832050_2016_百富餐饮_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 1 百 富 餐 饮 NEEQ:832050 新疆百富餐饮股份有限公司 （Xinjiang Best Food Catering Co.,Ltd.）年度报告 2016 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 24 日，昌吉学院与公司举行联合办学签约仪式，共同创办中亚餐饮管理系。公司副总经理马晶、运营总监程显平、战略顾问苏立，学院党委副书记、副院长管白楠出席签约仪式。2016 年 8 月 13 日，我公司“2016 我是冠军挑战赛”正式落下帷幕，公司董事长王俊岭及董事会秘书马晶先生为获奖选手颁发荣誉证书并合影留念。新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 3 目目 录录 第一节 声明与提示 5第二节 公司概况 6第三节 会计数据和财务指标摘要 8第四节 管理层讨论与分析 10第五节 重要事项 16第六节 股本变动及股东情况 19第七节 融资及分配情况 21第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 22第九节 公司治理及内部控制 25第十节 财务报告 28 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、百富餐饮 指 新疆百富餐饮股份有限公司 股东大会 指 新疆百富餐饮股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆百富餐饮股份有限公司董事会 监事会 指 新疆百富餐饮股份有限公司监事会 德宝商贸 指 乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 日出印象装饰 指 乌鲁木齐日出印象装饰设计工程有限责任公司 强盛食品 指 乌鲁木齐市强盛食品有限公司 全国股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 推荐主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 直营店 指 各连锁店同属一个投资主体，经营同类商品或提供同 样的服务，实行进货、价格、配送、管理、形象等方 面的统一，总部对分店拥有绝对控制权。特许加盟店 指 总部与加盟商签订合同，授权加盟商投资的特许加盟 店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术和销售公司产品的门店，该类门店在同样形 象下进行销售及劳务服务。新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 食品安全风险 公司主要从事西式快餐类连锁餐饮服务、品牌管理服务、商务咨询服务及连锁业务加盟咨询服务，如果在经营过程中出现疏忽，发生食品安全问题，可能会增加公司的成本或减少公司收入，进而影响公司的品牌价值和市场形象。实际控制人不当控制风险 王俊岭先生、周红女士系一致行动人，两人共同为公司控股股东、实际控制人。若公司控股股东及实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。动物疫情风险 鸡肉等亲畜类农产品是公司生产所需的重要原材料。若我国主要家禽、家畜养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，畜禽养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合管理要求的原材料，公司从而面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，畜禽类动物疫情的发生可能会降低消费者对于肉制品的消费预期，导致市场需求总量减少，从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆百富餐饮股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Best Food Catering Co.,Ltd.证券简称 百富餐饮 证券代码 832050 法定代表人 王俊岭 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李勉、肖强光 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马晶 电话（0991）8842199-818 传真（0991）8842188 电子邮箱 ma_jing_ 公司网址 http:/www.best- 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层、830011 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 新疆乌鲁木齐市高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）H62 餐饮业 主要产品与服务项目 西式快餐类连锁餐饮服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）59,232,160 做市商数量 2 控股股东 王俊岭 实际控制人 王俊岭、周红 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 916501007155830434 是 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 7 税务登记证号码 916501007155830434 是 组织机构代码 916501007155830434 是 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 170,049,453.25 182,964,661.07-7.06%毛利率%65.75%62.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,241,123.97 8,800,376.89-6.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,469,173.47 7,318,079.03 2.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.20%7.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.62%5.89%-基本每股收益 0.14 0.15-6.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,755,118.91 190,536,556.65 4.84%负债总计 62,792,573.72 61,815,135.43 1.24%归属于挂牌公司股东的净资产 136,962,545.19 128,721,421.22 6.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.17 6.45%资产负债率%（母公司）31.75%28.33%-资产负债率%（合并）31.33%32.44%-流动比率 0.86 0.98-利息保障倍数 6.38 7.74-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,321,695.65 24,317,518.11-24.66%应收账款周转率 20.39 21.77-存货周转率 6.86 9.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.84%20.71%-营业收入增长率%-7.06%7.24%-净利润增长率%-6.35%58.72%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,232,160 59,232,160 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 9 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入：-乌鲁木齐高新区股转系统专项补助基金 400,000.00 自治区特色餐饮业发展专项基金 300,000.00 乌鲁木齐高新区促进中小企业发展扶持基金 210,000.00 乌鲁木齐高新区 2013-2014 年度科技计划和创新基金 30,000.00 其他 40,300.91 营业外支出：-罚款支出 3,764.54 赔偿金、违约金 98,609.76 非经常性损益合计 908,841.39 所得税影响数 136,890.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 771,950.50 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：截至 2016 年末，公司资产总额 199,755,118.91 元，负债总额 62,582,573.72 元，所有者权益 136,962,545.19 元。2016 年度公司实现营业收入 170,049,453.25 元，净利润 8,241,123.97 元，经营活动产生现金流量净额 18,321,695.65 元，每股收益 0.14 元。互联网购物对实体商业造成较大冲击，在商超附近的直营店面由于人员减少，造成营业额增长困难。同时在报告期内，由于安保和地铁修建的需要，也对店面的收入造成了不同程度的影响。但是，受国家“营改增”税收政策的影响，毛利率有所提高，营业利润比去年同期增长 1.01%。报告期内，品管部门以及神秘访客计划持续对餐厅的各项服务指标按月度进行监督、考核，并纳入各餐厅的绩效考核体系当中。由于“营改增”，公司税负大幅降低，减轻了百富工业园建设资金使用的压力。同时，工业园 1 期厂房已经完工，将于 2017 年投入使用。报告期内，公司依然延续了稳健的开店策略，完成了 3 家直营店面的开发任务。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 170,049,453.25-7.06%-182,964,661.07 7.24%-营业成本 58,252,546.92-15.62%34.26%69,037,259.08 2.47%37.73%毛利率 65.75%-62.27%-公司处于西式快餐连锁行业，主营西式快餐业务，汉堡、烤鸡、烤鸡腿鸡翅、烤肉串、炸薯条、玉米 果果、蛋挞、可乐奶茶与各式冷饮热饮等。公司客户为终端消费者，集中在 10-35 岁的青少年，以学生、职业白领和年轻家庭为主。将新疆特色餐饮文化融合于西式快餐中，打造新型的、专业的国内连锁餐饮企业。公司以自主研发的“边蒸边烤”工艺技术为核心，依靠差异化的定位、标准化的管理，满足消费者对健康快餐的需求。采用直营、特许加盟连锁经营的商业模式。公司“以直营店为主、以加盟店为辅”，直营店是公司品牌和文化的核心载体，加盟店的拓展是为了实施公司以品牌经营为核心的发展战略，进行品牌延伸的手段。收入来源于终端个体消费者。截止本报告期末，各项要素未发生变化，不存在对公司经营造成影响的情况。新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 11 管理费用 16,884,439.98 7.83%9.93%15,657,976.59 3.01%8.56%销售费用 79,941,639.43 1.81%47.01%78,522,103.95 11.31%42.92%财务费用 1,783,990.20 18.87%1.05%1,500,848.14 26.05%0.82%营业利润 8,847,174.46 1.01%5.20%8,758,338.56 12.56%4.79%营业外收入 1,011,215.69-45.75%0.59%1,863,865.10 1425.11%1.02%营业外支出 102,374.30-11.97%0.06%116,289.94-89.60%0.06%净利润 8,241,123.97-6.35%4.85%8,800,376.89 58.72%4.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：由于 2016 年 5 月 1 日起营业税改征增值税，母公司快餐服务收入改成不含税收入，采购原材料不包括进项税额，造成成本大幅降低，营业利润增加 1.01%。营业外收入大幅减少主要是公司 2015 年收到乌鲁木齐高新区关于企业在全国中小企业股份转让系统挂牌的补贴 135 万，2016 年该项补贴金额为 40 万。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 169,589,324.08 57,912,487.49 182,367,054.81 68,477,549.66 其他业务收入 460,129.17 340,059.43 597,606.26 559,709.42 合计合计 170,049,453.25170,049,453.25 58,252,546.9258,252,546.92 182,964,661.07182,964,661.07 69,037,259.0869,037,259.08 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%新疆地区 150,620,803.47 88.82%158,718,994.57 87.03%西安地区 18,556,883.40 10.94%22,641,334.74 12.42%其他 411,637.21 0.24%1,006,725.50 0.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按区域分类分析，西安地区营业收入同比下降，主要原因是外送业务没有大力开展，及受同业竞争的影响。其他收入同比下降是由于 2015 年新开 8 家加盟店，2016 年只开了 2 家，造成了加盟费收入的下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,321,695.65 24,317,518.11 投资活动产生的现金流量净额-32,780,262.68-35,445,783.88 筹资活动产生的现金流量净额 184,939.90 19,441,823.75 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是由于营业收入同比减少了 7.06%，同时公司同意了资金紧张的加盟店延期付款导致销售商品、提供劳务收到的现金同比 2015 年减少了 1052.57 万元。随着收入降低，购买商品、接受劳务支付的现金减少了 332.89 万元，营业税改征增值税，使得支付的各项税费减少了 459.83 万元，人工工资的提高使得支付给职工的现金增加 124.35 万元，工资房租等费用的增加使得支付的其他与经营活动有关的的现金增加 120.22 万元，综合下来，经营活动产生的现金流量净额同比下降 599.58 万元。筹资活动产生的现金流量大幅减少是由于 2016 年末与 2015 年末借款余额变化不大，但 2015 年新增借款 34,000,000.00 元，偿还到期贷款 13,000,000.00 元，而 2016 年取得借款 36,000,000.00 元，偿还到期借款 34,000,000.00 元。本年度经营活动产生的现金流入和本年度净利润存在较大差异是由于公司店面的折旧费用 923 万元和装修费的摊销 789 万元金额较大所影响。新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 12 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安市雁塔区彩霞烤霸店 1,071,400.67 0.63%否 2 五家渠百富汉堡餐厅 778,574.49 0.46%否 3 伊宁九城加盟店 771,907.44 0.45%否 4 新市区南二路振兴百富餐厅 704,211.86 0.41%否 5 西安市新城区咸宁路快餐店 689,403.15 0.41%是 合计合计 4,015,497.61 2.36%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 170,049,453.25 元，较上年同期下降 7.06%，报告期末，公司应收账款期末净额为 9,241,686.01 元，较上年同期上升 24.27%。公司客户主要为个人消费者，直营店销售不存在应收账款。公司应收账款主要是向加盟店提供原料销售的款项，公司为了扶持加盟店的发展，延长了一些加盟店的还款期限，造成了应收账款的增加。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东民和食品有限公司 20,460,653.48 30.73%否 2 乌鲁木齐市凯捷实业有限公司 7,168,031.05 10.76%否 3 乌鲁木齐市强盛食品有限公司 4,822,816.80 7.24%否 4 河南永达清真食品有限公司 4,516,804.10 6.78%否 5 乌鲁木齐市多乐亿饮料有限公司 4,232,220.00 6.36%否 合计合计 41,200,525.43 61.87%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 456,250.55 378,568.73 研发投入占营业收入的比例 0.27%0.21%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年公司研发支出金额 456,250.55 元，由研发人员的薪酬、研发设备的折旧及研发原料的采购等项目构成，报告期内新产品有：嫩鸡堡、嫩鸡块、辣鸡堡和百富鸡块。目前新品以全部上市，公司的研发活动有利于进一步增强公司的研发实力与核心竞争力，有利于公司长期发展。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 13 货币资金 7,859,443.58-64.49%3.93%22,133,070.72 60.16%11.62%-7.70%应收账款 9,241,686.01 24.27%4.63%7,436,695.39-20.63%3.90%0.71%存货 8,840,054.82 8.57%4.43%8,142,287.86 18.82%4.27%0.44%长期股权投资-固定资产 92,469,258.94 17.47%46.29%78,718,646.91 1.89%41.31%4.84%在建工程 6,001,202.69 2.19%3.00%5,872,612.06-4.25%3.08%-0.08%短期借款 36,000,000.00 5.88%18.02%34,000,000.00 161.54%17.84%0.13%长期借款-资产总计 199,755,118.91 4.84%-190,536,556.65 20.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2017 年末较 2016 年末货币资金减少 1427 万元，减幅为 64.49%，主要原因是新建百富工业园使用资金所致。2016 年新建了百富工业园 1 期厂房，共投入 1711 万元，主要用于食品加工、配送、研发、培训中心及总部基地项目等，公司通过招、拍、挂程序取得国有建设用地，出让宗地编号为：0306704742-C，位于乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬路 768 号，购买价格为 1305 万元人民币，以现金支付，在 2015 年 11 月 21 日之前，分两次支付完毕。最终协议签署日为 2016 年 1 月 4 日。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，已通过第二届董事会第七次会议（2015-023）、第二届董事会第十次会议及 2014 年年度股东大会（2015-029）审议通过。固定资产：2017 年末较 2016 年末增加 1375 万元，涨幅为 17.47%，主要是工业园 1 期厂房转入固定资产所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称 注册资本 注册日期 法定代表人 投资额 持股比例 乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司 100 万 2010-7-29 周红 100 万 100%经营范围：销售预包装食品兼散装食品。销售机械设备、五金交电及电子产品，纺织、服装及日用 品，农畜产品，塑料制品、文化体育用品，玩具，汽车配件，物流配送。2016 年度累计营业收入净额为 6078 万元，较上年 6864.5 万元减少 11.5%；2016 年度实现净利润 253.28 万元，较上年 339.11 万元减少 25.3%。利润减少的主要原因为销售收入减少，并且德宝商贸的毛利率因为原材料的涨价有所降低。报告期内没有取得或处置子公司的情况。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年宏观环境下行压力较大，同时乌鲁木齐地铁项目的施工造成餐厅经营收入增长变得较为困难；实体商业受互联网电商影响，销售收入下降明显，人流量减少，受之影响，附属于大型实体商业的餐厅，面临着销售收入增长压力。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 报告期内，市场竞争的格局未发生大的改变；根据本年度市场调查，受营销活动的持续推出，公司 品牌形象在年轻人中得到进一步加强，边蒸边烤的核心理念得到越来越多的消费者认可。公司的核心优 势基于“边蒸边烤”的核心技术，相比较竞争对手的油炸工艺，产品更加健康并符合本地消费者的口味。由于竞争对手是国际知名企业，有雄厚的管理沉淀以及品牌知名度，在支撑公司营运的系统上，我们还 有一定的差距，特别是餐厅运营管理、人力资源管理和提升上。（五（五）持续经营持续经营评价评价 由于餐厅的标准化程度较高，品牌具有一定的知名度，主营业务经营净现金流、资产负债率指标较 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 14 好，公司的持续经营能力延续过去几年的良好结果、依旧保持较高的水平。公司正在投资建设的食品工 业园，短期内可以加强公司物流配送、集约管理能力、降低物流成本，提高公司经营能力，同时显著提 高人员培训体系的建设和运行效率，满足一线餐厅对基层管理人员的需求。报告期内公司不存在以下事项对持续经营能力造成的影响：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。二、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制风险 公司董事长、总经理王俊岭先生现持有公司 32,763,263 股，占总股本的 55.31%；公司董事周红女士现持有公司 7,641,324 股，占总股本的 12.90%。王俊岭先生与周红女士系夫妻关系，两人合计持有公司 40,404,587 股，占总股本的 58.21%。王俊岭先生、周红女士系一致行动人，两人共同为公司控股股东、实际控制人。若公司控股股东及实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施及管理效果：公司严格贯彻执行公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。同时，公司将不断健全法人治理结构，完善法人治理机制，以防范实际控制人的不当控制。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。二、食品安全风险 公司主要从事西式快餐类连锁餐饮服务、品牌管理服务、商务咨询服务及连锁业务加盟咨询服务，餐 饮服务产品主要有：大漠烤鸡、香辣鸡腿堡、香辣烤鸡堡、地中海汉堡、火烤至尊牛肉汉堡、板烧汉堡、西域烈焰馕比萨、楼兰盛装馕比萨及各种饮料。随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以 及权益保护意识的增强，产品质量、产品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重。如果在经营过 程中出现疏忽，发生食品安全问题，可能会增加公司的成本或减少公司收入，进而影响公司的品牌价值和 市场形象。应对措施及管理效果：公司设食品安全委员会，属于食品安全管理的专门工作机构，主要负责公司食 品安全管理、确保食品安全、监督和核查工作以及日常食品安全的管理和监控。公司通过严格控制采购渠 道、加强对配送环节的检测、门店产品的质量控制等措施，确保公司产品食品安全。本年度公司未发生食 品安全问题。三、动物疫情风险 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 15 鸡肉等亲畜类农产品是公司生产所需的重要原材料。若我国主要家禽、家畜养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，畜禽养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合管理要求的原材料，公司从而面临原 材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，畜禽类动物疫情的发生可能会降低消费者对于肉制品的消费 预期，导致市场需求总量减少，从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。应对措施及管理效果：公司主要食材来自蓬莱民和食品有限公司，通过对食材供应商的严格控制，对 饲养环节的全程监控，避免食材供应收疫情影响。本年度公司未因动物疫情对经营情况产生重大风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。三、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：不适用 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 是 五-（二）-（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 五-（二）-（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 五-（二）-（三）是否存在股权激励事项 是 五-（二）-（四）是否存在已披露的承诺事项 是 五-（二）-（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五-（二）-（六）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）报告期内（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 5,500,000.00 1,675,047.15 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 80,000,000.00 36,000,000.00 总计 85,500,000.00 37,675,047.15（二）报告期内（二）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 周红 购买房产 1,704,489.00 是 周红 代付房租 535,000.00 否 周红 借款 3,000,000 是 总计总计 -5,239,489.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 17 代付房租是公司西安市长安中路直营店租用房东孟青房屋，应于支付的房租款 53.5 万元，该款项公司于 2016 年 12 月支付给周红，并由周红代为支付给房东，截止 2016 年 12 月 31 日，该款项尚未支付。2017 年 1 月周红已将该款项支付给房东，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。由于该店面房租合同即将到期，房东要求提高房租并有租赁给竞争对手的风险，根据公司经营需要，公司向周红女士预付现金 535，000 元，用于长安中路分公司房租合同的商谈，在不提高房租的情况下可以代公司支付房租。该交易已经公司 2017 年 4 月 25 日董事会补充审议，尚待提交请股东大会补充审议。（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 1、2015 年下半年，公司在乌鲁木齐市高新北区工业园区购买 50 亩工业用地，用于投资建设民族快餐食品加工、配送、研发、培训中心及总部基地。土地出让人为乌鲁木齐市国土资源局，土地受让人为新疆百富餐饮股份有限公司，出让宗地编号为：0306704742-C，位于乌鲁木齐市高新区（新市区）曲扬路 768 号，购买价格为 1305 万元人民币，以现金支付，在 2015 年 11 月 21 日之前，分两次支付完毕。最终协议签署日为 2016 年 1 月 4 日。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，已通过第二届董事会第七次会议（2015-023）、第二届董事会第十次会议及 2014 年年度股东大会（2015-029）审议通过。2、2016 年 9 月 9 日，公司与股东周红女士签定了资产买卖合同，购买周红女士位于乌鲁木齐水磨沟区南湖东路北三巷 16 号南湖小区高层住宅楼 1 栋 17 层 2 单元 1702 号乌房权证水磨沟区字第 2010408468 号房产，以评估价格 1,704,489.00 元作为双方交易的成交价，协议约定标的的交付时间为2016 年 9 月 11 日。截至 2016 年 12 月 31 日，房产尚未办理过户手续。上述事项已由 2016 年 9 月 9 日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过，并于 2016 年 10 月 10 日召开的2016 年第二次临时股东大会表决通过，本次交易的定价依据为新疆银桥房地产评估有限公司在 2016 年 9 月 1 日出具的新疆银桥房估(2016)字第 160901 号房地产评估报告。本次资产收购遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。本次关联交易的真实目的为该房产长时间用于公司员工宿舍，为明晰双方权益，现将房产归于公司名下。（四）股权激励（四）股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 以前年度通过的股权激励计划（公司在 2011 年 10 月份对马晶、苏志俊、油春玲、张荣萍、顾燕、郎芳、谷学堂、王鹏程、吴青松等人实施股权激励；在 2013 年 2 月份对程显平、王小文等人实施股权激励；在 2014 年 6 月对穆怀君、王小文、张春红等人实施股权激励。），本年度正在按照原计划实施，没有调整与变化的情况。公司尚有 52,000 股库存股，原来用于激励员工使用，由于在股转挂牌后，相关投资者开户的规定导致无法再用于激励员工使用，目前期限已经超过一年。（五）承诺事项的履行情况（五）承诺事项的履行情况 新疆百富餐饮股份有限公司承诺事项：不存在影响公司持续经营能力的事项、依法开展经营活动、所涉资产事项、符合国家产业政策、公司拥有业务准入资质、人力资源状况、符合国家环保要求、严格依法纳税等，报告期内公司按照承诺履行，未发现有违反承诺的情况。王俊岭承诺事项：符合作为公司董事长的任职资格、不占用公司资金、避免同业竞争、公司未为员工缴纳社保公积金受处罚承担连带责任、作为关联方回避表决，报告期内按照承诺履行，未发现有违反承诺的情况。周红承诺事项：避免同业竞争、作为关联方回避表决，报告期内按照承诺履行，未发现有违反承诺的情况。（六）（六）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 18 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例 发生原因发生原因 办公楼 抵押 8,268,913.27 4.13%抵押贷款 店面房产 抵押 11,245,403.64 5.61%抵押贷款 总计总计 19,514,316.91 9.77%-新疆百富餐饮股份有限公司新疆百富餐饮股份有限公司 20172017-0 01 11 1 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,972,957 47.23%67,275 28,040,232