836957_2017_汉维科技_2017年年度报告_2020-11-08.pdf

公告编号：2020-084 1 证券代码：证券代码：836957 836957 证券简称：汉维科技证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017 年度报告 汉维科技 NEEQ:836957 东莞市汉维科技股份有限公司 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2020-084 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司积极拓展国内外市场，先后参加了 2017 年中国国际涂料展、2017年国际橡塑展、巴基斯坦塑料包装展、第十一届塑木国际高峰论坛、2017年塑料助剂生产与应用技术、信息交流会暨塑料助剂创刊二十周年会等。公司2017年第三次临时股东大会审议通过东莞市汉维科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（一），公司最终募集资金金额为人民币49,946,680.00 元。公司通过本次募集资金补充流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司后续业务的快速、持续、稳健开展。公告编号：2020-084 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-084 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 东莞市汉维科技股份有限公司 汉希投资 指 东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 三会 指 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报 指 2017 年度报告 本行业 指 化学原料及化学制品制造业 关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2020-084 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周述辉、主管会计工作负责人何锋及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.税收政策变化风险 公司于 2017 年通过国家级高新技术企业复审。2017 年至2019 年公司将按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化,或公司不具备资格继续享受上述所得税优惠税率,将对公司未来的收益情况产生一定的影响。2.公司治理风险 汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但由于股份公司成立的时间较短,各项管理制度的执行尚未经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3.实际控制人控制不当风险 截止本报告期末，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资合计持有公司股份 100%的股份,其中四个自然人为公司的实际控制人,汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业,为四个自然人股东的一致行动人。周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理,周述辉、谭志佳、荀育军均为公司董事,其四人对公司经营决策可施予重大影响。为降低实际控制人控制不当的风险,公司已经在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。公告编号：2020-084 6 4.安全生产风险 公司主要生产硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他化学助剂,生产过程中的部分工序处于高温、高压环境,可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产,如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施,建立了较完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,从而影响正常生产经营的可能。5.原材料价格变动风险 公司的产品的单位成本中直接材料占大部分,原材料主要包括:硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等,其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十以上,氧化锌占原材料总额比率为百分之二十以上。2017 年公司各种原材料价格相比 2016 年都有上涨,若未来原材料价格延续上涨趋势不变必将在一定期间内增加公司营业成本,对公司盈利能力造成不利影响。6.供应商依赖风险 硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。2017 年，公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例均超过 55%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-084 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市汉维科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 汉维科技 证券代码 836957 法定代表人 周述辉 办公地址 东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯妙 职务 信息披露负责人 电话 0769-81024888 传真 0769-82363386 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 523525 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 主要从事环保型硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）81,536,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周述辉 实际控制人 周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-084 8 统一社会信用代码 9144190067709458XQ 否 注册地址 东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 否 注册资本 81,536,000.00 是 公司 2016 年年度权益分派方案为：公司以股本 9,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增79.60 股，共计转增 72,436,000 股；转股前公司股本总额为 9,100,000 股，转股后公司股本总额为 81,536,000 股；转股后各股东持股比例保持不变。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 裘小燕、梁超群 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2、2017 年 11 月 15 日，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“汉维科技”）2017年第三次临时股东大会审议通过东莞市汉维科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）的议案，公司拟发行股票数量不超过 1020 万股（含 1020 万股），公司实际发行股票 10,193,200 股。新增股份于2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司于 2018 年 3 月 26 日完成相关公司注册资本工商变更事项，公司注册资本由 8153.6 万元变更为 9172.92 万元。公告编号：2020-084 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 318,445,287.50 276,400,121.03 15.21%毛利率%18.94%21.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,104,408.57 24,519,735.19-5.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,117,438.53 23,336,530.20-5.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.22%24.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.32%23.69%-基本每股收益 0.28 2.82-90.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 237,113,115.57 140,419,027.30 68.86%负债总计 128,838,489.18 26,128,809.48 393.09%归属于挂牌公司股东的净资产 108,274,626.39 114,290,217.82-5.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 12.56-89.41%资产负债率%（母公司）54.34%18.61%-资产负债率%（合并）54.34%18.61%-流动比率 1.54 3.94-利息保障倍数 158.91 2,259.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,624,936.82 13,389,947.70 68.97%应收账款周转率 6.85 6.36-存货周转率 17.15 22.41-公告编号：2020-084 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%68.86%30.21%-营业收入增长率%15.21%46.81%-净利润增长率%-5.77%66.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 81,536,000 9,100,000 796%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-208,448.16 计入当期损益的政府补助 1,371,691.13 委托他人投资或管理资产的损益 171,684.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,474.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,185,453.20 所得税影响数 198,483.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 986,970.04 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 38,163,626.48 38,163,707.19 17,074,738.00 21,077,305.22 应收账款 48,790,458.18 43,424,643.08 38,470,360.53 38,440,001.74 预付款项 1,923,387.07 146,623.11 1,217,088.70 3,537,292.78 应收利息 其他应收款 409,839.29 195,753.20 563,099.91 19,000.00 公告编号：2020-084 11 存货 12,206,766.44 13,947,229.31 5,155,298.69 5,300,411.29 其他流动资产 4,000,000.00 流动资产合计 108,463,923.38 102,847,801.81 68,458,207.03 70,351,632.23 固定资产 27,327,366.34 30,672,864.54 28,923,342.22 31,028,159.42 在建工程 138,772.94 71,917.94 无形资产 6,173,368.88 6,425,452.08 6,089,867.50 6,101,766.81 长期待摊费用 1,354,621.16 2,116,535.72 递延所得税资产 417,285.69 400,990.93 369,953.05 356,735.61 非流动资产合计 35,411,415.01 37,571,225.49 37,499,698.49 37,486,661.84 资产总计 143,875,338.39 140,419,027.30 105,957,905.52 107,838,294.07 应付账款 18,780,122.40 17,057,594.87 10,061,811.48 10,428,097.65 预收款项 2,561,421.31 2,335,860.00 2,211,450.82 应付职工薪酬 1,807,075.63 1,710,637.16 2,221,790.40 2,243,690.42 应交税费 4,008,391.89 4,075,383.87 3,259,762.43 3,689,815.94 其他应付款 2,131,269.62 2,785,193.58 3,375,860.48 3,838,998.05 流动负债合计 29,788,280.85 26,128,809.48 21,255,084.79 22,412,052.88 负债总计 29,788,280.85 26,128,809.48 21,255,084.79 22,412,052.88 资本公积 72,488,657.83 73,306,747.04 67,988,657.83 68,806,747.04 盈余公积 3,249,839.97 3,164,125.08 811,416.29 801,949.42 未分配利润 29,248,559.74 28,719,345.70 7,302,746.61 7,217,544.73 股东权益合计 114,087,057.54 114,290,217.82 84,702,820.73 85,426,241.19 负债和股东权益总计 143,875,338.39 140,419,027.30 105,957,905.52 107,838,294.07 营业总收入 278,721,498.27 276,400,121.03 188,582,442.81 188,272,088.15 营业成本 217,267,449.32 215,649,369.94 136,772,777.79 136,286,093.10 税金及附加 1,198,807.61 1,124,355.20 817,917.82 511,869.82 销售费用 16,869,731.73 16,089,801.70 12,402,676.99 13,016,223.99 管理费用 16,769,060.83 16,887,794.85 16,855,529.98 15,815,820.55 财务费用-780,780.33-848,579.30 -114,840.69-116,641.91 资产减值损失 490,253.77 413,995.46 73,533.23-14,583.01 投资收益 66,168.76 66,168.76 349,139.51 349,139.51 营业利润 26,973,144.10 27,149,551.94 22,123,987.20 23,122,445.12 营业外收入 1,364,291.88 1,369,932.91 99,000.00 99,000.00 营业外支出 72,803.69 37,518.46 6,304,034.56 6,210,533.00 利润总额 28,264,632.29 28,481,966.39 15,918,952.64 17,010,912.12 所得税费用 3,880,395.48 3,962,231.20 1,195,977.88 2,242,606.11 净利润 24,384,236.81 24,519,735.19 14,722,974.76 14,768,306.01 归属于母公司所有者的净利润 24,384,236.81 24,519,735.19 14,722,974.76 14,768,306.01 综合收益总额 24,384,236.81 24,519,735.19 14,722,974.76 14,768,306.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 24,384,236.81 24,519,735.19 14,722,974.76 14,768,306.01 基本每股收益 2.77 2.82 1.71 1.72 公告编号：2020-084 12 稀释每股收益 2.77 2.82 1.71 1.72 销售商品、提供劳务收到的现金 165,143,435.13 162,101,517.66 135,260,640.77 135,302,103.74 收到其他与经营活动有关的现金 1,998,354.29 3,830,154.46 4,656,269.90 12,540,983.72 经营活动现金流入小计 167,141,789.42 165,931,672.12 139,916,910.67 147,843,087.46 购买商品、接受劳务支付的现金 112,523,634.38 110,563,945.41 89,511,620.99 94,509,348.99 支付给职工以及为职工支付的现金 13,234,128.53 13,155,236.72 10,038,157.78 10,038,157.78 支付的各项税费 4,961,118.64 12,128,446.57 6,477,975.47 6,477,975.47 支付其他与经营活动有关的现金 17,768,543.79 16,694,095.72 20,587,435.08 23,515,999.00 经营活动现金流出小计 148,487,425.34 152,541,724.42 126,615,189.32 134,541,481.24 经营活动产生的现金流量净额 18,654,364.08 13,389,947.70 13,301,721.35 13,301,606.22 投资活动产生的现金流量净额-3,751,707.38-2,489,028.34-351,468.47 3,651,146.91 筹资活动产生的现金流量净额 5,345,815.00 5,345,065.83 汇率变动对现金的净影响额 690,416.78 690,416.78 44,564.28 44,631.25 现金及现金等价物净增加额 20,938,888.48 16,936,401.97 12,994,817.16 16,997,384.38 年初现金及现金等价物余额 17,074,738.00 21,077,305.22 4,079,920.84 4,079,920.84 期末现金及现金等价物余额 38,013,626.48 38,013,707.19 17,074,738.00 21,077,305.22 公告编号：2020-084 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利进行并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照 ISO9001：2008 的标准，使得产品的良品率接近 100%，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。在销售方面，公司采取直销和经销模式为客户提供优质产品和服务。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。2017年、2016 年公司毛利率分别 18.94%、21.98%，公司毛利率下降的原因主要是由于 2016 年-2017 年原材料价格大幅度上涨所致。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，形成以硬脂酸盐为主的多品种产品体系，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据公司年度发展战略和经营计划，公司以主营产品为主导，进一步扩大自身的工艺优势，积极推动各项工作，构筑核心竞争力，公司在报告期内通过高新技术企业复审认定。为保持行业领先，公司持 公告编号：2020-084 14 续加大了研发投入，进行主营产品的性能改进、差异化产品的开发，为公司今后发展业务、提升效益打下基础。本年度公司稳步发展，报告期内，公司实现营业收入 318,445,287.50 元，同比增长 15.21%。公司将继续坚持稳健的财务管理原则，加强应收账款管理，提高收益现金流。公司报告期内二期工程主体工程已经竣工，正式投入运营后将进一步提升公司规模化产品的生产效率，有益于公司的市场开拓和产业扩张。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着环保意识的增强、技术的不断进步及产业结构的升级，未来本行业将呈现如下发展趋势：首先，无毒、无公害成为塑料助剂发展的重点。如含铅、卤素等有害物质塑料助剂将逐步被淘汰，符合环保和健康要求的塑料助剂获得更大的成长空间。其次，高端塑料助剂国产产品将逐渐实现替代进口。随着我国塑料助剂生产技术水平的提高，国产塑料助剂产品性能已逐步接近国外先进水平，加之价格优势明显，国内市场需求正在转向国产助剂产品。因此，随着技术的进步与行业的革新，硬脂酸盐行业产品将逐步向环保与健康趋势发展。目前我国硬脂酸盐行业内中小型规模的硬脂酸盐生产企业占比较多，高端市场企业只有几家，而大部分企业在中低端市场竞争，且竞争逐渐激烈，整体市场集中度一般。行业内逐渐形成以若干少数大型食品企业或企业集团为主体和大量中小企业并存的市场格局，能够将适度垄断的有限优势同竞争的基本优势结合起来，促进大小企业间的分工合作和资源的合理配置。从 2012-2016 年我国硬脂酸盐市场规模的变动趋势来看，整体呈线性变化趋势。通过对硬脂酸盐市场规模进行线性拟合，得到线性拟合模型y=1.3529x+9.074，R=0.9995，判别系数 R2 接近 1，说明线性模型的拟合度比较好。根据拟合模型计算出到 2021 年我国硬脂酸盐行业市场规模将达到 22.6 亿元，未来市场前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 83,958,677.76 35.41%38,163,707.19 27.18%120%应收账款 44,479,098.85 18.76%43,424,643.08 30.93%2.43%存货 16,156,635.37 6.81%13,947,229.31 9.93%15.84%长期股权投资-固定资产 31,867,665.40 13.44%30,672,864.54 21.84%3.90%在建工程 296,377.22 0.12%71,917.94 0.05%312.10%短期借款 500,000.00 0.21%500,000.00 0.36%-长期借款 资产总计 237,113,115.57-140,419,027.30-68.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-084 15 1、货币资金较上年末增加 120%，主要原因为公司 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了东莞市汉维科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）的议案，本次发行实际共募集资金 49,946,680.00 元。该募集资金已于 2017 年 12 月 15 日全部到位，存放于公司资金募集专用账户。该次股票发行募集的资金由于暂时没有使用导致期末公司货币资金增加较多。2、资产总额较上年末增加 68.86%，主要原因为货币资金和公司净利润增加所致。3、在建工程的增加是由于公司下半年开始的二期工程建设尚未完全竣工导致在建工程未结转固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 318,445,287.50-276,400,121.03-15.21%营业成本 258,146,208.46 81.06%215,649,369.94 78.02%19.71%毛利率%18.94%-21.98%-管理费用 17,123,970.17 5.38%16,887,794.85 6.11%1.40%销售费用 15,857,952.67 4.98%16,089,801.70 5.82%-1.44%财务费用 912,092.04 0.29%-848,579.30 0.31%-207.48%营业利润 26,654,420.81 8.37%27,149,551.94 9.82%-1.82%营业外收入 1,000.00 0.00%1,369,932.91 0.5%-99.93%营业外支出 357,922.86 0.11%37,518.46 0.01%853.99%净利润 23,104,408.57 7.26%24,519,735.19 8.87%-5.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用上涨了 207.48%，主要由于 2017 年美元贬值，公司美元兑换人民币汇兑损失导致财务费用增加 918,246.67 元，公司 2017 年由于借款发生利息支出 166,532.15。2、营业外收入降低 99.93%，主要因为公司收到的各项政府补助按照新的 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）进行会计处理，2017 年的政府补助 1,370,691.13 元计入其他收益列示，而2016 年的政府补助 1,346,300.00 元计入营业外收入导致。3、营业外支出上升了 853.99%，主要由于 2017 年度相比 2016 年度多发生捐赠支出 51,000.00 元、非流动资产报废损失 208,448.16 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 311,979,173.15 270,754,369.94 15.23%其他业务收入 6,466,114.35 5,645,751.09 14.53%主营业务成本 253,440,362.79 211,131,762.86 20.04%其他业务成本 4,705,845.67 4,517,607.08 4.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2020-084 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%脂肪酸盐助剂 301,216,138.06 94.51%250,907,164.81 90.78%复合助剂 10,763,035.09 3.38%19,847,205.13 7.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期的收入构成较上期基本保持不变。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百尔罗赫塑料添加剂（江苏）有限公司 6,552,598.31 2.06%否 2 惠州市志海新威科技有限公司 6,442,518.01 2.02%否 3 河源市鑫达科技有限公司 5,448,718.06 1.71%否 4 成都纽美特威新材料有限公司 5,445,223.02 1.71%否 5 立邦集团 4,890,055.50 1.54%否 合计合计 28,779,112.90 9.04%-注：立邦集团所列销售额含上海立邦长润发涂料有限公司、广东立邦长润发科技材料有限公司以及立邦投资有限公司的销售额。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丰益油脂科技有限公司 109,124,554.18 43.64%否 2 泰柯棕化（张家港）有限公司 27,239,998.24 10.89%否 3 石家庄志亿锌业有限公司 27,219,011.95 10.89%否 4 中化塑料有限公司 18,237,023.19 7.29%否 5 潍坊奥龙锌业有限公司 16,765,982.92 6.70%否 合计合计 198,586,570.48 79.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,624,936.82 13,389,947.70 68.97%投资活动产生的现金流量净额-3,144,603.10-2,489,028.34-26.34%筹资活动产生的现金流量净额 20,825,629.85 5,345,065.83 289.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 68.97%主要是由于公司销售规模的增加导致公司销售商品、提供劳务收到的现金相比 2016 年增加了 3,525.36 万元，购买商品、接收劳务支付的现金相比 2016 年增加了 1,452.31 万元，净额增加 2,073.05 万元，支付的其他与经营活动的有关现金 2017 年度相比 2016年增加了 905.51 万元，主要是由于公司开具承兑支付的保证金导致；公告编号：2020-084 17 2、筹资活动产生的现金流量净额增加是因为 2017 年公司非公开发行股份导致现金流入人民币4,994.67 万元导致。3、投资活动产生的现金流量净额的变动主要是由于公司 2017 年度购买银行理财产品支付的现金比2016 年增加导致的。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司于 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于设立境外(香港)全资子公司的议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-018）、对外投资的公告（公告编号：2017-019）。公司已收到香港特别行政区注册处出具的公司注册证明书（编号：2547417），公司在香港设立的全资子公司已完成设立。公司香港子公司的注册登记情况如下：公司中文名称：汉维科技（香港）国际有限公司 公司英文名称：CHNV TECHNOLOGY(HONG KONG)INTERNATIONNAL CO.,LIMITED 类型：有限公司 住所：RM 803,8/F EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG 生效日期：2017 年 6 月 21 日 届满日期：2018 年 6 月 20 日 登记证号码：67875230-000-06-17-5 总股本：10,000 港元（10,000HKD）股东：东莞市汉维科技股份有限公司（持股 100%）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司利用日常闲置资金委托中国银行股份有限公司认购中行保本理财-人民币“按期开放”理财产品以及配置一定金额定期存款，公司采用滚动理财的方式合理配置理财产品金额，计入交易性金融资产科目核算，1-3 月份滚动投资金额 1000 万元，实现投资收益 66,904.11 元，4-5 月投资金额 1900万元，实现投资收益 43,726.03 元，6-10 月滚动投资金额 500 万元，实现投资收益 57,219.18 元，