831840_2016_东光股份_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

东光股份 NEEQ:831840 北京东光物业管理股份有限公司（Beijing Dongguang PropertyManagement Co.,Ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2015年5月14日，北京东光物业管理股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过了关于股票发行方案的议案，定向发行股票1,100万股（普通股），募集资金3,850万元。公司于2015年12月31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的关于公司股票发行股份登记的函，本次所有新增股份已于2016年1月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、为加快公司在停车场服务行业和体育服务行业的布局，公司在 2016 年先后成立了东光盛德科技（北京）有限公司和北京东光体育场馆经营管理有限公司。该举措有助于实现物业服务行业多种经营，深挖物业服务消费蕴含的巨大潜力，进一步体现了物业服务的社会价值。3、2016 年 7 月 22 日，北京绿色建筑运营协会在北京正式成立，北京东光物业管理股份有限公司董事长黄旭东先生当选北京绿色建筑运营协会会长，东光股份成为北京绿色建筑运营协会会长单位。4、东光股份凭借专业的管理能力和品牌服务的创新能力，先后荣获 2016“青年创业就业服务基地”、“AAA 级信用企业”、“3.15 放心消费满意品牌”、“3.15 诚信体系示范单位”等荣誉称号。公告编号：2017-007 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.41 公告编号：2017-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京东光物业管理股份有限公司 股东大会 指 北京东光物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东光物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京东光物业管理股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)世纪升和 指 北京世纪升和资产管理有限责任公司 贰零壹贰 指 北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 精诚建业 指 北京精诚建业资产管理有限公司 广州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司广州分公司 章丘分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司章丘分公司 上饶分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司上饶分公司 通州第一分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司通州第一分公司 天津分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司天津分公司 泉州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司泉州分公司 四川分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司四川分公司 易食客 指 北京易食客餐饮管理有限公司 东光信诺 指 北京东光信诺物业管理有限公司 龚杏东光 指 江西龚杏东光物业管理有限公司 清城同衡 指 北京清城同衡大健康科技研究院有限公司 威迩盛 指 威迩盛(北京)环境科技有限公司 东光盛德 指 东光盛德科技(北京)有限公司 东光体育场馆 指 北京东光体育场馆经营管理有限公司 冰七邻 指 北京冰七邻体育文化有限公司 ISO9001 指 即 ISO9001 质量体系认证,是由国际标准组织制定的针对质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO14001 指 即 ISO14001 环境管理体系认证,是由国际标准化组织制订的针对全球性环境污染和生态破坏而制定的环境管理体系标准。OHSMS18000 指 全称为OccupationalHealthandSafetyAssessmentSeries18000,是一项国际性安全及卫生管理系统验证标准。报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势变化带来的风险 公司属于主要依托于房地产业下的物业管理行业,公司业务的发展在一定程度上依附于房地产行业的发展。如果政府对房地产行业进行限制性调控,将影响整个物业管理行业的发展。另一方面,如果宏观经济发展速度放缓,工业园区企业数量减少,各地会减少工业园区的投资,对公司在工业园区物业管理方面的业务拓展也会产生不利影响。核心业务人员流失风险 公司物业管理服务工作是以员工为核心开展的,其中包括项目管理管理人员和物业服务人员等。项目从业人员频繁离职流动、现场服务人员职业素质较低、一线服务人员在客户服务现场关键时刻中的不良工作表现都会影响公司的服务质量,降低客户满意度,对公司服务品牌和管理成本带来负面影响。突发事件或自然灾害的风险 如发生火灾、爆炸、停电等突发事件或大风、暴雪、暴雨、地震等自然灾害,可能会给客户的财物、设备设施造成损害,并产生人身安全方面的隐患,可能会导致公司物业管理经营风险的增加。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人黄旭东直接持有公司 4.96%的股份。黄旭东和张蕾通过世纪升和(二人合计持有世纪升和 100%股份)间接持有公司 37.72%的股份。黄旭东通过精诚建业(黄旭东为精诚建业的控股股东,持有该公司 66%的股份)间接控制公司 3.92%的股份。黄旭东和张蕾直接和间接控制公司股份合计 46.60%。黄旭东为公司董事长,张蕾为公司董事,二人在公司经营决策上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人黄旭东、张蕾利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。公司治理风险 由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。坏账风险 公司 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 17,372,045.00 元、23,400,790.96 元,分别占当期资产总额的 19.30%、24.28%;2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的其他应收款净额分别为 8,345,958.08 元、2,201,031.84 元,分别占当期资产总额的 9.27%、2.28%;公司最近两年的应收款项 公告编号：2017-007 5 余额较大、占比较高。账龄在 1 年以内的应收款占总应收款金额的 47.96%,此类应收款的客户信誉度较高,发生坏账的风险较小,不会对公司生产经营造成不利影响;账龄在 1-2 年以内的应收款占总应收款金额的21.75%,2016年,公司已通过建立专门的收款团队对1-2年的应收款进行催收,必要时会通过法律途径解决,此类应收款已经按照应收金额的 10%计提了坏账准备,公司在2017年将继续加大对应收款的催收力度,未来如有发生坏账,不会对公司的生产经营造成重大影响。通州分公司升级为通州独立公司法人的不确定风险 公司 2013 年 7 月 23 日与北京华盛富邦商业投资管理有限公司签订 合作协议,协议约定双方共同投资(各投资 150.00 万元)拟将北京东光物业管理有限公司通州第一分公司改制为有限责任公司或重新成立有限责任公司,即北京东光物业(通州)管理有限公司或北京东光物业世纪星城管理有限公司(以工商局核准为主,以下简称东光物业通州公司),以东光物业通州公司为实施主体对对世纪星城小区进行物业管理,在上述公司未成立前,继续以北京东光物业管理有限公司通州第一分公司的形式运营,独立核算,并以各自的协议股份享有权利、承担义务。截至年报披露日,东光物业通州公司尚未成立,世纪星城小区的物业管理仍由北京东光物业管理有限公司通州第一分公司提供服务。由于从事物业管理公司需要国家物业管理资质,因此通州第一分公司能否升级变更为独立法人从事物业管理服务存在不确定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 注：公司于 2015 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站刊登了北京东光物业管理股份有限公司关于重大资产重组事项暂停转让公告（公告编号【2015-053】），开始筹划重大资产重组事项。因该重大重组事项存在着重大不确定性，公司在 2015 年年度报告中披露了重大重组不确定性风险，提醒投资者注意投资风险。2016年 8 月 29 日，因谈判双方对重大资产重组事项未达成一致意见，公司与交易对手方在对价支付手段、支付进度等重要条款上仍未达成一致，公司认为目前推进重组的条件尚不成熟。因此，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于终止筹划重大资产重组事项并恢复股票转让的议案，并且公司提出的股票恢复转让申请最终获得全国中小企业股份转让系统的同意。截至本报告出具之日，公司不存在重大资产重组不确定风险。公告编号：2017-007 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京东光物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd 证券简称 东光股份 证券代码 831840 法定代表人 黄旭东 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号(金威大厦)302 室 办公地址 北京市朝阳区白家庄东里 42 号 26 幢 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王永忻、马德财 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王振江 电话 010-65826698 传真 010-65826609 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区白家庄东里 42 号 26 幢;100026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区白家庄东里 42 号 26 幢 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）K70 房地产业 主要产品与服务项目 为高档写字楼、大型商业广场、公寓、别墅、高档住宅小区、酒店、公共场馆、政府机关/企事业单位办公楼、产业园区等各种类型物业项目提供物业后勤保障服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 51,000,000 做市商数量 4 控股股东 北京世纪升和资产管理有限责任公司 实际控制人 黄旭东、张蕾 公告编号：2017-007 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010870009145X9 否 税务登记证号码 9111010870009145X9 否 组织机构代码 9111010870009145X9 否 公告编号：2017-007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,487,641.84 103,336,685.45 0.15%毛利率 10.71%17.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,057,286.42 399,405.70-1,886.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,798,389.36 1,408,475.59-582.68%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.52%1.00%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.17%3.53%-基本每股收益-0.14 0.01-1,500.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,026,270.59 96,384,553.41-6.60%负债总计 18,647,908.82 18,757,924.40-0.59%归属于挂牌公司股东的净资产 71,482,074.28 77,689,225.45-7.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.52-7.89%资产负债率（母公司）20.34%19.24%-资产负债率（合并）20.71%19.46%-流动比率 4.55 4.79-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,581,751.21 1,968,156.49-应收账款周转率 5.08 3.99-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-6.60%64.17%-营业收入增长率 0.15%26.47%-净利润增长率-5,009.47%104.68%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-007 9 普通股总股本 51,000,000 40,000,000 21.57%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-127,159.67 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143,383.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 -258,543.44 所得税影响数 354.04 少数股东权益影响额（税后）-0.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 -258,897.06 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-007 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司属于“K70房地产业（行业代码：K70）”细分下的“物业管理（行业代码：K7020）”行业。公司定位为“物业后勤保障服务商”，持有中华人民共和国物业服务企业一级资质证书，拥有一支具有丰富物业后勤保障服务实践经验的高素质管理服务团队和良好的服务供应链体系，是中国物业服务百强企业、中国特色物业服务领先企业（特色领域物业后勤保障服务商）、中国物业服务领先品牌企业、中央国家机关物业定点供应商、北京市行政事业单位物业服务政府采购定点单位。公司以“保障更好工作生活质量”为企业使命，秉承“以市场化方式为客户非核心业务和后勤保障需求提供全面解决方案，使客户高度关注其核心业务的开展和品牌价值的创造”的价值观，主要为产业园区、公共场馆、政府机关及企事业单位等领域的客户提供一站式后勤保障服务解决方案，包括物业基础管理服务、设施设备管理服务、资产管理服务、行政保障服务、商务保障服务、餐饮管理服务等。公司主要通过参加公开招投标、直营销售方式开拓市场并向合作的客户提供一站式物业后勤保障服务，并按服务合同约定收取相关服务费。公司的收入来源主要来自服务费收入。一方面，公司在为客户提供物业基础管理服务、设施设备管理服务的同时，深度挖掘、识别客户的非传统物业管理之外的资产管理服务、行政保障服务、商务保障服务、餐饮管理服务等多元化服务需求，将运用移动互联网技术打造“一站式物业后勤保障服务解决方案”平台，并不断完善、优化服务供应链管控体系，提高技术整合能力、质量管控能力、成本管控能力、风险管控能力，将资产管理服务、行政保障服务、商务保障服务、餐饮管理服务等相关增值服务与物业基础管理服务结合在一起，从而实现资源的优化配置、成本的有效控制、服务质量的专业保障和客户信息的无障碍沟通，实现企业专业后勤保障服务经营效益的优化。另一方面，公司通过专注于产业园区、公共场馆、政府机关及企事业单位等领域客户的非核心业务与后勤保障需求为中心，提出了“服务产品制造化”的理念，并付诸实践，将通过大数据、移动互联网技术和实时信息传输手段转型升级，把公司的各项后勤保障服务生产过程变得像产品制造一样，将一站式后勤保障服务解决方案的各项服务内容菜单式模块化，产品化分解，实现标准化作业（操作过程标准化、服务结果标准化、质量检验标准化），把标准化的服务产品交付给客户。公司的服务产品化将让用户能够以产品定制形式获得标准化服务，包括清晰的服务定价、可以预期的服务质量和可以考核的服务标准，更加契合客户服务需求。通过服务产品化让服务商建立起一套完善的服务标准和操作流程，让服务企业就像个智力工厂，源源不断地生产服务产品，实现“可复制”的“规模+速度”共赢效果。公司通过多年的物业后勤保障服务实践，已初步形成了物业基础管理服务、设施设备管理服务、资产管理服务、行政保障服务、商务保障服务、餐饮管理服务等六大服务模块的“一站式物业后勤保障服务解决方案”，并积累了丰富的一站式物业后勤保障服务技术整合能力、质量管控能力、成本管控能力、风险管控能力，形成了比较完善的服务供应链体系，得到了广大客户的长期信赖与支持，也使公司取得了良好的经营业绩，实现了企业更大的社会价值与经济效益。面向未来，公司将以“保障更好工作生活质量”为己任，专注于为产业园区、公共场馆、政府机关及企事业单位等领域目标细分市场提供一站式后勤保障服务，通过变革创新运行管控机制与绩效考核与奖励机制，打造企业内部人才供应链平台，整合行业内部资源及服务供应链资源，强化企业移动互联网平台与 公告编号：2017-007 11 科技信息化建设，将东光股份打造为资本密集、知识密集、人才密集型公司，成为中国后勤保障服务商的领导者品牌企业。报告期内公司的商业模式较上年未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司经营规模维持平稳发展，截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 9,002.63 万元，比上年期末减少了 6.60%，归属于母公司股东的净资产 7,148.21 万元，比上年末减少了 7.99%，管理费用 1,358.17万元，比上年末增长了 47.39%。管理费用上升的主要原因，是公司在年度中期，租入位于呼家楼地区的独栋四层办公楼试开展办公楼租赁业务，致力于开发更多可多方面合作的优秀客户。项目中期受到建设北京城市副中心的政策影响，直至年度期末才完成招租，造成管理费用支出额达 499.63 万元。2、公司在年度初期以深化服务为目的，入股威迩盛（北京）环境科技有限公司，截至期末占股 10%，该公司主营物业周边衍生服务，为物业服务提供专业人力资源支持。7 月入股北京清城同衡大健康科技研究院有限公司，截至期末占股 5%，该公司基于现代科技主营健康咨询服务。9 月顺利与世界五百强企业三一集团旗下“三一重型能源装备有限公司”签订了产业园区物业服务合同，合同金额 263 万元。公司积极投入该项目服务工作，提供优质服务的同时，组织员工在向客户学习“一切为了客户，一切源于创新”的经营理念。3、本年度内，公司充分分析市场形势，优化资源配置，学习“一带一路”精神，在为客户提供完善的物业服务同时，深化服务内容，促进企业多元化发展，以物业服务为起点，逐步跨入资产运营、体育经营等领域，致力于打造利益共同体和责任共同体，为公司平稳发展、拓展业务经营领域打下夯实基础。10月投资 1,000.00 万元成立全资子公司北京东光体育场馆经营管理公司，为迎接 2020 年在我国举行的冬奥会，积极开展“冰雪进校园”活动，前景看好。4、根据公司制定的 5 年互联网战略规划，公司拟聚焦于具有互联网时代发展特点的大消费行业和现代服务业，遵循供给侧改革的理念，拟成立餐饮公司、体育公司以及停车场公司，在餐饮消费、体育文化消费、汽车交通及停车相关消费等方向寻找突破口，为公司的发展积极寻找新的利润增长点。2016 年公司使用募集资金 1000 万元投资设立全资子公司北京东光体育场馆经营管理有限公司，即为公司互联网战略落地的重要举措。公告编号：2017-007 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 103,487,641.84 0.15%-103,336,685.45 26.47%-营业成本 92,405,472.05 8.50%89.29%85,163,086.16 15.92%82.41%毛利率 10.71%-17.35%-管理费用 13,581,681.50 47.39%13.12%9,214,781.71 33.73%8.92%销售费用 1,052,084.90 22.83%1.02%856,521.96-6.45%0.83%财务费用-155,262.79-163.98%-0.15%-58,816.20-4,397.95%0.00%营业利润-6,537,989.97-654.77%-6.32%1,178,506.91 138.50%1.14%营业外收入 25,690.49-54.08%0.02%55,948.10 637.13%0.05%营业外支出 284,233.93-74.13%0.27%1,098,615.21 6,090.36%1.06%净利润-7,098,402.49 5,009.47%-6.86%144,585.99 104.42%0.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 1358.17 万元，比上年同期增加 436.69 万元，增长率 47.39%，主要是因为公司年初致力于向多元化发展转型，于 2016 年 4 月筹备了团结湖办公楼项目组，准备向资产租赁行业扩展业务，并于当月与中轻华信工程科技管理中心签订了房屋租赁合同，租入建筑面积约 4427.1 平方米，管理费用增加 499.63 万元。2、财务费用-15.53 万元，比上年同期降低了 9.64 万元，主要是因为在本年度合理地在资金闲置期办理银行定存业务，取得利息收入 28.60 万元，比上一年度利息收入增加 15.71 万元银行手续费比上一年度增加 6.08 万元。3、营业利润-653.80 万元，比上年同期减少了 771.65 万元，主要原因为在营业总收入变动幅度不大的情况下，营业总成本增加了 784.73 万元。其中（1）主营业务成本增加了 724.24 万元：营改增后计入成本的代收代付水电费 394.78 万元；新增三一项目及员工薪酬普涨增加相应成本 240.12 万元。（2）由于国家自 2016 年 5 月 1 日全面推行营改增政策，由缴纳营业税变更缴纳增值税，营业税金及附加减少了369.23 万元。（3）管理费用因租赁业务拓展增加 436.69 万元。（4）本年度应收账款收费及时，余额减少518.08 万元，计提的资产减值损失减共计少了 16.87 万元。（5）销售费用主要因为市场部增编并积极参与物业协会各种活动增加费用增加人员工资、会费等 19.55 万元。（6）财务费用减少 9.65 万元主要因为利用闲置资金办理银行定期存款业务取得的存款利息。4、营业外收入 2.57 万元，比上年同期减少 3.03 万元，主要为上一年度通州分公司取得区政府节水活动奖励 2.8 万元。5、营业外支出 28.42 万元，比上年同期减少 81.44 万元，主要为上一年度支付北京珉福网络科技有限公司民事赔偿款 23.7 万元，支付丰泰新房地产赔偿款 35 万元，通州分公司项目债权处置 31.87 万元。而本年度营业外支出主要有通州分公司项目债权处置 13.96 万元，固定资产处置损失 13.14 万元。6、净利润-709.84 万元，比上年同期减少 724.30 万元，营业利润比上年同期减少 771.65 万元，主要因为公司拓展办公楼租赁业务，项目处在初期，投入成本较大，下一年度项目成熟后预计营业利润会恢复总体增长趋势。7、年度内其他项目无重大变动。公告编号：2017-007 13 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 102,427,028.35 92,405,472.05 103,042,685.45 85,163,086.16 其他业务收入 1,060,613.49-294,000.00-合计合计 103,487,641.84 92,405,472.05 103,336,685.45 85,163,086.16 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 住宅项目 27,028,753.60 26.12%27,756,279.38 26.86%公共场馆 13,729,787.90 13.27%15,477,890.27 14.98%公共建筑 4,357,775.44 56.40%55,161,792.73 53.38%产业园区 4,357,775.44 4.21%4,940,723.07 4.78%合计 103,487,641.84 100.00%103,336,685.45 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内，其他业务收入增长 76.66 万元，主要是因为通州分公司世纪星城项目与上海分众德峰广告传播有限公司合作，为分众德峰提供 LED 液晶电视、数码海报、框架传统设备安装场地，取得收入69.98 万元，占增长额的 91.29%。2、按产品分类分析收入构成的变动情况：（1）公共场馆项目收入与上年同期相比减少 174.81 万元，减少比例 11.29%，主要原因为北京天文馆项目在年度中期合同到期，取得收入比上年同期减少 241.71 万元，其他场馆合计增收 66.9 万元。（2）产业园区项目收入与上年同期相比减少 58.29 万元，减少比例11.80%，主要原因为三一产业园南口项目于 2015 年 9 月合同到期结束服务，于 2016 年 9 月公司重新与该项目签订合同，由于 2016 年度履行合同期较上年度短，收入减少 127.53 万元；三一产业园回龙观项目于2015 年 8 月合同到期结束服务，2016 年度比 2015 年度收入减少 180.56 万元；京东物流园项目于 2015年 9 月开展运营，并通过优质服务对管理区进行扩张，陆续取得京东物流园顺义杨镇、通州分拣中心、燕郊 TC 仓等物流区，与上一年度相比增加收入 238.15 万元，龚杏子公司高新产业园项目各企业陆续入驻，收入比上一年度增加 11.65 万元。3、公建项目及住宅项目收入构成无重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,581,751.21 1,968,156.49 投资活动产生的现金流量净额-1,715,111.92-456,160.91 筹资活动产生的现金流量净额-800,000.00 38,460,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-258.18 万元，比上年同期减少 454.99 万元，主要因为与上年同期相比，公司新增支付租房押金 234.30 万元及支付合作保证金 300 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为-171.51 万元，比上年同期减少 125.9 万元，主要原因为本年度购买无形资产支出现金 50.53 万元，投资北京清城同衡大健康科技研究院有限公司 50 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-80 万元，比上年同期减少 3926 万元，主要原因为上一年度公司通过定增筹资活动所致。2015 年公司筹资总额 3850 万元，发生定增直接费用 84 万元，当年支付 4 万元，本年度支付 80 万元。公告编号：2017-007 14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司 18,146,439.29 17.53%否 2 北京经济技术开发区管委会办公室 4,655,774.17 4.50%否 3 中国园林博物馆北京筹备办公室 4,435,623.24 4.29%否 4 北京自然博物馆 3,783,933.86 3.66%否 5 北京农林科学院蔬菜研究中心 3,648,490.53 3.53%否 合计合计 34,670,261.09 33.51%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京海润仁和环保科技有限公司 16,070,467.68 17.48%否 2 中轻华信工程科技管理中心 6,248,113.83 6.80%否 3 北京嘉信联诚工程技术有限公司 2,383,584.86 2.59%否 4 北京星美环境工程有限公司 1,817,103.74 1.98%否 5 北京三烁崇亚有限公司 1,486,080.00 1.62%否 合计合计 28,005,350.11 30.47%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：本年度无研发支出，没有专利项目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 56,752,439.39-8.24%63.04%61,849,302.52 182.71%64.17%-1.45%应收账款 17,372,045.00-25.76%19.30%23,400,790.96-5.88%24.28%-4.98%存货-长期股权投资-固定资产 1,197,225.77-24.28%1.33%1,581,031.26 4.27%1.64%-0.32%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 90,026,270.59-6.60%-96,384,553.41 64.17%-公告编号：2017-007 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资余额较上年减少 8.24%，减少金额 509.69 万元，主要原因为子公司北京东光体育场馆经营管理有限公司向朝体（北京）文化传媒有限公司支付冰雪项目合作保证金 300 万元，向中轻华信工程科技管理中心支付租房押金 234.30 万元。2、本期期末应收账款余额较上年减少 25.76%，减少金额 602.87 万元，主要原因为住宅项目加大收费力度，清理陈欠物业费 430 万元，公建项目回款周期短，收费率高，坏账准备比上年度减少了 14.49万元。3、本期期末固定资产净值余额较上年减少 24.28%，减少金额 38.38 万元，主要原因为南昌分公司注销时对账面固定资产 30.51 万元进行清理，包括赣 AS1553 迈腾和赣 A45J67 北斗星两辆车的转让处理。其余减少额为固定资产正常计提折旧。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 3 家全资子公司、1 家控股子公司、3 家参股子公司、一家控股孙公司及 1家有限合伙企业。报告期内，公司新增设立子公司北京清城同衡大健康科技研究院有限公司、东光盛德科技（北京）有限公司、北京东光体育场馆经营管理有限公司和控股孙公司北京冰七邻体育文化有限公司以及一家有限合伙企业嘉兴信策投资合伙企业（有限合伙）主要公司的具体经营情况如下：1、江西龚杏东光物业管理有限公司，注册资本 50 万元人民币，公司持有 50.00%股份。2016 年营业收入 410,758.25 元，同比增长 39.58%；净利润-82,232.14 元，同比增长 83.86%。2、北京东光信诺物业管理有限公司，注册资本 500 万元，公司持有 100.00%股份。2016 年 7 月 12日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了关于收购北京东光信诺物业管理有限公司 50%股权的议案，并于 2016 年 10 月 21 日完成工商变更登记。截至本报告出具日，公司尚未实缴注册资金，该公司尚未开展实际经营。3、北京易食客餐饮管理有限公司，注册资本 100 万元,公司持有 100.00%股份。截至本报告出具日，公司尚未实缴注册资金，该公司尚未开展实际经营。4、威迩盛（北京）环境科技有限公司，注册资本 100 万元，公司持有 10.00%股份。2016 年营业收入402,125.46 元，净利润-44,941.35 元。5、北京清城同衡大健康科技研究院有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持有 5.00%股份呢。2016年营业收入 382,075.47 元，净利润为-488,278.18 元。6、报告期内，公司投资了一家有限合伙企业嘉兴信策投资合伙企业（有限合伙），注册资本 2,750万元，公司作为有限合伙人拟以募集资金出资 1,500 万元，占注册资本的 54.55%。截至本报告出具日，该合伙企业尚未实缴注册资金，该合伙企业尚未开展实际经营。7、东光盛德科技（北京）有限公司，注册资本 1,000 万元。截至本报告出具日，该参股子公司尚未开始实际经营。8、北京东光体育场馆经营管理有限公司，注册资本 1,500 万元。截至本报告出具日，该全资子公司尚未开展实际经营。9、北京冰七邻体育文化有限公司，注册资本 1,000 万元。截至本报告出具日，该控股孙公司尚未开展实际经营。公告