830793_2016_阿拉丁_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

上海阿拉丁生化科技股份有限公司年度报告 公告编号：2017-025 1 证券简称：阿拉丁 证券代码：830793 主办券商：中信证券 阿 拉 丁 NEEQ:830793 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月 13 日，公司发布公告：上海阿拉丁生化科技股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）并于境内上市，公司已于近日向中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，辅导备案情况已于 2016 年 1 月 11 日在上海证监局网站公示。2016 年初，公司已与中介机构签署了相关协议，接受上市辅导。目前上市辅导正在进行过程中。2016 年第十届全国试剂与应用技术交流会上，全国化学试剂信息站授予阿拉丁“2014-2015 年度最受用户欢迎试剂品牌”的称号；全国化学试剂信息站及中国化学试剂工业协会授予阿拉丁“中国化学试剂行业十强企业”的称号；化学产品信息搜索平台 Chemicalbook 授予阿拉丁“2016 年我最喜爱的试剂品牌第一名”的称号。上海市奉贤区南桥镇政府授予阿拉丁“南桥镇 2016 年度最佳效益奖”的称号。2016 年 10 月 12 日，公司董事会接到实际控制人通知，目前西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”)正在就公司股份转让事宜与公司股东进行探讨，本次股份转让初步拟定为西陇科学以发行股份及支付现金的方式购买公司股份。西陇科学已与公司股东徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司达成西陇科学股份有限公司收购徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司持有的上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权之框架协议。截止本报告发布日，该事项已宣告终止。公告编号：2017-025 3 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.38 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制.42 第十节财务报告第十节财务报告.49 公告编号：2017-025 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 阿拉丁、公司、本公司、股份公司 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 晶纯实业、晶纯生化 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司前身 仕创投资 指 上海仕创投资有限公司 仕元科学 指 上海仕元科学器材有限公司 晶真投资 指 上海晶真投资管理中心(有限合伙)久振网络 指 上海久振网络科技有限公司 股东大会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 杨王投资 指 上海杨王投资发展有限公司 阿拉丁(美国)指 Aladdin Industrial Corporation 阿拉丁(上海)指 阿拉丁试剂(上海)有限公司 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程、本章程 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年度、报告期 指 2016 年度 上年度 指 2015 年度 公告编号：2017-025 5 第一节声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2017-025 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、发生安全和环保事故的风险 公司生产的部分试剂产品为危险化学品，有易燃、腐蚀等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，试剂在生产过程中会产生少量的废气和废渣，如果回收操作不当，具有可能发生泄漏的风险。2、控股股东或实际控制人变更的风险 因股权收购之目的未能达到，西陇化学以公司股东徐久振、招立萍、晶真投资、仕创投资为被告，以公司为第三人，向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼。公司控股股东、实际控制人俆久振先生所持有的本公司股份 13,440,535 股（占比 35.51%）被司法冻结，冻结期限为 2017 年 3 月 15 日起至 2020 年 3 月 14 日止。前述事项有可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：是。原 2015 年度年报第 2 项重要风险事项-公司部分房产暂未取得房产证可能产生的经营风险：2008 年 12 月 19 日，晶纯实业和上海市奉贤区南桥镇杨王工业园区签订了土地批租协议，协议约定：位于工业园区内的 30 亩土地租给晶纯实业使用，土地性质为集体所有制；地上的厂房及其他配套设施（总计面积 7726.7 平方米）以专业评估机构的评估价格一并转让给晶纯实业。上述批租协议所涉土地依现状挂牌转让，2013年4月18日，晶纯实业取得“沪房地奉字（2013）第 006225 号”土地使用权证。地上建筑及附属设施正在依照国家有关法律、法规的规定补办相关手续及房地产权证。公司补办房产证手续正在积极推进中，在未办理完成的情况下，公司仍将面临相关房产被确认为违建的可能。截止报告期末，该项风险已消除。公司位于旗港路 1008号房产已获房产证，证书编号：沪（2016）奉字不动产权第017306 号。公告编号：2017-025 7 报告期后，公司控股股东、实际控制人俆久振先生所持有的本公司股份 13,440,535 股（占比 35.51%）被司法冻结，有可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化。公告编号：2017-025 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd 证券简称 阿拉丁 证券代码 830793 法定代表人 招立萍 注册地址 上海市奉贤区南桥镇旗港路 1008 号 办公地址 上海市浦东新区新金桥路 196 号 6 层 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘万富、余瑾 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵新安 电话 021-20337333 传真 021-50323701 电子邮箱 公司网址 www.aladdin- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区新金桥路 196 号 6 层；201206 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上海市浦东新区新金桥路 196 号 6 层，公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-025 9 挂牌时间 2014 年 6 月 12 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、玻璃制品、化学试剂(含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的分装和批发、零售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹民用爆炸物品、易制毒化学品),批发危险化学品(许可范围详见许可证附页),从事货物进出口及技术进出口业务,医疗器械经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 37,850,000 股 做市商数量 2 控股股东 徐久振 实际控制人 俆久振、招立萍夫妇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000685518645K 否 税务登记证号码 91310000685518645K 否 组织机构代码 91310000685518645K 否 公告编号：2017-025 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,620,321.51 101,330,837.44 4.23%毛利率 73.20%73.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,888,057.52 29,774,839.79-23.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,224,969.56 28,758,945.37-29.67%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.43%16.42%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.45%15.86%-基本每股收益 0.64 0.85-24.71%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 338,251,585.68 333,128,489.32 1.54%负债总计 53,066,365.98 72,980,255.06-27.29%归属于挂牌公司股东的净资产 285,185,219.70 260,148,234.26 9.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.54 6.87 9.75%资产负债率%（母公司）21.76%19.73%-资产负债率%（合并）15.69%21.91%-流动比率 4.14 3.44-利息保障倍数 49.59 49.60-公告编号：2017-025 11 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,534,022.11 9,781,700.26-应收账款周转率 11.54 19.89-存货周转率 0.61 0.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 1.54%94.23%-营业收入增长率 4.23%26.18%-净利润增长率-23.13%21.39%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,850,000 37,850,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 3,205,029.00 公告编号：2017-025 12 对外委托贷款取得的损益 158,082.19 除上述之外的其他营业外收入和支出-221,737.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,141,374.16 所得税影响数-478,286.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,663,087.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。公告编号：2017-025 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司业务立足于研发用高端试剂行业，掌握了试剂的纯化和研发工艺技术，研发生产分析色谱、高端化学、生物试剂、新材料等领域的高端试剂产品。目前主要面向企业的研发部门、大专院校、科研院所和事业单位等客户，以电子商务模式销售给客户。在电商平台的推动下，公司形成了“线上订单线下生产线上销售线下物流”闭环商业模式。电商平台模式优化了公司生产流程、革新了试剂产品销售模式，有效提升了产品毛利率，使得公司盈利能力遥遥领先于国内竞争对手。公司的产品主要涵盖生物试剂、高端化学试剂、新材料试剂和分析色谱试剂，主要服务于有研发和创新能力的企业和大专院校科研院所等单位。公司着眼于高科技产品的电子商务平台化建设，采用 B2B、B2C 等商业模式，并配以“阿拉丁”高端试剂产品的品牌。公司建立自主的网上电商平台（www.aladdin-）直接向消费者提供各项服务产品的预订，让消费者有充分的时间自行选择，从而提高公司营销网路的互联性，让公司服务链系统更加智能化。在充分利用电子商务这一新型营销模式的基础上，公司针对事业单位、科研院校及企业研发机构等大客户，配备专人上门营销，采用个性化的一对一服务，让研发试剂的机构消费者成为公司的忠诚客户。公司的生产技术核心在于原料的纯化和研发配方工艺。公司的高端试剂生产项目，全部根据 ERP 系统的配方和工艺流程进行生产，不同产品都有不同的配方和处理工艺流程；公司整合化工、材料、生物以及生命科学领域的优质资源，投入资金用于研发新产品、提纯现有产品。公司采用订单式生产方式，保持适量库存，既保证了产品的高质量，又能做到快速、高效、供应及时。为了配套销售，公司增加了耗材类产品。试剂作为实验消耗品，常和仪器及其它的实验用耗材产品配套使用，科研仪器、试剂和实验用耗材产品，三者的结合便会在市场竞争中产生 1+1 大于 2 的独特优势。公司凭借芯硅谷耗材和小仪器项目顺利切入科研仪器耗材市场，目前品种丰富，业务收入逐步扩大，该业务预期将成为公司利润新的增长点。未来公司将形成以阿拉丁试剂和芯硅谷耗材为支柱的主营业务结构。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 公告编号：2017-025 14 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司财务状况良好，资产负债率较低。2016 年公司主营业务收入较上年度同期提高 4.23%。报告期内，公司完成了工厂的搬迁，产生搬迁费用，加之人力成本以及相关的办公成本增加，抬高了管理成本，盈利能力下降。2016 年，公司完成营业收入105,620,321.51 元，实现净利润为22,888,057.52 元；与上年同期相比分别增长了 4.23%和-23.13%；利润总额为 26,602,790.98 元，同比增长-19.12%；经营活动产生的现金流量净额为 31,534,022.11 元，同比增加 222.38%，2016 年，公司销售费用 11,395,066.52 元，较上年同期元增长20.21%。近年来，我国科研投入规模不断提高，科学实验活动日益频繁，对研发用高端试剂产品的需求明显增加，行业层面的需求上升将有效推动公司业务发展。研发试剂与科技进步和科研投入息息相关，产量和规模不因国民经济的阶段性波动而下降，因此试剂行业周期性特征不明显。同时，公司报告期内相关的研发项目的进展顺利，核心团队及商业模式稳定。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 105,620,321.51 4.23%-101,330,837.44 26.18%-营业成本 28,306,933.11 6.30%26.80%26,628,302.61 27.19%26.28%毛利率 73.20%-73.72%-管理费用 42,219,414.07 32.49%39.97%31,866,762.87 41.46%31.45%销售费用 11,395,066.52 20.21%10.79%9,479,442.15 22.87%9.35%财务费用-564,430.00-185.99%-0.53%656,425.10-22.74%0.65%营业利润 23,619,499.01-25.48%22.36%31,694,278.63 14.88%31.28%营业外收入 3,260,812.64 164.44%3.09%1,233,113.22 0.09%1.22%营业外支出 277,520.67 703.97%0.26%34,518.72-67.98%0.03%净利润 22,888,057.52-23.13%21.67%29,774,839.79 21.39%29.38%项目重大变动原因：公告编号：2017-025 15 1、管理费用：报告期内，公司管理费用较上期增长 32.49%。2016 年公司完成了化工区新工厂搬迁，导致搬迁费用、固定资产投入使用后的折旧费用的增加；本期公司同时开展 20 余个研发项目，研发项目的增多导致研发费用的增长；此外，IPO 辅导费、技术咨询费等中介服务费的增加，以及人员工资增长，亦造成管理费用增加。2、销售费用：报告期内，公司销售费用较上期增长 20.21%。主要系公司运输包装、销售人员工资薪金及差旅费方面的增长，对发出商品的运输安全投入较大以及产品推广加强所致。3、财务费用：报告期内，公司财务费用较上期减少 185.99%，主要系公司减少了银行短期借款、归还了一部分长期贷款，对外支付利息减少；同时银行存量存款账户产生的利息收入以及境外撤回美元资本金，因美元汇率上涨增加了汇兑收益，抵消了财务费用所致。4、资产减值损失：报告期末，资产减值损失减少 83.22%，主要系公司加强了对应收账款的管理工作，特别是加强了期限较长应收账款以及其他应收款的催收、清理工作，使得报告期末计提应收账款、其他应收款额减少所致。5、营业外收入：报告期内，营业外收入 3,205,029.00 元，较上期增加 164.44%，主要系公司在报告期内获得多项政府补贴收入，其中包括：收到上海市产业技术创新专项资金、上海市第一批中小企业发展专项资金、奉贤区 2015 年度成长型企业补贴等资金。6、营业外支出：报告期内，营业外支出增长 703.97%，主要系公司对外捐赠以及补缴部分印花税滞纳金所致。7、外币报表折算差异：报告期末，外币折算差异变动达到-2683.89%，主要系公司境外全资子公司因汇率变动造成的影响所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 105,620,321.51 28,306,933.11 101,330,837.44 26,628,302.61 其他业务收入-合计合计 105,620,321.51 28,306,933.11 101,330,837.44 26,628,302.61 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 高端化学 66,267,134.21 62.74%66,742,899.52 65.87%生命科学 20,426,087.18 19.34%18,197,148.46 17.96%分析色谱 9,499,554.60 8.99%10,075,785.79 9.94%材料科学 5,687,836.02 5.39%5,763,843.60 5.69%公告编号：2017-025 16 实验耗材 3,739,709.50 3.54%551,160.07 0.54%合计合计 105,620,321.51 100.00%101,330,837.44 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司在各个系列的产品销售中，保持均衡发展，其中，实验室耗材由 2015 年度推出后，随着公司在耗材方面的推广，2016 年度实验耗材销售收入占营业收入的比重由 0.54%增长至 3.54%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 31,534,022.11 9,781,700.26 投资活动产生的现金流量净额-50,608,776.82-69,332,957.09 筹资活动产生的现金流量净额-10,303,285.12 112,064,336.97 现金流量分析：1.、2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 31,534,022.11 元，净利润为 22,888,057.52元，差额 8,645,964.59 元。经营活动产生的现金流量与净利润存在差异的主要原因为：期间费用中包含518.37 万元折旧摊销费用等非付现成本；以前年度采购到货，预付账款余额减少 1,371.47 万元，同时导致本年度原材料采购减少，应付账款余额减少 957.21 万元。2、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 31,534,022.11 元，较上期增加 21,752,321.85 元，增幅：222.38%。主要系公司在以前年度采购的芯硅谷品牌下的实验室耗材备货基本到位，报告期内用于采购原材料的对外支付减少所致。3、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-50,608,776.82 元，较上期增加 18,724,180.27 元，增幅 27.01%。主要系公司在报告期内主要建设项目：化工区新厂房建设一期、二期以及杨王工业区新厂房建设的逐步完工转固，对外支付逐步减少，致使公司在报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。同时，公司利用自有的闲置资金购买低风险保本型理财产品发生对外累计对外支付 4,700.00 万人民币，截止期末已全部收回本金及收益，详见 2016 年 7月 5 日相关公告编号：2016-031 4、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-10,303,285.12 元，较上期减少 122,367,622.09 元，降幅 109.19%。主要系公司：A、偿还了银行流动资金贷款 1000 万，同时从上海银行张江支行处获得 500 万流动资金贷款额度，并已使用 300 万元；B、报告期内，公司未吸收新的股权性融资，上期吸收投资收到 90,944,251.19 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关 公告编号：2017-025 17 联关系联关系 1 上海百舜生物科技有限公司 3,927,301.12 3.72%否 2 南京晚晴化玻仪器有限公司 3,235,882.72 3.06%否 3 上海思域化工科技有限公司 1,948,387.65 1.84%否 4 北京伊诺凯科技有限公司 1,572,661.51 1.49%否 5 武汉欣申试化工科技有限公司 1,516,205.98 1.44%否 合计合计 12,200,438.98 11.55%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 石家庄市兴华玻璃仪器有限公司 3,242,911.94 9.26%否 2 上海吉璐仪器科技有限公司 2,221,200.00 6.34%否 3 上海科学器材有限公司 1,500,000.00 4.28%否 4 北京欣维尔玻璃仪器有限公司 1,337,046.01 3.82%否 5 湖南华腾制药有限公司 993,815.37 2.84%否 合计合计 9,294,973.32 26.54%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,925,368.45 6,408,688.86 研发投入占营业收入的比例 8.45%6.32%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 77 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：公司在研发投入上继续加大力度，报告期内用于研发项目的投入资金较上年同期增长 39.27%，占营业收入比重达 8.45%。研发团队核心成员包括博士、高级工程师，国内知名大学毕业的硕士、学士，技术上互补性强，分工明确，团队的相关工作经验丰富，是一支完整的具有创新精神的研发队伍。项目依托企业技术研发中心的科研平台，配有大型科研仪器、研究设备，同时建立健全了相关科研管理制度、内部激励创新机制。鼓励技术革新、技术攻关创新活动，营造良好的创新氛围。报告期内，进行中的研发项目 20 余项，公司秉承科研发展之路，研究探索各种经济高效、适合工业化生产的试剂制备工艺，降低工艺难度、减少提纯步骤，从而降低成本，增加企业效益；进一步推动相关应用行业、产业发展，具有巨大的社会效益和经济效益。公告编号：2017-025 18 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 货币资金 81,977,857.43-25.58%24.24%110,150,517.32 90.98%33.07%-8.83%应收账款 10,472,543.18 51.49%3.10%6,912,939.95 110.93%2.08%1.02%预付账款 3,333,706.01-80.45%0.99%17,048,374.30 126.80%5.12%-4.13%存货 47,851,103.72 7.39%14.15%44,558,748.62 49.22 13.38%-1323.85%长期股权投资-固定资产 158,913,240.22 554.45%46.98%24,281,967.61 10.04%7.29%39.69%在建工程 1,257,437.88-98.65%0.37%93,331,449.57 450.65%28.02%-27.65%短期借款 3,000,000.00-70.00%0.89%10,000,000.00 0.00%3.00%-2.11%长期借款 14,000,000.00 -12.50%4.14%16,000,000.00 100.00%4.80%-0.66%资产总计 338,251,585.68 1.54%100.00%333,128,489.32 94.23%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，公司应收账款余额较上期末增加 3,559,603.23 元，增幅 51.49%，其中一年以内的应收账款 10,434,910.10 元，占比 99.64%。其主要原因系，一方面，公司 2016 年度营业收入较 2015年度上涨 4.23%，另一方面，公司为占有市场以及增加客户而对一部分优质客户的信用额度放宽所致。2、预付账款：报告期末，公司预付账款余额较上期末减少 13,714,668.29 元，降幅 80.45%，主要系公司以前年度采购的芯硅谷品牌下的实验室耗材到货并结转预付账款所致。3、其他应收款：报告期末，公司其他应收款较上期末减少 940,423.05 元，降幅 51.73%，主要系公司在工程建设方面收回原支付给政府监管部门的保证金及押金所致。4、其他流动资产：报告期末，其他流动资产较上期末减少 1,639,200.51 元，降幅 71.65%。此项主要系公司预交的第四季度企业所得税。因公司 2016 年较去年同期净利润下滑，预交企业所得税金额下降。5、固定资产：报告期末，固定资产较上期末增加 134,631,272.61，增幅 554.45%，其中房屋及建筑物增加 132,032,868.72 元，系公司三大建设工程项目相继完工转固所致，他们分别是：化工区一期厂房建设、化工区二期厂房建设以及杨王工业区厂房建设项目。6、在建工程：报告期末，在建工程较上期末减少 92,074,011.69 元，降幅 98.65%，系公司在建工程项目相继完工转固所致。7、递延所得税资产：报告期末，递延所得税资产较上期末增加 599,887.76，增幅 668.53%，主要系应付职工薪酬、应付利息以及递延收益等因素因计税基础不同而产生的时间性差异。8、应付账款：报告期末，应付账款较上期末减少 9,572,122.23 元，降幅 41.72%，主要系公司工程建设完工并于承建方逐步完成结算，从而应付账款减少所致。公告编号：2017-025 19 9、应付利息：报告期末，应付利息较上期末减少 14,891.21 元，降幅 31.71%，主要系公司在报告期内偿还了 1000 万流动资金贷款以及按还款计划偿还长期借款 1800 万中的 200 万元，期末应计提的应付利息减少所致。10、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬较上期末减少 46,287.50 元，降幅 65.85%，主要系公司在报告期末存在应付未付的职工薪酬所致。11、短期借款：报告期末，短期借款较上期末减少 7,000,000.00 元，降幅 70.00%，主要系公司归还了部分银行的流动资金借款所致。12、长期应付职工薪酬：报告期末，长期应付职工薪酬较上期末增加 162,000.00 元，增幅 225.00%,主要系公司为鼓励优秀员工而与该部分员工签署的远期奖金激励计划，报告期末计提导致增加了长期应付职工薪酬余额所致。13、其他综合收益：报告期末，其他综合收益较上期末增加 1,006,177.92 元，增幅 688.84%，主要系公司因境外公司报表美元汇率变动所致。14、未分配利润：报告期末，未分配利润较上期末增加 21,384,750.11 元，增幅 35.94%，主要系公司2016 年经营产生的净利润经计提盈余公积后的余额转入所致，其中，综合收益总额：22,888,057.52 元，提取盈余公积：1,503,307.41 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION：控股子公司ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION系依据美国当地法律注册成立的公司。2014 年 7 月 11 日，经第一届董事会第五次会议决定，对 ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 的投资总额由 320 万美元变更为 920 万美元（详见公司公告，公告编号：2014-04）。公司于 2016 年 1 月，完成对美国子公司的最后一次实缴出资，共计280.00 万美元，折合人民币 18,277,840.00 元。报告期内，因公司经营发展需要，经公司第一届董事会二十一次会议审议通过，经上海市商务委员会备案通过，公司完成对注册于美国加利福尼亚州洛杉矶市的全资子公司 ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 减资，注册资金从 920 万美元减少到 540 万美元的备案登记（对外投资证书号：N3100201600244），详见公司公告（公告编号：2016-007）。2、阿拉丁化学试剂（上海）有限公司：阿拉丁化学试剂（上海）有限公司原系ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 全资控股子公司，上海阿拉丁生化科技股份有限公司全资孙公司。鉴于公司经营发展的需要，2016 年 1 月 25 日，经第一届董事会十九次会议审议通过，公司受让公司美国全资子公司 ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 所持有的阿拉丁试剂（上海）有限公司100%股权，使阿拉丁试剂成为公司 公告编号：2017-025 20 的全资子公司。2016 年2 月5 日，经上海市奉贤区市场监督管理局同意，阿拉丁化学试剂（上海）有限公司变更为一人有限责任公司（法人独资），注册资本：人民币 93,619,373.00 元。详见公司公告（公告编号：2016-007）。因公司经营发展需要，经公司第一届董事会二十一次会议审议通过，公司对公司全资子公司阿拉丁试剂（上海）有限公司缴付出资。本次缴付出资人民币 65,459,934.00 元，缴付完毕后，子公司的实缴资本金将由目前的人民币 28,159,439.0000 元增加到人民币 93,619,373.00 元。（公告编号：2016-007）截至报告期末，股份公司上海阿拉丁生化科技股份有限公司旗下控股子公司分别是：全资子公司ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 和全资子公司阿拉丁化学试剂（上海）有限公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2016 年 7 月 4 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，同意在不影响公司日常运营所需资金的情况下，可使用自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，投资额度不超过人民币2,800 万元，在授权额度内可滚动购买。报告期内，公司分别以自有资金投资以下理财产品：序号 银行 理财产品名称 风险程度 期限（天）购买金额（元）兑现日期 实际收益 金额（元）1 上海银行 赢家WG16M01028 PK1-低风险 33 10,000,000.00 2016-8-29 23,958.90 2 上海银行 赢家WG16M03028 PK1-低风险 91 10,000,000.00 2016-10-26 68,561.64 3 上海银行 赢家WG16M01029 PK1-低风险 33 5,000,000.00 2016-9-5 12,115.07 4 工商银行 WL35BBX PK1-低风险 35 2,000,000.00 2016-9-22 4,986.30 5 上海银行 赢家WG16M01042 PK1-低风险 33 15,000,000.00 2016-12-12 36,345.21 6 上海银行 赢家WG16M01043 PK1-低风险 33 5,000,000.00 2016-12-19 12,115.07 合计 47,000,000.00 158,082.19 截止报告期末，公司无委托理财及衍生品投资余额。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 公告编号：2017-025 21 随着科学技术的突飞猛进，国民经济各行业的研究开发和生产制造越来越向着高、精、尖的方向发展，被称为“科学的眼睛”和“质量的标尺”试剂产品越来越,决定着工业产品的性能和品质。在去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板的供给侧改革的背景下，技术进步，技术创新是驱动产业结构优化升级的原动力，为实现产业升级，国家科学研究与试验投入也在持续增加，试剂产品及耗材的应用领域越来越广。我国对研发用高端试剂的需求快速增长，国外试剂企业纷纷开始加大在中国市场的开拓力度，通过设立分支机构、生产基地等方式进入中国市场