839282_2017_延长医疗_2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 延长医疗 NEEQ:839282 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 Nanjing ExtMed 3rd Party Logistics for Medical Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月公司与无锡惠山区、镇江新区、宿迁经济开发区签定入驻协议，开始投建近 2 万平专业化、标准化的医疗器械仓储物流基地。同时和中铁快运签定战略合作协议，推动医疗器械物流门到门、站到站、站到门的快速运输和配送服务。仓储基地多点布局和物流延伸服务的扩展，为公司 2018 年乃至今后几年的公司快速发展奠定基础和方向。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、延长医疗、南京延长医疗器械第三方物流有限公司 指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 股东大会 指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司股东大会 董事会 指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司董事会 监事会 指 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 SAAS 指 Software-as-a-Service，软件即服务 延长科技 指 南京延长科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商 指 东吴证券 会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 江苏钟山明镜律师事务所 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘秀兵、主管会计工作负责人潘秀兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 有限公司阶段,公司治理存在一定的瑕疵,股份公司成立后,公司逐渐完善了各项规章制度,初步建立了适应公司现状的内部控制体系,公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短,治理效果有待观察。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。针对上述风险,公司将大力加强对内控制度执行的监督力度,充分发挥监事会及社会公众的监督作用,不断完善公司内部控制制度,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。控股股东的控制风险 公司的控股股东、实际控制人为潘秀兵,自公司设立以来,潘秀兵一直担任公司的董事长，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范,则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。人员流失风险 公司的核心竞争力之一是拥有一支优秀、稳定的专业人才团队。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持公司团队的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键，但若未来公司无法保持现有6 团队的稳定性，或者不能持续吸引外部优秀的专业人才和管理人才，将对公司业务的持续快速发展造成较大影响。公司快速发展引致的管理风险 公司目前正处于业务快速成长期，未来一段时间公司人员、营业点，收入与资产将会增加，将对公司已有的各方面管理、内部控制提出更高的要求。如果公司及其管理层不能对经营规模快速扩张等变化做出及时与准确的回应，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing ExtMed 3rd Party Logistics for Medical Co.,Ltd.证券简称 延长医疗 证券代码 839282 法定代表人 潘秀兵 办公地址 江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈庆 职务 董事会秘书、财务总监 电话 13912938333 传真 025-66901698 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-09-16 挂牌时间 2016-09-29 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G59 仓储业 主要产品与服务项目 医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,010,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘秀兵 实际控制人 潘秀兵 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9132010069460457XE 否 注册地址 江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号 否 注册资本 3301 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂文华、刘应星 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,296,830.55 16,267,403.52 6.33%毛利率%81.55%79.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,116,056.32 3,122,166.95-0.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,055,757.21 2,822,567.06 8.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.54%6.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.44%5.44%-基本每股收益 0.09 0.09 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,991,064.50 82,022,606.82 12.15%负债总计 34,220,904.07 27,368,502.71 25.04%归属于挂牌公司股东的净资产 57,770,160.43 54,654,104.11 5.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.66 5.42%资产负债率%（母公司）35.71%26.75%-资产负债率%（合并）37.20%33.37%-流动比率 48.00%35.00%-利息保障倍数 5.11 3.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,726,972.50 3,394,067.61 9.81%应收账款周转率 3.66 5.33-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.15%-2.47%-营业收入增长率%6.33%-69.92%-净利润增长率%-0.2%-72.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,010,000 33,010,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）499,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-418,901.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 80,398.81 所得税影响数 20,099.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 60,299.11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事医疗器械第三方物流储运（含冷链）业务，具体通过提供仓储及其增值服务（合法化、信息化、专业冷链要求等），为医疗器械生产企业、销售企业、医院、药房等提供高品质的专业化、集约化服务。借助专业化的现代信息管理系统，公司通过共享模式为医疗器械经营企业提供全面、规范的全程物流管理服务，如冷链仓储物流管理、物流方案设计、运输配送、质量控制、档案管理及供应链咨询的全产业链服务，一方面能使医疗器械经营企业从硬性条件上符合行业法律法规的要求，进而使得众多中小规模的医疗器械经营企业的经营活动合法化，正规化；另一方面公司基于 SaaS 技术能为客户与监管机构提供高效联动的服务软件，通过数据分析实现主动配送的实时高效的第三方物流服务，通过共享配置（仓库、质量管理、信息平台等）形成集约化运作，为客户节约成本，间接帮助客户提高竞争力，进而可能帮助社会降低中间环节的综合能耗。报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 财务状况：截止报告期末公司总资产 91,991,064.50 元与上年期末 82,022,606.82 元同比增加 12.15%，主要是应收账款和工程性预付款项增加所致。报告期末公司净资产 57,770,160.43 元与上年期末 54,654,104.11 元同比增加 5.70%，主要是报告期内的经营利润所致；公司负债总额 34,220,904.07 元与上年期末负债 27,368,502.71 元同比增加 25.00%，主要是本期银行借款增加所致。经营成果：报告期公司实现营业收入 17,296,830.55 元，同比增加 6.33%，营业成本 11,957,382.11 元，同比减少2.41%。现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流量净额 3,726,972.50 元，较上期增加 9.81%。(二二)行业情况行业情况 我国医疗器械产业正处在持续、快速发展阶段，2016 年，医疗器械工业规模以上企业实行主营业务收入已经达到 4890 亿元，医疗器械市场销售规模大概为 3700 亿，比 2015 年增长了 20.1%，过去的五年，中国医疗器械市场的年均复合增长均超过 20%，增长的态势良好。随着两票制的推行及监管力度的加强将大大促进医疗器械第三方物流的发展。医疗器械监督管理条例（国务院第 650 号令）、医疗器12 械注册管理办法、医疗器械生产监督管理办法、医疗器械经营监督管理办法等法律法规规定了从事医疗器械经营活动应当有与经营范围和经营规模相适应的经营场所和贮存条件，以及与所经营产品相适应的质量管理制度和质量管理机构及人员，明确了违法经营企业的法律责任；对医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，保障经营过程中产品的质量安全。明确和细化了医疗器械产业各环节的合法性条件，对医疗器械生产、销售、使用的全程可追溯提出了强制性的具体要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,827,091.77 5.25%2,402,826.70 2.93%100.89%应收账款 6,021,047.52 6.55%3,437,635.06 4.19%75.15%存货 长期股权投资 固定资产 56,884,269.42 61.84%60,248,657.37 73.45%-5.58%在建工程 11,838,592.05 12.87%11,425,752.24 13.93%3.61%短期借款 4,000,000.00 4.35%长期借款 10,625,000.00 11.55%7,500,000.00 9.14%41.67%资产总计 91,991,064.50-82,022,606.82-12.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金同比增加 2,424,265.07 万元，增长 100.89%。主要原因是公司销售回款正常，同时向银行短期借款增加 400 万，补充资金。报告期内，应收账款同比增加 2,583,412.46 元，增长 75.15%。主要原因是销售额增加，公司下半年销售政策调整致收款时间紧迫。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,296,830.55-16,267,403.52-6.33%营业成本 3,190,402.70 18.45%3,267,971.95 20.09%-2.37%毛利率%81.55%-79.91%-管理费用 6,622,621.40 38.29%8,529,970.66 52.44%-22.36%销售费用 80,429.36 1.21%84,747.43 0.52%-5.10%13 财务费用 1,326,274.82 7.67%1,084,645.15 6.67%22.28%营业利润 5,339,448.44 30.87%2,883,357.43 17.727%85.19%营业外收入 499,300.00 2.89%400,000.00 2.46%24.83%营业外支出 418,901.19 2.42%533.49 0.00%78,420.91%净利润 3,116,056.32 18.02%3,122,166.95 19.19%-0.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：本报告期，营业外支出较去年增加 418,367.70 元，原因是公司南京中山科技园仓库由于园区电力供应不足，无法支撑仓库运营，故将该仓库点拆除，造成营业外支出增加。本报告期，营业利润较去年增加 2,456,091.01 元，变动比例为 85.19%，原因是营业收入增加1,029,427.03 元，但营业成本未增加，通过加强内部的管理，工资、差旅费、办公费等管理费用都有明显降低，合计减少近 200 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,194,830.55 16,165,403.52 6.37%其他业务收入 102,000.00 102,000.00 0.00%主营业务成本 3,134,918.90 3,212,488.13-2.41%其他业务成本 55,483.80 55,483.82 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仓储服务 17,194,830.55 99.41%16,165,403.52 99.37%房屋租赁 102,000.00 0.59%102,000.00 0.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，主营业务收入较去年增加 1,029,427.03 元，变动比例为 6.37%。主营业务收入与去年持平。主营业务成本减少 77,569.23 元，其他业务成本与去年持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏万源医疗器械有限公司 2,838,396.23 16.51%否 2 南京赛锐思医疗器械有限公司 1,750,648.42 10.18%否 3 南京英惠医疗器械有限公司 1,116,670.76 6.49%否 4 南京启润医疗科技有限公司 1,024,905.65 5.96%否 5 南京超达医疗设备有限公司 1,001,737.88 5.83%否 合计合计 7,732,358.94 44.97%-14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京苳莱冷暖设备有限公司 4,450,000.00 45.15%否 2 南京雅创装饰工程有限公司 3,530,000.00 35.81%否 3 南京张双喜装饰工程有限公司 678,878.30 6.89%否 4 江苏都灵物流设备有限公司 175,000.00 1.78%否 5 南京巨能水电设备安装工程有限公司 160,000.00 1.62%否 合计合计 8,993,878.30 91.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,726,972.50 3,394,067.61 9.81%投资活动产生的现金流量净额-9,608,245.99-2,567,684.91-274.20%筹资活动产生的现金流量净额 4,085,538.56 1,512,285.49 170.16%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 9.81%，销售和利润基本持平，较上期未发生巨大变化。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降 274.20%，主要原因是公司在无锡、宿迁、镇江、南京投入建设标准化物流仓储基地。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 170.16%，主要原因是银行借款增加 1650 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司子公司为西藏延长医疗器械第三方物流有限公司及南京菲格软件有限公司，皆为全资子公司。1.西藏延长医疗器械第三方物流有限公司，2014 年 3 月 24 日设立，注册资本 1000 万 元，截止 2017年 12 月 31 日，总资产为 14,330,349.87 元，净资产为 7,915,171.75 元，2017 年实现营业收入 0 元，净利润为-665,820.15 元。2.南京菲格软件有限公司，2014 年 4 月 24 日设立，注册资本 100 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 190,386.46 元，净资产为-389,446.82，实现收入 0 元，净利润为-127709.39 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 15 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 （1）财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实行日新增的政府补助按照该准则进行确认。该会计政策变更对本期财务数据无影响。（2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会201730 号）要求编制 2017 年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 30 号财 务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会201730 号）进行调整。该会计政策变更对本期财务数据无影响。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期无重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，主营业务明确，并且顺应趋势的衍变不变优化，力求通过服务的延伸跟客户建立更强的粘性，实现业务收入流水化，打造公司的持续经营能力及盈利能力。一、外部情况分析 两票制的政策将逐步推开，医疗器械的监管力度在不断加强，市场的需求会进一步增加，医疗器械第三方物流的专业性和规模优势也将显现，市场规模也会不断扩大，更加有利于公司的持续性经营。二、内部情况分析 报告期内，公司营业收入为 17,296,830.55 元，较去年增长 6.33%，净利润为 3,116,056.32 元。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运营良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。16 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国医疗器械产业正处在持续、快速发展阶段，医疗器械供应链领域 2016 年以来，行业政策发生重大调整，监管力度进一步加大，产业格局有所变化，物流的需求将逐步释放。一是两票制的政策将逐步推开。2017 年，国家食品药品监督管理总局公布了关于在公立医疗机构药品集中采购中推行“两票制”的实施意见(试行)，随着药品两票制的推进，医疗器械的两票制也在医改的试点省份陆续推开，并扩展到其他省市自治区。二是医疗器械的监管力度将加大促进行业规范。2017 年 2 月 21 日，国务院印发了“十三五”国家药品安全规划，其中，从全流程环节对 2016 至 2020 年间的医疗器械的检查任务做出了详细的规定，每年全覆盖检查对储运有特殊要求的经营企业，国家对医疗器械监管的力度呈不断加强的趋势，这样有利医疗器械全链条各环节的规范管理，对医疗器械生产、经营企业，必须提高企业的管理能力，供应链的水平，否则将无法立足。三是医疗器械第三方物流将更具市场化、专业化。自 2014 年，新修订的医疗器械经营监督管理办法增加了三条有关医疗器械第三方物流的条款以来，医疗器械三方物流市场的需求得到了持续的释放。特别是两票制全面推开后，市场的需求会进一步增加，医疗器械第三方物流的专业性和规模优势也将显现。(二二)公司发展战略公司发展战略 一、建立全国范围的标准仓库点，扩大配送网，提高企业核心竞争力 2009 年至今已在南京、镇江、无锡、宿迁、盐城、拉萨分别建立标准仓库（部分仓库点正在建设中），并配置全电动冷藏车实施配送。未来将全国更多省市建立标准仓库以及建设全冷链、全覆盖的配送网。二、不断提升客户服务水平，建立品牌效应 发展公司的质量服务水平和客户服务能力，增强客户粘性，扩大品牌影响力。三、加强技术研发投入，引领行业创新发展 公司与正着力投入研发智慧物流平台系统，打造线上线下全产业链服务。四、加强资本运作，充分发挥融资功能 为保障公司的现金流持续稳定的运转，公司未来将继续加强资本运作，充分利用新三板平台，通过多种渠道，拓宽融资路径，为公司继续发展壮大提供助力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、加快标准物流仓储点的建设，开拓更多地区医疗器械的市场；2、提升服务能力，扩大执业药师队伍，专业精准的服务于新老客户，并吸引潜在客户；3、加大对智慧物流信息平台的资源研发投入，提速产品的上线，并扩大市场营销部，将公司的业务结合新产线快速占领市场；4、强化公司内控管理程序。17 (四四)不确定性因素不确定性因素 一、客户的不确定。客户的发展情况决定未来与我们合作的持续性。二、政策的不确定。医疗器械第三方物流政策的增加与修订对公司的发展方向有影响。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 公司于 2015 年 12 月 16 日由南京延长医疗器械第三方物流有限公司整体变更设立。变更为股份公司后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，但是由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。二、医疗器械经营企业许可证到期可能无法续期的风险 公司主营业务医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）服务准入门槛较高，需要取得食品药品监督管理局的许可资质医疗器械经营企业许可证。2013 年 12 月 16 日，南京市食品药品监督管理局向公司核发了医疗器械经营企业许可证，许可公司在医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）经营范围内经营，有效期至 2018 年 12 月 15 日。若公司持有的医疗器械经营企业许可证到期未能正常续期，公司将面临无法继续从事医疗器械第三方物流业务的风险。三、公司快速发展引致的管理风险 公司目前正处于业务快速成长期，未来一段时间公司人员、营业点，收入与资产将会增加，将对公司已有的各方面管理、内部控制提出更高的要求。如果公司及其管理层不能对经营规模快速扩张等变化做出及时与准确的回应，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、控股股东、实际控制人股票减持承诺 公司控股股东、实际控制人承诺其所持有股份分三批次减持，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌起满一年和两年。截至报告日，公司控股股东、实际控制人股份转让严格遵守上述承诺。2、董监高股票减持承诺 公司董、监、高承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。截至报告日，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守上述承诺。3、控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺 股份公司控股股东延长科技、实际控制人潘秀兵已出具了避免同业竞争承诺函，承诺内容如下：（1）在承诺函签署之日，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产研发销售的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（2）自签署承诺函之日起，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产研发销售的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（3）自签署承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；3）向无关联关系的第三方转让该业务。（4）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/公司将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。”截至报告日，公司控股股东、实际控制人股份转让严格遵守上述承诺。19 (二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 定期存单 质押 4,220,000.00 4.59%用于中国工商银行高淳支行400 万元贷款质押保证 房产 抵押 46,141,354.65 50.16%用于 2014 年 7 月和 2017 年1月分别向中国工商银行高淳支行借款 2500 万和 1250 万抵押保证 土地使用权 抵押 100,173.03 0.11%用于 2014 年 7 月和 2017 年1月分别向中国工商银行高淳支行借款 2500 万和 1250 万抵押保证 总计总计 -50,461,527.68 54.86%-第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 33,010,000 100.00%0 33,010,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 13,507,230 40.92%0 13,507,230 40.92%董事、监事、高管 12,588,113 38.13%0 12,588,113 38.13%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 33,010,00033,010,000-0 0 33,010,00033,010,000-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 20 1 延长科技 19,506,500 0 19,506,500 59.09%19,506,500 0 2 智传汇信息科技 4,201,400 0 4,201,400 12.73%4,201,400 0 3 鑫源医疗器械 3,301,100 0 3,301,100 10.00%3,301,100 0 4 锐驰贸易 3,001,000 0 3,001,000 9.10%3,001,000 0 5 西安君研企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1,500,000 0 1,500,000 4.54%1,500,000 0 6 沈达勇 1,500,000 0 1,500,000 4.54%1,500,000 0 合计合计 33,010,000 0 33,010,000 100.00%33,010,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：潘秀兵持有延长科技 54%的股份和鑫源医疗器械 90.10%的股份；陈任道持有延长科技 31.50%股份的同时持有锐驰贸易 80%的股份；陈庆持有延长科技 7%股份的同时持有智传汇信息科技 41.67%的股份。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为延长科技。报告期内，延长科技持有公司 19,506,500 股股份，占公司总股本的59.09%。控股股东基本情况如下：延长科技成立于 2014 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为913201183023890666，注册地址为南京市高淳区经济开发区沧溪路 9 号 1 幢，法定代表人为潘秀兵，注册资本为 5,000 万元，经营范围：生物技术、计算机信息技术研发、转让；企业管理；物业管理；人力资源管理（须取得许可或批准后方可经营）；企业孵化、科技成果转化服务；项目投资、经济信息、财务信息咨询；会展服务。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 潘秀兵持有延长科技 54%的股份，通过延长科技能控制公司的财务和经营，为公司实际控制人。潘秀兵的基本情况如下：潘秀兵：男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年 7 月至