872144_2017_精一科技_2017年年度报告_2018-03-25.pdf

1 2017 年度报告 精一科技 NEEQ:872144 天津精一科技发展股份有限公司 Tianjin Genuine Technology Development Corp 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月,公司与天津市地下铁道集团有限公司签署 3,723,400.00 元金额合同。2017 年 10 月,公司通过高新技术企业复审评定，获得期限为三年的高新技术企业证书。2017 年 8 月 17 日,公司正式进入全国股份转让系统挂牌,公司迈入新的发展阶段。2017 年 12 月 31 日,公司获得四级信息系统集成及服务资质，期限四年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 天津精一科技发展股份有限公司 公司章程、章程 指 天津精一科技发展股份有限公司章程 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 北京兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵树新、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 赵树新担任公司董事长，直接持有公司 93.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人。赵树新能够通过股东大会、董事会行使表决权,对公司经营、公司治理、董事监事高级管理人员变动和业务发展目标产生重要影响。若赵树新利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东的利益。公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理水平将会提出更高的要求。核心技术人员流动风险 公司属于软件和信息技术服务业，行业特点决定了公司核心竞争力的基础为科技型高素质人才，员工的稳定性对公司持续稳定经营至关重要，如果员工流动频繁，尤其是核心技术人员的流失，将会影响公司经营活动的正常开展。市场竞争的风险 公司所在软件开发行业属于知识和技术密集型行业，知识更新速度较快，市场竞争较为激烈，行业内企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的创新，时刻关注行业技术发展的最新动态，持续提高自身产品和服务的竞争力，从而满足市场不断变化及客户的需求。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误，自身服务能力不能跟紧市场最新动态，则6 公司的经营能力将受到影响。公司规模较小的风险 公司主要从事应用系统、网络平台、APP 等技术产品的开发、销售及运维业务。该领域属于软件行业中的一个细分领域，该细分领域中的企业以中小企业为主且集中度较为分散，普遍规模较小。公司成立于 2011 年，注册资本 500 万元，2016 年度、2017 年度主要业务收入分别为 12,142,250.17 元、16,084,393.28 元，虽然公司正处于快速发展期，但受到经营时间较短影响，注册资本、年营业额、资产总额、利润、人员规模等指标均较小。因此，公司面临因经营规模较小而较难应对较大的宏观经济波动和市场需求萎缩的潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津精一科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Genuine Technology Development Corp 证券简称 精一科技 证券代码 872144 法定代表人 赵树新 办公地址 天津开发区第四大街 80 号天大科技园软件大厦北楼 510 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈红 职务 董事会秘书、财务总监 电话 022-25325926 传真 022-65542325 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津开发区第四大街 80 号天大科技园软件大厦北楼 510室,300457 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津开发区第四大街 80 号天大科技园软件大厦北楼 510 室董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 25 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 应用系统、网络平台、APP 等技术产品的开发、销售及运维 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵树新 实际控制人 赵树新 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116569319171B 否 注册地址 天津开发区第四大街80号天大科技园软件大厦北楼 510 室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马玲玲、赵永峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,084,393.28 12,142,250.17 32.47%毛利率%36.82%60.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,003,865.31 1,965,896.26-48.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-386,944.28 1,866,245.99-120.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.91%28.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.59%26.89%-基本每股收益 0.20 0.39-48.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,073,298.21 9,589,285.07 36.33%负债总计 4,146,127.73 1,665,979.90 148.87%归属于挂牌公司股东的净资产 8,927,170.48 7,923,305.17 12.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.58 13.29%资产负债率%（母公司）31.71%17.37%-资产负债率%（合并）31.71%17.37%-流动比率 494.26%565.95%-利息保障倍数 17.10 37.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-820,620.44 667,181.60-223.00%应收账款周转率 2.94%3.20%-存货周转率-26.60%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.33%21.49%-营业收入增长率%32.47%50.98%-净利润增长率%-48.94%-43.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,592,016.67 非流动资产处置损益-2,520.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,589,496.67 所得税影响数 198,687.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,390,809.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，是一家专业从事软件开发的信息化综合服务提供商。公司具备独立自主的研发能力，截止报告期，公司拥有 30 项自主研发的软件著作权及软件产品，涵盖了教育、电力、电子政务等多个领域。公司通过直销方式获取软件开发和技术服务订单。公司依托专业人员，充分利用项目人员的业务经验为客户提供优质的软件开发和技术服务，将其交付给客户并经客户验收后，获得收入、利润和现金流。公司经营模式以客户特定需求为导向，依据不同客户的需求，为客户量身定做相应的软件或者提供个性化服务，为客户提供全面的解决方案或一体化服务。公司的客户主要来自各行各业的企业和政府部门，公司具有丰富的行业经验。关键资源方面，公司自身研发实力雄厚，拥有多项软件著作权，获得高新技术企业、软件企业、计算机信息系统集成企业四级资质，拥有专业研发团队。公司采取直销的销售模式，具体包括：客户拓展模式；招投标模式；客户直接委托模式。公司客户主要为天津地铁、天津市政建设集团下属天津市松江科技发展股份有限公司、开发区贸促中心等国有企业，对客户需求理解较高，须公司直接安排技术人员做需求调研分析，为客户提供包括软件开发、技术服务等整体解决方案，公司与客户直接签订合同，明确合同标的及主要经济技术指标等，并按照合同约定进行产品及服务的结算、收款工作并提供相应的售后服务。公司主要通过为客户提供软件开发、技术服务和系统集成等服务取得收入，公司收入组成主要为定制软件开发收入、系统集成收入、技术服务收入、制作服务收入及域名收入。报告期内，公司的商业模式较上年度相比，收入类别增加了系统集成收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 160,843,93.28 元，较上年同期增长 32.47%，毛利率为 36.82%，较上年同期降低 23.21%，实现净利润 100,386,5.31 元，较上年同期减少 962,030.95 元，毛利率同期相比有所下降是因为加大了主营业务成本投入，净利润与同期相比降低的主要原因为加大了主营业务成本和管理费用的投入。12 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年相比扩大了经营范围，增加了系统集成收入，未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 软件产业是国家重点发展、大力扶持的产业。为了促进其发展，国家颁布了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策国发20114 号等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。在行业规划方面，国务院及相关部门相继颁布了国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、2006-2020 年国家信息化发展战略、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、国家电子政务“十二五”规划等鼓励政策，为行业的发展提供政策保障；国家还将加快建设下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合。国家对软件信息技术服务行业的政策扶持，为行业企业快速发展创造了良好环境，推动了软件行业和信息产业的发展。软件行业对产品和技术创新能力要求较高，技术进步快、升级频繁。这要求企业必须准确把握新客户的市场需求和已有客户对产品的新需求，精准判断行业发展趋势，持续创新，不断推出新产品和新技术。我国缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链中低端；产业创新体系不健全，核心技术缺乏；产业规模和实力还不能满足国民经济和社会发展需要。当前国内信息产业虽然已形成一定规模，但部分关键技术尚待进一步加强，比如高端传感器制造、传感器与移动通信主干网络的接入服务能力延缓了国内计算机技术市场发展步伐。因此，行业企业应在新一代信息技术升级的背景下，注重应用带动发展，大力推进业务创新和服务模式创新，提升行业技术水平。随着软件和信息技术服务行业的快速发展和一系列有利于行业发展的政策出台，越来越多的小企业涌入信息技术服务市场，市场集中度不高，中低端市场竞争激烈，同时，行业领域细分日益明显，行业竞争程度日益激烈，大量小企业的增加加剧市场竞争，出现低端市场通过压低价格的形式获利，进一步降低了行业的利润空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,945,397.84 14.88%1,967,920.47 20.52%-1.14%应收账款 6,415,824.24 49.08%3,907,693.91 40.75%64.18%存货 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 1,241,879.17 9.50%2,017,787.89 21.04%-38.45%在建工程 0-0-短期借款 2,000,000.00 15.30%1,000,000.00 10.43%100.00%长期借款 0-0-预付账款 2,580,929.38 19.74%1,058,489.99 11.04%143.83%资产总计 13,073,298.21-9,589,285.07-36.33%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2017 年度应收账款较上年增长了 64.18%，一方面是因为公司销售额增长了 32.47%，天津地铁集团、松江科技等大型国企资信良好，但付款流程复杂，付款周期较长。另一方面受市场环境影响，客户资金普遍紧张，延迟了回款周期。2、公司 2017 年度固定资产较上年减少了 38.45%，一方面是因为当年度未大量投入固定资产，另一方面受累计折旧影响，期末固定资产净值有所减少。3、公司 2017 年度短期借款较上年增加了 100.00%，是因为 2017 年归还了 2016 年度的短期借款后，于 2017 年 9 月 11 日又与中国建设银行股份有限公司天津开发分行签订一年期的小微企业快贷借款合同，借款金额 200 万元。4、公司 2017 年度预付账款较上年增加了 143.83%，主要原因系公司为未来新订单提前支付款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,084,393.28-12,142,250.17-32.47%营业成本 10,161,838.56 63.18%4,853,811.51 39.97%109.36%毛利率%36.82%-60.03%-管理费用 5,256,492.87 32.68%4,232,458.72 34.86%24.19%销售费用 904,466.55 5.62%791,922.52 6.52%14.21%财务费用 74,059.14 0.46%62,342.39 0.51%18.79%营业利润 1,158,875.38 7.20%2,054,381.08 16.92%-43.59%营业外收入 0-100,009.45 0.82%-100.00%营业外支出 2,520.00 0.02%335.79 0.0028%650.47%净利润 1,003,865.31 6.24%1,965,896.26 16.19%-48.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2017 年度营业收入较上年增长了 32.47%，主要原因为 2017 年度新增系统集成收入，涉及该种类收入的客户有天津地下铁集团有限公司、天津市松江科技发展股份有限公司，分别贡献收入 3,374,018.47 元和 1,570,291.49 元。2、公司 2017 年度营业成本较上年增长了 109.36%，该项目大幅增长的主要原因为 2017 年加大了外包成本的投入，因工期紧张及人员技术水平等原因增加项目外包投入以保证 2017 年订单顺利验收。3、公司 2017 年度管理费用较上年增长了 24.19%，主要原因为公司加强研发投入，增加了574,893.60 元的研发费用，新增 108,041.29 元上新三板以后的中介咨询服务费用。4、公司 2017 年度营业利润较上年大幅降低 43.59%，主要是因为营业成本增加了 109.36%，增加的营业成本部分主要为外包成本，委托外部机构开发系统指定模块及商务咨询。5、公司 2017 年度营业外收入较上年降低 100.00%，是因为国家会计政策变更以后将计入“营业外收入”科目的数据计入了“其他综合收益”。6、公司 2017 年度营业外支出较上年增加 650.47%，主要是因为处置了报废的固定资产产生收益。14 7、公司 2017 年度净利润较上年大幅降低 48.94%，主要是因为营业成本以及管理费用的增加，营业成本增加 109.36%，管理费用增加 24.19%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,084,393.28 12,142,250.17 32.47%其他业务收入 0 0-主营业务成本 10,161,838.56 4,853,811.51 109.36%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术开发收入 10,512,971.87 65.36%10,519,994.26 86.64%运维服务收入 1,157,938.24 7.20%975,420.69 8.03%制作服务收入 616,320.74 3.83%611,320.72 5.03%其他服务收入 97,463.23 0.61%35,514.50 0.30%硬件销售收入 3,699,699.20 23.00%0-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度销售收入较上年主要增加了硬件销售收入，公司在业务发生之前变更了营业范围，增加电子产品销售。其他项目收入未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津地下铁集团有限公司 3,374,018.47 20.98%否 2 天津芯帕斯科技股份有限公司 2,470,075.49 15.36%否 3 安徽鼎韬信息服务有限公司 1,710,264.16 10.63%否 4 天津市松江科技发展股份有限公司 1,570,291.49 9.76%否 5 天津经济技术开发区贸易促进中心 1,150,559.34 7.15%否 合计合计 10,275,208.95 63.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 天津英来特科技发展有限公司 2,616,500.00 26.42%否 2 天津海恒供应链管理有限公司 1,777,546.98 17.95%否 3 天津景信科技发展有限公司 1,079,957.26 10.91%否 4 天津三合利科技有限公司 827,262.12 8.35%否 5 天津武清区通泰企业管理咨询中心 800,000.00 8.08%否 合计合计 7,101,266.36 71.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-820,620.44 667,181.60-223.00%投资活动产生的现金流量净额-19,927.36-1,261,473.05 筹资活动产生的现金流量净额 818,025.17-616,406.55 现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年度大幅减少 223.00%，虽然 2017 年度收入较上年度增长 32.47%，但回款金额相差不多，应收账款增加 64.18%，另一方面“购买商品、接受劳务支付的现金”较 2016 年增加 6,378,303.83 元，营业成本投入大幅增加；2、2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是因为 2017 年度固定资产投入较上年减少 1,259,531.63 元；3、2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是因为 2017 年 9 月公司与中国建设银行签订一年期短期借款协议，借款 200 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，16 要求采用未来适用法处理。上述会计政策变更对本期财务报表无影响。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策变更公司不存在追溯调整事项，对本期和比较期间财务报表无影响。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。上述会计政策变更对本期财务报表的影响：营业外收入减少 1,592,016.67 元，其他收益增加1,592,016.67 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家公众公司，公司注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。1、诚信经营 报告期内，公司严格履行与供应商的合同规定，按合同约定准时付款，从未拖欠货款。公司严格遵守与客户的合同约定，按约定保质保量完成客户需求，将服务客户始终放在首要位置。2、员工权益保障 报告期内，公司如期发放员工工资，公司具有明确的薪酬管理制度和奖金发放制度，全员工资每年都有固定涨幅，全员参加社会保险及公积金缴存，定期组织公司集体旅游及体检等，始终将员工的健康和安全置于首要位置。3、依法纳税 公司严格履行员工每月的薪资个税代扣代缴义务，严格承担公司业务税负，被当地税务局评定为纳税信用 A 级企业。三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）公司所处行业的政策优势“十二五”期间，在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。自2012年起，有关部门出台了关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展；另一方面，用户关注重心逐渐转移到具有品牌、技术及资本等综合优势的软件企业，这些都为我国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。在“十三五”期间，政府继续出台有关大数据、移动互联网、物联网等技术发展战略，鼓励“双创”，预计未来软件行业将有更大发展空间。17 （二）公司业务发展空间广阔 信息产业是国家重点鼓励发展的战略性支柱产业，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。近年来，我国软件及信息技术服务产业整体运行态势保持平稳。随着我国工业化和信息化“两化”程度的不断加深以及企业、政府机构、教育机构等领域对软件开发服务需求的日益扩大，我国软件行业未来较长一段时间将会处于明显的上升时期。一方面，公司提升自身技术实力，业务方面提供全订制的 APP、系统、网站、微信前、后台开发，行业涉及政府、金融、建筑、电力、仓储物流等。另一方面，在国家政策的支持下，积极响应国家政策，加强业务的创新及实力的提升，扩大企业业务。同时，在加强维护老客户的基础上，利用老客户资源，开发新业务，并积极开发新客户、新业务。（三）拥有完整的销售渠道和销售策略 公司拥有一支经验丰富、结构相对合理的管理团队和市场营销团队，主要人员拥有多年的行业管理和营销经验，能够把握市场机遇，制订有利的经营战略，并有效管理风险，执行各项管理措施，能够利用资源优势促进公司在该行业的快速发展。公司采用多种销售策略，深入用户市场，全面扩展渠道，进行广泛合作，增加市场占有额。（四）公司经营合法规范 报告期内，公司不存在公司法中规定的解散的情形，公司经营合法合规；公司已获得相关部门出具的合法合规证明，公司及控股股东和实际控制人不存在未了结的重大诉讼、仲裁，未受到重大的行政处罚，公司董事、监事及高级管理人员不存在未了结的重大诉讼、仲裁，未受到重大的行政处罚。针对公司业务发展过程中可能遇到的风险，公司已经采取了积极的应对措施。（五）公司具有项目供应链及项目开发经验优势 公司积极与上游企业建立友好合作模式，与网络基础运营商建立长期合作模式，如阿里云计算有限公司、世纪互联数据中心有限公司、微软（中国）有限公司；与硬件厂商建立友好合作模式，如深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、天津天地伟业数码科技有限公司、任子行网络技术股份有限公司，以确保客户数据的安全；与同行业内软件企业如东软集团股份有限公司、天津芯帕斯科技股份有限公司、安徽鼎韬信息服务有限公司等公司达成长期战略合作关系，共同研发软件产品，并购买其优势技术模块和解决方案，共同提高市场开拓能力和产品竞争力。（六）公司未来规划 未来三年，精一科技将继续秉承“做精、做专、做强”的基本理念，紧跟信息技术发展趋势，提高公司在大数据、移动互联网方面等的技术专长，加强公司在轨道交通安全管控、电力智能运维、行业综合管理平台等细分领域的竞争力，提升公司品牌和知名度。同时，公司将大力开拓全国市场，发展系统集成等新开辟业务领域，开发虚拟现实、大健康产业等技术的细分市场，形成规模和经济效益的双重飞跃，使公司发展再上一个新台阶。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 赵树新担任公司董事长，直接持有公司 93.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人。赵树新能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董事监事高级管理人员变动和业务发展目标产生重要影响。若赵树新利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。应对措施：建立健全公司治理机制，制定并严格执行三会议事规则、公司章程、关联交易管理制度等制度，保护公司及股东的各项权益，避免实际控制人不当控制。二、核心技术人员流动风险 公司属于软件和信息技术服务业，行业特点决定了公司核心竞争力的基础为科技型高素质人才，员工的稳定性对公司持续稳定经营至关重要，如果员工流动频繁，尤其是核心技术人员的流失，将会影响公司经营活动的正常开展。应对措施：完善员工的薪酬管理制度，制定有效的绩效奖励体系，整体提升员工薪酬水平。重视企业文化建设，让员工发掘发展潜力及提升员工归属感。三、公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理水平将会提出更高的要求。应对措施：公司积极组织管理人员参加外部的管理培训，提升管理人员的综合素质及管理水平，随着公司经营规模的日益扩大，适时引进高端职业经理人及顾问团队，强化公司的管理团队。四、经营活动现金流较为紧张的风险 按照目前公司在外应收账款金额较大，如未如期收回，将面临经营紧张的风险。应对措施：首先，公司努力开拓客户群，避免对单一客户的高度依赖，做好风险控制工作，严格审核客户资信情况，增加收款话语权，尽量缩短收款账期；其次，公司寻找资金雄厚的供应商，尽量延迟付款周期，尽量做到收款与付款一致的节奏。再次，公司积极开拓多种融资渠道，包括与银行信贷机构保持良好联系、探讨以定向增发等形式募集资金，增加融资，保证日常经营现金流。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 赵树新 为公司购买奔驰轿车提供担保 365,750.00 是 2017 年7 月 31日 公开转让说明书 赵树新 个人借款给公司 3,177,504.66 否 总计总计 -3,543,254.66-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2016 年 9 月 20 日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订编号为 MB-A618002000 的汽车贷款抵押合同，为公司购买奔驰轿车支付购车款 365,750.00 元，公司需连续支付 36 个月，每月支付 10,315.53 元给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，控股股东赵树新为此合同担保人。2、2017 年，控股股东赵树新累计借给公司 3,177,504.66 元用于公司日常经营支出。该关联交易发生前公司未履行必要决策程序，公司计划于 2018 年 3 月 22 日召开董事会及监事会进行补充审议，该事项还需提交股东大会进行审议。20 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（一）避免同业竞争承诺函 为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人赵树新于 2017 年 3 月 1 日出具避免同业竞争承诺函，承诺自本避免同业竞争承诺函签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。截止报告期末，公司未发现股东、董事、监事、高级管理人员有违反上述承诺的事项出现，同时股东、董事、监事、高级管理人员将继续履行该承诺。（二）关于减少和规范关联方交易的承诺函 为减少和规范关联方交易，公司控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员于 2017 年3 月 1 日签署避免同业竞争承诺函，承诺将尽量减少、避免发生关联交易。股份公司设立后，公司在公司章程、关联交易决策制度、对外担保管理制度中对关联交易和关联方担保进行了规定，明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范了资金使用和对外担保行为。截止报告期末，公司未发现股东、董事、监事、高级管理人员有违反上述承诺的事项出现，同时股东、董事、监事、高级管理人员将继续履行该承诺。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答，按照相关监管要求，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http:/ 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位