837777_2017_中山爱科_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0221证券证券代码代码：837777837777证券简称：证券简称：中山爱科中山爱科主办券商：中天国富证券主办券商：中天国富证券中 山 爱 科NEEQ:837777中山爱科数字科技股份有限公司ZhongShan Iker Digital Technology Co.,Ltd年度报告2017中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0222公 司 年 度 大 事 记2017 年 12 月，中山爱科获得中国企业信用评价中心颁发的了中国AAA 级信用企业证书。2017 年 4 月，中山爱科获得 2016年度高新技术企业专项资金补助。2017 年 2 月，中山爱科获得 2016年度开发区健康科技产业专项发展资金补助。2017 年 12 月，公司为了发展战略与规划需要，计划将业务范围向外扩展延伸，拟对外投资设立控股子公司中山关爱铃数字科技有限公司。2018 年 4 月，该子公司完成工商登记。中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0223目 录第一节 声明与提示.3第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.21第六节 股本变动及股东情况.24第七节 融资及利润分配情况.26第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.1第九节 行业信息.5第十节 公司治理及内部控制.28第十一节 财务报告.30中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0224释义释义释义项目项目释义释义本公司、公司、中山爱科指中山爱科数字科技股份有限公司健康管家指中山市健康管家服务管理有限公司爱科一人指爱科一人有限公司关爱铃公司指中山关爱铃数字科技有限公司主办券商、中天国富证券指中天国富证券有限公司会计师事务所指中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指中山爱科数字科技股份有限公司章程股转系统指全国中小企业股份转让系统报告期指自 2017 年 1 日 1 日至 2017 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0225第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢林发、主管会计工作负责人郭琳琳及会计机构负责人(会计主管人员)郭琳琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项是与否是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述持续经营能力的风险公司报告期内收入、利润较少,且最近三年主营业务收入呈下滑趋势,报告期内公司停止医疗信息化系统和博爱树保健食品电商平台的业务发展,只运营关爱铃居家养老服务项目。目前,该项目的业务范围只局限于中山市,且为政府采购项目,如果未来业务合同到期后,未能在项目重新招投标时如期中标,业务量就会随之缩小,业务收入也会随之减少,公司经营规模无法得到进一步提升,将因公司规模较小在市场竞争中面临较大风险,公司存在持续经营能力风险。重大客户依赖及客户集中风险公司目前营业收入主要来源于关爱铃居家养老业务,招投标是公司主要的业务承接模式,目前,主要客户是中山市内的社会事务相关的政府管理部门,客户单一,公司目前存在重大客户依赖和客户集中风险。知识产权保护风险信息技术服务行业对公司研发能力要求较高,属于知识产权高密度行业,公司目前拥有较多的软件著作权知识产权。因此,公司需要投入资金对知识产权进行有效保护,如果未来公司在知识产权保护方面的投入减少,或技术泄密,将导致公司无法在行业内保持技术优势,对公司未来发展不利。核心技术人员流失风险公司作为高新技术企业,在多年的成长发展中,培养了一批中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0226拥有较高技术水平的信息技术团队和管理团队。为了强化人才优势,公司从招聘、培训、考核、员工激励等方面逐步建立起一套高效、人性化的管理机制。但公司所处的信息技术服务行业人员流动性较大,如果公司不能保持核心管理团队和技术团队的稳定性,则会对公司的发展带来不利影响。市场竞争风险从中国人口老龄化增长速度和国家陆续出台的养老行业相关政策来看,居家养老服务行业将迎来井喷式发展,市场上将涌现大批竞争对手,由于公司市场集中度不高,尚未形成一家独大的局面,未来在居家养老服务行业的竞争将会愈发激烈,公司未来将会面临来自国内大型企业日益激烈的竞争压力。税收优惠风险公司为高新技术企业,发证时间为 2013 年 10 月 16 日,认定有限期 3 年,自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,公司所得税享受 15.00%的优惠税率,如果未来国家和地方对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化,导致公司不再享受相关税收优惠政策,将增加公司的企业所得税费用。公司治理风险公司于 2011 年 11 月 24 日整体变更为股份公司。股份公司成立后,公司建立健全了符合相关规定的治理机制和治理制度。公司治理层和管理层需要不断熟悉和适应股份公司的各项治理制度,提高公司治理和规范运作的意识,公司存在一定公司治理的风险。控股股东、实际控制人控制不当风险公司股东卢林发先生为公司创始人,截至本报告签署之日,卢林发先生直接持有公司 60%的股份,为公司的控股股东。公司股东严斌持有公司 82.5%的表决权,为公司的实际控制人。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响,可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响,侵害公司或公众投资者的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0227第二节第二节公司概况公司概况一、基本信息公司中文全称中山爱科数字科技股份有限公司英文名称及缩写ZhongShan Iker Digital Tech Corp.,Ltd证券简称中山爱科证券代码837777法定代表人卢林发办公地址中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 25 层 2501二、联系方式董事会秘书或信息披露事务管理人梁锦仙职务董事会秘书电话0760-88821226传真0760-88821226电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 25 层 2501528437公司指定信息披露平台的网址http:/ 年 12 月 11 日挂牌时间2016 年 6 月 22 日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息科技服务业-I659 其他信息技术服务业-I6591 呼叫中心主要产品与服务项目居家养老信息化服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）10,000,000优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东卢林发实际控制人严斌四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更统一社会信用代码91442000669829187q否注册地址中山市火炬开发区会展东路1号是中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0228德仲广场 1 幢 25 层 2501注册资本10,000,000.00否无五、中介机构主办券商中天国富证券主办券商办公地址贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北)报告期内主办券商是否发生变化是会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名张顺和、韩燕会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24六、报告期后更新情况适用1、根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让交易方式自动变更为集合竞价交易方式。中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-0229第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入3,045,639.333,381,753.28-9.94%毛利率%60.42%66.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,175,919.76200,812.66-1,183.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,671,709.26-4,734,183.0443.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.70%1.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.82%-25.63%-基本每股收益-0.220.02-二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计17,926,266.2323,944,371.16-25.13%负债总计4,728,368.815,370,553.98-11.96%归属于挂牌公司股东的净资产13,197,897.4218,573,817.18-28.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.321.86-29.03%资产负债率（母公司）26.38%21.50%-资产负债率（合并）26.38%22.43%-流动比率45.9422.94-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-2,177,320.59-1,079,303.66-101.73%应收账款周转率2.151.50-存货周转率3.696.02-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%-25.13%-3.70%-营业收入增长率%-9.94%-38.35%-净利润增长率%-1,183.56%84.86%-五、股本情况中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02210单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本10,000,00010,000,0000.00%计入权益的优先股数量000.00%计入负债的优先股数量000.00%六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益-657,438.93计入当期损益的政府补助562,600.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益324,832.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出353,904.46非经常性损益合计非经常性损益合计583,897.53所得税影响数88,108.03少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额495,789.50七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02211第四节 管理层讨论与分析一、业务概要商业模式商业模式公司所处行业为软件和信息技术服务业。主要从事居家养老信息化服务，利用信息化手段，整合社会资源，针对我国老年人家庭“空巢”现象突出、居家养老普遍等实际状况，提供多元化居家养老服务，实现居家安全养老、居家轻松养老。公司拥有一支自主创新的研发团队，自主研发居家养老服务系统，整体系统包括呼叫中心话务系统、呼叫平台业务系统以及呼叫平台终端设备组成。呼叫中心话务系统负责处理用户电话的接入，自动来电识别、示忙、示闲、录音功能、话务报表，快速查看用户信息；呼叫平台业务系统负责处理业务工单，同时与服务方（包括 110、120 等）实现了数据的对接，能够通过系统层面实时推送用户请求；呼叫平台终端设备作为用户与呼叫中心联系的桥梁，用于服务的发起。公司拥有一支专业的呼叫中心服务团队，为用户提供 7*24 小时不间断的线上信息化关爱服务和线下人性化上门服务。线上服务内容包括：建立个人服务档案、24 小时全天候热线服务、120、110、119 等紧急求助代呼、电话家访服务、心理辅导服务、健康咨询、亲人联络、节日慰问、预约挂号、用药提醒，信息查询、家政转介服务；线下服务内容包括：医疗保健服务、家政便民服务、人文关怀服务。项目运行至今，成功协助 120 急救中心因缩短救助时间挽救了超过 500 多人生命，获得良好的社会口碑和支持。公司主要通过参加招投标方式获取客户，根据采购方的服务需求为指定用户安装呼叫平台终端设备，整合资源为用户提供线上信息化关爱服务和线下人性化上门服务，从而获得收入、利润和现金流。目前，公司仍在积极探索多元化的用户自费个性化服务，在满足用户的差异化需求的前提下，增加公司的盈利点。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。报告期末到报告披露日之间，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否二、经营情况回顾二、经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划报告期内，公司紧紧围绕总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司管理层及销售团队紧紧围绕年初经营计划，积极拓宽居家养老服务项目销售渠道和规模，提高产品及服务水平，提高市场竞争能力，2017 年关爱铃居家养老服务业务覆盖范围由 7 个镇区增加至 9 个镇区，业务量持续稳定增长，2018 年公司计划对用户群体进行细分，深度挖掘用户需求，一方面加强关爱铃居家养老服务终端设备的研发能力，根据不同年龄阶段、身体状况的老年人的生活需求，开发迎合差异化服务需求的智能化居家养老终端设备。另一方面升级优化关爱铃居家养老服务内容，整合社会资源，建立强大完善的线下服务供应网络，为用户提供更全面更贴心的居家养老服务。中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02212截至 2017 年末，公司资产总额为 17,926,266.23 元，负债总额为 4,728,368.81 元，所有者权益为13,197,897.42 元。报告期内，公司实现营业收入 3,045,639.33 元，上年同期实现营业收入 3,381,753.28 元，同比减少 336,113.95 元，降幅 9.94%,报告期内，公司营业成本 1,205,381.16 元，上年同期营业成本1,141,263.18 元，同比增加 64,117.98 元，增幅 5.62%。营业收入略减的原因是医疗信息化项目已经不再开拓新的合作对象，业务收入减少，处于逐步退出状态，养老服务项目作为公司主营业务，服务区域及服务人数有所增加，但暂时养老服务新增收入未能完全弥补医院信息化收入的减少。营业成本略增是因为报告期内新增“关爱铃”客户较上年多，投入的终端设备费用相对略大。截至 2017 年末，公司实现净利润-2,175,919.76 元，净利润较上年同期减少 2,376,732.42 元，主要原因是医院信息化业务进一步减少，博爱树健康食品网上商城的投入较大、而收入不符合预期及本年度政府补贴收入减少所致。目前公司开展的养老服务主要是居家养老服务，项目立足于中山市，报告期内服务区域由 7 个镇区增长至 9 个镇区。2018 年公司计划大力发展该项业务，升级项目的服务终端设备和服务项目，并筹划将业务拓展到广东省内其他城市，力争取得更高的市场份额，实现规模化经营后，将会成为公司以后的盈利支撑项目。（二）行业情况（二）行业情况据中国产业信息网统计，20 世纪 90 年代以来，中国的老龄化进程加快。65 岁以上老年人口从 1990年的 6299 万增加到 2012 年的 1.3 亿，占总人口的比例由 3.57%上升为 6.96%，目前中国人口已经进入老年型。性别间的死亡差异使女性老年人为老年人口中的绝大多数。预计到 2040 年，65 岁及以上老年人口占总人口数比例超过 20%。同时，老年人口高龄化趋势日益明显：80 岁以上高龄老人正以每年 5%的速度增加，到 2040 年将增加到 7400 多万人。迅速发展的人口老龄化趋势，与人口生育率和出生率下降，以及死亡率下降、预期寿命提高密切相关。目前中国的生育率已经降到更替水平以下，人口预期寿命和死亡率也接近发达国家水平。随着 20 世纪中期出生高峰的人口陆续进入老年，21 世纪将是中国人口老化发展最快的时期。随着社会的急剧转型，家庭结构出现了高龄化、小型化趋势，家庭养老功能逐渐减弱，传统家庭养老已经无法单独应对老龄化社会的挑战。老年人口数量急剧增加和人口老龄化进程的加快，使得机构和社会养老资源的供给明显不足。在这种形势下，居家养老服务的方式已成为了国际发展的一个潮流。中国养老模式的顶层设计已经形成，即“9073”养老模式 90的老年人在家中接受养老服务，7为社区短期托养，3为机构养老。2013 年国务院常务会议：深化改革加快发展养老服务业的任务措施提出到 2020 年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系。2016 年中央财政支持部分重视养老服务业、居家养老和社区养老做得好的地区进行试点。2017 年国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见全面建立针对经济困难高龄、失能老年人的补贴制度，并做好与长期护理保险的衔接，为居家养老服务企业发展提供政策支持。2017 年国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划明确 2020 年的目标为以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。服务内容包括生活照料与医疗服务以及精神关爱服务。公司的关爱铃居家养老服务项目正是通过关爱铃终端设备+呼叫中心成为架设于医疗资源、市政服务与居家老人之间的沟通桥梁。居家老人只需要通过电话或网络的一个指令就可以在家享受到便捷的养老服务，解决老年人居家安全，老年人健康养老，老年人信息资源分派不均等居家养老日常问题。（三）财务分析（三）财务分析1 1资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02213项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例金额金额占总资产占总资产的的比重比重金额金额占总资产的占总资产的比重比重货币资金2,767,527.5415.44%12,542,913.7952.38%-77.94%应收账款899,100.515.02%1,929,661.438.06%-53.41%存货273,539.471.53%379,001.271.58%-27.83%其他流动资产13,047,257.0372.78%8,215,496.0134.31%58.81%长期股权投资-固定资产63,181.030.35%142,065.360.59%-55.53%在建工程-短期借款-长期借款-递延收益4,355,000.0024.29%4,355,000.0018.19%0.00%资产总计17,926,266.23-23,944,371.16-25.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因1、报告期内，货币资金同比减少 77.94%，主要是本期投出且期末尚未收回的银行保本理财产品金额大，本期实施现金权益分派及经营亏损所致。2、报告期内，应收账款同比减少 53.41%，主要因本年度医院信息化收入减少及应收账款回款期缩短。3、报告期内，存货同比减少 27.83%，主要因博爱树项目剥离，相关存货本期期末不再纳入合并报表。4、报告期内，其他流动资产同比增加 58.81%，主要是本期投出且期末未收回的银行保本理财产品比上期多所致。5、递延收益是未结转的政府补助收入。6、报告期内，资产总额同比减少 25.13%，主要是实施现金权益分派及经营亏损所致。2 2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例金额金额占营业收入占营业收入的的比重比重金额金额占营业收入的占营业收入的比比重重营业收入3,045,639.33-3,381,753.28-9.94%营业成本1,205,381.1639.58%1,141,263.1833.75%5.62%毛利率60.42%-66.25%-管理费用2,862,877.7594.00%6,376,350.99188.55%-55.10%销售费用2,138,429.2070.21%1,360,397.6040.23%57.19%财务费用234.650.01%-876.13-0.03%126.78%营业利润-3,435,951.50-112.82%-5,288,962.75-156.40%35.04%营业外收入996,370.0532.71%5,611,568.66165.94%-82.24%营业外支出79,865.592.62%13,033.940.39%512.75%净利润-2,175,919.76-71.44%200,812.665.94%-1183.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业总收入 304.56 万元，同比减少 9.94%，主要因医疗信息化项目已经不再开拓新的合中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02214作对象，收入减少，处于逐步退出状态，养老服务项目作为公司以后的主营业务，服务区域及服务人数有所增加，但暂时养老服务新增收入未能完全弥补医院信息化收入的减少。2、报告期内，营业成本 120.54 万元，同比增加 5.62%，主要因本期新增关爱铃客户较上年多，投入的终端设备成本相对略大。3、管理费用 286.29 万元，同比减少 55.10%，主要是本期相关中介费用较上期少所致。4、销售费用 213.84 万元，同比增加 57.19%，主要因本期博爱树健康食品网上商城的投入较大。5、营业外收入 99.64 万元，同比减少 82.24%，主要是本期公司获得政府补贴收入较上期少。6、净利润的减少主要是博爱树健康食品网上商城的投入较大、但收入不符合预期及 2017 年政府补助收入减少所致。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额变动比例变动比例主营业务收入3,040,165.553,054,960.83-0.48%其他业务收入5,473.78326,792.45-98.32%主营业务成本1,205,381.161,141,263.185.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%软件开发维护收入334,139.5310.97%1,557,606.4446.06%关爱铃服务收入2,353,929.1677.29%1,370,798.1040.54%博爱树商城收入260,635.328.56%126,556.293.74%销售设备收入91,461.543.00%-其他业务收入5,473.780.18%326,792.459.66%合计合计3,045,639.33100.00%3,381,753.28100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%华南地区3,045,639.33100.00%3,381,753.28100.00%其他-合计合计3,045,639.33100.00%3,381,753.28100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件开发维护收入减少主要是因为医疗信息化项目已经不再开拓新的合作对象，收入减少，处于逐步退出状态。2、关爱铃服务收入增加主要是因为公司管理层将养老服务确定为公司以后的主营业务，全力拓展，服务区域及服务人数有所增加。（3）主要客户情况）主要客户情况单位：元中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02215序号序号客户客户销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1中山市三角镇慈善会743,424.5324.41%否2中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局736,471.6724.18%否3中山市东区红十字会234,022.067.68%否4中山市古镇镇慈善会203,129.246.67%否5中山市黄圃镇社会事务局186,849.066.13%否合计合计2,103,896.5669.08%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商供应商采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在是否存在关联关系关联关系1中山市好士佳电器有限公司392,000.0034.88%否2中山市人民医院364,587.0032.44%否3创味舌尖冻干食品科技（中山）有限公司53,244.004.74%否4北京汇禧健康科技有限公司52,539.704.68%否5清远市林中宝生物科技有限公司21,673.571.93%否合计合计884,044.2778.66%-3 3现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额变动比例变动比例经营活动产生的现金流量净额-2,177,320.59-1,079,303.66-101.73%投资活动产生的现金流量净额-4,948,065.6610,742,384.81-146.06%筹资活动产生的现金流量净额-2,650,000.000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是博爱树健康食品网上商城的亏损所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少是因为上期收回的借出资金多、本期投出且期末未收回的银行保本理财产品金额较大3、筹资活动产生的现金流量主要是报告期内公司进行现金权益分派所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况1.报告期间，公司子公司设立情况如下：（1）中山市健康管家服务管理有限公司，全资子公司，注册资本为 100 万元，法定代表人：卢林发，住所：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 25 层 2502，营业期限：长期，公司经营范围为：健康管理服务；研发、销售：医疗信息化技术产品；商务咨询；家政服务；计算机软硬件的设计、开发、技术咨询及维护；销售：通信设备、健康器材、电子产品；网上销售：化妆品、日用品；食品流通；药品经营；第二、三类医疗器械经营企业；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据业务整合、调整之需，明确业务战略方向，控制运营管理成本，提高决策效率，集中精力专注发展公司主营业务，公司经过第二届董事会 2017 年第七次会议审议通过了关于转让全资子公司中山中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02216市健康管家服务管理有限公司 100%股权的议案。详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的中山爱科数字科技股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告（公告编号：2017-041）。截至报告期末，该公司已转让完毕。（2）中山市健康管家服务管理有限公司莲塘路分公司，全资子公司的分公司，法定代表人：卢林发，住所：中山市石岐区莲塘北路 2 号 24 卡，营业期限：长期，公司经营范围为：健康管理服务；研发、销售：医疗信息化技术产品；商务咨询；家政服务；计算机软硬件的设计、开发、技术咨询及维护；销售：通信设备、健康器材、电子产品；网上销售：化妆品、日用品；食品流通；药品经营；第二、三类医疗器械经营企业；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为优化公司资产结构、降低管理成本，同时提升管理运营效率，公司经过第二届董事会 2017 年第四次会议审议通过了关于注销中山市健康管家服务管理有限公司莲塘路分公司的议案。详见公司于2017 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的中山爱科数字科技股份有限公司关于注销分公司的公告（补发）（公告编号：2017-027）。截至报告期末，该公司已注销完毕。（3）爱科一人有限公司，全资子公司，行政管理人员：卢林发，住所：澳门商业大马路 301-355号财神商业中心 8 楼 E，营业期限：长期，公司经营范围为：进口贸易、健康服务、互联网服务、计算机软件、信息服务。根据业务整合、调整之需，明确业务战略方向，控制运营管理成本，提高决策效率，集中精力专注发展公司主营业务，公司第二届董事会 2017 年第七次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了 关于转让全资子公司爱科一人有限公司 100%股权暨关联交易的议案。详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的中山爱科数字科技股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告（公告编号：2017-042）。截至报告期末，该公司已转让完毕。（4）中山关爱铃数字科技有限公司，注册资本 1000 万，法定代表人：严艺，住所：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 25 层 2510 之二，营业期限：长期，公司经营范围为：投资数字科技产业、技术推广服务、经营性互联网信息服务（呼叫中心）、软件开发；销售：电子产品；网上销售：化妆品、日用品；食品经营、药品零售；第二类、第三类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。因公司的发展战略与规划需要，公司计划将业务范围向外扩展延伸，对外设立控股子公司中山关爱铃数字科技有限公司，公司第三届董事会 2017 年第四次会议、2018 年第二次临时股东大会分别审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案，详见公司分别于 2017 年 12 月 27 日、2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的中山爱科数字科技股份有限公司第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告（公告编号：2017-100）、中山爱科数字科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告（公告编号：2017-101）、中山爱科数字科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告（2018-003）。2.报告期间，公司子公司财务情况如下：（1）中山市健康管家服务管理有限公司主营业务为电子商务代运营业务，2017 年度营业收入1,195,600 元，净利润-116,900 元。（2）中山市健康管家服务管理有限公司莲塘路分公司主营业务为保健品销售业务，2017 年营业收入 16,300 元，净利润 14,200 元。（3）爱科一人有限公司尚未开展业务。（4）中山关爱铃数字科技有限公司在报告期内尚未完成工商登记。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-02217公司于 2016 年 7 月 13 日召开第二届董事会 2016 年第三次会议、2016 年 7 月 30 日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于授权总经理审批使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案，公司授权总经理审批使用单笔超过人民币 200 万元、任意时间点未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元的公司自有闲置资金购买金融机构理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用。由财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。（详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的编号为 2016-007、2016-009 的公告）。报告期内，公司利用闲置资金进行银行保本理财，期末投资理财余额为 13,000,000 元，报告期内获得投资收益 324,832.00 元。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正适用（1）会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计政策变更a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述两项准则和财会（2017）30 号通知，对列报本期财务报表项目及金额的主要影响为：本期发生的净利润在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，本期受影响的报表项目持续经营净利润金额为-2,175,919.76 元。其他会计政策变更：无（2）会计估计变更：无（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况适用报告期内，公司转让了全资子公司中山市健康管家服务管理有限公司 100%股权，该公司从 2017年 9 月 29 日开始不再纳入公司合并报表范围；公司转让了全资子公司爱科一人有限公司 100%股权，该公司从 2017 年 10 月 9 日开始不再纳入公司合并报表范围。（八）企业社会责任（八）企业社会责任1.公司依法为职工缴纳社会保障金、公积金；2.公司尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；中山爱科数字科技股份有限公司2017 年年度报告公告编号：2018-022183.公司保持自身的可持续发展，为股东创造最大的价值，为维护国家金融稳定和安全作出努力。三、持续经营评价三、持续经营评价报告期内，公司停止医疗信息化系统和博爱树保健食品电商平台的业务发展，主要原因如下：1.医疗信息化系统业务发展已经到了瓶颈位置，合作方已自建研发团队自主研发和维护业务系统，导致公司的业务量逐渐下降，公司为集中精力专注发展关爱铃居家养老服务业务，决定停止发展该项业务。2.博爱树保健食品电商平台从项目建设以来，投入了大量研发人员和市场人员进行系统研发和市场推广，项目运营成本不断增加，但项目运营了一年后仍未能扭亏为盈，因此进行项目剥离。目前公司的主营业务为关爱铃居家养老服务，项目立足于中山市，持续运作了 9 年，业务量持续稳定增长，2018 年公司计划大力发展该项