835576_2017_数字硅谷_2017年公司年度报告_2018-03-29.pdf

1 2017 年度报告 数字硅谷 NEEQ:835576 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司 Maanshan digital silicon valley technology co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司之全资子公司马鞍山宁马青年创业谷投资发展有限公司于 2017 年 5 月 2 日与安徽省马鞍山市国土资源局签订了合同编号为马土让 2017-14 号的国有建设用地使用权出让合同，受让位于马鞍山市园中路与园水路交叉口西南角、面积为 29140.48 平方米的工业用地，用于定制智能标准化厂房建设。2、公司之全资子公司马鞍山宁马青年创业谷投资发展有限公司于 2017 年 7 月 18 日在安徽省马鞍山市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞得马鞍山市北环路与皖苏路交叉口东南角国有工业土地使用权，面积 33333.34 平米，用于定制智能标准化厂房建设。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份有限公司、数字硅谷 指 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司 股东大会 指 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司股东大会 董事会 指 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司董事会 监事会 指 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 律师/德恒 指 北京德恒（深圳）律师事务所 会计师/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）旗丰投资 指 深圳市旗丰投资有限公司 城市策略 指 深圳市城市策略地产顾问有限公司 爱酷通信 指 深圳市爱酷通信科技有限公司 产业园区 指 产业园区是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，工业地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房等为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的综合供应商。CS 指 CS 定制服务方案（customized-service），分别从物业定制、配套综合服务及增值服务三大平台为企业提供全方位解决方案 土地招拍挂 指 我国土地使用权的出让方式有四种：招标、拍卖、挂牌和协议方式 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈小辉、主管会计工作负责人王金花及会计机构负责人（会计主管人员）戚德芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货减值风险 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,2017 年 12 月 31 日，公司存货占流动资产的比例分别为 83.07%、80.98%，85.10%，占总资产的比例分别为 73.05%、69.82%，70.24%。报告期内，公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，影响公司资金周转，并存在存货变现和跌价风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Maanshan digital silicon valley technology co,ltd 证券简称 数字硅谷 证券代码 835576 法定代表人 陈小辉 办公地址 马鞍山经济技术开发区银黄东路 999 号 25 栋 114 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蔡海标 职务 董事会秘书 电话 0555-5228691 传真 0555-5228166 电子邮箱 公司网址 http:/ 马鞍山经济技术开发区银黄东路 999 号 25 栋 114 室 243000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-12-21 挂牌时间 2016-01-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K7010 房地产业-房地产开发经营 主要产品与服务项目 公司主要从事智能厂房的专业定制、配套综合服务及增值服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）130,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 深圳市旗丰投资有限公司 实际控制人 陈小辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913405005872493300 否 7 注册地址 马鞍山市经济技术开发区银黄东路 999 号 25 栋 114 室 否 注册资本 130,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李炜、李斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日开始，公司股票转让方式变成集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,990,809.07 42,628,189.56 143.95%毛利率%27.98%26.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,141,329.06 5,100,155.74 314.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,918,429.39 -2,695.90-405,101.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.15%3.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.01%0.00%-基本每股收益 0.16 0.04 300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 339,111,205.19 301,062,876.71 12.64%负债总计 167,762,019.07 150,855,019.65 11.21%归属于挂牌公司股东的净资产 171,349,186.12 150,207,857.06 14.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.16 13.79%资产负债率%（母公司）41.70%39.69%-资产负债率%（合并）49.47%50.11%-流动比率 227.90%255.56%-利息保障倍数 2.65 0.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,635,899.13 20,350,795.37 55.45%应收账款周转率 578.04%458.00%-存货周转率 33.40%15.00%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.64%8.29%-营业收入增长率%143.95%87.16%-净利润增长率%314.52%4.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 130,000,000 130,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,687,258.81 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,725.92 4其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,630,532.89 所得税影响数 3,407,633.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,222,899.67 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 资产处置收益 0-1,218.80-营业外支出-1,218.80 0-根据财政部发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，调减 2016 年度营业外支出 1,218.80 元，调减资产处置收益 1,218.80 元。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为房地产业（K）中的房地产开发行业（K70）。公司所属细分行业为工业地产中的产业园区行业。主营业务是通过产业园区的建设和服务，为客户提供智能厂房的专业定制、研发生产基地和配套综合服务及增值服务。公司本着立足马鞍山、南京，面向华东，搭建“大众创业、万众创新”平台，为中小型企业和创客提供生产、研发、办公基地和配套服务。公司园区项目数字硅谷国际产业园（中国马鞍山）位于安徽省马鞍山市经济技术开发区南区，距离市中心约 10 公里，总规划占地约 2340 亩，分四期开发建设，产业园旨在打造成为集产品研发设计、生产销售、零部件制造、软件开发于一体的电子信息产业集群。公司引入了定制服务方案（CS，customized-service），分别从基地定制、配套综合服务及增值服务三大平台为企业提供全方位解决方案，为入园企业提供智能厂房的定制、人力资源、技术、资本、市场等诸多方面的组织、管理和服务平台，帮助企业顺利生存、快速发展壮大；同时为高成长企业提供发展型、延伸型服务，满足个性化需求。公司采购模式主要通过招拍挂的方式获取工业用地的使用权，并通过工程总包方式实施项目建设。销售模式包括标准厂房招商模式和智能厂房的定制模式，公司的客户群体广泛，适用于从事电子信息、贸易、生物技术、通信、机电等企业。公司盈利模式包括出售、出租、定制和合作开发。出售包括标准厂房的出售、智能厂房的定制出售和商业配套物业的出售。出租包括标准厂房的出售和商业配套物业（公寓、食堂、门面等）的出租。定制是根据客户的个性化需求，公司提供全方面的定制服务，从设计、基建、企业运营全程跟踪服务。合作开发是在公司的工业地上，与其他开发商共同开发，按照参与各方投资比例分享合作开发项目的投资收益。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内经营业绩情况 报告期末，公司总资产 339,111,205.19 元，增长 12.64%，净资产 171,349,186.12 元，增长 14.07%。12 报告期内，公司营业收入 103,990,809.07 元，同比增加 143.95%。营业成本 74,892,076.82 元，同比增加 140.65%。净利润 21,141,329.06 元，同比增加 314.52%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 31,635,899.13 元，同比增加 11,285,103.76 元，投资活动产生的现金流量净额为-127,891.05 元，同比增加 178,520.16 元，筹资活动产生的现金流量净额为-27,461,300.00 元，同比减少 11,724,905.57 元。2 业绩变动原因 为适应市场需求，公司立足马鞍山，面向华东，以“紧邻一二线城市为中小企业定制厂房”作为公司的核心业务，充分发挥在定制厂房方面的比较优势，支持中小企业发展。目前公司同量级同类型的竞争对手较少，已形成在南京一小时经济圈的区域竞争力，主要客户来源为南京的中小企业。报告期内，由于定制厂房宁马青年创业谷项目一期达到收入确认条件，故营业收入和净利润相比同期出现大幅度上升。(二二)行业情况行业情况 报告期内，经济形势稳中向好，结构调整深化。第二产业稳中提质。随着创新驱动发展战略的实施，包括“中国制造 2025”的加快推进，“互联网+”行动、数字中国建设的深入推进，传统产业的改造提升步伐加快，新技术、新产业、新业态、新模式这“四新”不断涌现。整个经济，特别是工业经济，保持了稳定增长。报告期内，行业整体平稳，随着去产能、去库存进入下半程，制造业企业盈利有所改善，加之公司财务较为稳健，使得公司定制厂房业务需求并未受房地产行业宏观调控的过大影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,438,100.65 4.26%10,391,392.57 3.45%38.94%应收账款 25,498,662.48 7.52%10,481,814.09 3.48%143.27%存货 238,195,940.62 70.24%210,197,045.39 69.82%13.32%长期股权投资 -固定资产 3,005,571.37 0.89%3,350,553.85 1.11%-10.30%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 339,111,205.19-301,062,876.71-12.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金净额增加系报告期内我司子公司项目销售量增加导致货币资金净额增加；2、应收账款净额增加系报告期内我司子公司项目销售量增加应收未收款项增加所致。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 103,990,809.07-42,628,189.56-143.95%营业成本 74,892,076.82 72.02%31,121,089.45 73.01%140.65%毛利率%27.98%-26.99%-管理费用 5,958,640.15 5.73%5,873,719.27 13.78%1.45%销售费用 1,040,230.22 1.00%1,375,548.85 3.23%-24.38%财务费用-36,180.28-0.03%-299,972.74-0.70%-87.94%营业利润 28,222,735.17 27.14%-164,677.48-0.38%-17,365.98%营业外收入 210,538.15 0.20%6,805,020.99 15.96%-96.91%营业外支出 71,920.00 0.07%0.00%-净利润 21,141,329.06 20.33%5,100,155.74 11.96%314.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加系报告期内公司完成销售量上升，且由于定制厂房宁马青年创业谷项目一期达到收入确认条件所致；2、营业成本增加系报告期内公司完成销售量上升报告期内，由于定制厂房宁马青年创业谷项目一期达到收入确认条件相应结转开发成本所致；3、财务费用增加原因为报告期内公司银行存款利息减少所致；4、营业利润增加系报告期内公司销售收入增加所致；5、营业外收入减少系报告期内公司根据会计准则将收到有关经营业务的补助计入其他收益所致；6、营业外支出增加系报告期内公司对外进行捐赠所致；7、净利润增加系报告期内公司完成销售量上升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,845,650.97 39,942,801.69 152.48%其他业务收入 3,145,158.10 2,685,387.87 17.12%主营业务成本 73,180,922.71 29,895,834.81 144.79%其他业务成本 1,711,154.11 1,225,254.64 39.66%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%14 房屋销售 100,845,650.97 96.98%39,942,801.69 93.70%物业出租 2,580,674.30 2.48%2,258,592.14 5.30%物业管理 564,483.80 0.54%426,795.73 1.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马鞍山菲曼斯木业有限公司 7,109,653.82 6.59%否 2 马鞍山托恩康科技发展有限公司 6,281,435.14 5.82%否 3 马鞍山苏鑫工业炉有限公司 6,175,121.90 5.72%否 4 马鞍山金英达实业有限公司 5,992,768.05 5.55%否 5 马鞍山丹纳机电科技有限公司 5,516,098.24 5.11%否 合计合计 31,075,077.15 28.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽百胜建设有限公司 33,508,531.00 32.92%否 2 安徽省和县第一建筑安装工程有限公司 28,014,054.09 27.52%否 3 芜湖建中建设有限公司 28,044,030.00 23.62%否 4 马鞍山杨家村建筑工程有限公司 5,860,000.00 5.76%否 5 马鞍山市泰来机电安装有限公司 2,017,656.00 1.98%否 合计合计 97,444,271.09 91.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 31,635,899.13 20,350,795.37 55.45%投资活动产生的现金流量净额-127,891.05 -306,411.21 -58.26%筹资活动产生的现金流量净额-27,461,300.00 -15,736,394.43 74.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加系报告期内我司子公司项目销售量增加，定制厂房宁马青年创业谷项目一期达到收入确认条件所致；2、投资活动产生的现金流量净额减少系报告期内我司购建的固定资产数量及金额减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额增加系报告期内我司归还浦发银行贷款及利息增加所致。15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年 4 月 13 日，公司在马鞍山市慈湖高新技术开发区设立全资子公司马鞍山宁马青年创业谷投资发展有限公司，注册资金 1000 万元。经营范围为：对智能厂房定制的投资开发，房地产开发经营，工业园的开发建设，房屋租赁，物业管理，对工业园区的投资建设。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的马鞍山数字硅谷科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告（公告编号 2016-011）、马鞍山数字硅谷科技股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）（公告编号 2016-012）和 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告（公告编号 2016-013）。马鞍山宁马青年创业谷投资发展有限公司报告期内净利润 21,888,685.28 元；2、公司之全资子公司马鞍山数字硅谷物业经营服务有限公司报告期内营业收入 564,483.80 元，净利润-427,922.61 元；3、公司之全资子公司马鞍山宁马青年创业谷投资发展有限公司于 2016 年 9 月 23 日在南京市栖霞区设立子公司南京三恩信息科技有限公司。注册资本 50 万元。经营范围为：信息技术开发；计算机软件开发及系统集成；多媒体设计；视频会议系统；通信工程设计、安装、调试及技术服务；日用百货、办公用品、文化产品、五金交电、劳保用品、电子元器件销售；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的马鞍山数字硅谷科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告（公告编号 2016-025）和关于全资子公司对外投资设立子公司的公告（公告编号 2016-026）。南京三恩信息科技有限公司报告期内净利润-123,117.89 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。根据财政部发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，调减 2016 年度营业外支出 1,218.80 元，调减资产处置收益 1,218.80 元。（2）其他会计政策变更 16 报告期内，公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。（3）报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情形。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司新增就业岗位 10 余个，员工人数较期初增长 25%。2017 年，为支持我市昭关镇东兴村“精准扶贫”工作，公司向该村捐款 3 万元，支持其道路建设。公司之子公司宁马青年创业谷投资发展有限公司捐款 3 万元支持慈湖高新区管委会组织的“慈善一日捐”和“结对帮扶困难家庭”活动。此外，为解决园区进驻企业职工住房困难，公司筹建 15409.24 平方米公租房面向园区职工低价配租。未来，公司将会采取更多方面的措施，在企业发展的同时，履行更多社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项业务、资产、人员、财务等完全独立，因此，公司具备良好的独立性和自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、存货减值风险 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,2017 年 12 月 31 日，公司存货占流动资产的比例分别为83.07%、80.98%，85.10%，占总资产的比例分别为 73.05%、69.82%，70.24%。报告期内，公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，影响公司资金周转，并存在存货变现和跌价风险。应对措施：公司在人力、物力上加大营销力度，利用互联网客户端，推广公司“你创业，我送厂”营销理念，同步多种渠道进行推广和营销，逐步与目标客户对接，逐步减少存货。17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为减少和规范关联交易，数字硅谷的实际控制人陈小辉就关联交易事项分别出具了书面承诺，承诺：“如果将来数字硅谷或其子公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受数字硅谷或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件，本人及所控制的其他企业不会在与数字硅谷或其子公司的关联交易中谋取不正当利益”。为减少和规范关联交易，持有数字硅谷 5%以上股份的股东城市策略地产、爱酷通信、孙广先生就关联交易事项分别出具了书面承诺，承诺：“如果将来数字硅谷或其子公司不可避免地与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受数字硅谷或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件，本人及所控制的其他企业不会在与数字硅谷或其子公司的关联交易中谋取不正当利益”。为减少和规范关联交易，数字硅谷董事、监事、高级管理人员就关联交易事项分别出具了书面承诺，承诺：“如果将来数字硅谷或其子公司不可避免地与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受数字硅谷或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交18 易条款或条件，本人及所控制的其他企业不会在与数字硅谷或其子公司的关联交易中谋取不正当利益”。为避免同业竞争，公司控股股东陈小辉、深圳市旗丰供应链服务有限公司和辽宁旗丰供应链有限公司共同签署的关于避免与马鞍山数字硅谷科技股份有限公司产生同业竞争行为的措施说明，陈小辉为避免与公司在业务领域发生同业竞争，采取解决措施如下：“（1）地域措施 控股股东陈小辉为避免深圳市旗丰数字科技园和沈阳旗丰国际供应链中心之间在园区开发上产生同业竞争，对上述公司作出经营上的地域限制。考虑到深圳市旗丰数字科技园主要客户来自于华南地区，而沈阳旗丰国际供应链中心主要客户来自于的东北三省内，为了避免同数字硅谷产生同业竞争的情况产生，深圳市旗丰供应链服务有限公司、辽宁旗丰供应链有限公司以及陈小辉先生共同确认深圳市旗丰数字科技园、沈阳旗丰国际供应链中心目前的客户均分别为华南地区和东北三省内客户，不存在同数字硅谷有同业竞争的情况，对于以后深圳市旗丰数字科技园和沈阳旗丰国际供应链中心的客户仍旧分别定位于华南地区和东北三省内客户，若有违反该协议，则该与深圳市旗丰供应链服务有限公司和辽宁旗丰供应链有限公司签订的合同委托由数字硅谷代为执行或所获取的利益由数字硅谷享有，若上述行为造成数字硅谷的一切直接和间接损失，陈小辉先生将承担其所有责任。（2）行业措施 控股股东陈小辉为避免深圳市旗丰数字科技园和沈阳旗丰国际供应链中心之间在园区开发上产生同业竞争，对上述公司作出经营上的行业限制措施。深圳市旗丰数字科技园的工业厂房仅能用于出租和整体出售，服务于华南地区供应链物流企业或制造企业；沈阳旗丰国际供应链中心仅能用于出租和分期出售，服务于东北三省的物流公司或制造企业。若将来因任何原因引起与数字硅谷发生同业竞争，给公司造成损失的，陈小辉承诺将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若陈小辉将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与数字硅谷生产经营构成同业竞争的业务，陈小辉将上述商业机会让予公司。如果上述协议被证明是不真实的或未被遵守，则陈小辉将向数字硅谷赔偿一切直接和间接损失；本协议持续有效，直至陈小辉不再作为数字硅谷的股东为止；自本协议出具之日起，协议及本协议下的保证、承诺即为不可撤销。”为避免同业竞争，维护公司利益、保证公司长期稳定发展，公司的实际控制人陈小辉先生出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“一、本人目前未直接或间接投资与数字硅谷及其子公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与数字硅谷及其子公司相同、类似或相近的经营活动。二、本人在今后不会直接或间接投资与数字硅谷业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与数字硅谷及其子公司业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与数字硅谷及其子公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。三、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产或投资与数字硅谷发生同业竞争，给公司及其子公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与数字硅谷及其子公司生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予公司或其子公司”。为避免可能发生的同业竞争，公司 5%以上股份的股东城市策略地产、爱酷通信、孙广先生和公司董事、监事、高级管理人员已出具避免同业竞争承诺函：“一、本人目前未直接或间接投资与数字硅谷及其子公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与数字硅谷及其子公司相同、类似或相近的经营活动。二、本人在今后不会直接或间接投资与数字硅谷业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与数字硅谷及其子公司业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与数字硅谷及其子公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。三、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产或投资与数字硅谷发生同业竞争，给公司及其子公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施消除此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与数字硅谷及其子公司生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予公司或其子公司”。上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 80,437,500 61.88%25,025,000 105,462,500 81.13%其中：控股股东、实际控制人 20,150,000 15.50%20,150,000 40,300,000 31.00%董事、监事、高管 1,462,500 1.13%0 1,462,500 1.13%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 49,562,500 38.12%-25,025,000 24,537,500 18.87%其中：控股股东、实际控制人 40,300,000 31.00%-20,150,000 20,150,000 15.50%董事、监事、高管 4,387,500 3.38%0 4,387,500 3.38%核心员工-总股本总股本 130,000,000-0 130,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 深圳市旗丰投资有限公司 60,450,000 0 60,450,000 46.50%20,150,000 40,300,000 2 深圳市城市策略地产顾问有限公司 30,225,000 0 30,225,000 23.25%