838938_2017_辛迪亚_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

辛 迪 亚 NEEQ:838938 辛迪亚制衣（大连）股份有限公司 CYNTHIA GARMENTS MAKING(DALIAN)CO.,LTD.年度报告 2017 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公 司年 度 大 事 记 1、参加展会：2017 年 10 月参加上海国际内衣泳装原辅料展，多渠道宣导展示企业的风貌。2、本年重点进行了中国国内客户的拓展开发。年度内接洽了“欧迪芬”、“舒雅”、“茜施尔”等国内国际一线二线品牌，“内外”等国内新兴崛起型品牌，与这些品牌建立了良好的战略合作意向，2017 年初见成效，2018 年度将展开深入的产品开发和订单合作。3、公司 2017 年实现营业收入 5146.84 万元，实现净利润 619.89 万元，基本每股收益 0.62 元，盈利能力进一步加强。公告编号：2018-005 1 目录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.15 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及利润分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节行业信息.25 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司 大连雅文 指 大连雅文内衣有限公司 屹柏投资 指 大连屹柏投资有限公司 欣澄 指 欣澄有限公司 泰来天济 指 泰来天济(上海)创业投资中心(有限合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司股东大会 董事会 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司董事会 监事会 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司监事会 公司律师、律师 指 上海创同律师事务所 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司 IZUMI(泉)指 IZUMI CO.,Ltd ITOCHU 指 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU Corporation(OSLAR)公告编号：2018-005 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹积丽、主管会计工作负责人尚丽文及会计机构负责人(会计主管人员)尚丽文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧的风险 由于内衣纺织资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好的特点,市场竞争较为激烈,可能导致行业盈利水平下降以及恶性竞争。因此要及时提升资金实力、技术和设备水平,优化产品结构,提高产品的附加值。2、客户集中度较高的风险 公司报告期内重要日本客户 IZUMI(泉)株式会社销售金额为3995 万元,占营业收入比例为 77.62%。公司对主要客户存在重大依赖,如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降,将对公司盈利能力产生重大影响。3、汇率波动的风险 由于公司产品出口主要以日元外币进行贸易结算,人民币对外币汇率的变动将对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。判断的失误,将给企业的正常经营带来风险。4、实际控制人控制的风险 虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行了约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行事表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事 公告编号：2018-005 4 宜实施不利影响,有可能损害公司及中小股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司 英文名称及缩写 CYNTHIA GARMENTS MAKING(DALIAN)CO.,LTD.证券简称 辛迪亚 证券代码 838938 法定代表人 邹积丽 办公地址 辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉路 1 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 尚丽文 职务 董事、财务总监兼董事会秘书 电话 0411-86856007 传真 0411-86858690 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市甘井子区虹港路 99 号 116033 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C18 纺织服装、服饰业-C1830-服饰制造 主要产品与服务项目 服装、服装辅料及服饰品加工制作 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 大连雅文 实际控制人 邹积丽 邹积胜 张金枝 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200711354534E 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉路 1 号 否 注册资本 10,000,000.00 否 公告编号：2018-005 6 -五、中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 黑龙江哈尔滨高新技术产业开发区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴岳 王海 会计师事务所办公地址 济南经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 3 层 六、报告期后更新情况 适用 1、2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。2、公司从 2018 年 1 月 1 日起，办公地址发生变更，新办公地址为辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉路 1 号。公告编号：2018-005 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,468,440.33 52,236,312.95-1.47%毛利率%28.46%23.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,198,911.27 4,708,894.16 31.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,135,704.82 3,697,627.85 38.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.01%38.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.18%29.99%-基本每股收益 0.62 0.49 26.53%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,799,782.51 22,775,426.69 48.40%负债总计 12,475,881.98 7,650,437.43 63.07%归属于挂牌公司股东的净资产 21,323,900.53 15,124,989.26 40.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 1.51 40.98%资产负债率（母公司）36.91%33.59%-资产负债率（合并）-流动比率 259.00%278.00%-利息保障倍数 0.00 111.89-100%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,249,100.34 8,025,466.79-9.67%应收账款周转率 15.75 27.15-存货周转率 7.31 10.67-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.40%13.28%-营业收入增长率%-1.47%31.20%-净利润增长率%31.64%132.48%-五、股本情况 公告编号：2018-005 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,474,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,391.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,417,608.60 所得税影响数 354,402.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,063,206.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司自 1999 年成立以来一直专注于内衣行业，拥有成熟的设计团队对客户的设计方案提出优化改进，并获得客户高度认可；同时拥有国内一流的内衣生产线，成熟的内衣工艺流程管理、熟练的加工技术和品质保证，产品涉及文胸、内裤、束衣、睡衣等，是国际贸易定制出口内衣的生产制造企业。公司经过多年发展，积累了丰富的内衣管理经验，对客户需求快速做出反应，选择优质的原材料供应商，注重产品生产质量把控，保障交付的产品合格率超出合同标准，因此拥有较为稳定的客户资源，公司主要采用直营销售模式，销售范围主要为日本等发达国家市场，双方长期合作中，建立了稳定的合作关系。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，通过持续不断地优化营销团队，持续营业老客户开发新客户，加强生产质量管理，取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。1.公司财务状况 2017 年，公司资产总额为 33,799,782.51 元，比上年末 22,775,426.69 元，增长了 48.4%；主要原因公司利润增加，累计现金盈余同时增加了存货的备货量。净资产总额为 21,323,900.53 元，比上年度的 15,124,989.26 元，增长了 40.98%。主要原因是净利润的增长。2.公司经营成果 2017 年公司营业收入 51,468,440.33 元，去年同期为 52,236,312.95 元，同比降低 1.47%，营业收入基本持平。3、净利润为 6,198,911.27 元,去年同期为 4,708,894.16 元，同比增长 31.64%，主要原因是未发生投资损失。4.现金流量情况 1）2017 年，经营活动产生的现金净流量为 7,249,100.34 元，去年同期为 8,025,466.79 元，同比降低 9.67%，主要原因是应收账款和存货相对增加。2）投资活动产生的现金流量净额-19,722,963.00 元，去年同期为-2,184,137.60 元，同比降低 803.00%，原因是资金结余对外借款 20,000,0000 元。公告编号：2018-005 10 5.加强与供应商的密切合作关系，降低产品成本。在供应商方面公司发挥规模优势，优化供应商管理工作，有效降低原材料采购成本和加工成本。（二）行业情况（二）行业情况 女性内衣市场经历着从初期开始到现如今多元化的需要，从量化到质化的消费观念转变，产品特点从粗糙的棉织品转化为现代多样化的原料以及加工工艺；消费者更多的追求样式精细化和功能多样化；与其他衣物不同，内衣品类是一个受到消费升级影响明显的品类，现阶段我国人均内衣消费仅发达国家一半左右，随着购买力提升以及城镇化推进，女性内衣市场未来成长空间广阔。现阶段，中国制造的内衣出口到全世界 200 多个国家和地区，内衣市场年销售额稳步增加，随着人民消费水平的不断提升，内衣行业正在成为服装市场中最具发展潜力的行业之一。（三（三）财务分析）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,831,192.47 5.42%14,875,410.50 65.31%-87.69%应收账款 3,417,261.34 10.11%2,791,072.78 12.25%22.44%存货 6,907,429.51 20.44%3,171,292.71 13.92%117.81%长期股权投资-固定资产 1,156,934.19 3.42%1,363,950.73 5.99%-15.18%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 33,799,782.51-22,775,426.69-48.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本年货币资金 1,831,192.47 元，比上年同期 14,875,410.50 元减少 87.69%，主要系公司进行战略联盟本期对外拆借资金 2000 万元。2、应收账款余额期末数较期初数增长 22.44%，主要是拓展国内市场增加国内销售、国内销售信用期较长。3、存货期末数较期初数增长 117.81%，主要是期末未完成订单增长备货。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入的占营业收入的比比 公告编号：2018-005 11 的的比重比重 重重 动比例动比例 营业收入 51,468,440.33-52,236,312.95-1.47%营业成本 36,821,522.19 71.54%39,973,768.55 76.52%-7.89%毛利率 28.46%-23.48%-管理费用 5,367,724.10 10.43%3,598,679.02 6.89%49.16%销售费用 1,481,642.47 2.88%1,481,064.11 2.84%0.04%财务费用 243,314.41 0.47%-416,023.91-0.80%158.49%营业利润 6,178,133.77 12.00%4,878,593.12 9.34%26.64%营业外收入 1,400,000.00 2.72%1,513,074.65 2.90%-7.47%营业外支出 56,391.40 0.11%1,860.16 0.00%2,931.53%净利润 6,198,911.27 12.04%4,708,894.16 9.01%31.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年管理费用 5367724.10 元比上年同期 3598679.02 元增长了 49.16%，主要是本年研发费用增加。2、财务费用本期数较上期数增加 65.9 万元，主要原因是公司本期汇率汇兑损失增加。3、营业外支出本期数较上期增加 54531.24 元，原因是报废固定资产损失。4、净利润同比增长 31.64%，主要原因是成本降低，毛利率提高，本年度未发生投资损失。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,468,440.33 52,236,312.95-1.47%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 36,821,522.19 39,973,768.55-7.89%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%文胸 35,223,603.63 68.44%33,164,444.84 63.49%三角裤 13,669,871.95 26.56%13,341,007.73 25.54%加工费 1,756,011.73 3.41%0.00 0.00%其他 818,953.02 1.59%5,730,860.38 10.97%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内收入 9,858,075.19 19.15%4,606,660.18 8.82%国际收入 41,610,365.14 80.85%47,629,652.77 91.18%公告编号：2018-005 12 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年重点拓展开发国内市场，国内销售相对增加，稳定国外客户。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 IZUMI(泉)39,950,814.89 77.62%否 2 上田商工(上海)服饰商贸有限公司 3,977,268.48 7.73%否 3 优品生活(北京)科技有限公司 2,823,820.14 5.49%否 4 ROSEMADAME CO.,LTD(玫瑰太太)1,659,550.25 3.22%否 5 大连舞天姬服饰有限公司 1,111,215.28 2.16%否 合计合计 49,522,669.04 96.22%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 大连茂元服装有限公司 3,826,463.45 11.73%否 2 大连凯美斯制衣有限公司 3,023,335.84 9.27%否 3 大连千百合服装辅料有限公司 2,405,701.87 7.38%否 4 海宁市贝特隆纺织有限公司 1,850,717.46 5.67%否 5 嘉兴市华严花边织造有限公司 1,735,020.71 5.32%否 合计合计 12,841,239.33 39.37%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,249,100.34 8,025,466.79-9.67%投资活动产生的现金流量净额-19,722,963.00-2,184,137.60-803.00%筹资活动产生的现金流量净额-4,337,636.83 -现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金净流量同比降低 9.67%，主要原因是应收账款和存货相对增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比降低 803%，原因是资金结余对外借款 20,000,0000 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 公告编号：2018-005 13 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 多年以来公司坚持以责任对待服务，以诚信对待客户的经营理念，提供优质健康的女士内衣产品，使消费者放心满意；多年以来，公司依法经营，照章按时纳税，维护公平竞争的市场秩序；同时公司也坚持以真诚善待员工，尽可能提供就业机会，保障员工合法权益，回报股东，维护社会公众利益。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司经过多年的市场耕耘已经建立了良好的客户认可度，积累了深厚的产品技术基础，公司将通过开发新客户，增加产品品类，为客户持续创造价值，不断扩大市场占有率。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司结合市场情况制定了 2018 年经营计划，对公司整体发展进行更深入和精准的把握。上述内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 内衣品类是一个受到消费升级影响明显的品类，现阶段我国人均内衣消费仅发达国家一半左右，随着购买力提升以及城镇化推进，女性内衣市场未来成长空间广阔。现阶段，中国制造的内衣出口到全世界 200 多个国家和地区，内衣市场年销售额稳步增加，随着人民消费水平的不断提升，内衣行业正在成为服装市场中最具发展潜力的行业之一。公告编号：2018-005 14 1、行业竞争激烈的风险：内衣纺织资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好的特点,市场竞争较为激烈,可能导致行业盈利水平下降以及恶性竞争。2、客户集中度较高的风险：公司报告期内重要日本客户 IZUMI(泉)株式会社销售金额为 3995 万元,占营业收入比例为 77.62%。公司对主要客户存在重大依赖,如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降,将对公司盈利能力产生重大影响。3、汇率变动风险：由于公司产品出口主要以日元外币进行贸易结算,人民币对外币汇率的变动将对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。4、实际控制人控制风险：虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行了约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行事表决权：（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-005 15 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 是 第五节二(一)是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）对外提供借款情况）对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 适用 单位：元 债务人债务人 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借款利率借款利率 债务人与债务人与公司公司的关的关联关系联关系 淄博东森盛景汽车销售服务有限公司 2017.9.25-2018.9.24 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.50%无关联 总计总计 -0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：我公司目前正在基于石墨稀纺织面料的特性研发功能性眼罩，此产品可以快速解除过度用眼疲劳，调节自律神经，有足够大的市场空间。公司选择了驾驶员这类超强度用眼人员率先进行市场推广。淄博东森盛景汽车销售服务有限公司是一家集整车销售、售后服务、信息反馈于一体的 4S 店，地处山东省 公告编号：2018-005 16 中部，辐射范围广，当地经济发展状况良好。我公司与东森盛景公司初步达成战略联盟，销售汽车同时宣传销售石墨稀功能性眼罩，公司资金相对充足，为提高推广效果，公司对其借款 2000 万，期限一年，进行资源整合，提高公司产品竞争力。（二二）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,000,000.00-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 350,000.00 325,000.00 总计总计 1,350,000.00 325,000.00 （三三）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序 临时报告临时报告披露披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 大连桑扶兰实业有限公司 销售产品 735,461.72 是 2017 年 6 月 26日 2017-015 总计总计 -735,461.72-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司快速发展业务及生产经营所需要的。（四四）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、承诺人：公司实际控制人邹积丽、邹积胜与张金枝 承诺事项：解决公司员工社会保险费、住房公积金缴纳的承诺；履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。2、承诺人：控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 承诺事项：为避免同业竞争的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。3、承诺人：公司股东大连雅文、欣澄、泰来天济及公司董事、监事、高级管理人员 承诺事项：关于减少及避免关联交易的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。4、承诺人：公司实际控制人邹积丽、邹积胜、张金枝 承诺事项：关于规范关联交易的承诺 公告编号：2018-005 17 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。5、承诺人：公司股东大连雅文、欣澄、泰来天济以及全体董事、监事、高级管理人员 承诺事项：关于不占用公司资金的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。6、承诺人：控股股东 承诺事项：股东所持股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。公告编号：2018-005 18 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 1,700,000 17.00%0 1,700,000 17.00%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,300,000 83.00%0 8,300,000 83.00%其中：控股股东、实际控制人 6,225,000 62.25%0 6,225,000 62.25%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 10,000,000 100%0 10,000,000 100%普通股股东人数普通股股东人数 3 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 大连雅文 6,225,000 0 6,225,000 62.25%6,225,000-2 欣澄 2,075,000 0 2,075,000 20.75%2,075,000-3 泰来天济 1,700,000 0 1,700,000 17.00%-1,700,000 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%8,300,000 1,700,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司目前共有 3 名股东，分别为大连雅文、欣澄和泰来天济。其中，大连雅文的股东为屹柏投资，邹积丽、邹积胜、张金枝三人通过屹柏投资合计持有大连雅文 90%的股权；欣澄系邹积丽、邹积胜姐弟的对外投资，合计持有欣澄 100%的股权；泰来天济为有限合伙企业，共有 2 名合伙人：普通合伙人胡弘萃，有限合伙人上海泰来天济资产管理有限公司。因此，大连雅文、欣澄系受同一实际控制人控制下的企业。二、优先股股本基本情况 不适用 公告编号：2018-005 19 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 大连雅文内衣有限公司，注册号 91210200751550353J，成立日期 2003 年 6 月 24 日，法定代表人邹积丽，注册资本 5,959.4355 万元。持有公司股份 6,225,000 股，占公司总股本的比例为 62.25%，为公司的控股股东。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 邹积丽、邹积胜通过欣澄控制公司 20.75%的股份，邹积丽、邹积胜、张金枝通过大连雅文控制公司 56.025%的股份，合计间接共计持有公司股份 7,677,500 股，占公司总股本的比例为 76.78%，为公司的实际控制人。（1）邹积丽，女，1963 年 9 月出生，中国国籍，美国永久居留权，本科学历。1985 年 8 月至 1990年 7 月在大连外国语大学日语系任教；1990 年 7 月至 1997 年 6 月担任大连丽桐服装服饰有限公司部门经理；1997 年 6 月至 2016 年 1 月担任辛迪亚有限董事长；2016 年 2 月至今，担任辛迪亚董事长，任期三年。（2）邹积胜，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，美国永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2015年 12 月，就职于大连桑扶兰实业有限公司，担任副董事长职务；2016 年 2 月至今，担任辛迪亚董事、总经理，任期三年。（3）张金枝，女，1940 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1957 年 10 月至1990 年 8 月就职于旅顺中国人民解放军第四八一工厂，职工；1990 年 9 月-1999 年 1 月，赋闲在家；1999 年 1 月至 2007 年 11 月担任辛迪亚有限董事。公告编号：2018-005 20 第七节融资及利润分配情况 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适用 债券债券违约违约情况情况:不适用 公开发行债券的特殊公开发行债券的特殊披露披露要求要求:不适用 四、间接融资情况 不适用 违约违约情况情况:不适用 五、利润分配情况（一）（一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 不适用 （二）（二）利润分配预案利润分配预案 不适用 公告编号：2018-005 21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 邹积丽 董事长 女 54 本科 2016.2-2019.2 否 邹积胜 董事 兼总经理 男 46 本科 2016.2-2019.2 是 赵璐 副总经理 女 42 专科 2016.2-2019.2 是 梁甜 监事 女 35 本科 2016.2-2019.2 是 刘立鹏 监事会主席 男 39 本科 2016.2-2019.2 是 关艳 监事 女 39 本科 2016.2-2019.2 是 尚丽文 董事、财务总监兼 董事会秘书 女 47 本科 2016.2-2019.2 是 宋梦怡 董事 女 30 硕士 2017.7-2019.2 否 李林林 董事 女 31 本科 2017.9-2019.2 否 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：邹积丽、邹积胜为姐弟关系，邹积丽、邹积胜持股欣澄公司 100%股权，通过大连屹柏投资有限公司间接持股大连雅文内衣有限公司 64.33%股权。（二二）持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量-0 0 0 0.00%0 合计合计-0 0 0 0.00%0 （三（三）变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换换届届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 房晓章 董事 离任 无 个人身体原因 公告编号：2018-005 22 张豪 董事 离任 无 个人原因 宋梦怡 无 新任 董事 任命 李林林 无 新任 董事 任命 本年本年新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：新任董事宋梦怡，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳大利亚皇家墨尔本理工大学，研究生学历，2012 年 1 月至 2014 年 7 月就职于平安银行杭州黄龙支行客户部经理，2014年 7 月至 2015 年 7 月于平安银行杭州分行做综合审批员职位，2015 年 7 月至 2016 年 9 月就职于杭州AuCoCafe 咖啡（游咖）连锁有限公司总经理助理，2016 年 9