835699_2016_伟盛节能_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

伟 盛 节 能 NEEQ:835699 黑龙江伟盛节能股份有限公司 Heilongjiang Weisheng Energy Heilongjiang Weisheng Energy Conservation Co.,LtdConservation Co.,Ltd 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 公司投资建设严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦项目公司投资建设严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦项目 黑龙江伟盛节能股份有限公司自筹资金投资建设的严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦项目位于哈尔滨市高新开发区核心区，占地面积 10136，建设规模 20796.45，其中地上建筑面积 15204，地下建筑面积 5592.45。2016 年 7 月，该项目被列为黑龙江省和哈尔滨市三星级绿色公共建筑示范工程，同时被列为松北区、高新区 2016 年重点工程。2016 年 9 月该项目正式开工建设，预计 2017 年 12 月完成施工。该项目将综合采用土壤源热泵技术、太阳能技术、海绵城市技术、外围护高保温技术等一系列新技术集成，进而探索这些技术在严寒地区推广应用的途径，将是展现节能减排技术综合利用的最佳范本。该项目建成后,除满足公司自身办公需求外，将以科研、试验、检测、信息和节能产品产业化为主要方向，面向国内外节能行业，在技术、质量、工艺、标准、检测等各个方面，提供全方位、多层次的科研项目、科技交流、节能产品等综合性服务平台，建立节能产品行业新成果、新技术、新工艺的推介、研讨与展示活动中心。通过该项目的建设，将进行一系列科研课题研究和试验，从绿色低碳建筑的施工能力入手，不断改进系统节能效果，提升绿色低碳建筑的施工能力，加快绿色建筑成套技术研发进程并应用于建筑领域，进一步推动建筑节能技术跨越式发展，对推动哈尔滨市“十三五”期间开展绿色建筑行动和城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道，培育节能环保、新能源等战略性新兴产业，占据行业领先地位具有重要意义。公告编号：2017-005 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 公告编号：2017-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 黑龙江伟盛节能股份有限公司 永久化工 指 哈尔滨市永久精细化工产品制造有限责任公司 唐风科技 指 哈尔滨唐风科技发展有限公司 龙建研究所 指 黑龙江龙建建筑节能技术研究所 伟盛创诚 指 哈尔滨伟盛创诚投资管理有限责任公司 建盛致达 指 哈尔滨建盛致达投资管理有限责任公司 子公司 指 永久化工、唐风科技 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 黑龙江伟盛节能股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 注：本年报任何表格及表述中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。公告编号：2017-005 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-005 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为耿铁伟和王淑霞,二人系夫妻关系。若耿铁伟、王淑霞利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司未来发展带来风险。销售地域集中的风险 公司的业务主要集中在哈尔滨地区。虽然哈尔滨市适宜改造的非节能既有建筑存量很大,既有建筑所属供热公司和业主改造意愿日益增强,国家大力倡导和支持,地方政府积极推进节能改造进程,但仍不排除本地区经济形势或市场环境发生重大变化,可能对既有建筑节能改造工作产生不利影响,导致公司的经营业绩出现下滑。应收账款回收的风险 公司实施既有建筑节能改造工程,采用的是合同能源管理模式。用能方即供热公司是在项目竣工验收并经过一个采暖季后,在10-15 年内,每年向公司支付节能效益。随着公司经营规模的扩大,应收账款金额将继续增加。如果未来不能对应收账款进行有效的管理,则存在应收账款不能及时收回的风险。税收政策变动的风险 公司的合同能源管理项目执行在一定期间内对企业所得税享受第一年至第三年免征、第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收的减免税政策;在一定期间内享受暂免征收增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加的政策。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩的提升起到一定的促进作用。若国家调整有关税收优惠政策、可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。安全生产的风险 进行既有建筑节能改造施工,存在临边和高空作业,有一定的危险性。公司建立健全了安全生产管理体系,并按照规定计提了安全生产费用。报告期内,本公司未出现过安全生产事故,也未因此受过任何处罚,但是不排除因为作业人员操作不当或其他原因导致的安全事故,从而给公司正常经营活动造成负面影响。市场竞争的风险 公司是国内较早进入既有建筑节能领域的节能服务公司,经过数年的努力,在人才储备、管理体系、施工经验、售后服务等方面积累了丰富的经验,在行业内具有良好的信誉度。但随着整个社会对节能减排认知程度的不断加深,行业内同业竞争企业也在不断增多,公司面临市场竞争日益加剧的风险。经营季节性风险 哈尔滨地处严寒地区,既有建筑节能改造外墙外保温等施工单项可施工周期不足6个月,对公司的生产经营形成了比较明显的影响。公司下半年营业收入远大于上半年;公司必须在较短时间内完成采购、生产以及施工,造成材料和用工成本的增加,形成经营季节性风险。核心技术人员流失及核心技术泄密的风险 公司拥有了一支技术功底深厚、实战经验丰富的核心技术队伍,并形成了具有自主知识产权的核心技术系列。但如果随着公司规模的不断扩大,业务领域的不断拓展,新生力量和新技术的不断引进,同业竞争的不断加剧,有可能造成核心技术人员的流失及核心技术的失密,给公司发展造成不利影响。公告编号：2017-005 5 宏观经济波动及政策变动的风险 近年来随着我国经济的快速发展以及环保意识水平的提高,国家加大了对节能环保行业的投入,针对建筑节能领域出台了一系列利好措施,鼓励了节能环保行业的发展。但如果宏观经济出现波动,将有可能导致国家对节能环保领域的投入下降,会影响到公司未来的发展,对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-005 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江伟盛节能股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Weisheng Energy Conservation Co.,Ltd;HWEC 证券简称 伟盛节能 证券代码 835699 法定代表人 耿铁伟 注册地址 哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场 3 号楼科技一街 425 号 B103 室 办公地址 哈尔滨市松北区创新路 1930 号 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张宗生、刘燕 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 耿霄 电话 0451-88192187 传真 0451-88192187 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市松北区创新路 1930 号 邮编:150028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 以合同能源管理模式对既有建筑实施综合节能改造 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 120,000,000 做市商数量-控股股东 哈尔滨伟盛创诚投资管理有限责任公司 实际控制人 耿铁伟、王淑霞 四、注册情况 公告编号：2017-005 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 912301997813235730 是 税务登记证号码 912301997813235730 是 组织机构代码 912301997813235730 是 公告编号：2017-005 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 248,022,996.69 110,587,814.67 124.28%毛利率 31.89%33.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,517,018.60 25,841,096.63 122.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,047,772.10 25,673,516.98 114.41%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.83%11.04%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.85%10.96%-基本每股收益 0.56 0.51 9.80%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 493,411,007.61 280,412,700.42 75.96%负债总计 212,979,365.98 52,609,565.11 304.83%归属于挂牌公司股东的净资产 280,431,641.63 227,803,135.31 23.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.85-17.93%资产负债率（母公司）43.20%18.60%-资产负债率（合并）43.16%18.76%-流动比率 8.02 5.56 -利息保障倍数 2,797.43 49.51 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-153,959,647.69-20,351,199.72 -应收账款周转率 6.86 3.56 -存货周转率 0.72 0.69 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 75.96%-14.16%-营业收入增长率 124.28%-45.39%-净利润增长率 122.94%-47.18%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-005 9 普通股总股本 120,000,000 80,000,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,200,300.00 其他营业外收入和支出 95,962.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,296,262.00 所得税影响数 827,015.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,469,246.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-005 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1.公司所处行业、主营业务及经营模式 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（2011 年修订）和中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务属于“建筑装饰和其他建筑业”（E50）。根据全国中小企业股转系统 2015 年 挂牌公司投资型行业分类指引，属建筑与工程（12101210）；根据全国中小企业股转系统 2015年挂牌公司管理型行业分类指引，属建筑装饰和其他建筑业（E50）中其他未列明建筑业（E5090）。公司主要业务可归为建筑节能行业。公司主营业务为：以合同能源管理模式对既有建筑实施综合节能改造。子公司永久化工主营业务为：建筑节能材料的研发、生产。公司主要产品及服务一是既有建筑供热计量及节能改造业务，主要对象包括既有非节能居住建筑和公共建筑，具体业务模块主要有外围护结构节能改造、热计量改造。二是配套产品，主要为用于外保温材料体系的粘板胶、抹面胶等产品。公司通过合同能源管理机制运作、实施节能项目，从节能量中获得效益，以合同能源管理项目为主业，是具有独立法人资质的专业化服务公司。合同能源管理是依据与客户签订的“合同能源管理项目合同”，在客户没有资金投入的前提下为客户提供综合性的节能服务，以使客户达到节能降耗，降低能源成本的目的，并通过与客户分享节能效益来获取报酬的新型节能服务机制。其实质上是以减少的能源费用来补偿节能项目成本的节能投资方式，这种投资方式允许客户用未来的节能收益改善目前建筑和用能设备状况，降低运行成本，提高能源利用效率。合同能源管理的特点是：（1）由专业化的节能服务公司提供服务；（2）以合理化利用能源为目标；（3）提供从节能诊断到项目设计、融资、采购、施工、维保等的“一条龙”服务；（4）项目改造完毕后，按比例或其他约定模式分享节能效益。公司采取合同能源管理方式，为用能单位和居民提供全方位节能服务。报告期内，公司的主营业务、产品与服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等均未发生变化。2.公司服务的功能、用途及客户需求 既有居住建筑供热计量及节能改造，是国家节能减排基本国策的战略性、可持续性发展的要求，具有充分和强有力的政策保障。综合改造后可有效降低建筑能耗、节约资源和能源，大幅度减少整个社会的运行成本，还能直接改善和优化居民的居住环境和居住条件，缩小老城区与新城区差别。目前哈尔滨市既有非节能居住建筑存量较大，上世纪80年代以后建成的、具有节能改造价值的既有非节能居住建筑接近5000万平方米。哈尔滨市既有居住建筑供热计量及节能改造工作实践充分证明，实施既有居住建筑供热计量及节能改造，是政府大力推进和百姓热切期盼的项目，利国利民，潜力巨大。3.公司服务的主要客户群体 公司业务主要针对哈尔滨市上世纪八十年代以后建成、房屋生命周期相对较长、结构完好、符合安全要求、不在近期拆迁改造计划之内、供热公司及业主参与改造的积极性较高、且具备连续供热条件的集中供热区域内的既有非节能建筑，根据哈尔滨市政府改造计划，以合同能源管理模式进行节能综合改造。因此，居住在适宜改造的非节能既有建筑内的千家万户是公司服务的主要客户群体。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：公告编号：2017-005 11 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司经过上年的阶段性调整，全面夯实了管理制度的可操性和科学性，强化了管理层的责任感和领导力，提升了全员的工作热情和业务能力，进一步明确了公司的发展方向将既有建筑节能改造工程精品化，向绿色建筑领域进军，在节能减排领域精益求精、一步一个脚印地前行。鉴于此，并根据公司项目和人员具体情况，公司领导层于年初决定，2016 年在保证质量的大前提下，适度增加工程量，完成约 2 亿元的产值。2016 年度，公司实现营业收入 248,022,996.69 元，同比增加 124.28%，利润总额和净利润分别为 61,110,218.53 元和 57,517,018.60 元，同比增长 123.73%和 122.94%，截止至 2016 年12 月 31 日，公司总资产为 493,411,007.61 元，净资产为 280,431,641.63 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 248,022,996.69 124.28%-110,587,814.67-45.39%-营业成本 168,934,009.31 127.78%68.11%74,165,653.07-47.11%67.06%毛利率 31.89%-33.18%-管理费用 20,504,597.33 4.18%8.27%19,682,343.63 6.14%17.80%销售费用 596,846.86-财务费用-7,326,857.21 122.84%-2.95%-3,287,892.29 40.05%-2.97%营业利润 57,813,956.53 113.28%23.31%27,107,307.98-45.92%24.51%营业外收入 3,308,062.00 720.32%1.33%403,264.77-58.66%0.36%营业外支出 11,800.00-93.97%0.00%195,825.23 545.70%0.18%净利润 57,517,018.60 122.94%23.19%25,799,029.28-47.18%23.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2016 年度公司营业收入 248,022,996.69 元，较上一年度增加 124.28%，主要是因为公司经过 2015年阶段性调整,本期屋面保温、热计量系统及单元电子保温门更换的工程量大幅增加。公司按完工百分比法确认工程施工收入，因工程成本较上年大幅增加，导致公司营业收入增加。2.2016 年度公司营业成本 168,934,009.31 元，较上年度增加 127.78%，主要是因为公司新开工量较上年增加，相应成本同时增加。3.2016 年度公司财务费用-7,326,857.21 元，较上年度财务费用-3,287,892.29 元相比，收益增加 公告编号：2017-005 12 4,038,964.92 元，主要原因是当年利息支出较上年度减少 541,258.17 元、银行存款利息收入增加208,791.35 元，汇兑收益增加 3,637,000.00 元，长期应收款确认在当期实现的融资收益增加 350,645.00元。4.2016 年度公司营业利润 57,813,956.53 元，较上年增加 113.28%，主要是因为公司经过 2015 年阶段性调整,增加了新开工程量。5.2016 年度公司营业外收入 3,308,062.00 元，较上年增加 720.32%，主要是因为公司三板挂牌收到政府补助收入 320 万元。6.2016 年度公司营业外支出 11,800.00 元，较上年减少 93.97%，主要是因为上年永久化工对龙建研究所捐赠 120,000.00 元。7.2016 年度公司净利润 57,517,018.60 元，较上年增加 122.94%，主要是因为公司经过 2015 年阶段性调整,增加了新开工程量。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 247,761,091.92 168,823,096.79 110,587,814.67 73,899,472.89 其他业务收入 261,904.77 110,912.52-合计合计 248,022,996.69 168,934,009.31 110,587,814.67 73,899,472.89 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 黑龙江省 248,022,996.69 100.00%110,587,814.67 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司整体客户群未发生重大变化，行业需求也未发生重大变化，本期增加的其他业务收入为永久公司的房屋租赁收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-153,959,647.69-20,351,199.72 投资活动产生的现金流量净额 22,823,801.88 69,403,081.76 筹资活动产生的现金流量净额 141,713,000.00 -43,938,111.10 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-153,959,647.69 元，2013 年、2014、2015 年经营活动产生的现金流量净额分别为 154,264,438.02 元、-50,647,438.12 元、-20,351,199.72 元。主要是因为公司主营业务为跨年结算的项目，经营活动现金流入与经营活动现金流出在各年度间配比存在较大差异,公司各年经营活动产生的现金流量净额与当年度净利润存在较大差异。2.投资活动产生的现金流量净额比上一年度减少 46,579,279.88 元，主要因为本年度发生新建严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦工程支出 32,648,544.64 元，本年度购买银行理财产品收益较上年度减少6,024,587.24 元，使投资活动产生的现金流量净额比上年减少。3.筹资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 185,651,111.10，主要是因为报告期内公司取得欧洲投资银行贷款 149,713,000.00 元，分配股利较上年减少 94,875,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2017-005 13 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 民安小区节能 63%工程 44,926,722.85 18.13%否 2 香坊区节能 50%工程 34,823,853.90 14.06%否 3 道外区节能 63%工程 31,579,851.28 12.75%否 4 平房区节能 63%工程 29,665,948.93 11.97%否 5 平房区节能 50%工程 29,218,963.84 11.79%否 合计合计 170,215,340.80 68.70%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 黑龙江南方防水工程有限公司 60,954,669.00 46.94%否 2 哈尔滨永立盛联科技开发有限公司 24,406,144.50 18.80%否 3 哈尔滨全安节能保温建材有限公司 12,821,764.76 9.87%否 4 黑龙江省建筑安装集团有限公司 12,583,000.00 9.69%否 5 哈尔滨飞云实业有限公司 8,375,512.83 6.45%否 合计合计 119,141,091.09 91.75%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,031,525.39 971,873.58 研发投入占营业收入的比例 0.42%0.88%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：绿色建筑围护结构的技术研究:该项目将结合公司多年来既有建筑节能改造经验，通过对不同围护结构材料的性能、不同组合及其不同参数的试验与优选，力争研发一套具有节能、节材、环保等先进保温功能的围护结构体系。现阶段主要由公司研发部门开展理论研究、材料比选、工艺设计等工作。该项目是公司从既有建筑节能改造迈向新建绿色建筑的重要一步。严寒地区地源热泵应用技术研究：公司于 2016 年度开始着手于地源热泵的研究，公司研发人员通过与科研机构及热泵厂家的技术人员积极沟通，以结构、材料、工艺等为切入点，拟研发出适用于寒区地温能开采的、取热效率高、成本相对低廉、使用周期长、可规模化生产的换热器，优选出与之配套的热泵系统及暖通系统，构建适用于寒区的地源热泵系统，促进寒区地温能得大规模开发利用。这项研究也将为公司的经营发展打开新的大门。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资占总资 公告编号：2017-005 14 比例比例 的的比重比重 比例比例 产的产的比比重重 的增减的增减 货币资金 20,823,385.00 103.23%4.22%10,246,230.81 99.64%3.65%0.57%应收账款 20,671,580.66-4.94%4.19%21,746,673.65-14.79%7.76%-3.57%存货 351,319,030.00 194.62%71.20%119,245,950.33 27.07%42.53%28.67%长期股权投资-固定资产 2,755,188.06-59.03%0.56%6,725,023.84-18.24%2.40%-1.84%在建工程 10,222,179.56-2.07%-2.07%短期借款-长期借款 146,157,852.93-29.62%-29.62%资产总计 493,411,007.61 75.96%-280,412,700.42-14.16%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2016 年 12 月 31 日货币资金期末数额为 20,823,385.00 元，比年初增加 103.23%，其主要原因是 2016 年 12 月 31 日欧洲投资银行贷款专户银行余额 17,293,823.33 元。2.存货：2016 年 12 月 31 日存货期末数额为 351,319,030.00 元，比年初增加 194.62%，其主要原因是报告期建造合同形成的已完工未结算资产较上年增加 230,076,491.71 元。3.固定资产：2016 年 12 月 31 日固定资产期末数额为 2,755,188.06 元，比年初减少 59.03%，其主要原因是永久公司将两处房产用于对外出租，房产原值 467 万元，累计折旧 1,551,587.70 元，按固定资产净值转入投资性房地产科目进行核算。4.在建工程：2016 年 12 月 31 日在建工程期末数额为 10,222,179.56 元，为严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦工程支出，上年没有在建项目。5.长期借款：2016 年 12 月 31 日长期借款期末数额为 146,157,852.93 元。根据本公司与哈尔滨市财政局关于欧洲投资银行应对气候变化框架二期贷款实施哈尔滨既有建筑节能改造项目再转贷协议，本公司获得欧投行提供的总额为伍仟万欧元的等值贷款，贷款转贷期为 18 年，含宽限期 3 年，报告期内获得首批贷款贰仟万欧元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家全资子公司，一家控股子公司：哈尔滨市永久精细化工产品制造有限责任公司为本公司的全资子公司。永久化工于 1999 年 9 月 20日设立，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元；经营范围：化工粘合剂、精细化工产品（不含危险品）、高科技给水材料、建材产品。经销：装饰材料、化工机械、建筑材料、自动化控制产品。报告期内永久化工实现营业收入 13,877,408.66 元，净利润 1,515,359.40 元；截至 2016 年 12 月 31日总资产为 7,137,062.05 元，净资产为 6,638,034.44 元。哈尔滨市唐风科技发展有限公司为本公司的控股子公司，于 2015 年 5 月 12 日设立，注册资本 1000万元，本公司认缴出资占比 65%，实际出资 70 万元，占实收资本 100%。经营范围：建筑施工、建筑材料、建筑节能、建筑防水与保温技术研究、技术开发、技术推广；碳纤维技术开发、生产及应用；混凝土技术及其冬期施工、工程质量检测，地基基础施工与处理、建筑结构加固、建筑设计、工程技术鉴定与咨询、特种工程技术的研发。报告期内，唐风科技未实现营业收入，净利润-383,359.34 元；截至 2016 年 12 月 31 日总资产为158,474.33 元，净资产为 157,086.70 元。公告编号：2017-005 15 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了保障公司货币资金保值、增值，公司利用短期闲置资金购买了保本型、多元稳健型理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日尚有 1900 万元未到期（招商银行多元稳健型朝招金 7007 号理财产品）。报告期内，理财产品收益详情如下：单位：元 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 理财收益理财收益 朝招金 7007 号 3,000,000.00 2015.11.03-2015.12.03 218,812.88 朝招金 7007 号 4,000,000.00 2015.11.03-2015.12.09 朝招金 7007 号 15,000,000.00 2015.11.03-2015.12.10 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2015.11.03-2015.12.25 朝招金 7007 号 50,000,000.00 2015.11.03-2015.12.28 朝招金 7007 号 6,000,000.00 2015.11.03-2015.12.31 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2015.11.03-2016.01.21 56,103.56 朝招金 7007 号 3,000,000.00 2015.11.03-2016.01.28 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2015.11.03-2016.01.29 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2015.11.03-2016.02.02 34,242.19 朝招金 7007 号 3,000,000.00 2015.11.03-2016.02.04 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2015.11.03-2016.03.10 30,883.84 日益月鑫 90060 28,000,000.00 2016.02.02-2016.04.05 196,700.00 日益月鑫 90060 22,000,000.00 2016.02.03-2016.04.05 151,712.00 日增利专享 32 天 50,000,000.00 2015.12.31-2016.02.01 175,342.47 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2015.11.03-2016.04.11 41,564.11 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2015.11.03-2016.04.25 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2015.11.03-2016.05.03 34,607.12 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2015.11.03-2016.05.06 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2015.11.03-2016.05.09 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2015.11.03-2016.05.09 朝招金 7007 号 4,000,000.00 2015.11.03-2016.05.27 朝招金 7007 号 4,000,000.00 2016.04.06-2016.05.27 日益月鑫 90060 40,000,000.00 2016.04.07-2016.06.06 253,800.00 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2016.04.06-2016.06.12 23,235.89 朝招金 7007 号 5,000,000.00 2016.04.06-2016.06.12 公告编号：2017-005 16 朝招金 7007 号 5,000,000.00 2016.06.07-2016.06.12 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.06.07-2016.06.17 朝招金 7007 号 500,000.00 2016.06.07-2016.06.24 朝招金 7007 号 1,500,000.00 2016.06.07-2016.06.24 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.06.07-2016.06.29 朝招金 7007 号 500,000.00 2016.06.07-2016.07.05 32,150.96 朝招金 7007 号 500,000.00 2016.06.07-2016.07.05 朝招金 7007 号 5,000,000.00 2016.06.07-2016.07.08 朝招金 7007 号 500,000.00 2016.06.07-2016.07.14 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.07.12-2016.07.19 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.07.12-2016.07.25 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2016.07.12-2016.07.27 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.07.12-2016.07.28 日益月鑫 90030 20,000,000.00 2016.06.07-2016.07.06 59,180.00 日益月鑫 90030 10,000,000.00 2016.06.12-2016.07.11 29,420.00 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.07.12-2016.08.01 41,947.67 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.07.12-2016.08.02 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.07.12-2016.08.10 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2016.07.12-2016.08.16 朝招金 7007 号 2,000,000.00 2016.07.12-2016.08.18 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2016.07.12-2016.08.18 朝招金 7007 号 1,000,000.00 2016.07.12-2016.09.19 47,860.82 朝招金 7007 号 10,000,000.00 2016.07.14-2016.09.19 朝招金 7007 号 9,000,000.00 2016.08.23-2