600834_2021_申通地铁_申通地铁2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/179 公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长叶彤、总经理金卫忠董事长叶彤、总经理金卫忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱稳根朱稳根及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）李高震李高震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.46元（含税），预计分配红利合计21,959,567.63元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.34%。方案实施后公司总股本不变。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见本年度报告第 三节/六/（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和内部控制审计报告原件。三、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 申凯公司 指 上海申凯公共交通运营管理有限公司 新能源公司 指 上海地铁新能源有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014 年 8 月 8 日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司 申通鉴衡公司 指 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司 申电通公司 指 上海申电通轨道交通科技有限公司 凯奥雷斯 指 法国凯奥雷斯集团 申嘉合资公司 指 嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）上实保理 指 上实商业保理有限公司 至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 咨询公司 指 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 八号线三期公司 指 上海轨道交通八号线三期发展有限公司 隧道设计院 指 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 第一运营公司 指 上海地铁第一运营有限公司 第二运营公司 指 上海地铁第二运营有限公司 第三运营公司 指 上海地铁第三运营有限公司 第四运营公司 指 上海地铁第四运营有限公司 磁浮公司 指 上海磁浮交通发展有限公司 申通南车 指 申通南车（上海）轨道交通车辆维修有限公司 资产公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 东方置业 指 上海地铁东方置业发展有限公司 申嘉线公司 指 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 十二号线公司 指 上海轨道交通十二号线发展有限公司 十六号线公司 指 上海轨道交通十六号线发展有限公司 发车准点率 指 地铁运营的准点发车次数与总发车次数的比值 运行图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 超短融 指 2021 年度第一期超短期融资券 报告期 指 2021 年度 2021 年年度报告 5/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHENTONG METRO 公司的法定代表人 叶彤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 联系地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 传真 021-54257330 021-54257330 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP:/WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报， 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市虹莘路3999号F栋9楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 签字会计师姓名 郭海龙、金园 2021 年年度报告 6/179 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 348,499,297.51 301,365,210.15 15.64 658,916,098.41 归属于上市公司股东的净利润 72,388,872.87 73,820,341.02-1.94 68,157,233.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,268,441.75 69,503,704.26-3.22 47,438,841.95 经营活动产生的现金流量净额 618,193,361.46-115,519,738.17 635.14-602,573,579.15 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,583,703,325.55 1,534,113,305.63 3.23 1,480,962,898.33 总资产 2,945,440,768.51 2,845,175,583.15 3.52 2,775,512,069.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.151637 0.154636-1.94 0.142773 稀释每股收益（元股）0.151637 0.154636-1.94 0.142773 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.140911 0.145594-3.22 0.099373 加权平均净资产收益率（%）4.64 4.90 减少0.26个百分点 4.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.31 4.62 减少0.31个百分点 3.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长的主要原因：售后回租项目提前结清。详见关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告（编号：临 2021-032）八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 2021 年年度报告 7/179 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 73,094,864.75 81,849,122.16 95,050,436.71 98,504,873.89 归属于上市公司股东的净利润 14,803,939.34 21,863,878.49 20,758,364.77 14,962,690.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,798,010.59 20,187,170.39 20,857,679.54 11,425,581.23 经营活动产生的现金流量净额-14,284,871.67 19,503,878.20-100,649,741.73 713,624,096.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -256.50 16,160,612.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,875,944.80 6,036,683.43 6,520,063.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,658,001.74 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 910,000.00 2021 年年度报告 8/179 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,418.65 104,538.34-2,491.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,050,437.46 1,535,241.32 5,670,024.96 少数股东权益影响额（税后）713,494.87 1,199,087.19 3,947,769.03 合计 5,120,431.12 4,316,636.76 20,718,391.93 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 城投控股 2,096,599.02 1,586,928.54-509,670.48 35,522.49 爱建集团 181,352.32 163,024.16-18,328.16 6,270.16 上海环境 1,519,536.30 1,755,134.13 235,597.83 11,849.60 合计 3,797,487.64 3,505,086.83-292,400.81 53,642.25 十二、十二、其他其他 适用不适用 2021 年年度报告 9/179 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国共产党成立 100 周年，是公司成立二十周年，也是“十四五”开局、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，加强党的领导，积极落实公司“十四五”发展战略规划，贯彻落实行业精神，聚焦主责主业，坚定发展信心，坚决贯彻战略安排，持续推动高质量发展，统筹推进疫情防控和生产经营，全面完成年初预定的各项目标任务，实现了“十四五”顺利开局。单位：元币种：人民币 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 增减幅度（增减幅度（%）总资产 2,945,440,768.51 2,845,175,583.15 3.52 总负债 1,345,647,108.97 1,295,366,022.88 3.88 资产负债率 45.69%45.53%增加 0.16 个百分点 净资产 1,599,793,659.54 1,549,809,560.27 3.23 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减幅度（增减幅度（%）营业收入 348,499,297.51 301,365,210.15 15.64 营业成本 245,855,914.93 222,480,161.83 10.51 投资收益 50,968,473.49 57,809,748.80-11.83 净利润 78,907,952.22 79,380,264.64-0.59 经营活动产生的现金流量净额 618,193,361.46-115,519,738.17 635.14 投资活动产生的现金流量净额-1,248,513.33 146,731,324.04-100.85 筹资活动产生的现金流量净额-48,334,843.83-181,265,490.43 73.33 2021 年，公司经营较为平稳。营业收入增加主要是由于公共交通运维服务收入随着服务年限的增加，收入金额按合同约定比例增长；融资租赁及保理业务上期末投放的项目本期收入金额较上期增幅较大。同时，营业成本也相应增加。投资收益有一定下降。全年净利润基本持平。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：售后回租项目提前结清。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到让与担保款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发行超短融。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。公司所处行业情况详见本节/五/（四）行业经营性信息分析及本节/六/（一）行业格局和趋势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。2019 年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司 51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。1、申凯公司的经营模式：申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下：（1）筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。2021 年年度报告 10/179(2）运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下：1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等；2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等；3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等；4）应急处置与抢险指挥；5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等；6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养；7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向其收取费用。3、公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格，经营范围涵盖“商业保理”。4、此外，公司产业投资业务有：（1）合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，开展轨道交通产品认证、技术检测、咨询等业务。（2）合资子公司上海申电通轨道交通科技有限公司，开展技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发等业务。2021 年 6 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”。同意公司出资 2450 万元人民币与上海电气集团股份有限公司共同设立合资公司。报告期内，已完成工商设立登记，取得营业执照。详见公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临 2021-019）及关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告（编号：临 2021-034）。此外，公司还投资了上实商业保理有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。申凯公司股东方凯奥雷斯是全世界最大的城市公共交通运营商之一，服务遍及全球 16 个国家，擅长多模式交通系统联运并有丰富的成功案例；公司可以充分发挥大股东申通地铁集团在上海轨道交通行业的资源优势。公司大股东申通地铁集团建设并运营世界上最大的地铁网络之一上海地铁，拥有业内领先的技术经验。申凯公司的合资成立充分嫁接了凯奥雷斯在多模式交通运营管理领域的国际化经验、公司和大股东申通地铁集团在地铁全生命周期管理上的先进技术及中国本土化优势。在公共交通运维过程中，申凯公司对标国际领先的行业管理理念和管理标准，通过扁平化管理、高度岗位复合、成熟的运维流程，实现运营和采购成本的体系化管控。申凯公司设立商务部进行业务开拓，通过参加行业会议、多渠道接洽潜在客户等方式进行商务拓展，同业内众多轨道交通行业上游公司建立了良好的合作关系。申凯公司参与长三角一体化区域发展，积极拓展相关业务。2021 年年度报告 11/179 新能源公司，发挥轨道交通基地屋顶资源优势，进行光伏项目建设，并对轨道交通进行节能改造，开展节能环保业务，发展绿色能源经济。新能源公司主要从事新能源科技、节能环保科技等业务。新能源公司的核心竞争力分析：上海轨道交通网络已成规模，具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设，能更好挖掘上海轨道交通网络的优势，形成有自身行业特点的业务模式；上海轨道交通网络有很大的能耗需求，以及节能改造潜力。新能源公司建设光伏电站向上海轨道交通行业内的单位售电，为新能源公司的业务开展提供了巨大的市场机遇；新能源公司租赁管理申通地铁集团下属单位既有光伏项目，可以使新能源公司成为申通地铁集团内唯一的光伏项目建设和管理主体。新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，通过整合既有资源建设充电桩示范站。全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知（商流通函2014384 号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2016 年 9 月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 业务板块一、公共交通运维管理业务业务板块一、公共交通运维管理业务 2021 年是“十四五”的开局之年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展国内及海外市场，完成了深圳机场运维服务合同签订及菲律宾马卡蒂项目的备忘录谈判，此外还持续跟踪国内有轨电车、中低运量以及地铁 PPP 等项目。2021 年申凯公司实现营业收入约 2.3 亿元，净利润约 1330 万元。除积极进行市场业务拓展外，在运维管理优化方面，申凯公司 2021 年还采取多项措施用以进一步提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性，通过整合分析数据，为正在运营中的各项目提供更优的解决方案。在运营安全保障方面，申凯公司深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要讲话精神，着眼加强疫情防控常态化条件下应急管理、专项整治三年行动、风险管控及排查整治等工作，扎实推进设施设备整改项，运营安全形势持续好转。申凯公司目前主要运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目。2021 年这三个项目的运营情况如下：上海地铁浦江线：上海地铁浦江线：截至 2021 年 12 月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营 1372 天，运营情况良好。浦江线2021 年运营指标较 2020 年有所提升，2021 年全年浦江线运营总里程 62.48 万列公里，共计开行10.12 万列次，运行图兑现率 99.94%，发车准点率 99.96%，总客流 1157.51 万人次，日均客流达 3.17万人次，单日最高客流发生在 2021 年 11 月 3 日 4.16 万人次。浦江线 2021 年运营安全形势平稳可控。松江有轨电车：松江有轨电车：自开通至 2021 年 12 月底，松江线已安全运营 1101 天。2021 年全年，松江线运营总里程 227.5万列公里，共计开行 11.31 万列次，运行图兑现率 100%，发车准点率 99.82%，两条线总客流 917.78万人次，两条线日均客流 2.51 万人次，单日最高客流发生在 2021 年 12 月 31 日 3.8 万人次。浦东机场捷运线：浦东机场捷运线：截至 2021 年 12 月底，捷运系统运营情况良好，捷运系统运营安全无事故。2021 年全年载客运营里程达 67.23 万列公里，共计开行载客列车 37.48 万列次，线路发车准点率 99.6%，运行图兑现率99.6%，累计运送乘客 1748.25 万人次，日均国内客流达 4.79 万人次，最高单日客流达 8.97 万人次。2021 年年度报告 12/179 20212021 年申凯公司主要运营指标情况年申凯公司主要运营指标情况 线线 路路 指标指标 上海地铁上海地铁 浦江线浦江线 松江松江 有轨电车有轨电车 浦东机场浦东机场 捷运线捷运线 客运量（万人次）客运量（万人次）1157.51 917.78 1748.25 完成运营里程（万公里）完成运营里程（万公里）62.48 227.50 67.23 实际开行列车数（实际开行列车数（万万列次）列次）10.12 11.31 37.48 运营图兑现率运营图兑现率（%）99.94 100.00 99.6 列车正点率列车正点率（%）99.96 99.82 99.6 重大运营事故发生次数（次）重大运营事故发生次数（次）0 0 0 此外，由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司运营的嘉兴市有轨电车一期工程示范段已于 2021 年 6 月 25 日顺利开通，开通长度 11 公里，共 11 座车站。业务板块二、新能源业务业务板块二、新能源业务 新能源公司在 2021 年实现营业收入约 1621.79 万元，同比增长约 56%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司投资新建的三期 12.1MWp 光伏项目已顺利并网发电。光伏业务方面：光伏业务方面：截止报告期末，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模约为 36.1MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2021 全年发电总量约 2633.7 万 kwh，节约标煤约 7585.1 吨，减少二氧化碳排放约 11061.5 吨，具体包括：（1）受托管理申通集团既有的 10MWp 光伏项目，2021 年实际发电量约 1022.6 万 kwh，同比增长约 4.3%；（2）2019 年投建的一期 6.6MWp 光伏项目，该项目于 2019 年底正式并网发电，2021 年实际发电量约 758.2 万 kwh，同比增长约 3.2%；（3）2020 年投建的二期 7.4MWp 光伏项目，该项目于 2020 年底正式并网发电，2021 年实际发电量约 852.9 万 kwh；（4）2021 年，新建的三期 12.1MWp 光伏项目已于 2021 年底前并网发电。龙阳路基地“地铁+光伏”示范应用项目广受行业关注，获中国土木工程学会授予的“城市轨道交通技术创新推广项目（技术类）”奖，成为贯彻可再生能源配置，落实上海轨道交通行业三个转型目标的可复制可推广样本项目。美国有线电视新闻网（CNN）专题采访报道上海地铁新能源绿色发展模式并在联合国气候大会闭幕当天播出，形成良好社会示范引领效应。充电桩业务方面：充电桩业务方面：新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范站。截至报告期末，已建成莲花路站商业综合体和维保后勤充电桩项目，启动虹梅大厦充电桩示范项目，并制定上海城市轨道交通新能源汽车充电场站工程技术标准 2021 年年度报告 13/179 新能源公司新能源公司 20212021 年光伏项目发电情况汇总年光伏项目发电情况汇总 光伏项目光伏项目 发电量发电量 1 1 受托管理的 10MWp 光伏项目 1022.6 万 kwh 2 2 2019 年一期投建的 6.6MWp 光伏项目 758.2 万 kwh 3 3 2020 年二期投建的 7.4MWp 光伏项目 852.9 万 kwh 合计合计 24MWp 2633.7 万 kwh 业务板块三、融资租赁及商业保理业务业务板块三、融资租赁及商业保理业务 报告期内，融资租赁公司实现营业收入约为 1.01 亿元。2021 年，在响应“规范治理、稳中求进”的经营理念下，融资租赁公司保持克服时艰、危中寻机的昂扬精神，自年初起，便不断扩大业务收入，绷紧防范风险这条弦，取得了丰硕的经营成绩。与此同时，坚持了更好地利用业务优势服务于上海轨道交通的建设和运营发展。2021 年共完成 7 个新项目投放，投放总金额约 2.66 亿元。地铁融资租赁公司审慎落实尽职调查、风险控制、资金投放、租后管理、项目跟踪等工作，确保各融资租赁和商业保理项目顺利推进。融资租赁公司积极寻求新的风险识别手段，加强风险管控力度，从而制定有针对性的项目风控措施。以专人联系、适时回访等形式，积极跟踪实施项目的贷后管理。业务板块四、产业投资业务业务板块四、产业投资业务 报告期内，公司投资了上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及上海申电通轨道交通科技有限公司。公司投资情况详见第三节/五/（五）投资状况分析。报告期内，公司投资收益合计 5097 万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。2021 年年度报告 14/179(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 348,499,297.51 301,365,210.15 15.64 营业成本 245,855,914.93 222,480,161.83 10.51 销售费用 5,058,865.50 4,099,362.21 23.41 管理费用 40,001,566.08 33,336,501.34 19.99 财务费用 7,422,786.14-1,675,505.53 543.02 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 618,193,361.46-115,519,738.17 635.14 投资活动产生的现金流量净额-1,248,513.33 146,731,324.04-100.85 筹资活动产生的现金流量净额-48,334,843.83-181,265,490.43 73.33 营业收入变动原因说明：主要系：公共交通运维服务收入随着服务年限的增加，收入金额按合同约定比例增长；融资租赁及保理业务上期末投放的项目本期收入金额较上期增幅较大。营业成本变动原因说明：主要系公共交通运维服务运维成本增长：上期因疫情影响客流量减少，成本较低，本期客流量基本正常；随着服务年限的增加，线路设备零件更换维护成本增加。销售费用变动原因说明：主要系公共交通运维服务本期投入的宣传费增加。管理费用变动原因说明：主要系薪酬支出较上期增加。财务费用变动原因说明：本期发行 4 亿超短融。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：售后回租项目提前结清。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到让与担保款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发行超短融。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）运营维护管理 231,293,659.65 202,412,000.92 12.49 17.00 15.47 增加 1.16 个百分点 新能源 16,217,852.90 6,379,336.94 60.66 55.74 13.62 增加 14.58 个百分点 融资租赁及商业保理 100,786,823.48 48,464,250.86 51.91 21.18 13.97 增加 3.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）运营维护管理 231,293,659.65 202,412,000.92 12.49 17.00 15.47 增加 1.16 个百分点 新能源 16,217,852.90 6,379,336.94 60.66 55.74 13.62 增加 14.58 个百分点 融资租赁及商业保理 100,786,823.48 48,464,250.86 51.91 21.18 13.97 增加 3.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 348,499,297.51 245,855,914.93 29.45 15.64 10.51 增加 3.28 个百分点 主营业务分销售模式情况 2021 年年度报告 15/179 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直营 348,499,297.51 245,855,914.93 29.45 15.64 10.51 增加 3.28 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 新能源公司营业收入较上年同期增长的主要原因：光伏发电业务收入的上升主要系本期较上期增加北翟路、中春路、陈太路和浦江镇基地 7.2MWp 的光伏发电收入，这四个电站于 2020 年末建成并网发电，2021 年度形成光伏发电收入，因此较 2020 年度收入增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用 单位:万元币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 海博西虹桥冷链物流园项目二期工程施工合同应收账款6.78 亿元 农工商房地产（集团）有限公司 60,364.68 3,652.93 3,487.76 56,711.76 是 一号线地铁部分车辆及屏蔽门 上海申通地铁集团有限公司 76,465.73 76,465.73 65,279.30 0.00 是 一号线地铁部分车辆 上海申通地铁集团有限公司 17,826.90 17,826.90 14,862.29 0.00 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行