430478_2017_峆一药业_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年度报告 峆一药业 NEEQ:430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，在天长市召开的科技创新工作大会上，公司被天长市市政府表彰为：优秀高新技术企业。2017 年 7 月，我公司“一种医药化学加工原料托送升降梯”获得实用新型专利。自此，我公司已拥有发明专利 4 项，实用新型专利 7 项。2017 年 2 月，滁州市市长张祥安（现任滁州市委书记）来我公司调研，对我公司可持续发展给予了肯定。要求我公司加大产品升级和科技创新力度，促进企业又好又快发展。2017 年 6 月，公司贯彻“以人为本”思想，让员工共享改革发展成果。公司工会多年被天长市总工会命名为：“十佳活力工会”。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、峆一药业 指 安徽峆一药业股份有限公司 禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 禾益有限、有限公司 指 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 安徽峆一药业股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天长朗晨 指 天长市朗晨投资中心（有限合伙）上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心（有限合伙）精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战略重点 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精细化工行业中的一类主要产品 原料药 指 指医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药 高级医药中间体 指 从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料药，产品的附加值更高 定制生产模式 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具比较生产优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董来山、主管会计工作负责人胡雨琴及会计机构负责人（会计主管人员）胡雨琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品结构不稳定的风险 公司的产品主要为各类医药中间体，2015年、2016年和2017年抗过敏类药物中间体占主营业务收入的比例分别为23.20%、24.54%和25.55%。产品结构的不稳定会导致公司经营业绩的波动，当公司主要产品的下游客户需求量下降时，公司的经营业绩也会受到不利影响。销售客户集中的风险 医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司的最终客户主要集中在日本和韩国，2015年、2016年和2017年，公司向前五大客户（经销商）的销售金额分别占营业收入的54.49%、71.41%和59.89%，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩,公司存在销售客户集中的风险。环境保护的风险 公司属精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，如国家颁布实施更高的环保标准，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd.证券简称 峆一药业 证券代码 430478 法定代表人 董来山 办公地址 安徽省天长市杨村工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董来高 职务 董事会秘书 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省天长市杨村工业园区 239304 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 峆一药业档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-10-25 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C266 主要产品与服务项目 医药中间体的生产、研发和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,037,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 董来山 实际控制人 董来山 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341100667921369N 否 注册地址 安徽省天长市杨村工业园区 否 注册资本 30,037,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 10 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健 签字注册会计师姓名 张婕，周文亮，宋世林 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市包河区马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018年1月15日，股转系统制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 119,984,645.27 104,873,205.61 14.41%毛利率%39.12%39.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,697,739.55 22,338,637.62-2.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,011,112.71 20,852,425.79 0.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.03%18.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.52%17.69%-基本每股收益 0.72 0.74-2.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 189,046,988.71 156,327,815.88 20.93%负债总计 42,822,557.21 31,801,123.93 34.66%归属于挂牌公司股东的净资产 146,224,431.50 124,526,691.95 17.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.87 4.15 17.35%资产负债率%（母公司）17.78%19.70%-资产负债率%（合并）22.65%20.34%-流动比率 166.25%241.90%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,143,088.38 28,705,987.21-36.80%应收账款周转率 7.41 8.03-存货周转率 3.08 3.12-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.93%10.01%-营业收入增长率%14.41%27.85%-净利润增长率%-2.87%78.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,037,500 30,037,500.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）656,229.00 委托他人投资或管理资产的损益 152,356.16 其他营业外收入和支出-670.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 807,914.61 所得税影响数 121,287.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 686,626.84 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-4,855.04-营业外支出 21,448.10 16,593.06-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要经营医药中间体的研发、生产、销售业务。医药中间体是一种用于药品合成的化工原料或化工产品，同时作为半成品，医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界的一大产业。公司利用专有技术、生产工艺及专有配方自主研发和生产高级医药中间体，自主出口或通过经销商销售给韩国、日本、美国、印度等国的知名制药企业，如韩国 ESTECH 制药公司、日本三洋制药等。另外，公司为客户提供定制产品并通过其指定的代理商销售给客户，如韩国最大制药公司 DONG-A 的子公司 ST 制药等。报告期内，公司利润率处于行业较高水平，主要原因系公司拥有专有技术，并采用定制模式，议价能力较强，产品附加值较高。公司依据市场需求以及行业发展趋势，立足于产品新技术、新工艺的研究开发，不断改进生产工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，通过经销商销售及直接面向终端客户销售相结合的销售模式，持续扩大销售收入，提升市场份额、增强盈利能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、年度经营情况 2017 年，公司实现营业收入 11,998.46 万元，同比上升 14.41%；净利润 2,169.77 万元，同比下降 2.87%。2、年度市场开发进展 报告期内公司经营业绩上升主要系公司主要产品之一的抗病毒类药物需求增加所致，2017年销售 1,456.15 万元，比上年同期增加了 252.05%，抗病毒类药物产品需求上升主要系该类产品市场前景较好，下游客户需求增加。3、技术研发进展 公司致力于新产品研发和已有生产工艺的优化。2017 年公司新产品研发工作繁重而有序，开设多个研究项目，包括新产品、新工艺、工艺改进和产品性能改进等，已完成多项并已经实现生产转化。2017 年度获得实用型专利 1 项。4、年度重点工作 报告期内公司全资子公司安徽修一制药有限公司一期工程基本完成厂房建设和生产线设备安装，已于 2018 年 2 月投入生产。公司本着持续改进的理念，不断提高工作质量、产品质量和服务质量，质量工作取得了良好的成绩。公司全年无重大质量事故，产品质量得到市场和客户的认可。公司持续强化安全管理，一方面多次参加政府组织的安全培训，另一方面在公司内部开展安全培训、安全知识考核，设立安全小组，每月征集安全建议，加强新老员工的安全意识和安全防护技能，安全工作成绩良好。人才队伍建设方面，严格制定人才引进标准，面向研究机构和多所院校招收高层次人才；鼓励骨干员工参加专业技能的培训，提高公司全员劳动生产率。(二二)行业情况行业情况 1、公司所处行业是医药制造业中的化学药品原料药中间体制造，是国家政策大力支持和重点发展的行业；医药原料药作为我国医药工业战略支柱之一，通过几十年发展已经形成了比较完备的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点。2、我国原料药行业市场化程度较高，生产工艺成熟、产品种类齐全、产能充足。目前，我国已是世界最大的大宗原料药生产国和出口国。原料药产量约占世界原料药市场份额的近四分之一。随着行业竞争的加剧，我国原料药企业已经从生产粗放型的低端产品向精细型的中高端产品转变，不断向下游供应链延伸和转移，国内深加工能力在逐步增强。同时，国内企业也开始积极获取国际认证，产品质量也有了较大提高。此外，民营企业逐渐取代国有企业占据我国原料药出口供应商的主导地位。3、随着新安全生产法和新环境保护法陆续实施，国家对安全环保工作的重视程度空前提高，安全环保的舆论环境和监管环境将发生深刻变化。国家劳动保障制度的逐步完善将逐步提高劳动用工成本。监管政策的变化一方面使企业面临的合法合规性风险加大，另一方面将提高企业经营成本，都会加大企业经营风险。4、随着国家环保政策趋严，行业集中度正不断提升。面对趋严的环保政策，国内大型原料药生产企业均加大了环保投入，环保型生产工艺的升级改造也成为常态。而部分规模较小的生产企业由于无法负担高昂的环保成本，已逐渐停止生产。原料药行业的集中度正逐步提升，各细分品种将呈现寡头垄断的局面。5、随着国家“一带一路”战略的逐步实施，将迎来中东、印度和东南亚地区广阔的医药市场前景。我国资源比较丰富，原材料价格较低，医药中间体大量供应出口，市场规模巨大。峆一药业通过对国内外市场了解分析，研发、生产抗过敏、抗氧化、抗血栓、解热镇痛等医药中间体属于高新技术领域。在同行业中国内领先，国际先进，产品具有良好的市场前景，符合我国产业结构调整和技术升级改造方向。有利于促进地方经济，解决农村剩余劳动力，符合国家产业政策和国家发展规划。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,231,679.55 11.23%24,536,850.22 15.70%-13.47%应收账款 19,892,006.02 10.52%10,579,086.19 6.77%88.03%存货 22,232,707.02 11.76%22,125,147.24 14.15%0.49%长期股权投资-固定资产 64,413,329.49 34.07%48,643,387.06 31.12%32.42%在建工程 26,497,090.60 14.02%5,616,829.67 3.59%371.74%短期借款-长期借款-资产总计 189,046,988.71-156,327,815.88-20.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较上年同期增加了 88.03%，主要系主要系本期最终产品市场需求和订单增加导致期末销售规模扩大所致。固定资产较上年同期增加了 32.42%，主要系本期子公司修一制药厂房转固所致。在建工程较上年同期增加了 371.74%，主要系子公司修一制药一期生产线及污水处理设施投资建设增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 119,984,645.27-104,873,205.61-14.41%营业成本 73,047,559.87 60.88%63,712,891.30 60.75%14.65%毛利率%39.12%-39.25%-管理费用 15,491,192.52 12.91%14,030,002.66 13.38%10.41%销售费用 2,616,110.64 2.18%2,027,687.45 1.93%29.02%财务费用 863,574.96 0.72%-689,126.63-0.66%-225.31%营业利润 24,627,416.92 20.53%24,880,022.26 23.72%-1.02%营 业 外 收入 551,229.00 0.46%1,245,203.97 1.19%-55.73%营 业 外 支出 670.55 0.00%16,593.06 0.02%-95.96%净利润 21,697,739.55 18.08%22,338,637.62 21.30%-2.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用较上年同期增加了 29.02%，主要系销售费用里佣金增加所致。财务费用较上年同期增加了 225.31%，主要系本期汇率波动所致。营业外收入较上年同期减少了 55.73%，主要系本期专项发展资金减少所致。营业外支出较上年同期减少了 95.96%，主要系本期未发生上期的滞报金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 119,884,329.88 104,446,504.75 14.78%其他业务收入 100,315.39 426,700.86-76.49%主营业务成本 72,973,200.25 63,379,846.88 15.14%其他业务成本 74,359.62 333,044.42-77.67%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%抗过敏类药物中间体 30,631,253.13 25.53%25,636,226.18 24.44%解热镇痛类药物中间体 9,811,392.47 8.18%9,802,124.14 9.35%抗氧化类药物中间体 18,227,114.02 15.19%28,387,172.64 27.07%抗病毒类药物中间体 14,561,533.99 12.14%4,136,163.19 3.94%抗血栓类药物中间体 17,560,048.69 14.64%11,716,742.63 11.17%紫外线吸收剂 10,263,551.62 8.55%7,657,991.57 7.30%胃溃疡类药物中间体 8,825,520.67 7.36%8,671,219.50 8.27%其他 10,003,915.29 8.34%8,438,864.90 8.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%境内 61,049,101.35 50.88%57,270,168.31 54.61%境外 58,935,543.92 49.12%47,603,037.30 45.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，其他业务收入和其他业务成本较上年同期分别减少 76.49%和 77.67%，主要系本期直接销售原材料减少所致。营业收入增长 14.41%，其中：抗病毒类药物中间体收入增长，较上年增长 252.05%，主要系抗病毒类药物产品需求上升主要系该类产品市场前景较好，下游客户需求增加所致。抗氧化类药物中间体收入减少，较上年减少35.79%，主要系氧化类药物中间体产品市场需求波动所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海舜铭贸易商行 23,951,105.61 19.96%否 2 KYONGBO PHARMACEUTICAL CO.,LTD 19,810,566.50 16.51%否 3 XINYI(HONG KONG)CHEMICALS CO.,LTD 11,632,301.26 9.69%否 4 厦门飞鹤化工有限公司 9,718,974.23 8.10%否 5 THANENINDUSTRIALCORPORATION 6,747,703.68 5.63%否 合计合计 71,860,651.28 59.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西峡县威铭化工有限公司 3,917,777.93 6.89%否 2 郑州统正科贸有限公司 3,844,531.76 6.76%否 3 河南省恒誉溶剂有限公司 3,818,725.60 6.72%否 4 江阴市一泰化工贸易有限公司 3,108,532.93 5.47%否 5 江阴市久盛石油化工有限公司 2,181,371.45 3.84%否 合计合计 16,870,939.67 29.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,143,088.38 28,705,987.21-36.80%投资活动产生的现金流量净额-21,927,142.17-18,624,656.69 17.73%筹资活动产生的现金流量净额-6,007,500.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额收入较上年同期减少 36.80%，主要系公司本期客户回款不及时，支出又较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额支出较上年同期增加17.73%，主要系公司本期投资建设的在建工程项目投资支出增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2014 年 10 月，公司投资设立全资子公司安徽和一实业有限公司，并完成工商、税务等相关部门的注册，开立了银行账户。2016 年 6 月，安徽和一实业有限公司更名为安徽修一制药有限公司，并取得工商营业执照。截止报告期末，公司章程约定投资款项 5,000 万元已全部到位。子公司安徽修一制药有限公司占地 200 亩，报告期末正在紧张的筹建中，已于 2018 年 2 月份投产运行。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年公司购买中国银行理财产品，累计收益 152,356.16 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承“创造价值，回馈社会”的理念：1、根据本地实际情况，主要针对当地的文化教育、体育、慈善及结合新农村建设等方面提供支持。2、开展结对帮扶活动，公司积极参与安徽省“千企帮千村”精准扶贫行动，签订了为期五年的村企结对帮扶协议书，向杨村镇湖边村困难户们送去慰问金，并帮助吸纳了多个贫困户家庭就业。3、关心公司内部困难职工，每年拿出部分资金，帮助因疾病、意外伤害等困难员工以及直系亲属。凡职工家庭婚丧嫁娶、生日、升学、乔迁等，工会都会准备一份贺礼，由公司领导亲自祝贺。春节期间，组织也对特困职工进行慰问。安徽峆一药业股份有限公司作为一个有责任的企业，在遵纪守法经营的同时，继续支持社会公益事业，为社会和谐和持续发展做出了积极的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力（一）合理的股权结构及较为完善的治理结构 公司的股东由创业股东及专业投资机构组成，股权结构较为合理；公司建立了较为完善的治理机构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。（二）优秀的管理团队 公司的管理团队一直从事医药中间体行业，具有较强的行业经验及市场经验。（三）较强的创新能力 公司为国家高新技术企业，与高等院校、科研院所形成了良好的合作机制，创新能力较强。公司较强的创新能力为公司的持续经营奠定了良好的基础。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 医药中间体即在化学药物合成过程中制成的中间化学品，往往只是相差一步到两步的过程即可合成原料药并最终制成药物成品。基础化工原料为医药中间体的上游，而原料药和制剂为医药中间体的下游。基础化工原料，医药中间体，原料药及制剂构成了化学制药行业完整的产业链。医药制剂产品的合成依赖于高质量的医药中间体,医药中间体生产技术和产品质量的提高是促进医药制造业发展的重要推动力。随着行业分工的细化，多数现代药品制造企业已经将医药中间体的生产环节分离出去，由专业厂商进行专业化生产。从基础原材料到制成成品药往往需要经过复杂的化学、物理工艺过程，而其中医药中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节。医药中间体产业的健康发展是医药产业发展的前提和重要保障。医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界一大新兴产业。一方面，出口医药中间体不像药品那样会受到进口国的种种限制；另一方面，美国和欧洲的许多大制药公司从节省生产成本与其他要求考虑，多从发展中国家进口质量可靠的医药中间体；同时，医药中间体行业有一些特殊性，使得中国在这一行业中在世界上占有相当大的优势。这都给我国的医药中间体企业带来了较好的商机。目前，我国每年约需化工配套的原料及中间体 2,000 多种，需求量 250 万吨以上。经过 30 多年的发展，我国医药生产所需的化工原料和中间体基本能够配套，只有少部分需要进口，而且由于我国资源比较丰富，原材料价格较低，医药中间体大量供应出口。公司下游终端客户多为欧美及日韩等国家和地区知名企业，公司所处行业发展前景良好。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以建立成国内领先、国际一流的著名医药原料药及中间体（研发、生产、销售）企业为目标。打造幸福企业，创建一流企业。加强国内外战略合作，推动公司快速成长壮大，在铜城精细化工园，投资 15,000 万元，征地 200 亩，建立医药制造企业，工厂正在建设中，一期于 2018 年 2 月已投产运行。报告期内，公司积极改造杨村工厂，GMP 改造、验收正在进行中。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年重点做好以下几项工作：1、加强创新能力建设，力争完成自身科技成果转化，研发费用占销售收入的比例提高到 5%左右。2、吸引和培养创新人才，建设创新型人才队伍，加强管理人员科技培训、科技人员继续教育及职工技能培训，引导员工进行职业生涯规划。3、打造自主创新品牌，实施知识产权战略和自主品牌战略，做好核心技术知识产权管理和保护。4、加强制度化管理，大力营造一种内部良性竞争积极向上的工作氛围。5、2018 年公司将加大市场开拓力度，重点挖掘战略客户需求，进一步丰富客户梯队；在原有合作模式上进一步创新合作模式；加快公司研发的新产品市场的培育。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、为实现上述计划，公司需要进行大量的研发工作以保持持续创新能力，但存在研发失败的风险，若研发工作未能带来预期收益，可能会给公司发展产生不利影响。2、目前公司业务一直尝试开拓国际市场，在 2017 年度参加了韩国、美国和日本的行业展会，公司工艺体系和产品质量也通过了国际客户的验证，2018 年国际政治环境的变化，也有可能会对公司外销业务的开拓带来影响。五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产品结构不稳定的风险 公司的产品主要为各类医药中间体，2015 年、2016 年和 2017 年抗过敏类药物中间体占主营业务收入的比例分别为 23.20%、24.54%和 25.55%。产品结构的不稳定会导致公司经营业绩的波动，当公司主要产品的下游客户需求量下降时，公司的经营业绩也会受到不利影响。2、销售客户集中的风险 医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司的最终客户主要集中在日本、韩国和美国，2015 年、2016 年和 2017 年，公司向前五大客户（经销商）的销售金额分别占营业收入的 54.49%、71.41%和 59.89%，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩，公司存在销售客户集中的风险。3、环境保护与安全生产的风险 公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准，同时本公司大客户均系该行业大企业，也对公司的环境污染治理提出了较严格的要求。公司高度重视污染治理和环境保护工作，自成立以来一直严格按照国家环保法律法规、环保标准等处理生产过程中产生的三废，并采取积极的环境保护措施，通过源头工艺设计、加强回收、综合利用、推行清洁生产，减少污染物的产生和排放。污染治理和环境保护已成为公司核心竞争力的重要组成部分。但是，随着整个社会环保意识的增强，随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，新环境保护法等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。公司部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，可能导致生产安全事故。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全生产培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度保障生产的安全运行。2017 年度，公司未发生大的生产安全事故。4、产品研发失败的风险 公司坚持创新发展的理念，注重在技术与产品研发上的投入，历年研发费用的投入金额在营业收入的比例一直保持较高水平。如果产品开发失败将浪费公司资源，增加公司的成本。如果公司由于内部管理的原因造成研发投入减少，研发能力无法满足产业政策及公司发展需求，公司现有技术成果将无法保持国内领先地位。因此，公司存在新产品开发失败和技术被替代的风险。针对上述风险，公司将加强市场调研，准确获取客户的需求信息，明确研发方向和重要研发项目，在项目开始实施后按照课题计划，进行阶段研发项目技术总结和计划进度进展情况总结，确保公司产品达到相关技术规范及质量标准。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、股份锁定承诺 公司及作出限售承诺的控股股东、董事、监事、高管严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关规定，履行自愿锁定的承诺，按照承诺进行股份的限售及解除限售。公司及作出限售承诺的控股股东、董事、监事、高管严格履行上述承诺。2、避免同业竞争承诺 公司控股股东及实际控制人董来山作出了以下书面承诺：“本人及关联自然人与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则及股份公司相关规章制度，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联自然人将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。在持有股份公司股权期间，本人对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有股份公司股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。本人或本人控制的其他企业如拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或