870392_2017_蒙古文化_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 1 2017 年度报告 蒙古文化 NEEQ:870392 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 Inner Mongolia Menksoft Mongolian culture Co.,Ltd 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，公司与内蒙古财经大学签订校企合作协议。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 6 月，公司与内蒙古电子信息职业技术学院签订校企合作协议 2017 年公司新增 2 项专利，5 项计算机软件著作权，另有 2 项专利正在申请中。公司具有完善的知识产权保护机制，确保产品、技术的安全。2017 年 5 月，公司进行 2016 年年度权益分派，以公司总股本 6,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.050000 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10.950000 股，分红后总股本增至 15,000,000 股。自 2017 年 7 月 21 日起，公司全称由“内蒙古蒙科立软件股份有限公司”变更为“内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司”；公司证券简称由“蒙科立”变更为“蒙古文化”。内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、蒙科立、蒙古文化 指 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 安达文化传媒 指 内蒙古安达文化传媒有限责任公司 艾一思 指 内蒙古艾一思咨询服务中心（有限合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司监事会 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 现行有效的 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏雅拉图、主管会计工作负责人陆平及会计机构负责人（会计主管人员）陆平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为苏雅拉图，其直接持有公司 48.67%的股份，并通过公司持股平台艾一思间接持有公司 0.74%的股份。在本公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项和日常经营决策施加影响，将损害公司中小股东的利益。2市场竞争的风险市场竞争的风险 近年来国内软件行业的发展表现为产业规模快速扩大、企业数量快速增加，由此行业内竞争也日趋激烈。虽然公司在蒙古文软件技术研发能力及公司资质条件上具有一定的优势，在蒙古文应用软件市场上也处于行业领先地位，但由于国家对于少数民族语言文字信息化产业的扶持政策，越来越多的企业正在加入竞争的行列，公司将面临一定的市场竞争压力。3核心人员流失风险核心人员流失风险 公司所处的计算机软件行业，其生存和发展的基础在于掌握行业核心技术并保持核心技术型人才和管理型人才的稳定，这也是公司的核心竞争力所在。因此公司需要继续吸收并引进经验丰富的技术型人才和管理型人才以维持公司的竞争力。随着计算机软件行业竞争的不断加剧与公司规模的不断扩大，公司需要紧随市场竞争不断对激励机制和约束机制进行完善，否则公司将难以吸引和稳定核心人员，导致核心人员流失。4知识产权及商业秘密泄露风险知识产权及商业秘密泄露风险 公司作为技术密集型企业，知识产权和商业秘密是公司保持核心竞争力的重要环节。若公司在未来未能有效保护知识产权及商业秘密，则可能对公司的技术研发和业务经营造成不利影响，损害公司的竞争优势与盈利能力。内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 6 5税收优惠政策变化风险税收优惠政策变化风险 公司所属的软件和信息技术服务业，属于国家重点扶持的产业，根据中华人民共和国增值税暂行条例相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的政策。6客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 公司客户集中度较高，且公司主要客户均为政府机关、公共事业单位。如果公司后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，或主要客户对预算支出作出较大调整，都将对公司经营产生不利影响。7 公司经营季节性波动风险公司经营季节性波动风险 公司主要客户为政府机关、事业单位，该类客户一般于每年第二、第三季度通过政府平台以招标的方式启动采购项目。由于受主要客户招投标流程的影响，公司业务经营具有较为明显的季节性，每年第一、第二季度为公司业务淡季。公司营业收入存在季节性波动的特征导致公司年度内经营活动现金净流量不均衡，客观上需要公司保有较高的现金存量，并对公司投资、筹资活动带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Menksoft Mongolian culture Co.,Ltd 证券简称 蒙古文化 证券代码 870392 法定代表人 苏雅拉图 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区内蒙古低碳经济总部大厦七层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 呼和哈达 职务 董事会秘书 电话 0471-3592297 传真 0471-6921944 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区低碳经济总部大厦七层 邮政编码：010011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 22 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 公司向内蒙古政府机关、企事业单位提供包括网站设计、系统建设在内的蒙古文信息化公共技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏雅拉图 实际控制人 苏雅拉图 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91150191736145472J 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区低碳经济总部大厦七层 否 注册资本 15,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国伟、杨王森 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,033,528.10 13,938,717.80-56.71%毛利率%46.14 55.09-归属于挂牌公司股东的净利润-4,350,892.45 1,516,977.63-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,277,392.45 114,732.63-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.41 10.06-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.32 0.76-基本每股收益-0.29 0.25-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,401,400.54 21,232,584.66-18.04%负债总计 6,153,802.27 5,634,093.94 9.22%归属于挂牌公司股东的净资产 11,247,598.27 15,598,490.72-27.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 2.60-71.15%资产负债率%（母公司）35.36 26.54-资产负债率%（合并）-流动比率 1.31 2.91-利息保障倍数-14.85 8.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,931,845.04 2,307,928.44-应收账款周转率 3.09 6.24-存货周转率 136.92 28.19-内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.04%-4.89%-营业收入增长率%-56.71%36.78%-净利润增长率%-386.81%-31.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 6,000,000 150.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,100,000.00 其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,090,000.00 所得税影响数 163,500.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 926,500.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的蒙古文信息化公共技术服务提供商，其服务对象主要包括以内蒙古地区为主的党政机关、科研院校等单位用户，以及广大蒙古语言文字覆盖地区的广大个人用户。公司拥有成熟的技术研发团队，并通过与内蒙古社会科学院等科研院所开展项目合作等方式提高研发效率，实现科研院所的科技成果转化。公司针对单位用户提供包括蒙古文信息化系统定制服务、整体解决方案、应用软件的定制开发、系统的运维在内的专业技术服务；而对于个人用户，公司目前以提供免费蒙古文软件下载服务的方式，扩大其用户规模，公司一方面通过承担部分自治区政府的公共服务职能而产生较好的社会效益，另一方面公司也因此积累了大量的蒙文软件用户，为将来公司转型成为与政府部门合作开发蒙古文信息化公共技术服务的“PPP”专业供应商打下了坚实的基础。公司在蒙文的软件细分行业中享有极高的知名度，在业界具有良好口碑，并与包括政府部门、企事业单位在内的用户建立长期合作关系。未来公司将继续加强产品研发，维护公司良好的品牌形象，不断的提升产品的质量，开拓更大的市场以增加销售。公司将深入贯彻国家供给侧改革，把握国家和自治区关于少数民族信息化领域政策及改革，以用户和广大群众为中心，提高核心技术水平，高要求高标准完成承担的项目任务，以此保持行业内的良好口碑，不断承接更多经济效益与社会效益双赢的项目。本公司报告期及报告期后至本报告披露日，商业模式未发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司研发工作主要完成基础通用软件的研发升级、行业软件的开发、运维项目的服务、网站项目的制作等方面。基础通用软件方面：蒙科立蒙古文 office 项目从 2013 版升级为 2017 版；输入法项目发布标准编码输入法及蒙科立手机输入法，网络平台项目持续升级，固什汉蒙词典项目词库词条、学蒙语 APP 项目、新旧蒙文转换等项目持续更新；行业软件方面：12 个行业软件项目并行开展定制开发；运维服务方面：持续保持企事业单位技术运维服务项目，并承担重点主管单位核心网站功能开发项目。项目申报进展方面：完成科技计划三个项目的验收工作、新承担两个科技计划项目；体系管理方面：完成质量管理体系年审工作、知识产权管理体系年审工作。知识产权方面：2017 年申请专利 2 项，获得授权专利 2 项；申请软件著作权 5 项，获得软件著作权 5 项。报告期内,公司营业收入为 603.35 万元，较上年减少了-790.52 万元，同期下降 56.71%。公司2017 年度营业收入大幅减少的原因为：由于公司主要客户均为政府机关、公共事业单位且客户集中度较高，2017 年时逢内蒙古自治区七十周年大庆,一些既定项目未按期进行招投标工作,造成公司 2017年度营业收入大幅下降。报告期内，公司营业利润为-516.04 万元，较上年同期减少了 542.34 万元，降幅为-2061.98%，造成公司营业利润下降的主要原因为：公司营业收入虽然减少、但营业成本及固定费用之和相对稳定。鉴于上述原因，导致公司 2017 年净利润较上年同期减少了-586.79 万元，降幅为-386.81%。(二二)行业情况行业情况 蒙古文信息技术行业是计算机信息技术行业内细分行业的一类板块。因涉及到少数民族语言文字为基础应用语言而具有较强的特殊性。主要面向的客户群体为采用蒙古语工作生活的人民群众、机关企事业单位的个别岗位或部门。近几年，随着信息技术、互联网技术、移动终端技术以及云计算大数据产业快速发展，内蒙古自治区出台相关政策，鼓励蒙古文信息技术相关行业发展。根据内蒙古自治区人民政府关于加快推进蒙古语言文字信息化建设的意见（内政发2012106 号）、内蒙古自治区蒙古语言文字信息化建设中长期规划（20142020）（内政办发201437 号）等文件要求，行业以需求为导向、以应用促发展，逐步形成云计算、大数据环境下的蒙古语言文字信息化发展态势，使蒙古语言文字信息化建设成果不断惠及蒙古族群众。目前，以蒙古语言文字为载体的民族教育、文化、科技、蒙医药等与少数民族群众生产生活息息相关的多媒体数字资源，构建蒙古语语言文字大数据资源，充分利用数字化、网络化手段，向我区相关行业及各族干部群众提供方便快捷、优质高效的数字资源共享服务。因此，公司在多年的基础用户培养的基础上，为进一步做好蒙古语言文字信息化项目实施工作，推进我区蒙古语言文字信息化建设加快发展，以产业化形式，一如既往地参与到少数民族语言文字类互联网以及平台建设事业当中，且需自行投入研发费用，并通过客户需求参与招投标活动，从而参与到少数民族信息技术研发与应用事业中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 13 货币资金 2,756,356.20 15.84%5,036,697.09 23.72%-45.27%应收账款 1,712,823.65 9.84%2,186,702.22 10.30%-21.67%存货 33,671.79 0.19%13,800.00 0.06%144.00%长期股权投资 固定资产 10,679,614.72 61.37%11,427,262.10 53.82%-6.54%在建工程 短期借款 其他应付款 2,216,340.66 12.74%68.78 0.00%3,222,262.11%长期借款 1,583,333.47 9.10%2,583,333.43 12.17%-38.71%股本 15,000,000.00 86.20%6,000,000.00 28.26%150.00%资本公积 1,009.26 0.01%6,571,009.26 30.95%-99.98%资产总计 17,401,400.54-21,232,584.66-18.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）公司年末货币资金较年初下降 2,280,340.89 元,降幅为 45.27%。造成 2017 年年末货币资金大幅下降的主要原因系公司 2017 年经营业绩较差,货币资金流入减少,且为职工所需支出的工资、社保、公积金及还房屋贷款等项目均为必要的现金支出，所以年末货币资金大幅下降。（2）公司年末存货较年初存货上升 19,871.89 元，增幅为 144.00，造成 2017 年年末存货上升的主要原因系公司 2017 年承担的 兴安日报社蒙古文融媒体项目中需购买部分硬件，此部分硬件我公司已购入,尚未交付使用方。故 2017 年 12 月 31 日的存货较年初上升幅度较大。（3）公司年末其他应付款较年初其他应付款上升 2,216,271.88 元，造成 2017 年年末其他应付款上升的主要原因系公司于 2017 年 5 月 24 日向参股企业内蒙古安达文化传媒有限责任公司借款人民币 200.00 万元,该笔款项于 2017 年 11 月 24 日到期，但由于公司经营发展的需要，将所借款项展期 6个月，上述事项已履行相关决策程序。故 2017 年 12 月 31 日的其他应付款较年初上升幅度较大。（4）公司与华夏银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为 HTZX1410220150004 的小企业房产按揭贷款抵押借款合同，约定贷款金额为伍佰万元，贷款本息的归还方式为等额本金还款法分期付息，贷款期限自 2015 年 7 月 30 日至 2020 年 7 月 30 日。公司年末长期借款较年初下降 999,999.96元，降幅为 38.71%，系因公司正常偿还借款所致。（5）公司年末股本较年初上升 9,000,000.00 元，资本公积下降 6,570,000.00 元,造成 2017 年末股本上升、资本公积下降的主要原因为系公司实施权益分派：以公司现有总股本 6,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.050000 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.950000股。故造成 2017 年度公司股本较年初上升，资本公积较年初下降。除上述情况外，截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他资产、负债变动幅度较为平稳。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,033,528.10-13,938,717.80-56.71%营业成本 3,249,928.92 53.86%6,259,245.47 44.91%-48.08%毛利率%46.14%-55.09%-内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 14 管理费用 6,242,656.62 103.47%5,528,401.38 39.66%12.92%销售费用 1,047,636.35 17.36%1,319,627.97 9.47%-20.61%财务费用 263,177.62 4.36%259,522.11 1.86%1.41%营业利润-5,160,372.78-85.53%263,018.42 1.89%-2,061.98%营业外收入 1,000,000.00 16.57%1,762,628.19 12.65%-43.27%营业外支出 10,000.00 0.17%300.00 0.00%3,233.33%净利润-4,350,892.45-72.11%1,516,977.63 10.88%-386.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司2017 年度营业收入为6,033,528.10 元，较上年减少了 7,905,189.70元，同期下降 56.71%。造成公司 2017 年度营业收入大幅减少的原因为：公司客户集中度较高，且公司主要客户均为政府机关、公共事业单位。2017 年时逢内蒙古自治区成立七十周年大庆,一些既定项目未按期进行,造成 2017年收入大幅下降。2、公司 2017年度营业成本为 3,249,928.92元，较上年减少了3,009,316.55 元，同期下降 48.08%。造成公司 2017 年度营业成本大幅下降的原因为：公司营业收入减少较多，相应的营业成本也随着降低所致。3、公司 2017 年度管理费用为 6,242,656.62 元，较上年增加 714,255.24 元，同期增长 12.92%。造成公司 2017 年度管理费用小幅上升的原因如下：（1）年初为激励员工，向公司全员发放了一笔奖金。（2）2017 年度公司为开发新的工程领域，持续加大研发费用的投入。4、公司 2017 年度销售费用为 1,047,636.35 元，较上年下降 271,991.62 元，同期下降 20.61%。造成公司 2017 年度销售费用小幅下降的原因如下：公司销售策略发生变化，进一步增加了培训人员数量，通过驻点培训人员对旗县学校教师培训的方式宣传公司自主研发的蒙古文基础型通用软件，在达到培育市场目的的同时降低了差旅费及宣传费。5、公司 2017 年度营业利润为-5,160,372.78 元，较上年减少 5,423,391.20 元，同期下降2,061.98%。造成公司 2017 年度营业利润大幅下降的主要原因如下：（1）基于公司 2017 年度人力成本未得到有效控制及 2017 年度研发费上涨，使公司管理费用较 2016 年度上升 12.92%。（2）公司 2017年度营业收入下降幅度较上年同期下降 56.42%。鉴于上述原因，使公司营业利润较上年下降幅度较大。6、公司 2017 年度营业外收入为 1,000,000.00 元，较上年减少 762,628.19 元，同期下降 43.27%，造成公司 2017 年度营业外收入下降的主要原因为：2017 年承担的政府项目补助项目减少。7、公司 2017 年度营业外支出为 10，000.00 元，较上年同期增加了 9,700.00 元，同期上升3,233.33%，造成公司 2017 年度营业外支出大幅上升的主要原因为：2017 年度公司向和林格尔蒙古文字文献博物馆赞助 10,000.00 元。2016 年度公司未发生与相关的支出。8、公司 2017 年度净利润为-4,350,892.45 元，较上年同期减少了 5,867,870.08 元，同期下降-386.81%，造成公司 2017 年净利润下降的主要原因系公司营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,027,076.75 13,610,029.96-55.72%其他业务收入 6,451.35 328,687.84-98.04%主营业务成本 3,245,052.25 6,042,393.04-46.30%其他业务成本 4,876.67 216,852.43-97.75%内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件收入 59,829.06 0.99%655,581.19 4.82%信息维护服务收入 911,804.55 15.11%952,830.19 7.00%信息工程服务收入 5,055,443.14 83.79%12,001,618.58 88.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/项项目目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华北 5,345,869.22 88.60%13,025,671.48 93.45%华中 681,207.53 11.29%535,396.21 3.84%华东 48,962.27 0.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入变动分析 公司营业收入由主营业务收入及其他业务收入构成，公司 2017 年度营业收入为 6,033,528.10 元，较上年减少了 7,905,189.70 元，同期下降 56.71%。造成公司 2017 年度营业收入大幅减少的原因为：公司客户集中度较高，且公司主要客户均为政府机关、公共事业单位。2017 年时逢内蒙古自治区成立七十周年大庆,一些既定项目未能按期进行,造成 2017 年收入大幅下降。（2）公司于 2016 年临时将自有房屋出租，承租方合同到期后未再续租，造成 2017 年度其他业务收入较上年减少 322,236.49 元，同期减幅 98.04%。2、产品类别分析 公司主营业务由软件收入、信息工程服务收入及信息维护服务收入三部分组成。（1）软件收入：2017 年度，公司软件收入 59,829.06 元较上年减少了 595,752.13 元，造成 2017 年度软件收入大幅下降的原因为：自 2015 年度公司开始提出培育蒙古文应用软件生态环境的经营战略，采用免费向公众提供蒙科立蒙古文应用软件下载服务。随着公司向公众提供免费的基础性及通用性软件项目的增加，以销售软件所实现的收入将会逐步减少。（2）信息工程服务收入：2017 年度，公司信息工程服务收入5,055,443.14 元,较上年减少 6,946,175.44 元，同期减少 57.88%，造成 2017 年度信息工程服务收入大幅下降的主要原因为：公司客户集中度较高，且公司主要客户均为政府机关、公共事业单位。2017年时逢内蒙古自治区成立七十周年大庆,一些既定项目未按期进行,造成 2017 年收入大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古自治区国家蒙古文出版管理中心 1,375,471.7 22.80%否 2 内蒙古自治区文史研究馆 890,519.43 14.76%否 3 内蒙古大草原网传媒有限责任公司 671,698.11 11.13%否 4 北京北大方正电子有限公司 481,132.07 7.97%否 5 乌审旗民族宗教事务局 474,641.18 7.87%否 合计合计 3,893,462.49 64.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古杰桑文化传媒有限公司 213,500.00 23.72%否 2 北京恒译翻译有限公司 157,500.00 17.50%否 3 呼和浩特市荣耀物业服务有限责任公司 147,366.00 16.37%否 4 中国电信股份有限公司呼和浩特分公司 60,000.00 6.67%否 5 内蒙古庆达制作排版有限责任公司 21,836.00 2.43%否 合计合计 600,202.00 66.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,931,845.04 2,307,928.44-投资活动产生的现金流量净额-82,067.51-278,792.18-筹资活动产生的现金流量净额 733,571.66-2,227,093.72-现金流量分析现金流量分析：1、公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度减少 5,239,773.48 元，造成公司2017 年度经营活动所产生的现金流量净额下降的主要原因系公司营业收入下降使得现金流入减少所致。2、公司 2017 年度投资所产生的现金流量净额较 2016 年度上升 196,724.67 元，造成公司 2017 年度投资所产生的现金流量净额增加的主要原因系公司 2017 年度购置固定资产相比 2016 年度减少。3、公司 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年度上升 2,960,665.38 元，造成公司2017 年度筹资活动产生的现金流量净额上升的主要原因系公司因经营规模持续扩张，不排除出现运营资金不足的情形，公司向关联企业借款 2,000,000.00 元以缓解公司经营资金紧张的情况。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司仅有一家参股公司，其基本情况如下：内蒙古安达文化传媒有限责任公司成立于 2009 年 12 月 09 日，注册资本 1050 万元，公司认缴内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 17 65.40 万元，占比 6.23%。内蒙古安达文化传媒有限责任公司经营范围为许可经营项目：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目的制作和节目版权的交易、代理交易（此项目有效期至 2018 年 3 月 10 日）；一般经营项目：计算机硬件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；展览展示服务；大型活动组织服务；文艺创作与表演；计算机硬件及辅助设备、机械设备及电子产品、文化用品、办公用品、日用百货的销售。截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙古安达文化传媒有限责任公司净资产为 9,766,255.49 元；2017 年度内蒙古安达文化传媒有限责任公司实现营业收入 4,354,293.49 元，净利润 50,230.30 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 会计政策变更的依据 受影响的报表项目名称 影响 2016 年度金额 增加+/减少-1 财会201730 号 营业外收入 0 营业外支出 资产处置收益 0 其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 公告编号：2018-005 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终坚持诚信经营、照章纳税，秉承为少数民族信息化、数字化、网络化献一份薄力的原则，尽力做到对少数民族进步负责，对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把民族进步责任、社会责任放在公司发展的重要位置，将民族、社会责任意识融入到发展实践中，支持民族进步、地区经济发展。蒙古文化始终以产业化手段履行民族信息技术振兴使命，为广大蒙古族人民群众提供优质、便捷、经济的信息化工具和平台，更为国家少数民族信息化事业发展在国际信息化领域占得一席之地而付出努力。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司长期专注于技术创新、模式创新，拥有强大的研发能力、服务能力与市场开拓能力，有效保证了公司持续经营能力。报告期内,公司营业收入为 6,