832420_2016_优生活_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

1 江苏优生活传媒科技股份有限公司 JIANGSU U-LIFE MEDIATECHNOLOGY CO.,LTD 优生活 NEEQ:832420 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 16 日，由江苏优生活传媒科技股份有限公司自主开发的“U 宝”管理系统正式上线试运营。2016 年 5月30日，优生活与公牛集团有限公司、加加食品集团股份有限公司正式签订战略合作协议，三方共同开启跨行业营销资源共享之旅。2016 年 6 月，优生活被苏州市发展和改革委员会认定为第二批苏州市服务业创新型示范企业。2016 年 8 月，优生活自主研发的客户关系维护管理系统邮豆，在中国邮政集团公司南京市分公司上线运营。江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 优生活公司 指 江苏优生活传媒科技股份有限公司 股东大会 指 江苏优生活传媒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏优生活传媒科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏优生活传媒科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏优生活传媒科技股份有限公司章程 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对主要客户依赖的风险 客户集中度高，若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对经营业绩产生重大影响。依赖核心业务人员的风险 公司长期以来坚持自主创新。虽然公司与核心业务人员签订了保密协议，防止核心技术泄密，并注重企业文化建设和研发激励机制的实施，但商务服务行业对技术人才的需求与日俱增，不排除核心技术泄露或核心业务人员外流的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏优生活传媒科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU U-LIFE MEDIA TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 优生活 证券代码 832420 法定代表人 袁华翔 注册地址 昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房 11 层 办公地址 昆山市巴城镇学院路 828 号 2 号楼 11 层 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所 签字注册会计师姓名 李云松、詹良红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐芹 电话 0512-83639045 传真 0512-82625222 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市巴城镇学院路 828 号 2 号楼 11 层 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-29 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）商务服务业 主要产品与服务项目 为通讯运营商提供专业化积分经营、为软件企业提供线 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量 0 控股股东 袁华翔、卢佳丽 实际控制人 袁华翔、卢佳丽 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9132050068830962XN 是 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 6 税务登记证号码 9132050068830962XN 是 组织机构代码 9132050068830962XN 是 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,378,938.05 79,978,419.16-47.01%毛利率%24.62%20.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,532,244.60 2,754,953.77-228.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,207,707.79 850,863.21-594.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.92%16.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.12%5.16%-基本每股收益-0.35 0.28-225.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 29,987,929.21 32,414,440.41-7.49%负债总计 15,798,925.65 14,682,992.26 7.60%归属于挂牌公司股东的净资产 14,189,003.56 17,877,964.85-20.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.79-20.67%资产负债率%（母公司）54.43%47.51%-资产负债率%（合并）52.68%45.30%-流动比率 155.00%184.00%-利息保障倍数-11.87 36.50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,121,418.39-1,649,105.79-应收账款周转率 9.31 23.69-存货周转率 2.36 7.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.49%70.32%-营业收入增长率%-47.01%196.47%-净利润增长率%-235.81%376.87%-五、股本情况 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,298.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 902,298.47 所得税影响数 226,835.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 675,463.19 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是一家专业从事企业客户关系维护的服务商，面向企业提供技术开发、平台搭建、商城运维、精准营销、供应链支撑等整体解决方案。公司属于商务服务业，盈利模式主要为平台交易额服务费、定制商城运维费、供应链支撑毛利。一、采购模式 公司采取集中采购模式，与主要商品供应商形成了战略性、长期性、稳定性的合作。公司拥有专业的采购管理经验，制定了供应商管理制度，对相应供应商、工厂的资质、生产能力、产品质量进行审核。公司制定了产品检验标准要求，将采购产品分为 A 类：电器类、B 类：玻璃陶瓷类、C 类：塑料件类、D 类：刀具类、E 类：布料类、F 类：金属类，共 7 个大类，分别制定适用于各大类细分产品的检验标准，有效控制商品品质与售后服务。二、销售模式 优生活深耕基于客户关系维护的营销服务和福利代发电子商务平台，聚焦 B 端（企业/客户），服务 C 端（用户/消费者），线下、线上整合运营，相互导流、拉新，致力于成为国内成本最低、成效最高的互联网渠道服务商，是品牌温度传递者。B2B 模式满足于传统企业，为其提供礼品供应链深度定制（如礼品集采等）服务，同时升级 B2B 服务，由线下延伸至线上，既为 B 端（企业）订制个性化产品（比如“邮豆积分管理系统”）的同时，也提供后台的技术支撑、数据分析、售后管理等服务。B2C 模式致力于自主开发的电子商城优生活商城（PC 端商城、微信端商城），自 2015 年 8 正式上线运营以来，与滴滴出行、去哪儿网、饿了么、百度地图、网易、高铁管家、我查查等四十多家互联网平台，在积分消耗、客户关系维护等领域展开深度合作。该商城首创积分组合支付理念，是国内首家实现了互联网积分+中国移动“和包电子券”组合支付方式的线上商城。江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 9 B2B2C 事业部基于客户关系维护的一站式企业营销服务和福利代发平台，帮助商业企业/品牌降低客户关系管理成本，从而提高客户忠诚度。传统企业营销和员工福利，均以实物发放为主，至此带来“选型难、成本高、库存烦、数据少、售后锁”等一系列困惑。“U 宝”是优生活自主研发的一个开放式平台，可帮助合作企业低成本、高效率、精准地达成礼品促销、人员导流、VIP 关怀、积分消耗、福利发放等目的。商业企业/品牌只需购买优生活“U 宝”，将“U 宝”分发给自己的客户，客户持“U 宝”直接在优生活平台挑选不同类型的礼品。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，面对行业竞争压力陡增、新业务拓展难度增大等挑战，优生活迎难而上、砥砺前行，推动公司稳健发展。一方面是苦练内功。通过持续推进技术开发和平台迭代升级、优化商城运维和客户服务系统、巩固自建的供应链中心、规范企业内部管理、培育团队并提升组织能力等举措，有效增强企业竞争力和综合实力。另一方面是开拓共享。积极拓展新的客户群体，延伸产业边界，进一步规避对主要客户的依赖风险。加强跨行业、跨区域共赢合作，致力于打造营销资源共享生态圈。报告期末，优生活营销资源共享平台雏形已形成，未来三五年，公司力争打造出一个“合作企业规模达千亿级，营销费用规模超 30亿级”的开放平台。报告期内，公司营业收入为 42,378,938.05 元，较上一年度减少 47.01%；净利润为-3,542,444.59元，较上一年度减少 235.81%；总资产为 29,987,929.21 元，较上一年度减少 7.49%。报告期内，公司营收、利润较往年均所有下降，主要因原有市场业务开展受阻、新业务拓展需要一定周期性所致，这是公司要实现长远发展目标所要承受的阵痛和挑战。但公司技术创新、商城运营、供应链打造、治理结构、内部管控、战略合作等方面均取得质的突破和提升，团队士气及凝聚力有所增强，为公司实现战略目标奠定坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营占营业收业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,378,938.05-47.01%-79,978,419.16 196.47%-营业成本 31,945,216.16-49.85%75.38%63,696,770.08 275.87%79.64%毛利率 24.62%-20.36%-江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 10 管理费用 7,303,628.57-5.70%17.23%7,744,746.46 40.30%9.68%销售费用 7,594,410.62 7.29%17.92%7,078,569.95 80.20%8.85%财务费用 377,052.69 292.59%0.89%96,041.21 253.58%0.12%营业利润-5,547,824.78-519.35%-13.09%1,322,972.10 82.93%1.65%营业外收入 916,578.91-67.29%2.16%2,802,005.24 1,077,469.99%3.50%营业外支出 14,280.44-95.61%0.03%325,270.45 216.90%0.41%净利润-3,542,444.59-235.81%-8.36%2,608,437.07 376.87%3.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 42,378,938.05 元，较 2015 年减少 47.01%，减少的主要原因：原有市场业务开展受阻，而新业务的拓展需要一定周期性，导致销量下降。2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 31,945,216.16 元，较 2015 年度减少 49.85%，减少的主要原因：随着公司营业收入的缩减，营业成本也相应地减少。3、财务费用：报告期内，公司财务费用为 377,052.69 元，较 2015 年度增加 292.59%，增加的主要原因：为了补充流动资金，2016 年增加了银行信用贷款额度，财务费用较 2015 年有所增加。4、营业利润：报告期内，公司实现营业利润-5,547,824.78 元，较 2015 年度减少 519.35%，减少的主要原因：公司的销售收入下降、费用增加所致。5、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 916,578.91 元，较 2015 年度减少 67.29%，减少的主要原因：2015 年公司收到政府的新三板挂牌奖励资金 2,800,000 元，2016 年不再享受这一奖励政策。6、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为 14,280.44 元，较 2015 年度减少 95.61%，减少的主要原因：2015 年湖南微蓝债务重组导致损失增加，2016 年未发生此类事项。7、净利润：报告期内，公司实现净利润为-3,542,444.59 元，较 2015 年度减少 235.81%，减少的主要原因：公司业务受到影响，销量收入大幅下降，同时费用增加以及政府补贴大幅减少，导致利润下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 41,593,098.09 31,690,625.14 79,005,759.00 63,126,770.08 其他业务收入 785,839.96 254,591.02 972,660.16 570,000.00 合计合计 42,378,938.05 31,945,216.16 79,978,419.16 63,696,770.08 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%礼品收入 41,593,098.09 98.15%79,005,759.00 98.78%其他收入 785,839.96 1.85%972,660.16 1.85%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司主营产品未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 11 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,121,418.39-1,649,105.79 投资活动产生的现金流量净额-91,662.23-459,793.39 筹资活动产生的现金流量净额 8,097,204.57 1,740,828.67 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上期比较产生 453.11%的差异，变动的原因为 2016 年营业收入大幅下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额与上期比较产生-80.06%的差异，导致变动的原因为 2016 年购买固定资产支出较少。3、筹资活动产生的现金流量净额与上期比较产生 365.14%的差异，导致的原因是本期增加了 850 万元的银行贷款。4、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异，原因为本年度采购大量存货导致现金支出较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中移电子商务有限公司 20,061,596.57 47.34%否 2 中国邮政集团公司苏州市分公司 6,033,536.92 14.24%否 3 北京阳光印易科技有限公司 5,036,556.00 11.88%否 4 中国移动通信集团设计院有限公司 3,780,010.00 8.92%否 5 中国邮政集团公司南京市分公司 2,566,686.90 6.06%否 合计合计 37,478,386.39 88.44%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福州和记电讯有限公司 7,271,439.00 21.99%否 2 长沙加加食品销售有限公司 3,636,913.98 11.00%否 3 上海乐扣乐扣贸易有限公司 3,512,273.29 10.62%否 4 福州市正通通讯器材有限公司 2,548,316.00 7.71%否 5 湖南善禧文化传播有限公司 2,308,028.40 6.98%否 合计合计 19,276,970.67 58.30%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,413,811.98 1,094,218.89 研发投入占营业收入的比例 5.70%1.37%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：-江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 12 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 963,206.31-53.67%3.21%2,079,082.36-15.04%6.41%-3.20%应收账款 6,801,503.60 195.43%22.68%2,302,202.62-48.28%7.10%15.58%存货 14,038,714.64 7.54%46.81%13,054,434.41 277.02%40.27%6.54%长期股权投资-固定资产 3,131,266.52-23.63%10.44%4,099,958.17-7.27%12.65%-2.21%在建工程-短期借款 10,500,000.00 425.00%35.01%2,000,000.00 100.00%6.17%28.84%长期借款-100.00%0.00%55,648.34 73.68%0.17%-0.17%资产总计 29,987,929.21-7.49%-32,414,440.41 70.32%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金较 2015 年减少 53.67%，主要报告期内应收账款增加，高达 680 万元。2、应收账款较往年增加 195.43%，主要原因是部分客户的账期延长。3、短期借款原因：公司对日常经营性资金需求增加，导致银行借款金额增加。4、长期借款：该借款为两年期的车贷，现已还清。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、湖南微蓝传媒科技有限公司为公司全资子公司（2016 年 3 月 19 日披露收购资产公告，为公司全资子公司），成立于 2015 年 9 月 9 日，统一社会信用代码 914301113555267814，住所：长沙市雨花区中意一路农博中心、绿色食品城第一幢 C5064 房，注册资本：500 万元人民币；经营范围：网络技术的研发，计算机技术开发等。报告期末，主营业务收入-1393.98 元，净利润-95682.83 元。2、江苏和生活电子商贸有限公司为公司的全资子公司，成立于 2013 年 11 月 28 日，注册号 320583000647267，住所：巴城镇学院路 828 号 1 号房，注册资本：1000 万元人民币；经营范围：电子商务信息咨询，五金交电、日用百货等批发与零售。报告期末，主营业务收入 126,547.00 元，净利润 337,381.00 元。3、昆山优生活投资有限公司为公司全资子公司，成立于 2015 年 12 月 29 日，统一社会信用代码 91320583MA1MCQWD5N，住所：昆山市巴城镇学院路 88 号 1 幢，注册资本：6000 万元人民币；经营范围：项目投资、资产管理投资咨询等。报告期末，公司处于筹建阶段。4、青海如实电子商务有限公司为公司全资子公司，成立于 2016 年 12 月 13 日，统一社会信用代码 91630103MA7533M33L，住所：西宁市城中区总寨镇同安路 37 号 2 号楼 3 单元 311 室，注册资本：500 万元人民币；经营范围：电子商务信息咨询，五金交电、日用百货等批发与零售等。报告期末，公司处于筹建阶段。江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 13 （2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、宏观环境与行业发展 在日趋激烈的市场竞争环境下，如何维系和提前客户忠诚成为企业关心的焦点问题。为此企业纷纷推出各类客户忠诚计划。随着全球经济一体化与竞争的发展，市场竞争格局已经进入了“顾客需求时代”。客户关系管理已经成为现代企业经营的核心。客户关系管理的发展，必然使大量企业重新意识到客户关系分类的重要性，要求这部分商业企业主动积极了解现实客户和潜在客户，要求商业企业准确判断竞争对手的策略行动，要求商业企业调整自身适应新型的信息化技术。这能使商业企业获得利润和客户满 意度，也在整体上为将来到来的“移动互联网”提供了社会基础。二、周期波动 客户关系管理最适合的行业，首推服务性企业。从企业的角度看，客户生命周期循环越多，对企业的价值肯定也就越大。一个客户的单一生命周期很长，对企业来说不见得是坏事，虽然重复购买少，但是如果满意度高的话，推荐购买和口碑传扬，仍然可以给企业带来巨大的价值；当然满意度不高且单一生命周期长，一定对企业价值是有负面影响的。能否让客户在生命周期中获得较高的满意度，甚至引发重复购买，靠的是企业与客户交互的累积。三、市场竞争的现状和已知趋势 我国现阶段的客户关系管理发展层次，在普遍程度来说依然属于低级的水平。但是随着商业竞争的日趋激烈，越来越多的商业企业意识到突破现状的必要性。移动互联网的发展和壮大，为客户管理管理服务提供了新的思路。为此客户关系管理必然成为日后商业企业发展的必要工具和手段。为各类企业提供专业化关系维护服务将成为必然之需，对缺乏建构管理体系的中小企业将成为必要之工具。综上，为中大型、拥有完善客户管理系统的企业提供专业化细分服务，以互联网+方式进行深度运营，将为此类企业带来适应互联网发展的极佳契机；为中小企业、无法独立建构自己客户管理体系的提供全方位平台型服务，将为此类企业搭建快速客户管理服务平台，形成最低成本、最快导流蓄水池。四、重大事件对公司的影响 报告期内，未发生对公司产生重大影响的事件。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 目前行业市场中，存在三种同类型企业：第一类：仅提供 CRM 系统及相关分析服务，如 xtoolsCRM、八百客 CRM、任我行 CRM、智云通 CRM 等。第二类：仅提供客户积分兑换服务，如积分通、中国积分网等。第三类：综合提供 CRM 系统、客户积分消费、客户生命周期维护，如优生活。由此可见，仅优生活在为合作企业延续客户生命周期，培育客户忠诚度角度着手开展合作，并切入到合作企业的营销流程。因此我们并不直接存在很多的竞争对手。与以上竞争对手相比，优生活竞争优势明显。优生活产品线涵盖以上对手产品，同时提供基于大数据的延伸服务，能最大化满足合作企业的经营需求。而在基础的积分消费服务上，优生活提供的是将积分直接用于兑换实物，而且为合作商家客户提供基于该品牌的独享特惠。目前，优生活瞄准的市场定位尚无监控禁区，且各类企业进行积分回报、员工（工会）福利发放均是政策允许范围之内。虽然无政策之风险，但难度仍有不少：（1）发起并建立各行业的积分兑换标准，需要做大量沟通协调工作。（2）研发客户生命周期维护系统，需要掌握、研究各行业客户的变化规律，并随着客户的行为习惯进行定期更新。（3）大型互联网公司如进入该领域，因其掌握更多数据和强大资金实力，具有极强的竞争力。江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 14 （五）（五）持续经营持续经营评价评价 1、从公司经营方面来看 公司重视技术投入和产品研发，自主开发的系统、平台受到市场的青睐和合作伙伴的认可，未来将给公司带来更广阔的业务市场。公司核心管理层、关键岗位和技术人员稳定，各项经营管理保持良性发展。多年的发展，公司已具有一定品牌影响力，拥有信誉度较高的战略合作供应商，确保了货源和品质。2、从发展趋势来看 公司整体经营情况健康稳定，资产负债结构合理，风险可控，尚未发现对公司持续经营能力产生重大影响的事项。3、从公司财务方面来看 报告期内，公司实现营业收入42,378,938.05元，较2015年减少47.01%；净利润为-3,542,444.59元，较 2015 年度减少 235.81%。下降的原因是原有业务开展受阻，对主要客户的业务依赖性较明显。报告期末，公司加大了对新客户群体的开拓力度，加之公司多年积累的资源、技术和平台等优势，新业务的开拓成效已初显，盈利点将更丰富，有望在短期内实现营收和利润的快速增长。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终秉持对社会负责、对股东及员工负责、对合作伙伴负责的使命感，持续推进企业健康发展。未来，公司将继续履行企业公民应尽的义务和责任，在上缴税金、解决就业、培育员工、社会和谐发展等方面作出更大贡献。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 现代服务业科技发展“十二五”专项规划指出，围绕生产性服务业、新兴服务业、科技服务业等重点领域，加强商业模式创新和技术集成创新，突破一批共性关键技术，形成一批系统解决方案，建立完善现代服务业技术支撑体系、科技创新体系和产业发展支撑体系。开展一批具有引领和带动作用的示范应用，培育一批现代服务新业态，打造一批知名服务品牌。建设一批现代服务业产业化基地，推动现代服务业集群的形成和发展，显著提高现代服务业比重和水平。服务业可以通过实施客户关系管理，通过对客户消费方式，习惯等数据的挖掘，提供个性化服务，根据消费者的需求，设置不同的服务渠道和方式，分析客户生命周期，赢得客户满意并将赢得利润。依目前市场大体量的需求，给公司稳步成长带来很大空间。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司近期及未来 3-5 年的发展方向、发展战略：1、优生活从专业礼品提供商起步，为企业提供各类礼品多元化的选择方案，解决企业选品难、议价难等多种问题。经过多年经营，已经建立完善的供应链体系。2、优生活自建专业的运维团队，为企业解决人工成本高、管理难度大等积分商城平台运维的各项问题。3、优生活拥有专业的技术平台开发团队，自主开发了积分商城平台全套技术解决方案。该服务平台的技术模块是全免费全开放式的，为企业提供免费的个性化定制服务，节约技术研发费用，更容易获得企业的青睐并快速推广，同时上下游资源实现互通，客户资料实现共享。4、借助移动互联网与传统企业深度融合战略，通过五年的发展，成为基于客户关系维护的企业服务市场的国内知名的平台。5、打造成为国内知名的互联网领域的 TO B 服务平台。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司近期及未来 3-5 年要实现的目标：（1）未来 3-5 年，公司将打造成为国内垂直电商第一梯队公司。江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 15 （2）打造国内营销资源共享开放平台，合作企业规模达千亿级，营销费用规模 30 亿级。（3）将“优生活商城”为 10000 家企业代发营销礼品、员工福利的平台。资金来源：公司将通过融资保障经营计划的实现。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、对主要客户依赖的风险 客户集中度高，若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对经营业绩产生重大影响。为此，公司积极拓展客户群，分别与中移电子商务有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司签订了框架合作协议。目前除江苏移动公司所管理区域外，已覆盖全国其他省份的移动公司并展开合作。二、依赖核心业务人员的风险 公司长期以来坚持自主创新。虽然公司与核心业务人员签订了保密协议，防止核心技术泄密，并注重企业文化建设和研发激励机制的实施，但商务服务行业对技术人才的需求与日俱增，不排除核心技术泄露或核心业务人员外流的风险。为此，公司将进一步加强员工凝聚力建设和研发激励机制的实施，将核心业务人员外流的风险降到最低。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内未新增其他风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 五二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 五二（二）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五二（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 上海细微信息咨询有限公司 出售礼品 16,711.97 否 袁华翔夫妇、卢佳丽 为本公司贷款担保 2,500,000.00 否 袁华翔 为本公司贷款 2,000,000.00 否 袁华翔、卢佳丽 为本公司贷款 2,000,000.00 否 总计总计 -6,516,711.97-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、上海细微信息咨询有限公司采购礼品系公司正常的福利采购；2、袁华翔夫妇、卢佳丽为本司贷款提供担保，使得公司流动资金充沛，确保公司扩大经营的需求。（二）（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 1、公司对原控股子公司湖南微蓝传媒科技有限公司(以下简称“微蓝传媒”)持股比例为 62.35%,因发展需要,公司收购长沙猫山投资管理有限公司(以下简称“猫山投资”)对微蓝传媒持有的 37.65%的股份，将其变为公司的全资子公司，持股比例 100%，购买股权价格为 0，出资期限为 2060 年 7 月 2 日。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。详见 2016 年 3 月 22 日披露的收购资产公告（2016-004）。2、公司设立全资子公司青海优生活电子商务有限公司，注册地为青海省西宁市新宁路 17 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，经营范围：工艺礼品、体育用品、纺织品、电子产品的批发、零售。（以上最终信息以工商注册登记内容为准）。本次对外投资主要为了满足公司业务发展的需求，开拓青海当地市场，增强公司的竞争力和综合实力。本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和江苏优生活传媒科技股份有限公司 2016 年度报告 17 经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。详见 2016 年 11 月 16 日披露的对外投资公告（公告编号：2016-033）（三）（三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员签订了避免同业竞争的承诺；履行情况：报告期内未违反承诺。2、关于任职资格及诚信状况的承诺 公司董事、监事、高级管理人员做出了关于任职资格及诚信状况的声明及承诺；履行情况：报告期内未违反承诺。3、关于减少关联交易与资金往来的承诺 公司承诺将严格按照公司章程、关联交易管理制度执行，规范和减少关联方交易与资金往来。报告期内存在关联交易未履行内部决策程序亦未及时披露，违反了承诺。4、实际控制人代缴税款、罚款和滞纳金的承诺 公司实际控制人已出具承诺，若当地税务机关对公司 2012 年、2013 年企业所得税进行追缴，将代公司支付税款、罚款和滞纳金。履行情况：报告期内未违反承诺。（四）（四）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产-房屋及建筑物-1,592,242.00 5.31%借款抵押 总计总计 1,592,242.00 5.31%-第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性