430326_2016_希文科技_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

1 武汉希文科技股份有限公司 Wuhan Xiwen Polytron Technologies Inc.希文科技 NEEQ:430326 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 1、公司因科技项目研究与开发的需要，以“变电站运行环境控制系统”研发项目向武汉市科技局申请了“2015 年度武汉市科技型中小企业技术创新基金”，已于 2016 年 1 月通过审核，获批 50 万元政府贴息信用贷款。2、公司 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会（详见临时公告 2016-013：武汉希文科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告）审议通过了 2015年度利润分配预案，于2016年5月31日向全体股东派发现金红利55 万元（详见临时公告 2016-015：武汉希文科技股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告）。3、2016 年 11 月公司获得三项软件著作权，即：（1）软件名称：希文无线网络数据采集系统，证书号：软著登字第1521415 号；（2）软件名称：希文数据微信平台发布系统，证书号：软著登字第 1521414 号；（3）软件名称：计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 1521420 号上述软件著作权的取得，发挥了公司技术优势，提升了公司竞争能力。4、2016 年 9 月公司获得信息系统集成及服务 肆 级 资 质 证 书，证 书 编 号：XZ4420020162641，此资质的获得提高了公司综合竞争实力，在实际招投标中具有优势作用，有利于公司按照等级标准，加强自身建设，不断提高企业的经营、技术和管理能力。武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分管理层讨论与分析析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十节第十节 财务报告财务报告.31 武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、希文科技、希文公司 指 武汉希文科技股份有限公司 有限公司、希文有限 指 武汉希文科技发展有限公司 希文工程 指 武汉希文工程技术有限公司，公司的全资子公司 公司章程 指 武汉希文科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 一致行动人 指 张建军、王永宏、查长清、蔡运荣四人 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 中信证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 中国 指 中华人民共和国 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无 3、豁免披露事项及理由（如有）无 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、行业政策发生变化的风险 能源技术的创新和电力体制的全面改革对电力系统设备制造企业有着重大影响。2016 年，电力行业的发展仍然保持了较高的速度，电力行业投资持续增长。如果电力行业发展特别是电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，将导致本公司所处细分行业的发展放缓，存在影响公司成长性的风险。2、市场变化风险 电网公司采购项目现多以省级电网公司、国家电网公司集中招标为主，公司原有营销网络偏重于地、市、县电力公司，虽然现有市场营销网络有所调整，仍存在市场占有率与毛利率下降的风险。另外行业内各大企业都在加大研发力度，企业技术水平和产品质量都在不断提高，整体实力不断增强，未来公司将武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 6 面临激烈的市场竞争。3、应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 9,166,722.90 元，占流动资产和总资产比例分别为 56.53%和 55.21%。本期末应收账款余额仍维持在高位，占用公司较大的流动资金，一旦发生大规模坏账,应收账款无法收回，将会对公司经营造成重大不利影响。4、公司治理风险 公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。面对激烈的市场竞争和公司持续、稳定较快的发展要求，在未来在机制建立、战略规划、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉希文科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Xiwen Polytron Technologies Inc.证券简称 希文科技 证券代码 430326 法定代表人 张建军 注册地址 武汉市洪山区雄楚大街 195 号孵化基地 7058 室 办公地址 武汉市东湖开发区关东科技工业园七号地块 7-4-505 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 中兴华会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名 彭忠、胡朝晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 鞠林涛 电话 027-87401885 传真 027-87401885-603 电子邮箱 xiwen_ 公司网址 www.xw- 联系地址及邮政编码 武汉市东湖开发区关东科技工业园七号地块 7-4-505（430074）公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 武汉市东湖开发区关东科技工业园七号地块 7-4-505 公司资料室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-10-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业-电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事电力系统自动控制设备，电力通讯设备的研发、制造、销售和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 做市商数量 0 控股股东 公司无控股股东 实际控制人 张建军、王永宏、查长清、蔡运荣 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 8 统一社会信用代码 914201117518217906 是 备注：因公司在 2016 年完成三证合一变更程序，故企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码统一变更为统一社会信用代码。武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,330,856.98 14,180,482.87-5.99%毛利率%48.38%45.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,289,708.65 892,835.61 44.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,187,708.65 381,309.96 211.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.04%6.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.33%2.77%-基本每股收益 0.12 0.08 50.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,604,730.01 15,528,253.89 6.93%负债总计 1,925,574.12 1,588,806.65 21.20%归属于挂牌公司股东的净资产 14,679,155.89 13,939,447.24 5.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.27 4.72%资产负债率%（母公司）11.10%9.81%-资产负债率%（合并）11.60%10.23%-流动比率 8.42 9.50-利息保障倍数 37.63 39.44-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,545,019.38 1,637,991.01-应收账款周转率 1.24 1.28-存货周转率 4.52 3.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.93%-4.61%-营业收入增长率%-5.99%-20.18%-净利润增长率%44.45%-52.78%-五、股本情况 武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 120,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 120,000.00 所得税影响数 18,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 102,000.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无 武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司目前所处电气先进装备制造行业,以自主研发技术为核心,针对电网系统用户向工业、企业用户提供智能变电站综合自动化监控系统的整体解决方案。公司通过参加电网公司、电厂的招投标活动,以及向客户销售产品、提供配套服务实现销售盈利。报告期内,公司不仅积极提高资质能力,也努力提高产品市场竞争力,通过调整产品结构、优化产品性能,力求为客户提供智能变电站监控系统个性化解决方案。在智能手机、物联网、大数据需求的时代下,结合智能手机软件平台使用的便捷性,公司也正在积极投入变电站监控系统与手机互联功能的研发,依托手机软件平台对变电站的环境温度、湿度等数据采集和监控,真正实现数字化变电站的无人值守及手机软件平台远程智能化监控。针对利润率低却占用资源较多的项目,公司在签订合同前严格进行合同评审,最大优化人力、物力资源,以保证合同利润率,采取第三方合作或者施工外包的形式,以降低销售成本及人工成本。报告期内,公司的主营业务内容未发生变动,商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式亦未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 13,330,856.98 元，较上年同期下降 5.99%；利润总额为 1,354,166.13 元，较上年同期上涨 32.14%；净利润为 1,289,708.65 元，较上年同期上涨 44.45%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,604,730.01 元，净资产为 14,679,155.89 元。2、经营情况综述 2016 年国内宏观经济增长乏力，电力行业市场需求增长放缓，市场竞争更加激烈。2016 年公司营业收入有所下降，但公司克服种种不利因素，通过提升合同质量，加强内部管理，净利润较 2015 年度有所上升。2016 年，公司完成升级换代的产品“智能采集单元”以及新产品“变电站环境智能控制系统”在湖北、江西等地区销售取得较好的业绩，设备运行效果良好，获得客户广泛认可。报告期内，公司加大研发和市场投入，申请了多项专利及软件著作权证书，并获批四级“信息系统集成及服务资质”，为进一步扩大市场范围、增加投标资质做更加充分的准备。公司市场部积极努力应对市场需求不断升级的现状，有意提升了毛利率较高的服务类合同的占比，合同整体质量有显著改善，并通过调整考核制度加大回款力度，确保公司回款没有下降；研发部对“通讯管理机”、“智能采集单元”产品完成了升级换代。随着公司各种新产品的推入市场，企业竞争实力进一步增强，行业用户对公司的认可度不断提升，为公司拓展新的市场奠定了良好的基础。武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 12 3、调整战略规划 报告期内，公司在国内宏观经济态势下滑的环境下，积极调整战略规划，避免承接耗费资源、回款难度大、利润率低的项目。公司在保证现有的资源条件下，增加服务类合同的签订，增强对新产品的推广和新市场的开发，将主要精力放在适应市场需求、利润率高的产品上，并通过与第三方合作或招代理商的方式，减少市场投入费用。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 13,330,856.98-5.99%-14,180,482.87-20.18%-营业成本 6,880,944.73-11.31%51.62%7,758,324.84-24.18%54.71%毛利率 48.38%-45.29%-管理费用 3,265,171.60-7.57%24.49%3,532,448.31 9.26%24.91%销售费用 1,727,648.04-13.01%12.96%1,986,137.40-29.83%14.01%财务费用 36,645.37 47.13%0.27%24,906.60 65.45%0.18%营业利润 1,234,166.13 191.76%9.26%423,003.49-54.91%2.98%营业外收入 120,000.00-80.06%0.90%601,794.88-54.69%4.24%营业外支出-净利润 1,289,708.65 44.45%9.67%892,835.61-52.78%6.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期下降 5.99%，主要是由于电力投资紧缩，市场持续低迷，需求减少，导致公司销售收入同比减少；2、营业成本：本期营业成本较上期下降 11.31%，主要是由于本期营业收入较上年同期下降，同时本期营业成本较低的技术服务类合同的营业收入较上年同期大幅增长，从而导致本期营业成本同比上期下降的幅度较大；3、管理费用：本期管理费用较上期下降 7.57%，主要是由于报告期内公司加强费用控制使得办公费用减少，同时由于报告期内员工人数变动的原因使得职工薪酬有所下降；4、销售费用变动分析：本期销售费用较上期下降了 13.01%，主要是由于公司加强了费用控制，使得人员支出、差旅及招待费用有所下降；5、财务费用：本期财务费用较上期增加 11,738.70 元，主要是由于公司在报告期内新取得了一笔 50万元的短期借款，公司 2016 年度内该项借款支付了 11 个月的利息，而 2015 年度内公司为 2014 年度取得的 50 万贷款仅支付了 8 个月的利息并偿还本金，因此报告期内的财务费用较上期有所增加；6、资产减值损失：本期资产减值损失为 72,139.59 元，较上年同期 336,149.74 元下降 78.54%，主要是由公司报告期内回款情况较好，收回了大量账期较长的应收账款，使得计提的坏账准备较上年同期大幅减少，资产减值损失下降；7、营业利润：本期营业利润较上期增加 811,162.64 元，主要是由于报告期内公司营业收入中技术服务类收入较上年同期增长了 44.04%，而技术服务的成本相对较低，相应的毛利率高达 87.98%，因此报告期内虽然收入略有下降，但营业成本比重相对降低，利润率较高，同时报告期内公司加强了期间费用的控制，使得公司报告期内营业利润增幅达 191.76%；8、营业外收入：本期营业外收入较上期下降 80.06%，主要是由于 2015 年度公司取得了湖北省政府对新三板挂牌企业的 35 万奖励，本期公司取得了科学技术局的科技研发奖励 3 万元和高新技术研发与产业化补贴 9 万元，从而本期营业外收入较上期下降幅度较大；武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 13 9、所得税费用：本期所得税费用为 64,457.68 元，较上年同期 131,962.76 元下降了 51.15%，主要是由于公司 2015 年度在申报当期所得税时未充分考虑研发费用加计扣除，而在 2016 年度公司计提所得税费用时充分考虑了前期多缴纳的所得税费用，使得本期计提所得税较上期大幅减少；10、净利润：本期净利润较上期增长 44.45%，主要由于报告期内营业收入中毛利率高的技术服务类收入的比重较上年有较大增加，使得总体利润率提高，公司营业利润增长，从而提高了报告期内的净利润。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 13,330,856.98 6,880,944.73 14,180,482.87 7,758,324.84 其他业务收入-合计合计 13,330,856.98 6,880,944.73 14,180,482.87 7,758,324.84 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%辅控系统 1,560,410.48 11.71%3,111,574.30 21.94%变电站自动化 4,365,979.32 32.75%2,779,844.45 19.60%调度自动化 3,790,089.06 28.43%6,287,873.55 44.34%环境控制系统 1,473,705.88 11.05%-辅控工程 1,201,605.29 9.01%38,000.00 0.27%其它 939,066.95 7.04%1,963,190.57 13.84%营业收入合计 13,330,856.98 100.00%14,180,482.87 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司营业收入按项目分类主要有辅控系统、变电站自动化、调度自动化、环境控制系统、辅控工程和其他。其中，辅控系统项目均为设备产品；变电站自动化、调度自动化、环境控制系统和其他等项目既包括设备产品，也包括技术服务；辅控工程项目主要为施工调试、技术服务。公司报告期内积极调整销售策略，提高了技术服务类收入的比重，同时加大了升级换代的产品“智能采集单元”以及新产品“变电站环境智能控制系统”的销售力度，市场销售状况较好,并对毛利率较低的辅控系统产品的市场销售进行了相应的控制，因此相关类别的占比变动幅度较大。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,545,019.38 1,637,991.01 投资活动产生的现金流量净额-42,483.91-21,056.10 筹资活动产生的现金流量净额-85,243.30 -1,077,787.50 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2016 年度经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加 907,028.37元，涨幅 55.37%，主要是由于报告期内公司营业收入中技术服务类收入的比重有较大增长，而技术服务相应的成本较低，减少了购买商品接受劳务所支付的现金。同时公司加强了期间费用的控制，降低了期间费用的支出，使得公司经营活动产生的现金流出大幅减少，从而增加了经营活动的现金流量净额；投资活动产生的现金流量净额：2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少了 21,427.81元，主要原因是公司报告期内增加了固定资产的购置，使得投资活动产生的现金流出增加，从而减少了投资活动产生的现金流量净额；筹资活动产生的现金流量净额：2016年度筹资活动产生的现金流量净额较2015年度增长了992,544.20武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 14 元，主要原因是公司在报告期内取得了 50 万元的短期借款，增加了筹资活动产生的现金流入。同时 2015年度公司偿还了 2014 年度的 50 万的短期借款，因此 2015 年的筹资活动产生的现金流出与报告期有较大差异，由此使得报告期内筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度有大幅增长。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉钢铁工程技术集团计控公司 1,189,301.69 8.92%否 2 国网湖北省电力公司武汉供电公司 1,037,641.52 7.78%否 3 宜昌市宜星市政建设公司 666,666.64 5.00%否 4 通用电气（武汉）自动化有限公司 567,931.62 4.26%否 5 国网湖北省电力公司黄石供电公司 452,638.29 3.40%否 合计合计 3,914,179.76 29.36%-武汉钢铁工程技术集团计控公司、国网湖北省电力公司武汉供电公司、通用电气（武汉）自动化有限公司和国网湖北省电力公司黄石供电公司均属于公司 2016 年度应收账款余额前五大的客户，宜昌市宜星市政建设公司因在报告期内与本公司结算销售货款后应收账款余额较小，因此不属于应收账款余额前五大的客户。（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北爱派德物资有限责任公司 764,752.08 12.85%否 2 武汉盈丰瑞商贸有限公司 690,102.56 11.60%否 3 江西昌泰电气有限公司 492,564.09 8.28%否 4 武汉市今日亿康摄影器材有限公司 389,743.58 6.55%否 5 武汉华和机电技术有限公司 365,051.25 6.13%否 合计合计 2,702,213.56 45.40%-江西昌泰电气有限公司属于公司 2016 年度应付账款余额前五大的供应商，湖北爱派德物资有限责任公司、武汉盈丰瑞商贸有限公司、武汉市今日亿康摄影器材有限公司和武汉华和机电技术有限公司因在报告期内与本公司结算采购货款后应付账款余额较小，因此不属于应付账款余额前五大的供应商。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,635,472.02 1,744,093.96 研发投入占营业收入的比例 12.27%12.30%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：1、公司报告期内保持了对研发投入的力度,研发投入占比营业收入保持在 12%以上，同时报告期内公司完成武汉市和洪山区的科技型中小企业技术创新基金项目的验收答辩，预计可获得 12 万元的研发补助。武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 15 2、环境控制系统、通讯管理机和智能采集单元等产品完成功能升级,增强了市场竞争力。公司内部建立了产品远程监控平台，实时监控公司设备现场运作状况，为客户提供更高效的服务。报告期内公司获得 1 项实用新型专利和 3 项软件著作权，公司将在现有技术积累的基础上，以市场需求为导向，考虑行业发展趋势，系统规划研发项目，为公司扩大现有业务、布局未来市场提供持续有力的支撑。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,250,257.47 85.33%31.62%2,832,965.30 23.50%18.24%73.36%应收账款 9,166,722.90-3.28%55.21%9,477,696.50-7.37%61.04%-9.55%存货 1,221,086.06-33.11%7.35%1,825,641.43-22.20%11.76%-37.50%长期股权投资-固定资产 175,564.83-21.56%1.06%223,817.48-29.44%1.44%-26.39%在建工程-短期借款 500,000.00-3.01%-长期借款-资产总计 16,604,730.01 6.93%-15,528,253.89-4.61%-250.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2016 年 12 月 31 日货币资金较上年末增长 2,417,292.17 元,涨幅 85.33%，主要是由于报告期内公司加强对期间费用的控制，减少了费用支出。同时公司报告期内取得了 50 万元的短期借款，而 2015 年度归还了 2014 年度一笔 50 万的短期借款，从而导致报告期末的货币资金较上年末大幅上涨；2、预付账款：2016 年 12 月 31 日预付账款为 118,082.68 元，较上年末减少了 376,496.02 元，降幅76.12%，主要是由于报告期内公司调整了收入结构，技术服务类合同增加，因此公司为下一年销售进行的备货量较上年减少，从而报告期末的预付货款大幅减少；3、存货：2016 年 12 月 31 日存货较上年末减少 604,555.37 元，降幅 33.11%，主要是由于报告期内公司增加了技术服务类的收入，同时加强了成本控制，降低了原材料和在产品库存，导致存货减少；4、短期借款：2016 年 12 月 31 日短期借款余额 50 万元是公司报告期内向民生银行武汉分行取得了一笔 50 万元的短期借款所致，该借款系武汉市中小企业科技创新基金研发项目贷款，是民生银行武汉分行依据武汉市科技局下发的推荐企业名单为公司提供的信用借款；5、应付职工薪酬：2016 年 12 月 31 日应付职工薪酬较上年末增长 202,047.86 元，主要为本期计提的工会经费及职工教育经费。报告期内公司为账务核算更加规范化，将 2015 年在“其他应付款”科目中核算的工会经费、职工教育经费等项目调整至“应付职工薪酬”科目中核算；6、应交税费：2016 年 12 月 31 日应交税费 273,581.03 元较上年末 543,194.71 元减少 269,613.68 元，主要是由于报告期内营业收入下降导致应交增值税减少；7、预收账款：2016 年 12 月 31 日预收账款 113,970.00 元，较上年末 6,000.00 元增长 107,970.00 元，主要是由于报告期内客户的预付货款增加；8、应付利息：2016 年 12 月 31 日应付利息较上年末增加 1,724.46 元，主要原因是短期借款 50 万元产生的计提利息；9、其他应付款：2015 年 12 月 31 日其他应付款较上年末减少 163,374.33 元，主要原因是 2015 年末其他应付款余额为计提的工会经费和职工教育经费，而在报告期内公司规范账务处理后将其调整至“应付职工薪酬”科目中核算；10、盈余公积：2016 年 12 月 31 日盈余公积 444,023.61 元，较上年末 324,269.42 元增长 119,754.19武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 16 元，增加原因为报告期内计提的盈余公积；11、未分配利润：2016 年 12 月 31 日未分配利润 2,540,960.85 元，较上年末 1,921,006.39 元增长619,954.46 元，主要是由于报告期内净利润增加所致。报告期末公司的资产负债率 11.60%，较去年末 10.23%略有增长，本年末的流动比率 8.42，较上年末 9.50 有所下降。本年末资产总额 16,604,730.01 元，较去年末 15,528,253.89 元增加 6.93%。报告期内公司应收账款、存货、固定资产没有出现大幅减值，报告内未发生坏账。报告期内公司现金流量净增加额为 2,417,292.17 元，较上年同期 539,147.41 元增长 348.35%。截止报告期末，公司现金流量充足，资产状况良好。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司名称：武汉希文工程技术有限公司 持股比例：100%主要产品及服务：机电、自动化控制系统、通讯系统安装调试、维护服务；计算机硬件及网络工程、安防报警工程、防雷工程设计、施工及安装调试。主要财务状况：注册资本（万元）：100.00 总资产（万元）：69.35 净资产（万元）：64.47 营业收入（万元）：120.16 净利润（万元）：9.22 经营状态：正常营业（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 2016 年，国内经济增速下滑，中央大力推动以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革，对各大行业发展都有明显的影响。但具体到电力行业，2016 年全年发电量 59,111亿千瓦时，同比增长 4.5%，保持平稳发展。国家电网公司 2016 年投资大约 4,390 亿元用于电网建设，继续保持增长。国家能源局发布配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）明确 2015-2020 年，国家在配电网建设改造方面计划投资不低于 2 万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。电网投资将持续保持增长至少到 2020 年，电力行业的景气度可以期待。根据国务院中国制造 2025的规划，推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备是电力行业未来发展的重点之一。公司为抓住此次市场机遇，凭借多年的电力行业经验，积极切入新能源发电市场，为光伏、小水电等非统调发电厂的数据上传研发“智能采集单元”，并在 2016 年完成了产品升级，同时在主要目标市场大力推进“变电站环境智能控制系统”解决方案，对变电站运行环境进行实时监控，以保障变电站室内设备安全、正常运行，提高了变电站设备运行的寿命。这些新产品的推广为公司开拓新的市场起到了重要的支撑作用。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、竞争优势（1）行业经验优势 公司领导班子及核心技术人员拥有多年电力行业经验，对客户需求的深度理解及分析使公司的差异化竞争策略得到有力支撑，也为公司未来调整产品策略方向提供了可靠保证。（2）技术经验优势 公司一直坚持自主研发，并且重视研发投入，建立了经验丰富、创新力强的研发团队。公司先后获武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 17 得了多项专利和软件著作权，同时在长期积累的工程中也掌握了多项非专利技术。公司专注于电力自动化设备市场的细分领域，在通讯、协议转换、环境综合控制，数据采集等领域处于领先地位，积累了良好的用户口碑。（3）产品服务优势 公司坚持“专注成就专业，服务成就品牌”的经营理念，全力做好客户服务工作，第一时间响应客户需求，快速切入市场，为客户提供售前技术支持、定制解决方案、产品操作指导、售后优质服务的全方位服务。公司通过专业服务，培养用户忠诚度，形成品牌号召力。（4）生产成本优势 公司位于华中地区，华中地区聚集了电力行业产业供应链各个环节的优质供应商，材料成本相对较低，人力成本与沿海等发达城市差距较大，具有生产成本较低的优势。2、竞争劣势（1）经营规模劣势 公司经营规模偏小，市场集中在有限的地区和行业细分领域，在用户认知度、品牌影响力方面与其他竞争对手相比有一定差距，较小的经营规模不利于公司的发展，也限制了公司在省级层面的投标资质，制约了公司的市场竞争力。（2）资本运营劣势 公司从成立至今，一直依靠自身盈利发展壮大。在融资方面，由于资本有限，获取信贷资金的能力受到一定的限制。在人才引进方面，吸引高素质技术型人才的优势并不明显。公司正在逐步拓展融资渠道，加大研发投入，加强人才队伍建设。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 把握市场机会开发新产品、拓展新业务是科技型中小企业持续发展的基础。公司一直以来对产品研发持续投入，并根据市场需求进行产品方向调整，专注于细分行业进行差异化竞争。公司目前大力推进的“变电站环境智能控制系统”还处于市场培育期，未来发展空间较大。“智能采集单元”产品在江西市场取得成功后，为在其他省份的推广也打下了良好的基础；“通讯管理机”系列产品也在河南市场获得客户认可，实现了公司 2016 年拓展区域市场的目标。报告期内，公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，可以保证公司良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无（七）（七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 无 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 无 （三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 无 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 武汉希文科技股份有限公司 2016 年度报告 18 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策发生变化的风险及对策 电力行业的发展对电力系统设备制造企业有着重大影响。根据国家规划，在 2020 年前，电力行业的发展仍然会保持增长的态势，电力行业投资持续增长。如果电力行业发展特别是电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，将导致本公司所处细分行业的发展放缓，存在影响公司成长性的风险。应对措施：公司核心团队长期扎根于电力自动化领域，始终保持着对行业政策的密切关注。公司在过往经营中，能积极主动地应对政策变化，做出相应经营调整，具备了一定的政策解读与应对能力；同时，公司也在积极拓展电力系统外市场，减轻对单一行业的依赖性，分散风险。2、市场变化风险及对策 电网公司采购项目现多以省级电网公司、国家电网公司集中招标为主，公司原有营销网络偏重于地、市、县电力公司，虽然现有市场营销网络有所调整，仍存在市场占有率与毛利率下降的风险。应对措施：电力自动化行业规模很大，同时存在不同的细分领域，公司在成立时就将研发和市场开拓集中在智能通讯设备和智能变电站辅助监控系统等细分市场。2016 年，公司积极推进“变电站环境智能控制系统”，“智能采集单元”等在细分市场具备