839582_2017_力通科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 1 2017 年度报告 力通科技 NEEQ:839582 嘉善力通信息科技股份有限公司 JIASHAN LITONG INFORMATION AND TECHNOLOGY CO.,LTD 嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，经中国共产党嘉善县罗星街道委员会批准，成立了嘉善力通信息科技股份有限公司党支部。2017 年 4 月，公司获中共嘉善县委、嘉善县人民政府“十大创新企业”称号。2017 年 7 月，公司与嘉善县大云镇人民政府就大云镇智慧小镇建设项目签订了战略合作框架协议。2017 年 8 月 15 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于嘉善力通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函，公司股本由2500万股增至2850万股。2017 年 11 月 13 日，公司全资子公司浙江和通获得浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR201733002270。2017 年 12 月，公司通过嘉兴市法治宣传教育领导小组“诚信守法示范企业”验收。嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 力通科技、股份公司、公司、本公司 指 嘉善力通信息科技股份有限公司 力通有限 指 嘉善力通信息技术有限公司，系股份公司的前身 和通电子 指 浙江和通电子科技有限公司，系力通科技的全资子公司 河南智光 指 河南智光信息技术有限公司，系力通科技的全资子公司 晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司，系力通科技的股东 世泽投资 指 嘉兴世泽投资管理合伙企业（有限合伙），系力通科技的股东 力拓投资 指 嘉善力拓投资管理合伙企业（有限合伙），系力通科技的股东 善忠投资 指 嘉兴善忠投资管理有限公司，系力通科技的股东 杭州铭筱 指 杭州铭筱贸易有限公司，系力通科技参股公司 杭州境仓 指 杭州境仓物流科技有限公司(2017年更名前为矢野电子（杭州）有限公司)，系力通科技的参股公司 杭州多拉 指 杭州多拉供应链有限公司，系力通科技的参股公司 主办券商，银河证券 指 中国银河证券股份有限公司，系力通科技持续督导的券商 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 嘉善力通信息科技股份有公司公司章程 三会 指 嘉善力通信息科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 嘉善力通信息科技股份有限公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 审计报告 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 20 日出具的瑞华审字（2018）33120018 号嘉善力通信息科技股份有限公司审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人祁力臧、主管会计工作负责人高灵英及会计机构负责人（会计主管人员）高灵英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2017年度标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新替代的风险 智慧城市行业、软件行业均具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品以满足市场需求。对于智慧城市而言，技术的更新替代主要体现在物联网技术、云计算等方面；对于软件行业而言，技术的更新替代主要体现在软件开发中新的算法、编程语言及软件开发平台与框架等方面，以使得相关软件具有简化、美化和复用等特性。若公司无法在未来的技术研发中保持竞争力，产品将面临被市场淘汰的风险。知识产权风险 软件开发需要大量的专业人才和资金投入，但内容复制简单，容易被盗版。许多优秀软件产品一旦推向市场，就可能被其他商家恶意仿冒、盗版，或出现其他侵犯知识产权的情况。虽然近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，但我国软件行业目前还处于发展期，市场尚不成熟，知识产权保护力度还比较簿弱，在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法，软件产品盗版、专有技术流失或泄密等现象时有发生。公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 6 和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 软件行业和系统集成行业均属于高科技行业，企业需要配备既掌握客户所处行业知识，又掌握研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握现金管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。由此，人才是软件行业和系统集成行业的核心资源之一，是行业企业核心竞争力的主要体现。但同时，行业内企业竞争日趋激烈，人才流失也在所难免，技术人才的缺失对公司提出了新的挑战。公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。虽然公司已与上述人员签订保密协议、知识产权协议、竞业禁止协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。公司实际控制人不当控制或变动的风险 截至报告期末，祁力臧直接持有力通科技 12,549,000 股股份，通过世泽投资间接持有 15,000 股股份，通过力拓投资间接持有420,000 股股份，通过善忠投资间接持有 975,000 股股份，合计持有力通科技股 13,959,000 股股份，占公司股份总额 48.98%。祁力臧直接持有公司 12,549,000 股表决权，且为善忠投资的控股股东，同时又为世泽投资、力拓投资的唯一普通合伙人，根据合伙协议约定又为执行事务合伙人，而世泽投资持有力通科技 3,000,000 股股份，力拓投资持有力通科技 1,750,000 股股份，善忠投资持有力通科技 1,625,000 股股份，故祁力臧先生合计持有 1,892.4 万股表决权，占公司表决权总额的 66.4%，应当认定为公司实际控制人。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。基于公司目前的股权结构，公司亦仍可能存在实际控制人变动的风险。高新技术企业资质不能获批的风险 公司于 2012 年 10 月 31 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201233000051，有效期三年），公司企业所得税自 2012年 1 月 1 日起三年内执行 15%的优惠税率。2015 年 9 月 17 日，公司再一次取得高新技术企业证书（证书编号：GF201533000137，有效期三年），将于 2018 年 9 月 16 日到期。到期后，公司需要重新申请高新技术企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 7 利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 嘉善力通信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIASHAN LITONG INFORMATION AND TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 力通科技 证券代码 839582 法定代表人 祁力臧 办公地址 浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高灵英 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0573-84291225 传真 0573-84292258 电子邮箱 glyltit.info 公司网址 www.ltit.info 联系地址及邮政编码 浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号 314100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005.10.31 挂牌时间 2016.11.15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发及 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软件开发和信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）28,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 祁力臧 实际控制人 祁力臧 嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330400781823295W 否 注册地址 嘉善县罗星街道归谷五路 60 号 是 注册资本 28,500,000.00 元 是 备注：详见本报告第十节 一、（一）、4 中关于公司章程修改内容。五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华 签字注册会计师姓名 韩坚、历燕 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,919,376.70 36,146,661.73 15.97%毛利率%43.84%45.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,105,142.86 3,786,083.93 34.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,186,327.67 2,591,943.01 16.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.06%7.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.66%5.36%-基本每股收益 0.20 0.15 33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,133,004.26 71,486,824.54 0.90%负债总计 9,957,665.57 21,280,451.79-53.21%归属于挂牌公司股东的净资产 62,176,798.63 50,206,372.75 23.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.01 8.46%资产负债率%（母公司）10.31%22.60%-资产负债率%（合并）13.80%29.77%-流动比率 366%162%-利息保障倍数 41.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-37,500.05-2,367,167.64 98.42%应收账款周转率 172%173%-存货周转率 458%602%-嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.90%24.65%-营业收入增长率%15.97%32.92%-净利润增长率%34.80%12.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,500,000 25,000,000 14.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 7,173.31 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,227,022.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,482.92 除上述各项之外的的其他营业外收入和支出-40,017.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,263,662.07 所得税影响数 344,846.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,918,815.19 备注：本公司对非经常性损益项目的确认依据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行。七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国家统计局制定的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6510 软件开发”及“I6520 信息系统集成服务”。公司主营业务为提供面向智慧城市的系统集成解决方案，软件开发与运维服务。公司致力于通过识别、数据融合、移动计算、云计算等技术的运用，为行业客户提供先进的智慧城市整体解决方案，为各企事业单位建设信息化服务系统。依托自身的研发创新，已逐步由以纯软件产品研发为主、到系统集成互联网开发、再到现在整合物联网的智慧城市平台开发和运维服务、以及企业管理 EBS 整体解决方案提供和公司运营服务。公司紧紧围绕国家“十三五”期间智慧城市发展的方向、模式和建设目标，根据新型智慧城市建设最新的发展趋势和需求，不断求异创新，积极研发“智慧社区+智慧家庭”等智慧化综合平台系列产品软件，将“物联网”、“大数据”、移动互联网技术应用到新型智慧城市建设中，努力打造智慧化城市综合体。鉴于公司近两年在智慧社区、智慧医疗、智慧市场中所取得的成绩和产生的影响力，聚集了多层次客户群体与战略合作伙伴，本报告期内取得了新的业绩。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化开拓创新意识，合理配置资源，注重风险控制，不断提升核心竞争力，以促进企业持续稳定发展。与此同时，公司紧扣智慧城市发展方向，主动把握社会治安规律特点，充分运用掌握的大数据技术和信息化手段，进一步深化“智安小区”平台的研发和推广。公司承建的嘉善县智安小区建设项目，获得了“2017 年党建引领新时代创新社会治理”全国典型案例。1、财务经营情况 报告期末，公司资产总额为 72,133,004.26 元，较上年同期增加 646,179.72 元，增长了 0.90%；负债总额为 9,957,665.57 元，较上年同期减少了 11,322,786.22 元，减少了 53.21%；所有者权益总额为62,175,338.69 元，较上年同期增加 11,968,965.94 元，增长了 23.84%。同期，公司智慧城市建设配套业务进一步拓展，实现营业收入为 41,919,376.70 元，较上年同期增加嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 13 5,772,714.97 元，增长了 15.97%；营业总成本为 38,558,624.08 元，较上年同期增加 5,377,116.36 元，增加了 16.21%，实现净利润 5,103,682.92 元，较上年同期增加 1,317,598.99 元，增长了 34.80%。期末现金及现金等价物余额为 481,798.06 元，其中：经营活动现金流量净额为-37,000.05 元，投资活动现金流量净额为-714,851.73 元，筹资活动现金流量净额为 448,184.30 元。2、市场运营情况 报告期内，公司经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，探索新的销售渠道和销售模式，使公司的影响力和市场占有份额得到了一定程度的提升。与此同时，公司陆续进行了管理改善与提升，不断建立与完善内部控制制度，优化公司管理体系，增强公司的可持续发展。3、技术研发情况 为保持公司市场竞争力，针对新形势下新的市场需求，公司不断加大研发投入，报告期内研发的 10项新产品均已获得软件著作权证书，以拓展新的市场领域。同时，全资子公司浙江和通获得了“高新技术企业”证书和“智慧城市信息化技术研究中心”认定。4、人力资源建设 公司持续加强人力资源的开发和建设，积极培养、引进和稳定优秀人才，以适应公司经营发展需要，确保公司的可持续发展。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，并强化对现有员工特别是骨干与核心岗位员工的岗位专业知识与技能培训。另一方面，公司积极拓宽人才引进渠道，建立了灵活的选人用人机制，引进一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型人才，壮大公司的研发和技术实力。5、产品拓展 自 2014 年来，公司积极响应国家“十二五”规划纲要信息化建设，主导研发了具备物联网智能化信息采集功能的“智安”社区管理分析平台，该平台经过三年的推广和完善，得到了社会广泛的关注和认可，2017 年 10 月，“嘉兴市智安小区建设和管理工作现场会”在公司项目实施地召开，与此同时，嘉善县“智安小区”项目荣获“2017 年全国创新社会治理最佳”案例，公司研发的“智安小区”的影响力越来越大。未来几年，公司针对国家在“十三五”信息化规划中提出的对建设新型智慧城市的要求和目标，结合公司近两年在智慧城市领域取得的成绩和经验，不断求异创新，根据各层次客户的不同需求，运用互联网技术研发智慧小镇、智慧园区、智慧交通、智慧水务等综合平台，促进城市的智慧运行和智能化管理。报告期内，公司积极与嘉善华数广电网络有限公司、中电科嘉兴新型智慧城市科技发展有限公司、浙江利恩工程设计咨询有限公司、中国电信集团公司河南省郑州市电信分公司等客户签订了战略合作协议，进一步开拓市场领域，扩大市场份额，共同打造智慧城市。(二二)行业情况行业情况 在国家“十三五”规划中，涉及公司主营业务智慧城市行业和软件开发行业均有较乐观的前景，其中：智慧城市进入中国已经超过 6 年，作为城市发展的新形态，智慧城市经历前期市场探索，目前规划层面已经在诸多地区铺开试点。随着政策的逐步跟进，智慧城市建设将由点及面逐步渗透，国内建设浪潮已经兴起。2013 年以来，住建部已经先后发布了三批智慧城市试点。根据相关行业部门统计，截至2016 年共规划了 686 个“智慧城市类”试点城市，2017 年我国智慧城市 IT 投资规模将达到 3752 亿元，未来五年（2017 年2021 年）年均复合增长率约为 31.12%，这也意味着“十三五”期间智慧城市建设投资规模有望超过 2.5 万亿。另一方面，全国信息化水平的显著提升为软件行业的发展奠定了良好的的硬件基础。以公司生产的生产制造行业 ERP 为例，根据计世资讯的相关预测，国内生产制造 ERP 市场将呈现回暖的趋势，至 2019年，国内生产制造 ERP 市场规模将达到 103.6 亿元以上，电子商务平台服务、运营相关服务高速增长。嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 481,798.06 0.67%785,965.54 1.10%-38.70%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,025,300.00 1.43%-100.00%应收票据 753,000.00 1.04%260,000.00 0.36%189.62%应收账款 24,504,680.99 33.97%24,306,125.67 34.00%0.82%其他应收款 1,807,719.83 2.51%2,589,708.60 3.62%-30.20%存货 5,933,366.05 8.23%4,355,406.90 6.09%36.23%其他流动资产 2,322,509.68 3.22%450,000.00 0.63%416.11%长期股权投资 15,127,068.81 20.97%14,903,541.58 20.85%1.50%固定资产 6,929,897.28 9.61%8,252,495.81 11.54%-16.03%在建工程 短期借款 1,728,322.65 2.40%100.00%长期借款 应付账款 5,700,726.57 7.90%11,213,377.15 15.69%-49.16%应付职工薪酬 582,079.25 0.81%340,237.78 0.48%71.08%应交税费 812,377.06 1.13%1,318,868.21 1.84%-38.40%其他应付款 750,000.00 1.04%8,022,281.65 11.22%-90.65%递延所得税负债 3,795.00 0.01%-100.00%资产总计 72,133,004.26-71,486,824.54-0.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额为 481,798.06 元，较上年期末减少 304,167.48 元，减少 38.70%，主要原因是公司及时将银行结余资金购买理财产品，剩余为超过理财产品购买时点（每天 15:30 前）而不能申购余额。2、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 0 元，较上年期末减少1,025,300.00 元，减少了 100%，主要是公司收到 2016 年度认购的“恒嘉一期私募证券投资基金”认购本金和收益 1,025,300.00 元，且本报告期无再认购类似金融资产。3、报告期末，应收票据票面金额为 753,000.00 元，较上年期末增加 493,000.00 元，增长了 189.62%，主要是因为收银行承兑汇票的供应商采购额减少，导致银行承兑汇票结余增多。4、报告期末，应收账款余额为 24,504,680.99 元，较上年期末增加 198,555.32 元，增长 0.82%，因公司主营业务项目一般都于农历年后三四月份立项，下半年实施，年末组织验收、开票，季节性明显，故历年应收账款余额占总资产比例较重、金额较大。同时，本期核销长期应收账款 1,729,248.39 元，明细详见本报告嘉善力通信息科技股份有限公司财务报表会注六、4、（3），该事项经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议。嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 15 5、报告期末，其他应收款余额为 1,807,719.83 元，较上年期末减少 781,988.77 元，减少了 30.20%，主要原因是公共自行车机房建设项目减少，支付的投标保证金明显减少。6、报告期末，存货余额为 5,933,366.05 元，较上年期末增加 1,577,959.15 元，增长 36.23%，主要原因系公司主营业务系统集成两项目在项目实施阶段均未验收所致(涉及合同金额 746 万元，其中：郑州丰益置业有限公司项目 626 万元，汉鼎宇佑互联网股份有限公司项目 100 多万元)。7、报告期末，其他流动资产为 2,322,509.68 元，较上年同期增加 1,872,509.68 元，增长了 416.11%，主要原因是：公司结余资金绝大部分购买了理财产品，无认购其他金融资产，较上年增加了 160 万元。8、报告期末，长期股权投资余额为 15,127,068.81 元，比上年期末增加 223,527.23 元，增长 1.50%,主要系公司于 2016 年下半年收购杭州境仓 25%股权，2016 年已实际支付股权收购款 15,056,913.90 元，权益法下确认 2016 年度投资损益为-153,372.32 元；2017 年根据收购合同约定确认未支付的股权转让款 750,000.00 元，并按所占权益确认 2017 年度投资损益-526,472.77 元。9、报告期末，短期借款余额为 1,728,322.65 元，比上年期末增加 1,728,322.65 元，增长 100.00%,主要原因是公司为补充流动资金而向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司惠民支行借款所致。10、报告期末，公司应付账款余额为 5,700,726.57 元，较上年期末减少 5,512,650.58 元，减少了49.16%，公司与往年一样及时支付到期货款，未到期货款减少所致。11、报告期末，计提 12 月份应付职工薪酬 582,079.25 元，比上年期末增加 241,841.47 元，增长了 71.08%，主要是因为：（1）本期期末较上年期末，公司员工增加了 14 人，且 11 人为技术人员，薪资待遇相对较高；（2）受当前市场薪资水平影响，从稳定留住公司技术人员考虑，公司 7 月份大幅上调了技术人员薪酬。12、报告期末，应交税费为 812,377.06 元，比上年期末减少 506,491.15 元，减少了 38.40%，主要原因是本期企业所得税较上年同期减少了 627,458.83 元：（1）公司全资子公司浙江和通 2017 年获得了高新技术企业证书（证书编号：GR201733002270），本期可享受企业所得税减免 10%的优惠；（2）力通科技母公司和浙江和通均为浙江省科技型中小企业，根据财政部、税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201734 号）的文件精神，2017 年至 2019年公司实际发生的研发费用可享受 175%（2016 年为 150%）的税前加计扣除。13、报告期末，其他应付款账面余额为 750,000.00 元，比上年期末减少 7,272,281.65 元，减少了90.65%，主要原因是:(1)本期期末挂账余额 750,000.00 元为应付未付的杭州境仓 25%股权收购转让款；（2）报告期内，及时归还了 2016 年度向关联方股东祁力臧拆入的借款 800 万元。14、报告期末，递延所得税负债为 0，比上年期末减少 3,795.00 元，减少了 100%，主要是因为公司收到 2016 年度认购的“恒嘉一期私募证券投资基金”认购本金和收益 1,025,300.00 元后而转回本科目余额，且报告期无再认购类似金融资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,919,376.70-36,146,661.73-15.97%营业成本 23,543,736.23 56.16%19,730,498.72 54.58%19.33%毛利率%43.84%-45.42%-管理费用 12,155,067.81 29.00%11,655,820.46 32.25%4.28%销售费用 576,271.65 1.37%603,822.98 1.67%-4.56%财务费用 151,094.81 0.36%-87,891.16-0.24%271.91%嘉善力通信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：定 2018-001 16 营业利润 4,537,788.11 10.83%3,215,353.91 8.90%41.13%营业外收入 800,000.00 1.91%1,040,486.92 2.88%-23.11%营业外支出 40,017.13 0.10%10,239.23 0.03%290.82%净利润 5,103,682.92 12.17%3,786,083.93 10.47%34.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司在实现营业收入 41,919,376.70 元的同时，投入营业成本 23,543,736.23 元，营业成本较上年同期增加 3,813,237.51 元，增长了 19.33%，主要是因为公司本期较上年同期增长的收入绝大部分为系统集成收入，设备成本占比大。2、报告期内，共发生管理费用 12,155,067.81 元，较上年同期增加 499,247.35 元，增长了 4.28%，主要原因是:（1）本期期末较上年期末，公司员工增加了 14 人，且 11 人为技术人员，薪资待遇相对较高；（2）受当前市场薪资水平影响，从稳定留住公司技术人员考虑，公司 7 月份大幅上调了技术人员薪酬。但同时公司也想方设法控制其他办公费用的支出，保证公司资金的合理使用。3、报告期内，共发生财务费用为 151,094.81 元，较上年同期增加 238,985.97 元，增长了 271.91%，主要原因是：（1）2017 年公司因新增短期借款而支付利息费用 130,138.35 元，而 2016 年无短期借款利息支出；（2）2017 年公司利息收入仅为 13,282.27 元，而 2016 年上半年公司自有资金充足，全年有97,189.59 元的利息收入。4、报告期内，共实现营业利润 4,537,788.11 元，较上年同期增加 1,322,434.20 元，增长了 41.13%，主要原因是：根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订的通知（财会201715 号）文件规定，公司计入报告期内的其他收益金额为 1,626,852.03 元，增加了营业利润 1,626,852.03 元，而上年同期此项收入列入“营业外收入”。5、报告期内，共有营业外收入 800,000.00 元，较上年同期减少 240,486.92 元，减少了 23.110%，主要原因是根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的 关于印发修订的通知（财会201715 号）文件规定，公司将实际收到的政府补助收入即企业挂牌“新三板”奖励400,000.00 元和定向增资、融资奖劢 400,000.00 元，共计 800,000.00 元计入了营业外收入，其余政府补助收入合计 1,626,852.03 元计入报告期内的其他收益中。6、报告期内，共发生营业外支出 40,017.13 元，较上年同期增加了 29,777.90 元，增长了 290.82%，主要是公司根据 2017 年 3 月与浙江省嘉善县慈善总会签订的关于设立“力通科技”冠名基金协议书，捐缴了 2017 年度 30,000.00 元的冠名基金。7、报告期内，公司共实现净利润 5,103,682.92 元，较上年同期增加了 1,317,598.99 元，增长了34.80%，主要系公司报告期内政府补助收入较上年同期增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,495,693.50 35,956,218.49 15.41%其他业务收入 423,683.20 190,443.24 122.47%主营业务成本 23,295,032.08 19,622,623.55 18.72%其他业务成本 248,704.15 107,875.17 130.55%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 28,949,192.24 69.06%23,307,318.98 64.48%嘉善力通信息科技股份有限公司 201