831297_2017_数字认证_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：公告编号：20182018-011 011 1 证券代码：证券代码：831297 831297 证券简称：数字认证证券简称：数字认证 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 20172017 年度报告年度报告 数字认证数字认证 NEEQNEEQ :831297831297 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 SHAANXI CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.SHAANXI CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.公告编号：公告编号：20182018-011 011 -2-公司年度大事记公司年度大事记 4、2017 年，公司与陕西省公共资源交易中心签署陕西省公共资源交易服务平台建设及数字证书应用推广战略合作协议书，9 月 1 日项目正式上线启动。2、2017 年 9 月，“一证通”国税业务试点上线。3、2017 年，公司完成移动端数字认证产品“手证通”功能设计、开发、问题修改，手证通 APP 已在苹果、安卓系统的应用商店上线。1、2017 年 4 月 12 日，“陕西省企业一证通综合服务平台”正式开通西安市社会保险办理服务。5、2017 年 10 月 18 日,获得国家高新技术企业认证资质。6、2017 年 12 月 31 日,获得西安市高新技术企业认证资质。公告编号：公告编号：20182018-011 011 -3-目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 公告编号：公告编号：20182018-011 011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 股东大会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司董事会 监事会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司监事会 三会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20182018-011 011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尚永安、主管会计工作负责人朱东有及会计机构负责人（会计主管人员）封毅英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术研发的风险 公司作为信息技术服务类企业，保证定量、持续的技术研发及不断推陈出新的新产品是公司发展的核心动力，但在实际操作中，不排除公司研发内容同市场暂时脱节的情形，研发投入同实际产出结合有一定的技术及时间要求，若公司未来不能收回研发费用、市场推广等成本，将会对公司盈利能力造成一定影响。2、业务经营区域集中的风险 数字认证行业多年来由于政策性及地域性因素，经营范围均以辐射本省、市内客户为主，跨省业务并未形成主流；公司目前市场主要在陕西省境内及部分外省市地区，陕西省内企业市场覆盖率近80%，同时绝大多数客户因本地化服务的需要，跨区使用概率较小；但未来存在市场融合的可能性，随着竞争者进入本地市场，将对公司区域发展造成一定影响。3、电子政务领域证书服务收入下降的风险 公司在对企业及个人发放的数字证书是公司主要收入来源之一，其中在电子政务类的数字证书服务业务是基于参与政府机构电 公告编号：公告编号：20182018-011 011 6 子政务平台完成的。若未来政府因互联网革新或者经济发展对行政管理的客观需要，现行的行政管理职能和服务模式需要相应作出调整或转型，政府机构有可能简化或合并某类政务应用，这将对公司此范围内的电子证书类服务造成一定影响，公司盈利会出现下降的风险。4、无法继续取得经营资质的风险 数字认证行业目前为许可经营制，公司是依法设立并经国家工业和信息化部批准的专业化第三方电子认证服务机构，具有工信部核发的“电子认证服务许可证”和国家密码管理局核发的“电子认证服务使用密码许可证”。上述业务资质对公司开展业务具有重大影响，如果上述资质延续出现问题，将会对公司的经营产生不利影响。5、实际控制人不当控制的风险 截止报告期末，尚永安先生与其配偶朱玉玲女士直接及通过西安黄河新时代电讯有限责任公司间接合计持有公司 35,562,000 股股份，占公司股份总数的51.76%，尚永安与朱玉玲为公司共同实际控制人，同时尚永安现任公司董事长；若实际控制人利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。6、税收优惠政策变化的风险 2014 年4 月23 日，公司通过“双软”企业认定，自2013 年、2014 年免征企业所得税，2015 年至2017 年减半征收企业所得税。根据有关规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。公司已取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201761000996号，发证日期为2017 年10 月18 日，有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得高新技术企业认定起，公司可享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司可能存在因国家政策、税收法规调整而不再享受该税收优惠,或因不符合高新技术企业认定条件而被取消执 15%优惠 公告编号：公告编号：20182018-011 011 7 税率的风险。从而对公司税后净利润水平造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-011 011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.证券简称 数字认证 证券代码 831297 法定代表人 尚永安 办公地址 西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王宏 职务 信息披露事务负责人 电话 029-82300561 传真 029-88311503 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层701 室（710075）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 10 日 挂牌时间 2014 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 电子认证服务、信息安全咨询、信息安全产品开发与集成及基于数字证书的可信应用服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）68,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 尚永安 实际控制人 尚永安、朱玉玲 公告编号：公告编号：20182018-011 011 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000755214162L 否 注册地址 西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层701 室 否 注册资本 6870 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王铁军、邱程红 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2017 年 9 月 7 日召开第二届董事会第四次会议、2017 年 9 月 26 日召开第二届监事会第四次会议、2017 年 9 月 27 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于提名认定公司核心员工的议案、关于的议案、关于签署的议案、关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案、关于修改陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程的议案等股票发行相关议案。（公告编号：2017-026、2017-027、2017-028，2017-030、2017-031）。公司于 2017 年 10 月 16 日前，收到 13 名合格投资者认购款共计 432.5 万元（全部为货币）其中新增注册资本人民币 86.5 万元，资本公积人民币 346 万元。2017 年 10 月 18 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会验字（2017）0090 号”验资报告，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证。2017 年 11 月 9 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统（20176504 号）关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行股份登记的函，确认公司该次发行 86.5 万股，股票发行后公司总股本 6956.5 万股。2017 年第一期定向发行，截止 2017 年 12 月 31 日：1、完成董事会、监事会、股东大会的审议；公告编号：公告编号：20182018-011 011 10 2、完成合格投资者认购缴款；3、完成会计事务所验资；4、收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的发行股份登记函；5、尚未完成工商营业执照的变更；6、尚未完成中国结算的新增股东、增发股票登记手续。公司于 2018 年 1 月 19 日完成中国结算新增股东、股票增发登记手续，股权结构完成变更，总股本数由 68,700,000 股变更为 69,565,000 股。无限售条件股份于 2018 年 1 月 22 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2018-001）。截止本公告发布日，尚未完成工商营业执照的变更。公告编号：公告编号：20182018-011 011 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,036,449.08 48,252,574.61 1.62%毛利率%77.12%74.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,600,551.02 25,448,518.56 0.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,856,630.28 23,342,901.71-6.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.62%26.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.02%24.15%-基本每股收益 0.37 0.37 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,142,125.28 130,181,551.76 0.74%负债总计 21,510,658.72 27,410,650.23-21.52%归属于挂牌公司股东的净资产 109,213,803.49 101,959,252.47 7.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.48 6.08%资产负债率%（母公司）16.33%21.17%-资产负债率%（合并）16.40%21.06%-流动比率 5.67 4.36-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,731,293.48 28,142,526.15-40.55%公告编号：公告编号：20182018-011 011 12 应收账款周转率 19.04 15.10-存货周转率 5.39 12.69-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.74%10.05%-营业收入增长率%1.62%7.02%-净利润增长率%-0.61%26.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 68,700,000 68,700,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,775.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）720,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,553,568.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-560.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,278,782.96 所得税影响数 534,842.96 少数股东权益影响额（税后）19.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,743,920.74 公告编号：公告编号：20182018-011 011 13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-011 011 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于软件和信息技术服务业的“电子认证服务运营商”和“信息安全产品及解决方案提供商”。凭借电子认证服务许可资质、密码使用许可证以及自主开发的一系列以密码技术为核心的专项产品，通过信息安全集成及信息安全咨询业务，为政府及企业客户构建信息安全保障体系，提供电子认证服务、信息安全咨询、信息安全产品开发与集成及基于数字证书的可信应用服务，构建数字证书应用环境。公司主要采用运营商模式开发证书用户，为各证书用户提供合法、可信、可靠和持久的数字证书服务。收入来源是向证书用户按年收取证书服务费。数字认证需要数字证书与各类计算机应用系统能够对接和整合，这种对接整合既是软件开发和系统集成工程，也依赖于一系列与密码技术和数字证书专业技术密切相关的软硬件产品的支撑。公司涉及生产的业务主要为数字认证服务与信息安全产品集成。数字认证服务主要涉及智能密码钥匙初始化、数字证书制作、质量检测、包装、配送等程序。信息安全产品集成会根据实际项目需求不同，在技术参数、硬件配备、人员支持、后续服务等方面会有所不同。生产过程主要有编写实施方案、设备生产、安装、调试、检验、系统集成、培训、验收等程序。公司销售主要采用自销、区域合作、代理、窗口销售和网络销售的方式，重点是开辟政府和企业等各类应用单位，最终开拓新的证书用户群，尤其是企业用户群，最大限度提升公司相关产品和服务的市场容量和占有率。公司业务类型主要以电子认证服务和信息安全集成为主。2015 年 1 月 1 日一证通业务平台上线。一证通业务平台涵盖地税、工商、社保等数字证书身份认证，直接面向全省各类企业用户，是报告期内公司主要营业收入。信息安全集成包括卫生、教育、交通等领域。公司通过与卫生、教育等行业建设信息安全系统，将公司自有产品、第三方信息系统和信息安全产品有效集成入客户业务中。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20182018-011 011 15 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，面对互联网行业蓬勃发展及国家非常重视网络信息安全等有利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，致力于将公司打造成为国内领先的电子认证服务运营商和网络信息安全解决方案集成供应商。公司建立了良好的运营机制，注重风险防控，在营业收入、利润和各项管理上都有了较大的突破，为实现公司今后稳步发展奠定了坚实基础。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 13,114.21 万元，净资产 10,921.38 万元。2017 年，公司营业收入稳中增长，实现营业收入 4,903.64 万元，同比增长 1.62%，营业成本 1,122.10 万元，公司 2017年毛利率为 77.12%。利润总额和净利润分别为 2,832.56 万元和 2,520.66 万元，毛利率较去年同期有所提升。主要因为：1、2015 年 1 月 1 日一证通业务平台上线，2017 年步入稳健运营阶段。同时，公司继续扩大平台应用，拓展数字证书应用领域平台，提高了证书发证量。2、公司 2017 年在一证通推广方面宣传费用相对降低。3、公司实施一证通业务后，有效降低了企业的负担，夯实原有用户数量的同时吸引新用户的办理。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 16,731,293.48 元，上年同期为 28,142,526.15 元，下降了 40.55%，是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的各项税费同比去年减少,本期员工人数增长，及工资调整导致支付给职工现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-1,674,367.93,元，上年同期为-58,728,299.01 元，投资活动产生的现金流量净额同比变动 97.16%，为收回购买银行短期理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额为-18,346,000.00 元，上年同期为-16,962,000.00 元，筹资活动产生的现金流量净额同比变动 8.16%，主要是因为报告期分配股利、利润支付的现金同比增长所致。报告期内，营业收入稳中增长的主要原因是公司营销管理能力有较大提升，营销队伍的建制逐步健全，前期的市场培育及团队培养效果逐步显现，销售状况良好。公司发放数字证书数量和运营收入都较稳定，公司产品应用领域得到进一步的拓展。公司挂牌后也增强了员工的信心，工作热情也得到了较大的鼓舞。同时，公司从信誉和品牌形象等方面得到了投资者和客户的认可。公告编号：公告编号：20182018-011 011 16 (二二)行业情况行业情况 1、产业规模继续扩大。近年来，电子认证服务产业总体规模保持快速增长态势，截止 2017 年 12 月 31日，全国有效电子认证证书持有量合计 3.41 亿张。其中，机构证书，5900 万张；个人证书，2.78亿张；设备证书，364 万张。2、中华人民共和国电子签名法、电子政务电子认证体系建设总体规划、电子文件管理暂行办法等系列法律法规是电子认证发展的保障，未来电子政务、电子商务等网络应用的发展在法律法规支撑体系下将健康、快速的发展。3、标准化工作稳步推进。当前，我国电子认证服务相关标准可分为两个层面：一是国家标准层面，该项工作由全国信息安全标准化技术委员会负责；二是行业标准层面，由各相关领域的主管部门根据职责发布行业标准。4、技术创新势头良好。为增强企业技术实力，各电子认证服务机构非常重视技术产品的研发和创新，加强技术研发投入，促进核心技术突破和产品升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,222,519.32 15.42%23,511,593.77 18.06%-13.99%应收账款 2,255,119.84 1.72%2,896,189.81 2.22%-22.13%存货 2,846,898.93 2.17%1,313,042.88 1.01%116.82%长期股权投资 固定资产 1,786,042.02 1.36%1,879,970.07 1.44%-5.00%在建工程 短期借款 长期借款 预收账款 17,527,549.65 13.37%23,904,574.02 18.36%-27.21%资产总计 131,142,125.28-130,181,551.76-0.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比减少 13.99%，是由于公司将闲置资金购买短期理财产品所致。应收账款同比减少 22.13%，是由于公司收回了前期部分项目账款所致。公告编号：公告编号：20182018-011 011 17 存货同比增长 116.82%，是由于公司在 2017 年增加新项目，一证通国税业务和公共资源交易中心业务致使介质存货增加了 135 万元。公司固定资产同比减少 5.00%，是由于公司计提折旧 公司总资产同比增长 0.74%，是由于公司经营收入、利润等增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,036,449.08-48,252,574.61-1.62%营业成本 11,221,043.86 22.88%12,261,446.93 25.41%-8.49%毛利率%77.12%-74.59%-管理费用 11,130,204.07 22.70%6,916,970.71 14.33%60.91%销售费用 2,083,914.59 4.25%2,071,585.66 4.29%0.60%财务费用 128,843.16 0.26%57,547.09 0.12%123.89%营业利润 28,026,131.54 57.15%28,176,396.94 58.39%-0.53%营业外收入 303,063.38 0.62%753,350.50 1.56%-59.77%营业外支出 3,623.90 0.01%净利润 25,206,565.03 51.40%25,360,167.62 52.56%-0.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增长了 1.62%，增长幅度不大，新的业务领域正在拓展。营业成本同比降低了 8.49%，主要是收入构成结构中证书发放新增用户的减少，导致该项业务成本略有下降。管理费用同比增长 60.91%是由于人员工资增加，本期金额 456.57 万元，上期金额 275.93 万元，增加了 180.64 万元。投入研发的费用增加，本期金额 137.04 万元，上期金额 58.29 万元，增加了 78.75万元。装修办公环境费用增加 80.94 万元。财务费用同比增加 123.89%，是由于开通微信支付业务、网银结算和增加刷卡业务从而手续费增加本期金额 23.22 万元，上期金额 14.72 万元，增加了 8.50 万元。营业外收入同比减少 59.77%，是由于本年政府补助减少所致本期金额 30.00 万元，上期金额 73.53万元，减少了 43.53 万元。净利润同比持平。公告编号：公告编号：20182018-011 011 18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,589,107.31 47,832,194.37 1.58%其他业务收入 447,341.77 420,380.24 6.41%主营业务成本 11,091,443.86 12,131,846.93-8.58%其他业务成本 129,600.00 129,600.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%平台建设 789,559.76 1.61%550,358.96 1.14%自产软件 408,547.02 0.83%248,717.97 0.52%证书发放 47,389,589.85 96.64%47,014,249.52 97.43%其他服务 1,410.68 0.01%18,867.92 0.04%合计 48,589,107.31 99.09%47,832,194.37 99.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上期相比，没有明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安高新技术产业开发管理委员会 903,773.58 1.84%否 2 呼和浩特住房公积金管理中心 265,283.02 0.54%否 3 西安金融电子结算中心 47,169.81 0.10%否 4 延安市互联网信息办公室 46,226.42 0.09%否 5 西安住房公积金管理中心 45,283.02 0.09%否 合计合计 1,307,735.85 2.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京海泰方圆股份有限公司 1,574,850.00 55.82%否 2 山东同智伟业软件股份有限公司 225,489.23 7.99%否 3 北京金格同创科技有限公司 193,376.06 6.85%否 4 上海锐触电子科技有限公司 170,940.18 6.06%否 公告编号：公告编号：20182018-011 011 19 5 飞天诚信科技股份有限公司 122,400.00 4.34%否 合计合计 2,287,055.47 81.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,731,293.48 28,142,526.15-40.55%投资活动产生的现金流量净额-1,674,367.93-58,728,299.01 97.16%筹资活动产生的现金流量净额-18,346,000.00-16,962,000.00-8.16%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比降低 40.55%，是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付的各项税费同比去年减少所致 投资活动产生的现金流量净额同比变动 97.16%，是收回购买银行短期理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额同比变动 8.16%，是因为报告期分配股利、利润支付的现金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司 公司于 2015 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司投资设立全资子公司的议案。2015 年 11 月 19 日全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司成立，注册资本为伍佰万元人民币。经营范围包括系统集成；计算机网络设备的研发销售；电子产品及其配件的研发、生产、销售及技术服务；商务信息咨询（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。2015 年 12月 9 日发布公告。报告期内，全资子公司注册资本及经营范围无变更。2、控股子公司 公司于 2016 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司投资设立控股子公司的议案。2016 年 9 月 2 日投资控股公司内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司成立，注册资本为玖佰玖拾玖万元人民币。经营范围包括电子认证服务，数字证书认证，电子安全信息服务，数字证书相关应用产品的开发和技术服务，数字证书的制作管理等（公告编号 2016-026）。报告期内，控股子公司注册资本及经营范围无变更。公告编号：公告编号：20182018-011 011 20 两个子公司对母公司净利润影响未达到 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 （1）2016 年年 4 月月 27 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银集富理财计划 2016-155-HQ 期；购买金额：5000 万元；产品代码：AOZYJF2016155-HQ；理财期限：365 天；赎回日期：2017 年 4 月 25 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：185.45 万元。（2）2016 年年 12 月月 19 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银保本型理财；购买金额：1500 万元；产品代码：CNYAQKFTPO；理财期限：90 天；赎回日期：2017 年 3 月 17 日；产品风险等级：保本；交易类型：认购；收益：10.13 万元。（3）2016 年年 12 月月 22 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银智荟理财计划 16515-G 期；购买金额：2500 万元；产品代码：AMZYZH16515-G 理财期限：90 天；赎回日期：2017 年 3 月 23 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：26.18 万元。公告编号：公告编号：20182018-011 011 21 （4）2017 年年 2 月月 8 日购买建设银行理财产品（日购买建设银行理财产品（已已赎回）赎回）名称：乾元-丝路（特享）2017-06 理财产品 购买金额：300 万元；产品代码：SN070417002180D68；理财期限：180 天；到期日期：2017 年 8 月 9 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：5.92 万元。（5）2017 年年 2 月月 16 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银平稳理财计划智荟系列；购买金额：500 万元；产品代码：AMZYPWHQ17123-G 理财期限：95 天；赎回日期：2017 年 5 月 22 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：5.34 万元。（6）2017 年年 2 月月 20 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银平稳理财计划智荟系列；购买金额：500 万元；产品代码：AMZYPWHQ17131-G 理财期限：94 天；赎回日期：2017 年 5 月 25 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：5.28 万元。（7）2017 年年 3 月月 22 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银保本理财；公告编号：公告编号：20182018-011 011 22 购买金额：1000 万元；产品代码：CNYAQKFTP0 理财期限：10 天；赎回日期：2017 年 3 月 31 日；产品风险等级：中低；交易类型：保本；收益：0.54 万元。（8）2017 年年 4 月月 1 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银保本理财；购买金额：1000 万元；产品代码：按期开放 T+1 理财期限：90 天；赎回日期：2017 年 6 月 30 日；产品风险等级：保本；交易类型：认购；收益：7.65 万元。（9）2017 年年 4 月月 1 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银集富理财计划；购买金额：2500 万元；产品代码：AOZYJF2017112-HQ 理财期限：80 天；赎回日期：2017 年 6 月 20 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：22.38 万元。（10）2017 年年 4 月月 28 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银集富理财计划；购买金额：5000 万元；产品代码：A0ZYJF2017158-HQ 公告编号：公告编号：20182018-011 011 23 理财期限：105 天；赎回日期：2017 年 8 月 11 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：64.73 万元。（11）2017 年年 5 月月 8 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银集富理财计划；购买金额：500 万元；产品代码：A0ZYJF2017-170-HQ 理财期限：179 天；赎回日期：2017 年 11 月 3 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：11.16 万元。（12）2017 年年 7 月月 3 日购买中国银行理财产品（日购买中国银行理财产品（未未赎回）赎回）名称：中银集富理财计划；购买金额：2500 万元；产品代码：A0ZYJF2017-170-HQ 理财期限：189 天；赎回日期：2018 年 1 月 8 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；预计收益：59.55 万元。（13）2017 年年 7 月月 3 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银保本理财；购买金额：500 万元；产品代码：CNYAQKFTP0 理财期限：88 天；赎回日期：2017 年 9 月 29 日；产品风险等级：保本；公告编号：公告编号：20182018-011 011 24 交易类型：认购；收益：4.09 万元。（14）2017 年年 7 月月 3 日购买中国银行理财产品（日购买中国银行理财产品（未未赎回）赎回）名称：中银集富理财计划；购买金额：6000 万元；产品代码：AOZYJF20295-HQ 理财期限：172 天；赎回日期：2018 年 2 月 2 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；预计收益：134.30 万元。（15）2017 年年 7 月月 11 日购买建设银行理财产品（日购买建设银行理财产品（已已赎回）赎回）名称：乾元-丝路（特享）2017-44 理财产品 购买金额：300 万元；产品代码：SN070417007092D69；理财期限：92 天；到期日期：2017 年 10 月 11 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：3.59 万元。（16）2017 年年 7