000721_2021_西安饮食_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人靳文平、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人公司负责人靳文平、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘文忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘文忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.27 第五节 环境和社会责任.41 第六节 重要事项.43 第七节 股份变动及股东情况.50 第八节 优先股相关情况.56 第九节 债券相关情况.57 第十节 财务报告.58 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签名的 2021 年度报告；2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；4、报告期内在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本；5、其他有关资料。西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 曲江管委会、曲江新区管委会 指 西安曲江新区管理委员会，公司实际控制人 西安旅游集团、西旅集团 指 西安旅游集团有限责任公司，公司控股股东 西安饮食、公司、本公司 指 西安饮食股份有限公司 西安饭庄、老孙家饭庄、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园 指 公司所属分公司，中华老字号 大业食品公司 指 西安大业食品有限公司，公司控股子公司 常宁宫、常宁宫会议培训中心 指 西安常宁宫会议培训中心有限公司，公司控股子公司 大香港酒楼 指 西安福迎门大香港酒楼有限公司，公司全资子公司 品牌运营公司 指 西安西饮品牌运营管理有限公司，公司控股子公司 呀米、西饮呀米 指 西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司，公司控股子公司 报告期，本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安饮食 股票代码 000721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安饮食股份有限公司 公司的中文简称 西安饮食 公司的法定代表人 靳文平 注册地址 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层 注册地址的邮政编码 710054 公司注册地址历史变更情况 报告期内，公司注册地址由“西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 14 层”变更为“西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层”。办公地址 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层 办公地址的邮政编码 710054 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梦蕾 同琴 联系地址 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 电话 029-82065865 029-82065865 传真 029-82065899 029-82065899 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 朱洪雄 白晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）519,291,157.04 410,865,232.43 26.39%500,457,531.65 归属于上市公司股东的净利润（元）-168,685,966.35 9,012,392.67-1,971.71%-47,150,837.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-176,694,363.52-90,846,451.10-94.50%-49,389,152.32 经营活动产生的现金流量净额（元）38,273,310.86 33,605,357.50 13.89%-33,751,788.39 基本每股收益（元/股）-0.3380 0.0181-1,967.40%-0.0945 稀释每股收益（元/股）-0.3380 0.0181-1,967.40%-0.0945 加权平均净资产收益率-31.06%1.45%-32.51%-7.36%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,559,240,437.76 1,256,480,021.35 24.10%1,103,595,553.38 归属于上市公司股东的净资产（元）458,689,600.56 627,375,566.91-26.89%615,474,859.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）519,291,157.04 410,865,232.43 无 营业收入扣除金额（元）0.00 21,517,955.23 无 营业收入扣除后金额（元）519,291,157.04 389,347,277.20 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,240,004.90 145,829,600.74 128,548,597.75 135,672,953.65 归属于上市公司股东的净利润-40,292,354.71-21,488,093.12-39,369,865.63-67,535,652.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,883,407.08-23,077,530.91-41,139,761.50-70,593,664.03 经营活动产生的现金流量净额-20,241,547.39 7,465,225.56-10,444,532.26 61,494,164.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,108.57 46,756.57-82,479.95 资产处置收益38108.57 元 计入当期损益的政府补助（与公司正常经11,063,347.71 120,706,378.90 8,328,582.25 除个税手续费外的其 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）他收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,082.92-76,181.07-5,210,681.68 除固定资产报废损益外的其他营业外收入和营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,205.78 13,199,693.61 93,014.38 个税手续费 减：所得税影响额 3,396,625.34 33,786,188.14 787,862.57 少数股东权益影响额（税后）94,722.47 231,616.10 102,257.78 合计 8,008,397.17 99,858,843.77 2,238,314.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，广大人民群众收入水平不断提高，生活方式随之发生较大变化，餐饮业作为民生工程，已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。根据国家统计局数据，2019年我国餐饮市场规模达到46721亿元，历年增速中枢维持在10%左右；2020年受到疫情影响，市场规模同比下降15.4%至39527亿元。随着疫情后线下消费逐步恢复和外卖业务扩张，餐饮行业有所回暖，2021年餐饮行业收入为46895亿元，同比增长18.6%。总体来说餐饮行业规模大增速快，受益于城镇化率提高和人均可支配收入上升，中国餐饮行业受宏观经济影响有限。在疫情的冲击下，居家消费市场加速餐饮企业数字化和零售化进程。餐企的外卖、食材零售、预制菜、成品半成品工业化业务均有不同程度的拓展，线上线下相结合将成为我国餐饮行业发展新常态。公司作为一家拥有10多个中华老字号品牌的国有控股餐饮企业，作为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”，既担负着弘扬中国饮食文化，擦亮金字招牌、振兴老字号的历史责任，也担负着国有资产保值增值的社会责任。面对餐饮业新常态，公司积极挖掘和利用三秦饮食文化，博采众长，本着“传承不守旧、创新不离宗、融合不照搬”发展原则，充分发挥老字号工匠技艺和品牌优势，不断挖掘和丰富美食文化，大力推行产品主义，引进新原料、新工艺、新菜系，不断助力品牌创新和产品升级，赋予老字号新能量。公司为全国首家上市餐饮企业，西安城市的一个重要窗口和旅游名片，在中国饭店协会公布的2020年中国正餐TOP50强中，排名中国正餐集团33名。近年来，公司相继推出了一大批如“长安八景宴”“丝路花雨宴”“长安风味小吃宴”“唐韵饺子宴”“唐诗全鸭席”“五行养生宴”等30多种在陕西餐饮市场上经久不衰的特色文化宴席和1000余种新派菜肴，展现了陕菜独特的文化底蕴和个性魅力。报告期内，公司获得市级以上荣誉70余项，其中，老孙家饭庄羊肉泡馍成功上榜国家级非遗名录,同盛祥入选中国民族餐饮特色企业百强，西安饮食“产品创新外卖”入选2021年度中国连锁经营协会“连锁餐饮优秀创新案例”，陕西桃李旅游烹饪技术学校获批省级高技能人才培训基地,西安饭庄、老孙家、同盛祥等9家餐饮品牌被认定为“陕西老字号”。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、餐饮服务 公司是以餐饮服务和食品工业为两大支柱产业的餐饮上市公司，拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心、西安大业食品有限公司、西安永宁兴业酒店有限责任公司、西饮呀米食品配送公司等21家分公司、18家子公司，诸多家经营网点，且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业的核心制作技艺被列为省市非物质文化遗产名录，老孙家羊肉泡馍和同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。公司主要经营上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特色菜肴、精 品陕菜、小吃、清真食品，以及粤菜、川菜、淮扬菜、鲁菜等。经营模式为菜品的原辅材料采购、菜品精细加工、餐厅服务、顾客消费等餐饮服务和饮食供应模式。报告期内，公司通过调整优化、创新经营、精简产品、技术交流、考察学习、线上营销等精准施策，巩固提升经营收入，餐饮服务收入较上年同期增长36.94%，目前已呈现出良好的经营态势。2、食品工业 公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食 品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖，在市场上享有盛誉。销售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式，销售覆盖范围由西安至全国各地。报告期内，通过新品研发、包装升级、技术改造及文创赋能，全面提升产品品质，并且线上线下双渠道同步拓展销售体系。同时，西饮呀米助力食品工业发展，食品工业实现收入较2020年同期增长76.24%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了坚实的基础。目前，公司现拥有21家分公司、18家子公司，11家餐饮品牌被国家商务部认定为“中华老字号”，其中，西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店等8家餐饮品牌被西安市商务局认定为“西安老字号”；9家餐饮企业被陕西省商务厅认定为“陕西老字号”。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业的核心制作技艺被列为省市非物质文化遗产名录，老孙家羊肉泡馍和同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。公司先后荣获“中国餐饮百强企业”“中国餐饮十强榜”“品牌中国金谱奖中国餐饮行业年度十佳品牌”“中国十大餐饮名牌企业”“中国商业名牌企业”“全国质量效益型企业”“中国商业服务业先进集体”等称号。公司旗下各品牌企业拥有经验丰富的餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。公司拥有一批在餐饮行业具有资深经验的高级管理人员，形成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，机遇与挑战并存，发展与提升并行。报告期内，公司全面围绕战略规划“三个核心”定位和年度目标任务，努力克服三轮疫情不利影响，紧抓十四运、西安中心城市建设及文化旅游融合发展等历史重大机遇，以责任和担当，在奋斗中坚守初心，在革新中践行使命，开设和完成了“西安饭庄东大街总店暨陕菜博物馆”等重点项目48个，实现了11个中华老字号品牌全面恢复，经营发展全面提升，全年实现经营收入5.19亿元，较2020年同期增长26.39%。（一）项目为先，大干实干，为老字号振兴发展赋能 1.攻坚克难，重点项目绽华彩。全年开设和完成了西安饭庄清华科技园店、春发生南院门提升改造、聚丰园铭城国际、西安饭庄北辰店、“IN食西安”二期、易俗社街区老字号集群、西饮呀米中央厨房、桃李学院新校区改建、西安饭庄总店重建、奥体中心西安饭庄丝路美食街、白云章吾悦广场店、西安城投集团餐饮服务等共计48个项目；聚丰园饭店、桃李村饭店、五一饭店、新中华等项目开设运营，实现了11个中华老字号品牌全面恢复，为老字号振兴发展赋能增动力。2.凝心聚力，“十四运”餐饮保障绽实力。大业食品公司被授牌成为“十四运”和“残特奥运”肉制品定点加工企业，为盛会开闭幕式提供6.1万套专属“西安饭庄”特色食盒，并高质高效圆满完成3.28吨肉制品生产配送；大香港酒楼成功中标、连续承接十四运执委会工作人员餐饮服务项目；新成立的西饮呀米中央厨房全力做好十四运供餐服务，累计为十四运及残特奥会赛事志愿者、工作人员、新闻媒体人员及运输保障人员供餐约21.15万份。整个盛会期间，累计做好了中、省、市高规格接待及服务运动员、志愿者、工作人员、观众等40万人次，实现收入过千万。借助服务十四运盛会，公司老字号品牌优势、技术实力全面绽放，品牌影响力不断提升。（二）管理革新，精耕细作，为老字号振兴发展增力 1.抓节日经济为经营创收提效力。聚焦经营要素调整，加大营销宣传，坚持“以节造市、以市促销”营销策略，精准出击，抢抓重要节假日经营商机，赋能老字号品牌热度及消费者喜爱度，“五一”小长假经营收入突破1100万元，中秋及国庆黄金周经营收入突破2130.43万元，接连创公司节假日经济历史新高。新建项目“易俗社IN食西安老字号集群”强势出圈，西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 引爆全社会对老字号原址恢复、品牌复兴热评，吸引各大官媒、网红、美食达人打卡，展现老字号品牌新形势下的时代风貌。2.抓食品工业为两轮驱动强动力。加大新零售业务拓展，优选老字号特色产品十余款进驻全市13家“盒马鲜生”常态化销售；节令产品销售稳中求进，KA类商超销售额晋级“榜眼”；通过新品研发、包装升级、技术改造及文创赋能，各产品市场竞争力显著提升，其中端午、中秋5款产品申请外包装专利、“琼源记”稠酒礼盒荣获“2021陕西（第七届）旅游商品大赛银奖”、“方便泡馍及八宝甜饭”获得“2021西安市旅游商品大赛最具商业价值奖”等殊荣；继续拓展“学生餐”项目，全年累计承接高陵区、曲江新区22所学校1.4万名学生营养早餐及下午餐生产配送，提升经营创效能力。西饮呀米中央厨房助力食品工业快速发展，食品工业板块2021年实现收入较上年同比增长76.24%。3.抓文化创新为品牌营销增魅力。加大主题营销宣传，围绕社会热点，全年相继开展了“百年之约美好归来”、“振兴老字号助力十四运”、“同庆新华诞同享老字号”等6大系列40余项主题活动，营造了消费热点，拉动了消费粘性；专题片千年陕菜家乡至味央视首播，承办和参与“千年陕菜美食之源”陕西美食节暨“陕菜进京”、“第二届中华节气菜大会暨2021餐饮业高质量发展峰会”等活动，品牌形象得到优化提升；加力新媒体和电商公司运营，开展了“双微+抖音+直播”网络矩阵营销和线上门店的运营引流，其主打账号“长安十二时辰美食”、“老字号FANS”订阅号，围绕一食一城、食辰美食、老字号美食秘境、深夜食堂等栏目，迅速吸粉，沉淀用户；定期开展老字号探店打卡活动，并开通抖音团购账号进行主播探店和直播带货，月均曝光量突破200万，全年实现团购、外卖收入较去年同期增长32.7%。4.抓管理提升为振兴发展聚合力。实施了“KPI考核+赛道机制”经营管控和激励机制，划定赛道以动态竞争排序促进经营收入增长，聚焦重点指标考核，加强经营成本、经营收入管控，以提高经营创效质量；推进菜品标准化管理实施，完成1422道菜品的标准化信息建档工作；抓“三大质量”提升，开展“提高标准亮形象、规范服务我先行”专项整治，指导各单位建立全流程服务规范标准化图示化内容手册，加强服务全过程管控，服务质量标准显著提升；组建核心技术团队，专注产品创新研发和品质提升；深化“4D现场管理”的标准化制度建设和实施，打造西安饭庄示范样板店，整体经营环境不断优化，老字号品质及对外形象进一步提升；加快运营管理数字化进程，完成财务共享中心调研论证及数字化升级框架方案设计；集中采配积极推进，完成“IN食西安”二期、易俗社街区老字号集群、西饮呀米中央厨房新建项目采购对接；做好疫情防控、安全生产管理。5.抓队伍建设提升干事创业向心力。全年开展“后浪计划”、新型学徒制、选栋梁育新秀等专题培训，完成了1个国家级领军人才认定、8个西安市首席技师及4个大师工作室申报认定，申报并取得了西安市职业技能等级认定资质，为公司高质量发展提供人才保障；深入开展“老字号高标准、开新局、亮新姿、谱新篇”经营管理提升和“党史学习凝动力、提升能力转作风”主题活动，干部队伍作风建设、创业劲头及发展向心力显著提升。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 519,291,157.04 100%410,865,232.43 100%26.39%分行业 餐饮服务 377,649,251.60 72.72%275,786,598.89 67.12%36.94%生产制造 97,045,680.25 18.69%55,065,108.00 13.40%76.24%租赁 34,469,677.15 6.64%29,009,007.93 7.06%18.82%其他 10,126,548.04 1.95%51,004,517.61 12.41%-80.15%西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 分产品 餐饮收入 350,366,098.70 67.47%249,808,581.61 60.80%40.25%客房收入 3,157,593.69 0.61%9,118,303.93 2.22%-65.37%商品收入 24,125,559.21 4.64%16,859,713.35 4.10%43.10%租赁收入 34,469,677.15 6.64%29,009,007.93 7.06%18.82%其他收入 107,172,228.29 20.64%106,069,625.61 25.82%1.04%分地区 西北地区 519,291,157.04 100.00%410,865,232.43 100.00%26.39%分销售模式 自销 519,291,157.04 100.00%410,865,232.43 100.00%26.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 餐饮服务 377,649,251.60 316,403,987.51 16.22%36.94%44.64%-4.46%生产制造 97,045,680.25 65,623,358.20 32.38%76.24%82.23%-2.22%分产品 餐饮收入 350,366,098.70 296,662,930.76 15.33%40.25%46.93%-3.84%其他收入 107,172,228.29 80,242,220.84 25.13%1.04%40.30%-20.95%分地区 西北地区 519,291,157.04 416,089,759.52 19.87%26.39%41.98%-8.80%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮收入 直接材料 133,215,132.87 32.02%103,096,647.52 35.18%29.21%餐饮收入 直接人工 144,236,230.08 34.66%96,283,105.09 32.85%49.80%餐饮收入 燃料动力 16,915,314.61 4.07%13,574,759.30 4.63%24.61%餐饮收入 折旧摊销 2,296,253.20 0.55%1,308,785.82 0.45%75.45%小 计 296,662,930.76 71.30%214,263,297.73 73.11%38.46%客房收入 直接材料 40,363.64 0.01%185,897.36 0.06%-78.29%客房收入 直接人工 2,214,732.27 0.53%3,540,492.45 1.21%-37.45%客房收入 燃料动力 437,794.26 0.11%1,202,226.92 0.41%-63.58%客房收入 固定资产折旧 872,585.57 0.21%2,009,379.11 0.69%-56.57%小 计 3,565,475.74 0.86%6,937,995.84 2.37%-48.61%商品收入 直接材料 16,175,581.01 3.89%10,708,024.49 3.65%51.06%小 计 16,175,581.01 3.89%10,708,024.49 3.65%51.06%租赁收入 折旧摊销 19,443,551.17 4.67%17,133,049.37 5.85%13.49%小 计 19,443,551.17 4.67%17,133,049.37 5.85%13.49%其他收入 直接材料 57,338,207.21 13.78%30,627,731.12 10.45%87.21%其他收入 直接人工 11,053,716.95 2.65%6,812,167.09 2.32%62.26%其他收入 燃料动力 2,993,432.37 0.72%1,615,357.42 0.55%85.31%其他收入 制造费用 8,856,864.31 2.13%4,974,580.42 1.70%78.04%小 计 80,242,220.84 19.28%44,029,836.05 15.02%82.25%说明 无说明事项（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期新设立控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司，注册资本1000万元，本公司持股比例52%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 合计-0.00 0.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要业务为从事餐饮服务、工业化食品生产及销售，为广大消费者提供相关服务，因而不存在主要销售客户情形。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）127,416,284.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 陕西米禾供应链管理股份有限公司 83,893,713.51 40.57%2 西安海鱼跃商贸有限公司 12,690,459.52 6.14%3 西安瑞方供应链管理有限公司 12,181,343.64 5.89%4 陕西佰仕商贸有限公司 11,952,438.89 5.78%5 西安马李恩德餐饮有限公司 6,698,329.41 3.24%合计-127,416,284.97 61.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有其权益。3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 218,506,658.07 169,875,029.44 28.63%主要原因为本期新装修门店及新开店前期开办费增加，新开门店人员成本增加，长期待摊费用增加，本期新增租赁合同（易 西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 俗街店、印食西安项目）执行新租赁准则折旧费增加所致。管理费用 32,096,902.80 41,858,753.55-23.32%主要是上年同期受疫情影响，公司所属各门店 1 月 27 日至 3 月中旬暂停店堂营业，造成停工损失增加所致。财务费用 26,393,897.76 8,642,836.47 205.38%主要原因为本报告期租赁准则未确认融资摊销增加及利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 627,485,725.41 505,433,841.97 24.15%经营活动现金流出小计 589,212,414.55 471,828,484.47 24.88%经营活动产生的现金流量净额 38,273,310.86 33,605,357.50 13.89%投资活动现金流入小计 295,414.10 22,915,309.06-98.71%投资活动现金流出小计 252,117,059.80 76,143,315.43 231.11%投资活动产生的现金流量净额-251,821,645.70-53,228,006.37-373.10%筹资活动现金流入小计 400,985,652.89 393,088,286.80 2.01%筹资活动现金流出小计 411,635,225.46 314,175,158.08 31.02%筹资活动产生的现金流量净额-10,649,572.57 78,913,128.72-113.50%现金及现金等价物净增加额-224,197,907.41 59,290,479.85-478.13%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 单位：元 项目 2021年 2020年 变动幅度 变动原因 投资活动现金流入小计 295,414.10 22,915,309.06-98.71%主要原因系上年同期公司出售固定资产收回的现金流入增加，本期无出售业务。投资活动现金流出小计 252,117,059.80 76,143,315.43 231.11%主要原因系本报告期公司较上年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-251,821,645.70-53,228,006.37-373.10%主要原因系本报告期公司较上年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 筹资活动现金流出小计 411,635,225.46 314,175,158.08 31.02%主要原因系本报告期公司偿还债务所支付的现金较上年增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-10,649,572.57 78,913,128.72-113.50%主要原因系本报告期筹资活动产生的现金流出较上年增加所致。现金及现金等价物净增加额-224,197,907.41 59,290,479.85-478.13%主要原因系本报告期公司投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额均同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-283,070.07 0.17%是 营业外收入 7,654,988.82 4.50%是 营业外支出 7,298,905.89 4.30%是 资产处置收益 38,108.57 0.02%是 其他收益 11,105,553.49 6.54%主要是本报告期公司取得政府补助及稳岗补贴款所致。是 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 52,064,099.68 3.34%276,289,433.57 18.77%-15.43%主要系本报告期支付西安饭庄东大街重建项目工程款所致。应收账款 42,255,635.98 2.71%25,982,635.32 1.77%0.94%合同资产 存货 34,800,176.72 2.23%29,955,001.26 2.03%0.20%投资性房地产 227,619,153.81 14.60%104,541,014.58 7.10%7.50%主要系本报告期固定资产调整至投资性房地产核算所致。长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 305,848,252.40 19.62%287,812,749.58 19.55%0.07%西安饮食股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 在建工程 169,632,294.46 10.88%306,531,188.78 20.82%-9.94%主要系本报告期在建工程转无形资产所致。使用权资产 284,847,069.23 18.27%222,136,059.24 15.0