831428_2016_数据堂_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第3 页，共 112 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第4 页，共 112 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、数据堂 指 数据堂（北京）科技股份有限公司 主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 关联交易 指 关联方之间的交易 东方证券 指 东方证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 中金证券 指 中国国际金融股份有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 信达证券 指 信达证券股份有限公司 国泰嘉泽 指 北京国泰嘉泽创新投资中心（有限合伙）众创梦达 指 北京众创梦达信息技术咨询服务中心（有限合伙）中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 大数据 指“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。如果把大数据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键，在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。数据采集 指 从数据源收集、识别和选取数据的过程。可包括设备类采集，即指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程；也可包括网络类采到数据库或发布到网络的一种信息化工具；还可包括群体人采集，即从大量用户处直接或间接，主动或被动的收集大量的样本信息。数据共享 指 让在不同地方使用不同计算机、不同软件的用户能够读取他人数据并进行各种操作、运算和分析。数据挖掘 指 从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程。数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第5 页，共 112 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人才资源风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的营销人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已经建立了经营丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。经营管理风险 报告期内，随着公司业务的发展，公司在员工数量和客户数量方面都将有较快的增长，目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第6 页，共 112 页 成一定的影响。数据来源合法性的风险 数据堂作为一家大数据公司，业务涉及到数据的收集，如果收集到的数据涉及个人隐私、国家安全或其它非法数据，将面临法律方面的风险。公司在相关网站的醒目位置或专用位置发布了隐私条款、免责声明和知识产权保护条款，使得被采集方及数据提供方能够在注册、上传数据、提供数据的各个阶段知晓数据用途和隐私保护措施，同时预期自己的行为可能带来的后果。公司亦会及时根据用户举报及网络管理筛查等程序对可疑数据进行删除，并对所采集数据进行技术加密，以保证数据的合法性和安全性。盈利状况不能尽快改善的风险 2016 年公司业务继续加大业务领域的拓展和研发投入，形成了较大金额的期间费用，但新业务研发周期较长，业绩尚未在报告期内释放，加上确认了较大金额的股份支付费用，上述事项对 2016 年的利润造成较大的不利影响，导致 2016 年亏损-1,693.55 万元。公司面临盈利状况不能尽快改善的风险，但公司已在年末对经营策略作出了积极的调整。本期重大风险是否发生重大变化 是，由于 2016 年度出现亏损，存在盈利状况不能尽快改善的风险。数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第7 页，共 112 页 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 数据堂（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Datatang（Beijing）Technology Co.,Ltd.证券简称 数据堂 证券代码 831428 法定代表人 齐红威 注册地址 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1801、1807、1809、1811、1813、1815、1817、1819、1821 办公地址 北京市海淀区中关村大街 18 号科贸大厦 B 座 18 层 主办券商 湘财证券股份有限公司 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张燕，丛秀秀 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱文杰 电话 010-82538190 传真 010-82600553 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村大街 18 号科贸大厦 B 座 18 层；100190 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-10 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务（I64）主要产品与服务项目 大数据背景下的数据市场服务提供商，主要业务包括数据采集、制作、共享和增值服务，并提供大数据存储、管理、挖掘、分析的专业系统解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）151,993,687 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第8 页，共 112 页 做市商数量 6 控股股东 齐红威，王建、国泰嘉泽，肖永红，丰强泽，柴银辉，揭宇飞 实际控制人 齐红威，王建，国泰嘉泽，肖永红，丰强泽，柴银辉，揭宇飞 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108560358422K 否 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第9 页，共 112 页 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,801,511.42 68,145,260.77 42.05%毛利率%39.68%53.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,871,029.94 3,942,172.06 -归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,426,905.53 2,374,488.04 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.61%6.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.46%3.67%-基本每股收益-0.11 0.10-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 347,053,013.48 320,855,620.37 8.16%负债总计 52,286,769.49 11,784,562.62 343.69%归属于挂牌公司股东的净资产 294,585,686.53 309,071,057.75-4.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 4.68-58.56%资产负债率%（母公司）15.20%3.60%-资产负债率%（合并）15.07%3.67%-流动比率 6.44 26.80-利息保障倍数-22.78 23.01-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-43,126,906.78-8,477,511.98-应收账款周转率 3.26 5.08-35.88%存货周转率 3.49 6.96-49.78%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.16%1063.78%-营业收入增长率%42.05%270.86%-净利润增长率%-529.60%947.07%-数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第10 页，共 112 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 151,993,687 66,084,212 130.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 700.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,379,427.39 委托他人投资或管理资产的损益 4,174,676.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,448.03 非经常性损益合计 6,543,355.47 所得税影响数 987,479.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 5,555,875.59 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期上年期末（上年同期）上上年期末上上年期末（上上年同期）（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 212,174.80 767,967.64 11,913.94 238,794.92 非流动资产合计 4,415,996.75 4,971,789.59 1,274,804.66 1,501,685.65 资产总计 320,299,827.53 320,855,620.37 27,343,205.08 27,570,086.07 资本公积 234,624,267.69 238,329,553.28 625,133.83 2,137,673.73 未分配利润 7,063,205.94 4,228,662.46 1,796,749.44 639,656.42 归属于母公司所有者权益合计 308,515,264.91 309,071,057.75 17,618,609.13 17,845,490.12 所有者权益合计 308,515,264.91 309,071,057.75 17,618,609.13 17,845,490.12 负债和所有者权益总计 320,299,827.53 320,855,620.37 27,343,205.08 27,570,086.07 管理费用 24,785,874.34 26,978,620.03 6,542,521.71 8,055,061.61 营业利润 4,883,461.53 2,690,715.84 749,740.45 -762,799.45 利润总额 6,444,174.08 4,251,428.39 2,063,998.27 551,458.37 所得税费用 638,168.18 309,256.33 401,842.56 174,961.57 净利润 5,806,005.90 3,942,172.06 1,662,155.71 376,496.80 归属于母公司所有者的净利润 5,806,005.90 3,942,172.06 1,662,155.71 376,496.80 综合收益总额 5,395,493.95 3,949,476.08 2,217,205.72 376,496.80 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第11 页，共 112 页 基本每股收益 0.13 0.10 0.15 0.03 稀释每股收益 0.13 0.10 0.15 0.03 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第12 页，共 112 页 第第四节四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 数据堂是一家专注于线下数据的互联网综合服务公司，所处行业为互联网和相关服务（I64）。主要业务包括数据采集、制作、共享和增值服务，以及大数据的存储、管理、挖掘、分析的专业系统解决方案，致力于打造成为全国最大的数据资源运营商。秉承“专注数据 共享价值”的服务理念，公司上游对接数据拥有者，下游对接数据使用者，通过数据的汇聚、清洗、挖掘和增值，打造“数据银行”，融合和盘活各类大数据资源，实现数据价值的最大化，并推动相关技术、应用和产业的创新。数据堂的商业模式由三点核心能力组成：一、数据获取 数据是数据服务的基础，公司的“数据存款”来源具有多样性。公司通过自营众包平台采集、优质供应商合作、公共领域共享以及网络爬虫爬取等多种数据获取方式，积累了各行业大规模的数据集，公司目前已经拥有共计约 2,000TB 的数据集，在金融征信、人工智能、精准营销、智能交通、医疗卫生等领域全面开展数据服务业务，建立起自己的数据银行。二、数据处理 数据处理是数据服务的前提，公司在以下两方面具备核心技术能力：一是提供数据清洗，数据非结构化处理，以及数据标准化的技术能力。包括非结构化数据分析技术、数据爬虫、数据可靠性分析、基于本体的自然语言处理技术、用户情绪识别技术、用户偏好分析技术、数据可视化技术、数据云标注技术、数据云服务技术等系列技术。二是提供大规模数据处理平台，以及大规模数据服务能力的云平台的技术能力。公司自主研发的大数据处理的基础设施，支持 PB 级数据的高效存储、管理、挖掘和分析，满足多行业的数据挖掘需求，提高商业运营效率。三、数据服务 公司是专注于大数据背景下的数据服务提供商，主要业务包括数据采集、制作、共享和应用服务。“数据贷款”的方式灵活多样。（1）数据采集与制作服务：通过众包平台，公司利用大众力量及资源，低成本、高效率地采集和制作专业数据，目前已有客户包括百度、华为、三星、佳能、联想、NEC、Intel、Facebook、Microsoft、Snapchat 等多家国内外知名龙头企业。（2）数据共享服务：主要利用公共机构共享的数据来提供公益服务，满足用户免费使用数据的基本需求，当前公司为近 300 万用户提供免费服务，此部分为公司的基础服务。（3）数据增值服务：公司致力于将海量数据通过分析挖掘，整合成为各种标准数据，并对外提供数据应用服务。2015 年至今，公司已经推出了金融信用、智能交通、企业征信、营销策略、用户画像等多个领域的数据应用服务，为国内众多的领先的互联网公司、金融征信公司、P2P 公司等多种类型的企业提供优质数据应用服务。报告期内，公司的商业模式和核心竞争力没有发生变化。公司始终致力于不断获取数据资源和研发技术，构建起强大的数据和技术壁垒，强化自身的核心竞争力。公司坚持专注数据的战略定位，不断积累和拓展更多领域的数据，以提供更加多样化的服务。报告期内，公司的盈利模式仍然是：在客户使用数据产品和服务的基础上收取费用。公司继续通过销售人员的能力和老客户的口碑介绍不断拓展新客户，进而扩大业务规模。数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第13 页，共 112 页 年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司业务运作正常，前期大力拓展的数据服务领域有了显著收益。公司继续专注于数据资源运营服务，商业模式并未发生大幅变化，但出现了较大金额的亏损情况，主要原因如下：第一，报告期内公司为长远发展，继续加大新业务开发，形成了一批具有市场竞争力的产品。这些新业务开发投入所产生的效益，将会在较长时间内释放，因此从长期来看对公司具有积极意义，但短期内对公司净利润造成了较大影响。第二，报告期内业务竞争加剧，压低了整体业务的毛利率。公司已经对此做出调整策略，因此从长期来看将有效抵御竞争加剧带来的不利影响，但短期内对公司净利润造成了较大影响。综合以上原因，公司将有针对性地进行改进，加强新产品的推广，通过加大业绩考核力度、组织高层推介活动、加快产品迭代等方式，尽快获得市场认可，实现公司的快速扭亏为盈。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 96,801,511.42 42.05%100.00%68,145,260.77 270.86%100.00%营业成本 58,389,626.09 85.18%60.32%31,531,799.67 218.81%46.27%毛利率 39.68%-53.73%-管理费用 43,658,500.64 61.83%45.10%26,978,620.03 234.93%39.59%销售费用 22,168,590.01 282.14%22.90%5,801,147.71 353.77%8.51%财务费用-1,569,186.30-1.62%-231,152.20-0.34%营业利润-22,813,800.39-23.57%2,690,715.84-3.95%营业外收入 2,381,998.67 52.59%2.46%1,561,020.10 16.78%2.29%营业外支出 13,319.31 4230.78%0.01%307.55-98.63%0.00%净利润-16,935,472.48-17.50%3,942,172.06 947.07%5.78%数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第14 页，共 112 页 项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 9,680.15 万元，同比增长 42.05%，主要原因为：公司一方面加大原有业务的产能，紧抓销售开拓市场，另一方面公司研发的新产品投入市场，转化成为新的业绩增长点。报告期内，公司营业成本为 5,839.96 万元，同比增长 85.18%，主要原因为：随公司营业收入同向增长。但报告期内受到外部竞争加剧的压力，为保持市场开拓顺利，采用了一定的降价措施，导致公司的营业成本增长高于营业收入增长。报告期内，公司管理费用为 4,365.85 万元，同比增长 61.83%，主要原因为：公司人员扩张形成较多人工费用，以及加大研发投入形成研发费用。报告期内，公司销售费用为 2,216.86 万元，同比增长 282.14%，主要原因为：公司扩大销售人员数量，形成较多人工费用，以及加大市场开拓力度，形成较多销售费用。报告期内，公司财务费用为-156.92 万元，主要原因为：公司购买理财产品，获得了较多的理财产品收益。报告期内，公司营业外收入为 238.20 万元，同比增长 52.59%，主要原因为，公司加强政府项目申请，获得的政府补贴有较大幅度提升。报告期内，公司营业外支出为 1.33 万元，同比增长 4230.78%，主要原因为：公司补缴社会保险滞纳金。报告期内，公司营业利润为-2,281.34 万元，净利润为-1,693.55 万元，主要原因为：第一，报告期内公司为长远发展，继续加大新业务开发，形成了一批具有市场竞争力的产品。这些新业务开发投入所产生的效益，将会在较长时间内释放，因此从长期来看对公司具有积极意义，但短期内对公司净利润造成了较大影响。第二，报告期内业务竞争加剧，压低了整体业务的毛利率。公司已经对此做出调整策略，因此从长期来看将有效抵御竞争加剧带来的不利影响，但短期内对公司净利润造成了较大影响。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收本期收入金额入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 96,801,511.42 58,389,626.09 68,145,260.77 31,531,799.67 其他业务收入-合计合计 96,801,511.42 58,389,626.09 68,145,260.77 31,531,799.67 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%数据收入 90,952,454.81 93.96%57,715,330.29 84.69%技术开发服务收入 5,849,056.61 6.04%7,354,716.82 10.79%软件收入-3,075,213.66 4.52%合计合计 96,801,511.42 100%68,145,260.77 100%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在数据挖掘和分析方面投入较大精力，集中研发出了一批自有的数据挖掘与分析平台，增强了公司在数据处理方面的竞争力。故报告期内，公司数据收入大为增加。因研发的平台均为自用，没有对外销售，也没有签订其它软件销售合同，所以软件收入为零。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第15 页，共 112 页 经营活动产生的现金流量净额-43,126,906.78-8,477,511.98 投资活动产生的现金流量净额 11,425,055.25-8,342,429.61 筹资活动产生的现金流量净额 15,885,272.75 280,341,641.07 现金流量分析：现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,312.69 万元，主要由于公司业务规模扩大，以及战略性地大量采购数据，同时公司员工人数增多和加强研发投入，形成了较多的期间费用，形成了较大的现金流出。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 1,142.51 万元，主要由于公司的理财产品收益增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,588.53 万元，同比下降 94.33%，主要由于 2015 年公司进行了定向增发，而 2016 年公司没有进行，导致筹资性现金流入大幅降低。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京旷视科技有限公司 8,892,573.89 9.19%否 2 云联传媒（上海）有限公司 6,603,773.40 6.82%否 3 北京智慧星光信息技术有限公司 5,660,377.24 5.85%否 4 场景派（北京）科技有限公司 5,524,099.85 5.71%否 5 科技谷（厦门）信息技术有限公司 5,235,849.06 5.41%否 合计合计 31,916,673.44 32.97%-注：公司主要客户均与公司不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州泰一指尚科技有限公司 19,339,622.64 33.12%否 2 北京德元通远人力资源管理有限公司 7,364,606.53 12.61%否 3 北京欣博友数据科技有限公司 4,887,306.58 8.37%否 4 北京中电普华信息技术有限公司 4,339,622.64 7.43%否 5 场景派（北京）科技有限公司 3,773,584.91 6.46%否 合计合计 42,087,027.89 68.00%-注：公司主要供应商均与公司不存在关联关系。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 20,809,544.28 8,602,143.09 研发投入占营业收入的比例 21.50%12.62%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第16 页，共 112 页 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年，公司继续加大研发投入，共计投入研发支出 2,080.95 万，同比增长 141.91%，共计获得软件著作权 12 项。研发工作主要是继续加大公司的运营平台的开发，包括众包数据标注平台、企业征信服务平台、金融征信数据 API 后台管理系统、API 用户服务系统等。这些平台目前都已经上线，成为公司业务运行的重要的必备组成部分。未来公司将继续对这些平台进行优化，使其更加完善，更好地为客户提供服务，支撑公司的业务发展。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产比重产比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产比重产比重 货币资金 259,637,567.70-5.67%74.81%275,255,945.12 2247.21%85.79%-10.98%应收账款 33,489,127.37 29.09%9.65%25,942,041.03 2840.41%8.09%1.56%存货 30,908,625.23 1123.53%8.91%2,526,177.47-61.38%0.79%8.12%长期股权投资-固定资产 2,647,893.20 71.92%0.76%1,540,209.60 93.54%0.48%0.28%在建工程-短期借款 19,500,000.00 550.00%5.62%3,000,000.00-40.00%0.93%4.68%长期借款-资产总计 347,053,013.48 8.16%100.00%320,855,620.37 1063.78%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内，应收账款为 3,348.91 万元，同比增长 29.09%，主要原因为：跟营业收入同向增长。报告期内，存货为 3,090.86 万元，同比增长 1123.53%，主要原因为：公司战略性地采购了大量数据，形成了较多的存货。报告期内，固定资产为 264.79 万元，同比增长 71.92%，主要原因为：公司加强数据资产安全，添置设备加强冷备和灾备服务器。报告期内，短期借款 1,950.00 万元，同比增长 550.00%，主要原因为：公司为了保持与银行的合作关系，战略性地扩大了银行借款的额度。综合来看，公司现金较多，资产负债率仍然保持在较低的水平，表明公司的资金充裕，财务风险较小。短期借款对公司的现金流不会构成实质性的偿付压力，不会影响公司的持续经营。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 南京公司南京公司 名称：南京纳贝信息技术有限公司（原名：南京数之堂信息技术有限公司，2016 年 4 月完成工商变更）统一社会信用代码：91320113598048358L 住所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城元化路南京仙林大学城科技园有限公司项目地块办公室 323 室 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第17 页，共 112 页 注册资本：人民币壹佰壹拾万元整 法定代表人：齐红威 经营范围：基础软件服务、应用软件服务、电子商务、网站建设 持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司持有 100%股权 镇江公司镇江公司（计划予以注销，已经审议通过但尚未完成工商程序）名称：镇江数据堂网络技术有限公司 统一社会信用代码：91321191595565253Y 住所：镇江新区丁卯南纬四路 36 号 注册资本：人民币壹佰壹拾万元整 法定代表人：齐红威 经营范围：计算机软件开发、维护；互联网信息咨询服务 持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司持有 100%股权 天津公司天津公司 名称：恩加一（天津）科技有限公司 统一社会信用代码：91120118MA0782555D 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-5246 号房间 注册资本：人民币伍拾万元整 法定代表人：张佳睿 经营范围：计算机技术、互联网技术的开发、转让、咨询服务 持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司持有 51%股权 美国公司美国公司 名称：Datatang Technology Inc.注册地：640 W.California Avenue Suite 210 Sunnyvale,CA 94086 注册资本：美元捌万元整 经营范围：Big Data Service 持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司持有 100%股权 贵阳贵阳公司公司 名称：贵州黔堂数据科技有限公司 统一社会信用代码：91520115MA6DMP593U 住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房村 B507 室 注册资本：人民币壹仟万元整 法定代表人：肖永红 经营范围：大数据加工处理；软件开发；大数据产品开发销售。持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司持有 100%股权 征信公司征信公司 名称：数据堂（北京）征信服务有限公司 统一社会信用代码：911101083516085365 住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1805 室 注册资本：人民币叁佰万元整 法定代表人：齐红威 经营范围：企业征信服务；经济贸易咨询；投资咨询；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司持有 100%股权 数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第18 页，共 112 页 食药网食药网 名称：食药网（北京）科技发展有限公司 统一社会信用代码：91110108330406724B 住所：北京市海淀区永丰屯 538 号 1 号楼 253 室 注册资本：人民币伍仟万元整 法定代表人：张玉英 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；应用软件服务；基础软件服务；办公设备维修；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；销售化妆品、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械 I 类 II 类、通讯设备、日用杂货、工艺品、家具、礼品、厨房用具、灯具、卫生间用具；销售食品。持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司持有 10%股权 宁波公司宁波公司 名称：宁波梅山保税港区数金将门创业投资中心（有限合伙）统一社会信用代码：91330206MA282QGYXR 主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 906 室 执行事务合伙人：将门投资管理顾问（北京）有限公司（委派代表：杜枫）经营范围：创业投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持股情况：数据堂（北京）科技股份有限公司认购 3,000 万元有限合伙出资份额（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 数据堂（北京）科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品明细：2015 年 9 月 23 日，购买招商银行 90180 日益月鑫理财产品，金额 500 万元，期限 180天，已于 2016 年 3 月 22 日赎回；2015 年 9 月 24 日，购买北京银行 91 金融增值宝 5 号基金理财产品，金额 500 万元，期限 365 天，已于 2016 年 9 月 26 日赎回；2016 年 2 月 5 日，购买杭州银行“幸福 99”卓越增盈第 16051 期银行理财产品，金额1000 万元，期限 180 天；2016 年 2 月 6 日，购买招商银行日益月鑫 90090 银行理财产品，金额 2,000 万元，期限90 天；2016 年 2 月 6 日，购买招商银行日益月鑫 92090 银行理财产品，金额 2,000 万元，期限90 天；2016 年 3 月 29 日，购买杭州银行卓越增盈第 16112 期银行理财产品，金额 5,000 万元，期限 180 天；2016 年 4 月 6 日，购买“中航信托天启 328 号天玑聚富集合资金信托”理财产品，金额5,000 万元，每周三可赎回；2016 年 5 月 13 日，购买杭州银行卓越增盈第 16166 期银行理财产品，金额 4,000 万元，期限 94 天；2016 年 9 月 28 日，购买招商银行 CBJ00902 结构性存款，金额 1 亿元，期限 3 个月。子公司利用闲置资金购买理财产品明细：a.数据堂（北京）征信服务有限公司 2016 年度利用闲置资金购买理财产品明细：2016 年 2 月 6 日，购买招商银行日益月鑫 92060 理财，金额 260 万元，期限 60 天；数据堂（北京）科技股份有限公司 2016 年年度报告 第19 页，共 112 页 2016 年 4 月 8 日，购买招商银行日益月鑫 92030 理财，金额 250 万元，期限 30 天；2016 年 5 月 16 日，购买招商银行日益月鑫 90030 理财，金额 250 万元，期限 30 天。b.镇江数据堂网络技术有限公司 2016 年度利用闲置资金购买理财产品明细：2016 年 2 月 5 日，购买招商银行日益月鑫 92060 理财，金额 100 万元，期限 60 天。c.南京数之堂信息技术有限公司 2016 年度利用闲置资金购买理财产品明细：2015 年 10 月 22 日，购买南京银行日日聚金 1501 期构理财产品，金额 10 万元，可随时赎回，已于 2017 年 2 月 16 日赎回；2015 年 10 月 28 日，购买南京银行季安享 93 天构-17 理财产品，金额 80 万元，期限 93天，已于 2016 年 1 月 27 日赎回；2016 年 2 月 17 日，购买南京银行双月盈构-32 理财，金额 100 万元，期限 63 天；2016 年