835434_2016_亿同科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年年报报告公告编号：2017-0041医院运营管理决策专家系统与医疗大数据应用平台提供商医院运营管理决策专家系统与医疗大数据应用平台提供商亿 同 科 技NEEQ:835434福建亿同世纪软件科技股份有限公司福建亿同世纪软件科技股份有限公司（Fujian Etong Century Software Technology Co.,Ltd.）年度报告2016福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-0041公 司 年 度 大 事 记2016 年 1 月 8 日，福建亿同世纪软件科技股份有限公司正式在“新三板”挂牌，股票简称：“亿同科技”；股票代码：835434。作为一家专注健康医疗运营管理软件开发与大数据分析服务的高新技术企业，亿同科技在福建省健康医疗信息化细分领域占有优势。目前主营业务：公立医院、各级卫计委运营管理软件产品开发与服务，构建医疗卫生行业管理决策专家系统与大数据分析应用平台。2016 年 3 月 4 日，公司董事长陈章恒带领管理团队参加了全国中小企业股份转让系统有限公司举办的挂牌仪式，并受邀作为企业代表上台演讲，表示将借助企业挂牌的契机，加快融资、融智、聚才步伐，扩大市场范围、夯实企业综合实力、提升亿同科技的品牌知名度。2016 年 4 月，亿同科技与福建联合通信有限公司（简称“福建联通”）签订战略合作协议，双方本着优势互补、资源共享的原则，联通利用其遍布全省各县市的渠道优势与客情关系，亿同科技利用其在福建省健康医疗信息化细分领域的产品、技术、品牌优势，共同推广亿同科技智慧医疗管理解决方案。2016 年 5 月，福建联通中标南平市建阳区医院智慧医院项目，亿同科技接受联通系统集成有限公司福建省分公司委托作为本项目的承建方，项目合同金额 263 万元。2016 年 6 月 16 日，亿同科技受邀参加福州市卫计委举办的福州市卫生计生系统电子政务培训班，培训班主旨是向各区县卫计局介绍福州市卫计委电子政务系统、公立医院监管与绩效考评系统应用情况，同时要求各区县卫计局加快延伸建设，实现市区县乡镇三级统一管理信息化。亿同科技作为软件系统承建方，向与会代表介绍软件的具体功能与应用效果，得到与会代表的一致好评和高度赞赏，与会代表表示将筹措资金加快延伸建设步伐。2016 年 8 月 29 日至 31 日，由中国卫生信息学会主办的“2016 中国卫生信息技术交流大会暨软件产品与设备展览会”在南京国际展览中心隆重召开。亿同科技作为“专注医疗运营管理软件开发与大数据分析应用服务”的提供商，亮相本次大会。亿同科技的展厅展示公司在智慧医疗、数字化医院、区域卫生计生电子政务平台、区域新医改绩效监管平台和互联网+健康医疗等前沿科技建设成果及能为医院和卫计委提供优质的技术服务，吸引了众多参会者的眼球。2016 年 12 月 1 日，公司高新技术企业重新认定通过，已取得“高新技术企业”证书，证书有效期限为三年。福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0042目目 录录第一节声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.26第六节 股本变动及股东情况.29第七节 融资及分配情况.31第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32第九节 公司治理及内部控制.35第十节 财务报告.39福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0043释义释义释义项目项目释义释义本公司、股份公司、公司、亿同科技指福建亿同世纪软件科技股份有限公司亿同投资指福州亿同世纪投资合伙企业（有限合伙）康成上品指福州康成上品投资合伙企业（有限合伙）福州市工商局指福州市工商行政管理局股东大会、股东会指股份公司股东大会董事会指股份公司董事会监事会指股份公司监事会三会指股东会、董事会、监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法推荐主办券商、主办券商、兴业证券指兴业证券股份有限公司福建华兴会计师事务所、会计师事务所指福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元指人民币元万元指人民币万元HIS指即 Hospital Information System，医院管理系统。LIS指即 Laboratory Information System，实验室（检验科）信息系统。CIS指即 corporate identity system，临床信息管理系统。J2EE指即 Java 2 Platform Enterprise Edition，其核心是一组技术规范与指南，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次，均有共同的标准及规格，让各种依循 J2EE 架构的不同平台之间，存在良好的兼容性，解决过去企业后端使用的信息产品彼此之间无法兼容，企业内部或外部难以互通的窘境。SOA指即 Service-Oriented Architecture，面向服务的体系结构。SaaS指即 Software-as-a-service（软件即服务），它是一种通过 Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0044并通过互联网获得厂商提供的服务。BI指即 Business Intelligence，商务智能，它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。卫计委指卫生和计划生育委员会系统集成指System Integration（简称 SI），通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0045第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了闽华兴所（2017）审字F-114号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0046【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述应收账款余额较高的风险截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款净额为9,724,668.53 元，占流动资产总额的比例为 81.03%，占资产总额的比例为 57.88%，其中，一年以内的应收账款所占比例为86.44%。虽然本公司应收账款大部分为 1 年以内，且客户资信状况良好，但若催收不及时，将可能使公司面临应收账款不能及时收回的风险。市场竞争风险医疗健康信息化行业正处于飞速发展的阶段，行业内机遇与挑战并存。目前，从事医疗健康信息化产品研发的企业众多，国内医疗卫生软件厂商有 500-600 家，但绝大多数企业规模较小，市场竞争尚处于区域分散竞争阶段，目前，市场基本形成以各大城市为中心的区域性优势；具有先发优势的医疗健康信息化企业具有较强的客户黏性，已涉足的领域其他企业较难进入。近年来，随着新医改政策的实施，医疗健康信息化吸引国内大量企业参与竞争，尤其是具有 IT 行业综合品牌优势的大型软件企业纷纷开拓医疗信息化市场，市场竞争更为激烈。公司专注于医疗机构和卫生计生行政主管部门运营管理信息化细分领域，为福建省卫生计生委、福州市卫生计生委、莆田市卫生计生委等卫生主管部门，为福建省立医院、福建医科大学附属协和医院、厦门市第一医院等综合性三甲医院提供自主研发软件产品与持续服务，核心重要用户具有良好的示范效应，为公司在福建省内建立了良好的口碑，但仍然不排除其他中小企业的进入及大厂商深入渗透该领域的风险。公司规模较小的风险公司的利润主要来源于软件、技术服务业务及少量硬件，2016 年公司收入为 11,806,972.40 元，净利润为 2,204,192.00 元，经营活动产生的现金流量净额为-238,725.47 元。虽然公司收入规模呈现增长趋势，但是总体规模仍然偏小，存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。毛利率波动的风险2016 公司主营业务综合毛利率为 81.51%，其中医疗卫生信息化软件产品毛利率为 79.23%，均较上年有所上升。但由于受到产品结构、人力资源成本、市场竞争状况等因素的影响，未来毛利率可能存在波动的风险。增值税即征即退政策变化风险公司所属软件开发行业，主要产品为医疗信息系统软件，根据财税2011100 号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。报告期内，公司享受即征即退增值税优惠政策，2016年取得即征即退增值税收入129,544.21元，占利润总额的比重为 5.90%。如未来即征即退增值税政策发生变化，将对公司盈利能力造成影响。所得税政策变动影响公司盈利的风险公司于 2010 年 7 月 7 日取得福建省科学技术厅、福建省财福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0047政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年；于 2013 年 9 月通过了复审认定；于 2016 年 12 月再次通过了复审认定，高新技术企业证书有效期至 2019 年 12 月。如果未来国家和地方政府对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，或未来公司未能通过高新技术企业资格复审，公司将无法继续享受该项所得税优惠政策，将对本公司经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制的风险公司目前有 4 名股东，其中公司第一大股东陈章恒现持有公司发起人股份 6,179,040 股，占股份公司股份总额的 61.30%，且其同时担任福州康成上品投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，为公司控股股东及实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人陈章恒利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。公司治理风险公司 2015 年 8 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0048第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称福建亿同世纪软件科技股份有限公司英文名称及缩写Fujian Etong Century Software Technology Co.,Ltd.证券简称亿同科技证券代码835434法定代表人陈章恒注册地址福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 4 号楼办公地址福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 4 号楼主办券商兴业证券股份有限公司主办券商办公地址福州市湖东路 268 号会计师事务所福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名林希敏、周丽平会计师事务所办公地址福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈丽娟电话0591-87303501传真0591-87303205电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园B区4号楼 邮编：350001公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc公司年度报告备置地福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 4 号楼亿同科技公司二楼办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-01-08分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目公司主要从事医疗健康信息化软件产品的研发、销售与技术服务，产品包括医务管理、护理管理、人力资源管理、医患关系管理、科研管理、教学管理、协同办公、绩效管理、BI 决策支持、集成平台、互联网医院、大数据分析应用等各类运营管理系统，为医疗健康行业信息化提供整体解决方案。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）10,080,000做市商数量0控股股东陈章恒福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-0049实际控制人陈章恒四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号91350100746399054E是税务登记证号码91350100746399054E是组织机构代码91350100746399054E是福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00410第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入11,806,972.408,204,966.8143.90%毛利率%81.51%76.07%-归属于挂牌公司股东的净利润2,204,192.001,546,739.7342.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,184,082.441,510,704.08-21.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.21%14.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.25%13.82%-基本每股收益0.220.1546.67%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计16,801,115.7112,632,085.9833%负债总计2,891,810.11926,972.38211.96%归属于挂牌公司股东的净资产13,909,305.6011,705,113.6018.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.381.1618.97%资产负债率%（母公司）17.21%7.34%-资产负债率%（合并）-流动比率4.1510.47-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-238,725.475,919,816.76-104.03%应收账款周转率1.611.80-存货周转率5.374.89-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%33.00%-1.63%-营业收入增长率%43.90%36.72%-净利润增长率%42.51%492.54%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本10,080,00010,080,000-计入权益的优先股数量00-福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00411计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益0越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0计入当期损益的政府补助1,019,779.25除上述各项之外的营业外收入330.31非经常性损益合计非经常性损益合计1,020,109.56所得税影响数0少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额1,020,109.56福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00412第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。按照全国股转系 统挂牌公司管理型行业分类指引，可分类为“I6510 软件开发”。公司自创立以来一直致力于医疗健康行业的信息化建设，主要从事该领域的软件开发、销售及技术服务。公司利用丰富的行业经验及自主研发技术，以直接销售及间接销售的方式通过为医疗卫生机构和卫生计生主管部门提供定制化、标准化的软件产品、配套硬件及技术服务获得收入。公司目前主要客户包括福建省卫计委、福州市卫计委、莆田市卫计委、苏州市护理质控中心等各地区的卫生计生主管部门，以及福建省立医院、福建医科大学附属协和医院、厦门市第一医院、苏州大学附属第一医院、福建医科大学附属第二医院、宁德市医院、漳州市医院、龙岩市第一医院、南平市第一医院、三明市第一医院等医院。1、研发模式公司设立了独立的研发中心，并建立了以市场为导向的研发体系，下设不同的研发项目组，专门从事医疗卫生行业应用软件的开发，通过专业化的分工协作模式，提高对客户需求的响应速度。在软件研发过程中，公司组成项目小组深入到行业客户进行调研，通过与客户多次接触和交流，深度挖掘客户的潜在需求，开发出符合客户实际业务需求的核心模块，并进行推广复制。在此基础上，公司以核心模块为基础开发系统平台，并形成现有的系列主打产品。在注重自主研发的同时，公司还积极与外部高校、研究机构等进行合作开发，拓展技术实力。2、销售模式公司目前的销售模式以直接销售为主，间接销售为辅。其中直接销售，是公司主要围绕客户的实际需求，制定产品解决方案后，通过招投标方式实现；间接销售，是公司主要通过向下游客户提供医疗信息化产品，再由下游客户销售给相关行业客户来实现。在业务宣传方面，公司通过组建营销中心进行销售，通过上门推销、行业协会宣传、客户推荐获得订单；在区域团队建设方面，由于医疗单位分布在全国各地，因此本地化、贴身化的服务能够更好得加强公司的竞争力。目前，公司已在全国 4 个省份包括江苏、江西、广东、云南等设立了分支机构或派驻销售人员常驻当地以更好满足客户需求。3、服务模式公司所提供的服务主要分为两类，一类是售后服务，一类是软件开发定制服务。产品售后服务是指公司软件产品销售给客户后，提供的技术支持服务和测试服务；软件开发定制服务是指公司在产品销售过程中，如果用户对公司所提供的软件产品提出特定的功能需求或模块，公司可为满足其上述需求而进行的定制化开发。除此之外，公司还为企业提供相关技术咨询服务，及现有客户的产品平台升级服务。福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00413年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作，在业务经营、产品研发、公司治理等方面取得了显著成效。1、主要财务指标报告期内，公司实现营业收入 1180.70 万元，比去年同期增长 43.90%；净利润 220.42 万元，比去年同期增长 42.51%；经营活动产生的现金流量净额-23.87 万元。报告期末，公司总资产为 1,680.11 万元，比去年同期增长 33.00%；净资产为 1,390.93 万元，比去年同期增长 18.83%。2、业务经营情况2016 年公司围绕现有公司客户资源，紧跟国家医疗政策，加大布局区域卫生管理信息化的基础建设，建立多元化的销售模式，维护好老客户，做好售后服务，促进二次销售，进一步扩大了市场覆盖范围，公司业绩稳步增长。报告期内发生的重要业务：（1）2016 年 5 月，福建联通中标南平市建阳第一医院智慧医院项目，亿同科技接受联通系统集成有限公司福建省分公司委托作为本项目的承建方，本项目合同金额 263 万元。（2）福建省外医院信息化市场取得突破，中标并实施了广东省中西医结合医院软件项目、持续建设苏州大学附属第一医院护理质量管理信息平台、中标解放军第八一医院护理管理软件项目，江西省丰城市人民医院管理信息化项目，吹响了亿同科技全面走向全国的进军号角。（3）福建省内市场继续巩固强化优势地位，项目合同金额显著提升，亿同科技品牌效应提升。公司管理软件产品不断升级、互联网医疗项目取得阶段性成果，不断丰富医院管理信息化内容的深度与广度，进一步强化了示范工程效应。为福建省立医院、福建医科大学附属协和医院、福建省人民医院、福建省妇幼保健医院、厦门市第一医院、厦门市第二医院、厦门市第三医院、福建医科大学附属第二医院、福州市第一医院、南平市第一医院、长乐市医院、福州市经济开发区医院、南平建阳第一医院等一批老客户持续建设医院管理软件项目，管理软件产品不断升级、互联网医疗项目取得阶段性成果，不断丰富医院管理信息化内容的深度与广度，进一步强化了示范工程效应。福建省卫计委、福州市卫计委、莆田卫计委的卫生计生电子政务、绩效考核福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00414与监管、健康医疗大数据等软件项目建设初见成效。并为福建省第二人民医院、福建中医药大学附属康复医院、宁德市医院、福鼎市医院、福建医科大学附属口腔医院、福建医科大学护理学院、漳州卫生职业技术学院、福建省老年医院、福建省血液中心等新客户开工建设医院管理软件项目。3、技术研发情况2016 年在技术研发方面、技术团队业务能力方面均有显著提升，具备了提供复杂的医疗卫生信息化解决方案创新能力。其中福州市卫计委绩效考核与监管大数据项目、厦门市第三医院掌上医院、移动办公的互联网医疗项目等应用项目真正落地应用。基于 saas 的护理管理系统搭建完成，大力推进护理信息化建设，积极探索创新优化护理流程和护理服务形式，强化移动医疗设备等护理应用信息体系，提高护理服务效率和质量，减轻护士工作负荷。同时，为实现护理质量持续改进、护理管理更加科学化、精细化等提供技术支撑。逐步实现护理资源共享、服务领域拓展，地区间护理工作水平共同提高。完成医养信息化平台建设，平台建设包括紧急救援和呼叫服务系统、老年人基本信息和健康档案系统、加盟商和养老服务人员管理系统、养老服务需求评估系统、在线支付结算系统、平台客服系统等，并能与政府相关公共服务平台有效对接。已初步完成医疗管理决策专家平台、信息系统集成平台、健康医疗大数据分析应用平台、区域护理继续教育学习考评管理系统、医疗安全积分系统、医生签约服务工作平台、医院护理质量管理系统、亿同抗凝管理软件等应用软件开发。4、企业管理方面2016 年，公司对内部架构进行持续完善与梳理，强化激励与约束，不断完善绩效考核体系，公司内控管理模式逐渐完善，公司各部门之间的协作、配合能力加强；同时，报告期内公司定期开展技术、业务培训，提高员工的工作能力，从而提高客户服务能力。公司管理层、核心技术团队稳定。公司基础管理不断增强，可持续发展环境得到进一步优化。不断强化企业理念，明确企业定位：专注健康医疗信息化与健康医疗互联网细分领域，构建医疗卫生行业管理决策专家系统与大数据分析服务平台。提供简捷、高效、精准的产品与服务，为增值健康医疗机构而持续努力，助力全民健康体系持续完善。践行企业使命：创新健康医疗信息化与健康医疗互联网，提供一流的产品与服务，提升医疗质量，成就和谐医患关系，让医务工作者更有价值更有尊严，让每个人得到更便捷的医疗服务，改善全民健康生活品质。牢记企业愿景：成为健康医疗信息化与健康医疗互联网的核心价值贡献者。树立企业精神：责任；贡献；创新；持续；共赢。持续灌输企业文化，强调公司员工之间“三多三讲”：多沟通、多换位、多信任、讲责任、讲协作、讲补位。对待客户遵守十六字：产生价值、体现专业、勇于创新、诚心尊重、遵守礼仪、接受委屈。对待友商执行“三个乐于”：乐于沟通交流、乐于合作共赢、乐于互帮互助。对待政府“亲福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00415清”关系：“亲”就是积极主动同各级政府多沟通多交流，热情支持地方发展。“清”就是走正道，做到遵纪守法办企业。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入11,806,972.4043.90%100.00%8,204,966.8136.72%100.00%营业成本2,183,497.7611.18%18.49%1,963,853.2763.44%23.93%毛利率81.51%-76.07%-营业税金及附加136,116.42206.06%1.15%44,474.19-54.68%0.54%管理费用7,252,802.2057.62%61.43%4,601,490.338.22%56.08%销售费用1,125,709.0155.83%9.53%722,389.6352.11%8.80%财务费用-2,303.07-38.65%-0.02%-3,753.68-222.87%-0.05%资产减值损失66,602.17144.54%0.56%-149,548.00-187.42%-1.82%营业利润1,044,547.911.80%8.85%1,026,061.07625.56%12.51%营业外收入1,149,653.77110.02%9.74%547,406.0526.00%6.67%营业外支出0.00-100.00%0.00%4,295.204,195.20%0.05%净利润2,204,192.0042.51%18.67%1,546,739.73492.54%18.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司变动较大的科目主要有：营业收入增长 43.90%：本期营业收入 1,180.70 万元，较上年同期的 820.50 万元增加了 360.20 万元，这主要是因为报告期内公司提升了知名度，公司业绩扩展至省外，合同额也相应的增长。营业税金及附加增长 206.06%：本期营业税金及附加 13.61 万元，较上年同期的 4.45 万元增加了 9.16万元，主要是因为报告期内公司营业收入增长使得附加税金有所增加所致。管理费用增长 57.62%：本期管理费用 725.28 万元，较上年同期的 460.15 万元增加了 265.13 万元，这主要是因为报告期内公司一是挂牌有关的费用增加，二是无形资产摊销增加；三是研发费用的增加。销售费用增长 55.83%：本期销售费用 112.57 万元，较上年同期的 72.24 万元增加了 40.33 万元，这主要是因为报告期内公司积极扩大市场，在销售人员的人工、差旅以及业务招待等方面投入较大。财务费用减少 38.65%：本期财务费用-2,303.07 元，较上年同期的-3,753.68 元减少了 1,450.61 元。主要是因为报告期内公司资金使用增加，导致存放银行的利息收入有所减少，另外公司业务增多，使得手续费支出有所增加。资产减值损失增长 144.54%：主要是报告期末公司应收账款余额较上期末有较大幅度的增加，使得计福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00416提的坏账准备有所增加；二是公司投标项目增多，导致投标保证金增加，使得计提的其他应收款坏账准备较上年同期增加所致。营业外收入增长 110.02%，主要是因为报告期内公司收到挂牌新三板的政府补助收入。营业外支出减少 100%，主要是因为报告期内公司无营业外支出，导致较上年同期减少。净利润增长 42.51%，主要是由于公司业务增长、毛利率提高带来的利润增长，另外公司挂牌新三板收到的政府补助收入也使得公司利润有所增长。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入11,806,972.42,183,497.768,204,966.811,963,853.27其他业务收入-合计合计11,806,972.42,183,497.768,204,966.811,963,853.27按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%软件产品收入6,839,647.5357.935,388,743.6165.68技术服务收入4,508,401.8238.182,537,932.6030.93硬件产品收入458,923.053.89278,290.603.39合计合计11,806,972.4011,806,972.40100.00100.008,204,966.818,204,966.81100.00100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入增长 43.90%，公司致力于软件产品的研发、销售，知名度有所提升，合同签定量有所提高，逐渐扩大市场规模，业绩持续增长。报告期内公司收入构成未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-238,725.475,919,816.76投资活动产生的现金流量净额-2,774,020.66-2,164,098.51筹资活动产生的现金流量净额0.000.00现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量变动较大的主要原因有：（1）公司项目集中在年底验收，款项未能及时收回，导致销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入存在一定的差异；（2）报告期内由于办理手续的变化导致公司收到的增值税返还金额有所下降；（3）报告期内公司与关联方的资金往来大幅下降，使得收到其他与经营活动有关的现金大幅度下降；（4）公司委外开发支出增加导致支付其他与经营活动有关的现金增加较快。公司净利润与经营活动产生的现金流量净额存在差异的原因是资产减值准备、折旧摊销的增加，以及经营性应收应付项目的增加。福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00417（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1联通系统集成有限公司福建省分公司2,021,885.0017.12%否2福建天资信息科技有限公司1,350,000.0011.43%否3宁德市医院1,038,461.548.80%否4福建毅康网络科技有限公司683,760.695.79%否5福建医科大学附属协和医院607,762.975.15%否合计合计5,701,870.205,701,870.2048.2948.29%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1福建省海峡信息技术有限公司389,240.0052.55%否2四川长虹佳华数字技术有限公司140,000.0018.90%否3福建中信网安信息科技有限公司90,000.0012.15%否4福建省明华信息科技有限公司81,000.0010.94%否5西安富立叶微电子有限责任公司24,000.003.24%否合计合计724,240.00724,240.0097.78%97.78%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额6,015,567.093,853,272.25研发投入占营业收入的比例50.95%46.96%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量1公司拥有的发明专利数量1研发情况：研发情况：1、研发支出情况公司研发支出主要包括内部研发支出 2,165,567.09 元和委外研发支出 3,850,000.00 元。其中内部研发支出中，人工费用 1,664,673.07 元，固定资产折旧、无形资产摊销 377,422.43 元，其他费用（研发人员差旅费、办公费等）123,471.59 元。2、研发项目情况报告期内公司同时进行 6 个项目的研发，报告期内已完成 6 个。项目的研发分别为:区域护理继续教育学习考评管理系统、医疗安全积分系统、医生签约服务工作平台、医院护理质量管理系统、亿同抗凝管理软件健康医疗大数据分析平台。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金1365,721.47-68.81%8.13%4,378,467.60603.09%34.66%-76.54%福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2016 年度报告公告编号：2017-00418应收账款9,724,668.53105.55%57.88%4,730,998.2313.81%37.45%54.55%预付款项163,965.423543.68%0.98%4,500.00-39.290.04%2350%其他应收款320,076.4960.31%1.91%199,658.44-96.831.58%20.89%存货426,055.9410.06%2.54%387,106.25-7.13%3.06%-16.99%其他流动资产228.320.00%0.00%228.32-97.600.00%0.00%固定资产219,752.74-55.47%1.31%493,449.35-38.64%3.91%8.57%无形资产1,753,095.74390.01%10.43%357,764.98-25.842.83%268.55%开发支出2,695,00041.84%16.04%1,900,000.00-15.04%6.65%长期待摊费用101,606.28-36.08%0.60%158,958.35-1.26%-52.38%递延所得税资产30,944.7847.68%0.18%20,954.46-51.70%0.17%5.88%应付账款521,163.08535.56%3.10%82,0000.00%0.65%376.92%预收账款1,500-99.43%0.01%262,121.46-66.76%2.08%-99.52%应付职工薪酬1,333,467.7234.14%7.94%399,079.49-60.17%3.16%151.27%应交税费614,679.33300.49%3.66%153,481.43-80.41%1.22%200%其他应付款421,0001289.90%2.51%30,29012.19%0.24%945.83%资产总计16,801,115.7133.00%100.00%12,632,085.98-1.63%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司变动较大的科目主要有：报告期末，货币资金较上期末减少 68.8