837913_2017_永霸信科_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 1 证券证券代码代码：837913 837913 证券简称：永霸信科证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券主办券商：广州证券 2017 年度报告 永霸信科 NEEQ:837913 广州永霸信息科技股份有限公司 Guangzhou YouBest Information Technology Co.,LTD 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，经公司第一届董事会第九次会议与 2017 年第二次临时股东大会审议，公司决定以每股 1.15 元的价格向发行对象发行人民币普通股 10,000,000 股，募集资金总额为人民币 11,500,000 元，完成公司挂牌以来第一轮定增，2017年 8 月 25 日，公司完成工商登记手续，公司注册资本由 10,000,000.00 元增加至 20,000,000.00 元。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、永霸信科 指 广州永霸信息科技股份有限公司 永霸投资 指 广州永霸投资企业(有限合伙)，系公司股东 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴沛泽、主管会计工作负责人陶雷及会计机构负责人（会计主管人员）梁丽钻保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、依赖主要客户的风险 公司基于自身业务特点以及经营战略考虑，目标客户主要定位于金融机构，公司同时服务的客户数量不会太多。2017 年度公司对前五大客户的销售额占比均为当期收入金额的 100%；同时，公 司 对 广 发 银 行 和 华 兴 银 行 的 营 业 收 入 总 额 分 别 为18,783,076.26 元和 9,632,804.62 元，占当期收入总金额的比例分别为 61.67%和 31.63%。虽然公司与客户已有较好的合作基础，但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作，可能会给公司经营带来一定影响。2、人力成本上升的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于人力资本和知识密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。随着行业发展和市场竞争的需要，企业间人才争夺将会加剧，公司为了留住优秀人才，其人力成本将呈上升态势。同时，随着经济发展、城市生活成本上升以及政府部门对劳动者社会保障要求的进一步提高，公司的人力成本亦存在大幅增加的风险。3、公司治理风险 公司在 2015 年 11 月变更为股份公司后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司内部管理和内部控制体系还需要在公司经营过程中逐渐完善。4、营业规模较小的市场风险 公司主要从事包括金融企业在内的软件测试和软件开发服务，但公司总体规模不大，仍处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应对市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 6 很多不确定性因素，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。5、核心技术人员流失风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于知识和人力资本密集型行业，核心技术人员和关键管理人员是公司发展的基础，也是公司核心竞争力的关键要素。随着本行业发展和市场竞争加剧，企业间人才争夺将会愈加剧烈。倘若公司不能采取有效的培养考核机制、激励模式等人才稳定措施，公司将存在核心技术人员流失的风险。6、实际控制人不当控制的风险 公司股东吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦目前合计持有公司股份83.32%，并担任董事长、董事、高级管理人员或监事，且签署了一致行动协议，为公司共同的实际控制人，有能力通过投票表决的方式对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响，因此存在实际控制人为其个人利益影响公司科学决策，造成相关决策不符合或损害公司及投资者利益的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州永霸信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou YouBest Information Technology CO.,LTD 证券简称 永霸信科 证券代码 837913 法定代表人 吴沛泽 办公地址 广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室(仅限办公使用)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陶雷 职务 信息披露负责人 电话 020-83637611 传真 020-83637646 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室(510030)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-5-27 挂牌时间 2016-7-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息技术咨询服务业(I653)-信息技术咨询服务(I6530)主要产品与服务项目 为金融机构提供软件测试和软件开发服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦 实际控制人 吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 8 统一社会信用代码 914401010701568609 否 注册地址 广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室(仅限办公使用)否 注册资本 20,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈卫武、曾细根 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让 自动变更为集合竞价交易。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,458,333.70 18,461,065.31 64.99%毛利率%18.75%14.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,301,580.71-2,733,394.94 184.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,293.67-3,218,394.94 100.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.02%-25.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.06%-29.56%-基本每股收益 0.15-0.27 155.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,972,717.77 13,654,009.69 170.78%负债总计 13,649,933.58 4,132,806.21 230.28%归属于挂牌公司股东的净资产 23,322,784.19 9,521,203.48 144.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 0.95 23.16%资产负债率%（母公司）36.92%30.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.67 3.91-利息保障倍数 17.94-24.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,670,484.26-6,243,309.09 190.82%应收账款周转率 2.91 3.84-存货周转率 0 29.18-公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%170.78%-17.99%-营业收入增长率%64.99%23.91%-净利润增长率%184.20%-409.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,300,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,712.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,291,287.04 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,291,287.04 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业的信息技术服务供应商。公司拥有专业的应用软件研发技术团队和丰富的行业应用软件开发和测试经验，主要为金融机构提供 IT 信息系统建设方案咨询、IT 信息系统的软件开发，软件测试服务。公司通过服务成果交付和提供外派人员等形式来实现服务收入，公司通过现有客户维护和自主开拓新业务等来形成完整的运营链，为公司提供持续稳定的收入，而金融行业的信息化发展为公司开拓更为广大的市场空间。公司业务可良性的互动，形成稳定的盈利模式，构成公司的商业模式。公司采取顾问式销售为主，以公司核心技术为销售支撑、以客户的业务需求为基础。顾问式销售是指公司站在软件技术的专业角度和客户利益角度，为客户提供IT专业意见和解决方案以及增值服务，帮助客户恰当地选择公司的产品或服务。公司的盈利来源包括咨询服务费、人员服务费、产品销售及运营服务费，其中最主要的盈利来源是向客户提供软件开发和测试服务。公司与客户签订服务合同后，将根据项目的需求分别安排员工前往客户的场地为其提供开发或测试服务。任务完成之后，客户与公司确认项目的工作量，结算项目费用，公司获得的项目收入扣除人力资源成本即为公司从项目中获得的盈利。报告期内，公司自主研发的银行资金运营管理系统、实时数据分析和预报系统已在客户中试用，达到了预期目标。私募基金管理平台因市场因素暂停研究，但为公司积累了相应的云计算平台的技术和人员。公司基于多年金融软件测试经验，自主开发信息系统测试辅助软件已获得著作权登记，并在客户中试用，将根据客户反馈不断完善中。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现主营业务收入30,458,333.70元，上期营业收入18,461,065.31元，同比增长64.99%；本期净利润2,301,580.71元，上期净利润-2,733,394.94元，同比增长184.20%；本期末总资产36,972,717.77元，上年末总资产13,654,009.69元，增长170.78%；本期末净资产23,322,784.19元，上年末净资产9,521,203.48元，增长144.96%；本期经营活动产生的现金流量净额5,670,484.26元，上年同期-6,243,309.09元，增长190.82%。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 12 报告期内，公司营业收入、净利润及每股收益都实现增长，资产总额增长，主要原因是：1、营业收入上升，主要公司在主要客户的订单数量稳定增长；拓展新客户为公司带来新的营收增长点，促进了营业和利润增长。2、净利润增加，主要是公司人工成本控制取得成效，在人工成本增长的环境下，人均产能得到提升，损耗减少；公司收到政府对高新企业的补贴到位所致。3、总资产和净资产的上升，主要是报告期内发生股票募集资金所致。4、经营活动产生的现金流量净额上升，主要是因为公司加大了货款催收，收到客户货款所致。目前，公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。报告期内，公司在延续已有客户业务的基础上，开拓了新的金融机构客户业务，同时与合作公司拓展合作领域，使公司有了新的营收增长点。另外，公司对运营成本也进行了适当控制。(二二)行业情况行业情况 大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术快速发展，推动金融科技公司迅速崛起，2017 年掀起了金融科技应用浪潮，对科技投入不断加大力度。金融业在不断夯实 IT 基础上，吸收、应用并提升科技转化能力和经营效率。如借助大数据分析，更加精准地为客户画像，以推动精准营销，提高服务效率，深挖客户价值，提升风险预测和管控能力；利用云计算提供更加低成本、高效率的运营支持等。在此背景下，金融信息系统建设对新技术、创新性服务的需求越来越多，我国银行业 IT 解决方案市场在继续保持稳定增长态势。根据产业信息网发布的2015-2020 年中国银行业市场调查及投资战略分析报告，预计到 2018 年银行 IT 服务市场规模将达到 419.74 亿元，2014 到 2018 年的年均复合增长率为 23.14%。总体看，银行业整体呈现如下特征：银行业监管环境趋严，市场环境在 2017 年发生显著变化。2017年以来，银监会密集出台了多个监管文件，包括银行业市场乱象整治、银行业风险防控、弥补监管短板，以及开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理等。对商业银行而言，高速增长的黄金年代已远去，在资产、负债、利润、资本约束等全方位压力下，如何转变经营思路，走出有特色的银行之路，将是银行经营所需思考的重大课题。银行亟需提升精细化管理能力、提升科技能力等需求都将为金融软件技术业务的发展提供机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,179,572.52 57.28%6,482,159.17 47.47%226.74%应收账款 14,481,604.29 39.17%6,436,848.03 47.14%124.98%存货 长期股权投资 固定资产 370,115.78 1.00%525,464.55 3.85%-29.56%在建工程 短期借款 长期借款 810,000.00 5.93%-100.00%应付账款 11,662,336.63 31.54%0-公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 13 资产总计 36,972,717.77-13,654,009.69-170.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较期初增加1469.74万元，增幅226.74%，主要原因是公司发行股票募集资金1,150万元所致。2、应收账款：本期较上期增加804.48万元，增加124.98%，主要为公司营收增长较快，且主要增长在下半年，2017年度下半年货款尚未结算所致。3、固定资产：期末较期初减少15.53万元，减少29.56%，主要是固定资产折旧增加，净值减少所致。4、长期借款：期初余额81万，期末余额为0，本期减少81万元。变动原因为公司归还股东借款所致。5、应付账款：期初余额为0，期末余额为1,166.23万元，本期增加1,166.23万元。变动原因是公司2017年为降低项目成本，提高项目人员招聘和补充的效率，通过外协公司分包了部分低技能要求的工作任务，根据公司与外协公司约定尚未达到结算条件，未支付外协费用所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,458,333.70-18,461,065.31-64.99%营业成本 24,746,925.93 81.25%15,772,829.47 85.44%56.90%毛利率%18.75%-14.56%-管理费用 5,044,596.88 16.56%5,683,662.92 30.79%-11.24%销售费用 财务费用 109,813.87 0.36%69,179.41 0.37%58.74%营业利润-48,997.04-0.16%-3,186,891.92-17.26%98.46%营业外收入 2,300,000.01 7.55%500,000.00 2.71%360.00%营业外支出 8,712.97 0.03%15,000.00 0.08%-41.91%净利润 2,301,580.71 7.56%-2,733,394.94-14.81%184.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加了1,199.73万元，增幅64.99%，主要原因为：本期合同订单稳定增长。本期公司订单增长的原因是，公司加强员工培训和技术考核工作以满足客户对高技能人才的需求，通过增加外协公司和拓展招聘渠道加快了员工招聘进度，保障公司及时响应客户需求并按质按量完成订单工作。公司因此在客户订单分派过程中，以公司核心竞争力争取到订单的稳定增长。2、本期营业成本较上期增加了897.41万元，增幅56.90%，主要原因为：由于用工人数和薪酬上涨导致本期的成本增加。3、本期管理费用较上期减少了63.91万元，降幅11.24%，主要原因为：本期相比上期因挂牌而产生的中介费用，本报告期内支付中介机构服务费减少；研发项目进行项目后期，对研发费用的需求减少。4、本期财务费用较上期增加 4.06 万元，增幅 58.74%，主要原因为：公司华兴银行应收货款质押借款产生利息所致。5、本期营业外收入较上期增加 180 万元，增幅 360%，主要原因为：新三板政府补贴、高新企业补助资金收入所致。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,458,333.70 18,461,065.31 64.99%其他业务收入 主营业务成本 24,746,925.93 15,772,829.47 56.90%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件测试 20,502,234.95 67.31%13,713,366.20 74.28%软件开发 9,956,098.75 32.69%4,747,699.11 25.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司软件测试服务收入较上年增长 49.51%，软件开发服务收入较上年增长 109.70%，主要原因是公司在主要客户获得的订单数量增加所致。报告期内，公司为客户提供的银行资金运营管理系统、实时数据分析和预报系统已进入试用阶段，公司还承接了客户的互联网相关系统的软件开发等工作，公司软件开发服务的收入占比上升。根据公司业务拓展情况和发展规划，公司保持应用软件的研发投入，软件开发服务的收入比重将持续增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广发银行股份有限公司 18,783,076.26 61.67%否 2 广东华兴银行股份有限公司 9,632,804.62 31.63%否 3 北京联创智融信息技术有限公司 1,287,735.85 4.22%否 4 广州市金达实业投资有限公司 660,377.35 2.17%否 5 北京昊天旭辉科技有限责任公司 94,339.62 0.31%否 合计合计 30,458,333.70 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京联创智融信息技术有限公司 8,916,512.69 64.82%否 2 博彦科技股份有限公司 2,816,504.80 20.48%否 3 广州众弘互联网有限公司宁夏分公司 729,416.00 5.30%否 4 苏州博纳讯动软件有限公司 640,000.00 4.65%否 5 英迈电子商贸(上海)有限公司 508,360.00 3.70%否 合计合计 13,610,793.49 98.95%-公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,670,484.26-6,243,309.09 190.82%投资活动产生的现金流量净额-28,120.90-690,656.00 95.93%筹资活动产生的现金流量净额 9,055,049.99 1,395,385.01 548.93%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为正，主要是公司营业收入增加，回款情况良好。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为负，主要用于公司购置固定资产所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长，主要是股票定向增发收到募集资金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更，以上变更均对所有者权益无影响。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务稳定，公司管理层及核心技术团队稳定，技术能力不断提升，新的业务领域逐步拓展，是公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生变化，生产经营状态正常。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、依赖主要客户的风险 公司基于自身业务特点以及经营战略考虑，目标客户主要定位于金融机构，公司同时服务的客户数量不会太多。2017年度公司对前五大客户的销售额占比均为当期收入金额的100%；同时，公司对广发银行和华兴银行的营业收入总额分别为18,783,076.26元和9,632,804.62元，占当期收入总金额的比例分别为61.67%和31.63%。虽然公司与客户已有较好的合作基础，但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：公司基于新产品研发和客户渠道优势，重点拓展华南地区客户群，减少对主要客户的依赖。2、人力成本上升的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于人力资本和知识密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。随着行业发展和市场竞争的需要，企业间人才争夺将会加剧，公司为了留住优秀人才，其人力成本将呈上升态势。同时，随着经济发展、城市生活成本上升以及政府部门对劳动者社会保障要求的进一步提高，公司的人力成本亦存在大幅增加的风险。应对措施：公司通过流程标准化，加强管理工作，提升员工工作效能和产出，提升单位人均贡献率，以降低人力资源成本上升对公司毛利润的影响。3、公司治理风险 公司在2015年11月变更为股份公司后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司内部管理和内部控制体系还需要在公司经营过程中逐渐完善。应对措施：公司不断加强内部管理体系建设，通过券商督导、ISO认证等外部认证单位的审计，发现公司治理风险并及时采取应对措施。4、营业规模较小的市场风险 公司主要从事包括金融企业在内的软件测试及软件开发服务。报告期内，但公司总体规模不大，仍公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 17 处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应对市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在很多不确定性因素，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。应对措施：公司将持续加大研发投入，通过产品销售提升公司核心竞争力，扩大客户群体，提高公司对市场变化的反应能力。5、核心技术人员流失的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于知识和人力资本密集型行业，核心技术和关键管理人员是公司发展的基础，也是公司核心竞争力的关键要素。随着本行业发展和市场竞争加剧，企业间人才争夺将会愈加剧烈。倘若公司不能采取有效的培养考核机制、激励模式等人才稳定措施，公司将存在核心技术人员流失的风险。应对措施：公司加强核心团队的人员培养，建立建全员工激励机制和考核机制，充分调整员工的积极性，稳定员工队伍。6、实际控制人不当控制的风险 公司股东吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦目前合计持有公司股份 83.32%，并担任董事长、董事、高级管理人员或监事，且签署了一致行动协议，为公司共同的实际控制人，有能力通过投票表决的方式对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响，因此存在实际控制人为其个人利益影响公司科学决策，造成相关决策不符合或损害公司及投资者利益的风险。应对措施：建立建全公司治理的有效性，落实公司章程和管理制度的各项规定，加强股东大会、董事会对日常经营的监督力度，避免实际控制人不当控制的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 吴沛泽 担保 10,000,000.00 是 2017年 4月 21日 2017-009 总计总计 -10,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2016年年度股东大会审议通过了 关于向华兴银行申请1000万元授信额暨关联方提供担保的议案，公司董事长吴沛泽先生为上述授信提供连带责任保证担保，报告期内公司以保理业务方式实际使用贷款2,847,117.50 元，期末公司已连本带息全额归还全部贷款。关联方为公司借款提供担保，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、承诺事项一 公司于2015年11月以截至2015年9月30日经审计的净资产折股的方式整体变更为股份公司，有限公司全体股东作为股份公司的发起人，以其各自按各自出资比例应拥有的相应净资产认购了股份公司的股份。发起人就净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜于2015年11月作出如下承诺：鉴于税务主公告编号：公告编号：2012018 8-0 00606 19 管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份公司时缴纳个人所得税，如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就整体改制时的净资产折股未缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。报告期内，未有违反承诺情况。2、承诺事项二 公司核心技术人员承诺：截止至公司公开转让说明书出具日，不存在侵犯原任职单位及他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷，也没有违反原任职单位的竞业禁止约定和保密约定。如存在上述情况，给广州永霸信息科技股份有限公司造成损失的，承担全部赔偿责任。报告期内，未有违反承诺情况。3、承诺事项三 公司挂牌时全体股东作出承诺：如因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，全体股东同意无条件并无偿代公司承担补缴和赔偿义务或责任，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。报告期内，未有违反承诺情况。4、承诺事项四 公司控股股东及董事、监事、高级管理人承诺：本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。本人及本人拥有实际控制权的除公司及其控股子公司外的其他方目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与公司及其控股子公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务；不会利用从公司及其控股子公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司及其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害公司及其控股子公司利益的其他竞争行为；本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司及其控股子公司产生同业竞争。如本人或本人拥有实际控制权的除公司及其控股子公司外的其他方（如有）获得与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给公司或其控股子公司的条件（