830884_2016_华盛供水_2016年年度报告_2017-04-05.pdf

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 股份简称：华盛供水 股份代码：830884 主办券商：中泰证券 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 Beijing Huasheng Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.华盛供水 NEEQ:830884 2016 年度报告 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 20 日固安生产基地正式启动。车间面积四千多平方米，新增数控剪板机、数控折弯机、全自动焊接机等智能化加工设备，实现了远程在线监控生产线，扩大了生 产规模，达到了“五化一高”的生产管理模式。2016 年 5 月份，公司研发智能供水项目试验成功。该项目的试验成功，一是智膜一体机项目投入使用可及时给用户提供高品质的水质，二是智能增压水箱项目投产后可为客户提供了更加安全的给水设备。2016 年 5 月 18 日与北京丰科建房地产开发有限公司签定战略集采合作协议。转增股本:2016 年 5 月份通过利润分配方案将资本公积转增股本：公司总股本1180万股增至 1888 万股。北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 目目 录录 释 义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.7 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.37 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 华盛供水、公司、本公司 指 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 智能水务 指 北京同力华盛智能水务有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）管网叠压（无负压增压）供水设备 指 是一种直接与市政供水管网连接的加压供水机组，在市政管网原有压力基础上串联叠压供水，且确保市政管网压力不受干扰的供水设备。该设备直接串联到市政供水管网或其他有压管网上，采用稳流补偿和真空技术全密闭的环保供水，输送的水不与大气相通，当用户用水量大于市政管网给水量时，我公司生产的变频供水机组（无负压）能及时补水，起到稳定和调节流量的节能效果，实现 24 小时连续不间断供水。中水 指 中水其水质介于给水（上水）和排水（下水）之间，故名中水。建筑中水系统是将建筑或小区内使用后的生活污水、废水经过我公司的水处理后达到回用的标准，用于养殖，灌溉，喷淋，冲厕等供水系统。污水处理 指 采用物理、生物、及化学的方法对工业废水和生活污水进行处理以分离水中的所有（含溶于水污染物，建议把“固体”改为“所有”）污染物并降低水中的化学需氧量及生物需氧量以及所有环保要求所需去除之元素，达到国家环保标准规定之要求，从而减轻污水对环境的污染，达到国家响应之节能减排及污染治理等目的要求，产品广泛用于生活污水和工业废水。五化一高 指 公司拥有标准化，智能化、规范化，专业化，现代化的高科技大规模研发加工生产基地。北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模较小风险 公司资产规模、销售收入相对较小，对经济政策、经济周期以及市场环境的重大变化抗御能力相对较弱，存在一定的经营风险。控股股东不当控制风险 报告期内，公司实际控制人持有股份持股比例由 46.78%增至49.04%，实际控制人可以对股东大会和董事会的决议产生重大影响，持股比例进一步上升，若未来实际控制人利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，则会产生实际控制人不当控制风险，给公司经营和其他股东利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。上期存在的“公司治理风险”，经过公司近两年的规范运作，公司治理水平有了明显提高，且近两年也未发生治理方面的重大事故，因此该风险在本报告期已经消除。北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 第二节公司概况 一、一、基本信息 公司中文全称 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huasheng Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.证券简称 华盛供水 证券代码 830884 法定代表人 张文俊 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 28 号楼 5 层 501 室(园区)办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 28 号楼 5 层 501 室(园区)主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晓斐 张磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张莎莎 电话 010-53039934 传真 010-53039934 电子邮箱 T 公司网址 http:/ 北京市丰台区南四环西路188号十二区28号楼5层,邮编：100070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 管网叠压（无负压）、变频水箱等供水整套设备以及软化水、中水、污水等水处理整套设备的研发、生产和销售以北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 及为客户提供售后技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,880,000 做市商数量-控股股东 王雅香 实际控制人 王雅香 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101067889996991 是 税务登记证号码 911101067889996991 是 组织机构代码 911101067889996991 是 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 5 月 10 日换领了新的营业执照。北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,036,588.91 16,296,678.18 16.81%毛利率%43.35 40.11-归属于挂牌公司股东的净利润 519,258.33 1,943,627.31-73.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 443,486.72 942,002.24-52.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.25 10.34-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.92 5.01-基本每股收益 0.03 0.12-75.00%二、二、偿债能力 单位：元 项项目目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,687,943.72 31,970,996.90-0.89%负债总计 8,386,183.68 9,188,495.19-8.73%归属于挂牌公司股东的净资产 23,301,760.04 22,782,501.71 2.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.93-36.27%资产负债率%（母公司）26.62 28.66-资产负债率%（合并）26.46 28.74-流动比率 3.08 2.70-利息保障倍数 3.94 17.63-三、三、营运情况营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,994,891.59 1,027,462.62-应收账款周转率 1.98 2.04-存货周转率 1.17 1.42-北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 四、四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.89 62.76-营业收入增长率%16.81 5.48-净利润增长率%-73.28 117.92-五、五、股本股本情况情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,880,000 11,800,000 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 105,164.71 计入当期损益的政府补助（与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,393.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 75,771.61 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 75,771.61 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 本公司所处行业属于给排水及水处理行业，为房地产开发商、政府、机关、学校、酒店、医院提供服务，拥有固定的客户资源，拥有环保供水全部市场准入资质，高效的经营管理模式、稳定的市场销售精英团队，拥有专业化、现代化的给排水加工生产基地。主要经营管网叠压（无负压）、变频水箱等供水整套设备以及软化水、中水、污水等水处理整套设备的研发、生产和销售以及为客户提供售后技术服务。公司为水司、房地产开发、高校、部队、医院提供高科技的智能供水成套设备及服务，收入来源主要是产品销售、安装及售后服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，华盛供水收入主要以产品销售及售后服务为主，形成一系列完善的增值服务，在国家宏观经济下行压力的影响下，公司积极调整营销策略，加大市场开拓力度，公司管理层紧紧围绕已制定的经营目标，强化新产品研发创新、强化生产流程精益化管理，完善和拓展市场渠道，在提高市场占有率的同时，加强品牌建设工作，有效进行风险把控，合理进行北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 资源配置，有步骤有规划进行业务拓展，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。1、财务状况 报告期内，公司总资产为 31,687,943.72 元，较期初减少 0.89%；总负债为 8,386,183.68 元，较期初减少 8.73%；主要因为公司在报告期内处置子公司（东莞市三丽水务环保科技有限公司），期末不再享有该子公司的债权债务，致使期末本公司总资产、总负债有所减少；净资产总额为 23,301,760.04 元，较期初增长 2.28%，主要为公司本期盈利结余所致。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入为 19,036,588.91 元，较上年同期增长 16.81%，毛利率为 43.35%，实现归属于母公司净利润 519,258.33 元，较上年减少 73.28%，下降较大，主要是公司加大了产品宣传力度，考察市场，导致与销售有关的广告费、招待费、差旅费等大幅增加；同时，公司优化了人员结构，精简人员，高薪聘请管理人员、销售人员，人工费、福利费、员工社会保险随之增加；此外，公司加大了研发投入，导致计入管理费用-研发支出的费用同比去年增加 1,014,427.46 元，综合因素导致报告期内管理费用、销售费用较上年大幅增加，从而导致收入及销售毛利提高的情况下实现的净利润下降。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,994,891.59 元，上年同期为1,027,462.62 元，经营活动现金流由净流入转为净流出，主要因为随着公司经营管理的调整及固安工厂正式投入生产，采购商品增加导致现金流出较多，同时本期公司对已完工交付客户的项目确认收入尚未回款，多方面因素而导致经营活动现金流量净额较上年大幅度减少；公司投资活动产生的现金净流出为 236,006.74 元，上年同期净流出 8,010,501.27 元，净流出减少 7,774,494.53 元，主要原因系 2015 年度投资支付现金较多，其中公司支付厂房租赁款及研发形成无形资产 7,576,843.86 元所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为820,939.18 元，上年为 7,845,573.00 元，主要因为公司 2015 年度发行股份募集资金 735万元，本年度银行借款偿还净额 50 万元，上年度借入净额 100 万元。1 1、主营业务分析主营业务分析 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 19,036,588.91 16.81%-16,296,678.18 5.48%-营业成本 10,783,833.88 10.49%56.65%9,760,019.40 2.04%59.89%毛利率 43.35%-40.11%-管理费用 5,126,402.51 68.28%26.93%3,046,368.90-15.11%18.69%销售费用 2,186,605.71 18.29%11.49%1,848,548.93 43.82%11.34%财务费用 150,150.46 17.77%0.79%127,492.77 136.85%0.78%营业利润 457,198.43-58.55%2.40%1,102,944.63 61.56%6.77%营业外收入 49,350.00-95.81%0.26%1,178,382.44 214.57%7.23%营业外支出 78,743.10-0.41%-所得税-91,453.00 -337,699.76 105.60 2.07 净利润 519,258.33-73.28%2.73%1,943,627.31 117.92%11.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司的管理费用、营业利润、营业外收入、营业外支出、所得税、净利润等科目变动比例较大，原因如下：1、管理费用：本期管理费用比上年同期增加 2,080,033.61 元，上涨 68.28%；销售费用比上年同期增加 338,056.78 元，上涨 18.29%，主要因为（1）公司优化了人员结构，精简人员，高薪聘请管理人员、销售人员，人工费、福利费、员工社会保险随之增加，同时广告费、招待费、通讯费及差旅费等大幅增加；（2）本期研发投入较大，导致计入管理费用-研发支出的费用同比上年增加 1,014,427.46 元；（3）2015 年末租赁厂房并装修，本期摊销计入装修费，导致装修费同比上年增加 296,172.20 元；（4）中介服务服务费同比上年大幅下降，主要因为公司 2015 年聘用法律顾问、公司管理咨询等中介机构导致费用高，2016 年公司未在聘任，综合原因导致本期管理费用、销售费用较上年同期大幅度增加；（5）其他项目增加，主要是本期公司开拓市场发生了检测检验费、证书认证费、劳保费、水电费等费用所致。2、销售费用：本期销售费用比上年同期增加 338,056.78 元，上涨 18.29%，主要因为（1）公司优化了人员结构，精简人员，高薪聘请销售人员，导致应付职工薪酬同比上年同期增加北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 288,108.59 元，增长 34.41%；（2）公司积极调整营销策略，进一步加大市场开拓力度，宣传产品，导致广告费同比上年同期大幅增加。3、营业利润：报告期内公司营业利润为 457,198.43 元，较上年同期下降 58.55%，主要因为公司积极调整营销策略，加大产品宣传力度，同时公司优化人员结构，精简人员，高薪聘请管理、销售型人才；为了更好的开拓市场，公司 2015、2016 年陆续成立两家子公司（东莞市三丽水务环保科技股份有限公司、北京同力华盛智能水务有限公司），多方面原因造成报告期内公司的费用大幅度增加，从而导致营业利润降低。4、营业外收入：报告期内公司营业外收入为 49,350.00 元，较上年同期下降 95.81%，主要因为公司在新三板成功挂牌后于 2015 年取得上市项目政府奖励金，2016 年不再享有该补贴。5、营业外支出：报告期内公司营业外支出为 78,743.10 元，主要因为公司本期核销了部分小额应收货款，从而导致营业外支出大幅增加。6、所得税：报告期内公司所得税费用为-91,453.00 元，较上年同期的 365,300.34 元大幅较少，主要因为 2016 年度虽然销售收入小幅增加，毛利率小幅提高，但公司加大市场开拓力度和提高管理人员薪酬导致期间费用增加较多，当期利润总额较上期大幅减少致使应交税费大幅较少；同时，2016 年度在对 2015 年所得税汇算清缴时冲回多缴纳的所得税调整当期应交税费，造成当期所得税费用为负数。7、净利润：报告期内公司净利润为 519,258.33 元，较上年同期下降 73.28%，主要因为公司积极调整营销策略，加大市场开拓力度，收入和费用同时增加，但费用增幅大于收入增幅，从而导致净利润同比上年有所降低。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 19,036,588.91 10,783,833.88 16,286,578.18 9,760,019.40 其他业务收入-10,100.00-合计合计 19,036,588.91 10,783,833.88 16,296,678.18 9,760,019.40 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 给排水类 12,180,777.51 63.99%12,035,195.60 73.85%水处理类 4,378,359.43 23.00%2,669,043.02 16.38%服务业类 2,477,451.97 13.01%1,582,339.56 9.71%其他-10,100.00 0.06%合计 19,036,588.91 100.00%16,296,678.18 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 19,036,588.91 元，较上年增长 16.81%。公司主要业务没有发生变化，但为了简化各类业务简称，按照公司通俗称呼，公司对各类业务的称呼进行调整，由上期的供水整套设备、水处理整套设备、售后技术服务等名称分别简化为给排水类、水处理类、服务业类等三类。1、排水类占营业收入总额的 63.99%，同比上年下降 9.86%，变动较小；2、水处理类占营业收入总额的 23.00%，同比上年上升 6.62%，主要因为公司扩大了宣传力度、利用现有专利技术的优势，改进了产品，增加了市场份额；3、服务业类占营业收入总额的 13.01%，同比上年上升 3.30%，主要因为公司提高了售后服务跟进，做到了及时、热情、专业的服务，赢得了客户的好评，同时和客户续签维保协议来保证设备正常运行。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,994,891.59 1,027,462.62 投资活动产生的现金流量净额-236,006.74-8,010,501.27 筹资活动产生的现金流量净额 820,939.18 7,845,573.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-2,994,891.59 元，上年同期为 1,027,462.62 元，经营活动现金流由净流入转为净流出，主要因为随着公司经营管理的调整及固安工厂正式投入生产，采购商品增加导致现金流出较多，同时本期公司对已完工交付客户的项目确认收入尚未回款，多方面因素而导致经营活动现金流量净额较上年大幅度减少；本年度净利润为 519,258.33 元，与经营活动产生的现金净流量净额差异为-3,514,149.92，主要差异项目为无形资产摊销 355,907.04 元、长期待摊费用摊销 1,079,492.01 元、及存货余北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 额减少-3,542,605.36 元所致。2、公司投资活动产生的现金净流出为 236,006.74 元，上年同期净流出 8,010,501.27 元，减少流出 7,774,494.53 元，2015 年度投资支付现金较多主要为公司支付厂房租赁款及研发形成无形资产和投资设立子公司（东莞市三丽水务环保科技股份有限公司）并实缴出资51 万元所致；3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 820,939.18 元，上年为 7,845,573.00 元，主要因为公司 2015 年度发行股份募集资金 735 万元，本年度银行借款偿还净额 50 万元，上年度借入净额 100 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京国瑞物业服务有限公司 2,067,328.04 10.86%否 2 大厂京御房地产开发有限公司 1,088,099.80 5.72%否 3 北京瑞来隆安泰物业管理有限公司 815,586.08 4.28%否 4 山西四建集团有限公司 803,564.91 4.22%否 5 廊坊华夏新城建设发展有限公司 767,075.56 4.03%否 合计合计 5,541,654.39 29.11%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 邯郸市谐和建筑劳务分包有限公司北京分公司 760,000.00 7.05%否 2 山东创一供水设备有限公司 330,050.00 3.06%否 3 北京金泰国宏商贸有限公司 252,243.86 2.34%否 4 北京龙湾金盛不锈钢材料有限公司 222,406.20 2.06%否 5 北京锜威科贸有限公司 175,000.00 1.62%否 合计合计 1,739,700.06 16.13%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,023,064.08 2,856,009.77 研发投入占营业收入的比例 5.37%17.53%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司技术人员 4 名，公司的核心技术人员 3 人，未发生变化。为了继续提高市场占有率、优化公司产品、减少材料消耗，公司于 2015 年度对现有产品、技术进行了重点改进升级，投入了较多的研发费用，并于 2016 年度将智膜一体机项目、智能增压水箱项目先后试验成功。研发的智膜一体机项目、智能增压水箱项目，于 2016 年度进行重点推广销售，致使营业收入较 2015 年度上涨 16.81%。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 141,595.76-94.45%0.45%2,551,554.91 51.07%7.98%-7.53%应收账款 11,397,183.95 44.87%35.97%7,867,233.32 5.30%24.61%11.36%预付账款 1,740,775.30 -68.57%5.49%5,538,275.63 143.29%16.31%-10.82%其他应收款 1,557,899.55 19.97%4.92%1,298,582.44 91.85%4.06%0.86%存货 10,982,540.87 47.62%34.66%7,439,935.51 18.12%23.27%11.39%其他流动资产 2,527.69 -99.18%0.01%306,856.40 -0.96%-0.95%长期股权投资-固定资产 723,800.56 9.40%2.28%661,603.10 20.06%2.07%0.21%无形资产 2,394,775.22 -12.94%7.56%2,750,682.26 -8.60%-1.04%长期待摊费用 2,656,801.25 -27.14%8.38%3,646,293.26 917.59%11.41%-3.03%在建工程-北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 递延所得税资产 90,043.57 31.29%0.28%68,581.67 241.99%0.21%0.07%短期借款 2,500,000.00-16.67%7.89%3,000,000.00 50.00%9.38%-1.49%应付账款 1,929,094.22 -38.70%6.09%3,146,962.36 40.40%9.84%-3.75%预收账款 154,753.59 -91.51%0.49%1,821,749.57 188.41%5.70%-5.21%应付职工薪酬 55,276.52 1143.25%0.17%4,446.14 -0.01%0.16%其他应付款 2,447,434.64 158.88%7.72%945,390.19 0.75%2.96%4.77%其他流动负债 977,363.77 -3.08%-3.08%长期借款-资产总计 31,687,943.72-0.89%-31,970,996.90 62.76%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司的货币资金、应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、递延所得税资产、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、其他应付款等科目变动比例较大，原因如下：1、货币资金：报告期内，公司的货币资金为 141,595.76 元，同比期初下降 94.45%，主要为随着公司经营管理的调整，加大了产品宣传力度及固安工厂正式投入生产，人工费用、采购商品相应的增多，导致现金流出增加。2、应收账款：报告期内，公司的应收账款为 11,397,183.95 元，同比期初上涨 44.87%，主要因为公司为了稳定大客户群体，给予信誉较好的客户一定的信用周期，同时 2016 年度销售收入明显增加导致应收账款期末余额比期初大幅上涨。2017 年度公司预计加大催款力度，2017 年一季度实现销售回款 2,853,542.76 元。3、预付账款、存货：报告期内，公司的预付账款为 1,740,775.30 元，同比期初下降 68.57%；存货为 10,982,540.87 元，同比期初上涨 47.62%，主要因为公司与北京丰科建房地产开发有限公司签订战略集采合作协议，为 2015 年底提前储备原材料预付了采购款，2016 年度随着项目进行公司陆续购入存货，导致了预付款较少而存货增加。4、其他流动资产：报告期内，公司的其他流动资产为 2,527.69 元，同比期初下降 99.18%，主要因为公司营业收入增加，相应的销项税随之增加，导致留抵税额减少，因此其他流动负债同比期初大幅下降。5、递延所得税资产：报告期内，公司的递延所得税资产为 90,043.57 元，同比期初上涨31.29%，主要因为公司应收账款增加按照坏账政策计提还账准备增加，确认递延所得税资北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 产导致期末余额比期初有所上升。6、预收账款：报告期内，公司的预收账款为 154,753.59 元，同比期初下降 91.51%，主要因为公司 2015 年度与北京丰科建房地产开发有限公司签订战略集采合作协议后，公司签订多个在建小区项目，公司预收了客户的部分项目款，导致预收账款期初大于本期期末。7、应付账款：报告期内，公司应付账款为 1,929,094.22 元，同比期初下降 38.70%，主要因为随着项目陆续施工并完工，公司及时支付了供应商的赊购款。8、应付职工薪酬：报告期内，公司的应付职工薪酬为 55,276.52 元，同比期初上涨1143.25%，主要因为公司调整营销策略，加大市场开拓力度，优化人员结构，高薪聘请管理、销售型人才，从而导致应付职工薪酬同比期初大幅上涨。9、其他应付款：报告期内，公司的其他应付款为 2,447,434.64 元，同比期初上涨 158.88%，主要因为公司支付的款项较多，为了减少公司财务压力，公司向控股股东临时拆入了公司经营周转资金。10、其他流动负债：报告期内，公司的其他流动负债为 977,363.77 元，根据 2016 年 12月财政局最新政策要求，已完工确认收入未产生纳税义务的税金，应从应交税费科目调整到其他流动负债科目核算。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、东莞市三丽水务环保科技有限公司 2015 年 07 月，公司、沈德年和王劲青共同出资设立东莞市三丽水务环保科技有限公司，于 2015 年 07 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 441900002566792 的营业执照，本公司将持有东莞市三丽水务环保科技股份有限公司 51.00%股权（实缴出资 510,000.00 元），故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2016 年 6月 30 日，公司应享有三丽水务的所有者权益份额为-5,164.71 元，公司与对方协商后作价 10.00 万元转让给张勤斌，本次交易支付方式是现金汇款。本次转让完成后，该公司不再纳入合并报表范围。公司董事会于 2016 年 8 月 9 日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过该事项。2、北京同力华盛智能水务有限公司 2016 年 07 月，本公司独资设立北京同力华盛智能水务有限公司，于 2016 年 09 月 28北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 91110106MA006Q3U5M 的营业执照，该公司注册资本为 100.00 万元人民币。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止报告期末，公司尚未实缴出资。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所处的行业为二次供水行业，面对复杂的环境和多变的销售市场，以及外部环境变化等不确定因素。从 2016 年开始，原材料价格整体上涨，导致行业整体利润下降，尽管当前原材料上涨的局面有所缓和，但从整个宏观形势看，不锈钢等原材料还会有所上涨并且 2017 年市场竞争激烈。如果公司不能通过有效的技术提升，降低生产成本，提高品牌知名度，将对公司销售收入和业绩产生不利影响。针对上述风险，公司将持续改进产品、加强新品研发，抢占市场先机，提升客户忠诚度和稳定度，提高公司品牌知名度，增强公司及产品的市场竞争力，稳定销售市场。同时，在产品生命周期内加大市场开拓力度，以进一步提高市场占有率。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、加工生产优势：公司拥有标准化，智能化、规范化，专业化，现代化的高科技大规模研发加工生产基地。2、团队优势；公司成立于 2006 年，一直致力于二次供水及水处理行业，现有的管理团队、销售团队、核心技术团队、一线生产技术人员等均具有多年行业经验积累，团队多数在公司所属行业工作十年以上，非常熟悉行业和企业情况，完整的制度与流程大大提高了公司管理效率，并保证公司长期稳定的发展。3、品牌优势：公司自 2006 年成立以来，一直秉承诚实守信、技术创新、服务一流的经营理念，立足于北京丰台总部基地，从 2011 年起成为当地政府推荐的重点单位之一。公司的产品一直是客户追捧的对象，并在行业内得到了很好的口碑。2008 年曾在为北京第一高国贸三期安装供水设备，供入住该酒店的国内外客人使用。此外公司还为北京南站、天津西站、包头职业技术学校、呼和浩特空军指挥学院、海南喜来登酒店等重点工程安装过了我公司的产品，由于设备使用稳定安全环保受到客户好评。成为行业的领先品牌，并获得联合信北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 用管理有限公司颁发的 AAA 信誉等级，ISO9001 认证，国家高新技术企业，全国房地产总工会优选品牌产品，节能环保认证证书等一系列优秀资质荣誉。公司产品节能、节电、节水、节地、节约资源，成为行业的领先品牌。4、生产成本控制优势：（1）公司的原材料都是集中采购，每年在原材料波动前提前铺货，降低采购成本。（2）产品在生产加工环节中，公司采取流水线计件制度，确保了质量又缩短了加工周期。（3）公司的设备供应商都是公司的老合作伙伴，在采购过程中比同行的采购价低 3%到 10%左右。（4）公司对新设备采购，都是由技术、研发、采购等部门进行多层筛选，由内核部门核算，决定入围合格供应商，最终由采购人员进行采购。5、售后服务跟进优势：公司的售后服务做到了及时、热情、专业的服务，赢得了客户的好评，并荣获全国商品售后服务评选的四星级服务认证证书。同时和客户续签维保协议来保证设备正常运行。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司积极响应国家关于环保水行业新出台的法律法规及政策抓住良好的发展机遇，以获得可观的经济效益。同