少 26.37%；实现利润总额22,356.41 万元，比上年同期减少 16.23%；取得投资收益 19,751.58 万元，比上年同期减少 3.45%，实现归属于母公司股东的净利润 20,290.14 万元，比上年同期减少 20.65%；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润约为 16,325.90 万元，每股盈利约人民币 0.12 元，比上年同期减少 36.84%。截止 2022 年末，公司资产总额 690,330.48 万元，负债总额 243,843.20 万元，所有者权益总额 446,487.28 万元，资产负债率 35.32%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 121,324,362.89 164,771,668.87-26.37 营业成本 9,177,655.66 24,226,221.39-62.12 管理费用 25,863,277.83 23,984,175.40 7.83 财务费用 52,277,522.09 44,571,189.57 17.29 经营活动产生的现金流量净额 186,642,310.50 194,186,820.10-3.89 投资活动产生的现金流量净额 53,600,886.80 244,577,525.85-78.08 2022 年年度报告 14/165 筹资活动产生的现金流量净额-277,117,049.76-585,222,791.44-52.65 营业收入变动原因说明：主要系本期石门大桥收费权到期，其经营收益减少所致。营业成本变动原因说明：主要系本期石门大桥收费权到期，其运营成本减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增金融资产投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资费用减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 12,132.44 万元，其中路桥收费收入 11,914.30 万元，其他业务收入 218.13 万元，投资收益 19,751.58 万元。营业成本 917.77 万元，其中：路桥收费业务成本869.27 万元，其他业务成本 48.50 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）路桥行业 119,143,031.48 8,692,693.24 92.70-26.47-62.65 增加 7.07 个百分点 工程项目 -100.00-100.00 减少 100.00个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 路桥行业为公司所属的嘉华嘉陵江大桥 BOT 项目，BOT 项目收入核算方法，以建造期间投入的成本作为 BOT 项目的摊余成本，且连同未来现金流入的折现计算实际利率，经营期间按照摊余成本与实际利率确认 BOT 项目收入。由于公司 BOT 项目核算方法不同于其他项目，因此，其毛利率与其他项目不具可比性。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/165 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 路桥行业 维护管理 8,692,693.24 100.00 23,271,977.10 99.86-62.65 主要系本期石门大桥收费权到期，其运营成本减少所致 工程项目 工程管理 31,495.85 0.14-100.00 主要系上期代理工程项目竣工，工程管理成本减少所致 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2022 年年度报告 16/165 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项 目 本期数 上期数 变动比例(%)变动原因 税金及附加 2,986,543.34 2,551,769.47 17.04 管理费用 25,863,277.83 23,984,175.40 7.83 财务费用 52,277,522.09 44,571,189.57 17.29 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减比例（%）增减原因 经营活动产生的现金流量净额 186,642,310.50 194,186,820.10-3.89 投资活动产生的现金流量净额 53,600,886.80 244,577,525.85-78.08 主要系本期新增金融资产投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -277,117,049.76 -585,222,791.44-52.65 主要系本期融资费用减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年年度报告 17/165 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,727,903,090.55 25.03 1,765,046,943.01 24.60-2.10 交易性金融资产 178,841,074.14 2.80 200,774,376.06 2.80-10.92 应收账款 18,440,574.08 0.26-100.00 主 要 系收 款 时间 性 差异所致 预付账款 342,282.50 -100.00 主 要 系本 期 预付 款 减少所致 其他应收款 9,788,579.16 0.14 57,300.52 16,982.88 主 要 系石 门 大桥 代 管期 间 日常 维 护费用 存货 355,311,094.01 5.15 354,181,698.21 4.94 0.32 其他流动资产 601,662.52 0.01-100.00 主 要 系本 期 收到 留 抵退税款，其 留 抵税 额 减少所致 长期应收款 1,292,279,166.79 18.72 1,358,659,944.86 18.94-4.89 长期股权投资 1,835,832,225.91 26.59 1,762,983,726.42 24.57 4.13 其他权益工具投资 1,105,192,454.01 16.01 1,401,866,575.68 19.54-21.16 其他非流动金融资产 150,944,346.47 2.19 59,645,616.47 0.83 153.07 主 要 系本 期 新增 投 资嘉 兴 临澜 合 伙企 业 所致 投资性房地产 538,905.12 0.01 564,407.76 0.01-4.52 固定资产 109,470,081.62 1.59 114,466,319.51 1.60-4.36 其他非流动资产 137,203,803.45 1.99 137,203,874.70 1.91 短期借款 808,862,500.00 11.72 805,579,861.13 11.23 0.41 应付账款 1,776,776.36 0.03 2,286,233.56 0.03-22.28 预收款项 831,895.22 0.01 1,390,625.35 0.02-40.18 主 要 系本 期 预收 款 减少所致 应付职工薪酬 9,911,795.22 0.14 10,225,786.96 0.14-3.07 应交税费 24,433,932.44 0.35 8,510,907.84 0.12 187.09 主 要 系本 期 应交 税 金增 加 所2022 年年度报告 18/165 致 其他应付款 3,216,814.09 0.05 4,719,230.27 0.07-31.84 主 要 系本 期 往来 款 减少所致 一年内到期的非流动负债 109,644,054.81 1.59 109,818,518.61 1.53-0.16 长期借款 1,133,550,000.00 16.42 1,241,550,000.00 17.30-8.70 长期应付职工薪酬 6,334,978.05 0.09 6,688,799.48 0.09-5.29 递延所得税负债 339,869,249.34 4.92 422,504,912.04 5.89-19.56 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 315,000,000.00 以定期存款为公司借款提供质押担保 交易性金融资产 175,900.00 借出证券开