836294_2017_网盛数新_2017年年度报告公告_2018-04-19.pdf

浙浙江网盛数江网盛数新软件股份有限公司新软件股份有限公司 公公告编号：告编号：20182018-011011 1 证券代码：证券代码：836294836294 证券简称：证券简称：网盛数新网盛数新 主办券商主办券商：金元证券：金元证券 2017 年度报告 网盛数新 NEEQ:836294 浙江网盛数新软件股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 5 月发布易客开发平台 V6.4 版本。公司于2017年6月获得萧山经济技术开发区新三板挂牌奖励金 163.41 万元。2017 年 12 月，公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江 省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733000158），认定本公司通过高新技术企业复审，有效期三年（发证时间为 2017 年 11 月 13 日）。根据国家相关规定，通过高新技术企业复审后公司自 2017 年起连续三年将继续享受国家高新技术企业的优惠政策。公司荣登 2017 年萧山百强企业榜单，不但印证了我司在软件行业的技术与服务实力，而且代表我司多年来秉承的“诚信、开放、突破、共享”的价值观，得到用户和业界的支持和肯定。具体信息详见以下网址：http:/ 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、网盛数新 指 浙江网盛数新软件股份有限公司 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 浙江智仁律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表等 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 截止日 指 2017 年 12 月 31 日 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 生意宝 指 浙江网盛生意宝股份有限公司（股票代码：002095）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张永刚、主管会计工作负责人钟燕仔及会计机构负责人（会计主管人员）钟燕仔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护公司核心客户等相关商业信息,避免同行业间不正当竞争,公司已向全国中小企业股份转让系统提交豁免披露申请,豁免披露公司部分客户相关信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 电子政务市场中系统集成商和行业软件开发商数量众多，竞争相对激烈。随着国家陆续推出支持性的产业政策，该行业未来发展前景看好，可能会吸引更多企业加入。如果公司未来不能在产品研发和技术创新等方面保持已有优势，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则可能对公司未来经营产生不利影响。人力资源缺乏风险 公司所在行业对技术人员的综合素质要求较高，尤其是高端人员，需要同时具备软件技术能力、行业知识和综合管理能力等多方面才能。此类人员的培养需要较长的时间，且行业中对高端复合型人才的争夺日趋激烈，人员缺乏会阻碍公司的发展。核心技术泄密风险 公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。公司已经采取了诸如核心技术人员和优秀员工激励制度、建立健全内部保密制度、申请软件著作保护等措施。同时，公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形。但上述措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄密风险。业绩季节性波动风险 公司的客户主要为政府部门、银行等，该类客户对信息化的采购有较为严格的预算管理制度，从通过预算、审批、招标、签订到最 6 终付款，周期相对比较长，所以每年的第三和第四季度通常是合同签订和收款的高峰期。导致公司上半年净利润相对较低，上下半年业绩不均衡。税收优惠政策的风险 公司于 2004 年 4 月 18 日被认定为软件企业，之后一直依法享受自主研发的软件产品及技术开发业务免征营业税（2013 年 8 月后改为增值税）及附加税的优惠政策；2008 年公司被评为高新技术企业，定期复审至今一直享受 15%的企业所得税优惠税率。根据国家相关法律法规,高新技术企业可享有一定的税收减免优惠政策。如果行业政策和国家税收优惠政策所有调整，公司将面临相应税率的增加而影响公司的业绩风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江网盛数新软件股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 网盛数新 证券代码 836294 法定代表人 张永刚 办公地址 杭州市启迪路 198 号杭州湾信息港 B1-1203 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周亦男 职务 证券事务代表 电话 0571-81180150 传真 0571-81180155 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市启迪路 198 号杭州湾信息港 B1-1203 室 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 04 月 01 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（6510）主要产品与服务项目 电子政务软件和商业智能软件的开发及销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张永刚 实际控制人 张永刚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913301007345379152 否 注册地址 杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B1-1203 室 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈树华、朱佳明 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,383,515.64 10,834,447.70 60.45%毛利率%48.38%43.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 957,101.04-2,224,066.61 143.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,274,398.19-2,432,924.67 47.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.71%-19.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.60%-20.93%-基本每股收益 0.10-0.22 145.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,328,088.54 14,634,308.99 18.41%负债总计 5,860,053.03 4,123,374.52 42.12%归属于挂牌公司股东的净资产 11,468,035.51 10,510,934.47 9.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.05 9.11%资产负债率%（母公司）33.82%28.18%-资产负债率%（合并）33.82%28.18%-流动比率 2.64 3.34-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,375,723.75-1,882,261.64 226.22%应收账款周转率 5.37 7.16-存货周转率 32.05 21.69-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.41%-4.06%-营业收入增长率%60.45%9.20%-净利润增长率%143.03%-375.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,469,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 153,056.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,736.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,625,293.21 所得税影响数 393,793.98 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,231,499.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是软件开发及运维。目前公司主要从事电子政务领域的软件开发、销售和运维，以及商业智能领域软件的自主研发、销售和运营。公司具备较强的自主研发、系统集成、方案设计、项目实施及运营能力，拥有多项自主知识产权。客户主要为政府部门、银行、软件开发商和企业等，通过招投标、长期合作等方式获得订单，根据订单合同将产品和服务直接销售给客户。公司的收入来源于上述产品和服务，并以此获取利润和现金流量。（一）采购模式 报告期内，公司对外采购的主要内容为用于产品开发的硬件设备、办公家具和低值易耗品等，一般直接从市场采购，每年采购量较小。（二）销售模式 电子政务领域，采用直销模式，直接面对客户，通过参与招标、商业谈判等方式确定软件开发及服务的价格。商业智能领域，由市场部负责客户的挖掘、培养及管理工作。用户购买产品后，直接安装使用，或者集成在对外销售的产品里，或者在做项目集成时使用。（三）盈利模式 电子政务领域，公司通过项目开发、推广、实施、维护及收取客户端、平台维护费的模式取得收入。这种长期稳定的收益能保证公司和其他项目的开发和发展，有利于公司保持较好的账面收益。商业智能产品主要为乐创者开发平台，通过销售软件（License）并收取后续维护费（产品费、升级费、技术支持费等）的模式来获取收入，近年来该领域的需求越来越旺盛，未来将加强市场推广力度及研发团队的投入，成为公司的主要收入来源之一。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务和商业模式没有明显变化。在 2017 年总体发展战略的指引下，公司围绕年度财务目标，积极拓展新的业务，进一步增强产品和服务的竞争力。同时，加强团队能力的培养，提升销售人员的专业技巧及营销能力。报告期内，公司实现销售收入 1738.35 万元，实现净利润 95.71万元。销售收入增长,主要原因是报告期内拓展了新的业务及销售团队的壮大；净利润实现增长主要原因是销售收入增长带来的利润增长及政府补助。电子政务方面，公司围绕政府“互联网+政务”、“最多跑一次”改革，充分发挥公司在主导产品的品牌优势、研发优势及业务优势，继续深耕省内市场，同时积极拓展省外市场，力争做大做强。产品方面涵盖非税征管系统、项目库系统、部门预算编制系统、固定资产系统、数据分析平台等，系统 12 使用平台包括 PC 端、移动端等，依托全省各级政府建立的云平台，发挥云计算、大数据的优势，从分布式系统向统一平台提升。服务方面提供远程加本地化的服务方式，依托于基于钉钉的运行保障平台，为客户系统提供 7*24 小时的保驾护航。同时，商业智能方面，2017 年 5 月公司发布了易客开发平台V6.4 新版本，该版本在原有基础上新增了跨设备表单，整合了钉钉的微应用，服务方面更加优化，得到广泛客户的认可及好评。2017 年 11 月发布了乐创者开发平台 V6.4.2 新版本，该版本在原先易客开发平台基础上增加门户的应用共享功能，在业内先行迈出了“创客共享计划”的第一步。综合报告期总体情况，公司业务经营良好，持续稳步发展。后续公司会积极拓展新的业务，加大销售力度，增加客户的信心和信任度，为今后的市场拓展打下坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司所处产业领域呈现出如下特点：基于新一代互联网技术（移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网）的架构和平台，数据资产化、价值化，应用服务化、微型化、社交化、智能化的趋势，业务模式逐渐走向运营服务模式，客户按需使用和付费收益分成；企业云服务（2B 互联网服务）市场产业竞争显著加剧，包括其它互联网公司、风险投资支持的新创公司加入角逐。在客户需求、产业升级、经济转型的有利驱动下，公司所处产业领域具有巨大发展机遇和空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,927,737.41 11.12%5,196,507.45 35.51%-62.90%应收账款 3,152,880.39 18.20%2,725,538.56 18.62%15.68%存货 85,767.67 0.49%999,099.80 6.83%-91.42%长期股权投资-固定资产 741,566.56 4.28%432,426.10 2.95%71.49%在建工程-短期借款-长期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,791,619.18 50.73%4,739,130.51 32.38%85.51%资产总计 17,328,088.54-14,634,308.99-18.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金相比上年末减少 62.90%，占公司资产总额比重 11.12%，主要系本期为了提高资金利用率，将闲置资金购买理财产品所致。存货相比上年减少 91.42%，占公司资产总额比重 0.49%，主要系上期项目未完工，本期完工项目结转上期未完工成本所致。固定资产较上期增加 71.49%，占公司资产总额比重 4.28%，主要系本期人员增加正常采购固定资产所 13 致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期增加 85.51%，占公司资产总额比重 50.73%，公司除日常经营现金流有所盈余，将盈余现金购买风险较低的理财产品所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,383,515.64-10,834,447.70-60.45%营业成本 8,972,750.46 51.62%6,099,495.01 56.30%47.11%毛利率%48.38%-43.70%-管理费用 8,650,099.54 49.76%6,514,610.19 60.13%32.78%销售费用 1,855,270.23 10.67%1,099,807.24 10.15%68.69%财务费用 1,354.13 0.01%-8,460.42-0.08%-营业利润-1,210,400.82-6.96%-2,828,905.93-26.11%-营业外收入 1,636,837.00 9.42%260,774.23 2.41%527.68%营业外支出 38,064.54 0.22%41,992.07 0.39%-9.35%净利润 957,101.04 5.51%-2,224,066.61-20.53%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入相比上年增加 60.45%，营业成本相比上年增加 47.11%，主要系本期政务行业业务销售人员增加，比较充分地深入开拓了细分领域市场所导致的相应的收入、成本变动。管理费用相比上年增加 32.78%，主要系本期人员增加导致人力成本上升。销售费用相比上年增加 68.69%，主要系本期收入增加导致的相应销售费用增加。营业外收入相比上年增加 527.68%，主要系本期收到政府关于 2016 年挂牌新三板的补助所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,383,515.64 10,834,447.70 60.45%其他业务收入-主营业务成本 8,972,750.46 6,099,495.01 47.11%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件开发 4,550,513.17 26.18%4,228,384.93 39.03%运维服务 12,480,566.60 71.80%6,235,037.14 57.55%软件销售 276,495.73 1.59%371,025.63 3.42%14 硬件销售 75,940.14 0.44%合计 17,383,515.64 100.00%10,834,447.70 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入均为主营业务收入，报告期内公司业务有较大增长，故本期成本也相应有所增加。公司业务总体运行平稳，不存在收入结构明显异常。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 2,707,685.52 15.58%否 2 客户 2 1,947,245.62 11.20%否 3 客户 3 546,212.24 3.14%否 4 客户 4 507,013.37 2.92%否 5 客户 5 353,623.34 2.03%否 合计合计 6,061,780.09 34.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 2-否 3-否 4-否 5-否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,375,723.75-1,882,261.64 226.22%投资活动产生的现金流量净额-5,644,493.79 4,894,970.94 215.31%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额相比上年增加 226.22%，主要系本期销售上升导致销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额相比上年减少 215.31%，主要系本期购买理财产品所致。15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 注册全资子公司“杭州乐创者网络科技有限公司”该公司成立于 2017 年 11 月 01 日，注册资本为 200 万元，公司持有 100%股权。注册地：杭州市萧山区 经营范围为：计算机领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，计算机网络工程，计算机软件开发及维护，计算机系统服务，计算机维修，商务信息咨询，企业管理咨询，销售计算机、软件、电子产品及配件、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施），互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容），其他无需报经审批的一切合法项目*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，该全资子公司投资收益对公司净利润影响不足 1%相关公告可查询指定信息披露平台 。（公告编号：2017-026）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品情况如下：公司购买建设银行华夏现金、中信银行共赢保本步步高 B。截止到期末，建设银行华夏现金未赎回 836万元，中信银行共赢保本步步高 B 未赎回 100 万元。至 2017 年 12 月 31 日，累计产生利息收益为 43.16万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新设立一家全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司，需纳入合并报表范围。16 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，提供就业岗位 150个左右，为两名残疾人提供工作，尽到一个企业对社会的责任。扶贫是中国民族的传统美德，公司在 2018 年将会逐步开展类似方面的活动，并长期持续下去。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 电子政务市场中系统集成商和行业软件开发商数量众多，竞争相对激烈。随着国家陆续推出支持性的产业政策，该行业未来发展前景看好，可能会吸引更多企业加入。如果公司未来不能在产品研发和技术创新等方面保持已有优势，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则可能对公司未来经营产生不利影响。应对措施：公司积极参与浙江政务网公共服务平台项目，利用在浙江省积累的优势及支付宝、生意宝、恒生电子的合作资源优势，产生出公司独特的竞争优势，持续创新产品，扩大销售规模。2、人力资源缺乏风险 公司所在行业对技术人员的综合素质要求较高，尤其是高端人员，需要同时具备软件技术能力、行业知识和综合管理能力等多方面才能。此类人员的培养需要较长的时间，且行业中对高端复合型人才的争夺日趋激烈，人员缺乏会阻碍公司的发展。应对措施：公司已加大人力招聘的力度，重视公司文化氛围的打造，明确奋斗目标，积极利用股权激励等方法，增加优秀员工的归属感，加强对优秀人才的吸引力。3、核心技术泄密风险 公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。公司已经采取了诸如核心技术人员和优秀员工激励制度、建立健全内部保密制度、申请软件著作保护等措施。同时，公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形。但上述措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄密风险。应对措施：公司已经采取了诸如核心技术人员和优秀员工激励制度、建立健全内部保密制度、申请软件著作保护等措施。4、业绩季节性波动风险 公司的客户主要为政府部门、银行等，该类客户对信息化的采购有较为严格的预算管理制度，从通 过预算、审批、招标、签订到最终付款，周期相对比较长，所以每年的第三和第四季度通常是合同签订 17 和收款的高峰期。导致公司上半年净利润相对较低，上下半年业绩不均衡。应对措施：由于目前电子政务的收入占比高，所以这种情况尚不能解决，所以，公司应针对该特点提前做好规划，尤其是确保具有充足的现金流以避免经营风险。同时积极发展对企业务，加大推广力度，尽快提高对企业务收入。5、税收优惠政策的风险 公司于 2004 年 4 月 18 日被认定为软件企业，之后一直依法享受自主研发的软件产品及技术开发业务免征营业税（2013 年 8 月后改为增值税）及附加税的优惠政策；2008 年公司被评为高新技术企业，定期复审至今一直享受 15%的企业所得税优惠税率。根据国家相关法律法规,高新技术企业可享有一定的税收减免优惠政策。如果行业政策和国家税收优惠政策所有调整，公司将面临相应税率的增加而影响公司的业绩风险。应对措施：公司将继续保持对研发的投入，关注行业政策及国家税收优惠政策情况等。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内不存在新增的风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金交易金额额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 陈宇亚 车位转让 24 万 是 2017 年 1 月 5 日 2016-025 杭州孚嘉科技有限公司 软件授权 9 万 是 2018 年 1 月 16 日 2018-002 总计总计 -33 万-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。依据市场价格定价交易，上述关联交易系公司正常的业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述交易是真实的、公允的、必要的。(二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 截止报告期末，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，用自有闲置资金累计投资理财产品 936 万元，没有突破股东大会规定的上限 1000 万元。该投资事项，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 浙江网盛数新软件股份有限公司关于购买理财产品的公告（公告编号：2016-026）。公司于 2017 年 11 月 7 日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于对公司拟设立全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司的议案，并于 2017 年 11 月完成了工商注册，全资子公司全称为有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日注册资本人民币 200 万元，注册地点为杭州，主要从事 19 计算机领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，承接计算机网络工程，计算机软件开发及维护，计算机系统服务，计算机维修，商务信息咨询，企业管理咨询，销售计算机、软件、电子产品及培训、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施），互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗 器械和 BBS 以外的内容），其他无需报经审批的一切合法项目*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。对外投资对公司的影响：成立全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司，系公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，符合公司发展需要及全体股东的利益。从公司长远的发展规划来看，成立全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司对公司的业绩提升及利润增长将带来正面影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期公司承诺事项的履行情况如下：承诺日期承诺日期 承诺事项承诺事项 承诺人承诺人 履行情况履行情况 2015 年 11 月 关于避免同业竞争的承诺 股东、董监高、核心技术人员 有效履行 2015 年 11 月 关于双重任职的声明 高级管理人员 有效履行 2015 年 11 月 关于资产使用情况的说明 控股股东、实际控制人 有效履行 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-5,091,666 5,091,666 50.92%其中：控股股东、实际控制人-1,190,000 1,190,000 11.90%董事、监事、高管-335,000 335,000 3.35%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%-5,091,666 4,908,334 49.08%其中：控股股东、实际控制人 4,760,000 47.60%-1,190,000 3,570,000 35.70%董事、监事、高管 1,140,000 11.40%-135,000 1,005,000 10.05%核心员工-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 20 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 1 张永刚 4,760,000-4,760,000 47.60%3,570,000 1,190,000 2 浙江网盛生意宝股份有限公司 3,000,000-500,000 2,500,000 25.00%0 2,500,000 3 杭州数新投资管理合伙企业（有限合伙）500,000 500,000 1,000,000 10.00%333,334 666,666 4 姚建荣 500,000-500,000 5.00%375,000 125,000 5 梅运操 300,000 200,000 500,000 5.00%375,000 125,000 合计合计 9,060,000 200,000 9,260,000 92.60%4,653,334 4,606,666 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东中张永刚持有公司 47.60%的股份，同时持有杭州数新投资管理合伙企业（有限合伙）60.8%的财产份额；因此，公司与杭州数新投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人控制下的关联企业。除此之外，股东之间无关联关系。注：公司董事兼副总经理梅运操于2017年6月8日通过全国中小企业股份转让系统买入公司股票200，000 股，全国中小企业股份转让系统于 2017 年 6 月 13 日出具关于浙江网盛数新软件股份有限公司股票限售登记的函，中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 7 月 6 日出具股份限售登记结果报表及股份变更登记确认书。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 张永刚直接持有公司 47.60%的股权，同时通过杭州数新投资管理合伙企业间接持有公司 10.00%的股权。张永刚直接和间接持有/控制公司合计 57.60%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。张永刚：董事长，任期三年，起任日期为 2015 年 11 月 3 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 5 月 1