430071_2017_首都在线_首都在线2017年年报_2019-11-05.pdf

1 2017 年度报告 首都在线 NEEQ:430071 北京首都在线科技股份有限公司 Capitalonline Data Service Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一一、公司公司“公有云服务技术北京市工程实验室公有云服务技术北京市工程实验室”被认定为被认定为 2017 年北京市工程实验室。年北京市工程实验室。2017 年 2 月 22 日，北京市发展和改革委员会下发了北京市发展和改革委员会关于 2017 年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复（京发改2017242 号）。根据该批复，公司“公有云服务技术北京市工程实验室”被认定为 2017 年北京市工程实验室。该工程实验室的建立，有助于提升公司自主研发和创新能力，增强公司公有云服务技术水平，从而提高公司核心竞争力。二、公司定向发行不超过二、公司定向发行不超过 1,592 万股新股获中国证监会核准万股新股获中国证监会核准 2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案及相关议案。2017 年 7 月 4 日，中国证监会以关于核准北京首都在线科技股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20171114 号），核准公司定向发行不超过 1,592 万股新股。本次股票发行将有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力、促进公司持续发展。三、公司取得互联网资源协作服务业务许可，为云计算业务拓展提供了保障三、公司取得互联网资源协作服务业务许可，为云计算业务拓展提供了保障 近年来，随着云计算等技术的快速发展，基于数据中心设施、利用互联网实现资源灵活调配/共享/协作的相关业务不断创新业务形态。为适应市场和业务的发展趋势，指导和促进相关业务创新，激发市场活力，工信部发布并实施了电信业务分类目录（2015 年版）（简称“目录”）。目录在第一类增值电信业务互联网数据中心业务定义中增加互联网资源协作服务业务的表述，进一步明确了上述业务属性范围。2017 年 11 月公司就相关业务按目录要求取得了资质许可。除上述外，报告期内公司完成了数据中心联盟可信云认定（年检）；中国认可管理体系之信息安全管理体系认证（年检）和 IT 服务管理体系认证（年检）等资质续期；同时，报告期内公司开展了公安部信息系统安全等级保护备案，并于 2018 年 1 月 10 日通过公安部相关备案。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.38 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.43 第九节第九节 行业信息行业信息.48 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 首都在线、公司、本公司 指 北京首都在线科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京首都在线科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center）的简称，IDC服务商通过租用电信运营商的标准机房、带宽资源，为客户提供服务器托管、租用、带宽以及增值服务 ISP 指 互联网服务提供商(Internet Service Provider)的简称，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商 ICP 指 互联网内容提供商 Internet Content Provider 的简称，即向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商 IP-VPN 指 国内互联网虚拟专用网的简称 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 云计算 指 云计算是一种基于互联网的 IT 服务、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展而且经常是虚拟化的资源。IaaS 指 基础架构即服务 PaaS 指 平台即服务 SaaS 指 软件即服务 GIC 指 GIC 英文全称为 Global Interconnected Cloud，中文含义为“全球多点分布式一体化云计算”。指针对客户（全球范围内）多地部署的需求，通过全球云环网技术建设出多环冗余架构的传输网络，有效的实现单点间互联，可以使众多拥有海外业务的企业能快速搭建具备内网通讯能力的全球云服务。武汉云在线 指 参股公司武汉云在线科技有限公司 首云汇商 指 参股公司北京首云汇商金融信息服务有限公司 乾云时代 指 全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司 上海子公司、上海公司 指 全资子公司首都在线信息科技（上海）有限公司 红之盟 指 全资子公司上海红之盟网络科技有限公司 无锡公司 指 全资子公司首都在线科技无锡有限公司 首云融金 指 全资子公司北京首云融金科技有限公司 5 美国子公司 指 全资子公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD 香港子公司 指 全 资 子 公 司 CAPITALONLINE DATA SERVICE（HK）CO.,LTD 广东力通 指 全资子公司广东力通网络科技有限公司 宇联投资 指 闽清县宇联投资管理中心（有限合伙）合众投资 指 闽清县合众投资管理中心（有限合伙）中信证券 指 中信证券股份有限公司 大华 指 大华会计事务所（特殊普通合伙）6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曲宁、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露公司收入及应收账款主要客户名称。理由：由于数据中心业务市场竞争激烈，为保护重要客户信息以避免流失，特申请豁免披露收入及应收账款主要客户名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着云计算市场需求的持续增长，越来越多的企业开始涉足云计算领域，尤其是随着国际云服务巨头开始积极拓展国内市场，国内云计算行业竞争日益加剧。竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司有可能面临客户流失、产品毛利率下降的风险。技术及产品风险 公司所属行业技术发展速度快，如不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失或泄密，将会对公司的主营业务造成重大影响。并购整合风险 2016 年公司完成了对广东力通的收购。经过 2017 年一整年的整合，整合效果初显。未来一段时间，公司仍需积极整合，以充分发挥交易各方的原有优势以最大程度上实现协同效应和规模效应。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京首都在线科技股份有限公司 英文名称及缩写 Capitalonline Data Service Co.,Ltd.证券简称 首都在线 证券代码 430071 法定代表人 曲宁 办公地址 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨丽萍 职务 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 电话 010-51997733 传真 010-88862121 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010号房间（邮编：100195）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B3010 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 13 日 挂牌时间 2010 年 8 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 云计算服务、IDC 托管及 IT 增值、IT 外包、通信集成等信息技术服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）361,316,277 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 曲宁 实际控制人 曲宁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087776681301 否 注册地址 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间 否 注册资本 361,316,277 元 是 1、2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案及相关议案。2017 年 7 月 10 日，公司收到证监会关于核准北京首都在线科技股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20171114 号）。根据本次发行认购结果，本次股票发行实际认购 15,070,000 股。报告期内，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资本增至人民币 103,233,222 元。2、2017 年 11 月 16 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过北京首都在线科技股份有限公司 2017 年中期利润分配方案。根据上述权益分派实施结果，报告期内公司完成了注册资本的有关变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资本增至人民币361,316,277 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郝丽江、沈彦波 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式 报告期内，经公司向股转公司申请并经其批准，公司股票于 2017 年 11 月 13 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。变更之前，公司股票转让为做市转让方式。2017 年 12 月 22 日，股转公司发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则（股转系统公告2017663 号，根据该公告之全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司股票自 2018 年 1 月15 日起变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 481,500,069.64 361,946,146.98 33.03%毛利率%35.62%40.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,501,418.02 31,926,300.31 26.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,484,408.18 29,227,141.66 35.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.98%15.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.71%13.90%-基本每股收益 0.1149 0.1100 4.45%注：因追溯调整事项，上年同期营业收入、毛利率、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、加权平均净资产收益率已重新计算；因本期资本公积金转增股本事项，上年同期基本每股收益已重新计算。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 628,197,999.17 354,454,666.19 77.23%负债总计 100,132,392.93 106,905,623.74-6.34%归属于挂牌公司股东的净资产 528,065,606.24 247,549,042.45 113.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 2.90-49.66%资产负债率%（母公司）15.66%27.34%-资产负债率%（合并）15.94%30.16%-流动比率 5.32 1.59-利息保障倍数 53.82 95.95-注：因追溯调整事项，上年期末资产总计、负债总计、归属于挂牌公司股东的净资产、归属于挂牌公司股东的每股净资产、资产负债率、流动比率、利息保障倍数已重新计算。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 75,681,944.49 53,823,810.94 40.61%10 应收账款周转率 6.47 7.42-存货周转率 不适用 3,490.47-注：因追溯调整事项，上年同期应收账款周转率和存货周转率已重新计算。四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%77.23%53.89%-营业收入增长率%33.03%67.27%-净利润增长率%26.86%-8.60%-注：因追溯调整事项，上年期末总资产增长率、营业收入增长率、净利润增长率已重新计算。五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 361,316,277.00 88,163,222.00 309.83%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,979.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,169,922.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,032.12 委托他人投资或管理资产的损益 548,892.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,290,416.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,195,345.08 所得税影响数 178,335.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,017,009.84 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 其他流动资产 8,992,306.29 9,902,729.66-1,832,506.44 开发支出-4,634,478.92-无形资产 13,011,055.34 7,980,814.20-应交税费 3,696,715.29 5,616,047.91 2,896,260.47 3,452,690.15 其他应付款 15,358,551.50 15,198,268.70 13,444,193.14 13,337,337.94 库存股 7,907,284.80 7,747,002.00 5,316,046.20 5,209,191.00 盈余公积 15,227,011.86 14,623,096.82 10,316,641.48 9,980,801.26 未分配利润 70,278,557.12 64,843,321.77 48,352,684.76 45,330,122.82 营业收入 377,968,329.69 361,946,146.98 231,821,788.16 216,390,682.03 营业成本 231,013,279.75 214,627,952.86 116,800,916.30 102,677,402.99 税金及附加 678,893.77 719,723.56 244,355.79 294,552.11 管理费用 73,835,367.60 73,846,463.25 52,423,594.12 55,750,480.22 所得税费用 2,657,702.55 5,649,669.52 5,286,996.19 3,877,892.96 资产处置收益-60,332.25-营业外支出 3,626,359.08 3,566,026.83-持续经营净利润-31,918,864.20-终止经营损益-7,436.11-注：详见第十二节财务报表附注之“四、重要会计政策、会计估计”之“(三十)重要会计政策、会计估计的变更”以及附注“十五、其他重要事项说明”之“（一）前期会计差错”中有关披露。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为互联网数据中心业务服务商，公司主营业务包括 IDC 托管服务和云计算服务。其中 IDC 托管服务即传统物理主机托管服务，是指公司通过租用运营商的机柜、带宽等 IDC 资源为企业客户提供服务器托管服务。云计算服务是指公司通过整合基础电信运营商网络资源，利用核心技术实现 IDC 资源的统一管理和调度、分布式存储、网络动态负载均衡的云计算服务。云计算服务以其特有的灵活、弹性计算、快速部署等特点受到客户的青睐，逐渐成为公司营业收入快速增长的重要支撑。目前公司客户类型涵盖了电商、游戏、在线教育、视频娱乐等互联网细分领域及传统领域。销售模式：以直销为主。营销策略：以技术营销提升品牌影响力。报告期内及至本报告披露之日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司顺应互联网应用蓬勃发展的趋势，积极应对行业及市场变化，通过持续研发提高创新能力、加速产品开发及升级、加强云计算大客户群的拓展，业绩较上期保持了增长趋势，在研发、大客户拓展、云计算市场拓展等方面取得了可喜成绩，保证了公司稳步持续发展。报告期内，公司实现主营业务收入48,150.01万元，较去年同期增长 33.03%；实现营业利润4,782.40万元，较去年同期增长 38.78%；实现净利润 4,050.14 万元，较去年同期增长 26.86%。报告期内，公司主要经营情况如下：（1）持续重视技术创新，公司“公有云服务技术北京市工程实验室”被认定为 2017 年北京市工程实验室。2017 年 2 月 22 日，根据北京市发展和改革委员会的批复，公司“公有云服务技术北京市工程实验13 室”被认定为 2017 年北京市工程实验室。该工程实验室的建立，有助于提高公司自主研发和创新能力，增强公司公有云服务技术水平，从而提升公司核心竞争力。报告期内，公司公有云服务技术相关研发项目进展顺利。（2）顺应国家“一带一路”战略，进一步完善云平台布局 报告期内，公司根据国家“一带一路”战略，深入挖掘客户需求，先后在海外布局中东、迪拜等节点，在国内完成了上海、广州等节点建设，随着上海、广州建设完成并与北京云平台的互联形成了国内完整的云平台体系，进一步提升了公司在云计算市场的竞争优势。（3）公司定向发行不超过 1,592 万股新股获中国证监会核准 2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案及相关议案。2017 年 7 月 4 日，中国证监会以关于核准北京首都在线科技股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20171114 号），核准公司定向发行不超过 1,592 万股新股。本次股票发行将有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续发展。截至报告期末，本次股票发行实施完成。（4）加强公司资质管理、完善业务保障 2017 年 9 月，公司完成了数据中心联盟可信云认定（年检）；2017 年 9 月，公司完成中国认可管理体系之信息安全管理体系认证（年检）和 IT 服务管理体系认证（年检）；2017 年 11 月，公司取得工信部关于互联网资源协作等业务资质的资质许可；报告期内公司开展了公安部信息系统安全等级保护备忘，并于 2018 年 1 月 10 日通过相关备案。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展和周期波动情况 根据中国 IDC 圈发布的2016-2017 年中国 IDC 产业发展研究报告：2016 年全球 IDC 整体市场规模达到 451.9 亿美元，增速为 17.5%，相比 2015 年继续保持稳定增长。移动互联网领域的快速发展和云计算技术的广泛应用带动数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加，是保持 IDC 市场增速提升的主要原因。2016 年互联网行业继续成为 IDC 服务的主要客户群体，占比为 55.9%。其中，移动互联网客户占比最大，比例为 21.4%；另外，网络游戏、视频及直播客户贡献度较 2015 年相比均有所提高，占比分别为 6.9%和 3.1%。未来三年，中国 IDC 市场规模持续上升，预计 2019 年，市场规模将接近 1900 亿元。移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，是拉动 IDC 市场规模的核心驱动力。同时，2017 年 3 月 30 日，工业和信息化部印发的云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）明确：云计算能够有效整合各类设计、生产和市场资源，促进产业链上下游的高效对接与协同创新，为“大众创业、万众创新”提供基础平台，已成为推动制造业与互联网融合的关键要素，是推进制造强国、网络强国战略的重要驱动力量。“十二五”末期，我国云计算产业规模已达 1500 亿元，产业发展势头迅猛、创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。预计 2019 年，我国云计算产业规模将达到 4300 亿元，同时，突破14 一批核心关键技术，云计算服务能力将达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。二、行业发展因素、主要法律法规等影响 1、行业发展因素 国内 IDC 市场伴随着互联网发展而迅速发展，一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要，对数据中心资源需求旺盛；另一方面 4G、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富也产生了大量的 IDC 机房和带宽需求。随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，智能终端、VR、人工智能、可穿戴设备、物联网以及基因测序等领域得到快速发展，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时，“互联网+”向产业加速渗透，带来互联网流量的快速增长，带动了数据中心等互联网基础设施需求的增长。专业 IDC 服务商由于所提供的服务更加专业、灵活和定制化能力强，能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。相对于传统的 IDC 服务，云计算因灵活、快速部署、可提升 IT 资源利用率等优势也获得了巨大的市场空间。2、主要行业法律法规 根据证监会的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，首都在线所经营的业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业中“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”。公司所处行业主要法律法规包括：（1）申请 IDC 和 ISP 业务的企业，应按照中华人民共和国电信条例第十三条、电信业务经营许可管理办法有关规定，向工信部或省、自治区、直辖市通信管理局提交申请以获许可经营。提供域名注册服务的 IDC 和 ISP 企业，应按照中国互联网域名管理办法（信息产业部令第 30号）的规定，向电信主管部门申请获得互联网域名注册服务机构资质，并严格落实域名实名注册要求，规范域名注册服务行为。（2）根据关于进一步规范因特网数据中心（IDC）业务和因特网接入服务（ISP）业务市场准入工作的实施方案（工信部电管函2012552 号），申请经营 IDC 和 ISP 的企业，应满足以下安全管理要求，并建设相应的网络和信息安全管理系统。网络安全管理要求。按照通信网络安全防护管理办法（工业和信息化部令第 11 号）、互联网网络安全信息通报实施办法（工信部保2009156 号）、木马和僵尸网络监测与处置机制（工信部保2009157 号）、移动互联网恶意程序监测与处置机制（工信部保2011545 号）的要求，落实通信网络安全防护系列标准，制订并完善网络安全应急预案，开展应急演练，接受主管部门对各项网络安全工作落实情况的监督检查。信息安全管理要求。按照中华人民共和国电信条例和互联网信息服务管理办法的要求，建立违法网站和违法信息的巡查与处置、用户信息安全管理、信息安全评估等管理制度。按照 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求和互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范等标准要求，建设 IDC 和 ISP 信息安全技术管理手段，具备基础数据管理、访问日志管理、违法违规网站及违法信息发现处置等技术能力。15 （3）根据工业和信息化部发布的电信业务分类目录（2015 年版）（以下简称目录），互联网资源协作服务业务属于互联网数据中心业务范畴。报告期内，公司已就相关业务按上述相关法律、法规申请并获得资质许可。截至本报告披露之日，公司拥有 IDC（含互联网资源协作资质）、ISP、IP-VPN、ICP 等相关业务资质；并于报告期内通过了公安部信息系统等级保护备案、数据中心联盟可信云认证（年检）、中国认可管理体系之信息安全管理体系认证（年检）和和 IT 服务管理体系认证（年检）。未来公司将随行业法律、法规的变化、要求而进一步完善业务所需资质等要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 334,349,005.26 53.22%76,131,498.32 21.48%339.17%应收账款 79,216,907.13 12.61%65,190,203.88 18.93%21.52%预付款项 2,681,717.01 0.43%6,169,095.07 1.74%-56.53%其他应收款 3,601,792.31 0.57%2,279,706.37 0.64%57.99%存货-其他流动资产 2,299,645.21 0.37%9,902,729.66 2.79%-76.78%长期股权投资 4,338,134.71 0.69%6,244,840.52 1.76%-30.53%固定资产 110,557,060.28 17.60%100,222,894.53 28.28%10.31%在建工程-长期待摊费用 367,955.93 0.06%777,048.95 0.22%-52.65%递延所得税资产 4,205,119.17 0.67%2,138,162.36 0.60%96.67%其他非流动资产 3,518,770.00 0.56%592,000.00 0.17%494.39%短期借款-13,000,000.00 3.67%-100.00%应付票据 10,160,371.52 1.62%3,604,480.00 1.02%181.88%应付职工薪酬 15,889,282.92 2.53%10,692,596.10 3.02%48.60%应交税费 7,134,586.56 1.14%5,616,047.91 1.58%27.04%应付利息-20,735.00 0.01%-100.00%其他应付款 1,669,873.45 0.27%15,198,268.70 4.29%-89.01%一年内到期的非流动负债 2,295,317.32 0.37%797,611.22 0.23%187.77%其他流动负债 1,694,000.01 0.27%2,757,017.96 0.78%-38.56%长期借款-长期应付款 6,754,482.93 1.08%3,760,448.46 1.06%79.62%递延收益 14,248,190.31 2.27%3,102,190.32 0.88%359.29%资产总计 628,197,999.17-354,454,666.19-77.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：16 货币资金：本期末较上期末增加 258,217,506.94 元，增长比例为 339.17%，主要系报告期内公司进行股票发行募集资金 210,980,000.00 元所致。预付账款：本期末较上期末减少 3,487,378.06 元，减少比例为 56.53%，主要系上期末预付的通信资源费 4,022,259.84 元于本期结转成本所致，本期无新增大额预付账款。其他流动资产：本期末较上期末减少 7,603,084.45 元，减少比例为 76.78%，主要系期初理财产品本期赎回所致。长期股权投资：本期末较上期末减少 1,906,705.81 元，减少比例为 30.53%，主要系报告期内联营企业首云汇商亏损所致。长期待摊费用：本期末较上期末减少 409,093.02 元，减少比例为 52.65%。本期减少主要系报告期内摊销公司办公区装修费用所致。递延所得税资产：本期末较上期末增加 2,066,956.81 元，增长比例为 96.67%。主要系本期政府补助增加导致递延所得税资产增加 1,671,914.28 元所致。其他非流动资产：本期末较上期末增加 2,926,770.00 元，增长比例为 494.39%。本期增加系预付长期资产购置款增加所致。短期借款：本期末较上期末减少 13,000,000.00 元，系报告期内公司归还银行借款所致。应付票据：本期末较上期末增加 6,555,891.52 元，增长比例为 181.88%。本期增加系报告期内购买设备使用票据增加所致。应付职工薪酬：本期末较上期末增加 5,196,686.82 元，增长比例为 48.60%。本期增加主要系报告期内人员增加所致。应付利息：本期末无余额，系报告期内归还银行借款，期末无银行借款所致。其他应付款：本期减少 13,528,395.25 元，减少比例为 89.01%，一方面系根据公司修改后的员工持股计划，本期员工持股平台通过补缴认购差价获得股票流通权，公司解除了限制性股票回购义务，其他应付款减少 7,747,002.00 元；另一方面系去年同期未支付的国际商业机器（中国）有限公司赔偿款 3,406,060.76 元及王君股权收购款 2,700,000.00 元，本期相应款项已支付，导致本期其他应付款减少。一年内到期的非流动负债：本期末较上期末增加 1,497,706.10 元，增长比例 187.77%，系公司融资租赁设备而产生的一年内到期的长期应付款。其他流动负债：本期末较上期末减少 1,063,017.95 元，减少比例为 38.56%，主要系待转销项税减少 1,063,113.12 元。长期应付款：本期末较上期末增加 2,994,034.47 元，增长比例为 79.62%，系报告期内增加以融资租赁设备，应付融资租赁款增加所致。递延收益：本期末较上期末增加 11,145,999.99 元，增长比例为 359.29%，系报告期内新增与资产相关的政府补助所致。17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 481,500,069.64-361,946,146.98-33.03%营业成本 309,990,349.67 64.38%214,627,952.86 59.30%44.43%毛利率%35.62%-40.70%-管理费用 91,089,347.67 18.92%73,846,463.25 20.40%23.35%销售费用 29,926,334.47 6.22%31,001,779.91 8.57%-3.47%财务费用-232,336.30-0.05%467,462.54 0.13%-149.70%营业利润 47,823,997.95 9.93%34,460,426.95 9.52%38.78%营业外收入 188,149.53 0.04%6,681,569.71 1.85%-97.18%营业外支出 429,181.65 0.09%3,566,026.83 0.99%-87.96%净利润 40,501,418.02 8.41%31,926,300.31 8.82%26.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期较上期增加 119,553,922.66 元，增长比例为 33.03%，主要系报告期内 1、互联网行业发展迅猛，市场对云计算的需求增加，公司云计算业务销售收入保持了增长；2、公司去年完成收购广东力通后，本期合并期间较上期增加了 4 个月及报告期内广东力通营业收入呈现了快速增长。营业成本：本期较上期增加 95,362,396.81 元，增长比例为 44.43%，主要系营业成本随公司收入增长而增长；同时，公司去年完成收购广东力通后，本期较上期合并期间增加 4 个月。毛利率：本期减少一方面系云平台销售滞后于云平台建设，报告期内云平台服务毛利有所下降所致；另一方面主要系公司去年完成收购广东力通后，本期较上期合并期间增加了 4 个月，而广东力通IDC 业务毛利率较低，拉低了公司整体业务毛利率。广东力通主要从事基础 IDC 业务，机房较首都在线分散，其毛利率相比首都在线较低。税金及附加：本期较上期增加 569,088.86 元，增长比例为 79.07%，主要系公司营业收入规模增加所致。财务费用：本期较上期减少 699,798.84 元，减少比例为 149.70%，主要系报告期内汇率变动导致汇兑收益增加所致。资产减值损失：本期较上期减少 3,273,406.09 元，减少比例为 48.81%，系以下两个原因导致：上期计提红之盟商誉减值，本期无此事项导致本期减少 6,329,997.47 元；本期坏账准备较上期增加3,056,591.38 元，其中广东力通应收乐视云计算有限公司账款全额计提坏账 2,784,907.00 元。投资收益:本期较上期减少 1,302,865.88 元，减少比例为 2,371.10%，主要系报告期内联营公司首云汇商亏损较上期增加所致。对