871898_2017_统领网络_2017年公司年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 统领网络 统领得一网络科技（上海）股份有限公司 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 4 月，获上海股交中心审批，暂停公司上股交 Q 半报价。统领得一网络科技(上海)股份有限公司(证券简称：统领网络 证券代码：871898)的挂牌申请获得批准，并于 2017 年 8 月 18 日挂牌。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 统领得一网络科技（上海）股份有限公司 报告期 指 2017 年 上期 指 2016 年 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 统领得一网络科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 统领得一网络科技（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 统领得一网络科技（上海）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 江海证券有限公司 元 指 人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘辉、主管会计工作负责人何韬及会计机构负责人（会计主管人员）陈程保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 信息系统集成行业产品更新较快，公司必须保持高度的市场敏感性，并能对其产品、服务做出适时地改进或调整，对公司的发展战略或经营策略做出及时调整。此外，信息系统集成行业发展迅速，将来可能更多企业加入该行业，这将会加剧行业内的竞争，企业调整产品和服务的压力增大。因此，如果行业中的企业对市场需求变化的反应滞后、持续创新能力不足，企业将会因无法应对新的挑战而被市场淘汰。企业规模较小风险 公司目前仍处于快速成长和发展阶段，自成立以来一直致力于产品的研发，早期在市场开发上投入精力有限。2015 年、2016 年及 2017 年报表的营业收入分别为 13,131,918.89 元、15,465,286.54 元和 16,330,376.92 元；2015 年、2016 年及 2017年报表的资产总额分别为16,832,273.51元、20,621,705.53元、23,402,260.45 元。虽然公司近三年的收入快速增长，但从营业收入、资产规模看，公司目前仍存在因经营规模较小对经营、财务等方面带来不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。核心技术人员流失风险 知识密集型和技术密集型的行业核心竞争力是技术和人才，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然目前公司通过积累已拥有一批高素质技术人员，初步建立了技术团队6 和业务团队，为公司的长远发展奠定了良好基础，但随着行业的快速发展和竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄漏公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。客户集中度较高的风险 2015 年度、2016 年度与 2017 年度前五大客户销售额占当期收入的比重分别为 71.84%、71.17%、54.29%，构成对少数客户依赖。如果这些主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响公司的经营业绩。业务扩张导致的管理风险 公司的产品和服务已发展成熟即将迎来高速发展，并且伴随着公司步入资本市场，公司的规模将迅速扩大，这对公司的管理制度是一种挑战。虽然目前企业建立了较为完善的现代管理制度，并根据运营的实际情况制订了符合其发展阶段的规章制度，但因公司现阶段规模较小，对管理层能力的要求不高。后续随着规模的扩大，公司的盈利模式、管理机制可能发生改变，对公司管理层也必将提出更高的要求。公司的管理能力如果跟不上未来的快速发展，存在因管理能力不足而影响经营发展的风险。公司治理和内部控制风险 公司于 2016 年 6 月由有限公司整体变更为股份有限公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。此外，内部控制的以下固有局限性也会导致一定的风险：公司在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效；控制可能由于工作人员合规意识不足或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避；行使内部控制职能的人员素质可能不适应岗位要求，影响内部控制功能的正常发挥；内部控制一般都是针对经常而重复发生的业务而设置的，信息技术服务行业技术更新和经营环境变化较快，如果出现不经常发生或未预计到的业务，原有控制制度就可能不适用。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 统领得一网络科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 统领网络 证券代码 871898 法定代表人 刘辉 办公地址 上海市徐汇区龙华路 2577 号 3 期 3 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何韬 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 021-80122272 传真 021-80122273 电子邮箱 hetao- 公司网址 http:/ 上海市徐汇区龙华路 2577 号 3 期 3 号楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市徐汇区龙华路 2577 号 3 期 3 号楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 12 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主营业务为信息系统集成。公司的主要产品和服务为门户网站平台、互联网金融平台、电子商务平台，人工智能平台、直播类平台、手游后端平台以及其它多种互联网信息化平台 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘辉 实际控制人 刘辉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100000820718721 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路560 号 1103T 室 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨松北区创新三路 833 号江海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余红刚、李其龙 会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 1211 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,330,376.92 15,465,286.54 5.59%毛利率%69.48%71.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,059,643.39 3,594,373.83-14.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,925,314.68 3,175,187.86-7.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.05%21.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.39%18.68%-基本每股收益 0.25 0.3-14.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,402,260.45 20,621,705.53 13.48%负债总计 1,548,295.54 1,827,384.01-15.27%归属于挂牌公司股东的净资产 21,853,964.91 18,794,321.52 16.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.57 16.28%资产负债率%（母公司）6.62%8.86%-资产负债率%（合并）6.62%8.86%-流动比率 1422.31%1,060.39%-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,712,032.78 4,863,376.72-64.8%应收账款周转率 17.6 0-存货周转率 0 0-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.48%22.51%-营业收入增长率%5.59%17.77%-净利润增长率%-14.88%-12.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 个税返还 225.27 投资收益 178,893.46 测试收入 0.04 税收滞纳金-13.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 179,104.95 所得税影响数 44,776.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 134,328.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 统领网络是一家专注于为中小企业提供互联网信息化服务的企业，公司从客户和用户的需求出发，采用功能集成、网络系统集成、主机系统集成、应用集成等多种集成技术，将硬件、系统软件、工具软件、网络、数据库及相关应用软件集成为相互关联的、统一协调的系统，为客户量身打造门户网站平台、互联网金融平台、电子商务平台，人工智能平台、直播类平台、手游后端平台以及其它多种互联网信息化平台。公司通过对市场进行调研获取销售信息并进行市场推广，通过推广活动、行业年会等手段培养市场、锁定重点客户；之后与客户建立初步业务关系，并对客户的需求进行初步调研分析；对于有意向的重点客户，公司会结合工期、系统功能复杂程度、价格等要素进行评审，对于通过评审的项目，项目经理经过沟通后会向客户提供一定的售前咨询服务，包括方案的规划展示、具体建设方案和业务模式研讨等，直至促成最终业务。公司收入主要来自信息系统集成收入、咨询服务收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，公司实现销售收入 1633.04 万元，较上期增长 5.59%；实现净利润 305.96 万元，较上期下降 14.88%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 2340.23 万元，净资产为 2185.40 万元。现金及现金等价物净增加额 105.09 万元。公司销售收入较为稳定，净利润较同期小幅下降，主要原因为：1、公司从 17 年开始，增加专业技术人员薪资待遇，投入成本有所上升；2、公司业务较去年同期有小幅上升，但由于部分客户在 12 月底完成验收，并未在 12 月支付款项，形成应收账款。二、为了提高公司经营业绩，公司将继续采取如下措施以提升公司市场竞争力：1、从公司发展战略出发，拟投研新领域技术产品，以消除公司现有市场竞争力的风险。2、加大研发成本投入，降低投研技术人员流失风险；3、维护优质客户，发展新客户资源，拓宽市场渠道。(二二)行业情况行业情况 近年来，信息系统集成行业已成为全球发展最快的 IT 服务产业，在我国也呈现着高速增长的趋势。是由于信息系统集成服务行业的巨大发展前景，近年来不断有新的竞争者通过各种方式涉足，行业集中度低，业内中小企业居多，市场份额较为分散，促使市场竞争日益激烈。同时，在市场中，每家企业都12 有自己固定领域的客户，并且这些客户的销售收入在企业占比较大，造成客户集中度过高。正是由于信息系统集成服务行业的巨大发展前景，近年来不断有新的竞争者通过各种方式涉足，行业集中度低，业内中小企业居多，市场份额较为分散，促使市场竞争日益激烈。同时，在市场中，每家企业都有自己固定领域的客户，并且这些客户的销售收入在企业占比较大，造成客户集中度过高。公司将继续加大在研发方面的投入，保持自己在专业领域的技术优势；积极开拓市场，寻找新的客户资源，同时维护好现有客户，保证公司的始终与客户保持良好的合作关系，提高市场占有率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,123,664.52 4.8%72,739.99 0.35%1,444.77%应收账款 1,856,000 7.93%预付账款 220,786.74 0.94%108,500 0.53%103.49%其他应收款 11,163.64 0.05%266,133.38 1.29%-95.81%存货 其他流动资产 18,810,000 80.38%18,930,000 91.8%-0.63%长期股权投资 固定资产 1,279,011.03 5.47%1,026,542.56 4.98%24.59%无形资产 66,346.15 0.28%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 104,716.98 0.45%应付职工薪酬 829,067.38 3.54%943,721.48 4.58%-12.15%应交税费 614,511.18 2.63%883,662.53 4.29%-30.46%资产总计 23,402,260.45-20,621,705.53-13.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期末比上期期末增加了 1444.77%，变动原因为公司为扩大发展，增加了银行存款活期资金，增加了现金流动性；2.预付账款本期末比上期期末增加了 103.49%，变动原因为本期预付了 2 个月的房屋租金；3.其他应收款本期期末比上期期末减少了 95.81%，变动原因为部分其他应收款已经费用化，计入当期损益；4.其他流动资产未有明显变动，为公司购买银行理财产品；5.固定资产项目比上期增加了 24.59%，变动原因为公司于 2017 年购买了特斯拉小轿车 1 辆，作为固定资产列示；6.无形资产项目上期无，本期增加，为本期新采购的无形资产项目；7.应收账款项目较上期变动原因为，本期末有部分客户款项暂未收回，且账龄在 6 个月以内，预计 2018年将收回全部款项；13 8.应付账款较上期变动原因为，本期第四季度服务器租赁费款项未支付；9.应付职工薪酬本期期末比上期期末减少 12.15%，变动原因为本期末人员减少，故应付职工薪酬期末较上期减少；10.应交税费较上期减少了 30.46%，变动原因主要为本期利润减少，应交税费-企业所得税减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,330,376.92-15,465,286.54-5.59%营业成本 4,984,394.88 30.52%4,445,726.62 28.75%12.12%毛利率%69.48%-71.25%-管理费用 7,044,353.73 43.14%5,430,811.26 35.12%29.71%销售费用 674,985.91 4.13%1,610,258.94 10.41%-58.08%财务费用 3,343.44 0.02%-31,369.46-0.20%-110.66%营业利润 3,704,320.26 22.68%4,471,489.1 28.91%-17.16%营业外收入 225.31 0%0.17 0%营业外支出 13.82 0%0 0%净利润 3,059,643.39 18.74%3,594,373.83 23.24%-14.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用本期比上期减少了 58.08%，原因为 2016 年是市场拓展阶段，需要较多的销售人员拓展联系市场，2017 年是开发老客户的新需求及老客户推荐的新客户需求为主，市场部们的人员需求有所减少，故销售费用降低；2.营业成本本期比上期增加了 12.12%，原因是本期在人员成本上较上年有更大的投入，故成本上升，而收入保持维稳状态，所以造成与营业收入变动幅度差别较大；3.管理费用本期比上期增加 29.71%，主要原因为本公司 2017 年挂牌上市，发生了审计费、挂牌推荐费、股份托管费、券商督导费等管理费用，及公司员工成本投入，也增加了部分管理费用；4.财务费用本期比上期增加，原因是 2016 年银行活期资金比较多，产生较多的利息收入，2017 年闲散资金大部分转入银行理财，收益作为投资收益科目核算；5.营业利润本期比上期减少了 17.16%，原因为收入较之营业成本和管理费用增长幅度较小，导致营业利润降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,330,376.92 15,465,286.54 5.59%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 4,984,394.88 4,445,726.62 12.12%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息系统集成收入 16,330,376.92 100%15,465,286.54 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因 2016 年之前公司积极运作，积攒了一批老客户，2017 年在市场投入降低的情况下，公司通过开发老客户的新需求，及开发由老客户介绍的新客户的需求，收入维持平稳增长。公司专注于信息系统集成业务，因此收入结构单一，报告期内未有变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海律阳资产管理有限公司 3,679,245.18 22.53%否 2 一乎文化传媒（上海）有限公司 1,894,905.66 11.6%否 3 上海新鸿凯网络科技有限公司 1,698,113.16 10.4%否 4 上海孜安贸易有限公司 801,886.77 4.91%否 5 上海鸿凯投资有限公司 792,452.81 4.85%否 合计合计 8,866,603.58 54.3%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 拓速乐汽车销售服务（上海）有限公司 1,041,500 11.69%否 2 乔非 1,024,328.98 11.49%否 3 江海证券有限公司 537,735.84 6.03%否 4 广东睿江云计算股份有限公司 444,000 4.98%否 5 北京搜厚物业管理有限公司上海第二分公司 181,512.38 2.04%否 合计合计 3,229,077.2 36.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,712,032.78 4,863,376.72-64.80%投资活动产生的现金流量净额-661,108.25-18,868,991.49-96.5%筹资活动产生的现金流量净额 0-948,792-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因是，本期经营活动现金流入较上期减少，期末仍有应收账款，15 而支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金，较上期增加，故本期经营活动产生的现金流量净额降低；2、投资活动产生的现金流量净额变动原因是，本期取得投资收益收到的现金减少，投资活动现金流入也减少，购建固定资产支付的现金增加，但是支付其他与投资活动有关的现金大幅减少，从而投资活动现金流出比投资活动现金流入减少幅度较大，故投资活动产生的现金流量净额较上期变化较大；3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因是，上期有收到及支付其他筹资活动有关的现金，而本期无任何筹资活动产生的现金流量，故与上期有较大变动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司购买活期理财产品乾元日日盈开放式资产组合型理财产品，期初余额 18,930,000 元，报告期内累计购买 13,100,000 元，赎回 13,220,000 元，截至报告期取得投资收益 178,893.46 元，理财产品余额 18,810,000 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，结合公司产品销售中款项回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，公司对账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的统领得一网络科技（上海）股份有限公司会计估计变更公告（公告编号：2017-009）。对坏账准备计提比例的变更采用未来适用法，对公司以往各年度及 2017 年半年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 1.公司良好的发展，离不开员工的支持与奉献。企业有责任和义务保障职工的生命健康和确保职工的工作与收入待遇，为了使中央关于以人为本和构建和谐社会的目标落到实处，我们的企业在关爱职工方面有诸多举措：每月举行员工活动、生日会、办公环境竞赛等，促进企业与员工之间的和谐；同时有绩效考评，不断提高员工工资水平；为每位员工购买五险一金，并保证按时发放工资。2.保护环境方面：公司大力提倡节能环保，向每位员工宣传节约意识。如离开办公室后，关闭电源；水龙头要随用随关，杜绝浪费；二次利用打印纸，做到最大利用化；鼓励员工尽量使用公共交通出行，低碳环保。公司一直在从小事做起，每位员工也在日常行动中践行着保护环境的责任。3.经济责任方面：公司秉承着税收政策，不偷税漏税，每月按照会计准侧，按时完成税款的计算缴纳，为员工代扣个人所得税，建立良好的企业信誉，为公司的可持续发展奠定基础。三、三、持续持续经营经营评价评价 从研发及市场开发能力上来看，公司积极向发展前景更广阔的信息系统集成行业产品，公司已经拥有 10 项计算机软件著作权，技术储备扎实，推广效果客户反应良好。报告期内，公司在持续扩大研 发团队人员数量，加大了研发力量的投入，预计 2018 年营业收入会继续攀升。在报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其实际控制人控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、客户经理等业务骨干队伍稳定。综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场竞争加剧风险 信息系统集成行业产品更新较快，公司必须保持高度的市场敏感性，并能对其产品、服务做出适时地改进或调整，对公司的发展战略或经营策略做出及时调整。此外，信息系统集成行业发展迅速，将来可能更多企业加入该行业，这将会加剧行业内的竞争，企业调整产品和服务的压力增大。因此，如果行业中的企业对市场需求变化的反应滞后、持续创新能力不足，企业将会因无法应对新的挑战而被市场淘汰。对策：为应对该风险，公司将继续加大在研发方面的投入，保持自己在专业领域的技术优势；积极开拓市场，寻找新的客户资源，同时维护好现有客户，保证公司的始终与客户保持良好的合作关系，提高市场占有率。（二）企业规模较小风险 17 公司目前仍处于快速成长和发展阶段，自成立以来一直致力于产品的研发，早期在市场开发上投入精力有限。2015 年、2016 年及 2017 年报表的营业收入分别为 13,131,918.89 元、15,465,286.54 元和16,330,376.92 元；2015 年、2016 年及 2017 年报表的资产总额分别为 16,832,273.51 元、20,621,705.53元、23,402,260.45 元。虽然公司近三年的收入快速增长，但从营业收入、资产规模看，公司目前仍存在因经营规模较小对经营、财务等方面带来不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。对策：为应对该风险，公司将在稳健发展的前提下积极拓展市场；利用好资本市场，寻找战略合作伙伴，扩大自身规模。（三）核心技术人员流失风险 知识密集型和技术密集型的行业核心竞争力是技术和人才，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。虽然目前公司通过积累已拥有一批高素质技术人员，初步建立了技术团队和业务团队，为公司的长远发展奠定了良好基础，但随着行业的快速发展和竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄漏公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。对策：公司一直以来高度重视员工培养，为员工制定了长期培养计划，为员工进行内部与外部相结合的培训，使其更具有竞争力。公司与核心技术人员签订保密协议，增强公司核心技术安全性。为进一步增强核心技术人员团队的稳定性，未来公司会根据发展运营状况，对核心技术人员择机进行股权激励。（四）客户集中度较高的风险 2015 年度、2016 年度与 2017 年度前五大客户销售额占当期收入的比重分别为 71.84%、71.17%、54.29%，构成对少数客户依赖。如果这些主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响公司的经营业绩。对策：为应对该风险，公司将进一步加强销售团队建设，提高销售人员业务能力；拓展新的销售区域，开拓新市场，从近三年数据中也可看出公司在此方面取得进步。（五）业务扩张导致的管理风险 公司的产品和服务已发展成熟即将迎来高速发展，并且伴随着公司步入资本市场，公司的规模将迅速扩大，这对公司的管理制度是一种挑战。虽然目前企业建立了较为完善的现代管理制度，并根据运营的实际情况制订了符合其发展阶段的规章制度，但因公司现阶段规模较小，对管理层能力的要求不高。后续随着规模的扩大，公司的盈利模式、管理机制可能发生改变，对公司管理层也必将提出更高的要求。公司的管理能力如果跟不上未来的快速发展，存在因管理能力不足而影响经营发展的风险。对策：为应对该风险，公司将定期对现有管理人员进行培训，提高团队的管理能力；保证管理团队整体稳定的前提下，引进管理人才，提高团队的管理能力。（六）公司治理和内部控制风险 公司于 2016 年 6 月由有限公司整体变更为股份有限公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。此外，内部控制的以下固有局限性也会导致一定的风险：公司在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效；控制可能由于工作人员合规意识不足或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避；行使内部控制职能的人员素质可能不适应岗位要求，影响内部控制功能的正常发挥；内部控制一般都是针对经常而重复发生的业务而设置的，信息技术服务行业技术更新和经营环境变化较快，如果出现不经常发生或未预计到的业务，原有控制制度就可能不适用。对策：为应对该风险，公司将根据未来经营发展的需要，按照有关法律法规的要求，持续完善内部控制体系建设，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规、规范性文件的要求；公司将对公司治理18 层和管理层定期进行培训，加强其的规范意识；加强内控制度执行管控，保证公司运营合理规范。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%3,200,000 3,200,000 26.67%其中：控股股东、实际控制人 0 0%2,400,000 2,400,000 20%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,000,000 100%-3,200,000 8,800,000 73.33%其中：控股股东、实际控制人 9,600,000 80%-2,400,000 7,200,000 60%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 12,000,000-0 12,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 刘辉 9,600,000 0 9,600,000 80.00%7,200,000 2,400,000 2 上海统尊投资管理中心（有限合伙）2,400,000-13,000 2,387,000 19.89%1,600,000 787,000 3 李松林 0 12,000 12,000 0.10%0 12,000 4 陈响杰 0 1,000 1,000 0.01%0 1,000 合计合计 12,000,000 0 12,000,000 100%8,800,000 3,200,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘辉持有上海统尊投资管理中心（有限合伙）1020 万元出资份额，并担任合伙企业的执行事务合伙人。前十名股东间相互关系说明：刘辉持有上海统尊投资管理中心（有限合伙）1020 万元出资份额，并担任合伙企业的执行事务合伙人。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 1、刘辉女士，1980 年 11 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 2 月