872605_2017_优识科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-007 优识科技 NEEQ:872605 年度报告 2017 公告编号：2018-007 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 12 月 11 日,公司批准为高新技术企业，证书编号为 GR201744007876，有效期三年。2017 年 12 月 29 日，优识科技取得全国中小企业股份转让系统发布的关于同意广州优识科技资讯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20177459 号）。公告编号：2018-007 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.30 第六节 股本变动及股东情况.37 第七节 融资及利润分配情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节 行业信息.45 第十节 公司治理及内部控制.46 第十一节 财务报告.54 公告编号：2018-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 优识科技、公司、本公司 指 广州优识科技资讯股份有限公司 广州帅尔共悦、帅尔共悦 指 广州帅尔共悦投资中心(有限合伙)优盟、优盟电子 指 广州优盟电子商务有限公司 优识物流 指 广州优识物流有限公司 优识租赁 指 广东优识房屋租赁有限公司(曾用名“广东优识营销管理和信息技术有限公司”)北京格罗堡 指 北京格罗堡蓝典品牌管理有限公司 圣元、圣元营养、圣元营养食品 指 圣元营养食品有限公司营销分公司,原美国上市公司圣元国际旗下公司 主办券商、中信建投证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师、中伦 指 北京市中伦(广州)律师事务所 会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法合 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔雷、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)刘卫梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大客户依赖及客户集中度较高的风险 2017 年公司来自第一大客户的收入占年度营业收入的比例为77.44%,占比较大;公司销售较为集中,对客户存在较强的依赖关系。如果圣元、招商银行等大客户出现流失或自身经营不善等情况发生,将对本公司的业绩带来不利影响。采购商品价格波动的风险 公司用于向积分持有消费者兑换的商品全部采购于外部供应商,报告期内,公司存货的账面价值平均为1,443.99 万元,金额较大。公司向客户收取的单位积分服务价格较为固定,若未来公司采购商品价格上升,即公司营业成本可能上升,将影响公司的盈利水平。产品质量风险 公司由于积分兑换的商品一般为日用消费品,对产品质量要求较高。公司本身不进行商品生产,全部从外部供应商采购。公司采购部门在选定供应商时,会对商品质量进行严格的控制和 公告编号：2018-007 4 筛选,但依然存在产品质量存在瑕疵,给积分兑换用户造成伤害而引起索赔或诉讼的风险。宏观经济风险 公司业绩增长主要来自于消费者购买行为活跃性和兑换积分的积极性,上述增长的根本驱动因素在于居民消费水平的提升。因此,若我国的经济形势发生重大变化,如经济增长放缓或停滞,将制约市场消费需求,对公司经营将产生不利影响。市场竞争加剧的风险 公司针对客户会员管理的服务主要面临两种竞争风险,一是市场上从事相同或相似业务企业直接竞争,二是客户自建会员管理系统提供会员管理服务。前者会降低单位服务价格,后者会减少市场对会员管理服务的需求。商户渠道拓展风险 公司主要通过与日用品、银行等领域的大型商户合作,向其提供客户忠诚度管理的解决方案,运营其积分兑换平台。商户对运营商的平台开发、运营维护以及消费者忠诚度管理等均有较高的要求。如果公司不能有效维护现有商户渠道,并快速拓展新的高品质商户资源,下游商户的需求调整都将对企业经营产生不利影响。消费市场变化风险 公司的会员商品销售业务受消费者的消费意愿和消费行为影响较大,公司目前的商品种类有较多,商品品类会根据市场变化进行调整,如果公司对消费市场把握不够准确,或消费市场短时间内出现较大变化,消费者降低兑换频率,公司原有商品兑换将会出现一定波动,从而影响公司业绩。存货管理风险 公司未设立自己的仓库,全部可兑换商品存放于物流合作方所租用的仓库内,由合作方配合公司进行管理。若存货管理不善,在存放或配送时发生疏漏,不仅造成直接损失,还将影响商品配送时间,影响企业信誉。专业人才流失风险 客户积分管理业务对从业人员的素质要求较高,公司需建立起两类核心人才队伍以应对市场的需要。第一类是复合型的管理人才队伍,既对积分发行企业的行业背景、业务运营模式有深 公告编号：2018-007 5 入了解,又具备信息技术服务的运营能力,同时准确理解互联网+、O2O 等新型概念及其衍生的新型营销手段;第二类是专业型的技术人才队伍,能够利用技术优势优化升级后台运营系统,并对产品服务创新提供有力保障。复合型和技术型专业人才具备稀缺性和高流动性的特点,且内部培养周期较长,公司如不能保证专业人才队伍相对稳定,一旦出现核心人才流失,将对公司造成不利影响。可供出售金融资产减值风险 报告期内,公司将大额闲置资金投资于银行理财、私募基金、资管计划等投资组合产品。截止报告期末公司可供出售金融资产金额为 12,870,060.79 元。公司可供出售金融资产采用公允价值计量,若市场发生不利波动,公司存在着金融资产减值,给公司带来损失的风险。偿债能力风险 2016 年末和 2017 年末,公司资产负债率分别为 104.58%和52.38%,报告期内,资产负债率虽呈现大幅下降趋势,但资产负债率水平与同行业类似公司相比偏高,公司存在一定的长期偿债风险。2016 年末和 2017 年末,公司流动比率分别为 0.62 和 1.78,速动比率分别为 0.18 和 0.35,与同行业类比公司相比偏低,且短期负债中预收账款占比较高,公司目前经营活动现金流来自于大客户圣元公司的比例较大,若公司未来与圣元公司的结算方式由预收款和短期票据方式转换为信用结算,可能会给公司经营活动现金流产生一定的压力,可能存在短期偿债风险。与计算机信息系统安全有关的风险 公司业务开展和日常运营依托于计算机信息系统,公司业务的正常进行对计算机系统安全有较高的要求。虽然公司采取了严格的技术保护措施,但由于黑客的存在和网络技术的发展等因素,一旦由于各种原因导致用户信息泄露,将导致用户的信息安全受到损害,从而影响用户体验和公司经营。因此,计算机信息系统安全对于公司来说至关重要,一旦出现 IT 风险或故障,公告编号：2018-007 6 将会使公司运营能力和信用水平面临相应的风险。公司内部控制制度运作尚未成熟的内附 公司于 2017 年 8 月 16 日整体变更为股份公司。股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,建立、健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间短,且股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,各项制度的执行尚未经过一个完整的经营周期,公司在对相关制度和内部控制体系仍需加强完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,对公司治理水平将会提出更高的要求。实际控制人不当控制风险 报告期末,孔雷先生为公司的实际控制人。若公司治理不能得到有效执行和监管,或实际控制人对公司的经营决策及管理得不到有效规范,将存在损害公司及少数股东权益的可能。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州优识科技资讯股份有限公司 英文名称及缩写 U-SYS Consulting&InformationTechnology Co.,Ltd.证券简称 优识科技 证券代码 872605 法定代表人 孔雷 办公地址 广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王瑜 职务 董事会秘书、董事、财务总监 电话 020-22002088 传真 020-22002066 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 室 邮编:510632 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 7 日 挂牌时间 2018 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“L 租赁和商务服务业”-“L72 商务服务业”-“729 其他商务服务业”主要产品与服务项目 为快消品及服务行业等客户组建会员平台,承接会员管理、运营与推广、积分兑换以及大型渠道的会员特权特惠商品试购业务 普通股股票转让方式 不适用,公司股票自 2018 年 2 月 12 日起在全国股转系统挂牌公开转让,转让方式为集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孔雷 实际控制人 孔雷 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401067250291268 否 注册地址 广州市天河区黄埔大道 159 号 15D 房自编 01 否 公告编号：2018-007 8 注册资本 5,000,000.00 是 公司实收资本变动是由于股东增加投资所致。公司 2017 年 2 月 22 日股东会决议，公司增加注册资本人民币 190.00 万元，由孔雷以货币出资认缴人民币 126.6467 万元；广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）以货币出资认缴人民币 57.00 万元；赵庆元以货币出资认缴 6.3533 万元。变更后的注册资本为人民币 300.00 万元，该增资事项业经广州成鹏会计师事务所有限公司审验，并由其于 2017 年 6 月 15 日出具验资报告（成鹏验字2017第C065 号）。公司 2017 年 5 月 26 日股东会决议，公司增加注册资本人民币 200.00 万元，由陈怡以货币出资人民币 8,670.00 万元。其中计入注册资本 200.00 万元，计入资本公积（资本溢价）8,470.00 万元，变更后的注册资本为人民币 500.00 万元，该增资事项业经广东中海粤会计师事务所有限公司审验，并由其于 2017 年 5 月 27 日出具验资报告（中海粤验字2017第 061 号）。五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谭炼、吴志辉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 公司股票自 2018 年 2 月 12 日起在全国股转系统挂牌公开转让，转让方式为集合竞价转让。公告编号：2018-007 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 124,099,435.94 98,779,937.06 25.63%毛利率%43.89%44.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,148,820.21 24,420,384.72 23.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,965,069.24 12,578,850.04 82.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）67.73%-95.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.73%-38.22%-基本每股收益 6.03 22.20-72.93%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,416,858.70 232,097,307.01-14.51%负债总计 103,940,432.56 242,723,833.16-57.18%归属于挂牌公司股东的净资产 93,806,942.18-13,955,129.25-归属于挂牌公司股东的每股净资产 18.76-12.69-资产负债率（母公司）48.68%107.78%-资产负债率（合并）52.38%104.58%-流动比率 177.71%61.92%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,487,668.71 11,873,718.51-230.44%应收账款周转率 1,265.25%7,728.64%-存货周转率 481.18%374.53%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.51%24.39%营业收入增长率%25.63%-0.20%净利润增长率%18.09%10.69%五、股本情况 公告编号：2018-007 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 1,100,000 354.55%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 459,445.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,219,800.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,587.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,749,376.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,404,035.77 所得税影响数 1,203,087.76 少数股东权益影响额（税后）17,197.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,183,750.97 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家针对消费者市场中会员群体展开整合营销服务的营销综合服务商。目前公司的主营业务为：在品牌会员、金融及家庭生活联合会员领域中展开，通过 B2B2C 的业务模式，为广大消费品生产商、银行等大型商户提供移动端会员强运营服务进而提升消费者的忠诚度，同时为消费品品牌商提供品牌和新品的推广服务，使双方在最短的时间内获取移动互联带来的会员效应。公司的收入主要以会员平台的会员运营和推广服务费、会员积分兑换、大型渠道的会员商品试购的形式实现。公司主营业务收入主要是为客户提供会员管理服务收取的服务费及专项推广、项目服务等收入，以及基于品牌会员积分兑换产生的商品销售和基于品牌会员特权的限时特惠产生的商品销售收入。主要客户包括圣元营养食品有限公司营销分公司、招商银行股份有限公司等快销品及金融服务行业客户。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司作为会员管理与运营的营销服务商，主要定位服务于有会员管理需求的快消品、消费品生产商以及银行、航空等企业客户。报告期内对企业经营有重大影响的事项，主要体现在以下几个方面：1、实现新三板挂牌 公司通过新三板挂牌，使现有合作客户更加深刻的感受到了公司的规范管理与实干精神，也使更 公告编号：2018-007 12 多潜在客户了解到公司的业务模式以及透明有效的会员运营，增强了客户与我们合作的信心。2、取得高新技术企业资格 公司于 2017 年 12 月 11 日批准为高新技术企业，证书编号为 GR201744007876，有效期三年,减按 15%的税率缴纳企业所得税。公司可将减免的税收投入技术研发，使会员管理产品不断升级，将有效增强公司的行业竞争力。3、积极拓展新的客户群体。通过公司全体员工的不断努力，报告期内新签的合作客户有：上海浦东发展银行、东莞银行、中国邮政蓄银行、上海今联实业、招联消费金融、杭州银行、深圳市宏兆实业等等。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年度，公司所处行业无重大变化影响。会员营销服务发展呈现以下趋势：1、营销外包比例将不断攀升 随着市场竞争的日趋激烈、管理理念的不断更新，专注于核心业务成为企业最重要的生存法则之一。越来越多的企业将其非核心业务外包，专注于其核心业务的发展。专业的营销服务商使企业的营销活动更有效率、更易于管理、成本更低，因此营销外包行业潜力巨大，未来将有越来越多的企业提出营销外包需求。2、会员营销服务前景良好 随着产品同质化和市场竞争的日趋激烈，各类商家对提高用户体验、增强客户粘性、提高客户忠诚度的诉求日益增加并有很强意愿通过消费者终端的营销活动，以吸引和维持具有消费意愿的新老顾客。而通过会员管理平台实现的营销服务能够更精准地定位消费者的类型以及需求偏好并带来互动交流，提高沟通效率，有效收集用户反馈数据并分析，为进一步精准营销提供依据。借助移动端的会员营销，能够减少营销物料的到达终端的环节，提升效率并降低成本。3、积分兑换朝规模化和多元化发展 中国的积分兑换市场正朝着规模化和多元化的方向发展，越来越多的新兴行业和中小企业也开始提供积分项目，通过更市场化的方式了解并与客户沟通。积分兑换呈现出如下三种发展趋势：提供积分兑换服务的企业逐渐增多，兑换商品种类日益丰富。积分兑换已不局限于传统的银行、电信、航空、百货等传统企业，越来越多的新兴行业也开始提供积分兑换服务，特别是大量中小企业的加入，使积分兑换的模式和可兑换商品的种类变得更加丰富，消费者的选择余地和满意度日益提升。个性化客户忠诚度计划将更具有竞争优势。目前积分兑换平台运营企业具有较强的同质化特 公告编号：2018-007 13 征，企业间的竞争主要体现在销售渠道的拓展上。未来数年，随着销售渠道的规模化发展，渠道扩张所能带来的利润增加将会逐渐下降，具有设计开发、营销管理和个性化运营的企业将会更加具有竞争力。积分互通将是未来的发展方向。目前商家的积分兑换服务还仅局限于“各自为政”的运营状况，未来适用于各种商户的通用型可兑换积分将是发展主流，更是消费者最希望看到的结果，这样既有利于商品的自由流通，又可以给消费者提供更大的选择范围。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,041,129.48 7.08%3,204,748.38 1.38%338.14%应收账款 18,617,226.25 9.38%18,355.70 0.01%101,324.77%存货 14,117,270.63 7.11%14,762,496.50 6.36%-4.37%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 675,241.21 0.34%852,335.64 0.37%-20.78%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 134,221,426.18 67.65%92,215,742.06 39.73%45.55%可供出售金融资产 12,870,060.79 6.49%80,935,102.80 34.87%-84.10%预收款项 68,809,866.99 34.68%134,141,775.01 57.80%-48.70%其他应付款 1,286,963.95 0.65%88,711,187.76 38.22%-98.55%资产总计 198,416,858.70-232,097,307.01-14.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 报告期末，公司货币资金较去年末增加了 10,836,381.10 元，增长率 338.14%，主要是年末部分理财产品到期收回的资金未继续购买理财产品，以及因本年度公司自主开具银行承兑汇票、在其他货币资金中增加了 4,357,207.88 元的银行承兑汇票保证金所致。2、应收账款 报告期末，公司应收账款较去年末增加了 18,598,870.55 元，增长率 101324.77%，主要是因客户圣元营养食品有限公司营销分公司处于大力拓张的阶段，为了支持客户的发展、实现公司与客户业务 公告编号：2018-007 14 的进一步融合创新，公司短期内调整了与客户的结算方式，“预收+承兑汇票”方式短期变更为信用结算，待客户新的生产线运作正常时恢复正常结算。3、其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产较去年末增加了 42,005,684.12 元，增长率 45.55%，主要因为：年末购买银行理财产品 113,000,000.00 元较去年末增加了 20,790,000.00 元、本期新购买债权收益权转让理财产品 20,000,000.00 元等。4、可供出售金融资产 报告期末，公司可供出售金融资产较去年末减少了 68,065,042.01 元，下降率 84.10%，主要因为本期大部分可供出售金融资产资金回笼后已投入日常运营使用。5、预收账款 报告期末，公司预收账款较去年末减少了 65,331,908.02 元，下降率为 48.70%，主要是一方面向圣元营养食品有限公司营销分公司预收的金币款项部分已兑换、已结转至主营业务收入；另一方面因客户圣元营养食品有限公司营销分公司处于大力拓张的阶段，为了支持客户的发展、实现公司与客户业务的进一步融合创新，公司短期内调整了与客户的结算方式，本期未及时按会员的新增金币收回款项，待客户新的生产线运作正常时恢复正常结算。6、其他应付款 报告期末，公司其他应付款较去年末减少了 87,424,223.81 元，下降率为 98.55%，主要是期初应付北京东安恒新房地产开发有限公司 86,700,000.00 元往来款，公司于 2017 年 5 月通过引进投资者增资后偿还了上述款项。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 124,099,435.94-98,779,937.06-25.63%营业成本 69,636,848.69 56.11%54,974,935.30 55.65%26.67%毛利率 43.89%44.35%管理费用 15,338,084.68 12.36%9,783,493.32 9.90%56.78%销售费用 8,945,826.25 7.21%8,589,193.09 8.70%4.15%财务费用-8,019.55-0.01%-1,595.17 0.00%402.74%营业利润 36,211,859.95 29.18%34,069,467.69 34.49%6.29%营业外收入 43,804.57 0.04%43,948.49 0.04%-0.33%公告编号：2018-007 15 营业外支出 68,391.59 0.06%16,375.63 0.02%317.64%净利润 30,685,288.87 24.73%25,985,360.00 26.31%18.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入金额 124,099,435.94 元，较上年同期增长 25.63%，主要原因为公司通过对会员需求的不断投入和积极拓展新的销售渠道和客户群体，增长了会员运营及推广服务费收入14,307,809.21 元、会员商品销售收入 11,044,943.42 元。2、营业成本 报告期内，公司营业成本较上年同期增长了 26.67%，主要原因系公司销售收入增加，对应的采购及服务成本也相应增加。3、管理费用 报告期内，公司管理费用较上年同期增长了 56.78%，主要原因系公司 2017 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，向相关中介机构等支付的费用为 2,570,910.15 元，导致管理费用大幅的增加。4、财务费用 报告期内，公司财务费用出现较大比例的负增长，主要原因是银行利息增加，导致财务费用降低。5、营业利润 报告期内，公司营业利润较上年同期增长了 2,142,392.26 元，增长率为 6.29%，主要是受本期收入增长、同时成本费用受到良好控制所致。6、营业外支出 报告期内，营业外支出较上年同期增长了 52,015.96 元，增长率为 317.64%，主要原因是 2017 年11 月公司因遭受不明网络攻击，极小部分客户金币遭窃，导致损失 41,962.14 元.公司在该事情发生后已第一时间报警，同时进一步完善了信息安全防范机制，提高系统的安全检查和保护措施，保障信息安全稳定运行。7、净利润 报告期内，公司净利润较上年同期增长 18.09%，主要原因是本期收入增长、同时成本费用受到良好控制以及企业所得税税率由 25%降为 15%所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-007 16 主营业务收入 123,936,357.79 98,583,605.16 25.72%其他业务收入 163,078.15 196,331.90-16.94%主营业务成本 69,489,228.48 54,942,751.56 26.48%其他业务成本 147,620.21 32,183.74 358.68%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%会员商品销售 79,792,550.68 64.30%68,747,607.26 69.60%会员运营及推广服务 44,143,807.11 35.57%29,835,997.90 30.20%注注：其他业务收入项目，本期收入金额 163,078.15 元，占营业收入比例 0.13%，主要为商品残次品的销售及物流理赔款等。按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品分类来看，2017 年公司收入结构相比上年未发生显著变化，较为稳定。2017 年，公司通过聚集于主营业务、对会员需求不断投入、进一步优化了会员平台产品及服务，使公司提供的会员服务与客户的需求密切贴合，促使会员对客户更具有粘性与忠诚度，进而增加了公司收入金额，提高了公司整体盈利能力；另一方面，积极拓展新的销售渠道和客户群体，报告期内公司新增的客户主要有：上海浦东发展银行、东莞银行、中国邮政蓄银行、上海今联实业、招联消费金融、深圳市宏兆实业等等，进而拓展了公司的收入来源。故报告期内收入较去年同期有一定的提升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 圣元营养食品有限公司营销分公司 96,096,545.30 77.44%否 2 招商银行股份有限公司 4,647,296.42 3.74%否 3 广州柚子舍生物科技有限公司 943,396.23 0.76%否 4 威莱(广州)日用品有限公司 849,228.23 0.68%否 5 厦门银鹭食品集团有限公司 490,862.26 0.40%否 合计合计 103,027,328.44 83.02%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广州晶东贸易有限公司 7,642,382.85 10.98%否 2 佛山市新宝网络科技有限公司 3,866,850.43 5.55%否 3 广东乐的互动娱乐股份有限公司 3,523,224.62 5.06%否 公告编号：2018-007 17 4 中国邮政速递物流股份有限公司武汉市分公司 3,265,697.72 4.69%否 5 合肥荣电实业股份有限公司 2,869,868.38 4.12%否 合计合计 21,168,024.00 30.40%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,487,668.71 11,873,718.51-230.44%投资活动产生的现金流量净额 23,456,403.08-42,826,004.22-筹资活动产生的现金流量净额-1,489,561.15 -2,156,628.57 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为-15,487,668.71 元，较去年减少了 27,361,387.22元，主要是因为客户圣元营养食品有限公司营销分公司处于大力拓张的阶段，为了支持客户的发展、实现公司与客户业务的进一步融合创新，公司短期内调整了与客户的结算方式所致。待客户新的生产线运作正常时恢复正常结算。2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额为 23,456,403.08 元，较去年增加了 66,282,407.30 元，主要 是因为本期投资支付的现金减少所致，本期大部分投资产品的资金回笼后已投入日常运营使用、未继续购买新的产品。3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额为-1,489,561.15 元，主要是因为报告期内优识科技吸收股东投 资收到现金 88,600,000.00 元，支付北京东安恒新房地产开发有限公司投资款 86,700,000.00 元，以上两个事项产生现金流量净额 1,900,000.00 元，去年同期无该等事项，另外子公司广州优盟电子商务有限公司本期分配股利 3,389,561.15 元，较上年同期增长了 1,232,932.48 元，故本期合计现金流量净额较上年同期增长 667,067.42 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，优识物流和北京格罗堡“对合并报表净利润影响未达到 10%”。（一）、下属子公司、参股公司基本情况如下：1、优识物流 公告编号：2018-007 18 优识物流为全资子公司，其出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）股权比例（股权比例（%）出资方式出资方式 1 优识科技 1,000.00 1,000.00 100.00 货币 合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00-优识物流的基本情况如下：名称名称 广州优识物流有限公司 社会统一信用代码社会统一信用代码 91440101MA59D7MN27 住所住所 广州市天河区黄埔大道路 159 号 15D 房自编 02 房（仅限办公用途）企业类型企业类型 有限责任公司(法人独资)法定代表人法定代表人 孔雷 注册资本注册资本 人民币 1000 万元 经营范围经营范围 装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2016 年 06 月 08 日 营业期限营业期限 至长期 2、优盟电子 优盟电子为控股子公司，其出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）股权比例（股权比例（%）出资方式出资方式 1 优识科技 270.60 270.60 90.20 货币 2 王玉静 14.70 14.70 4.90 货币 3 陈笑凡 14.70 14.70 4.90 货币 合计合计 300.00 300.00 100.00-优盟电子的基本情况如下：公告编号：2018-007 19 名称名称 广州优盟电子商务有限公司 社会统一信用代码社会统一信用代码 91440106088212939A 住所住所 广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 房自编 A 区 02（仅限办公用途）企业类型企业类型 其他有限责任公司 法定代表人法定代表人 许雅超 注册资本注册资本 人民币 300 万元 经营范围经营范围 商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨询服务；软件开发；企业管理咨询服务；市场调研服务；广告业；生鲜家禽零售；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；网络技术的研究、开发；软件服务；生鲜家禽批发；信息系统集成服务；市场营销策划服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；预包装食品批发；保健食品零售(具体经营项目以食品经营许可证为准)；酒类零售；保健食品批发(具体经营项目以食品经营许可证为准)；预包装食品零售；酒类批发。成立日期成立日期 2014 年 01 月 29 日 营业期限营业期限 至长期 优盟电子主要经营情况如下：单位：元 项目项目 本本期金额期金额 上上期金额期金额 营业收入 25,318,467.74 17,291,642.30 净利润 3,550,479.37 3,193,827.10 占合并净利比例 11.57%12.29%优盟电子营业收入较上年同期增长了 46.42%，由于公司尚处于业务拓张期，为了业务的长远发展，本期新开发的客户及新开发的业务投入较大、毛利率较低，故净利润较上年同期略微下降。3、北京格罗堡 北京格罗堡为参股子公司，其出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）股权比例（股权比例（%）1 优识资讯 8.0645 5.9524 2 其他股东 127.4194 94.0376 合计合计 135.4839 100.0000 北京格