834856_2017_国游网络_2017年年度报告_2018-06-28.pdf

公告编号：2018-022 1 2017 年度报告 国游网络 NEEQ:834856 广州国游网络科技股份有限公司(Guangzhou Go To City Media Co.,Ltd)公告编号：2018-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月,国游网络取得四项软件著作权，证书号分别为软著登字第1725396、软著登字第 1725794、软著登字第 1725798、软著登字第 1725812。2017 年 5 月,国游网络荣获中国旅游与酒店风云榜“中国最佳酒店场景价值开发奖”奖项。2017 年 11 月，国游网络取得编号为“GR201744002304”的广东省高新技术企业认证。公告编号：2018-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2018-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国游网络、股份公司 指 广州国游网络科技股份有限公司 股东大会 指 广州国游网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州国游网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州国游网络科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监 三会 指 广州国游网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 LED 指 Light Emitting Diode 的缩写，即发光二极管显示器 元、万元 指 人民币元、人民币万元 WI-FI 指 Wireless-Fidelity 的缩写，即一种可以将个人电脑、手持设备（如 pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术 APP 指 Application 的缩写，即智能手机的第三方应用程序 CI 指 Corporate Identity 的缩写，即企业形象识别系统。特指企业有意识、有计划地将自己企业的各种特征向社会公众主动地展示与传播，使公众在市场环境中对某一个特定的企业有一个标准化、差别化的印象和认识，以便更好地识并留下良好的印象。VI 指 Visual Identity 的缩写，通译为视觉识别系统。是将CI 的非可视内容转化为静态的视觉识别符号。O2O 指 O2O 即 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机能会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台的商业模范式。B-B-C 指 即 Business to Business to Customer 模式，该模式中间的 B 直接面对客户，把订单交给第一个 B（商家）来执行。问询中心 指 广州旅游服务问询中心、广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心)广告主 指 广告活动的发布者 4A 公司 指 优秀的大型广告制作、广告代理公司 受众 指 信息传播的接收者,包括报刊和书籍的读者、广播的听众、电影电视的观众、网民 公告编号：2018-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟峰、主管会计工作负责人黄智晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄智晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产的比重相对较高。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 34,712,959.79 元，占总资产比重为 23.8%。虽然比重有所下降,但未来随着公司经营规模持续增长，应收账款有可能继续增加。由于公司所在行业的特殊性，客户账期较长，若发生坏账，将对公司的经营和现金流产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 孟峰持有公司 35.41%股权，为公司控股股东及实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。税收优惠政策变化风险 公司主要从事提供广告发布、商旅信息查询等服务，属于国家重点扶持的高新技术企业。公司于 2017 年 11 月 09 日通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局审核，取得编号为 GR201744002304 高新技术企业资格证书，有效期三年。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。公司自 2017 年 11 月 09 日至 2020年 11 月 09 日企业所得税减按 15%计征。上述税收优惠增强了公司的盈利能力，或若未来该税收优惠政策发生变化，都公告编号：2018-022 6 将对公司净利润产生影响。季节性波动风险 广告主实施广告投放计划具有以下普遍规律：每一会计年度，广告主会优先将广告预算投放于大众性传媒，然后再投放于分众性传媒，最后投放于创新性传媒。本公司定位于分众性传媒与创新性传媒之间，所以公司主要的广告订单主要集中在第三、第四季度，公司的经营成果可能在同一会计期间不同季度出现大幅波动，同一会计期间不同季度的经营成果也不具有可比性。业务区域集中度较高的客户集中度风险 公司主营业务为自有媒体的发布业务。公司自成立以来，一直从事广告发布业务，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有稳定性与持续性。目前公司客户主要集中于广东境内，报告期内的销售收入84%来源于广东境内。客户集中可能给公司的经营带来一定风险，如果广东地域内客户因自身经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他广告业企业，存在减少与本公司合作的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。核心技术人员流失的风险 核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州国游网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Go To City Media Co.,Ltd,证券简称 国游网络 证券代码 834856 法定代表人 孟峰 办公地址 广州市珠江西路 15 号 1701/1708 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孟峰 职务 董事长、总经理及信息披露负责人 电话 020-38864857 传真 020-38867422 电子邮箱 M 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市珠江西路 15 号 1701/1708 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-11-22 挂牌时间 2015-12-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业 主要产品与服务项目 公司作为星级酒店媒体运营商，依托于三到五星级酒店渠道，铺设触摸一体机，为商旅人群提供信息服务，并为广告主提供广告宣传服务。主营业务为广告发布、商旅信息查询等服务。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）34,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 孟峰 实际控制人 孟峰 公告编号：2018-022 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101668143079Y 否 注册地址 广州市天河区珠江西路 15 号 1701/1708 否 注册资本 3480 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡泽鹏、唐文彬 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新报告期后更新情况情况 适用 不适用 公司 2017 年度审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。公告编号：2018-022 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,308,408.81 52,868,290.05 25.42%毛利率%76.60%76.55 -归属于挂牌公司股东的净利润 23,085,830.26 16,703,324.97 38.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,011,928.53 15,805,898.62 39.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.54%22.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.49%21.64%-基本每股收益 0.66 0.50 32.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,877,061.40 108,971,409.26 33.87%负债总计 31,921,508.81 18,101,686.93 76.35%归属于挂牌公司股东的净资产 113,955,552.59 90,869,722.33 25.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 2.61 25.29%资产负债率%（母公司）21.88%16.61%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.65 8.15-利息保障倍数 17.47 24.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 34,754,243.74-9,409,856.89 469.34%应收账款周转率 1.34 1.32-公告编号：2018-022 10 存货周转率 99.35 15.58-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.87%70.24%-营业收入增长率%25.42%47.56%-净利润增长率%38.21%65.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,800,000 34,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,938.27 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,294,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,847.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,263,413.80 所得税影响数 189,512.07 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,073,901.73 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错会计差错更正等追溯调整或重述情况更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2018-022 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-2,133.47 0 0 营业外支出 13,155.72 11,022.25 185,222.72 185,222.72 公告编号：2018-022 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式定位于提供高端商旅人群的精准媒体服务模式，主要拓展星级酒店渠道媒体广告业务。目前公司致力于与智慧旅游建设开发体系的合作，利用自身遍布星级酒店的触摸一体机，搭建一个便捷的智慧旅游硬件载体平台，并逐步发展为智慧旅游体系下星级酒店 LED 智能触摸查询终端专业的运营商。公司的盈利模式主要是以酒店渠道的媒介平台为支撑，在实现传统广告宣传经营的基础上，以互动体验和信息交互为特点，借助 3G、4G 无线网络，针对高端商旅人群，整合相关商旅服务资源。公司这一商业模式的核心取决于合作酒店的数量规模，一旦在某个城市合作的星级酒店数量形成垄断优势，将对行业中的 4A 公司、大客户等广告投放商形成巨大的吸引力，使公司在产业链中处于关键位置，从而分享产业链中的主要利润，因此充裕的资金支持和迅速的网络的布局是公司发展的关键所在。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将逐步从传统渠道媒体全面向渠道服务平台转型以触摸一体机为支点，以场景触发为运营核心，配以大堂无线网络为实现方式，实现及时推送，精简商旅解决方案。身处异地的商旅人群通过触摸一体机显示的二维码，即可获得该城市附近的精华攻略推荐，以及购物、餐饮、机票、景点门票、特产等购物优惠。场景触发模式可绕开线上互联网海量信息红海，解决商量人群在酒店现场最急最应景的真实需求。以大堂免费 Wi-Fi 为入口，实现大屏与手机互动，获取信息以及实现简易支付。在获得消费数据后，公司能够分析数据痕迹，推断消费属性，构建商旅数据库，做精准的数据库营销。(二二)行业情况行业情况 我国广告行业主要涉及广告主、广告经营者、广告发布者、市场消费者等四大主体，广告经营者在广告市场的产业链中处于中介地位，是沟通广告主、广告发布者和市场消费者的桥梁和纽带，为广告主提供整合营销传播服务。一方面，它与广告主建立广告代理关系，帮助广告主进行市场调查和预测，确定广告目标，依据计划进行广告策划和创意，并完成广告作品的设计与制作；另一方面，广告公司通过公告编号：2018-022 13 广告发布者分析与选择，购买广告发布者版面和时段发布广告，为广告主将广告信息向广大消费者传递，最终实现广告目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,005,993.54 2.75%11,895,031.93 10.92%-66.32%应收账款 34,712,959.79 23.80%42,728,612.23 39.21%-18.76%存货 0 0%312,376.36 0.29%-100%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 4,616,822.94 3.16%4,247,384.98 3.90%8.7%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 14,650,000.00 10.04%5,100,000.00 4.68%187.25%长期借款 2,400,000.00 1.65%7,900,000.00 7.25%-69.62%资产总计 145,877,061.40-108,971,409.26-33.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少 66.32%，是因为支付的渠道采购费用比去年增幅较大。2.短期借款增加 187.25%，是因为短期经营性流动资金需求增加。3.长期借款减少 69.62%，是因为一年内到期的非流动负债增加了 7,250,000.00 元。4.资产增加 33.97%，是因为利润和负债增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 66,308,408.81-52,868,290.05-25.42%营业成本 15,517,280.15 23.40%12,397,630.86 23.45%25.16%毛利率%76.60%-76.55%-管理费用 10,621,544.94 16.02%9,878,213.09 18.68%7.52%销售费用 7,658,721.70 11.55%5,233,646.22 9.90%46.34%财务费用 1,487,240.74 2.24%768,252.61 1.45%93.59%营业利润 26,870,081.65 40.52%18,695,485.37 35.36%43.72%营业外收入 18,028.62 0.03%1,068,951.43 2.02%-98.31%营业外支出 38,876.55 0.06%11,022.25 0.02%252.71%净利润 23,085,830.26 34.82%16,703,324.97 31.59%38.21%公告编号：2018-022 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用增加 93.59%，是因为报告期内短期借款增加，导致本期利息支出与上期相比增加了786,094.75 元。2.销售费用增加 46.34%，是因为销售业务增长。3.营业利润增加 43.72%，是因为营业收入增加。4.净利润增加 38.21%，是因为营业利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 66,249,273.24 51,883,641.52 27.69%其他业务收入 59,135.57 984,648.53-93.99%主营业务成本 15,481,773.99 11,431,173.99 35.43%其他业务成本 35,506.16 966,456.87-96.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广告发布服务收入 66,249,273.24 99.91%51,883,641.52 98.14%其他收入 59,135.57 0.09%984,648.53 1.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市爱施德股份有限公司 10,141,509.29 15.29%否 2 清远市清新区金色房地产开发项目有限公司 8,066,037.51 12.16%否 3 上海高旅文化传媒有限公司 7,075,471.58 10.67%否 4 清远市清新区中凯置业有限公司 4,999,999.86 7.54%否 5 深圳本森艾斯文化传播有限公司 3,962,264.14 5.98%否 合计合计 34,245,282.38 51.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州佰康广告有限公司 23,106,004.5 37.93%否 公告编号：2018-022 15 2 广州本信广告有限公司 28,301,886.79 46.45%否 3 广州骏维电子科技有限公司 512,820.51 0.84%否 4 广东大篆律师事务所 75,471.70 0.12%否 5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 11,320.75 0.02%否 合计合计 52,007,504.25 85.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,754,243.74-9,409,856.89 469.34%投资活动产生的现金流量净额-52,312,810.83-23,148,675.80-125.99%筹资活动产生的现金流量净额 9,469,528.70 31,976,287.41-70.39%现金流量分现金流量分析析：1.经营活动产生的现金流量净额与上期相比增加了 469.34%，主要是因为报告期内加大收款力度收回了较多账龄较长的应收账款。2.投资活动产生的现金流量净额与上期相比减少了 125.99%，主要是因为开拓全国市场和开拓商旅相关资源渠道的现金大幅增加。3.筹资活动产生的现金流量净额与上期相比减少了 70.39%，主要是因为上期定向增发致使吸收投资收到现金 28,800,000.00 元，本期未进行股权融资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公告编号：2018-022 16 （3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号-政府补助 的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。公司执行上述准则、财会201730 号主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 1.资产处置损益列报调整 资产处置收益-9,938.27-2,133.47 2,133.47 2、重要会计估计变更和前期会计差错更正 本公司报告期内不存在重要会计估计变更和前期会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内,公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的企业责任。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持了良好的自主经营能力，业务量持续增长。报告期内，公司实现营业收入 6,630.84 万元，同比增长 25.42%，公司实现净利润 2,308.58 万元，较上期增长 38.21%，盈利情况良好。公司财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好；管理层及核心业务人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；且运营团队多年来从事与现在媒体渠道类似的项目，有着丰富的行业经验和稳定的客户基础，能够使公司的业务规模进一步扩大。因此公司具有较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1应收账款风险 公告编号：2018-022 17 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产的比重相对较高。截至 2017 年 12 月 31日，公司应收账款账面价值为 3,471.30 万元，占总资产比重为 23.80%。虽然比重有所下降,但未来随着公司经营规模持续增长，应收账款有可能继续增加。由于公司所在行业的特殊性，客户账期较长，若发生坏账，将对公司的经营和现金流产生不利影响。管理措施：针对此风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，及时催收。2实际控制人控制不当的风险 孟峰持有公司 35.41%股权，为公司控股股东及实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。管理措施：建立健全较为完善的法人治理结构和内部控制制度，强化公司治理，加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。3税收优惠政策变化风险 公司主要从事提供广告发布、商旅信息查询等服务，属于国家重点扶持的高新技术企业。公司于 2017年 11 月 09 日通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局审核，取得编号为 GR201744002304 高新技术企业资格证书，有效期三年。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。公司自 2017 年 11 月 09 日至 2020 年 11 月 09 日企业所得税减按 15%计征。上述税收优惠增强了公司的盈利能力，但若未来该税收优惠政策发生变化，将对公司净利润产生影响。管理措施：针对此风险，公司将密切关注国家相关税收优惠政策的调整，及时做好应对措施，避免因税收优惠政策变动给公司净利润带来的风险。4季节性波动风险 广告主实施广告投放计划具有以下普遍规律：每一会计年度，广告主会优先将广告预算投放于大众性传媒，然后再投放于分众性传媒，最后投放于创新性传媒。本公司定位于分众性传媒与创新性传媒之间，所以公司主要的广告订单主要集中在第三、第四季度，公司的经营成果可能在同一会计期间不同季度出现大幅波动，同一会计期间不同季度的经营成果也不具有可比性。管理措施：积极研发 APP、Wi-Fi 等移动互联网应用，积极和其它商旅服务提供商洽谈合作，不断丰富公司商旅服务平台，提高对高端商旅人群的服务粘性，增强公司平台对广告主的吸引力。5业务区域集中度较高的客户集中度风险 公司主营业务为自有媒体的发布业务。公司自成立以来，一直从事广告发布业务，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有稳定性与持续性。目前公司业务主要集中于华南区域，报告期内的营业收入 84%来源于华南区域。客户集中可能给公司的经营带来一定风险，如果华南地区客户因自身经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他广告业企业，将存在减少与本公司合作的风险。管理措施：公司在保持华南地区优势地位的前提下，以广东为基地，拓展全国市场，报告期内已新增杭州、武汉、成都等 6 座渠道城市，未来还将加快国内其他城市布局的步伐，争取在国内更多城市产生营业收入。6公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治公告编号：2018-022 18 理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。管理措施：在主办券商的辅导下，公司管理层对公司治理的规范运作有了进一步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化管理水平。7核心技术人员流失的风险 核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。管理措施：公司加强团队建设，营造团队文化，强化团队协作意识，建立有效的激励机制，分享公司不断成长带来的福利，适时对核心人员推出股权激励措施，积极培养后备人才，提高员工对公司的忠诚度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-022 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(二)是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编编号号 孟峰 贷款担保 3,000,000.00 是 2017 年 7 月 18 日 2017-015 孟峰 贷款担保 1,900,000.00 否-总计总计 -4,900,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易满足了公司对临时性流动资金的需求,对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用,不会对其他股东利益造成损害。(二二)股权激励情况股权激励情况 2016 年，公司制定了广州国游网络科技股份有限公司股票期权激励计划（草案），并于 2016年 11 月 9 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，2016 年 12 月 8 日第六次临时股东大会审议通过广州国游网络科技股份有限公司股票期权激励计划（修订案）（公告编号【2016-060】）。2016 年 12 月 27 日，董事会召开期权授予大会，将首期 980,200 份股票期权按广州国游网络科技股份有限公司股票期权激励计划（修订案）的“五、股权激励计划的具体内容”授予给 22 名激励对象，并与激励对象签署了股票期权授予协议书。因原激励对象茹星智、肖剑云在授予日前申请离职，原拟向其授予的 63,800 份股票期权由董事会注销。公告编号：2018-022 20 1.股权激励计划的模式 股权激励计划合计向激励对象授予合计不超过 174 万份股票期权（分两批授予，其中首次授予的股票期权合计不超过 104.4 万份，预留部分的股票期权合计不超过 69.6 万份），对应标的股票数量为 174 万股，种类为公司普通股，来源为公司向激励对象定向发行新股。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，股票期权的数量及所涉及的标的股票总量将做相应的调整。首次授予的股票期权行权价格为每股人民币 2.16 元。本计划中预留股票期权的授予由董事会制定方案，经股东大会审议通过确定。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、