000517_2021_荣安地产_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文1荣安地产股份有限公司荣安地产股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王久芳公司负责人王久芳、主管会计工作负责人郑伟红及会计机构负责人主管会计工作负责人郑伟红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郑书林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑书林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报告全文告全文“第三节第三节.十一十一.公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的风险因素。中的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 3,183,922,485.00 股为基股为基数数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.60 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不不以公积金转增股本。以公积金转增股本。荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 9第四节第四节 公司治理公司治理.3030第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.4242第六节第六节 重要事项重要事项.4343第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5757第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.6363第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.6464第十节第十节 财务报告财务报告.6767荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所宁波证监局指中国证券监督管理委员会宁波监管局荣安地产、公司、本公司指荣安地产股份有限公司荣安集团指荣安集团股份有限公司报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日元指人民币元荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称荣安地产股票代码000517股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称荣安地产股份有限公司公司的中文简称荣安地产公司的外文名称（如有）RONGAN PROPERTYCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RONGAN PROPERTY公司的法定代表人王久芳注册地址浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）注册地址的邮政编码315010办公地址浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）、19F、20F办公地址的邮政编码315100公司网址http：/ 700 号荣安大厦 18F（A）浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）电话0574-873125660574-87312566传真0574-873106680574-87310668电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报、证券日报、中国证券报和上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址深圳证券交易所（http:/ 2021 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码913302001440685655公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司股票于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。公司主营冷轧、冷拔管设备、精密无缝钢管及其延伸产品。1999 年 10 月 31 日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，变更后主营范围为：通讯设备（除无线电发射设备）、电子网络产品的开发、研制；计算机软件开发、研制。2009 年 6 月 8 日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，变更后主营业务范围为：房地产开发经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资。2013 年 5 月 18 日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，公司经营范围增加“建筑智能化工程”。历次控股股东的变更情况（如有）公司上市之初的控股股东为宁波市财政局。1999 年，公司经过重大资产重组，控股股东变更为深圳市新海投资控股有限公司。2009 年 4 月 10 日，荣安集团股份有限公司通过定向增发方式持有本公司 78.02%股份，成为本公司当前控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼签字会计师姓名游世秋、刘尚申公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）18,181,354,591.7611,177,718,084.7262.66%6,662,579,240.61归属于上市公司股东的净利润（元）1,086,327,083.491,742,518,728.02-37.66%1,888,856,434.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,435,084,546.921,798,863,354.70-20.22%1,793,448,071.13经营活动产生的现金流量净额（元）-403,539,349.57-10,728,252,476.6396.24%467,792,350.51荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文7基本每股收益（元/股）0.34120.5473-37.66%0.5932稀释每股收益（元/股）0.34120.5473-37.66%0.5932加权平均净资产收益率12.58%23.24%-10.66%32.79%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）83,411,545,975.9467,767,966,376.2023.08%40,012,668,955.75归属于上市公司股东的净资产（元）9,134,116,533.588,209,908,451.3011.26%6,704,926,964.89公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,382,742,101.615,714,748,090.892,478,074,678.496,605,789,720.77归属于上市公司股东的净利润161,285,381.74561,703,107.9317,755,212.66345,583,381.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润179,299,520.45572,000,875.3041,652,113.87642,132,037.30经营活动产生的现金流量净额-2,536,543,460.82-1,300,234,685.77-2,674,893,118.036,108,131,915.05上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文8九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-91,941.76-141,813.92-46,103.63计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,264,964.1249,093,257.3210,871,711.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-62,765,978.88-147,267,522.74105,858,126.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,574,215.90-6,733,450.90-735,228.47其他符合非经常性损益定义的损益项目4,075,694.213,562,595.76259,622.44长期股权投资处置收益-313,031,833.7226,812,801.447,296,449.15处置其他非流动金融资产取得的投资收益-6,561,965.945,550.632,740.10减：所得税影响额-20,974,012.74-18,320,805.8127,848,855.46少数股东权益影响额（税后）46,198.30-3,149.92250,099.38合计-348,757,463.43-56,344,626.6895,408,363.40-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求2021年上半年，全国市场成交仍保持较快增长，特别是部分热点城市土拍市场异常火热。在中央“房住不炒”，稳地价、稳房价、稳预期的房地产市场调控总基调下，为抑制部分城市房地产市场过热，下半年调控政策进一步收紧，导致市场急剧降温。而随着各城市因城施策促进房地产业良性循环政策的相继出台，预计居民合理的购房需求将得到有效释放，市场逐步回暖。根据国家统计局数据显示，2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，较去年增长4.4%。其中，住宅投资111,173亿元，增长6.4%，住宅投资占房地产开发投资的比重为75.32%。房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，较去年同比下降15.5%。商品房销售面积179,433万平方米，较去年同比上升1.9%，其中，住宅销售面积增长1.1%。商品房销售额181,930亿元，较去年同比增长4.8%，其中，住宅销售额增长5.3%。截止2021年底，房地产开发景气指数为100.36，仍处于适度景气水平。面对2021年房地产市场出现的波动，公司保持了安全、健康的财务状况，信用评级保持稳定，“三道红线”指标均保持“绿”档。报告期内，公司所开发楼盘宁波“桃花源郡”、杭州“玉水观邸”等荣获住宅开发“广厦奖”，公司获评“房地产企业优秀产品力榜样”等称号。凭借近三十年丰富的房地产开发经验，公司在长三角区域内已形成较强的产品竞争力和较高的品牌知名度，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售，公司拥有房地产开发一级资质，房地产开发主要以商品住宅为主，商业地产为辅。公司主要布局宁波、杭州、嘉兴等省内核心城市，不断提高品牌竞争优势，扩大当地市场占有率。从产品定位上，公司主要开发满足刚性需求（包括首次置业和改善型置业）的中高档精装修商品住宅，用心打造安居、乐居、宜居的住宅精品，提升城市品位；在商业办公型产品定位上，公司主要选择位于市中心的、土地获取成本较低、投资回报率较高的商业办公、商业综合体项目进行开发，适度持有高回报率的商业物业，为公司取得长期稳定的现金流，促进公司持续稳健发展。报告期内，公司积极贯彻落实“房住不炒”的指导思想，注重提升品牌价值，倾力打造人性化、高品质产品，适度增加优质土地储备，保持公司稳健发展。2021年度，公司及所投资的公司实现住宅签约收入约503亿元，住宅销售回款约450亿元。公司2021年度营业收入约为182亿元，主要来自于公司竣工项目的结转。1 1、新增土地储备项目新增土地储备项目报告期内，公司及所投资的公司新增土地储备计容建筑面积约 150 万平方米。主要土地储备情况如下：宗地或项目名称所在位置土地规划土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）甬储出 2021-017 号镇海区ZH07-03-56 地块宁波住宅64,871155,690招拍挂67.17%183,978123,578甬储出 2021-023 号宁波市长乐东地段 HS03-01-08 地块宁波住宅42,88998,645招拍挂100.00%212,896212,896荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文10宗地或项目名称所在位置土地规划土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）甬储出 2021-024 号鄞州区20-01-x#东钱湖地块宁波住宅60,060126,126招拍挂100.00%241,712241,712经开 2021-08嘉兴住宅16,64431,624招拍挂100.00%31,75031,750经开 2021-11嘉兴商住24,58754,092招拍挂100.00%54,30854,3082021 南-020 号地块嘉兴住宅39,01582,323招拍挂100.00%78,28978,2892021 南-022 号地块嘉兴住宅27,55850,982招拍挂100.00%51,18551,185江南街道江南大道北侧、西山路西侧、20-13 地块台州住宅59,654131,239招拍挂100.00%114,800114,800温州市核心片区会昌河单元B-20 地块温州住宅17,17253,232招拍挂100.00%78,00078,000温州市瓯海中心单元 28-C-08 地块温州住宅28,61671,541招拍挂100.00%140,040140,040金市土让告字202038 号金华住宅31,78563,571招拍挂100.00%118,146118,146义乌市镇前街 1 号地块金华住宅79,960123,938招拍挂51.00%110,75056,483义乌市通宝路与开元街交叉口东南侧地块金华住宅25,68861,652招拍挂100.00%107,079107,079高塘路与镇前街交叉口西北侧地块金华住宅30,84874,035招拍挂100.00%103,131103,1312 2、公司可售资源情况公司可售资源情况截至报告期末，公司及所投资的公司总可售建筑面积约 187.60 万平方米，其中公司权益占比约为 80%。序号区域名称总可售建筑面积（万 M）可售资源占比1宁波72.9138.87%2长三角区域（不含宁波）106.8656.96%3其他区域7.834.17%总计187.60100.00%注：长三角区域包括：杭州、嘉兴、宁波、台州、温州、绍兴、金华、义乌等城市，其他区域包括：重庆、西安等城市。3 3、公司主要项目开发情况、公司主要项目开发情况荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文11报告期内，公司及所投资的公司新开工面积约 260 万平方米，竣工面积约 178 万平方米，期末在建建筑面积约 507 万平方米。主要房地产项目开发情况如下：区域项目名称所在位置项目业态权益开工时间开发进度土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）宁波望江南润园宁波商住100%2019 年 10月 28 日在建24,14955,543-173,562140,251江枫晓月府宁波商住100%2019 年 11月 7 日在建13,74141,223-127,137108,672柳岸风荷宁波住宅100%2019年9月30 日交付24,69146,91346,91346,913154,428138,645春和景明宁波住宅100%2019 年 11月 11 日交付29,74959,49859,49859,498102,83787,436林语春风宁波住宅100%2020年4月21 日在建58,192145,480-258,307212,458林语芳庭宁波住宅100%2020年6月24 日在建48,38687,095256,420215,018林语沁雪宁波住宅100%2020年9月18 日在建53,901118,582221,056177,587林语秋月宁波住宅100%2020 年 10月 19 日在建73,669169,439-318,344260,993柳岸闻莺宁波住宅51%2020 年 11月 20 日在建21,42338,561-148,594122,858文澜望庄宁波商住100%2020 年 12月 31 日在建38,602120,941416,115324,344春和汀语宁波住宅100%2021年1月4 日在建23,41646,832102,52573,618笙花府宁波住宅100%2020 年 12月 31 日在建51,792112,634-214,155166,119姚江晴雨宁波商住65%2021年1月21 日在建88,930150,713-456,744369,872三里风荷宁波住宅67.17%2021年9月2 日在建64,871155,690-286,589204,783观棠晴雨府宁波住宅100%2021年8月30 日在建60,060126,126-332,610255,287新月河滨府宁波住宅100%2021年9月13 日在建42,88998,645-281,360228,869荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文12区域项目名称所在位置项目业态权益开工时间开发进度土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）长三角区域（不含宁波）柳岸闻莺杭州住宅100%2017 年 12月 24 日交付42,50985,01885,01885,018180,541174,245春月杭宁府杭州住宅100%2020年6月23 日在建17,84944,623-185,199159,010春熙上和湾杭州商住100%2020年9月18 日在建24,83959,614-251,326210,978汇隽公馆嘉兴住宅51%2018 年 10月 18 日交付39,73571,52371,52371,523123,143111,991悦珑庭嘉兴住宅50%2020年5月15 日在建62,345124,691-185,444147,141堂樾庄嘉兴住宅100%2020年9月29 日在建54,717109,433-214,303150,495林语芳庭嘉兴住宅100%2020 年 12月 15 日在建30,08560,171-97,32372,842沁樾庄嘉兴住宅100%2021年9月27 日在建16,64231,619-58,16839,774映樾庄嘉兴住宅100%2021 年 11月 18 日在建24,58754,076-95,32060,395嘉樾庄嘉兴住宅100%2021 年 10月 18 日在建39,01582,268-146,58987,276玖樾庄嘉兴住宅100%2021 年 10月 18 日在建27,55750,981-91,98758,592林语湖院嘉兴商住100%2021年4月15 日在建46,813102,989-163,056125,417东湖留庄嘉兴住宅100%2021年5月26 日在建30,81749,308-85,03662,269东宸佳园温州住宅50%2018年8月28 日交付47,248103,944103,944103,944172,341169,377都会雅园温州住宅50%2018年8月21 日交付36,18172,36272,36272,362108,256106,348瑞安荣安府温州商住100%2019年7月4 日交付68,413171,032171,032171,032308,544262,440誉瓯园温州商住100%2020年6月19 日在建41,442135,104-237,360160,720荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文13区域项目名称所在位置项目业态权益开工时间开发进度土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）长三角区域（不含宁波）万松荣安府温州商住100%2020 年 12月 2 日在建42,685123,292-284,172223,715汇翠里温州住宅商业100%2021年6月17 日在建17,17253,232-128,16394,438汇学里温州住宅100%2021年8月4 日在建28,61671,540-209,919158,065金成华府台州住宅100%2020年2月21 日在建41,222103,055-170,255139,627东宸华庭台州住宅100%2018 年 10月 27 日交付9,00422,51022,51022,51035,78734,011棠樾台州住宅100%2020年9月29 日在建43,73787,474-127,56993,545山海麓园台州住宅商服100%2021年6月8 日在建59,654131,239-201,517147,651荣安华府金华住宅100%2021年6月16 日在建31,78563,571-172,066134,247云邸金华住宅51%2021年9月1 日在建79,959123,938-188,013133,363棠樾花园金华商住100%2021年9月27 日在建25,68861,645-156,451117，046风荷上境金华住宅100%2021 年 12月 15 日在建30,84774,023-161,776108,074其他区域柳岸潮鸣重庆住宅100%2019年1月30 日交付19,22221,14421,14421,14443,76042,665九龙壹号重庆住宅100%2019 年 11月 19 日部分竣工40,04082,35747,94947,949178,293160,828芙蓉印月西安商住100%2020年4月9 日在建12,80643,467-58,65150,3034 4、公司主要项目销售情况、公司主要项目销售情况报告期内，公司及所投资的公司实现住宅签约收入 503 亿元，住宅销售回款约 450 亿元。公司主要房地产项目销售情况如下：荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文14区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）(含税)宁波林语秋月宁波住宅100%169,439165,91277,26866,906139,243-林语沁雪宁波住宅100%118,582116,53463,57941,99080,713-笙花府宁波住宅100%112,634109,6158,5648,56415,991-柳岸闻莺宁波住宅51%38,56138,16738,02438,024151,893-望江南润园宁波商住100%55,54354,75242,8403,87416,900-江枫晓月府宁波住宅100%41,22340,04929,1918,94921,378-文澜望庄宁波商住100%120,941120,41355,03855,038230,097-春和汀语宁波住宅100%46,83246,74824,81224,81252,981-林语芳庭宁波住宅100%87,09586,75069,78418,70055,379-姚江晴雨宁波商住65%150,713133,972128,817128,817446,967-长三角区域（不含宁波）春熙上和湾杭州住宅100%59,61452,53951,99051,990260,040-春月杭宁府杭州住宅100%44,62339,12136,99736,997174,007-林语芳庭嘉兴住宅100%60,17158,81258,46658,466106,472-林语湖院嘉兴住宅100%102,989100,73912,21812,21819,096-堂樾庄嘉兴住宅100%109,43388,92184,67784,677219,076-玖樾庄嘉兴住宅100%50,98133,8136,6276,62713,466-沁樾庄嘉兴住宅100%31,61923,6796,9426,94214,699-誉瓯园温州住宅100%135,10490,70656,69840,479100,865-万松荣安府温州住宅100%123,292118,472117,02688,016214,432-棠樾台州住宅100%87,47485,65385,65385,653141,881-荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文15区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）(含税)长三角区域（不含宁波）山海麓园台州住宅100%131,239128,1315,0275,0277,378-云邸金华商住51%123,93888,8537,2177,21714,820-中央公园绍兴住宅100%149,049146,5127,1597,15916,449-其他柳岸潮鸣重庆住宅100%21,14420,41220,0399,92818,66518,25218,25235,411九龙壹号重庆商住100%82,35780,31836,32232,57856,778-芙蓉印月西安商住100%43,46738,93822,5686,37410,161-5 5、公司主要房地产出租情况、公司主要房地产出租情况项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率宁波荣安大厦宁波写字楼100.00%37,85336,76197.12%杭州荣安大厦杭州写字楼100.00%31,14629,53594.83%星光大道宁波商业广场100.00%33,81333,00097.60%6 6、土地一级开发情况、土地一级开发情况 适用 不适用7 7、公司融资情况公司融资情况单位：万元融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构1 年之内1-2 年2-3 年3 年以上银行贷款1,279,892.004.35%-8.50%264,678.00644,084.00320,630.0050,500.00债券67,000.008.00%67,000.00信托融资354,532.008.80%-11.50%301,122.0053,410.00合计1,701,424.00565,800.00697,494.00320,630.00117,500.008 8、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文16 适用适用 不适用不适用截至报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为 117.45 亿元，本报告期，公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润的 10%以上的情形。9 9、公司员工跟投项目情况、公司员工跟投项目情况董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用（三三）发展战略和未来一年经营计划）发展战略和未来一年经营计划1、发展战略公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思路，继续坚持以房地产开发为绝对核心主业，深耕长三角，将房地产做精、做专、做强、做久，兼顾代建、建筑施工等相关产业的发展。房地产开发业务注重更加全面均衡的发展，保持规模与效益的平衡，精准投资，坚持快速开发、精品品质、快速销售回笼资金，保持财务稳健。公司将以具备优势的城市布局、优质的土地储备、成熟的管理团队和管理体系、一流的产品与服务、高回报率的持有型物业经营，构筑长期竞争优势，充分发挥产品和品牌的溢价能力，实施精细化管理，保障公司长期稳定健康发展。2、公司2022年经营计划2022年，公司将保持稳健发展，面向长三角，深耕浙江，适时增加优质土储；加快销售去化，严控产品品质，坚持客户导向，不断夯实品牌竞争力；优化融资结构，提高资金使用效率；加强绩效激励，提升组织效能，确保行业领先的运营管理水平。（1）精准投资布局：扎根宁波，深耕浙江，面向长三角城市群进行战略布局，并以财务为导向精准投资，提升投资质量，实现项目利润与现金流的平衡，确保高质量发展。（2）加强组织建设：坚持“风险共担、利益共享”的原则，不断完善激励机制，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，为行业精英提供一流的薪酬福利待遇，更好地吸引和留住优秀人才，培育人才，为公司长远发展提供强有力的组织保障。（3）财务资金管控：保持财务稳健及合理的负债率水平，提高资金使用效率；根据公司发展需要，充分发挥资本市场融资功能，不断优化融资结构，有效控制融资成本。（4）不断提升产品力，加快销售去化：遵循房住不炒政策导向，秉持工匠精神，追求一流的产品与服务，让客户感受尊贵，让城市提升品位。通过产品品质与贴心服务打动客户，加快销售去化速度。（5）标准化运营：贯彻落实“运营标准化、产品标准化、营销标准化、施工标准化”等全流程标准化运作，严控工程节点，不断提高工作效率，优先保障开盘时点，加快资金周转。（6）成本精细化管控：在保证高品质的同时，以制造业的心态加强成本精细化管控，杜绝无效成本。（7）信息化驱动管理优化：重点围绕业务覆盖、数据集成、决策支撑、信息安全等方面完善管理信息化工具，打通内部业务信息联动壁垒，全面提升内部运营管理效率，实现从“业务赋能”到“管理赋能”的转变。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司实现营业收入181.81亿元，营业利润16.55亿元，净利润11.59亿元。公司主营业务盈利水平较上年同期下降，主要受房地产市场调控政策影响，行业整体毛利率水平呈现下降趋势，同时，与上年同期相比，公司高毛利地产项目结转相对较少。2021年度，房地产行业经历较大波动。面对挑战，公司一方面坚定战略定位，另一方面加强销售去化，确保资金快速回荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文17笼，发展基础不断夯实，公司资金流动性、资本结构、运营效率均有优秀表现。公司“三道红线”指标在健康保绿基础上全面向优，其中净负债率降至49.22%。公司财务健康，负债率处于同行业较低水平，为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。公司注重对客户的需求分析，坚持以人为本的产品设计理念，不但注重景观环境打造，并且在产品中融入满足各年龄段需求的全龄空间和让居住者切实感受便捷的智能化系统，不断升级迭代住宅产品。报告期内，公司全资子公司浙江天苑景观建设有限公司，加大对绿色节能建筑施工技术、施工工艺的研发投入，积极探索建设过程中新技术、新工艺给项目带来的经济效益以及对环境产生的绿色效应。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计18,181,354,591.76100%11,177,718,084.72100%62.66%分行业房屋销售17,405,786,016.3395.73%10,067,140,945.4190.06%72.90%建筑施工630,767,410.173.47%890,635,349.027.97%-29.18%物业服务0.00%31,200,554.400.28%-100.00%销售代理18,885,073.750.10%287,714.900.00%6,463.81%房屋租赁71,046,901.440.40%55,480,610.580.50%28.06%咨询服务费45,450,938.200.25%128,408,592.011.15%-64.60%其他9,418,251.870.05%4,564,318.400.04%106.35%分产品房屋销售17,405,786,016.3395.73%10,067,140,945.4190.06%72.90%建筑施工630,767,410.173.47%890,635,349.027.97%-29.18%物业服务0.00%31,200,554.400.28%-100.00%销售代理18,885,073.750.10%287,714.900.00%6,463.81%房屋租赁71,046,901.440.40%55,480,610.580.50%28.06%咨询服务费45,450,938.200.25%128,408,592.011.15%-64.60%其他9,418,251.870.05%4,564,318.400.04%106.35%分地区宁波地区8,138,418,768.4144.76%6,115,276,865.0354.71%33.08%宁波以外地区10,042,935,823.3555.24%5,062,441,219.6945.29%98.38%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用荣安地产股份有限公司 2021 年年度报告全文18单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业房屋销售17,405,786,016.3