430494_2017_华博胜讯_2017年年报_2018-04-25.pdf

华博胜讯 NEEQ:430494 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司（Anhui Hua Bo Sheng Xun Information Technology Co.,Ltd）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2018-002 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.17 第七节 融资及利润分配情况.19 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 行业信息.24 第十节 公司治理及内部控制.25 第十一节 财务报告.31 公告编号：2018-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、华博胜讯 指 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师、审计机构 指 天健会计师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-002 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王学杰、主管会计工作负责人梅友华及会计机构负责人(会计主管人员)梅友华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-002 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 本公司的主营业务之一为城市公共文化服务平台研发建设、运营、图书馆整馆服务建设运营、O2O 一站式阅读体验空间建设运营、提供深度行业研究、技术咨询、培训服务等。在一定程度上依赖于国家政策支持以及各级政府对公共文化行业建设与投入状况,影响本公司的盈利能力。人才流动风险 公司属于技术密集型企业,技术的创新需要高素质的专业人才来实现,并且公司开展业务时需要大量的项目开发与实施人员。人才流动在一定程度上影响公司的技术创新和项目的实施工作。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王学杰,股东王道维与王学杰系父子关系,王学杰持有公司 75.11%的股份,王道维持有公司 19.65%的股份,二人合计持有公司全部股份的 94.76%,对公司的经营管理拥有较大影响力。如二人利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-002 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Hua Bo Sheng Xun InformationTechnology Co.,Ltd 证券简称 华博胜讯 证券代码 430494 法定代表人 王学杰 办公地址 安徽省合肥市高新区创新产业园二期 F4 楼 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 梅友华 职务 董事会秘书 电话 0551-65367515 传真 0551-65367448 电子邮箱 meiyhhb- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区创新产业园 F4 楼 10 层 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 5 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为公共文化服务机构提供全价值链运营及解决方案,产品及服务主要涉及城市公共文化服务平台研发建设、运营、图书馆整馆服务建设运营、O2O 一站式阅读体验空间建设运营、提供深度行业研究、技术咨询、培训服务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,006,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王学杰 实际控制人 王学杰 公告编号：2018-002 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100664203134N 否 注册地址 安徽省合肥市高新区创新产业园二期 F4 楼 10 层 否 注册资本 35,006,400.00 是-五、中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 合肥市天鹅湖 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马章松、王武俊 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-002 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,226,066.02 135,618,084.48 3.40%毛利率%25.80%24.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,041,673.55 12,382,846.65-10.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,925,034.77 9,974,996.73 10.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.19%29.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.92%24.15%-基本每股收益 0.32 0.36-11.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,275,248.35 93,615,095.43-6.77%负债总计 37,905,615.54 55,259,816.33-31.40%归属于挂牌公司股东的净资产 49,358,571.67 38,316,898.12 28.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.57-10.19%资产负债率（母公司）46.47%59.00%-资产负债率（合并）43.43%59.03%-流动比率 135.00%113.00%-利息保障倍数 13.34 13.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,507,131.17 11,385,304.29-25.28%应收账款周转率 783.00%1,022.00%-存货周转率 1,218.00%1,518.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.77%54.83%-营业收入增长率%3.40%21.51%-净利润增长率%-9.94%19.51%-公告编号：2018-002 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,006,400 24,480,000 43.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 岗位补贴 5,280.00 知识产权补贴 35,800.00 高新创业补贴 3,100.00 专利服务费补贴 21,800.00 区合创券专项补贴 25,000.00 小微企业增值税免税 651.50 违约金收入 45,170.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 136,802.12 所得税影响数 20,163.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 116,638.78 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-002 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是一家面向公共文化机构提供全价值链运营及解决方案的服务商。公司主营行业是为为公共文化服务机构提供全价值链运营及解决方案,产品及服务 主要涉及城市公共文化服务平台研发建设、运营、图书馆整馆服 务建设运营、O2O 一站式阅读文化体验空间建设及运营、提供深 度行业研究、技术咨询、培训服务等。通过以文化创意服务空间为入口，面向 C 端用户提供线下线下一体化的文化消费服务。目前公司拥有实用新型专利 9 项、发明专利 1 项、国家及省级奖项 9 项、行业产品证书 20 余项、著作权证书 80 余项，通过国家文化部、工信部、科技部、建设部、行业认证机构等多个主管机构颁发的行业资质证书，获有软件成熟度 CMMI3 级、计算机系统集成三级、安防技术一级、智能化二级资质的认定，通过了 ISO9001:2008、信用等级 AAA 认证，是国家高新技术企业、科技小巨人培育企业、创新型企业，也是安徽省智慧公共文化服务工程技术研究中心及合肥市数字图书馆工程技术研究中心的依托单位。报告期内，公司制定行业标准两项，并承担第六次全国县以上图书馆的评估定级系统开发，提供全方位的技术支撑。公司的业务领域、业务模式在原有基础上不断创新，一是推出新产品：公共文化文化云、云图书馆、悦空间，运用云计算技术、大数据分析为客户整合区域公共文化资源，打造线上线下互动的知识文化社群体验式服务平台；二是实施互联网+公共文化战略，通过投资改造传统公共文化场馆，引入“悦空间”产品，打造线上线下一体化服务，提供各类知识文化消费体验服务，为城市新中产阶级及家庭提供一站式 O2O 知识文化社群类服务，获取运营收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，悦书房-童悦习文馆开业，这是国内首家公共图书馆走进商业综合体的创新模式，儿童阅读体验、教育培训、活动互动、文化创意为一体的 O2O 城市文化休闲空间，将为广大读者提供种类繁多的最新出版、畅销、文学名著、创意生活、儿童绘本、读者等精品书籍、咖啡饮品以及文创商品等多业态综合服务。报告期内，公司打造的合肥首家公园内的林间书屋集阅读体验、教育培训、文化创意为一体的创新阅读阵地开业，该书屋将以图书阅读为服务主线，内设阅读服务大厅、综合借阅区、阅读交流区、活动体验区等功能空间，打造集阅读体验、教育培训、文化创意为一体的创新阅读阵地。报告 公告编号：2018-002 10 期内公司首创中标全馆型服务外包项目，同时将公共图书馆引入商业综合体的文化空间于 2017 年世界读书日当天盛大开业，得到文化媒体的高度评价。根据 2017 年的计划，公司持续加大对公共文化产品研发的投入以确保公司的产品质量过硬。2017年公司研发评估定级数据采集系统，并对全国近 3000 家参评图书馆馆员进行了评估定级数据采集填报的培训有 50 多场。未来对图书馆效能评估及图书馆运营升级服务起到较好的促进作用。（二）行业情况（二）行业情况 党的十九大报告指出，要完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。目前全国县级文化馆有 3153 个，博物馆、纪念馆 4109 个，文化馆 3322 个，乡镇（街道）文化站 41175个，现在已经有三分之二的村有了文化中心，所有社区都有了文化活动室，到现在，覆盖城乡的国家、省、市、县、乡、村（社区）六级公共文化服务网络已经基本建成。2013 年至 2016 年，全国公共图书馆累计流通人次近 23 亿。因此公共文化服务行业拥有广阔的发展前景。根据中国人民共和国公共文化服务保障法的要求与构想：加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神 文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将加快构建现代公共文化服务体系纳入“四个全面”战略布局，明确了在全面建成小康社会决胜阶段公共文化服务体系建设的主要目标、任务和途径。各级文化部门和公共文化单位牢固树立“四个意识”，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕到 2020 年“公共文化服务体系基本建成”的战略目标，将促进基本公共文化服务标准化、均等化作为全面深化改革的重点任务，加快构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，公共文化事业步入蓬勃发展的新时期。十二届全国人大常委会第三十次会议 4 日表决通过了中华人民共和国公共图书馆法，法律规定县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付；国家扶持革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区公共图书馆事业的发展，从而进一步推进公共文化行业的发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,884,796.43 4.45%18,039,737.16 19.27%-78.47%应收账款 23,063,691.76 26.43%12,742,379.29 13.61%81.00%存货 14,286,362.98 16.37%8,747,273.24 9.34%63.32%长期股权投资-固定资产 25,765,845.41 29.52%28,437,481.09 30.38%-9.39%在建工程 4,755,844.04 5.45%74,338.58 0.08%6,297.60%短期借款 18,000,000.00 20.62%17,500,000.00 18.69%2.86%长期借款-资产总计 87,275,248.35-93,615,095.43-6.77%公告编号：2018-002 11 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内货币资金较上年下降了 78.47%，主要下降原因为公司业务具有较大季节波动性原因所致，回款周期无规律，同时 12 月提前还贷款原因所致；应收账款较上年增长了 81%，增长原因为几笔金额较大的项目验收时间刚好在 12 月验收未回款造成；存货较上年增长了 63.32%，主要原因为公司平台项目项目较大未完成所致；在建工程较上年增长了 6297.6%，主要原因为此项目是阶段性的，目前投资的线下空间建设未完成所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 140,226,066.02-135,618,084.48-3.40%营业成本 104,046,258.60 74.20%102,829,682.88 75.82%1.18%毛利率 25.80%-24.18%-管理费用 15,147,825.95 10.80%14,314,479.26 10.55%5.82%销售费用 6,841,582.11 4.88%6,429,553.83 4.74%6.41%财务费用 1,326,730.87 0.95%1,468,547.47 1.08%-9.66%营业利润 11,842,002.63 8.44%9,714,899.07 7.16%21.90%营业外收入 158,822.89 0.11%4,355,239.95 3.21%-96.35%营业外支出 63,752.27 0.05%95,386.51 0.07%-33.16%净利润 11,014,353.71 7.85%12,229,734.88 9.02%-9.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业外收入较上年下降 96.35%，主要原因为会计政策变更，将退税记入其他收益所致，同时有几笔政府补助项目现模式政府都以“借转补”形式做补贴，需要待项目最终验收后确认的；营业外支出较上年下降 33.16%，主要原因为此项目为非常态化支出所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 140,226,066.02 135,618,084.48 3.40%其他业务收入-主营业务成本 104,046,258.60 102,829,682.88 1.18%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 107,166,961.62 76.42%109,197,762.53 80.52%软件及服务 26,201,709.52 18.69%21,575,788.75 15.91%公告编号：2018-002 12 互联网运营服务 6,857,394.88 4.89%4,844,533.20 3.57%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 21,828,350.00 13.48%否 2 客户二 10,600,000.00 6.55%否 3 客户三 5,500,000.00 3.40%否 4 客户四 4,314,730.00 2.67%否 5 客户五 3,824,800.00 2.36%否 合计合计 46,067,880.00 28.46%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商一 90,069,284.00 56.88%否 2 供应商二 3,710,056.00 2.34%否 3 供应商三 1,600,000.00 1.01%否 4 供应商四 1,380,000.00 0.87%否 5 供应商五 1,226,038.00 0.77%否 合计合计 97,985,378.00 61.87%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,507,131.17 11,385,304.29-25.28%投资活动产生的现金流量净额-9,034,211.53-16,247,292.11-44.40%筹资活动产生的现金流量净额-10,526,114.57 5,502,701.93 -291.29%现金流量分析现金流量分析：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年下降了 44.40%，主要原因是 16 年有购公司办公楼所致，17 年仅投入购入无形资产故下降较大；筹资活动产生的现金流理净额较上年下降了 291.29%，主要原因为 2017 年度支付股东的现金分红所致。公告编号：2018-002 13 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日印发 企业会计准则第 16 号政府补助 修订版（财会 201715 号，以下简称“新政府补助准则”）的规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整；本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次会计政策变更不会对公司产生重大影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 -三、持续经营评价三、持续经营评价 公司打造多个省市级公共文化云平台，产品覆盖全国多个省份，经营多个不同特色的图书馆，公司作为图书馆评估定级信息化系统建设研发单位和技术支持方，在此次评估工作中成为了“无纸化”的关键桥梁。近年来公司的销售额和净利润都在持续稳步提高。随着国家对于文化产业支持及投入不断增加，公司抓住机遇，加大对于研发的投入，拥有多项软件著作权证书，公司开发的图书馆评估定级信息化系统为全国图书馆的评估定级发挥了重要作用；公司研发的“公共文化云”产品，打造区域一体化的 O2O 知识文化社群体验式服务数字化平台。伴随着公司承接的公共文化项目不断增多，运营模式不断创新，在全国的市场占有率逐年递增。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公告编号：2018-002 14 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司目前主要有三大产品线：云图书馆、公共文化云和主题体验空间，后期将依靠主要产品线，为不同客户匹配或定制不同的产品服务。公司将立足省内市场的前提下扩展省外市场，以主要产品的销售推动全品类产品销售目标。公司作为技术密集型企业，将不断加大对于新产品研发和原产品技术创新的支持力度，从而可以使公司拥有更多更有市场竞争力的产品公共文化服务行业目前是国家政策大力支持的朝阳产业，行业前景广阔，随着国家政策的不断支持，公司在原来积累的大量的经验的基础上，可以拓展更多的项目，从而努力实现企业持续稳定发展。（三）经营（三）经营计划或目标计划或目标 经营计划目标：1、继续扩大运营范围，示范点覆盖更多的省、市。县区域。持续加大对于研发的投入，提高产品市场竞争力，取得更多的软件著作权。2、经济收入及净利润能够持续稳步提高。3、2018 年完善合伙人制度，引进更多专业人才，提升核心人员待遇，加大核心员工的持股比例。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 -五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公司实际控制人为王学杰,股东王道维与王学杰系父子关系,王学杰持有公司 75.11%的股份,王道维持有公司 19.65%的股份,二人合计持有公司全部股份的 94.76%,对公司的经营管理拥有较大影响力。如二人利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险。对策：通过完善公司内部治理结构来规范股东行为，在 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中进行决策权限的划分，明确了相关审批程序，股东大会，董事会和监事会的职权得到落实，从而降低实际控制人不当控制的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 公司属于技术密集型企业,随着公司的不断发展，公司对于高新技术人才的需求和依赖程度不断提高，且公司开展业务时需要大量的项目开发与实施人员。人才流动风险可能对公司经营产生一定影响。对策：提升核心人员待遇，改善企业文化，加大核心员工的持股比例。中国人民共和国公共文化服务保障法的要求与构想：加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将加快构建现代公共文化服务体系纳入“四个全面”战略布局，明确了在全面建成小康社会决胜阶段公共文化服务体系建设的主要目标、任务和途径。各级文化部门和公共文化单位牢固树立“四个意识”，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕到 2020 年“公共文化服务体系基本建成”的战略目标，将促进基本公共文化服务标准化、均等化作为全面深化改革的重点任务，加快构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，公共文化事业步入蓬勃发展的新时期，对公司未来经营业绩和盈利能力产生有利影响。公告编号：2018-002 15 公告编号：2018-002 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(五)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（五五）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 2,177,658.13 2,177,658.13 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 2,177,658.13 2,177,658.13 公告编号：2018-002 17 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 9,170,000 37.46%9,025,320 18,195,320 51.98%其中：控股股东、实际控制人 6,752,000 27.58%2,989,160 9,741,160 27.83%董事、监事、高管 1,318,000 5.38%-1,318,000 0 0.00%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 15,310,000 62.54%1,501,080 16,811,080 48.02%其中：控股股东、实际控制人 11,576,000 47.29%4,977,680 16,553,680 47.29%董事、监事、高管 3,734,000 15.25%-3,476,600 257,400 0.74%核心员工-总股本总股本 24,480,000 -10,526,400 35,006,400 -普通股股东人数普通股股东人数 -（二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 王学杰 18,328,000 7,966,840 26,294,840 75.11%16,553,680 9,741,160 2 王道维 4,812,000 2,069,160 6,881,160 19.65%-6,881,160 合计合计 23,140,000 10,036,000 33,176,000 94.76%16,553,680 16,622,320 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王道维与王学杰系父子关系。二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东王学杰，持有华博胜讯股份 2629.48 万股，占公司股份总数的 75.11%，系华博胜讯的控股股东暨实际控制人，现任华博胜讯董事长、总经理，王学杰先生简历如下：公告编号：2018-002 18 王学杰，男，1979 年 7 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生。2000年 5 月至 2004 年 5 月就职于北京曙光天演信息技术有限公司，任安徽办业务主管；2004 年 6 月至 2006年 4 月就职于合肥智圣计算机技术有限公司，任副总经理；2007 年 8 月至 2013 年 8 月 30 日，担任华博胜讯信息科技有限公司总经理；2013 年 8 月 30 日至今任华博胜讯信息科技股份有限公司董事长、总经理。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 与控股股东一致 公告编号：2018-002 19 第七节 融资及利润分配情况 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂牌转让挂牌转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发发行行对对象象中中做做市市商商家家数数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2016 年 1月 4 日 2016 年 4月 5 日 1.60 4,600,000 7,360,000.00 6 -否 募集资金使用情况募集资金使用情况：根据公司 2016 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第十七次会议和 2016 年 1 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的股票发行方案，公司首次定向发行股票所募集资金的用途为主要用于补充公司流动资金，为公司战略发展获取后续资金支持，增加研发投入，快速有效地开拓业务市场，提升公司盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力，保障公司经营的持续发展。截至 2016 年 12月 31 日，该次定向发行股票所募集资金 736 万元，已严格按照发行方案规定的用途全部使用完毕，不存在变更募集资金使用用途的情况。二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适用 债券债券违约违约情况情况:不适用 公开发行债券的特殊公开发行债券的特殊披露披露要求要求:公告编号：2018-002 20 不适用 四、间接融资情况 适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行贷款 科技商业银行 2,000,000.00 5.22%2017.7.17-2018.7.16 否 银行贷款 杭州银行 2,000,000.00 5.22%2017.7.20-2018-7-19 否 银行贷款 杭州银行 1,000,000.00 5.22%2017.7.20-2018-7-19 否 银行贷款 杭州银行 2,500,000.00 5.22%2017.8.10-2018.8.9 否 银行贷款 兴业银行 1,000,000.00 7.00%2017.9.14-2018.9.13 否 银行贷款 兴业银行 3,500,000.00 5.66%2017.11.28-2018.11.27 否 银行贷款 徽商银行 2,000,000.00 6.00%2017.2.22-2018.2.22 否 银行贷款 徽商银行 3,000,000.00 4.35%2017.11.16-2018.11.16 否 银行贷款 建设银行 1,000,000.00 5.66%2017.12.1-2018.11.27 否 银行贷款 建设银行 1,000,000.00 5.22%2017.12.19-2018.12.18 否 合计合计 -19,000,000.00-违约违约情况情况:不适用 五、利润分配情况 （一）（一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017 年 5 月 15 日-2.50 1.80 合计合计 -2.50 1.80 （二）（二）利润分配预案利润分配预案 不适用 公告编号：2018-002 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 王学杰 董事长 男 38 研究生 2016.10-2019.9 是 智淑英 董事、副董事长 女 65 本科 2016.10-2019.9 是 汪 征 董事、副总经理 男 37 本科 2016.10-2019.9 是 梅友华 董事、副总经理、董秘、财务总监 女 40 本科 2016.10-2019.9 是 赵定涛 董事 男 63 研究生 2016.10-2019.9 是 王春晓 监事会主席 女 30 大专 2017.11-2020.10 是 张然 监事 女 31 本科 2017.11-2020.10 是 黄亮 职工监事代表 男 31 本科 2016.10-2019.9 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：所有董事、监事、高级管理人员相互间无关系。（二二）持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 王学杰 董事长 18,328,000 7,966,840 26,294,840 75.11%-智淑英 董事、副董事长 60,000 25,80