430256_2016_卓繁信息_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

公告编号：公告编号：2017-005 卓繁信息 NEEQ:430256 上海卓繁信息技术股份有限公司上海卓繁信息技术股份有限公司 Shanghai Zhuofan Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 20162016 年年 1 1 月，月，“卓繁信息”“卓繁信息”完成完成了了新一轮定新一轮定向发行向发行，此次定向发行此次定向发行新增股份新增股份 120120 万股，万股，新增新增 1 1 名机构股东和名机构股东和 1 1 名自然人股东名自然人股东。此次此次定向定向发行进一步优化了公司的股权结构。发行进一步优化了公司的股权结构。20162016 年度，公司共新增年度，公司共新增大数据应用等领域相大数据应用等领域相关的关的 5 5 项项软软件件产品著作权并取得软件著作权产品著作权并取得软件著作权证书、证书、1 1 项软件产品登记证书和项软件产品登记证书和 1 1 项注册商项注册商标标证书证书。20162016 年年 4 4 月，公司与国家信息中心签署战略月，公司与国家信息中心签署战略合作框架协议，双方就“互联网合作框架协议，双方就“互联网+政务”领域政务”领域面向电子政务资源开发、大数据应用、数据面向电子政务资源开发、大数据应用、数据信息共享及标准建设等进行全方位合作。信息共享及标准建设等进行全方位合作。2016 年年 7 月，公司成功举办月，公司成功举办“携手携手同心同心筑筑梦梦行久远行久远”公司成立公司成立 15 周年庆典主题活动。周年庆典主题活动。20162016 年年 1212 月，公司月，公司经参与评比并取得经参与评比并取得“上上海市技术合同管理先进单位海市技术合同管理先进单位”、“、“20162016 年度年度园区好伙伴”等园区好伙伴”等荣誉称号。荣誉称号。2016 年年 12 月，月，公司董事长左骏公司董事长左骏先生被徐汇软件先生被徐汇软件园聘请为园聘请为 2017年度园区培育企年度园区培育企业创业导师业创业导师。2016 年年 9 月，公月，公司以资本公积司以资本公积转增股本的方转增股本的方式完成半年度式完成半年度权益分派，公司权益分派，公司总股本增至总股本增至31,642,168 股。股。20162016 年年 5 5 月，公月，公司自主司自主研发应用研发应用的的“自助政务服自助政务服务一体务一体机机”顺利顺利通过中国质量认通过中国质量认证中心认证并取证中心认证并取得得 3C3C 认证认证证书证书。上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 1 目目 录录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.43 上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、卓繁信息、卓繁 指 上海卓繁信息技术股份有限公司 股东大会 指 上海卓繁信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海卓繁信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海卓繁信息技术股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子政务 指 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段,实现政府组织结构和工作流程的优化重组,超越时间、空间和部门分隔的限制,建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式,以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。云计算 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。SOA 指 面向服务的体系结构(service-oriented architecture,SOA)是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。数据交换 指 不同平台之间的数据相互调用。工作流技术 指 工作流程的计算模型,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表示,并对其实施计算。大数据 指“BIG DATA”的缩写,是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据技术 指 是对海量数据进行分布式存储和并行计算处理的技术。上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 受行业影响的风险 软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入,产品的附加值高,但产品内容复制简单,容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。虽然国家在大力推进政策体制改革、实施权力公开运行和监督体系,政府的需求也在不断增长,促进了软件市场的发展,但政府的政策体制和保障机制的建立过程仍有待提升。应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段,营业收入、应收账款增加较快。2015 年末、2016 年末,公司应收账款余额分别为 27,057,866.39元、45,234,094.42。随着公司业务发展,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2014 年 9 月再次取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法(2008 年版)及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税,公司 2014 年、2015 年、2016年的企业所得税税率为 15%。根据相关规定,公司部分技术转让、技术开发项目经上海市地方税务局徐汇区分局备案后,对相关项目应税服务免征增值税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司盈利能力产生一定影响。核心团队稳定性的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高,除需具备相关专业知识外,同时还须具备多年的行业实践经验。因此,研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此,一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失,将会上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 5 对公司造成较大损失。公司规模扩张带来的管理风险 随着公司经营规模的进一步扩大,在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求,未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的影响。公司治理不完善的风险 公司在 2013 年 2 月变更为股份有限公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份开展公开转让后,对公司治理提出了更高的要求。公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海卓繁信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhuofan Information Technology Co.,Ltd Zfsoft 证券简称 卓繁信息 证券代码 430256 法定代表人 左骏 注册地址 上海市番禺路 1028 弄 202 室 办公地址 上海市徐汇区田林东路 55 号 1205 室 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王兴华、郭海龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈怡 电话 13918764681/021-60748199 传真 021-60748199 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区田林东路 55 号 1205 室 200235 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件产品与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 31,642,168 做市商数量 2 控股股东 左骏 实际控制人 左骏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000729355068Q 是 上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 7 注：报告期内，公司按照国家“三证合一”的相关规定，办理了变更手续并取得统一社会信用代码：91310000729355068Q。原营业执照、税务登记证、组织机构代码证全部正本、副本均已缴回登记机关，原营业执照注册号 310104000194529、原税务登记证号码 310104729355068、原组织机构代码 72935506-8 均由统一社会信用代码替代。上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,341,276.83 25,274,272.74 103.14%毛利率 66.52%57.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,966,912.15 827,008.35 2,072.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,832,722.66-635,338.07 2,906.81%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.65%3.49%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.36%-2.68%-基本每股收益 0.57 0.02 732.72%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,803,174.73 52,768,849.56 41.76%负债总计 18,328,527.20 25,892,092.62-29.21%归属于挂牌公司股东的净资产 56,474,647.53 26,507,735.38 113.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 2.09-14.56%资产负债率（母公司）24.50%49.36%-资产负债率（合并）24.50%49.36%-流动比率 3.74 1.89-利息保障倍数 125.16 3.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,938,497.32-963,613.27-应收账款周转率 1.42 1.01-存货周转率 4.84 2.32-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 41.76%56.54%-营业收入增长率 103.14%1.35%-净利润增长率 2,076.46%-83.34%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 9 普通股总股本 31,642,168 12,690,000 149.35%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 (1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 199.99(2)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 _(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 130,800.00(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 _(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 _(6)非货币性资产交换损益 _(7)委托他人投资或管理资产的损益 _(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 _(9)债务重组损益 _(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 _(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 _(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 _(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 _(14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 _(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 _(16)对外委托贷款取得的损益 _(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 _(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 _(19)受托经营取得的托管费收入 _(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,870.00(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目 _ 非经常性损益合计非经常性损益合计 157,869.99 所得税影响数 23,680.50 少数股东权益影响额（税后）134,189.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 134,189.49 上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 10 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本本期期末（本期）期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业税金及附加 418,336.63 0.00 _ _ _ _ 税金及附加 0.00 443,517.73 _ _ _ _ 管理费用 1,172,207.42 11,470,262.32 _ _ _ _ 注：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。税金及附加 将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调整合并利润表税金及附加本年金额 25,181.10 元，调减合并利润表管理费用本年金额 25,181.10 元。调整母公司利润表税金及附加本年金额 25,181.10 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 25,181.10 元。上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司目前所处行业属信息和软件服务业。主营业务是电子政务领域，为用户提供项目咨询规划、软件产品开发、项目实施培训和系统长期运维等多项服务。主要客户为中国各级政府及相关部、委、办、局。关键资源来自于公司十几年来积累的、分布在全国二十几个省（含直辖市、自治区）的六百余家各级政府用户资源、在行业内所建立起的高信誉度、专业化的品牌资源和与国家相关部委的战略合作资源。公司的销售渠道主要是凭借自身品牌的影响力，与政府用户直接建立业务关系，少部分是通过与地方有实力且具有良好声誉的伙伴合作的方式。收入来源为公司通过政府采购招标的方式，向政府用户提供优质的服务和高符合度的软件产品，而获得相应的项目建设经费以及服务费。报告期间内公司的商业模式无重大变化。报告期末至今，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司业务较 2015 年同期有了快速且大幅度的增长，报告期内实现总收入 51,341,276.83 元，较上年同期（25,274,272.74 元）增长 103.14%。报告期内实现净利润 17,974,730.98，较上年同期（825,871.84元）增长 2,076.46%。公司 2016 年度经营业绩显著提升的主要因素有：2015 年开始公司以向政府提供服务的方式为各级政府提供云部署的建设方案，整个项目采取按年分期收取服务费的模式，将项目的整体费用分散到后续的每个年度给付。2015 年承接的此类项目服务费从 2016 年开始收取，一直延续五年。2016 年在国家政策的强力推动下中国智慧城市建设在全国范围内掀起了一阵热潮，公司准确把握这一重要机遇，以打造上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 12 智慧政务为核心的智慧城市整体解决方案运营企业为目标，以市场需求为导向，注重团队管理建设、提升销售团队素质，在 2016 年新开辟多个地级市以上客户，为后期覆盖该区域市场奠定了坚实的基础。2016 年公司加强技术队伍建设，一方面建立政策研究队伍，专注政务领域政策研究，揣摩行业发展方向和趋势，指导技术研发和产品升级；另一方面加大研发投入，基于客户需求和群众期盼，适应大数据发展的时代背景，推出了智能化数据交换设备和数据中心应用，并在全国多个省市推广施行。报告期内，“互联网+”成为中国改革发展的战略重点，公司始终坚持“简化政务服务，方便基层群众”的方针，在“互联网+政务服务”领域深入拓展的同时，稳步推进“互联网+公共服务”领域系列产品，以创新驱动转型，构建市、区（县）、街道（乡镇）、社区四位一体的便民服务体系。报告期内对企业经营有重大影响的事件：立足于电子政务的社会发展背景，紧紧围绕公司发展战略，2016 年公司分别制定了年度经营目标、产品技术目标和项目质量目标等，报告期内超额完成了年度经营计划；并在政务服务领域推出了新技术，有效解决了政务服务领域数据重复录入的难题；项目建设标准化、服务化成绩显著，获得了客户的一致好评，扩大了公司在电子政务领域的影响。报告期内公司凭借较高银行信誉和资本市场投融资功能，通过债权、股权渠道筹集了一定数量的资金，为公司运营、产品研发奠定了坚实的经济基础。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司的总资产为 74,803,174.73 元，净资产为 56,474,647.53 万元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 51,341,276.83 103.14%-25,274,272.74 1.35%-营业成本 17,190,482.74 59.07%33.48%10,806,994.81 23.94%42.76%毛利率 66.52%-57.24%-管理费用 11,470,262.32-0.31%22.34%11,505,401.90 28.86%45.52%销售费用 2,187,656.07-16.76%4.26%2,628,124.61 56.59%10.40%财务费用 178,141.54-68.01%0.35%556,897.19 9.45%2.20%营业利润 19,828,884.67 2,406.95%38.62%-859,529.65-118.25%-3.40%营业外收入 1,148,667.10-42.14%2.24%1,985,392.83 67.43%7.84%营业外支出 _-100.00%0.00%29,592.45 100.00%0.12%净利润 17,974,730.98 2,076.46%35.01%825,871.84-83.34%3.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入同比增长 103.14%原因：本期金额为 51,341,276.83 元，比上期金额增长 103.14%。主要原因有以下 4 个方面：2015 年签署上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 13 的服务性项目延续到本年度，提供了一部分固定的收入。2016 年公司准确把握国家政策的机遇，新开辟多个地级市以上客户，单个项目的合同额较往年有大幅度提升。2016 年公司推出了智能化数据交换设备和数据中心应用，增加了项目的组成部分及合同额。2016 年公司紧扣国家政策，始终坚持“简化政务服务，方便基层群众”的方针，推进“互联网+公共服务”领域系列产品，构建市、区（县）、街道（乡镇）、社区四位一体的便民服务体系。2）营业成本同比增长 59.07%原因：本期金额为 17,190,482.74 元,，比上期金额增长 59.07%,主要原因有以下几个方面：报告期内承接的项目增加，相应的增加了开发及实施人员，从而人员成本有所增加。因为出差到项目上的人员有所增加，故差旅费用也有所增加。所承接的项目当中硬件外采的成本增加。3）财务费用同比减少 68.01%原因：本期金额为 178,141.54 元，比上期金额减少 68.01%，主要因为本期利息支出较上年减少 281,482.38 元，且本期利息收入增加 98,067.36 元、手续费增加 794.09 元所致。4）营业利润同比增长 2,406.95%原因：本期金额为 19,828,884.67 元，比上期金额增长 2,406.95%，主要因为本期营业收入较上年同期大幅增长，而营业成本未大幅增长、管理费用及销售费用小幅减少、财务费用明显减少所致。5）营业外收入同比减少 42.14%原因：营业外收入本期金额为 1,148,667.10 元，比上期金额减少 42.14%，主要因为本期收到政府补助减少863,795.72 元所致。6）营业外支出同比减少 100.00%原因：营业外支出本期金额为 0.00 元，比上期金额减少 100.00%，主要因为本期无营业外支出所致。7）净利润同比增长 2,076.46%原因：本期金额为 17,974,730.98 元，比上期金额增长 2,076.46%，主要因为本期营业收入较上年同期增长103.14%，营业成本增长 59.07%，管理费用减少 0.31%，销售费用减少 16.76%，财务费用减少 68.01%，营业外收入减少 42.14%，营业外支出减少 100.00%。这些都得益于公司在 2016 年对主营业务的政策把握精准，项目实施周期缩短，并加大了对成本的控制力度。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 51,341,276.83 17,190,482.74 25,274,272.74 10,806,994.81 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 51,341,276.83 17,190,482.74 25,274,272.74 10,806,994.81 上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 14 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 软件开发及服务 41,160,037.07 80.17%19,526,626.61 77.26%硬件销售 10,181,239.76 19.83%5,747,646.13 22.74%合计 51,341,276.83 100.00%25,274,272.74 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，软件、硬件占营业收入的比例未发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,938,497.32-963,613.27 投资活动产生的现金流量净额-366,227.47-844,689.02 筹资活动产生的现金流量净额-745,575.19 15,722,973.41 现金流量分析现金流量分析：1）本年度经营活动产生的现金净额同比增加 508.72%原因：本年度经营活动产生的现金净额为 3,938,497.32 元，比上期增加 508.72%。2016 年度归属于母公司所有者的净利润 17,966,912.15 元，扣除非经常性损益后的净利润为 17,832,722.66 元。经营活动产生的现金流量净额 3,938,497.32 元，其中经营活动产生的现金流入金额 37,674,307.18 元，经营活动产生的现金流出金额 33,735,809.86 元，公司净利润为正，扣除非经常性损益后的净利润为正，净现金流量为正，可见公司的现金流状况比较理想。从经营活动现金流明细可以看到 2016 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金 37,417,471.31 元，收到其他与经营活动有关的现金 256,835.87 元，合计流入金额 37,674,307.18 元；相应的经营活动流出金额中购买商品、提供劳务支付的现金 12,395,143.16 元，支付给职工以及为职工支付的现金 13,813,925.65 元，支付的各项税费 2,758,687.74 元，支付的其他与经营活动有关的现金 4,768,053.31 元，合计流出金额 33,735,809.86 元。2）本年度投资活动产生的现金净额同比增加 56.64%原因：本年度投资活动产生的现金净额为-366,277.47 元，比上期增加 56.64%，主要是因为报告期内减少了购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 478,468.96 元所致。3）本年度筹资活动产生的现金净额同比减少 104.74%原因：本年度筹资活动产生的现金净额为-745,575.19 元，比上期减少 104.74%，主要是因为报告期内无吸收投资收到的现金，而上期进行了两次定向增发，2015 年 4 月定向增发 180.00 万股，获得定增款人民币8,460,000.00 元；2015 年 12 月定向增发 120.00 万股，获得定增款人民币 12,000,000.00 元所致。上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 15 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 讯飞智元信息科技有限公司 7,336,236.08 14.29%否 2 孝感市人民政府政务服务中心管理办公室 6,259,116.85 12.19%否 3 海口市政府服务中心 3,735,849.06 7.28%否 4 安康市政务服务中心?3,113,207.55 6.06%否 5 恩施州人民政府服务中心管理办公室?2,774,297.93 5.40%否 合计合计 23,218,707.47 45.22%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安庆大三元工程机械有限责任公司 1,250,000.00 10.93%否 2 上海昊浪商务咨询有限公司 1,000,000.00 8.74%否 3 南京环盟科技有限责任公司 951,982.90 8.32%否 4 杭州惠光科技有限公司 907,991.46 7.94%否 5 鄂尔多斯市亿博信息技术有限公司 786,324.79 6.87%否 合计合计 4,896,299.15 42.80%-注：“安庆大三元工程机械有限责任公司”、“上海昊浪商务咨询有限公司”两家供应商开具的发票为增值税普通发票，不能抵扣，故采购金额为含税金额。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,229,757.83 3,783,780.72 研发投入占营业收入的比例 8.24%14.97%1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准：公司根据项目可行性及形成成果的可能性来划分研究阶段及开发阶段，在实际中通过前期的调研、测试，分析项目的可行性，研发部门提出立项计划书。主要的文件资料及证明单据是前期的调研报告及立项计划书。表明项目具有可行性，形成成果的可能性大，因此通常以立项计划书的审批通过作为开发阶段支出资本的的具体时点和条件。2）开发阶段支出资本化的具体条件：公司所进行的研发支出，均基于公司现有业务进行的开发，其所开发的项目，均为解决客户已有问题，且在一段时间内形成资源，能有效的为公司获取相关利益。公司通常在研发进行过程中对人员费用等支出计入“研发支出”科目，待公司研发已经结束，成本支出已经完成，已经就相关技术与客户签订合同，预计能为公司获取收益时，转为无形资产。上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 16 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内公司持续研发项目 1 项，新增立项研发项目 2 项。新增立项的“智慧政务服务平台”项目为顺应国家相关政策的要求，进一步结合服务型政府职能最大化体现的要求而打造的软件平台。新增立项的“通用基础技术平台”是公司结合行业发展的需求以及公司产品质量规划的要求而打造的技术支撑平台。此 2 项新项目的研发，有助于公司进一步提升产品质量、满足未来产品升级的要求，进一步提升公司的核心竞争力。项目名称项目名称 资本化起点资本化起点 资本化期间资本化期间 开发完成时间开发完成时间 数据中心项目中数据储存与应用技术的研发 2014.8 2014.8-2016.12 2017.6 智慧政务服务平台 2016.2 2016.2-2017.2 2017.2 通用基础技术平台 2016.4 2016.4-2017.7 2017.7 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 20,413,951.04 16.07%27.29%17,587,256.38 378.88%33.33%-5.96%应收账款 43,750,824.29 70.79%58.49%25,616,928.02 15.88%48.55%10.12%存货 2,728,130.00-37.70%3.65%4,378,806.16-11.50%8.30%-4.64%长期股权投资-固定资产 670,003.49-16.74%0.90%804,719.11-25.33%1.52%-0.63%在建工程-短期借款 4,927,879.75-1.44%6.59%5,000,000.00-44.44%9.48%-2.87%长期借款-资产总计资产总计 74,803,174.73 41.76%-52,768,849.56 56.54%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）应收账款增加 70.79%原因 截至 2015 年末、2016 年末，公司应收账款净额分别为 25,616,928.02 元、43,750,824.29 元，期末净额较上年增长 18,133,896.27 元，占各期末资产总额比重分别为 48.55%、58.49%，占比较高，本年应收账款占比较上年上升主要原因有公司本年度销售收入大幅增长；从 2016 年度的市场反馈来看，有预付款的项目越来越少，大部分项目都是验收后付款；公司的客户为政府部门，相对而言，付款流程比较复杂，上海卓繁信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 17 请款周期较长。2）存货减少 37.7%原因 截至 2015 年末、2016 年末，公司存货余额分别为 4,378,806.16 元、2,728,130 元，公司存货由库存商品和在产品构成，其中库存商品占存货比重较高，公司主营业务系软件开发服务、软件销售及硬件销售，其中库存商品主要系公司由外部购置的软件、硬件设备构成，生产成本系公司现正在进行的尚未完工的软件开发服务项目。本年存货余额较上年下降 1,650,676.16 万元，主要系库存商品用于本年度新建设的项目当中。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司控股子公司“安徽卓云信息科技有限公司”已于本报告期内完成注销流程。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内未利用公司资金进行委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境对公司经营的影响 自中国共产党第十八次全