833058_2017_触动时代_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

触 动 时 代 NEEQ:833058 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月 15 日触动时代发布收购报告书，北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙）(简称“拙朴致国”）以现金收购程滢、杨富文合计持有的公众公司 370.50 万股股份（占公众公司总股本的 61.75%）。2017 年 5 月 26 日,拙朴致国与程滢、杨富文股份转让完成后，触动时代控股股东、实际控制人变更，公司的控股股东由程滢变更为拙朴致国，实际控制人由程滢变更为拙朴致国的实际控制人曹德强。公司股东程滢质押 1,995,000 股，占公司总股本 33.25%。在本次质押的股份中，1,995,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 7 月 5 日起至无固定期限。质押股份用于个人自用，质押权人为北京拙扑致国投资管理中心(有限合伙)，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。公告编号：2018-013 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.17 第七节 融资及利润分配情况.19 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.20 第九节 行业信息.25 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-013 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统规则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 期初、年初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末、期末、年末 指 2017 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京触动时代国际文化传播股份有限公司章程 公司、本公司、股份公司、触动时代 指 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 拙朴致国 指 北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)拙朴敦行 指 北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司 龙之韵 指 广州龙之韵舞蹈有限公司 公告编号：2018-013 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程滢、主管会计工作负责人程巍及会计机构负责人(会计主管人员)程巍程巍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司处于初创期的风险及公司治理 公司目前还处于成长阶段,公司规模较小、高水平的专业人员比较匮乏,在各个主营业务板块中所创造的业绩还比较小,近两年来公司将经营主要集中于几个项目中,收入来源较为单一。各项管理和控制制度的精确执行还需要通过经营实践的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。2、人才匮乏的风险 公司从事的主要业务具有较高的专业性,人员的流失将会对公司造成较大损失。文化创意产业人员流动性比较大,具有丰富经验的高端人才匮乏。行业内人才的竞争较为激烈,行业人员的工作压力较大、持续工作时间长,因此,人员流动性比较大;行业内尚未形成完整的质量标准和技术规范,完整的培训体系尚不健全,因此造成具有丰富经验的高端人才相对匮乏。3、公司规模扩张带来的管理风险 伴随着公司的稳步发展,公司经营规模的不断扩大,对资源管理、人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求,未来组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组 公告编号：2018-013 4 织模式和管理制度未能伴随公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-013 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 触动时代 证券代码 833058 法定代表人 程滢 办公地址 北京市朝阳区建国路 89 号华贸商务楼 16 号楼 617 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 程巍 职务 董事会秘书 电话 010-52323077 传真 010-52323072 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区建国路 89 号华贸商务楼 16 号楼 617 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 触动时代股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R8790 文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业-其他文化艺术业 主要产品与服务项目 组织文化艺术交流活动(演出除外)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)实际控制人 曹德强 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110107688385518Y 否 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0095 房否 公告编号：2018-013 6 间 注册资本 6,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈翔 高松林 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、报告期后更新情况 适用 1、公司从 2018 年 1 月 15 日开始公司股票转让方式由协议方式转为集合竞价转让方式。2、公司于第一届董事会第九次会议审议通过关于关于收购广州龙之韵舞蹈有限公司 100%股权的议案。因公司发展需要，拟通过现金收购广州龙之韵舞蹈有限公司（下 称“标的公司”）100%的股权。公告编号：2018-013 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,462,264.15 13,297,728.54-89.00%毛利率%97.66%1.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,952,459.60-2,152,951.21-9.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,963,848.74-2,408,964.24-18.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.15%-30.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.38%-30.60%-基本每股收益-0.32-0.36-8.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,189,713.38 6,371,966.13-34.25%负债总计 48,497.16 278,290.31-82.57%归属于挂牌公司股东的净资产 4,141,216.22 6,093,675.82-32.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 1.02-32.35%资产负债率（母公司）1.16%1.31%-资产负债率（合并）1.16%4.37%-流动比率 76.71%19.72%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-754,048.36-5,274,772.33 85.70%应收账款周转率 7.31%66.49%-存货周转率 0.27%104.80%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-34.25%-29.61%-营业收入增长率%-89.00%-33.40%-净利润增长率%-9.31%-261.49%-五、股本情况 公告编号：2018-013 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,389.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,389.14 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,389.14 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-013 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 触动时代是一家以演艺经纪、活动策划、植入广告、影视策划、剧本孵化、版权交易为主的影视传媒与文化创意公司，公司属于文化行业。公司的主要业务为艺人经纪及相关服务；一方面，公司为艺人提供演艺洽谈、广告签约、活动联络等经纪业务，另一方面，公司利用网络时代完善的传播理念和多种跨媒体平台，为客户从项目营销到品牌的快速建立提供整合及执行方案 报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层围绕已制定的经营目标。在市场大环境向好的情况下，公司在继续开拓主营业务发展的基础上,积极拓展产业链上下游，为公司的快速发展进行整体规划和战略布局。报告期内，公司共实现营业收入 1,462,264.15 元，同比下降 89%；主要是公司削减了盈利能力较差的业务并于下半年重新规划业务推展方向。净利润-1,952,459.60 元，同比下降 9.31%；主要原因在于公司营业收入下降的同时营业成本大幅下降。公司营业收入、营业成本及净利润较去年同期均有下降,其主要原因是公司为了改善利润情况，优先选择盈利能力较强项目，在挑选业务上更加精进，承接的项目数量下降，因此公司的收入下降较多。公司正在积极回笼资金筹划新业务开展。（二）行业情况（二）行业情况 1、宏观行业分析 文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展，促进与实体经济深度融合。2、行业发展 国务院关于加快发展对外文化贸易的意见指出：加快发展传统文化产业和新兴文化产业，扩大文化产品和服务出口，加大文化领域对外投资，力争到 2020 年，培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业，打造一批具有国际影响力的文化品牌。3、市场竞争状况 20 世纪末人类进入大工业机器生产时代，产品同质化时代也随即来临。产品的同质化表现在产品功能上的趋同等多方面，因此催生了品牌的概念。品牌的塑造是一个漫长的过程，而在众多塑造品牌的方法中，明星品牌代言是塑造品牌个性、形象的快速途径，也是消费者喜闻乐见的广告方式。在品牌明星 公告编号：2018-013 10 代言这个系统里，企业、品牌和明星是这个系统内的三个子系统，企业、品牌和明星三者在此系统中是相互依存、相互制约的，但一切都需以企业的最大利益为大前提，而品牌与明星之间的良性互动所形成的双赢局面最终将使企业获益。但是就这种市场策略的管理水平和最大化价值的开发利用而言，还存在着一些缺陷，主要存在着以下两个方面的缺陷：第一，品牌明星代言的分兵作战，目前我国企业仅将品牌明星代言单纯看做在媒体上发布广告或公关活动，对品牌明星代言并没有一个整体的观念，第二，目前对明星代言的价值开发利用程度还较低，还停留于平面广告、影视广告和包装设计范围，对其他开发利用方式涉足不多。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,192,689.16 52.34%2,362,039.78 37.07%-7.17%应收账款-0.00%380,000.00 5.96%-100.00%存货-0.00%249,520.00 3.92%-100.00%长期股权投资-固定资产 469,297.07 11.20%619,984.47 9.73%-24.31%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 0.00 0.00%2,346,000.00 36.82%-100.00%其他流动资产 42,727.15 1.02%50,196.69 0.79%-14.88%递延所得税资产 0.00 0.00%264,125.19 4.15%-100.00%其他应收款 1,485,000.00 35.44%100,100.00 1.57%1,383.52%资产总计 4,189,713.38-6,371,966.13-34.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、截至报告期末，公司已无应收账款及存货，应收账款及存货同比下降 100%。主要原因是公司为后续发展积极回笼资金，完全收回应收账款并清空存货。2、报告期末，预付账款同比下降 100%，主要原因是报告期内已将预付账款转入其他应收款，并按账龄计提坏账准备。3、报告期末，递延所得税资产同比下降 100.00%，主要原因是：报告期内公司未弥补亏损及资产减值准备计入未确认递延所得税资产 332.05 万元而未计入递延所得税资产，因此导致报告期内递延所得税资产下降。4、报告期末，其他应收款同比增长 1383.52%，主要原因是：公司预付账款业务无法继续展开，目前正在积极回收资金，因此将预付账款转为其他应收账款。4、报告期末，总资产同比下降 33.60%，主要原因是：公司报告期内由于折旧以及对于应收账款的回收、对于存货的清理导致总资产下降。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2018-013 11 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 1,462,264.15-13,297,728.54-89.00%营业成本 34,231.91 2.34%13,075,146.52 98.33%-99.74%毛利率 97.66%-1.67%-管理费用 2,898,051.18 198.19%2,739,747.06 20.60%5.78%销售费用 91,920.55 6.29%150,799.56 1.13%-39.04%财务费用-4,935.98-0.34%-14,096.52-0.11%-64.98%营业利润-1,688,334.41-115.46%-2,673,900.35-20.11%36.86%营业外收入-0.00%301,270.71 2.27%-100.00%营业外支出-0.00%-0.00%0.00%净利润-1,952,459.60 -133.52%-2,152,951.21 -16.19%9.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司共实现营业收入 1,462,264.15 元，较去年同期下降 89.00%,其主要原因是公司在报告期内进行了战略调整，优先选择盈利能力较强项目，在挑选业务上更加精进；此外由于公司对战略进行了重新规划，业务承接数量有所下降，导致报告期内营收同比下降较大。2、营业成本：报告期内，公司营业成本 34,231.91 元，较去年同期下降 99.74%，主要原因是公司成本主要为公司员工策划，主要成本为公司员工工资。由于员工身兼数职，且以公司日常运营为主，因此员工工资主要计入管理费用而非主营成本。3、毛利率 公司 2016 年主要凭借自身品牌及影响力承接业务并外包，因此主营成本较高，公司毛利率较低。公司 2017 年主要依托于自身员工核心竞争力为客户提供以咨询为主的业务，成本主要为公司员工策划，主要成本为公司员工工资。因此公司毛利率大幅上升。由于员工身兼数职，以公司日常运营为主，因此员工工资主要计入管理费用而非主营成本。4、营业利润及净利润：公司 2017 年净利润-1,952,459.60 元，净利润亏损同比减少 9.31%，其主要原因是由于公司营业收入下降，亏损减少。净利润变动比例低于营业收入变动的原因在于虽然毛利率大幅增长，但由于公司员工工资及中介费用所导致管理费用并未同比下降，故公司的营业利润和净利润亏损减少幅度较营业收入下降幅度更低。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,462,264.15 13,297,728.54-89.00%其他业务收入-主营业务成本 34,231.91 13,075,146.52-99.74%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%艺人经纪 1,462,264.15 100.00%13,297,728.54 100.00%公告编号：2018-013 12 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入下降主要原因是报告期内，公司进行战略调整，优先选择盈利能力较强项目，在挑选业务上更加精进，承接的项目数量下降。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 环球瑞都(北京)文化传播有限公司 1,084,905.63 74.19%否 2 北京策联传媒股份有限公司 377,358.52 25.81%否 合计合计 1,462,264.15 100.00%-注：公司业务为策划类业务，应收账款已于报告期内全额回收。注：公司业务为策划类业务，应收账款已于报告期内全额回收。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 无 0.00 0.00%否 合计合计 0.00 0.00%-注：公司成本主要为公司员工策划，主要成本为公司员工工资。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-754,048.36-5,274,772.33 85.70%投资活动产生的现金流量净额 584,697.74-11,623.93 5,130.12%筹资活动产生的现金流量净额-0.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为-754,048.36 元，同比净流出减少 85.70%。经营活动产生的现金流下降的原因是主营业务收入下降所致。公司 2017 年主营业务收入同比下降 89.00%，因此经营活动现金流入减少 85.42%；公司 2017 年净利润-1,952,459.60 元，净利润亏损同比减少 9.31%。由于公司净利润亏损减少及回收应收账款因此公司经营活动产生的现金流净额同比净流出减少 85.70%。2、公司投资活动产生的现金流净额 584,697.74 元，同比增长 5130.12%，其主要原因为公司出售控股子公司檬大大所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司于报告期内出售亏损中的控股子公司檬大大电子商务（北京）有限公司 90%股权。截至报告期末公司无控股子公司或参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 不适用 公告编号：2018-013 13 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。以上会计政策变更对本期财务报表无影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 报告期内，公司出售控股子公司檬大大电子商务（北京）有限公司 90%。截至报告期末，公司不存在需合并子公司。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司虽然连续两年亏损，但是公司的经营结果每年都处于逐步减亏状态，同时公司也在采取一系列的措施积极改善。截至本报告出具日，公司仍能正常经营与发展。持续经营能力不存在重大问题。公司 2017 年共实现营业收入 1,462,264.15 元，较去年同期下降 89.00%,其主要原因是公司在报告期内进行了战略调整，优先选择盈利能力较强项目，在挑选业务上更加精进；此外由于公司对战略进行了重新规划，业务承接数量有所下降，导致报告期内营收同比下降较大。公司此外减小了外包制作所产 公告编号：2018-013 14 生的成本。报告期内公司主要以内部员工为主完成业务，报告期内公司营业成本 34,231.91 元，较去年同期下降 99.74%。公司 2017 年净利润-1,952,459.60 元，净利润亏损同比减少 9.31%。报告期内，公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司所处行业的经营环境未发生重大变化；同时，完善的成本控制机制，拥有良好的持续经营能力。截至 2017 年 12 月 31 日，货币资金余额 2,192,689.16 元且无欠款，预计北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2018 年度主要经营费用为职工薪酬 100.00 万元、房租 36 万元。2018 年度资金较为充裕。经营资金运转较为稳健。持续经营能力不存在重大问题。报告期内由于公司实际控制人变更导致管理层对于业务进行了重新规划，因此业务同比下滑。截至本报告出具日公司已重新规划业务并将借助资本市场拓展更多领域业务，并于 2018 年 4 月引入新任董事监事、聘请新总经理，有效的提高公司管理水平。公司已于 2018 年 1 月公告收购广州龙之韵舞蹈有限公司并将通过该公司拓展培训领域业务。公司目前虽处于亏损状态，但行业发展势头良好，公司管理层、核心业务人员、尽职尽责，不存在重大业务风险；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；各方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；没有影响公司持续经营的事项发生。截至本报告出具日，公司仍能正常经营与发展。持续经营能力不存在重大问题。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 一、公司处于初创期的风险及公司治理风险 公司目前还处于成长阶段，公司规模较小、高水平的专业人员比较匮乏，在各个主营业务板块中所创 造的业绩还比较小，近两年来公司将经营主要集中于几个项目中，收入来源较为单一。各项管理和控制制 度的精确执行还需要通过经营实践的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。应对措施：积极扩大公司收入规模，完善公司治理和内核体系。二、人才匮乏的风险 公司从事的主要业务具有较高的专业性，人员的流失将会对公司造成较大损失。文化创意产业人员流 动性比较大，具有丰富经验的高端人才匮乏。行业内人才的竞争较为激烈，行业人员的工作压力较大、持 续工作时间长，因此，人员流动性比较大；行业内尚未形成完整的质量标准和技术规范，完整的培训体系 尚不健全，因此造成具有丰富经验的高端人才相对匮乏。应对措施：（1）灌输“以人为本，快乐工作”的理念，建立具有向心力的企业文化。公司将员工视为最大财 公告编号：2018-013 15 富，将员工的发展视为第一要务，经常组织集体活动，加强员工归属感。（2）建立合理的分配制度。公司已经建立起一套完整的员工绩效评估体系，定期对员工的工作情况进行评价，并让员工及时了解自己的业绩情况。实行年资奖励，在公司每工作满一年即得到相应的工龄工资。三、公司规模扩张带来的管理风险 伴随着公司的稳步发展，公司经营规模的不断扩大，对资源管理、人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能伴随公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。应对措施：公司在规模扩大的同时积极对员工和高管进行培训，以完善公司的管理水平；建立科学的内部控制制度。公司制定了严格、科学的内部控制管理制度，尤其是在“选人、用人、育人、留人”等方面，建立规范的管理制度，并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划，力争留住优秀的人才，使公司的治理走向良性的运营轨道。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-013 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-（一一）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 为避免今后出现同业竞争的情形，持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函。公司股东、董事、高级管理人员全部履行承诺。公司收购人（即控股股东、实际控制人）于 2017 年 5 月 15 日在触动时代发布的收购报告书中承诺不与触动时代发生同业竞争，尽量避免或减少与触动时代的关联交易。公司控股股东、实际控制人同时承诺完成收购后不将其控制的具有金融属性的企业注入触动时代。触动时代不会经营具有金融属性的业务，但以股票发行募集资金之外的自有资金购买或者投资其他具有金融属性的企业相关资产，在购买标的或者投资对象中的持股比例不超过 20%，且不成为投资对象第一大股东的除外。实际控制人还承诺其作为触动时代实际控制人期间，将保证触动时代在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响触动时代的独立运营。报告期内，控股股东、实际控制人未违背该承诺。公告编号：2018-013 17 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 3,705,000 61.75%-3,705,000 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 765,000 12.75%-765,000 0 0.00%董事、监事、高管 765,000 12.75%-765,000 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 2,295,000 38.25%3,705,000 6,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 2,295,000 38.25%1,410,000 3,705,000 61.75%董事、监事、高管 2,295,000 38.25%0 2,295,000 38.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 6,000,000 -0 6,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 2 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 1 程滢 3,060,000-765,000 2,295,000 38.25%2,295,000 0 2 杨富文 2,940,000-2,940,000 0 0.00%0 0 3 北京拙朴致国投资管理中 心(有 限合伙)0 3,705,000 3,705,000 61.75%3,705,000 0 合计合计 6,000,000 0 6,000,000 100.00%6,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东程滢系股东杨富文的外甥女.二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 公告编号：2018-013 18 公司于 2017 年发布收购报告书，控股股东变更为北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙）。拙朴致国成立于 2015 年 4 月 29 日，注册资本 2,925 万，统一社会信用代码为 91110108339801747L。拙朴致国执行事务合伙人为北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司，其委派代表为曹德强。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 曹德强，男，1972 年出生，身份证号码 41010319721227*，中国籍，无境外永久居留权，北京大学大学国家发展研究院 MBA。2001 年 10 月至 2006 年 6 月就职于河南大学法学院，任讲师；2006 年9 月至 2008 年 6 月就读于北京大学国家发展研究员 MBA 专业；2008 年 3 月至 2009 年 7 月就职于加华伟业资本有限公司，任副总裁；2009 年 7 月至 2011 年 6 月就职于博宥投资集团投资部，任经理；2009年 12 月至 2011 年 6 月就职于高铁传媒有限公司，任副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 4 月就职于北京建信辉诚投资管理顾问公司，任合伙人；2014 年 4 月至今就职于北京拙朴敦行投资管理顾问有限公司，任执行董事兼总经理。公司于 2017 年发布收购报告书，控股股东变更为北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙）。根据拙朴致国的工商登记资料及其合伙协议，拙朴致国的执行事务合伙人为拙朴敦行，拙朴敦行的委派代表为曹德强，合伙协议约定执行事务合伙人对外代表企业，其他合伙人不执行合伙企业事务。曹德强共计控制拙朴敦行 47.4808%的表决权，并担任拙朴敦行的执行董事、经理，能够实际支配拙朴敦行的行为，为拙朴敦行的实际控制人。拙朴敦行已与拙朴致国的合伙人北京拙朴致远投资管理中心（有限合伙）、北京拙朴致华投资管理中心（有限合伙）、北京籽翼宏宇信息技术有限公司、龙雯卉签署了一致行动协议，约定各方就触动时代相关事宜的决策与收购人保持一致。公告编号：2018-013 19 第七节 融资及利润分配情况 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适用 债券债券违约违约情况情况:不适用 公开发行债券的特殊公开发行债券的特殊披露披露要求要求:不适用 四、间接融资情况 不适用 违约违约情况情况:不适用 五、利润分配情况（一）（一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 不适用 （二）（二）利润分配预案利润分配预案 不适用 公告编号：2018-013 20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪酬在公司领取薪酬 龙卫红 董事长 女 56 本科 2018.4.13-2021.4.12 是 程巍 董事 兼财务总监、董秘 男 35 本科 2018.4.13-2021.4.12 是 秦晓燕 董事 女 42 本科 2018.4.13-2021.4.12 否 徐睿琪 董事 女 32 本科 2018.4.13-2021.4.12 否 龙卫敏 董事 女 50 专科 2018.4.13-2021.4.12 否 许皓 监事会主席 女 28 硕士 2018.4.13-2021.4.12 是 林日盛 监事 男 26 硕士 2018.4.13-2021.4.12 是 付鳞然 监事 女 34 本科 2018.4.13-2021.4.12 否 尹卫东 总经理 男 51 专科 2018.4.13-2021.4.12 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：董事长龙卫红与董事龙卫敏为姐妹关系；董事长龙卫红与监事会主席许皓为母女关