836371_2017_祥源科技_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 祥源科技 NEEQ:836371 安徽祥源科技股份有限公司 Anhui Xiangyuan Technology Co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 31 日，中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司（以下简称“中科研究院”）注册成立。中科研究院为公司与北京中科科技创新发展研究院、蚌埠高新投资集团有限公司、中科电力装备集团有限公司、合肥首润桉树资本管理有限公司共同发起成立。中科研究院重点将中科院系统研发成果进行技术孵化、科技投资、成果产业化，并开展相配套的技术研发、技术转移、检验检测、技术培训、技术咨询、技术交流、国际合作。2、2017 年 5 月 12 日，公司获得安徽省工商行政管理局 2015-2016 年度“守合同重信用”企业荣誉称号。3、2017 年 9 月 5 日，公司获得首届“蚌埠知名品牌”荣誉称号。4、2017 年 9 月 7 日，公司全资子公司安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司注册成立。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 祥源科技、公司、股份公司 指 安徽祥源科技股份有限公司，系由安徽祥源安全环境科学技术有限公司整体变更而来 有限公司 指 安徽祥源安全环境科学技术有限公司 长源科技 指 安徽长源节能科技有限公司 绿色谷 指 安徽绿色谷创客空间股份有限公司 中科研究院 指 中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 注安师事务所 指 安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 股东会 指 安徽祥源科技股份有限公司股东会 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 安徽祥源科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 财政部 指 中华人民共和国财政部 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 安徽祥源科技股份有限公司2017年度财务报表审计报告 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 建设项目“三同时”指 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 ISO9001 质量体系 指 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在1994 年提出的概念，是指“由 ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。安评 指 安全评价业务等安全技术服务 职评 指 职业卫生评价业务等职业健康技术服务 环评 指 环境影响评价业务等环保节能技术服务 能评 指 固定资产投资项目节能评估技术服务 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许晓光、主管会计工作负责人许晓光及会计机构负责人（会计主管人员）赵倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为许晓光，许晓光直接持有公司19,000,000 股股份，占全部股权比例的 95%。许晓光自公司成立时起，一直担任有限公司执行董事、总经理，股份公司成立后，担任股份公司董事长、总经理，实际控制经营公司并能够对公司经营产生重大影响。同时，公司另一名股东许天歌，系股东许晓光女儿，直接持有公司 1,000,000 股股份，占全部股权比例的 5%。许晓光、许天歌父女二人合计持有公司 100%的股权。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。政策变化带来的风险 公司目前从事的主要业务为安全技术服务、职业健康技术服务、环保节能技术服务、技术创新服务和技术培训服务，需要取得相关的行业资质许可证书。此外，主管部门不断提高行业资质准入门槛、加强对服务机构的事中事后监管，如安徽省人民政府令第 261 号安徽省行政许可中介服务管理办法中对中介服务机构的服务行为进行了严格的规定，这些变化可能会为行业带来较大的不确定性，为公司带来经营风险。公司业务区域集中的经营风险 一方面,公司客户集中在安徽省区域，公司业务区域高度集中业务开展依赖于安徽省境内客户。随着公司业务扩张，新区域开6 发的挑战可能给公司业绩带来影响；另一方面，公司在既有检测、评价的专业优势以及丰富的人才储备优势下，大力开拓工程咨询、隐患排查、工程设计、工程施工、服务外包业务，为企业提供转型升级技术解决方案设计与施工，为社会提供安全、环保、节能、健康专项服务外包和管家服务。同时,在公司未来发展规划中,公司将业务地域扩展作为了一项战略规划,在此过程中,公司需要打破竞争对手的地区壁垒。上述服务内容、服务方式的变化可能带来服务质量下降、管理难度增加等方面的公司经营风险。公司治理风险 公司于 2015 年 10 月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今不到三年，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司存在一定治理风险。非经常性损益对公司经营业绩影响的风险 公司 2017 年度非经常性损益中政府补助金额为 3,111,379.75元，同 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 净 额 为2,623,193.76 万元，同期合并报表净利润为 3,996,053.50 元，非经常性损益占同期合并报表净利润的比例为 65.64%，占比较高。财政补助转为政府招投标项目的中标率波动风险 公司的政府补助收入主要为后补助资金，用于补偿公司为政府提供的各类公益和低收费服务。提供服务的方式是公司接受政府相关部门委托开展平台建设及平台运营工作，平台建设的后补助资金为一次性补助，不具有可持续性，平台运营的后补助资金在现有政策条件下具有可持续性。但随着国家治理的规范化，购买公共服务正在成为政府整合社会资源的主流模式，各类公共服务的后补助将转化为公开招标的项目标的，公司可能面临中标率波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽祥源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Xiangyuan Technology Co.,ltd 证券简称 祥源科技 证券代码 836371 法定代表人 许晓光 办公地址 安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办公楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王若宇 职务 董事会秘书 电话 0552-7170098 传真 0552-4088312 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办公楼 233040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-10-27 挂牌时间 2016-03-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M 74 专业技术服务业-M 745 质检技术服务-M 7450 质检技术服务 主要产品与服务项目 安全、环保、节能、健康领域的技术开发、技术转移、技术咨询、技术服务、技术培训、监测检验、工程设计、工程施工、运营管理、装备开发等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 许晓光 实际控制人 许晓光 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913403007830672434 否 注册地址 安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办公楼 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 舒铭、苏婷婷 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,896,690.97 20,115,645.29 13.83%毛利率%57.17%53.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,996,053.50 3,103,991.40 28.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,372,859.74 445,961.32 207.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.66%8.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.66%1.24%-基本每股收益 0.20 0.16 25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,441,034.59 43,962,911.61-1.19%负债总计 5,942,890.11 6,460,820.63-8.02%归属于挂牌公司股东的净资产 37,498,144.48 37,502,090.98-0.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.88-0.01%资产负债率%（母公司）16.63%17.63%-资产负债率%（合并）13.68%14.70%-流动比率 5.88 7.89-利息保障倍数-23.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,208,406.12 3,072,917.79 4.41%应收账款周转率 3.63 3.16-存货周转率 3.86 3.38-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.19%0.45%-营业收入增长率%13.83%13.92%-净利润增长率%28.74%-4.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,111,379.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,269.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,086,110.31 所得税影响数 462,916.55 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,623,193.76 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0.00 30,227.86 营业利润 411,074.15 441,302.01 营业外收入 3,127,094.21 3,096,866.35 注：财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），本公司按照上述的要求执行，对上年部分数据进行调整。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 安全、环保、节能、健康领域的技术开发、技术转移、技术咨询、技术服务、技术培训、监测检验、工程设计、工程施工、运营管理、装备开发等，属于专业技术服务业。公司致力于成为企业整体技术解决方案的提供商、政府公共外包服务的承接方，为客户出具安全评价报告、职业病危害评价报告、职业危害因素检测报告、职业病防护设施设计专篇、放射防护评价报告、放射防护检测报告、项目可行性研究报告、节能评估报告、清洁生产审核报告、环保检测报告、节能检测报告、防雷装置检测报告、公共卫生检测报告、安全环保隐患排查与工程设计施工，通过人才、设施、资质等方面建设，延伸上下游产业链，为企业调结构、转方式提供项目全生命周期服务，为经济社会安全发展、清洁发展、节约发展提供一揽子服务。公司服务的客户群里覆盖面较广泛新材料、电子信息、新能源、装备制造、化工、生物、食品、冶金、纺织、医药、矿山等生产制造业，宾馆、洗浴、美容、影院、商场、仓储、物流等生活服务业，医院、市政工程、公路、港口、码头、能源等公共服务业，各类工业园区和政府职能部门，服务客户中既有如京东方、格力电器、古井集团、长安汽车这样的行业龙头企业，也有各类中小微企业。公司现有员工 131 名，中级及以上技术职称比例达到 83%，其中国家注册安全评价师资质 53 人、国家注册安全工程师资质 50 人、安全生产标准化评审人员资质 41 人、安全培训教师资质 16 人、清洁生产审核师资质 13 人、职业卫生评价资质 27 人、职业卫生检测资质 10 人、国家放射防护评价与检测资质 9 人、放射人员上岗证 20 人、国家注册咨询工程师 4 人二级建造师 1 人。技术人员专业涵盖安全工程、卫生工程、环境工程、能源工程、化学工程、生物工程、材料工程、电气工程、机械工程、建筑工程、交通工程、冶金工程、港口码头等专业技术领域。截止 2017 年 12 月 31 日，祥源科技拥有国家授权的 13 项技术服务资质，其中包括安全评价资质、安全标准化评审资质、安全培训资质、职业病危害评价资质、职业病危害因素检测资质、放射防护评价资质、放射防护检测资质、工程咨询资质、清洁生产审核资质、节能评估资质、环保检测资质、节能检测资质、公共卫生检测资质。公司实验室经过国家 CMA 计量认证，法定检测项目 329 项。公司通过了ISO9001 质量体系认证，形成了系统规范化的质量手册，质量目标要求达到：报告及时交付率不低于 95%，客户综合满意率 90%。公司客户服务网络更加健全，已在合肥、蚌埠、滁州、铜陵、淮南、芜湖等地建立了客户服务中心和技术中心，形成了覆盖安徽全省的销售服务网络，通过主动与客户对接，挖掘企业潜在技术创新服务需求，为客户提供项目全过程技术支持。公司主要收入来源是为客户提供技术服务的收入。2017 年以来，公司积极创新商业模式，在原有服务类别的基础上，重点挖掘政府在安全健康环保领域的公共服务外包需求以及行业共性及关键性技术需求的解决等业务。2017 年，公司共开展了政府委托的安全健康环保技术诊断、隐患排查与方案设计外包服务 361 家次；与此同时，公司还受云南省安监局、西藏自治区安监局和新疆自治区安监局委托对其辖区内企业开展相关技术服务；通过为企业提供诊断服务，可以进一步挖掘企业潜在服务需求，为后期业务拓展提供了方向。报告期内，随着公司技术能力的不断增强，公司客户群体结构进一步优化，大型企业集团等优质客户的比例不断提高，服务类别也从单一评价检测服务，向提供技术研发、工程设计以及工程施工等整体技术解决方案转变。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，但呈现出服务对象和服务模式多元化的趋势，特别是公司围绕行业共性和关键性的技术难题形成拥有自主知识产权的专用技术后，为企业、高校、实验室提供技术研发、工程设计、工程施工服务已经成为新的服务增长点。在此基础上，公司新增了运营管理服务类别，此类服务主要是为企业和社会机构提供工程设计、工程施工以及运营管理服务。2017 年，公司为安徽大学磬苑校区理工 G 楼提供了实验室健康空气系统技术改造与系统运营管理服务，取得服务收入1,402,028.57 元。2018 年公司将加大运营管理服务的推广力度，力争形成新的收入增长点。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司新增了运营管理服务类别，此类服务主要为企业和社会机构提供工程设计、工程施工以及运营管理服务，运营管理是对现有服务功能的延伸，将有利于形成围绕项目全生命周期的一站式服务模式。2017 年，公司首次面向高校开展服务，为安徽大学磬苑校区理工 G 楼提供了实验室健康空气系统技术改造与系统运营管理服务，取得服务收入 1,402,028.57 元。2018 年公司将加大运营管理服务的推广力度，力争形成新的收入增长点。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务收入为 22,896,690.97 元，比上年度增长 13.83%；归属于母公司的净利润为 3,996,053.50 元，比上年度增长 28.74%。截至 2017 年末，公司总资产为 43,441,034.59 元，净资产为 37,498,144.48 元。以上数据表明，公司财务状况未受整体行业不景气的影响，实现稳步增长。报告期内，公司延续了上年度的经营发展战略，走差异化、全产业链服务的发展方向，将为行业提供共性和关键性的安全健康环保技术和解决方案、为政府部门提供安全健康环保服务外包产品、为企业园区和社会机构提供安全管家服务为重点经营方向，实现了营业收入和净利润双双增长，各项经济指标也优于行业内大部分机构，取得了一定的经营成果，为 2018 年实现快速增长奠定了基础。报告期内，公司在铝镁粉尘、木质粉尘、粮食粉尘等爆炸性粉尘在线监控与处理技术，实验室安全健康空气系统，焊接烟尘职业危害防控技术，化工行业火灾防控技术等方面取得了一批拥有自主知识产权的专用技术，并在安徽大学理工 G 楼实验室、安徽省大富机电技术有限公司、中集安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司成功应用于工程化实施，成为 2017 年度公司技术服务工作的一大亮点。公司已经成为安徽省安全、健康、节能、环保技术服务领域知名的服务机构，在主管部门、企业和社会各界有着良好的服务口碑。(二二)行业情况行业情况 本年度，国家推行新旧动能转化、促进经济增长方式的转变，给传统行业的发展带来不小的冲击，一些高耗能、高污染、安全和职业健康风险大的项目无法上马建设，使得相应的咨询、评价、检测服务需求减少，对行业的发展带来了一些冲击，一些咨询机构由于业务单一、技术薄弱，无法应对市场冲击，已经退出市场。与此同时，新旧动能的转化又要求企业持续提升安全发展、健康发展、清洁发展和节约发展水平，13 实现绿色发展，企业对安全、健康、节能、环保等绿色技术的需求旺盛。这个过程中就需要有实力的技术服务机构为其提供包括技术咨询、技术研发、工程设计、技术评价、工程施工、检验检测、技术培训、运营管理等一系列整体技术解决方案，为行业发展带来了新的增长点。此外，国家应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）正在组织对安全评价等资质准入门槛进行修订，从目前征求意见稿分析，相应的准入门槛将大幅提高，一大批服务机构会因为人员、设备、场所等无法达到资质要求，而被市场所淘汰，行业发展将走上规模化、规模化的发展道路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,047,338.60 53.05%24,925,844.11 56.70%-7.54%应收账款 7,023,753.10 16.17%5,576,212.72 12.68%25.96%存货 2,236,991.02 5.15%2,838,698.77 6.46%-21.20%长期股权投资 600,456.90 1.38%0.00 0.00%-固定资产 9,021,430.87 20.77%9,817,392.87 22.33%-8.11%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0 0.00%-预收款项 3,065,900.00 7.06%2,479,720.00 5.64%23.64%资产总计 43,441,034.59-43,962,911.61-1.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款与上年度相比增加 25.96%的原因是：2017 年公司为安徽大学磬苑校区理工 G 楼提供实验室健康空气系统技术改造与系统运营管理服务，项目于 2017 年 12 月 31 日通过专家组验收，因安徽大学资金审批周期造成该笔服务收入无法在报告期内支付给公司，该项目产生应收账款 1,472,130.00 元。2、存货与上年度相比减少 21.20%的原因是：公司加强对技术服务质量和时效的监管和考核，采用了 OA、CRM 等信息化办公系统严格控制技术服务流程，独创了技术服务双流程管理模式，报告平均交付时间缩短了约 30%，同时报告质量稳步提升，报告一次性过会率达到 100%，报告期末的未完工项目数量减少。3、预收款项与上年度相比增加 23.64%的原因是：公司在与客户签订技术服务合同后会收取一定比例的预收款，报告期内公司签订的技术服务合同金额为 2728.7 万元，较 2016 年增长 16.89%，同时公司为了降低服务风险，提高了项目预收款的支付比例，造成报告期内预收款项增加较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,896,690.97-20,115,645.29-13.83%14 营业成本 9,806,734.46 42.83%9,256,186.35 46.01%5.95%毛利率%57.17%-53.99%-管理费用 9,462,202.39 41.33%8,280,153.02 41.16%14.28%销售费用 2,235,967.62 9.77%2,183,533.06 10.85%2.40%财务费用-457,861.26-2.00%-145,129.70-0.72%215.48%营业利润 4,300,361.59 18.78%441,302.01 2.19%874.47%营业外收入 100,952.56 0.44%3,096,866.35 15.40%-96.74%营业外支出 26,222.00 0.11%0.00 0.00%-净利润 3,996,053.50 17.45%3,103,991.40 15.43%28.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用与上年度相比增加 215.48%的原因是：2017 年 9 月 3 日，公司股东大会审议通过了关于确认使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案，公司使用部分自有闲置资金择机购买保本型理财产品，取得利息收入 339,569.87 元、同期银行存款取得利息收入 119,518.97 元；2016 年未购买保本型理财产品、同期银行存款取得利息收入 145,964.70 元。2、管理费用与上年度相比增加 14.28%的原因是：2017 年公司在行业共性和关键性技术研发方面持续加大投入，研发项目和取得的专利等成果数量大幅增加，2017 年技术开发费用为 5,740,864.90 元，较 2016年增加了 2,218,888.48 元；与此同时，2017 年公司聘请中介机构支付的费用为 400,292.44 元，较 2016年减少了 1,077,555.45 元。3、营业利润与上年度相比增加 874.47%，原因是：财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，其中规定“与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入”。报告期内，公司获得与日常活动相关的政府补助共计 3,011,379.75 元全部计入其他收益，使得营业利润增加至 4,300,361.59 元。而 2016 年，公司获得与日常活动相关的政府补助共计 3,043,556.26 元，则全部计入营业外收入,营业利润为441,302.01 元。4、营业外收入与上年度相比减少 96.74%的原因是：财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，其中规定“与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入”。报告期内，公司获得与日常活动相关的政府补助共计 3,011,379.75 元全部计入其他收益，营业外收入为 100,952.56 元。而 2016 年，公司获得与日常活动相关的政府补助共计3,043,556.26元全部计入营业外收入，营业外收入为3,096,866.35元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,594,348.86 19,495,621.13 15.89%其他业务收入 246,031.43 389,371.11-36.81%主营业务成本 9,365,228.55 9,111,661.40 2.78%其他业务成本 336,638.11 7,216.30 4,664.97%15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安全技术服务 9,796,980.99 42.79%10,737,499.86 53.38%职业健康技术服务 10,115,235.59 44.18%7,231,460.92 35.95%环保节能技术服务 763,722.92 3.34%670,275.68 3.33%技术创新服务 572,641.47 2.50%1,077,830.17 5.36%技术培训服务 0.00 0.00%9,207.55 0.05%运营管理 1,402,028.57 6.12%0.00 0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入与上年度相比减少 36.81%的原因是：2017 年其他业务收入主要为合肥闲置办公楼对外出租后收取的房屋租赁费 246,031.43 元；2016 年其他业务收入主要为公司将自有资金人民币 800 万元委托徽商银行股份有限公司蚌埠分行借于蚌埠市天欣物资有限公司取得贷款利息收入 389,371.11 元。2、其他业务成本与上年度相比增加 4664.97%的原因是：2017 年其他业务成本主要为合肥闲置办公楼折旧费用 335,161.92 元、与房屋租赁收入相关的税金及附加 1,476.19 元；2016 年其他业务成本主要为委托贷款利息收入所缴纳的税金及附加 7216.30 元。3、职业健康技术服务收入与上年度相比增加 39.88%的原因是：一方面职业健康技术中心加强对技术服务时效的管理和考核，在人员数量基本不变的情况下，报告的平均交付时间缩短了约 30%，年人均报告交付数量增加了 34.35%；与此同时，公司加大对职业健康业务的开拓力度，2017 年职业健康技术服务合同金额较 2016 年增长 32.29%。4、技术创新服务收入与上年度相比较少 46.87%的原因是：受整体经济增速放缓的影响，企业的新改扩建项目减少，2017 年公司承接的与新改扩建项目可行性研究、项目论证等技术创新服务大幅减少。5、运营管理收入与上年度相比增加的原因是：2017 年，公司新增了运营管理服务类别，这类服务主要是为企业和社会机构提供工程设计、工程施工以及运营管理服务。2017 年，公司为安徽大学磬苑校区理工 G 楼提供了实验室健康空气系统技术改造与系统运营管理服务，取得服务收入 1,402,028.57 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化销售有限公司安徽蚌埠石油分公司 436,500.00 1.91%否 2 安徽海华科技股份有限公司 326,000.00 1.42%否 3 国电蚌埠发电有限公司 322,000.00 1.41%否 4 滁州惠科光电科技有限公司 224,000.00 0.98%否 5 铜陵泰富特种材料有限公司 223,000.00 0.97%否 合计合计 1,531,500.00 6.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 山西朗科机电设备安装有限公司 502,829.00 14.01%否 2 中国石化销售有限公司安徽蚌埠石油分公司 280,000.00 7.80%否 3 合肥丰展实业有限公司 206,600.00 5.76%否 4 上海涤世环保设备公司 180,000.00 5.01%否 5 浙江浙中自控工程有限公司 138,500.00 3.86%否 合计合计 1,307,929.00 36.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,208,406.12 3,072,917.79 4.41%投资活动产生的现金流量净额-1,086,911.63 6,180,449.77-117.59%筹资活动产生的现金流量净额-4,000,000.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额与上年度相比减少 117.59%的原因是：2017 年投资活动产生的现金流入金额为 0.00 元，同期投资活动产生的现金流出包括购置固定资产等支付的现金 486,911.63 元、投资中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司支付的现金 600,000.00 元；2016 年投资活动产生的现金流入包括收回蚌埠市天欣物资有限公司偿还公司本金 8,000,000.00 元,处置固定资产等收到现金53,771.84 元，同期投资活动产生的现金流出为购置固定资产等支付的现金 1,873,322.07 元。2、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-4,000,000.00 元的原因是：2017 年公司实施了 2016 年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金，共派发现金红利 4,000,000 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司两家，分别为安徽长源节能科技有限公司、安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司；参股子公司两家，分别为安徽绿色谷创客空间股份有限公司、中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司。安徽长源节能科技有限公司注册资本人民币 2,000,000.00 元，公司出资比例为 100.00%，报告期内长源科技营业收入 56,310.56 元，净利润-169,342.88 元。2017 年 8 月 25 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于设立全资子公司的议案，设立全资子公司安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司，注安师事务所注册资本人民币5,000,000.00 万，公司出资比例为 100.00%。注安师事务所将集聚安徽省乃至全国的注册安全工程师资源，为企业开展系统的安全健康管家式服务，是对公司现有服务链的延伸。目前，注安师事务所正在建设阶段，尚未产生收入和利润。安徽绿色谷创客空间股份股份有限公司注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司出资人民币7,000,000.00 元，占注册资本的 14.00%，公司控股股东、实际控制人许晓光出资人民币 2,500,000.00元，占注册资本的 5.00%。目前，绿色谷正在处于建设阶段，尚未产生收入和利润。2017 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于设立参股子公司的议案，设立参股子公司中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司。中科研究院注册资本人民币2,600,000.00 元，其中公司出资人民币 600,000.00.00 元，占注册资本的 23.08%。中科研究院重点将17 中科院系统的研发成果在皖进行技术孵化、科技投资、成果产业化，并在安全、环保、节能、健康技术的研发方面为公司提供技术支持，有利于提高公司技术研发水平。目前，中科研究院正在处于建设阶段，尚未产生收入和利润。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 9 月 3 日，公司股东大会审议通过了关于确