831443_2017_黑美人_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

湖南黑美人茶业股份有限公司 公告编号：2018-010 2017 年年度报告 黑美人 NEEQ:831443 司 湖南黑美人茶业股份有限公司（HUNAN HEIMEIREN TEA INDUSTRY CO.,LTD.）年度报告 2017 湖南黑美人茶业股份有限公司 公告编号：2018-010 2017 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2017年1月，公司收到湖南省农业委员会证书，公司被认定为湖南省农业产业化龙头企业(2016.11-2018.10)。2017 年 4 月，公司加大研发投入，通过生产数控工艺研究与创新，完善砖茶类及天尖茶类工艺体系。2017 年，公司压缩精制茶的生产与销售，拓展定制产品市场，销售初见成效。2017 年 4 月，公司被评为益阳市电子商务十强企业。公告编号：2018-010 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.17 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.19 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 公告编号：2018-010 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、黑美人茶业 指 湖南黑美人茶业股份有限公司 有限公司 指 湖南黑美人茶业有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的现行有效的股份公司章程“三会”指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 黑茶 指 黑茶系中国六大茶类中的一大类别,其特点为原料粗老,制造过程中堆积发酵时间较长,成品茶色呈油黑或者黑褐色。安化黑茶 指 黑茶的一种,益阳地区特有的地理标志产品,系采用湖南雪峰山脉茶区的大叶种群体品种为原料,经杀青、揉捻、渥堆、干燥等工艺加工而成的具有独特品质特征的黑毛茶和以其为原料精制加工而成的产品总称,因产自中国湖南安化县而得名。毛茶 指 鲜叶经过初制后的产品,其品质特征已基本形成。鲜叶 指 从茶树上采摘下来的新梢、芽叶,也称茶青。公告编号：2018-010 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴少华、主管会计工作负责人吴岍及会计机构负责人(会计主管人员)赵奕颜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 毛茶供应、品质控制及价格波动风险 公司产品的主要原材料为毛茶,占报告期内主营业务成本的 80%左右。毛茶的供应数量与品质直接决定了公司产品的生产规模和产品品质。毛茶收购的价格随行就市,存在一定的波动性。若出现自然灾害、需求扩大等情况导致毛茶供需不平衡,可能会造成公司原材料短缺,制约公司销售规模的扩张,还可能会提高公司采购成本,降低公司毛利率,影响公司盈利能力。品牌风险 公司使用自持的“黑美人”注册商标,又同时使用“安化黑茶”注册商标。“安化黑茶”既是证明商标,又是地理标志,目前公司已获得证明商标的使用资格。“安化黑茶”证明商标注册人为安化县茶叶协会,目前安化县茶叶协会已授权约 49 家企业使用该证明商标。但如果行业内其他企业出现侵权行为,或发生食品安全事故,将会导致下游市场对安化黑茶这一证明商标和地理标志的不信任,进而导致市场需求降低,给公司销售带来不利影响。存货余额较大的风险 2015 年 12 月末、2016 年 12 月末及 2017 年 12 月末,公司存货 公告编号：2018-010 4 账面价值分别为4,961.07万元、5,704.23万元及6072.32万元,占相应期末总资产的比例分别为 68.44%、70.72%及 76.58%,呈逐年递增趋势,且在资产构成中占比较高。与其他行业相比,公司存货数量大、周转较慢与黑茶行业生产特点有关。新生产的产成品一般经过一段时间的陈藏后会具有一个更好的市场价格,其次,存有一定量的陈年黑茶符合行业发展的特点,也是本公司生产经营和可持续发展的需要。但如果公司不能合理控制存货总量,则会降低公司资产的流动性,增加公司的资金压力。食品质量安全控制风险 公司产品制造各业务环节均按照国家标准进行严格的质量把控,实行清洁化、标准化生产。现已获得 QS 食品质量安全认证,公司下属杨林坳茶园基地获得瑞士生态市场研究所(IMO)出具的证书,认证该茶厂的有机作物生产及有机产品加工符合美国农业部 AMS 7 CFR Part 205,NOP 相关法规规定的生产规定。但若公司出现质量监控不严,加工操作不当等情况,导致发生食品安全事件,将对本公司的产品销售与品牌造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-010 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南黑美人茶业股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN HEIMEIREN TEA INDUSTRY CO.,LTD.证券简称 黑美人 证券代码 831443 法定代表人 吴少华 办公地址 益阳市赫山区春嘉路 6 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 吴岍 职务 总经理、董事会秘书 电话 0737-4280789 传真 0737-2223598 电子邮箱 http:/ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖南省 益阳市 赫山区 春嘉路 6 号 413000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 17 日 挂牌时间 2014 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C15 酒、饮料盒精制茶制造业 主要产品与服务项目 茶叶的研发、生产、加工和销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）24,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量 3 控股股东 吴少华 实际控制人 吴少华 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430900666327851E 否 注册地址 益阳市赫山区春嘉路 6 号 否 注册资本 24,400,000.00 否 公告编号：2018-010 6 -五、中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审众环 签字注册会计师姓名 罗跃龙、邱伟丽 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、报告期后更新情况 适用 原财务总监程真建先生因个人原因辞去公司财务总监一职，2018 年 4 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过关于聘任公司账务总监的议案，聘任吴岍先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。公告编号：2018-010 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,143,012.92 34,603,458.91-36.01%毛利率%46.12%42.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,022,029.10 6,130,144.93-50.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,002,715.97 4,991,469.75-59.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.83%12.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.87%10.57%-基本每股收益 0.12 0.25-52.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,298,833.52 80,812,372.40-1.87%负债总计 25,988,857.81 30,524,425.79-14.86%归属于挂牌公司股东的净资产 53,309,975.71 50,287,946.61 6.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.06 5.83%资产负债率（母公司）33.64%37.65%-资产负债率（合并）32.77%37.77%-流动比率 4.85 2.68-利息保障倍数 4.21 6.11-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,942,912.85-5,830,998.93 184.77%应收账款周转率 1.82 3.34-存货周转率 0.20 0.37-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.91%10.30%-营业收入增长率%-36.01%20.85%-净利润增长率%-50.70%-9.10%-五、股本情况 公告编号：2018-010 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,400,000 24,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,193,950.00 其他-33,640.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,160,309.99 所得税影响数 140,996.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,019,313.13 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-010 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司处于食品行业中的精制茶制造业，拥有 4 项专利（其中发明专利 1 项），主营茶叶的研发、生产、加工和销售。公司生产的“黑美人”牌安化黑茶产品，通过“直销+经销、线上+线下”相结合的销售模式，通过直营店销售、网络直销、集团直销、经销商销售及贴牌加工等销售渠道，向客户销售，从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度在销售渠道、收入来源等方面未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式在销售渠道、收入来源等方面未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司营业收入 22,143,012.92 元，销售与上年同期相比下降 35.23%；公司净利润3,022,029.10 元，与上年同期相比下降 50.70%；公司毛利率 46.12%，相对于去年同期 42.90%增长 7.51%，主要是本期压缩精制茶销售，增大定制产品销售所致。2017 年，公司总资产 79,298,833.52 元，相对于去年同期 80,812,372.40 元下降 1.87%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,022,029.10 元，较上年同期下降 50.70%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,002,715.97 元，较上年同期下降 59.88%。报告期内，公司的商业模式较上年度在销售渠道、收入来源等方面未发生较大的变化。（二）行业情况（二）行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T4574-2011），公司所属行业为制造业中的精制茶加工（C1530）。1、2017 年全国 18 个产茶省（区）茶园面积 4588.7 万亩，比上年增加近 135 万亩，总面积操持缓慢增长。2、2017 年全国干毛茶产量为 260.9 万吨，比上年增加 16.9 万吨，增幅 6.1%，干毛茶总产量持续增加。3、2017 年全国干毛茶产值为 1907.6 亿元，比上年增加 225.6 亿元，增幅 13.4%，农业产值明显提升。4、2017 年绿茶、乌龙茶占总产量的比重持续下调，分别降为 61.4%、10.6%，红茶、黑茶、白茶、黄茶占比继续上升，茶类结构更加均衡、持续优化。5、2017 年国内茶叶年销费量达 190 万吨，较前一年增长 8 万吨，增幅为 4.40%；市场销售额到 2353 公告编号：2018-010 10 亿元，增幅 9.54%。报告期内，益阳市政府大力推进黑茶产业项目，如今，黑茶正在被广为人知。7 月，在德国汉堡举行的 G20 峰会上，国家有关部门把安化黑茶与中国高铁、中国航天、中国电信一起，作为新时代中国“四大名片”向世界推介。如今全国茶叶市场正在走向规范，黑茶作为新兴茶种，我司作为益阳市首家上市茶企，已经先行一步，只要抓住机遇，发挥优势，就能在这场博弈中胜出。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 455,901.67 0.57%1,824,235.37 2.26%-75.01%应收账款 9,372,399.58 11.82%13,237,822.86 16.38%-29.20%存货 60,723,172.88 76.58%57,042,284.11 70.59%6.45%长期股权投资-固定资产 1,777,562.42 2.24%1,489,300.72 1.84%19.36%在建工程-短期借款 2,000,000.00 2.52%12,000,000.00 14.85%-83.33%长期借款 10,000,000.00 12.61%1,000,000.00 1.24%900.00%-资产总计 79,298,833.52-80,812,372.40-1.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因（1）货币资金减少，主要原因系本年存货增加，12 月归还工商银行 1 千万元贷款，综合影响导致货币资金增加。（2）应收账款减少，本年加快了销售货款回笼所致。（3）固定资产增加，主要系本年新增智能烘房 3 台。（4）短期借款减少，主要系本年 12 月归还工商银行 1 千万元贷款所致（5）长期借款增加，主要系本年 10 月向交通银行二年期流动资金贷款所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 22,143,012.92-34,603,458.91-36.01%营业成本 11,933,691.19 53.89%19,757,857.17 57.10%-39.60%毛利率 46.12%-42.90%-公告编号：2018-010 11 管理费用 3,246,023.49 14.66%3,279,407.40 9.48%-1.02%销售费用 2,567,309.67 11.59%3,543,912.34 10.24%-27.56%财务费用 1,483,446.54 6.70%1,399,017.26 4.04%6.03%营业利润 2,535,359.35 11.45%5,915,900.04 17.10%-57.14%营业外收入 949,170.73 4.29%1,252,725.18 3.62%-24.23%营业外支出 42,860.83 0.19%20,000.00 0.06%114.30%净利润 3,022,029.10 13.65%6,130,144.93 17.72%-50.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入减少，主要系公司压缩了精制茶的生产销售。（2）营业成本减少，主要系销售减少所致。（3）销售费用减少，主要系电子商务销售减少费用所致。（4）营业外收入减少，主要系本年取得的政府补助资金减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,139,343.69 34,599,958.91-36.01%其他业务收入 3,669.23 3,500.00 4.84%主营业务成本 11,933,691.19 19,757,857.17-39.60%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%千两花卷茶类 7,429,982.79 33.55%2,820,011.74 8.15%湘尖茶类 5,141,068.10 23.22%16,025,397.39 46.31%砖茶类 4,982,985.40 22.50%5,899,647.26 17.05%组合茶类 574,833.33 2.60%625,009.24 1.81%袋泡茶类 1,271,727.97 5.74%1,263,131.97 3.65%精制茶类 2,115,683.93 9.55%6,810,226.50 19.68%其他类 480,231.98 2.17%1,011,676.33 2.92%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%传统销售 18,591,198.07 83.97%28,933,515.89 83.62%其中:湖南省内 8,014,448.31 36.20%7,772,649.33 22.46%湖南省外 10,576,749.76 47.77%21,160,866.56 61.16%公告编号：2018-010 12 电子商务销售 3,548,145.62 16.03%5,666,443.02 16.38%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度，公司压缩了精制茶生产销售，大力拓展定制产品市场。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 益阳绿色全星工贸有限公司 2,719,831.86 12.28%是 2 湖南湘全食品有限公司 2,000,000.00 9.03%否 3 长沙市雨花区天姿茶业商行(吴畏)1,613,944.44 7.29%否 4 郝莉莉 1,652,298.29 7.46%否 5 周立丰 1,216,245.30 5.49%否 合计合计 9,202,319.89 41.55%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 张建中、王建军 3,554,027.00 21.73%否 2 黄有卓、王建军 3,078,444.00 18.82%否 3 王玉芳 2,845,090.00 17.39%否 4 唐凯 2,547,761.00 15.58%否 5 周定芳、唐凯 763,985.00 4.67%否 合计合计 12,789,307.00 78.19%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,942,912.85-5,830,998.93 184.77%投资活动产生的现金流量净额-705,091.04-1,027,446.89-31.37%筹资活动产生的现金流量净额-5,606,155.51 -56,858.84 9,759.78%现金流量分析现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量为 494.29 万元主要系本期加快货款回笼所致。本年度公司投资活动产生的现金流量为-70.51 万元主要系本期新增智能烘房 3 台所致。本年度公司筹资活动产生的现金流量为-560.62万元主要系本期年末偿还保证贷款1200万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 本公司的子公司为益阳黑美人文化传播有限公司，成立于2016年12月05日，注册资本500.00万元，法定代表人：吴岍，经营范围：文化艺术交流策划；茶文花传播；艺术培训；会务、展览展示服务；工艺礼品、茶叶、茶具的批发和零售；统一社会信用代码：91430900MA4L7Y8R6H。本年度母公司向子公司出资，累计出资额为 100 万元。子公司 2017 年实现营业收入 142,830.19 元，公告编号：2018-010 13 公司净利润 42,548.36 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资等情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和第一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，尽管在全国经济下行的大环境下经营，公司各项经济指标仍然趋好，持续经营能力得到加强。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 一、毛茶供应、品质控制及价格波动的风险 公司产品的主要原材料为毛茶，占报告期内主营业务成本的 80%左右。毛茶的供应数量与品质直接决定了公司产品的生产规模和产品品质，对公司生产经营具有重大影响。存在原材料主要依赖于外购而不能直接控制原材料供应的质量和数量的风险。毛茶收购的价格随行就市，存在一定的波动性。若出现自然灾害、需求扩大等情况导致毛茶供需不平衡，可能会造成公司原材料短缺，制约公司销售规模的扩张，还可能会提高公司采购成本，降低公司毛利率，影响公司盈利能力。目前，公司毛茶的供应渠道包括向下属茶园的茶农收购、向毛茶供应商采购。其中，以向毛茶供应商采购为主，向下属茶园的茶农收购为辅。公司将加大对下属茶园的投入，控制其品质、增加产量，相应降低品质、价格波动的风险。二、存货余额较大的风险 2015 年 12 月末、2016 年 12 月末及 2017 年 12 月末,公司存货账面价值分别为 4,961.07 万元、5,704.23 万元及 6072.32 万元,占相应期末总资产的比例分别为 68.44%、70.72%及 76.58%,呈逐年递增 公告编号：2018-010 14 趋势,且在资产构成中占比较高。与其他行业相比，公司存货数量大、周转较慢与黑茶行业生产特点有关。新生产的产成品一般经过一段时间的陈藏后会具有一个更好的市场价格，其次，存有一定量的陈年黑茶符合行业发展的特点，也是本公司生产经营和可持续发展的需要。但如果公司不能合理控制存货总量，则会降低公司资产的流动性，增加公司的资金压力。公司产品的主要原材料为毛茶，占报告期内主营业务成本的 80%左右。毛茶的供应数量与品质直接决定了公司产品的生产规模和产品品质。毛茶收购的价格随行就市，存在一定的波动性。若出现自然灾害、需求扩大等情况导致毛茶供需不平衡，可能会造成公司原材料短缺，制约公司销售规模的扩张，还可能会提高公司采购成本，降低公司毛利率，影响公司盈利能力。目前，公司已降低毛茶收购数量，加大存货出库。三、品牌风险 公司使用自持的“黑美人”注册商标，又同时使用“安化黑茶”注册商标。“安化黑茶”既是证明商标，又是地理标志，目前公司已获得证明商标的使用资格。“安化黑茶”证明商标注册人为安化县茶叶协会，目前安化县茶叶协会已授权近百家企业使用该证明商标。但如果行业内其他企业出现侵权行为，或发生食品安全事故，将会导致下游市场对安化黑茶这一证明商标和地理标志的不信任，进而导致市场需求降低，给公司销售带来不利影响。目前，公司已获得证明商标的使用资格，加大了品牌风险控制。四、食品安全风险 公司产品制造各业务环节均按照国家标准进行严格的质量把控，实行清洁化、标准化生产。但若公司出现质量监控不严，加工操作不当等情况，导致发生食品安全事件，将对本公司的产品销售与品牌造成不利影响。目前，公司已按照国家标准进行严格的质量把控，实行清洁化、标准化生产。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2018-010 15 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 15,000,000.00 3,539,259.21 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 15,000,000.00 3,539,259.21 （二二）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序 临时报告临时报告披露披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 吴少华、吴岍 保证担保贷款 1,000,000.00 是 2017 年 4 月 21日-公告编号：2018-010 16 总计总计 -1,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司本期向光大银行股份有限公司益阳分行借款 1,000,000.00 元，期限半年（2017 年4 月 21 日至 2017 年 10 月 20 日）。吴少华夫妻、吴少华之子吴岍夫妻提供连带责任保证担保。系公司临时性周转借款。公告编号：2018-010 17 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 10,900,000 44.67%1,212,500 12,112,500 49.64%其中：控股股东、实际控制人 2,100,000 8.61%1,462,500 3,562,500 14.60%董事、监事、高管 450,000 1.84%-281,000 169,000 0.69%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,500,000 55.33%-1,212,500 12,287,500 50.36%其中：控股股东、实际控制人 12,150,000 49.79%-1,462,500 10,687,500 43.80%董事、监事、高管 1,350,000 5.53%250,000 1,600,000 6.56%核心员工-总股本总股本 24,400,000 -0 24,400,000 -普通股股东人数普通股股东人数 -（二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 吴少华 14,250,000-14,250,000 58.40%10,687,500 3,562,500 2 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 4,000,000-4,000,000 16.39%-4,000,000 3 湖南黑美人股权投资管理合伙企业(有限合伙)1,568,000-1,568,000 6.43%-1,568,000 4 昌 平 1,000,000-1,000,000 4.10%1,000,000-5 龚寿颐 802,000-802,000 3.29%-802,000 合计合计 21,620,000 0 21,620,000 88.61%11,687,500 9,932,500 公告编号：2018-010 18 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：昌平为吴少华（控股股东）之女婿，其余股东之间无关系。二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 吴少华作为公司创始人及控股股东，对公司具有绝对控制权。报告期末，吴少华先生直接持有公司股份 14,250,000.00 元，通过其占股 95.00%的湖南黑美人股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,489,600.00 元，合计持有公司股份 15,739,600.00 元，占公司总股本的 64.51%，为公司控股股东、实际控制人。报告期内，吴少华通过其持有的 64.51%股权形成对公司表决权的绝对控制。吴少华先生，男，1950 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师职称。湖南省劳动模范，湖南省优秀企业家，益阳市第一届政协委员。1968 年 1 月至 1982 年 12 月，入伍参军，任沈阳军区空军后勤部副营职干部；1983 年 1 月至 1986 年 12 月，转业至益阳缝纫机厂，任纪委书记；1987年 1 月至 1995 年 12 月，转至益阳麻纺厂，任工会主席；1996 年 1 月至 2006 年 12 月，在湖南益鑫泰纺织印染有限公司任职，历任办公室主任、工会主席、党总支书记、监事会主席；2007 年 1 月至 2014 年5 月，创办湖南黑美人茶业有限公司，历任总经理、执行董事、董事长；股份公司成立后，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 详见“控股股东情况”。公告编号：2018-010 19 第七节 融资及利润分配情况 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适用 债券债券违约违约情况情况:不适用 公开发行债券的特殊公开发行债券的特殊披露披露要求要求:不适用 四、间接融资情况 适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 流动资金借款 交行益阳分行 2,000,000.00 6.09%2017.7.26-2018.7.24 否 流动资金借款 交行益阳分行 10,000,000.00 5.50%2017.10.16-2019.10.12 否 合计合计 -12,000,000.00-违约违约情况情况:不适用 五、利润分配情况 公告编号：2018-010 20 （一）（一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 不适用 （二）（二）利润分配预案利润分配预案 不适用 公告编号：2018-010 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪酬在公司领取薪酬 吴少华 董事长 男 67 大专 2014.6-2020.6 是 周 军 董事、副总经理 男 38 本科 2014.6-2020.6 是 程真建 董事、财务总监 男 50 大专 2014.6-2020.6 是 吴岍 董事、董事会秘书、总经理 男 39 本科 2014.62020.6 是 刘令安 董事 男 57 本科 2015.5-2020.6 否 刘向前 监事会主席 女 45 大专 2014.6-2020.6 是 吴雪飞 监事 男 50 高中 2014.6-2020.6 是 毛晶晶 监事 女 30 中专 2017.1-2020.6 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：吴岍为吴少华之子，其他人员之间无关系。（二二）持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 吴少华 董事长 14,250,000-14,250,000 58.40%-周 军 董事、副总经理 387,000-387,000 1.59%-程真建 董事、财务总监 382,000-382,000 1.57%-合计合计-15,019,000 0 15,019,000 61.56%0 （三（三）变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 董事会秘书是否发生变动 否 公告编号：2018-010 22 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换换届届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 吴岍 董事、董事会秘书、副总经理 换届 董事、董事会秘书、总经理 换届选举。樊喜花 监事 离任 无