831982_2017_腾骏药业_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 证券代码：证券代码：831982 证券简称：腾骏药业证券简称：腾骏药业 公告编号公告编号：2018-007 2017 年度报告 腾骏药业 NEEQ:831982 广东腾骏动物药业股份有限公司 Guangdong Tenchance Veterinary Pharmaceutical Corp.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 30 日，广东腾骏动物药业股份有限公司完成 2016 年第一次股票发行，并于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司本次股票发行 2,000,000 股，其中限售 1,500,000 股，不予限售 500,000 股。2017 年 5 月 4 日，公司就 2016 年第一次股票发行事宜完成工商变更登记手续，并已取得变更之后的营业执照，公司注册资本由3,000 万元人民币增至 3,200 万元人民币，营业执照刊载的其他工商登记事项未发生变更。2017 年 6 月 21 日，腾骏药业 2016 年年度权益分派除权除息日，以公司总股本32,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 9.367331 股，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.632669 股。2017 年 7 月 27 日，公司就增加注册资本事宜完成工商变更登记手续，并已取得变更之后的营业执照，公司注册资本由 3,200 万元人民币增至 6,400 万元人民币，营业执照刊载的其他工商登记事项未发生变更。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、腾骏药业 指 广东腾骏动物药业股份有限公司 天吉公司、天吉投资 指 中山市天吉投资管理有限公司 君睿、君睿研究 指 广东君睿生物技术研究有限公司 股东会、股东大会 指 广东腾骏动物药业股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 广东腾骏动物药业股份有限公司董事会 监事会 指 广东腾骏动物药业股份有限公司监事会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京君嘉律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东腾骏动物药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄剑华、主管会计工作负责人黄剑薇及会计机构负责人（会计主管人员）张艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事陈图桂因身体原因未出席董事会，也未委托他人出席并对相关议案进行审议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 生猪养殖市场变化对公司业绩的风险 公司产品的终端客户是生猪养殖公司和生猪养殖户，公司销售收入受生猪养殖市场的影响很大，如果一旦生猪养殖行业受宏观经济、国家政策、消费者习惯改变等影响出现养殖数量下滑，公司的产品销售将会受到严重影响，进而会导致公司经营业绩下滑。大规模疫情风险 我国畜牧业总量大，但由于养殖水平不高、生产方式落后，造成动物疾病频发等问题。小规模的动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用，但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫病呈大范围流行态势。疫情重大时，政府及养殖企业往往会采取大规模屠宰方式，而民众消费信心的重建也需时较多，这将给畜牧业带来较大不利影响，进而波及兽药销售。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人黄剑华持有公司 64.49%的股份，且担任公司董事长、总经理，若黄剑华利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东腾骏动物药业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Tenchance Veterinary Pharmaceutical Corp.证券简称 腾骏药业 证券代码 831982 法定代表人 黄剑华 办公地址 广东省中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李云 职务 董事、董秘、副总经理 电话 0760-85336789 传真 0760-88716385 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号 528400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-10-09 挂牌时间 2015-02-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2750 制造业-医药制造业-兽用药品制造业-兽用药品制造业 主要产品与服务项目 兽药；饲料、饲料添加剂；畜牧兽医实验室检测 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）64,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄剑华 实际控制人 黄剑华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91442000732175316B 否 注册地址 中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号 否 注册资本 64,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 凡章、王金云 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区八卦一路鹏基商务时空大厦 17 楼 F 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的规定，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1月 15 日转为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,049,901.21 77,475,435.07 5.90%毛利率%59.85%61.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,740,825.68 8,131,355.63-29.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,522,793.09 6,901,012.66-34.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.86%12.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.20%10.89%-基本每股收益 0.09 0.27-66.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,681,959.74 84,650,935.97 15.39%负债总计 20,472,105.09 17,205,307.00 18.99%归属于挂牌公司股东的净资产 77,209,854.65 67,445,628.97 14.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 2.25-46.22%资产负债率%（母公司）19.24%19.72%-资产负债率%（合并）20.96%20.33%-流动比率 2.50 3.58-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-762,662.71 11,554,022.55-106.60%应收账款周转率 10.68 9.84-存货周转率 2.54 2.83-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.39%18.18%-营业收入增长率%5.90%24.20%-净利润增长率%-29.40%-2.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,000,000 30,000,000 113.33%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-335.86 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）431,280.00 3计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 259,297.54 4银行理财产品收益 750,502.48 5税收滞纳金-143.04 6除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,050.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,435,550.35 所得税影响数 217,517.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,218,032.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 55,278.59 53,945.10 资产处置收益 0-1,333.49 持续经营净利润 0 8,263,516.73 终止经营净利润 0-132,161.1 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专注于服务养猪业的高新技术企业，是动物药品和动物用饲料添加剂的生产商和综合服务提供商。公司所采用的技术路线以成熟技术为主并兼顾先进技术，所有核心技术均为公司及核心技术人员通过自主研发获得，并取得若干项知识产权（10 项发明专利、4 项外观设计专利）。公司拥有一支稳定高效的核心团队（行业经验突出、年富力强、优势互补的管理团队；专业素质高、技术能力优秀的研发团队；英勇善战、不断开拓市场的销售团队）。公司具备多项重要经营资质及证书，如：高新技术企业证书、兽药 GMP 证书、兽药生产许可证书、混合型饲料添加剂生产许可证书、添加剂预混合饲料生产许可证书、安全生产标准化三级企业证书等。公司主要销售客户包括：集团养殖公司、大型养殖场、中小型养殖场和经销商。其中经销商的销售份额超过 90%，公司目前销售区域主要在华南华东华中华北地区，东北和西北地区相对分散。公司主营业务为兽药；饲料、饲料添加剂研发、生产、销售和技术服务等。公司销售模式主要有直接销售和经销商销售两种，目前收入主要来源于产品销售收入等。报告期内，公司的商业模式较去年同期无较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年的生猪价格基本保持在较高价位，但总体存栏量和出栏量未有较大变化。公司通过不懈的努力，销售收入持续上升，全年实现营业收入 8204.99 万元，同比增长 5.9%；实现净利润 574.08 万元，因原辅料成本和人工成本的不断上涨，同比下降 29.4%；每股收益 0.09，结合股本增加因素，整体下降66.91%；截止 2017 年 12 月 31 日止，总资产 9768.2 万元，同比增长 15.39%，净资产 7720.98 万元，同比增长 14.48%。(二二)行业情况行业情况 随着全球对食品安全的重视程度日益提高，各国政府对兽药的监管力度也日趋严格，我国兽药生产质量管理规范的标准已基本达到人药标准，行业门槛不断提高，相关硬软件的提高转嫁企业导致相应成本的提高；2017 年原料企业环保压力增大，原料价格增长明显，导致企业原辅料成本直线上升；人力成本和销售成本也同时存在逐年上升的趋势。各种成本的上升直接或间接侵吞着企业的利润，在销售收入12 无法有大幅度上升的情况下，基本很难保持一定的利润。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,219,905.87 4.32%13,028,818.40 15.39%-67.61%应收账款 7,514,299.55 7.69%5,739,539.84 6.78%30.92%存货 15,079,235.83 15.44%10,771,824.77 12.72%39.99%长期股权投资 固定资产 7,229,621.80 7.40%8,684,341.47 10.26%-16.75%在建工程 26,393,458.41 27.02%4,071,363.52 4.81%548.27%短期借款 10,000,000.00 10.24%长期借款 资产总计 97,681,959.74-84,650,935.97-15.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：货币资金本年年末余额为 421.99 万元，同比上年减少 67.61%。主要为本报告 期内公司新厂区支付建设工程款及支付设备款 2,232.2 万元，另外，由于物料价格上涨及年末原辅料备货等原因，增加货币支出 301.6 万元，销售费用支出增加 379.3 万元，虽然通过银行间接融资 1000万元，依然同比减少 880.89 万元。2、存货变动原因：存货本年年末余额为 1507.92 万元，相比于上年增加 430.74 万元，增加比例为39.99%。主要为本报告期内年底原材料价格持续上涨及春节备货原因，公司增加原材料库存。3、在建工程变动原因：在建工程本年年末余额为 2639.35 万元想，相比于上年增加 2232.21 万元，增加比例为 548.27%。主要为本报告期内公司在空置土地上建设科研实验室、动物实验室、疫苗车间与配套综合办公室所致。4、短期借款变动原因：由于存货与在建工程占用资金需求较大，在自有资金不能满足需求的前提下，通过银行贷款实现 1,000 万元短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 82,049,901.21-77,475,435.07-5.90%营业成本 32,943,676.02 40.15%29,890,785.08 38.58%10.21%毛利率%59.85%-61.42%-管理费用 13,201,542.92 16.09%13,174,092.48 17.00%0.21%13 销售费用 28,994,024.56 35.34%25,201,910.83 32.53%15.05%财务费用-168,976.30-0.21%-399,507.47-0.52%-57.70%营业利润 6,243,417.33 7.61%9,197,589.71 11.87%-32.12%营业外收入 441,846.23 0.54%489,220.72 0.63%-9.68%营业外支出 16,095.90 0.02%53,945.10 0.07%-70.16%净利润 5,740,825.68 7.00%8,131,355.63 10.50%-29.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用科目本年度较上期增加 15.05%，原因主要在人员工资增加，年度内增加 119.2 万元，受生猪市场行情影响，公司加大产品推广力度，年度内增加广告宣传和市场推广费 174.9 万元，加上运费上涨等因素，报告期内销售费用增加 379.2 万元所致。2、营业利润科目本年度较上期减少 295.42 万元，原因是：由于公司产品所用的原料、辅料单价在下半年度上涨较多，部分上涨超过 70%，包装材料价格由于纸板纸张价格上涨，部分涨价超过 100%，导致年度内营业成本上涨 1.59%，同时由于销售人员工薪增加及公司加大市场推广力促，年度内销售费用增加 379.22 万元，虽然年度内营业收入增加了 457.75 万元，营业利润依然减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,040,188.79 77,465,722.64 5.90%其他业务收入 9,712.42 9,712.43 主营业务成本 32,943,676.02 29,890,785.08 10.21%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%粉剂 52,071,318.44 63.46%52,369,647.43 67.60%预混剂 21,298,133.43 25.96%19,909,463.49 25.70%消毒剂 4,015,765.24 4.89%1,656,330.02 2.14%注射剂 3,637,556.19 4.43%2,805,182.51 3.62%检测服务 1,003,025.17 1.22%721,053.05 0.93%其他 14,390.32 0.02%4,046.14 0.01%租金收入 9,712.42 0.01%9,712.43 0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年收入分为粉剂、预混剂、消毒剂、注射剂、检测服务等，与 2016 年划分一致。收入构成比例变动不大。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佳和农牧股份有限公司 3,525,508.69 4.30%否 2 江门市新会区康正生物科技有限公司 2,516,395.17 3.07%否 3 郑州宝顿动物药业有限公司 1,937,586.89 2.36%否 4 如东悦民饲料批发部 1,862,105.52 2.27%否 5 鲤城区嘉达兽药饲料贸易商行 1,763,998.76 2.15%否 合计合计 11,605,595.03 14.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏泰瑞制药股份有限公司 4,426,559.83 13.02%否 2 安徽立博药业有限公司 4,273,504.27 12.57%否 3 扬州联博药业有限公司 3,880,341.88 11.41%否 4 广州葳康澳葆生物科技有限公司 1,662,515.38 4.89%否 5 中山市东区新力创五金塑料制品厂 1,214,272.39 3.57%否 合计合计 15,457,193.75 45.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-762,662.71 11,554,022.55-106.60%投资活动产生的现金流量净额-17,007,494.32-8,058,760.51 111.04%筹资活动产生的现金流量净额 9,786,327.50 4,150,000.00 135.82%现金流量分析现金流量分析：1、由于 2016 年末最后几天客户订购的产品已经收到货款，产品发出后大部分在 2017 年 1 月份才收到，今年客户提前备货，收到货款跨年度确认收货的现象大幅减少，年度内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 396 万元，同期收到其他与经营活动有关的现金减少 51.1 万元，年度经营活动现金流入合计减少 447.1 万元。报告期内由于物料价格上涨及年末原辅料备货等原因，购买商品、接受劳务支付的现金增加了301.6 万元，行业内整体用工成本上涨等原因，年度内支付给职工及为职工支付的现金增加了 358.5万元，由于货运公司承运价格增加，运杂费支出增加 43.9 万、加大市场推广力度也增加费用支出132.9 万元，其他项目各有增减，年度经营活动现金流出合计增加 784.5 万元。经营活动产生的现金流量净额，报告期内减少了 1,231.6 万元，减幅较大。2、在建工程的投入增加了 2,232.2 万元，另外用于购进银行理财产品等的流动资金减少 1262 万元，以及其他与投资相关的项目各有增减，报告期内的投资活动产生的现金流量净额同比减少 894.9 万元，减幅较大。3、报告期内，由于在建工程需要较多资金，在向银行借入 1000 万元短期借款，较上一年度增加 580万元。15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、杭州腾骏生物科技有限公司，注册地：杭州萧山，业务性质：兽药批发、零售，销售：饲料及饲料添加剂。注册资本：50 万人民币，本公司持股比例为 100%。2、中山市腾骏动物药业销售有限公司，注册地：中山市，业务性质：兽药（特殊兽药及兽用生物制品除外）；销售：饲料及其添加剂；畜牧兽医技术咨询服务；国内贸易；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。注册资本：50 万人民币，本公司持股比例为100%。3、郑州腾骏生物科技有限公司，注册地：郑州市，业务性质：销售：饲料，饲料添加剂，兽药；生物产品的技术开发、技术咨询、技术转让。注册资本：50 万人民币，本公司持股比例为 100%。4、湖南腾骏生物科技有限公司，注册地：长沙市，业务性质：生物技术开发服务；饲料、生物制品、兽用药品的销售。注册资本：200 万人民币，本公司持股比例为 100%。5、南宁腾骏生物科技有限公司，注册地：南宁市，业务性质：生物科技的研发；销售：添加剂预混合饲料、饲料添加剂、一类医疗器械、初级产品；收购：初级农产品。注册资本：51 万人民币，本公司持股比例为 100%。6、广东君睿生物技术研究有限公司，注册地：中山市，业务性质：畜牧兽医技术服务；畜牧兽医实验室检测；养殖场规划设计；动植物提取物、生物技术产品的研发；国内贸易（法律法规禁止经营的项目除外，法律法规限制经营的项目须取得许可方可经营）。注册资本：1000 万人民币，本公司持股比例为 100%。7、广东腾骏经营管理有限公司，注册地：中山市，业务性质：兽用原料药、化学药品，兽用医疗用品与器材，饲料及饲料添加剂，消毒剂，兽医技术咨询及服务，国内贸易，企业管理咨询（不含房地产中介），进出口贸易与代理。注册资本：1000 万人民币，本公司持股比例为 100%。尚未实际出资。报告期内取得和处置子公司的情况：公司于 2016 年 12 月 9 日以现场方式召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于转让所持有上海曜彩互联网科技有限公司股权的议案。2017 年 3 月 6 日完成相关股权的转移。2017 年度内来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均在 10%以下。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、报告期内，公司在银行购买：“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品、“金钥匙安心得利天”人民币理财产品、“安心灵动20 天”人民币理财产品、“安心灵动45 天”人民币理财产品、安心快线天天利滚利第期、“安心62 天”人民币理财产品、“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）、112 天“金钥匙安心得利”2017 年第 5426 期人民币理财产品等保本理财产品，投资收益 71.78 万元。详见以下明细：理财项目 购入日期 购入金额（万元）赎回日期 (1)“安心 62 天”人民币理财产品 2017-03-30 1000.00 2017-06-02(2)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-02-06 67.00 已赎回(3)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-03-30 430.00 已赎回(4)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-04-01 140.00 已赎回(5)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-04-05 91.00 已赎回(6)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-05-27 110.00 已赎回(7)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-06-02 1389.00 已赎回(8)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-08-02 400.00 已赎回 16 (9)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-08-16 27.00 已赎回(10)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-08-18 13.00 已赎回(11)“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品 2017-08-22 10.00 已赎回(12)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-01-03 122.00 2017-02-07(13)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-01-05 170.00 2017-02-09(14)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-02-20 310.00 2017-03-27(15)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-02-23 20.00 2017-03-30(16)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-02-28 70.00 2017-04-04(17)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-03-02 30.00 2017-04-06(18)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-03-03 23.00 2017-04-07(19)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-03-10 76.00 2017-04-14(20)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-03-16 79.00 2017-04-20(21)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-03-21 208.00 2017-04-25(22)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-03-24 82.00 2017-04-28(23)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-03-24 36.00 2017-04-28(24)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-04-07 54.00 2017-05-12(25)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-04-21 70.00 2017-05-15(26)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-04-21 110.00 2017-05-26(27)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-04-26 277.00 2017-05-31(28)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-04-28 76.00 2017-06-02(29)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-05-02 80.00 2017-06-06(30)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-05-11 81.00 2017-06-15(31)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-05-17 74.00 2017-06-21(32)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-05-25 70.00 2017-06-29(33)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-07-04 270.00 2017-08-08(34)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-07-11 98.00 2017-08-15(35)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-07-28 52.00 2017-09-01(36)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-07-31 66.00 2017-09-04(37)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-08-02 70.00 2017-09-06(38)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-08-09 340.00 2017-09-13(39)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-08-16 100.00 2017-09-20(40)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-08-21 100.00 2017-09-25(41)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-08-25 50.00 2017-09-29(42)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-08-29 30.00 2017-10-07(43)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-08-30 30.00 2017-10-08(44)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-09-05 220.00 2017-10-10(45)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-09-07 98.00 2017-10-12(46)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-09-08 12.00 2017-10-13(47)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-09-14 200.00 2017-10-19(48)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-09-30 287.00 2017-11-04(49)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-10-12 60.00 2017-11-16(50)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-10-13 24.00 2017-11-17(51)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-10-19 37.00 2017-11-23(52)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-10-27 42.00 2017-12-01 17 (53)“金钥匙安心得利天”人民币理财产品 2017-12-29 500.00 2018-02-02(54)安心快线天天利滚利第期 2017-06-09 101.00 2017-07-13(55)安心快线天天利滚利第期 2017-06-19 110.00 2017-09-13(56)安心快线天天利滚利第期 2017-12-08 17.00 2017-12-23(57)112 天“金钥匙安心得利”2017 年第 5426 2017-07-17 200.00 2017-11-09 期人民币理财产品(58)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-07-17 160.00 已赎回(59)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-08-02 600.00 已赎回(60)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-08-21 30.00 已赎回(61)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-09-21 179.00 已赎回(62)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-09-22 35.00 已赎回(63)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-09-26 64.00 已赎回(64)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-09-28 50.00 已赎回(65)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-10-20 210.00 已赎回(66)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-10-31 67.00 已赎回(67)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-31 32.00 已赎回(68)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-03 36.00 已赎回(69)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-06 320.00 已赎回(70)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-09 69.00 已赎回(71)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-10 213.00 已赎回(72)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-15 100.00 已赎回(73)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-17 80.00 已赎回(74)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-20 58.00 已赎回(75)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-21 23.00 已赎回(76)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-23 47.00 已赎回(77)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-24 48.00 已赎回(78)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-11-30 37.00 已赎回(79)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-12-04 40.00 已赎回(80)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-12-05 28.00 已赎回(81)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-12-08 33.00 已赎回(82)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-12-13 70.00 已赎回(83)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2017-12-22 110.00 已赎回(84)“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）2