831117_2016_维恩贝特_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 1 证券代码：证券代码：831117 证券简称：维恩贝特证券简称：维恩贝特 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 深圳维恩贝特科技股份有限公司深圳维恩贝特科技股份有限公司（Vive&Best Technology Co.,Ltd.）维恩贝特 NEEQ:831117 年度报告 2016深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 2 公 司 年 度 大 事 记 完成完成 2015 年度权益分派工作年度权益分派工作 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过和 2015 年年度股东大会审议批准，公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 13,341.00万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金2,001.15 万元，权益的分派工作于 2016 年 5月 27 日完成。完成公司完成公司迁迁址工作址工作 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过和 2015 年年度股东大会审议批准，公司注册及办公地址迁往深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A 座 308。2016 年 6 月，公司完成了注册地址和章程修改的工商备案手续，并换发了新的营业执 照（统 一 社 会 信 用 代 码：91440300689443740M）。公司进入新三板创新层公司进入新三板创新层 2016 年 5 月 27 日，全国中小企业股份转让系统发布了 分层管理办法（试行），确定自 2016 年 6 月 27 日起正式对挂牌企业实施分层管理，公司进入创新层。根据东方财富Choice 统计数据显示，全国同时满足 3 个分层标准的企业共有 23 家，维恩贝特即为其中之一。公司股票公司股票因因重大事项停牌重大事项停牌 公司股票因重大事项自 2016 年 8 月15 日开始暂停转让；2016 年 11 月 11 日，经公司第一次申请并获全国中小企业股份转让系统批准，公司股票继续停牌；2017年 2 月 8 日，经公司第二次申请并获全国中小企业股份转让系统批准，公司股票将继续停牌，预计最晚恢复转让日为 2017 年5 月 12 日。公司股票公司股票转让方式转让方式变更变更 2016 年 10 月 8 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了关于公司股票由做市转让变更为协议转让的议案，经全国中小企业股份转让系统同意，公司股票已于2016 年 11 月 11 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。完成完成董事会董事会及监事会换届及监事会换届 2016 年 10 月 8 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议并通过了关于董事会换届选举的议案 和 关于监事会换届选举的议案，公司第二届董事会的董事和公司第二届监事会的监事自 2016 年 10 月 8日起，任期三年。深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十节第十节 财务报告财务报告 .4848 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 （一）普通术语（一）普通术语 公司、股份公司、维恩贝特 指 深圳维恩贝特科技股份有限公司 北京维恩贝特 指 公司子公司北京维恩贝特信息技术有限公司 上海维恩孛特 指 公司子公司上海维恩孛特信息技术有限公司 澳门维恩贝特 指 公司子公司澳门维恩贝特信息技术有限公司 前海维恩贝特 指 公司子公司深圳前海维恩贝特互联网金融信息服务有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 立信会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、当期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末、本年末、期末 指 2016 年 12 月 31 日 上期末、上年末、期初 指 2015 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳维恩贝特科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳维恩贝特科技股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳维恩贝特信息技术有限公司股东会 董事会 指 深圳维恩贝特科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳维恩贝特科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳维恩贝特科技股份有限公司股东会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 财务报告 指 若非特别指明，指最近两年审计报告及报表附注 元、万元 指 若非特别指明，指人民币元、万元 IBM 指 IBM（International Business Machines Corporation），国际商业机器公司，或万国商业机器公司的简称，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司 TATA 指 印度 TATA 集团附属子公司 Tata Consultancy Services Limited，其在中国的机构为北京金迅融技术有限公司 Oracle 指 甲骨文公司，全称甲骨文股份有限公司，是全球最大的企业软件公司 （二）专业术语（二）专业术语 互联网金融 指 指以依托于移动支付、云计算、社交网络以及搜索引擎、App 等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融,是传统金融行业与互联网精神相结合 的新兴领域 IT 指 Information Technology，信息技术 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 5 IT 解决方案 指 由专业化的 IT 企业为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务 直销银行 指 是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式,这一经营模式下,银行没有营业网点,不发放实体银行卡,客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品和服务,因没有网点经营费用,直销银行可以为银行客户提供更有竞争力的存贷款价 格及更低的手续费率 CMMI 指 CMMI（Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成），是 SEI 组织（美国卡耐基-梅隆大学软件工程研究所）推出的衡量软件开发管理水平的重要参考模型，是国际上衡量软件企业能力成熟度和项目管理水平的权威标准，被公认为软件企业走向国际市场的通行证 JAVA 指 一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言 云计算 指 基于互联网的商业计算模型,通过网络以按需、易扩展的 方式获得所需计算服务,这种服务可以是 IT、软件或互联 网相关,也可以是其他服务,也即意味着计算能力可以作 为一种商品通过互联网进行流通 大数据 指 所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具,在合理时间内达到撷取、管理、处理并整理成为帮助企业 经营决策更积极目的的资讯 SOA 指 Service-Oriented Architecture,即面向服务的体系结构,是 一个组件模型 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 报告期内，公司来自前五大客户的收入为 11,077.30 万元，占当期营业收入的比重为 72.87%。因此，一旦宏观经济出现波动，或各大客户对软件和信息技术支出减少，则可能影响客户对公司产品和服务的需求，从而对公司的业务规模形成一定的冲击，影响公司经营和财务状况的稳定性。2、应收账款回收的风险 报告期末，公司应收账款余额（已扣除坏账准备）为 6,028.59 万元，较上年同期减少 1.81%。尽管公司的主要客户为大型金融机构，信用有一定的保障，但大型金融机构支付款项的流程较多，审核程序繁琐，导致应收账款回款周期相对较长。由于不确定因素的存在，金融机构也有可能违约或因不及时付款而致使公司的应收账款存在不能回收的风险。深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 7 3、核心技术人才流失风险 技术人才是软件企业的核心竞争力之一，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节起着至关重要的作用。公司产品主要应用于专业性要求较高的金融和泛金融领域，核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，成熟的专业技术人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。因此，专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失，将给公司带来一定的经营风险。4、公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理也会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、国家宏观经济波动和宏观政策变化的风险 公司目前主要客户集中于金融行业，金融行业的市场指数和相关政策对公司影响较大。近年来，我国金融行业发展势头较好，为公司持续发展提供了有利条件。但是，如果宏观经济发生重大的波动和调整，或者金融领域受政策影响出现较大调整，都将会对公司业绩带来一定的不利影响。6、增值税税收政策变动的风险 公司属于软件企业，根据关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）规定，公司的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同经报备税务机关后免征增值税。当“营改增”的范围扩大到金融行业后，公司由于开具增值税专用发票所带来的增值税及其附加将会增加，若增加的税负无法得到有效化解，则会对公司业绩造成一定影响。7、企业所得税税收优惠变化的风险 公司属于高新技术企业，可以依照企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则等有关规定申请享受减至 15%的税率征收企业所得深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 8 税税收优惠政策。另外，根据财税（2016）49 号关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知、发改高技20161056 号关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知等的有关规定，结合公司 2016 年的收入情况，公司完成了 2016 年度重点软件企业备案，可以享受减至按 10%的税率征收企业所得税税收优惠政策。以上税收优惠政策在一定程度上提升了公司的净利润水平，如果公司在 2017 年度无法通过高新技术企业资质复审，或者未能获准重点软件企业备案复查合格，税收负担将可能会增加，进而对公司的经营业绩产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，增加了“7、企业所得税税收优惠变化的风险”。深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳维恩贝特科技股份有限公司 英文名称及缩写 Vive&Best Technology Co.,Ltd.证券简称 维恩贝特 证券代码 831117 法定代表人 陈兵 注册地址 广东省深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A 座 308 办公地址 广东省深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A 座 308 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 吉林省长春市自由大路 1138 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周俊祥、陈勇 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谢明 电话 0755-88321104 传真 0755-88321105 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A 座 308 邮政编码：518038 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 广东省深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A 座 308 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-21 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 银行核心应用系统、移动互联网支付平台、企业资金管理系统及互联网金融解决方案提供商，信息技术咨询服务、企业 IT 服务提供商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）133,410,000 做市商数量-控股股东 陈兵 实际控制人 陈兵 四、注册情况 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 10 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300689443740M（三证合一版）是 税务登记证号码 无（已三证合一）是 组织机构代码 无（已三证合一）是 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例(%)(%)营业收入 151,987,614.22 140,243,336.86 8.37 毛利率%50.82 50.92-归属于挂牌公司股东的净利润 36,240,550.05 28,282,149.89 28.14 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,427,221.15 25,741,646.08 14.32 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.60 20.50-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.11 18.66-基本每股收益 0.27 0.44-38.64 二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例（%）资产总计 269,357,732.56 233,405,699.86 15.40 负债总计 58,958,456.79 41,538,566.85 41.94 归属于挂牌公司股东的净资产 209,044,597.42 190,023,981.15 10.01 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.42 10.56 资产负债率%（母公司）31.40 17.93-资产负债率%（合并）21.89 17.80-流动比率 4.12 5.00-利息保障倍数 32.54 34.18-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 33,296,233.82 26,614,900.82 25.10 应收账款周转率 2.50 2.40 4.17 存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.40 152.74-营业收入增长率%8.37 41.74-净利润增长率%27.58 57.29-五、股本情况 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 133,410,000 133,410,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,746.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,613,394.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,898,773.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,583.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,556,003.88 所得税影响数 742,674.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,813,328.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整调整 重述前重述前 调整调整 重述后重述后 调整调整 重述前重述前 调整调整 重述后重述后 调整调整 重述前重述前 调整调整 重述后重述后 一、资产负债表一、资产负债表（合并报表）（合并报表）应收账款 63,161,213.96 61,397,588.47 54,972,546.17 55,368,968.28 预付款项 65,800.00 其他应收款 718,615.10 664,319.99 575,814.64 609,536.10 固定资产 651,314.49 649,756.51 递延所得税资产 289,865.74 485,929.57 255,644.59 704,841.33 应付账款 5,797,390.10 6,633,390.10 2,593,367.68 3,429,367.68 预收款项 1,779,720.17 1,250,860.23 51,634.88 48,797.04 应付职工薪酬 6,808,292.11 9,404,206.53 4,671,052.78 10,103,479.03 应交税费 3,948,620.00 3,974,402.41 2,421,554.85 2,249,288.22 其他应付款 121,108.12 156,679.80 71,143.36 77,454.56 递延收益 436,527.78 440,694.44 资本公积 6,669,110.38 7,495,100.15 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 13 盈余公积 5,320,324.65 5,597,852.21 2,894,733.68 3,196,666.86 未分配利润 49,175,979.53 43,521,028.79 22,903,283.07 17,640,064.25 归属于母公司所有者权益 194,575,414.56 190,023,981.15 73,820,309.43 68,859,023.79 少数股东权益 1,877,983.79 1,843,151.86 2,571,389.55 2,240,857.88 二、利润表二、利润表（合并（合并报表）报表）营业收入 140,272,012.26 140,243,336.86 99,261,323.02 98,940,769.11 营业成本 97,868,017.68 68,826,522.11 67,362,702.84 59,126,605.63 营业税金及附加 42,681.34 140,155.24 72,529.57 115,818.19 销售费用 2,404,859.16 2,327,835.16 1,696,555.72 1,793,135.72 管理费用 11,575,736.06 40,372,099.39 9,073,443.57 18,747,384.71 财务费用 151,444.37 192,467.89 146,372.17 136,611.74 资产减值损失 227,841.42 623,425.23 612,237.99 778,083.85 投资收益 1,808,411.86 1,839,696.65 营业外收入 1,148,926.50 1,153,093.16 1,257,330.79 1,243,025.24 所得税费用 2,507,003.00 2,730,375.87 2,554,653.18 2,319,571.06 净利润 28,451,767.59 28,023,245.78 19,649,756.12 17,816,180.80 归属于母公司所有者的净利润 28,698,287.43 28,282,149.89 20,773,296.03 18,887,534.49 少数股东损益 -246,519.84 -258,904.11 -1,123,539.91 -1,071,353.69 三三、资产负债表、资产负债表（母公司报表）（母公司报表）应收账款 55,066,854.47 53,523,603.27 54,084,033.46 54,783,901.53 其他应收款 349,564.30 309,406.59 398,718.60 379,026.94 递延所得税资产 250,266.31 341,438.48 241,426.52 349,986.03 应付账款 8,402,605.48 9,238,605.48 5,275,233.02 6,111,233.02 预收款项 1,779,720.17 1,250,860.23 应付职工薪酬 4,760,194.54 6,905,274.96 3,049,709.28 7,874,935.53 应交税费 3,505,629.07 3,431,896.17 2,096,152.39 2,015,809.04 递延收益 436,527.78 440,694.44 其他应付款 71,143.36 106,715.04 资本公积 7,692,224.46 8,826,298.24 盈余公积 5,320,324.65 5,597,852.21 2,894,733.68 3,196,666.86 未分配利润 45,361,138.35 40,043,241.01 23,530,819.65 18,432,572.83 四四、利润表、利润表（母公（母公司报表）司报表）营业收入 129,810,409.96 129,732,643.71 94,853,586.10 94,908,828.35 营业成本 95,817,606.05 72,221,852.69 64,036,743.07 55,855,345.86 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 14 营业税金及附加 34,451.79 113,277.89 51,165.50 113,101.92 销售费用 2,029,368.03 1,969,980.03 1,453,613.41 1,534,893.41 管理费用 7,858,281.51 31,349,190.61 6,687,829.45 16,447,525.15 财务费用 117,542.16 156,146.60 92,268.67 79,056.58 资产减值损失 58,931.95 364,682.98 513,552.29 764,861.66 投资收益 1,795,866.77 1,821,259.12 营业外收入 1,148,926.50 1,153,093.16 1,257,330.79 1,243,025.24 所得税费用 2,583,112.07 2,520,011.66 2,523,452.90 2,606,321.02 净利润 24,255,909.67 24,011,853.53 21,381,986.43 19,380,442.82 注：深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟实施重大资产重组，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了两年又一期的审计，并出具编号为“信会师报字2017第 ZI10020号”的审计报告，公司于 2017 年 1 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了关于公司两年一期审计报告的议案和关于公司前期会计差错更正的议案，公司已于 2017 年 1 月 24 日在指定的信息披露平台 上披露了关于前期会计差错更正的公告（公告编号：2017-010）。深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 15 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主营业务是为金融机构提供信息技术软件开发和服务，主要是为国有银行、股份制银行、港澳银行等金融机构提供专业的业务咨询、软件设计、软件开发、软件测试和软件维护服务，同时也为零售、消费、制造、教育等行业的客户在电子商务、互联网金融领域提供软件产品、应用解决方案、系统建设和 IT系统运营。公司通过直销及渠道两种模式开拓业务，收入来源主要是“顾问咨询+解决方案+开发及维护服务收费”模式，另外，公司也会从国内外软件承包商通过项目分包的方式获取最终用户的部分软件外包业务。公司为金融客户提供核心业务系统、需求测试一体化的咨询服务，商业模式为采取直接销售的方式获取合同，通过为客户提供系统集成、软件开发、项目实施方案，获取技术咨询的相关收益。公司为金融客户提供的核心业务系统、分行特色系统及移动支付账务系统的软件总集成服务，商业模式为通过“解决方案+升级改造+系统维护”的方式来获取相应收入，通过客户指定资源和公开投标等直接销售的方式获取业务合同。公司为金融客户提供的 IT 外包服务，其商业模式为按照长期合作的服务模式，向客户提供符合资格的技术服务人员，并根据实际服务的工时定期向客户收取服务费用。公司作为国家高新技术企业，通过对客户需求梳理、业务架构设计和技术开发等研发流程，完成了银行核心系统、移动支付平台、消费金融平台、电子账户平台等产品的研发，以及拥有基于 SOA 技术架构，采用组件化设计、信息总线和标准统一的应用开发框架等技术方法。公司也会通过销售软件产品，以及附加的客户化开发等高质量服务，在为用户创造价值的同时，实现自身的利润。公司未来将充分利用维恩贝特在行业领先的专业技术优势，帮助客户在未来核心业务系统建设时，获得理念先进、风险可控、实施快捷的解决方案，收费模式同时从“顾问咨询+解决方案+服务收费”模式逐步向“解决方案+服务+云增值服务”模式转变。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 16 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1 1、公司报告期内经营状况、公司报告期内经营状况 本报告期内，公司实现营业收入 15,198.76 万元，同比增长 8.37%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 3,624.06 万元，同比增长 28.14%。公司营业收入和净利润增长主要是公司加强营销能力建设，积极拓展客户领域，使得业务规模出现提升；同时，公司还加强了对闲置资金的管理，提高资金使用效率，并借助政府对技术创新项目的资金扶持与贷款贴息补助，加大研发投入，全面提升业务创新能力和核心竞争力，综合盈利能力得到提高。截至报告期末，公司总资产为 26,935.77 万元，较期初增加 15.40%；归属于挂牌公司股东的净资产为 20,904.46 万元，较期初增加 10.01%。总资产和净资产出现增长主要是由于报告期内公司经营业绩的增长。截至报告期末，公司持有现金及现金等价物 17,653.07 万元，经营活动产生的现金流量净额为3,329.62 万元，较上年同期增长 25.10%，经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是公司加大了对应收账款的催收力度，资金回笼加快。2 2、公司报告期内有关经营计划的执行情况、公司报告期内有关经营计划的执行情况 报告期内，公司根据年初设定的战略规划和目标，已按计划完成了如下工作：市场开拓方面，公司在既往良好的市场基础上，一方面优化客户结构，加强精细化管理，增强优质客户的贡献度，另一方面继续开拓新客户，在银行领域客户数量稳定增长，其中包括中银香港、民生银行、恒丰银行等新客户，为未来规模增长，以及应对市场的变化奠定基础。同时，公司还在大中型银行等客户的持续性业务之外，努力开拓新的业务类型，依托公司研发产品成果，向中小型银行，互联网金融企业推广产品和解决方案的市场模式，为公司未来进一步扩大市场规模，提高市场收入打下基础。研发投入方面，为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，公司继续加大对新产品的研发投入，重点仍然放在互联网创新应用领域以及大数据应用领域，例如互联网核心交易系统、移动支付平台、电子账户和个人征信系统等方面。目前，支撑银行二三类互联网账户的互联网核心交易系统已经在平安金科落地投产，现在正在进行后期技术研发和推广，从市场反馈和使用效果来看，我们认为研发的方向基本符合市深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 17 场需求。团队管理方面，公司招聘了一批素质高、经验丰富的人才，形成新老结合的人员结构。公司继续注重员工福利和团队建设，定期组织员工参加体育运动、旅游、团队拓展、各类培训等活动，增强公司的凝聚力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 （%）占营业收入占营业收入 的的比重比重（%）金额金额 变动比例变动比例 （%）占营业收入占营业收入 的的比重比重（%）营业收入 151,987,614.22 8.37-140,243,336.86 41.74-营业成本 74,745,141.920 8.60 49.18 68,826,522.11 16.41 49.08 毛利率%50.82-0.10 -50.92-销售费用 2,577,553.69 10.73 1.70 2,327,835.16 29.82 1.66 管理费用 45,344,329.77 12.32 29.83 40,372,099.39 115.35 28.79 财务费用-580,812.23-0.38 192,467.89 40.89 0.14 营业利润 32,674,487.09 10.38 21.50 29,600,528.49 56.68 21.11 营业外收入 5,500,515.75 377.02 3.62 1,153,093.16 -7.23 0.82 营业外支出 16,746.80 -0.01-净利润 35,752,076.54 27.58 23.52 28,023,245.78 57.29 19.98 项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入变动原因分析：、营业收入变动原因分析：公司本报告期的营业收入为 15,198.76 万元，较上年同期增长 8.37%。公司营业收入增长的主要原因：1）公司继续做好存量客户的服务，通过技术开发带动技术服务的模式，使得存量客户技术服务的收入进一步增长，其中前五大客户中平安银行和百硕同兴的收入较上年分别增长了 66.26%和 87.75%；2）继续拓展新的客户，在本年度内，中银香港、民生银行、恒丰银行等相继成为公司的客户。2 2、营业成本变动原因分析：、营业成本变动原因分析：公司本报告期的营业成本为 7,474.51 万元，较上年同期增长 8.60%。公司营业成本增长的主要原因：技术团队规模增长，以及国内人力成本不断上升引起技术人员在薪酬、社保、住房公积金等方面的支出增加。3 3、销售费用变动原因分析：、销售费用变动原因分析：深圳维恩贝特科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-030 18 公司本年度的销售费用为 257.76 万元，较上年同期增长 10.73%。公司销售费用增长的主要原因：1）销售团队人力成本不断上升引起薪酬、社保、住房公积金等方面的支出增加；2）客户数量增长、客户范围向全国各省市扩展引起的业务招待费、交通费等增加。4 4、管理费用变动原因分析：、管理费用变动原因分析：公司本年度的管理费用为 4,534.43 万元，较上年同期增长 12.32%。公司管理费用增长的主要原因：1）管理团队人力成本不断上升引起薪酬、社保、住房公积金等方面的支出增加；2）公司为了实施股权激励本年度计入了 279.16 万元的股份支付；3）公司规模增长、办公场地增加，以及市场单价上涨等因素，引起公司在办公费用、交通费、房租、水电等方面的支出增加；4）公司本年度支付给券商、会计师、律师等中介机构的服务费增加。5 5、财务财务费用变动原因分析：费用变动原因分析：公司本年度的财务费用为-58.08 万元，较上年同期大幅度降低。公司财务费用降低的主要原因：1）公司加强了对闲置资金的管理，年度内利息收入增长；2）因人民币汇率变动，公司外币业务产生的汇兑收益出现较大增长。6 6、营业外收入营业外收入变动原因分析：变动原因分析：公司本年度的营业外收入为 550.05 万元，较上年同期增长 377.02%。公司营业外收入增长的主要原因：1）政府对公司技术创新项目的资金扶持，以及贷款贴息等政府补助增长；2）公司软件产品销售的增值税即征即退款项增加。7 7、营业外支出变动原因分析：、营业外支出变动原因分析：公司本年度的营业外支出为 1.67 万元，主要是公司在办公室搬迁的过程中处理了部分固定资产（主要是空调）的残值损失。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 151,574,304.18 74,486,661.92 139,753,893.89 68,568,042.11 其他业务收入 413,310.04 258,480.00 489,442.97 258,480.00 合计合计 151,987,614.22 74,745,141.92 140,243,336.86 68,826,522.11 按类别分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比