831322_2016_朗悦科技_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

1 证券代码：证券代码：831322 证券简称：朗悦科技证券简称：朗悦科技 公告编号：公告编号：2017-008 朗悦科技 NEEQ:831322 北京朗悦科技股份有限公司 Beijing Longjoy Technology Co.,LTD.年度报告 2016 2 公司年度大事记 2016 年 3 月 4 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局及北京市地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201511002822。2016 年 3 月 8 日公司发布对外投资公告，成立美国全资子公司Longjoy Technology Inc 2016 年 3 月 8 日公司发布对外投资公告，成立北京悦唐云教育科技有限公司，已取得由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的工商营业执照。2016 年 5 月 16 日，公司发布 2015 年年度权益分派实施公告，总股本由 950 万股转增为 2185 万股，并于 2016 年 6 月 3 日完成工商变更登记。3 目录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 主要会计数据和关键指标9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项20 第六节 股本、股东情况21 第七节 融资情况23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况24 第九节 公司治理及内部控制27 第十节 财务报告31 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司，股份公司，朗悦科技 指 北京朗悦科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 北京朗悦科技股份有限公司股东大会 股东会 指 北京朗悦科技股份有限公司股东会 董事会 指 北京朗悦科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京朗悦科技股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2016 年度 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京朗悦科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司治理风险 公司积极健全公司治理结构，按照公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规要求，制定了公司章程等相关制度，并对前述情形进行了规范。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。2、市场竞争加剧的风险 教育信息化产品、智慧教育产品的需求虽快速增长，但市场趋于饱和，供应企业众多，且仍不断有新的竞争者进入，整体产品价格水平下降。公司自主研发的产品目前销售规模较小，如果公司市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客户服务等,公司将面临不利的市场竞争局面。3、核心技术人员流失的风险 互联网信息技术行业是人才密集型行业，随着企业、地区间人才竞争的日趋激烈,人才流动日益频繁,一旦公司的核心技术人员流向竞争对手,将会对公司的研发实力以及经营活动带来较大不利影响。自主研发高科技产品需要公司核心技术人员的稳6 定，如果核心技术人员流失，会对公司发展带来风险。4、新产品推广的风险 公司不断推出针对教育应用的新产品，包括以硬件、软件、云平台为核心的智慧教育云平台系统，以提升公司整体竞争力。客户对于新产品的推广仍处于了解、接受过程，存在一定的市场风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京朗悦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Longjoy Technology Co.,LTD.证券简称 朗悦科技 证券代码 831322 法定代表人 李宏伟 注册地址 北京市海淀区知春路 128 号 11 层 1191 室 办公地址 北京市海淀区知春路 128 号 11 层 1191 室 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 中国南京市建邺区江东中路 389 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、许满库 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 臧存智 电话 010-62638866 传真 010-62525966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 128 号 11 层 1191 室邮政编码：100086 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-11 分层情况 基础 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 多媒体设备的研发、生产、销售、代理和相关技术服务，针对教学、会议和信息发布等领域提供交互式数字媒体系统整体解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,850,000 做市商数量 3 控股股东 李宏伟 实际控制人 李宏伟 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108789967322G 否 税务登记证号码 91110108789967322G 否 组织机构代码 91110108789967322G 否 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,150,594.61 37,416,329.23 28.69%毛利率 25.55%26.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,377,230.94 5,345,961.88 19.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,376,380.94 5,079,741.88 25.53%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.14%30.96%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.14%29.42%-基本每股收益 0.29 0.25-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,394,391.93 30,907,840.89 40.40%负债总计 8,470,584.06 2,431,636.55 248.35%归属于挂牌公司股东的净资产 34,923,807.87 28,476,204.34 22.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 3.00-46.67%资产负债率（母公司）18.94%7.87%-资产负债率（合并）19.52%7.87%-流动比率 4.80 12.63-利息保障倍数 127.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,887,032.70 2,410,892.27-应收账款周转率 12.72 36.78-存货周转率 4.28 4.14-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 40.40%192.87%-营业收入增长率 28.69%86.24%-净利润增长率 19.29%1,185.15%-五、股本情况 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,850,000 9,500,000 130.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，1000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1000.00 所得税影响数 150.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 850.00 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司致力于以基于大数据、云计算和移动互联网技术为核心的教育信息化产品，构建互联网智慧教育云平台，为教育信息化提供产品和技术服务支持；多媒体设备的研发、生产、销售、代理和相关技术服务，针对教学、会议和信息发布等领域提供交互式数字媒体系统整体解决方案。公司的主要业务可分为以下四部分：（1）教育信息化产品业务；（2）多媒体产品；（3）数字媒体交互系统集成；（4）技术服务业务。教育信息化产品是指公司自主研发生产的主要应用于教育信息化领域的产品，包括交互式电子白板、数字实物展示台、数字影像拍摄仪、交互式大屏触控一体机、交互式教学一体机，以基于大数据、云计算和移动互联网技术为核心的教育信息化产品，构建互联网智慧教育云平台；以硬件、软件和交互云平台为核心构建学生、家长、学校、家庭四位一体的教学生态平台。多媒体产品是指公司代理多媒体产品的销售，主要有知名品牌的投影机、数字实物展示台、数字信号处理器等以教育应用为主的多媒体产品；数字媒体交互系统集成业务是指为客户提供多媒体系统整体解决方案，交付设备软硬件、安装、调试，并提供后续的培训等服务，包括交互式多媒体教学系统、多媒体会议系统、多媒体信息发布系统等；技术服务主要是专题技术调查、专业知识咨询、教学软件、交互软件、教学云平台软件开发外包等服务。公司高度重视技术研发和创新，重视自主知识产权体系的建立，大力投入技术研发并已取得初步成果。公司高度重视人才的培养和激励，正逐步建立完善的人才引进和激励体系，并积极引进高级人才。报告期内及截至报告出具日，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：12 1、报告期内，公司继续快速推进教育信息化产品的研发，积极推进以基于大数据、云计算和移动互联网技术为核心互联网智慧教育云平台开发与建设，完善公司在教育信息化领域硬件、软件和平台方面的产品布局，完善公司在教育信息化领域的渠道布局，完善公司在教育信息化领域的技术服务布局，在以上方面取得了大幅的进步。2、公司自主研发的教育信息化产品已在全国多省市广泛应用，公司研发的智慧教育云平台也相应取得了良好的反馈、并已在部分重点学校开始部署应用，按照智慧教育“三通两平台”现实情况和总体目标，本项目着重在数据中心支撑平台开发和业务系统等多个层面进行，将实现资源丰富共享、数据安全存储，应用多样接入。以上产品为公司在教育领域的发展开辟了新的征程。3、报告期内，公司持续建立较为完善的渠道销售体系，不断扩大渠道体系的规模，提升渠道体系的质量，为教育信息化产品的销售打下了良好的基础。4、报告期内，公司实施有效的人力资源管理模式，加强人才梯队建设，引入高水平的软件技术人员及管理人才，量化营业人员管理，细化员工晋升体系建设，确保公司人才队伍的稳定。5、报告期内，公司持续强化治理结构，梳理管理流程，促进公司各部门管理更加规范、高效。6、报告期末，公司总资产为 43,394,391.93 元，较上年同期增长 40.40%；净资产为 34,923,807.87 元，较上年同期增长 22.64%，公司营业收入为 48,150,594.61 元，较上年同期增长 28.69%；归属于挂牌公司股东的净利润为 6,377,230.94 元，较上年同期增长 19.29%。7、报告期内，2016 年 5 月 6 日召开的股东大会审议通过以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13 股，转增前股本为 950 万元，转增后股本为 2185 万元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 48,150,594.61 28.69%100%37,416,329.23 86.24%100%营业成本 35,847,949.77 29.50%74.45%27,681,415.79 74.46%73.98%毛利率 25.55%-26.02%-管理费用 3,090,873.69 46.29%6.42%2,112,844.22-14.95%5.65%销售费用 1,425,608.71-5.36%2.96%1,506,413.41 4.84%4.03%财务费用 101,447.85 757.06%0.21%-15,439.72-营业利润 7,260,403.65 20.70%15.08%6,015,381.27 1,851.32%16.08%营业外收入 282，227.69-9.89%0.59%313,200.00 4.40%0.84%营业外支出 0.00 0%0%0.00-100%-净利润 6,377,230.94 19.29%13.24%5,345,961.88 1,185.15%14.29%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 13 报告期营业收入同比上年增长了 28.69%，主要是报告期内公司持续加大对教育信息化自主产品的研发和运营，合理控制成本，教育信息化相关业务迅速成长使得营业收入相对增加。2、营业成本 报告期营业成本同比上年增长 29.50%，主要原因系报告期内销售收入的增长导致相应的成本有所增加。3、管理费用 报告期内管理费用同比上年增长了 46.29%，主要原因系随着业务的不断扩大，物价指数的不继上涨，人员工资及各费用的增加，加之本年内新投资设立了两家子公司，因设立初期子公司并无收益，费用相对增加较大。4、财务费用 报告期内财务费用比上年增长 757.06%，主要原因系本年度内与银行进行的短期借款的利息支出 59,450.00 元、利息收入 28,146.45 元、担保费用 62,460.00 元、手续费 7,684.30 元等。5、营业利润 报告期内营业利润同比上年同期增长 20.70%，主要原因系本年度公司营业收入较上年增长了28.69%，同时公司大力推进自主研发产品，教育信息化产品毛利率以及其收入占营业收入总额比例较上年有所增长。此外，报告期内公对销售费用进行了合理控制，使得当期销售费用较上年同期下降了 5.36%，从而使得报告期内公司营业利润的增长。6、净利润 报告期内净利润同比上年增长 19.29%，主要原因系公司业务的快速成长、自主研发的教育信息化产品销售收入增加，各项费用的合理支出和控制从而带来的净利润的增长。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 48,150,594.61 35,847,949.77 37,416,329.23 27,681,415.79 其他业务收入-合计合计 48,150,594.61 35,847,949.77 37,416,329.23 27,681,415.79 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 多媒体设备分销 24,897,390.46 51.71%18,992,762.39 50.76%数字媒体交互系统集成 7,527,931.03 15.63%6,736,485.45 18.00%技术服务业务 4,096,889.36 8.51%3,816,051.94 10.20%教育信息化产品业务 11,628,383.76 24.15%7,871,029.45 21.04%合计合计 48,150,594.61-37,416,329.23-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务分为多媒体设备分销、数字媒体交互系统集成、技术服务业务、教育信息化产品业务四大类，其中多媒体设备分销业务同比上年增长 31.09%，数字媒体交互系统集成同比上年增长 11.75%，技14 术服务业务同比上年增长 7.36%，教育信息化产品业务同比上年增长 47.74%，全年主营业务收入增长28.69%。报告期内各销售收入均未发生较大变化，总体增长幅度呈稳健发展。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,887,032.70 2,410,892.27 投资活动产生的现金流量净额-1,829,002.01-筹资活动产生的现金流量净额 3,378,090.00 15,000,000.00 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少-6,297,924.97 元，主要原因系报告期公司业务迅速发展，采购总额相应增加并采用现款现货方式结算，以致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加，而对应同期销售货款尚末全部收回，造成销售商品、提供劳务收到的现金增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金增幅；公司业务规模扩展后相应的税收及工资薪酬也大幅增加；鉴于公司业务行业特点，为减少销售成本每年底都会预存一定量的存货，批量采购成本相对低于单次采购。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内减少 1,829,002.01 元，主要原因系本年度内投资了两家子公司所支出的款项。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 11,621,910 元,主要原因系去年同期进行了定增 1500 万，本年内仅向银行的短期借款及支付的费用。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京蓝海世纪科技有限公司 5,866,239.32 12.18%否 2 中科软科技股份有限公司 4,746,700.85 9.86%否 3 天津市鑫泰恒越科技有限公司 2,680,512.82 5.57%否 4 贵州同方电脑有限公司 2,364,188.03 4.91%否 5 甘肃乾丰盛世电子有限公司 1,906,901.71 3.96%否 合计合计 17,564,542.73 36.48%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 同方计算机有限公司 15,439,302.12 31.66%否 2 北京东方中原电子科技有限公司 5,680,598.29 11.65%否 3 北京赢康科技开发有限公司 4,192,649.57 8.60%否 4 重庆佳杰创越营销结算有限公司 4,062,362.65 8.33%否 5 北京奔隆科技有限公司 2,220,538.46 4.55%否 合计合计 31,595,451.09 64.79%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,035,981.25 651,296.88 研发投入占营业收入的比例 6.31%1.74%研发情况：研发情况：报告期内，公司加大研发支出的投入，研发完成“朗悦智慧教育云平台系统简称：教育云平台V1.0，”按照智慧教育“三通两平台”现实情况和总体目标，本项目着重在数据中心支撑平台开发和业务系统等多个层面进行，将实现资源丰富共享、数据安全存储，应用多样接入。“朗悦智慧教育云平台系统”成功开发标志着朗悦科技进军教育信息化领域的又一大突破。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 17,032,925.38-12.07%39.25%19,370,870.09 888.32%62.67%-23.42%应收账款 6,160,005.17 496.13%14.20%1,033,334.77 14.90%3.34%10.86%存货 9,347,740.57 26.04%21.54%7,416,718.23 24.46%24%-2.46%固定资产 261,183.93 39.16%0.6%187,687.89-33.23%0.61%-0.01%长期股权投资-在建工程-短期借款 3,500,000.00-8.07%-8.07%长期借款-资产总计 43,394,391.93 40.40%-30,907,840.89 192.87%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年同期增长了 26.04%，主要原因为根据行业特点，考虑成本问题，批量进货比单次进货成本较低，年底要预存一定量的库存量；加之报告期内有一部份货物尚未发出，所以库存较大。2、应收账款较上年同期增长 496.13%，主要为本年度内销售业务量的持续扩展，销售收入的增涨高潮也主要集中于下半年，随之销售收入的持续增长应收账款也相对增加，但公司应收账款比例良好。3、固定资产较上年同期增长了 39.16%，主要为新增两个子公司所需固定资产的采购。4、短期借款：与去年同期相比，本年度新增了短期借款 350 万元，主要为向银行申请的综合授信及担保贷款。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截止于报告期末，我公司共设立 2 家子公司：1、全资子公司 Longjoy Technology Inc，注册地：美国加利福尼亚州尔湾科普瑞特帕克 8 号楼 300 号，注册资本：20 万美元，主要经营范围为：以基于大数据、云计算和移动互联网技术的互联网智慧教育云平台的研发和运营；交互式电子白板、数字视频展示台、16 交互式触摸大屏等产品的销售和服务。报告期内已全额出资，本期发生费用约 42 万元，购买固定资产约花费 11 万元。2、控股子公司“北京悦唐云教育科技有限公司”，注册地为北京，注册资本为人民币3,060,000.00 元，主要经营范围为：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、企业管理咨询、经济贸易咨询、设计、代理、发布广告、销售电子产品、通讯设备、互联网信息服务等。报告期内实际出资66 万元，本期购买固定资产约 3 万元，费用约 45 万元。本年度两家子公司系新成立，并没有产生收益。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 公司自主研发的交互式电子白板、数字视频展台、交互式智能大屏一体机等软硬件产品主要应用在智慧教育领域。公司以基于大数据、云计算和移动互联网技术为核心的教育信息化产品，构建互联网智慧教育云平台；以硬件、软件和交互云平台为核心构建学生、家长、学校、家庭四位一体的教学生态平台，符合国家教育发展的需要。智慧教育产业既包括授课平台、备课平台、电子书包、数字校园、家校互联、微课录播等软件系统，又包括应用这些软件系统的硬件终端如电脑、交互式电子白板、交互式触摸大屏一体机、数字视频展示台、手机、平板电脑、服务器、网络等。软件与硬件的结合形成了完整的智慧教育产业的生态系统。这个生态系统是基于“以人为本”的理念，老师更易施教，学生更易学习，家长更易了解；构建了教室、学校与家庭不同场景下的健康的学习环境和无缝的学习场景。国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）指出教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。2016 年全国财政性教育经费继续保持较高水平，超过 GDP 的 4%，并保持高速增长，其中教育信息化经费也快速增长。2010 年中国颁布教育规划纲要，“把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络”。2013 年中国明确把教育信息化作为推动中国教育改革的重要内容。2016 年 7 月 2 日，国务院正式发布关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见，提出要按照全面建成小康社会目标，加快缩小城乡教育差距，促进教育公平。文件要求：加快推进县域内城乡义务教育学校建设标准统一、教师编制标准统一、生均公用经费基准定额统一、基本装备配置标准统一和“两免一补”政策城乡全覆盖，到 2020 年，城乡二元结构壁垒基本消除，义务教育与城镇化发展基本协调；城乡学校布局更加合理，大班额基本消除，乡村完全小学、初中或九年一贯制学校、寄宿制学校标准化建设取得显著进展，乡村小规模学校（含教学点）达到相应要求；城乡师资配置基本均衡，乡村教师待遇稳步提高、岗位吸引力大幅增强，乡村教育质量明显提升，教育脱贫任务全面完成。义务教育普及水平进一步巩固提高，九年义务教育巩固率达到 95%。县域义务教育均衡发展和城乡基本公共教育服务均等化基本实现。文件特别指出要提升乡村学校信息化水平，全面提高乡村教师运用信息技术能力，促进优质教育资源共享。17 整体而言，国家在教育教育信息化领域的投入不断加强，市场蓬勃发展，市场规模不断扩大。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析（1）人才优势 公司非常重视人才培养，通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力；通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，公司具有一定数量的技术水平较高的优秀员工。公司核心技术人员及核心管理人员，均在教育信息化产品的研发、生产、销售方面有着 10 年以上的丰富经验，深谙产品技术方向、销售渠道管理模式和产品运营管理，有丰富的企业管理经验。公司在 2016 年不断引进软件开发人才及高级管理人才，保持公司在人才方面的优势。（2）渠道优势 公司持续保持与全国多家优质的教育信息化集成企业建立的核心合作伙伴关系，并不断扩大合作渠道体系。公司的渠道网络可及时获取市场信息及一线客户对产品的反馈，通过快速有效的市场、产品与服务的对应，不断扩大客户群体。（3）服务优势 公司与各地渠道合作伙伴的合作，不仅限于销售方面，也同时并行了产品技术支持、售后服务等方面的合作，这样公司的服务可通过合作伙伴或公司自有服务体系，及时有效的响应客户需求，保持公司在行业内领先的服务水平。（4）性价比优势 通过加强公司管理，保持公司较高的运营效率，从而使公司的运营成本与产品的综合成本保持竞争优势，使公司产品有性价比的优势。（5）丰富的产品资源 公司可提供教育信息化所需要的交互式电子白板、数字视频展示台、多媒体投影机、交互式触摸大屏一体机、数字影像拍摄仪、交互式教学一体机等全系列的软硬件产品，公司的智慧教育云平台集硬件、软件和平台为一体，有效的解决班班通、校校通和人人通的需求。公司持续对教育信息化应用的产品进行研发投入，可为用户提供全套的解决方案。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力显著增强，在教育信息化领域有深厚的积累及快速的成长，所属行业未发生重大变化，报告期内未发生对公司产生重大影响的事项，公司具备可持续经营的能力。18 （三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 公司积极健全公司治理结构，按照公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规要求，制定了公司章程等相关制度，并对前述情形进行了规范。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。应对措施：为了规避公司经营管理、内部控制及治理可能的风险，公司将继续加强内控制度，完善公司内部组织架构及提高公司管理水平，组织管理人员加强对公司法及全国中小企业股份转让系统相关规则的学习，降低风险。2、市场竞争加剧的风险 教育信息化产品、智慧教育产品的需求虽快速增长，但市场趋于饱和，供应企业众多，且仍不断有新的竞争者进入，整体产品价格水平下降。公司自主研发的产品目前销售规模较小，如果公司市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客户服务等,公司将面临不利的市场竞争局面。应对措施：公司加大对自主研发教育信息化产品的投入，通过行业交流不断提升技术水平，保护核心知识产品，加强销售服务体系，建立高效的运营机制。3、核心技术人员流失的风险 互联网信息技术行业是人才密集型行业，随着企业、地区间人才竞争的日趋激烈,人才流动日益频繁,一旦公司的核心技术人员流向竞争对手,将会对公司的研发实力以及经营活动带来较大不利影响。自主研发高科技产品需要公司核心技术人员的稳定，如果核心技术人员流失，会对公司发展带来风险。应对措施：公司大力引进高层次技术人才，做好人才储备；完善薪酬考核制度，对核心骨干人员实施多种激励方式，降低对单一人员的依赖程度；公司坚持“以人为本”的管理模式，营造和谐的工作环境；公司完善人才管理机制，将个人发展与公司发展紧密结合。4、新产品推广的风险 公司不断推出针对教育应用的新产品，包括以硬件、软件、云平台为核心的智慧教育云平台系统，以提升公司整体竞争力。客户对于新产品的推广仍处于了解、接受过程；新产品是否适应市场需求也需要市场的检验，存在一定的市场风险。应对措施：公司核心技术人员及核心市场人员有丰富的行业经验，在产品开发之前充分进行市场调研，掌握市场对功能、外观、软件等各个细节的真正需求。生产过程中严格控制原材料及生产成本，使产品有19 良好的价格竞争力。提前布局销售渠道，通过系统的销售体系用最快的速度把新产品的销售全面铺开，从而降低销售风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 公司报告期内无新增风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 （二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 20 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 本节二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 李宏伟及配偶 李宏伟及其配偶为公司向北京银行中关村海淀园支行申请贷款提供保证担保 2,000,000.00 否 李宏伟及配偶 由北京中关村科技担保有限公司为公司提供担保向中国工商银行海淀支行申请贷款 300 万元，关联方李宏伟为本次申请贷款向北京中关村科技担保有限公司提供个人连带责任保证 3,000,000.00 是 总计总计-5,000,000.00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易所担保的贷款主要用于公司日常经营周转，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，关联人不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2017 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于确认公司 2016 年度偶发性关联交易事项的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。议案内容：1、公司向北京银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，规模不超过 200 万元，期限 12 个月。21 李宏伟先生及其配偶为公司提供个人连带责任保证。2、2016 年 6 月 14 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过关于向中国工商银行北京海淀支行申请贷款暨关联交易的议案，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李宏伟对上述议案回避表决。公司于 2016 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/ 发布了第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2016-013）、关于召开2016 年第一次临时股东大会通知的公告、（公告编号：2016-014）、关联交易公告（公告编号：2016-016），对关联交易情况予以披露。2016 年 7 月 4 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，关联股东李宏伟对议案回避表决。公司于 2016 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/ 发布了2016 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-017）。公司向中国工商银行北京海淀支行申请贷款实际由李宏伟及其配偶张薇二人共同提供连带责任保证。第一届董事会第十四次会议对李宏伟配偶张薇提供连带责任保证事项进行补充决策，并提请 2016 年年度股东大会审议。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 为避免未来发生同业竞争的可能，公司股东出具了避免同业竞争承诺书。报告期内，股东严格履行承诺事项，未违反上述承诺事项。22 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,000,000 10.53 7,050,000 8,050,000 36.84 其中：控股股东、实际控制人-4,439,000 4,439,000 20.32 董事、监事、高管-4,600,000 4,600,000 21.05 核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,500,000 89.47 5,300,000 13,800,000 63.16 其中：控股股东、实际控制人 7,720,000 81.26 5,597,000 13,317,000 60.95 董事、监事、高管 8,000,000 84.21 5,800,000 13,800,000 63.16 核心员工-总股本总股本 9,500,000-12,350,000 21,850,000-普通股股东人数普通股股东人数 12（二）普通股前十名股东情况（二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股