430282_2016_优睿传媒_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 证券代码：证券代码：430282 430282 证券简称：优睿传媒证券简称：优睿传媒 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 上海优睿文化传媒股份有限公司（Shanghai U-Right Culture Media CO.,LTD.）2016优睿传媒 NEEQ:430282 年度报告 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月，公司参与的电视剧漂亮的李慧珍开机。由迪丽热巴、盛一伦联盟主演。2016 年 12 月，公司参与整合营销的电视剧深夜食堂已取得发行许可证。该剧改编自亚洲顶级美食 IP深夜食堂，由著名导演蔡岳勋执导，黄磊领衔主演，赵又廷、张钧甯、萧敬腾、戚薇、吴昕、梁静、海清、陈意涵、任贤齐、应采儿等一众实力演员加盟。上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.7 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 1 页，共 83 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 优睿传媒、公司、本公司 上海优睿文化传媒股份有限公司 主办券商 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元 人民币元 本期、本年、本年度、报告期 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 植入广告/广告植入 将产品或品牌及其代表性的感官符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧、电视节目、游戏或其他载体中,通过场景的再现,让受众留下对产品及品牌深刻印象或潜移默化的影响,继而达到宣传、营销和推广的目的,实现多方共赢。广告主 是指为推销商品或者提供服务,自行或者委托他人设计、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人。上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 2 页，共 83 页 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 公司对前五名客户的收入占总收入的 100%，存在前五名客户依赖的风险。一旦这些客户的采购计划或经营发生重大变动，将对公司收入和净利产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 3 页，共 83 页 第二节公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海优睿文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai U-Right Culture Media CO.,LTD.证券简称 优睿传媒 证券代码 430282 法定代表人 于文浩 注册地址 上海市松江区玉阳路 699 弄 1-9 号 7 幢 206-4 室 办公地址 上海市长宁区江苏北路 125 号华联创意广场 B 幢 4 层 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈雨、谭争 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书 郭燕华 电话 021-32070298-830 传真 021-32070298 电子邮箱 Y 公司网址 无 联系地址及邮政编码 上海市长宁区江苏北路 125 号华联创意广场 B 幢 4 层；邮编 200040 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-08-07 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 植入广告的创意设计与执行 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 4 页，共 83 页 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）14,764,200 做市商数量 2 控股股东 于文浩、郭燕华 实际控制人 于文浩、郭燕华 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000694188828X 否 税务登记证号码 91310000694188828X 否 组织机构代码 91310000694188828X 否 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 5 页，共 83 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,575,186.16 14,833,962.05-28.71 毛利率%55.34 69.95 归属于挂牌公司股东的净利润 2,245,274.00 6,279,390.32-64.24 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,127,775.42 6,220,113.61-65.79 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.58 64.56-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.87 63.95 基本每股收益 0.15 1.02-85.29 二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,293,156.64 17,111,816.59 36.12 负债总计 5,638,624.79 1,702,558.74 231.19 归属于挂牌公司股东的净资产 17,654,531.85 15,409,257.85 14.57 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 2.33-48.50 资产负债率%24.21 9.95 流动比率 4.09 9.98 利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 756,269.70 2,354,168.77-应收账款周转率 1.68 8.12-存货周转率-四、成长情况四、成长情况 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 6 页，共 83 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.12 68.69-营业收入增长率%-28.71 110,710.45-净利润增长率%-64.24-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 14,764,200.00 6,600,000 123.70 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 140,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,660.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,325.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 156,664.77 所得税影响数-39,166.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 117,498.58 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 7 页，共 83 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司处于广告业，是专业于植入广告行业的服务提供商，公司拥有优质高效的人才资源、丰富的媒介资源和良好的市场口碑，为广告主及代广告主执行购买的广告公司提供有针对性的植入广告服务。公司开拓业务的方式分为两种：一种是根据客户的植入广告需求，提出文化创意及设计理念，然后根据创意和理念来寻找符合要求的媒介，将广告主的产品、品牌及企业文化等信息植入相关媒介中；另一种是根据所获取的制片方拟拍摄的脚本、故事大纲、剧组阵容等信息，做出专业分析后选择可能达成合作意向的客户，制作合作建议书，列明可能的介入点，促进双方达成合作。公司收入来源于植入广告的创意策划与执行服务。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 8 页，共 83 页 报告期内，影视娱乐行业经历震荡，增速低于市场预期，公司收益不及预期。但从公司整体战略发展来看，主营业务保持稳健，现金流充沛，公司总资产 23,293,156.64 元，比上年同期增加了 36.12%，有充足的现金进一步扩大经营规模和市场份额。公司将秉承“精品内容匹配知名品牌”的植入营销策略，公司继续开拓主营业务，积极拓展上下游产业，来为公司的快速发展进行整体规划和战略布局，使公司主营业务呈现稳健发展的态势。1、财务状况 公司报告期末资产总额为 23,293,156.64 元，较期初增加 6,181,340.05 元，增幅 36.12%，增加的主要原因系应收账款增加；期末负债总额为 5,638,624.79 元，较期初增加 3,936,066.05元，增幅 231.19%，增加的主要原因系应付账款增加；期末净资产为 17,654,531.85 元，较期初增加 2,245,274.00 元，增幅 14.57%，增加的主要原因为本年经营实现净利润所致。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 10,575,186.16 元，比上年同期减少 28.71%；归属于挂牌公司股东的净利润为 2,245,274.00 元，比上年同期减少 64.24%，主要原因是公司以前年度参与整合营销的电视剧在 2015 年公映，使得 2015 年确认的广告策划收入较多，而 2016 年广告策划尚未达到收入确认条件导致本期收入大幅下降。3、现金流量 2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 756,269.70 元，继续保持了较为良好的经营活动现金流获取能力，为公司的正常生产运营提供了良好的资金支持；投资活动产生的现金流量净额为 8,748.66 元，主要是公司投资理财取得了较好的收益所致。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 10,575,186.16-28.71 14,833,962.05 110,710.45 营业成本 4,722,417.14 5.95 44.66 4,457,244.80 30.05 毛利率 55.34 69.95 管理费用 1,666,771.84-1.40 15.76 1,690,404.99 16.33 11.40 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 9 页，共 83 页 销售费用 302,096.50 4,562.56 2.86 6,479.20-0.52 0.04 财务费用-37,121.99 -23,942.05 资产减值损失 566,202.65 210.86 5.35 182,140.53 1.23 投资收益 22,325.15-71.75 0.21 79,035.62 89.14 0.53 营业利润 3,167,782.35-62.20 29.95 8,379,780.09 56.49 营业外收入 140,000.00 1.32-营业外支出 5,660.38 0.05-所得税费用 1,056,847.97-49.68 9.99 2,100,389.77 14.16 净利润 2,245,274.00-64.24 21.23 6,279,390.32 42.33 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年发生数为 10,575,186.16 元，比上年数减少 28.71%，主要原因为以前年度参与整合营销的电视剧在 2015 年公映，使得 2015 年确认的广告策划收入较多，而 2016年广告策划尚未达到收入确认条件。2、营业成本本年发生数为 4,722,417.14 元，比上年数增加 5.95%，其中：广告植入成本较上年增加 34.43 万元，与广告植入收入保持基本相同的增长趋势；2016 年无广告策划收入，故而无广告策划成本。3、公司 2016 年毛利率为 55.34%，较上年数下降 14.61 个百分点，主要原因系 2016 年公司无广告策划收入，而 2015 年广告策划收入占比较高且毛利率较高，从而使得 2015 年综合毛利率较高。具体如下：（1）2016 年广告植入毛利率为 55.34%，较 2015 年广告植入毛利率 56.56%下降了 1.22个百分点，变动幅度较小，主要系公司加强对植入广告的数据分析及方案制作，相应的人工成本小幅增加；（2）2016 年无广告策划收入，2015 年广告策划收入毛利率 98.34%，广告策划成本较低，使得该业务毛利率较高。综上，由于广告策划的毛利率较高，公司 2016 年无广告策划收入，从而使得综合毛利率大幅下降。4、管理费用（1）差旅费本年发生额 240,313.08 元，比上年数增加 102.34%，主要原因系本年拓展业务，差旅费增加；（2）代理服务费本年发生额 90,761.50 元，比上年增加 44.05%，主要原因系本年存在上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 10 页，共 83 页 诉讼，相关代理费增加；（3）业务招待费本年发生额 78,848.43 元，比上年增加 59.99%，主要原因系本年拓展业务，业务招待费增加；（4）交通费本年发生额 68,673.94 元，比上年增加 139.47%，主要原因系本年拓展业务，交通费增加；（5）物业管理费 40,026.05 元，比上年增加 33.34%，主要原因系公司于 2015 年 8 月迁址，物业管理费上涨；（6）折旧费 18,901.62 元，比上年减少 37.92%，主要原因系本期车辆折旧已计提完毕；（7）装修费 0 元，比上年减少 71,948.00 元，主要原因系本期公司未发生装修事项。5、销售费用本年发生额 302,096.50 元，比上年数增加 4,562.56%，其主要原因系本年服务费等费用非经常性发生，上年相关费用发生较少。6、资产减值损失本年发生数为 566,202.65 元，比上年数增加 210.86%，其主要原因为本年公司收入回款率较差，导致期末应收账款大幅增加，从而使得应收账款计提的坏账准备增加。7、投资收益本年发生数为 22,325.15 元，比上年数减少 71.75%，投资收益均为公司利用闲置资金购买理财产品产生的收益，本期购买理财产品金额较上年大幅减少，从而使得本期收益减少。8、营业外收入本年发生数为 140,000.00 元，上年为 0，本期营业外收入均为经济园区扶持基金，上期无该项补贴。9、所得税费用本年发生数为 1,056,847.97 元，上年发生数为 2,100,389.77 元，其主要原因为本年营业收入下降导致公司税前利润下降，当期应纳企业所得税额减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,575,186.16 4,722,417.14 14,833,962.05 4,457,244.80 其他业务收入 合计合计 10,575,186.16 4,722,417.14 14,833,962.05 4,457,244.80 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 11 页，共 83 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%广告创意与执行 10,575,186.16 100.00 14,833,962.05 100.00 合计 10,575,186.16 100.00 14,833,962.05 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入本年发生数为 10,575,186.16 元，比上年数减少 28.71%，主要原因为以前年度参与整合营销的电视剧在 2015 年公映，使得 2015 年确认的广告策划收入较多，而 2016 年广告策划尚未达到收入确认条件。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 756,269.70 2,354,168.77 投资活动产生的现金流量净额 8,748.66 62,559.62 筹资活动产生的现金流量净额 3,390,566.04 现金流量分析现金流量分析：本年经营活动产生的现金流量净额为 756,269.70 元，较去年同期减少 67.88%。主要是由于本期销售收入减少且款项回收状况不佳，使得期末应收账款大幅增加，从而导致经营活动现金流入较上年大幅减少。本年投资活动产生的现金流量净额为 8,748.66 元，较去年同期减少 86.02%。主要是由于本期购买理财产品金额较上年大幅减少，从而使得本期投资收益减少。本年筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，上年同期金额为 3,390,566.04 元，主要是本年未发生融资、借款等筹资活动，上年进行了股票发行获取股东投资。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 群邑（上海）广告有限公司 5,660,377.36 53.53 否 2 上海李奥贝纳广告有限公司 5,267,579.30 49.81 否 3 上海麦际市场策划有限公司 18,927.71 0.18 否 4 浙江翼信科技有限公司-371,698.21-3.52 否 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 12 页，共 83 页 合计合计 10,575,186.16 100.00-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 东阳华录百纳影视有限公司 4,716,981.13 89.26 否 2 盛世长城国际广告有限公司上海分公司 301,358.50 5.70 否 3 上海申冠置业发展有限公司 266,307.87 5.04 否 合计合计 5,284,647.50 100.00-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：无 2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金 13,936,377.57 5.81 59.83 13,171,359.21 78.86 76.97-17.14 应收账款 8,952,500.00 145.15 38.43 3,651,800.00-21.34 17.09 预付账款 60,453.60 101.48 0.26 30,005.30-98.62 0.18 0.08 其他应收款 37,667.42-62.17 0.16 99,570.07 178.91 0.58-0.42 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 13 页，共 83 页 存货-其他流动资产 65,644.52 52.33 0.28 43,092.47-67.81 0.25 0.03 长期股权投资-固定资产 38,988.43-9.27 0.17 42,974.05-27.58 0.25-0.08 在建工程-递延所得税资产 200,740.27 181.25 0.86 71,374.70-80.96 0.42 0.44 短期借款-应付账款 3,514,197.28 405.82 15.09 694,757.28 0.00 4.06 11.03 应交税费 1,559,132.86 146.18 6.69 633,342.75 855.50 3.70 2.99 其他应付款 305,997.36 34.25 1.31 227,935.76 2708.18 1.33-0.02 长期借款-资产总计 23,293,156.64 36.12-17,111,816.59 68.69-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款年末账面余额为 9,700,000.00 元，比年初账面余额增加 152.34%，其主要原因为本年已满足确认条件的收入项目回款率较低，从而使得期末应收账款增加。2、预付款项年末余额为 60,453.60 元，比年初账面余额增加 101.48%，其变动主要原因为本年预付房租费及法律顾问费。3、其他应收款年末账面余额为 53,810.60 元，比年初账面余额减少 48.66%，其主要原因为本年收回年初备用金。4、其他流动资产年末余额为 65,644.52 元，比年初余额增加 52.33%，其主要原因为本年待抵扣进项税额增加。5、递延所得税资产年末余额为 200,740.27 元，比年初余额增加 181.25%，其主要原因为本年因应收账款增加导致资产减值准备形成的暂时性差异增加。6、应付账款年末余额为 2,819,440.00 元，比年初余额增加 405.82%，其变动主要原因为本年应付的广告制作费尚未支付。7、预收款项年末余额为 153,301.88 元，年初余额为 0.00 元，其变动主要原因为本年已按合同进度收到广告发布费，但尚未满足收入确认条件。8、应付职工薪酬年末余额为 105,995.41 元，比年初余额减少 27.66%，其变动主要原因为本年公司员工人数减少，使得期末应付工资减少。9、应交税费年末余额为 1,559,132.86 元，比年初余额增加 146.18%，其变动主要原因上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 14 页，共 83 页 为本年按季度预缴的企业所得税较去年减少，从而使得期末应交企业所得税增加。10、其他应付款年末余额为 305,997.36 元，比年初余额增加 34.25%，其变动主要原因为本年待转的应交销项税额增加。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司无控股子公司、参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年 3 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于使用闲置资金进行金融资产投资的议案，公司使用闲置资金购买中国建设银行“乾元”保本型人民币 2016年第 6 期理财产品金额 480 万元，报告期内取得投资收益 22,325.15 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、广告行业的环境 经过三十多年的发展，我国广告市场迅速成长为一个充满生机和活力的市场，成为全球广告市场增长最快的国家之一。同时，我国广告市场规模在世界市场上的排名不断提升。2016年居世界第二位，仅次于美国。随着我国国民经济的增长，居民消费水平的提高，企业营销及广告投入力度的加大，未来的中国广告市场必将迎来行业发展的良好时代。2、文化传媒行业的环境 国家颁布了中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定、文化产业振兴规划、关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见 等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策，文化传媒行业正面临着前所未有的发展机遇。3、电视剧行业的环境 自2015年1月1日起，卫视综合频道黄金时段电视剧实行“一剧两星”的播出模式，即同一部电视剧每晚黄金时段联播的综合频道不得超过两家，同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集。此政策直接导致制片方获取的利润减少，同时导致地方卫视购买成本增高，因此植入广告成为制片方增加收入的重要来源。4、电影行业的环境 随着银幕数量的增加和观众电影消费习惯的逐步养成，国内电影票房将持续快速攀升。上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 15 页，共 83 页 2016 年全国电影总票房为 457.12 亿元，同比增加 3.73%（数据来源：http:/ 1.公司品牌优势 公司高度重视品牌形象的建设，努力通过内容和渠道两个方面来不断强化自身品牌影响力。2016年公司通过参与深夜食堂等电视剧，与多个国际团队跨界合作，获得了高度的媒体关注与报道，促进了公司品牌形象的进一步提升，有效提升了公司的市场知名度和持续盈利能力。2.上下游资源优势 公司管理层在行业内从业多年，拥有资深的经验及上下游资源优势。一方面公司长期以来在影视剧行业深耕细作，与全国各大制片公司建立了良好的合作关系；另一方面由于广告发布业务主要客户集中于国际、国内知名企业，因此累积了丰富的广告客户资源。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1、报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，未发生影响公司持续经营能力的违法违规事项。2、报告期内，公司确认收入1,057.52万元，持续稳定。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为75.63万元，有力的保证了公司的持续经营能力。4、报告期内，公司总资产2,329.32万元，货币资金1,393.64万元，现金流充沛。综上所述，公司2016年整体经营情况稳定，资产负债结构合理，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。二二、风险因素、风险因素 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 16 页，共 83 页（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 客户集中度较高的风险 公司对前五名客户的收入占总收入的 100%，存在前五名客户依赖的风险。一旦这些客户的采购计划或经营发生重大变动，将对公司收入和净利产生一定不利影响。应对措施：公司将在维系现有客户的同时，将积极开拓新客户以增加业务收入，降低重大客户依赖风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 三、董事会三、董事会对对审计报告的审计报告的说明说明 （一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 17 页，共 83 页 第五节重要事项 一、重一、重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五、二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 （一）报告期内（一）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 上海传赢文化传播有限公司 接受劳务 2,358.49 是 总计总计-2,358.49-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易系公司日常经营中发生，有利于公司业务的开展，交易发生金额较小，且价格公允，不存在损害公司利益的情形。上述事项已于 2016 年 9 月 2 日由公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 18 页，共 83 页 公司整体变更为股份有限公司时，公司控股股东、实际控制人、全部董事、监事、高级管理人员曾作出减少和规范关联交易、避免同业竞争的承诺。报告期内，以上人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项。上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 19 页，共 83 页 第六节股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,527,500 38.30 5,089,485 7,616,985 51.59 其中：控股股东、实际控制人 1,065,000 16.14 1,317,405 2,382,405 16.14 董事、监事、高管 1,065,000 16.14 1,317,405 2,382,405 16.14 核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 4,072,500 61.70 3,074,715 7,147,215 48.41 其中：控股股东、实际控制人 3,195,000 48.41 3,952,215 7,147,215 48.41 董事、监事、高管 4,072,500 61.70 3,074,715 7,147,215 48.41 核心员工-总股本总股本 6,600,000 8,164,200 14,764,200-普通股股东人数普通股股东人数 29（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末持有期末持有限售股份限售股份数量数量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 1 于文浩 3,660,000 4,527,420 8,187,420 55.45 6,140,565 2,046,855 2 巩建 877,500 1,085,467 1,962,967 13.29-1,962,967 3 封建伟 722,500 889,259 1,611,759 10.92-1,611,759 4 郭燕华 600,000 742,200 1,342,200 9.09 1,006,650 335,550 5 中泰证券股份有限公司 281,000 337,701 618,701 4.19-618,701 6 中银国际证券有限责任公司 151,000 146,521 297,521 2.02-297,521 7 鲁证新天使投资有限公司齐鲁齐鑫 1 号新三板投资基金 100,000 123,700 223,700 1.52-223,700 8 熊艳明 88,000 104,382 192,382 1.30-192,382 上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 20 页，共 83 页 9 戎萃 8,000 86,139 94,139 0.64-94,139 10 董勇 17,000 21,029 38,029 0.26-38,029 合计合计 6,505,000 8,063,818 14,568,818 98.68 7,147,215 7,421,603 前十名股东间相互关系说明：公司股东于文浩和郭燕华为夫妻关系，股东鲁证新天使投资有限公司齐鲁齐鑫 1 号新三板投资基金为股东中泰证券股份有限公司全资孙子公司鲁证新天使投资有限公司管理的私募投资基金，除此之外其他股东之间不存在任何关联关系。二二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 无。三三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期末，于文浩持有公司 55.45%的股份，郭燕华持有公司 9.09%的股份，二人为夫妻关系，通过股权比例控制公司生产经营和财务决策，为公司控股股东、实际控制人。于文浩，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994 年-1996年任北京握奇数据有限公司销售经理，1996 年-1998 年任北京中国企业界杂志社销售经理，1999 年-2005 年任北京欢乐传媒集团运营总经理，2005 年-2006 年任旅游卫视全国市场总监，2006 年-2008 年任上海点视传媒公司副总裁，2009 年与郭燕华合伙创立上海优睿广告有限公司，历任监事、法定代表人、总经理。目前担任公司法定代表人、董事长、总经理。郭燕华，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7月至 11 月任奥美广告集团客户主管，2008 年 12 月-2009 年 8 月任盛世长城国际广告公司客户主管，2009 年 9 月与于文浩合伙成立上海优睿广告有限公司，历任法定代表人、执行董事、监事。目前担任公司副总经理、董事、董事会秘书。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。上海优睿文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告 第 21 页，共 83 页 第七节融资及分配情况 一一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂挂牌转让日期牌转让日期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行对象发行对象中外部自中外部自然人人数然人人数 发行对发行对象中私象中私募投资募投资基金家基金家数数 发行对发行对象中信象中信托及资托及资管产品管产品家数家数 募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 2015-8-13 2015