831062_2017_远古信息_2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 1 2017 年度报告 远古信息 NEEQ:831062 西安远古信息科技股份有限公司 Xian Clubank Information Technology Co.,Ltd 西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月，公司获得由国家认证认可监督管理委员会、北京兴国环球认证有限公司颁发的 ISO9001：2008 质量管理体系认证证书，认证范围由原来的“计算机软件、互联网系统的技术开发、销售及服务”增加至“计算机软件、互联网系统的技术开发、销售及服务、计算机信息系统集成”。2017 年 10 月，公司获得由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务叁级资质证书。证书编号为：XZ3610020171592 2017 年 10 月，公司全资子公司远古合众科技开发（深圳）有限公司通过高新技术企业资质，获得高新技术企业证书，证书编号为：GR201744203341。西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 远古信息、公司、本公司 指 西安远古信息科技股份有限公司 主办券商 指 万联证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 西安远古信息科技股份有限公司章程 股东大会 指 西安远古信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安远古信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安远古信息科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尚坚、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）刘欣茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 软件行业作为国家战略性新兴产业，属于国家重点扶持的产业之一，是国民经济和社会信息化的重要基础，国家对其发展，施以较高的监管标准，包括从财税、投融资、知识产权保护、行业准入等方面制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对行业竞争态势带来新的变化，进而影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。技术更新风险 软件相关开发技术发展迅速，具有技术升级快，产品生命周期短，升级换代频繁等特点。公司须全面了解业内技术发展的最新趋势，满足客户对管理系统的差异化需求。如果公司不能及时调整新技术和新产品的开发方向，提高研发效率，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会落后于前沿技术，进而对公司的业务发展产生不利影响。人才流失风险 公司所处的行业为技术密集型行业，对人员的专业知识和业务能力都有较高的要求。随着公司业务的快速发展，公司对专业和技术人员、业务人员和管理人员的需求将不断增加，如果公司核心骨干流失或不能及时引进满足公司业务发展所需的高端人才，将对公司的经营发展造成不利影响。税收优惠政策变动风险 报告期内，公司及其全资子公司享受增值税即征即退、软件企业减免所得税、高新技术企业减征所得税、研发费加计扣除等税收优惠政策。税收优惠政策对公司业务发展具有积极的推动作用，相关税收优惠政策的变动，可能会影响公司的经营业绩。西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 6 应收款项回收风险 截至 2017 年年末，公司应收账款净额为 48,270,435.46 元，应收账款金额较大。如果公司对应收账款催收不力，或者客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时回收，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安远古信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Clubank Information Technology Co.,Ltd 证券简称 远古信息 证券代码 831062 法定代表人 尚坚 办公地址 西安市高新区科技二路西安软件园零壹广场 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐华 职务 董事会秘书、副总经理 电话（029）86699608-403 传真（029）87607561 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技二路西安软件园零壹广场 10 层，邮编：710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-01-21 挂牌时间 2014-08-29 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业”-“I65 软件和信息技术服务业”-“I651 软件开发”-“I6510 软件开发”主要产品与服务项目 体育休闲和旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售、系统集成和技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 尚坚 实际控制人 尚坚 西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916101316838568943 否 注册地址 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 D102 否 注册资本 55,300,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑明艳、周赐麒 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布全国中小企业股份转让系统股票转让细则，转让细则自 2018 年 1 月 15 日起实施，原采取协议转让方式的股票改为集合竞价转让方式进行转让。西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,740,416.13 47,837,455.98 29.06%毛利率%69.18%68.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,226,785.08 20,144,943.97 10.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,597,354.51 19,057,581.04 13.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.78%33.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.16%31.65%-基本每股收益 0.40 0.57-29.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,574,869.93 99,840,435.96 27.78%负债总计 14,388,660.25 8,906,483.06 61.55%归属于挂牌公司股东的净资产 113,186,209.68 90,933,952.90 24.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 3.29-37.69%资产负债率%（母公司）11.05%9.06-资产负债率%（合并）11.28%8.92-流动比率 8.29 10.16-利息保障倍数 78.13 111.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,648,984.62-9,788,184.20 127.06%应收账款周转率 1.36 1.78-存货周转率 1.55 6.04-西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.78%105.6%-营业收入增长率%29.06%51.84%-净利润增长率%10.33%70.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,300,000 27,650,000 100%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)740,358.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 740,353.95 所得税影响数 110,923.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 629,430.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，自成立至今，一直致力于成为旅游休闲与体育休闲行业领先的智能化解决方案提供商和服务商，业务领域涉及体育场馆、健身、滑雪、度假小镇、度假酒店、休闲服务等细分行业。公司利用信息技术、移动互联网、云计算、物联网、大数据等技术及在行业内深耕多年的成功经验，销售具有自主知识产权的软件产品、智能硬件产品，为行业客户提供系统平台定制开发、信息系统集成以及相关技术服务，产品涵盖软件系统产品、生态系统平台开发、移动应用开发、数据分析平台开发、SAAS 服务、智能硬件产品、信息系统集成、信息系统技术服务等。公司汇集了旅游休闲、体育休闲行业和信息技术行业的专业人士，通过不断地学习、整合、实践和创新，实现产品和服务的高效开发。公司目前拥有自主知识产权的软件著作权 61 项（其中，全资子公司 12 项），具有软件企业、国家高新技术企业、ISO9001、CMMI 3 级证书、信息系统集成及服务资质叁级等认证资质。公司盈利模式以软件产品销售、软件平台的定制开发服务技术为主，辅以 SAAS 服务、硬件产品销售、后续技术服务。公司将在持续为客户提供优质产品与服务的同时，不断研发新技术、新产品，从而赢得更多客户，为客户创造新价值。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 报告期内，公司按照年初制定的年度经营计划，专注于主营业务的稳健发展，一方面加大原有客户的需求发掘，做精做深，开展更加紧密的合作；另一方面积极开拓业务，扩大产能和服务规模。公司上下紧密团结，通过强化技术创新、加强内部运营管理，丰富和优化产品体系，进一步增强产品和服务的竞争力，实现了经营业绩强有力的稳健增长。报告期内，公司实现销售收入 61,740,416.13 元，比上年同期增长 29.06%，净利润 22,226,785.08 元，较上年同期增长 10.33%；公司净资产为 113,186,209.68 元，较上年同期增长 24.47%。2017 年公司继续加大产品投入，完成了包括远古生态系统平台、智能票务系统、场馆运营系统等新产品的研发和会员制系统、餐饮管理系统等产品的升级研发，共计取得 11 项软件产品著作权，进一步西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 12 完善、丰富了公司产品体系。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已获得 61 项软件产品著作权，为后续业务发展提供了更加有力的产品支持。在业务拓展上，一方面，公司与原有客户的业务合作保持持续稳定的增长，继续巩固了公司的行业和品牌地位，有力地保障了公司业务的持续性、稳定性，为实现公司业务的稳定增长奠定了坚实的基础。另一方面，公司开拓了新的行业客户，扩大了公司业务合作的行业领域，为公司后续的业务持续稳定增长，注入新的活力。报告期内，公司以内控制度为指导进行科学管理。公司依照 CMMI3 级能力成熟度模型，对软件开发过程进行管理和改进，增强产品质量、提高交付水平；严格依照质量管理体系、知识产权管理体系等要求，规范公司商务决策、产品研发和服务流程，避免风险；在财务管理上严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务发展不断提供充分、科学的资金保障。2017 年公司经营管理团队稳定并继续壮大，主要核心团队人员长期稳定。公司制定合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。同时，公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养并稳定优秀人才，不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳步增长。凭借着已有的业务基础和行业发展趋势，公司在未来持续经营能力良好。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国经济发展进入新常态，伴随着“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据等国家战略的推进实施，软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业市场规模将持续扩大。同时，健康中国 2030 规划、“十三五”旅游业发展规划、加快发展健身休闲产业等政策出台，推动了体育资源与旅游资源的加速融合，促进了休闲行业与移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术手段的加速结合，体育休闲与旅游休闲行业进入高速发展时期，其信息化服务市场未来发展空间巨大。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，公司积极调整战略布局，优化业务结构，大力推广新一代信息技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 35,535,444.72 27.85%34,671,141.47 34.73%2.49%应收账款 48,270,435.46 37.84%36,178,223.83 36.24%33.42%存货 20,548,193.50 16.11%4,011,889.16 4.02%412.18%长期股权投资-固定资产 562,913.06 0.44%171,163.23 0.17%228.87%西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 13 在建工程-短期借款 4,950,000.00 3.88%5,000,000.00 5.01%-1.00%长期借款-资产总计 127,574,869.93-99,840,435.96-27.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款较上期增加 12,092,211.63 元,变动比率为 33.42%,主要原因 2017 年公司主营业务收入较 2016 年增长 13,902,960.15 元，主营收入增长导致应收账款增加。2、报告期末存货较上期增加 16,536,304.34 元，变动比率 412.18%，主要因为公司加强了智能控制及大数据应用方面的技术储备，技术采购项目验收入库，但所应用的开发项目尚未达到验收条件，导致存货余额大幅增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 61,740,416.13-47,837,455.98-29.06%营业成本 19,028,228.48 30.82%14,985,664.38 31.33%26.98%毛利率%69.18%-68.67%-管理费用 11,930,698.72 19.32%9,884,713.30 20.66%20.70%销售费用 5,840,905.93 9.46%3,922,772.59 8.20%48.90%财务费用 346,145.66 0.56%141,102.32 0.29%145.32%营业利润 24,961,363.58 40.43%16,985,607.78 35.51%46.96%营业外收入 276,608.15 0.45%3,900,025.71 8.15%-92.91%营业外支出 13.08-净利润 22,226,785.08 36.00%20,144,943.97 42.11%10.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期销售费用较上期增加 1,918,133.34 元，增长了 48.90%，主要是新业务的开拓，人员工资及市场开拓费用大幅增加。2、报告期营业外收入较上期减少3,623,417.56元，减少92.91%，主要因是根据企业会计准则第16号政府补助要求，报告期政府补助2,255,600.53元从营业外收入科目调整为其他收益科目列示。3、报告期净利润较上期增加2,081,841.11元，增幅为10.33%，主要是因为公司营业收入同比增长13,902,960.15元，公司毛利率、期间费用率较为稳定，因而净利润同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 61,740,416.13 47,837,455.98 29.06%其他业务收入-主营业务成本 19,028,228.48 14,985,664.38 26.98%西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 14 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售收入 20,717,481.21 33.56%15,192,809.77 31.76%硬件销售收入 749,401.73 1.21%617,665.39 1.29%技术服务收入 40,273,533.19 65.23%32,026,980.82 66.95%小计 61,740,416.13 100.00%47,837,455.98 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司经营模式未发生重大变化，主要分为软件销售收入、硬件销售收入、技术服务收入三大类，这三大类业务收入占比分别为 33.56%，1.21%，65.23%，与上年度各项业务收入占比相当，整体业务构成没有明显的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安积木蓝健身管理有限公司 3,840,000.00 6.22%否 2 陕西泳州体育文化传播有限公司 3,800,000.00 6.15%否 3 西安德卡电子科技有限公司 3,420,000.00 5.54%否 4 江西爱奇体育文化有限公司 3,350,000.00 5.43%否 5 广州爱邦体育产业有限公司 3,180,000.00 5.15%否 合计合计 17,590,000.00 28.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市八零年代网络科技有限公司 3,800,000.00 15.69%否 2 陕西诚迅电子科技有限公司 3,580,000.00 14.78%否 3 无锡超正软件有限公司 2,280,000.00 9.41%否 4 北京云恒科技研究院有限公司 2,200,000.00 9.08%否 5 西安阿斯亚信息科技有限公司 1,980,000.00 8.18%否 合计合计 13,840,000.00 57.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,648,984.62-9,788,184.20 127.06%西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 15 投资活动产生的现金流量净额-1,338,749.84-7,173,213.98 81.34%筹资活动产生的现金流量净额-445,931.53 31,789,791.33-101.40%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,648,984.62 元，比上年同期增加了 12,437,168.82元，主要因为公司收入比上年增长了 13,902,960.15 元，增幅为 29.06%，公司在收入大幅度增长的同时，注重货款的催收，导致销售商品提供劳务的现金增加 28,603,014.89 元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,338,749.84 元，净流出金额减少 5,834,464.14元，主要原因是较上年相比，报告期内公司未进行无形资产外购，支付现金相应减少。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-445,931.53 元，比上年同期减少了 32,235,722.86元，主要因为报告期内公司没有进行相关的定增等筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司情况如下：公司名称：远古合众科技开发（深圳）有限公司 设立时间：2015 年 2 月 16 日 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 注册资本：500 万元 营业收入：23,224,794.03 元 资产总额：39,265,254.93 元 净利润：11,090,380.81 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 16 本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，每月按时发放职工薪酬。遵守道德规范和法律规章要求，及时为客户提供专业的售后服务，充分保障供应商、消费者的合法权益。并主动承担社会责任，依法纳税，安排当地就业，推动了当地的经济发展。同时公司积极响应国家脱贫攻坚战略，主动组织公司人员向贫困地区捐增衣物等，为贫困地区、贫困学生送去温暖。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年公司业绩实现了较快增长，营业收入较上一年度实现了 29.06%的增长，公司盈利能力和业务规模得到较大的提升。公司积极深耕现有业务领域，并拓展新的业务领域，不断寻求新的业务增长点。此外，公司持续引进行业优秀人才，产品与服务的核心竞争力不断得到增强。同时，新产品开发和市场拓展的成本能够保持在较低水平，这为公司未来的持续经营奠定了坚实的基础。报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务、不存在逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司及全体员工没有发生违法违规行为；公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司具备较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 软件行业作为国家战略性新兴产业，属于国家重点扶持的产业之一，是国民经济和社会信息化的重要基础，国家对其发展，施以较高的监管标准，包括从财税、投融资、知识产权保护、行业准入等方面制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对行业竞争态势带来新的变化，进而影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。应对措施：针对上述风险，公司将关注旅游、体育、健康、文化、餐饮等休闲行业相关的细分行业经济发展，积极拓展公司业务范围，延伸业务触角，通过提高在各细分行业领域的市场份额，确保公司稳步增长；此外，公司将加大研发及市场拓展力度、努力扩大公司主营业务规模、严格内部管理、控制西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 17 成本及费用支出，增强抵御宏观经济下滑风险的能力。2、技术更新风险 软件相关开发技术发展迅速，具有技术升级快，产品生命周期短，升级换代频繁等特点。公司须全面了解业内技术发展的最新趋势，满足客户对管理系统的差异化需求。如果公司不能及时调整新技术和新产品的开发方向，提高研发效率，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会落后于前沿技术，进而对公司的业务发展产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，保持对市场的敏感度，坚持从客户需求出发，时时跟踪国内外先进技术和应用领域的发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，紧跟行业技术革新的步伐。集中力量用于实用、创新型的产品技术研发；坚持较大比例的研发投入，培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。3、人才流失风险 公司所处的行业为技术密集型行业，对人员的专业知识和业务能力都有较高的要求。随着公司业务的快速发展，公司对专业和技术人员、业务人员和管理人员的需求将不断增加，如果公司核心骨干流失或不能及时引进满足公司业务发展所需的高端人才，将对公司的经营发展造成不利影响。应对措施：公司将进一步完善人力资源管理制度，实施具有可操作性的人才引进计划、培养计划以及激励计划，通过建立良好的人才引进与人才培养机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，吸引更多的优秀人才加盟，降低人才流失风险。4、税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司及其全资子公司享受增值税即征即退、软件企业减免所得税、高新技术企业减征所得税、研发费加计扣除等税收优惠政策。税收优惠政策对公司业务发展具有积极的推动作用，相关税收优惠政策的变动，可能会影响公司的经营业绩。应对措施：针对上述风险，公司将继续加大科研开发力度，不断向市场提供毛利率较高的新产品、新服务，提高产品的议价能力。此外，公司将通过创新市场开发与营销模式，增强终端客户对公司产品的认可度和粘性，降低其在购销过程中对产品的价格敏感度。公司将继续完善服务与管理体系，降低营运成本，努力提升整体盈利能力，通过营业收入、营业利润的增加，保持自身平稳、快速、可持续发展，最大限度上降低税收优惠政策的不利变化对盈利水平的影响程度。5、应收账款回收风险 截至 2017 年年末，公司应收账款净额为 48,270,435.46 元，应收账款金额较大。如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时回收，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流。应对措施：针对上述风险，公司通过对应收账款进行动态跟踪分析，加强销售人员的回款管理，定期对账，加强应收账款的催收力度；公司财务部也对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 西安远古信息科技股份有限公司西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-008 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 7,200,000.00 8,950,000.00 总计总计 7,200,000.00 8,950,000.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，实际控制人尚坚出具了避免同业竞争承诺书，承诺除西安远古信息科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与西安远古信息科技股份有限公司业务存在竞争或可能竞争的业务。截止本报告期末，实际控制人尚坚严格履行上述承诺，未有任何违背。公司在申请挂牌时，实际控制人尚坚出具了商标转让承诺书，承诺将“远古”商标从个人名下无偿转让至西安远古信息科技股份有限公司名下。上述承诺已履行，且相关转让手续已办理完毕。2015 年股票发行期间，实际控制人尚坚出具了关于发行期间不转让公司股票的承诺函，上述承诺已履行，未有任何违背。西