430048_2016_建设数字_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

公告编号：公告编号：2012017 7-00005 5 北京建设数字科技股份有限公司 Beijing Consmation Science&Technology Co.,LTD 2016建设数字 NEEQ:430048 年度报告 1 公 司 年 度 大 事 记 由昆明市规划局牵头，昆明市测绘研究院、公司共同完成的“昆明地理空间框架”项目分别通过云南省级、国家级验收。公司承建的“十二五”国家科技支撑计划示范项目全部通过验收。“基于模型构建的昆明市规划管理信息化平台”荣获 2016 年度地理信息科技进步二等奖。公司“泰安市规划一张图系统”项目荣获 2016中国地理信息产业优秀工程金奖。公司“宜昌市规划管理信息系统开发项目”荣获 2016中国地理信息产业优秀工程银奖。公司“庆阳市规划局规划管理信息系统及私有云（二期）”项目荣获 2016 中国地理信息产业优秀工程银奖。北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/建设数字 指 北京建设数字科技股份有限公司 主办券商 指 东海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 ECA-Cloud 指 业务架构与系统集成云计算平台，是一套基于云计算、SOA 等相关规范的面向企业级应用的框架，实现了相互协作的核心业务过程，允许用户使用此框架来开发和完成最终的不同需求。云计算 指 是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。智慧城市 指 通过物联网、云计算、地理空间基础设施等新一代信息技术，感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造更美好的城市生活。协同管理 指 以信息系统为平台打破时间和空间的限制，实现组织不同部门、人员之间的信息共享和协同工作，提高管理效率。移动办公 指 在手机等智能移动终端上安装相应移动办公系统，通过移动终端随时随地进行业务处理，从而摆脱必须在固定场所、固定计算机上进行办公的限制。北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 公司所处的软件和信息技术服务业与其他行业相比，受宏观经济周期的影响较为明显，无法脱离经济环境及宏观经济不可预估的变动风险；政府的信息化建设投入受当前阶段国家宏观经济状况以及政策导向的影响较大，从而可能给公司经营带来不利影响。竞争风险 公司立足于建设行业，从事数字城市、电子政务、企业信息化等领域的应用软件开发与技术服务，在此行业领域具有一定先发优势，但不排除目前日益出现有效竞争对手。在资金实力、研发能力等方面尚待更进一步加强。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和勇于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对新兴企业的冲击，公司仍存在较大的市场竞争风险。技术风险 软件行业是人才高度密集的行业，优秀的研发人员对于企业的发展至关重要，同时流动性强也是软件行业人才发展较为明显的特征。技术研发不可避免地依赖于专业人才，特别是核心技术人员。如出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响公司的持续技术创新能力。激烈行业人才竞争，导致技术人员流动性变大，人才流动带来了很大的技术流失、核心关键技术分散等风险。管理风险 随着公司业务发展的增长，经营规模和人员规模也将逐步增长扩张。公司业务的快速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京建设数字科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Consmation Science&Technology Co.,LTD 证券简称 建设数字 证券代码 430048 法定代表人 方刚 注册地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘永、刘金辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘春艳 电话 010-88018260 传真 010-88018851 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2009-02-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软件开发及产品的销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,800,000 做市商数量 0 控股股东 方刚 实际控制人 方刚 北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101081020260336 是 税务登记证号码 110108102026033 否 组织机构代码 911101081020260336 是 注：工商已办理三证合一，但报告期末税务尚未完成变更备案工作，因此税号未变化，税务变更工作已经于 2017 年 3 月 8 日完成。北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,973,265.37 47,819,626.14-5.95%毛利率 45.44%43.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,295,544.69 6,115,206.79-46.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,385,147.74 5,555,488.81-57.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.54%6.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.56%6.28%-基本每股收益 0.10 0.18-44.44%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 100,288,183.28 97,596,223.64 2.76%负债总计 5,437,275.18 6,040,860.23-9.99%归属于挂牌公司股东的净资产 94,850,908.10 91,555,363.41 3.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.71 3.69%资产负债率 5.42%6.19%-流动比率 16.67 16.07-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,621,435.47 10,370,643.09-应收账款周转率 2.40 2.62-存货周转率 2.96 3.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.76%8.12%-营业收入增长率-5.95%41.57%-净利润增长率-46.11%274.08%-北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,800,000 33,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,071,055.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,071,055.24 所得税影响数 160,658.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 910,396.95 北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属软件和信息技术服务业，立足于建设行业，是专业从事数字城市、电子政务、企业信息化等领域的应用软件开发商与技术服务提供商，业务覆盖城市规划、房产管理、基础地理、城市管理、勘察设计、国土资源、政务监管等多个领域，致力于为建设行业政府部门、企事业单位各类业务应用提供全面信息化解决方案。公司通过大型应用软件的开发，将技术应用于电子政务、数字城市、企业信息化及智慧城市的管理与应用中。公司主要通过直销模式销售，营业收入类型主要包括软件产品销售、技术开发和技术服务等。报告期内，公司商业模式较上年同期没有明显变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司继续加大研发投入，将技术创新应用于规划、房产、数字城市、国土测绘等领域的应用产品，同时完善以云计算、大数据为核心的一体化项目，积极推进个性化开发与定制服务，为客户提供有效的解决方案，包括软件开发及与之配套的运行维护服务等。2016 年度，公司实现营业收入 44,973,265.37 元，主营业务成本为 24,538,237.42 元，实现年度净利润 3,295,544.69 元。2016 年度，公司整体销售收入下降 5.95%，其中因建设行业监管需求变化的影响，公司正在逐步升级完善相应的软件，与之配套销售的硬件设备销售数量也随之下降，报告期内硬件销售同比下降 60.14%。对报告期销售收入影响较为明显。报告期内公司持续提高软件开发能力，不断创新，以服务打造企业优质品牌,提高企业核心竞争力。优质的服务带来客户满意度的逐年上升，2016 年度，公司项目验收通过率又创新高，项目回款总额 5200多万元。报告期内，由公司承担的国家“十二五”科技支撑计划进入实质验收结题的阶段，该课题组解决了云模式的勘察设计公共云平台的技术及运营相关问题，并将协同设计等常见的功能部署到云平台上；在深入研究构件库分类体系标准的基础上构建了 BIM 构件库管理系统、BIM 在线服务模式的研究，对于推动行业BIM 的发展具有非常重大的意义。同时完成了软件著作权 8 项、建立了 10 个以上示范点、发表学术论文 6篇以上。目前课题已经在多个项目实现了落地，除了 12 家示范单位外，在龙湖地产、南昌地铁，天津地北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 铁，鑫苑地产等一系列项目中进行了产业化推广，取得了非常好的效果，目前正在上线公有云版本。随着BIM 云平台在勘察设计行业的发展，该课题的研究成果会得到更加广泛的应用，为企业未来发展奠定坚实的科研基础。未来，公司将进一步深挖市场需求，做好产品的市场调研论证工作，以需要为导向进行技术开发、升级。完善日常管理制度，加强在技术开发过程的管理，扩大企业发展的步伐，创造更高的经济及社会效益。报告期内，公司积极开展市场宣传，推进企业人才队伍的选拔培养和优化，并充分发挥各地分支机构的服务响应优势，为企业发展提供持续推动力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 44,973,265.37-5.95%-47,819,626.14 41.57%-营业成本 24,538,237.42-9.62%54.56%27,148,711.48 46.44%56.77%毛利率 45.44%-43.23%-管理费用 12,025,099.54 11.23%26.74%10,810,673.03 25.29%22.61%销售费用 5,198,279.51 12.70%11.56%4,612,414.56-5.27%9.65%财务费用-257,931.01 25.78%-0.57%-205,070.98 258.38%-0.43%营业利润 2,034,488.48-61.17%4.52%5,239,104.35 246.23%10.96%营业外收入 1,472,301.09-29.97%3.27%2,102,342.77 353.07%4.40%营业外支出-77,123.85-0.16%净利润 3,295,544.69-46.11%7.33%6,115,206.79 274.08%12.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年度，公司积极努力探索重点领域行业管理需求，及时推出满足市场需求的产品。其中华南地区以监管为中心的国土信息化项目得到了良好的应用，带动华南地区国土、数据、遥感测绘等项目的蓬勃发展，报告期内华南地区收入增长近千万元。同时因受到建设行业监管需求变化的影响，公司正在逐步升级完善相应的软件，与之配套销售的硬件设备销售数量也随之下降，报告期内硬件销售同比下降 60.14%。对报告期营业收入影响较为明显。2016 年度，华北区域销售收入下降非常明显，同比 2015 年度下降 52.17%，受到几个重点大项目现场开发工作进度的影响，多个项目在跨年度开发状态，预计 2017 年度进入实质性验收阶段。报告期内，公司受到以上几个因素的影响，营业收入同比下降 5.95%。公司积极开发探索市场的同时，也不断加强自身管理控制，分支机构及地方性服务机构的设立，不但为客户带来了迅速的技术响应及支持，创造良好的客户体验，也为企业发展节省了大量的成本，2016 年度，公司现场开发成本明显降低，主营业务成本下降 9.62%。虽然报告期整体收入略有下降，但公司管理层鼓励加大研发投入,促进企业创新发展，报告期公司研发投入 9,109,441.62 元，多项研究成果得到验收应用，技术的储备均可以在未来的产品研发和功能增强中得到运用。科技研发的投入，也导致公司管理费用逐年提高，2016 年度管理费用增加 11.23%,其中研发投入增加14.95%。报告期内公司投入销售费用 5,198,279.51 元，同比 2015 年度略有上升，主要为日常销售中技术服务、咨询费用的增加，以及销售人员工资、社保调整，同时为更好、更加及时的与客户沟通销售，公司销售人北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 员分散投入各分支机构办公，相应办公成本提高所影响。受到收入下降以及管理费用、销售费用增长的影响，报告期内公司营业利润下降非常明显，同比上一年度下降 61.17%。报告期内，公司以服务打造企业优质品牌,提高企业核心竞争力。优质的服务带来客户满意度的逐年上升，2016 年度，公司项目验收通过率又创新高，项目回款总额 5200 多万元。经公司董事会开会审议后，报请股东会同意，公司购买了交通银行保本理财产品，提高了公司流动资金的利用率，报告期内公司理财产品购买总额 5000 万元，期末日常经营流动资金 12,749,949.77 元，报告期内公司资金较为充足，银行存款利息总额上升，同比 2015 年度增加 25.78%。报告期公司营业外收入同比下降 29.97%，主要是受到公司即征即退增值税返还减少影响。依据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日下发的关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)，本公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 17%的税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司一直享受国家此项优惠政策，但随着信息化行业的发展，个性定制开发需求明显，统一版本软件很难满足客户日益增加的个性需求，目前软件产品销售的即征即退金额预计将呈逐年递减趋势。受到整体营业收入下降、科技研发投入持续增加，以及销售费用上涨、企业政策性补贴收入减少等主要因素的影响，2016 年度企业净利润下降 46.11%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 44,973,265.37 24,538,237.42 47,819,626.14 27,148,711.48 其他业务收入-合计合计 44,973,265.37 24,538,237.42 47,819,626.14 27,148,711.48 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 华北 6,233,855.43 13.86%13,032,239.62 27.25%华南 18,365,445.50 40.84%9,640,130.00 20.16%华东 8,964,114.66 19.93%18,052,916.90 37.75%西北 5,175,428.89 11.51%4,797,735.85 10.03%华中 6,234,420.89 13.86%2,296,603.77 4.80%合计 44,973,265.37 100.00%47,819,626.14 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司 2016 年度整体收入下降 5.95%，产品及服务所涉及的华北、华南、华东、西北、华中各分部区域相较 2015 年度，市场推广及销售工作平稳有序。其中变动最为明显的为华中地区。2016 年度，公司在华南地区的数字城市、国土、测绘行业服务项目实现销售收入近千万元，其中国土行业的监管平台开发项目得到了良好的应用。2016 年度公司华东地区销售收入下降较为明显，同比 2015 年度下降 50.35%。主要原因为华东地区率先推广使用的建设行业建筑业监督管理软件及配套的硬件产品销售工作，受到行业政策监管需求调整的影响，相关软件销售工作暂缓对于华东地区整体销售收入影响非常明显。相对于受到硬件销售影响的华东地区，2016 年度华中地区增长非常突出，其中城市规划信息化管理系统项目在华中地区的推广得到了非常良好的市场效果，客户满意度非常高，直接影响华中地区收入增长，报告期内华中区收入额同比 2015 年度增涨 171.46%。北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 相对于华中、华南地区的增长，2016 年度，华北区域销售收入下降非常明显，同比 2015 年度下降52.17%，受到几个重点大项目现场开发工作进度的影响，多个项目在跨年度开发状态，预计 2017 年度进入实质性验收阶段，相关收益预计在 2017 年度将得以实现。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,621,435.47 10,370,643.09 投资活动产生的现金流量净额-50,244,419.67-30,376.50 筹资活动产生的现金流量净额-226,000.00 -现金流量分析现金流量分析：报告期内公司进一步推进产品现场开发及优质的客户服务工作，客户反响良好，应收账款大幅度减少，回款时间及进度明显缩短，期末应收账款净额下降 26.79%。2016 年度公司累计销售商品及提供劳务累计回款 52,244,235.70 元，报告期内经营活动现金流量净额 9,621,435.47 元。为更好提高资金利用率，公司董事会提请股东大会同意，根据市场情况择机购买了安全性高、低风险、短期、流动性好的保本银行理财产品（公告编号：2016-016）。公司在交通银行北京车公庄西路支行于 2016 年 11 月 7 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品 30,000,000.00 元；2016 年 11 月 8 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品 5,000,000.00 元；2016 年 12 月 14 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品5,000,000.00元；2016年12月23日购入交通银行“蕴通财富日增利”S款人民币理财产品5,000,000.00元；2016 年 12 月 28 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品 5,000,000.00 元。公司购买的理财产品具备较好的流动性，资金赎回方便及时，未影响公司生产经营的正常进行。截至报告期末，累计投资购买理财产品 5000 万元，投资活动现金变动较大。报告期公司根据项目要求办理了 226,000.00 元履约保函业务，存放于交通银行北京车公庄西路支行11025401220161130100327 账户内，影响筹资活动现金流量净流出 226,000.00 元。报告期公司现金流量主要受到投资活动购买理财产品影响，期末现金余额 12,523,949.77 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东省国土资源技术中心 3,865,886.79 8.60%否 2 中航四维（北京）航空遥感技术有限公司 2,722,622.64 6.05%否 3 北京洛斯达数字遥感技术有限公司 2,348,113.21 5.22%否 4 包头市市政管理局 2,466,791.38 5.49%否 5 惠州市住房和城乡规划建设局 2,225,047.17 4.94%否 合计合计 13,628,461.19 30.30%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东鑫祥科技有限公司 2,103,773.58 8.57%否 2 中恒研科(北京)科技有限公司 1,692,307.69 6.90%否 北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 3 内蒙古自治区航空遥感测绘院 575,471.70 2.35%否 4 浙江科遥信息技术有限公司 462,264.15 1.88%否 5 北京昌盛隆达科技有限公司 282,923.08 1.15%否 合计合计 5,116,740.20 20.85%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,109,441.62 7,924,779.77 研发投入占营业收入的比例 20.26%16.57%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司除承担的“十二五”国家级建筑行业设计服务共性技术集成平台研发与应用的研究任务外，公司内部自主研发工作也平稳有序进行。其中“十二五”国家级建筑行业设计服务共性技术集成平台研发与应用的课题研究工作在 2016 年 12 月 31 日已全部结束，进入验收阶段。公司内部自主研发的 BIM 构件库管理系统以及设计院数字化在线交付云平台的研究工作在报告期内也已全部完成。报告期内公司内部研发的BIM构件库管理系统以及设计院数字化在线交付云平台已经完成外部第三方测试工作，同时已申请著作权证书。报告期末，公司无跨年研发的项目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,749,949.77-76.11%12.71%53,372,933.97 24.03%54.69%-41.98%应收账款 12,243,491.70-26.79%12.21%16,723,134.56-15.71%17.14%-4.93%存货 8,540,782.63 5.93%8.52%8,062,287.51 22.34%8.26%0.26%长期股权投资-固定资产 7,765,250.28-1.39%7.74%7,874,994.40-4.47%8.07%-0.33%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 100,288,183.28 2.76%-97,596,223.64 8.12%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内公司资产负债项目中货币资金及应收账款变动非常明显。其中货币资金下降 76.11%,报告期初货币资金 53,372,933.97 元，期末 12,749,949.77 元。货币资金北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 变动的主要原因有两方面，一方面是公司努力提高客户满意度，项目回款及时迅速，2016 年度公司项目回款 5200 多万元；另一方面，董事会、管理层考虑目前整体发展计划，合理安排资金利用，报请股东会同意后购买银行保本理财产品交通银行“蕴通财富日增利”S 款，截至报告期末购买此项银行理财产品5000 万元，直接导致货币资金变动巨大。客户满意度的提高、项目验收通过及时，回款迅速也是导致应收账款变动的主要因素，期末公司应收账款余额 12,243,491.70 元，同比上年度下降 26.79%，这也是公司优质服务理念的一个体现。2016 年度，公司除货币资金及应收账款项目外，其他资产负债项目无明显重大变动。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公司在交通银行北京车公庄西路支行于 2016 年 11 月 7 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品 30,000,000.00 元；2016 年 11 月 8 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品 5,000,000.00 元；2016 年 12 月 14 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品5,000,000.00 元；2016 年 12 月 23 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品5,000,000.00 元；2016 年 12 月 28 日购入交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品5,000,000.00 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司从事的信息化业务属于互联网信息服务业的一个细分领域，计算机软件开发及产品的销售及服务业。发展新一代信息技术产业、加强互联网经济建设，是近年来我国保持经济增长、改变增长方式的重要举措之一。工业和信息化部发布的互联网行业“十二五”发展规划进一步明确了“十二五”、“十三五”期间信息化行业的发展目标，并为互联网信息化行业快速健康发展提供了政策层面的良好环境。未来一段时期是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，我国新一代信息技术产业发展已迎来难得的历史机遇。一是发展环境日趋完善，党中央、国务院有关部署，有关部门正积极制定相关专项发展规划和政策措施，推进相关领域的改革和制度建设，为新一代信息技术产业发展营造良好环境。二是信息网络建设和技术演进不断加快。在融合、安全的新一代信息网络发展正加速推进，互联网、云计算等新兴业态的技术创新和产业化方兴未艾，新兴服务模式不断涌现。信息技术的持续进步将不断推动产业融合发展。三是国内市场需求潜力巨大。随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，经济结构转型升级和经济社会各领域信息化建设的加快，为新一代信息技术提供了广阔的市场空间。在云计算领域，国家云计算服务创新发展试点示范的建立，也是着力推动云计算服务，探索云计算服务于经济社会发展的可行性和服务模式，有序引导和推进云计算的发展，这也给公司未来云计算发展方向奠定了坚实的宏观基础。展望未来，中国国民经济将继续保持稳步的增长，中国计算机软件行业和企业信息化建设进一步深化，市场的需求为公司未来发展奠定良好的基础。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自 1992 年成立至今一直专注于建设、国土等领域应用系统的设计研发和技术服务，拥有数十项独立自主知识产权，产品线涉及规划、房产、国土、测绘、基础地理等多个行业部门，见证了二十余年北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 来行业信息化建设的起步和发展历程，也数次通过产品和技术创新，引领了行业信息化的革新进步，在业内树立起了“建设数字”的品牌形象，公司拥有广大的客户群体，实施过的多个项目赢得了行业认可，获得各类奖项，是业内知名的领先企业之一。经过多年的发展，企业积累形成了多项竞争优势。在信息化要求高速发展的今天，管理信息化已变得至关重要，尤其是公司拥有技术含量高、国内自主研发的技术产品，这些都是企业市场竞争的主要优势。公司长期致力于以上市场的产品开发及服务，在同行业中占据领先地位，一方面，公司拥有较强的客户资源。公司长期致力于建设行业和政府信息化产品的开发，拥有较强的客户资源，客户群体较为稳定，客户忠实度、认可度非常高。另一方面公司拥有较为齐全的资质、著作权证书，形成一定开发、研究的资质壁垒，这也是公司在行业内持续发展强而有力的基础；同时，公司较早切入市场，在竞争并不十分激烈的建设行业市场，具备非常明显的先发优势。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 良好的宏观环境是信息化行业持续稳定发展的保障。公司所处的信息化行业蓬勃发展，市场前景良好。国家对信息化发展也是采取大力支持、鼓励加大信息化建设发展的态度。同时大多数管理部门有着利用信息化提高企业管理能力的强烈愿望和决心，构成了建设企业信息化发展的动力。优良的宏观经济和政策环境，以及充分的市场需求为信息化企业的稳定增长起到了积极的作用，今后，这仍将是公司持续稳定发展的保障。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 为响应国家共富共赢的号召，公司未来发展中，也将积极履行社会责任，在自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现发展的同时，积极承担社会责任、大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动。未来企业发展过程中将秉承企业公民角色，助力国家一起推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展。坚持诚信经营、照章纳税、热心公益，认真做好每一项对社会有益的工作，将社会责任意识融入到日常发展实践中，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营风险及对策 公司目前的主营业务以智慧城市相关核心应用为主，目标客户群体主要是各级政府部门，政府的信息化建设投入受当前阶段国家宏观经济状况以及政策导向的影响较大。对于这一经营风险，公司给与了充分评估，从长远发展考虑，为降低风险，公司着手开展了建设领域企业协同管理信息化产品研发，并已成功投放市场，公司正逐步形成政府级应用和行业企业信息化应用并重的经营模式，降低单一业务领域的经营风险。精准正确把握客户的现实需求；根据客户的需求与发展需要定位公司的发展趋势，确保公司开发的产品和商业模式在先进的技术层面得以实现；同时严格控制技术开发过程中实施管理、把握开发周期、降低开发成本具有一定的不确定性。应对措施：了解市场信息，做好产品的市场需求论证工作，以需要为导向进行技术开发、升级。完善管理制度，加强在技术开发过程的管理，扩大企业发展的步伐，创造更高的经济及社会效益。北京建设数字科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 2、竞争风险及对策 信息化行业发展前景看好，市场环境逐步成熟，市场规模迅速扩大，同时也吸引了国内外越来越多的研发企业加入，大量的新竞争企业可能会随之出现。竞争企业的增加会带来价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持的风险。应对措施：通过技术创新，推出新产品，保持技术的领先地位。同时加强售后服务人员的培训，拓展售后服务队伍，提高后期服务运维质量，力争以优质的服务创造更多的竞争优势。3、技术风险与对策 人员、技术流失风险是信息化企业长久以来一直面对的首要风险，技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响公司的持续技术创新能力。应对措施：公司管理层与核心技术人员一直保持着良好的关系，具有很强的凝聚力；公司业在多年的研发管理过程中建立