430208_2017_优炫软件_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

1 公告编号：2018-012 2017 优炫软件 NEEQ:430208 北京优炫软件股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，北京优炫软件股份有限公司亮相数博会，优炫云数据库（UXDB）新品发布成数博会亮点。2017 年 7 月，北京优炫软件股份有限公司与武汉蔡甸区政府在武汉举行优炫信息安全产业园项目签约仪式。2017 年 8 月，北京优炫软件股份有限公司企业信用等级升级为“AAA 级信用企业”。2017 年 8 月，北京优炫软件股份有限公司荣获安防工程企业设计施工维护壹级能力证书 及 （ITSS）信息技术服务运行维护标准符合性证书。2017 年 8 月，北京优炫软件股份有限公司在 2017 中国大数据产业生态联盟大会上成功上榜“2017 中国大数据企业 50强”。2017 年 12 月，北京优炫软件股份有限公司荣膺中国 IT 风云榜“信息安全行业领军企业”和“信赖产品奖”双项大奖。3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京优炫软件股份有限公司及其前身优炫（北京）科技有限公司 股份公司、优炫软件 指 北京优炫软件股份有限公司 公司章程 指 北京优炫软件股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京优炫软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京优炫软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京优炫软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、中信建投 指 中信建投 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁继良、主管会计工作负责人陈俏桦及会计机构负责人（会计主管人员）陈晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化的风险 1、增值税税收优惠政策变化的风险根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税2000 25 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011 年 1 月 28 日，国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）继续实施软件增值税税收优惠政策。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。2、所得税税收优惠政策变化的风险根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则、国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）、财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号）、国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 19 号）以及软件企业认定管理办法（工信部联软201364 号）的规定。根据相关6 政策规定，公司在报告期内可申请重点软件企业所得税优惠。公司全资子公司四川优炫软件有限公司已获得绵阳市国家税务局直属税务分局税务事项通知书，依据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知财税201227 号第三条，四川优炫软件有限公司 2017 年度享受免征企业所得税的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知（财税200688 号）和国家税务总局关于印发 企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知（国税发2008116 号）的相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除 50%。若国家所得税税收优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水平。综上，虽然国家税收优惠政策和政府补助并不构成公司利润来源的重要组成部分，但如果国家税收优惠政策和政府补助金额发生较大变动，将对本公司的经营成果产生一定影响。技术开发和升级滞后风险 信息安全领域涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期较短。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，将对公司持续发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京优炫软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Uxsino Software Co.,Ltd.证券简称 优炫软件 证券代码 430208 法定代表人 梁继良 办公地址 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈俏桦 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-82886998 传真 010-82886998 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113室 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-02-13 挂牌时间 2013-01-29 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务为数据信息安全软件产品的研发、生产、销售及服务，同时也为有需求的客户提供信息安全整体解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）85,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 14 控股股东 梁继良 实际控制人 梁继良 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086851120558 否 注册地址 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室 是 注册资本 85,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄志恒、林文海 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 330,427,181.26 212,505,933.79 55.49%毛利率%49.97%52.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 52,816,439.42 44,820,604.91 17.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,194,806.44 44,669,165.83 16.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.37%11.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.23%11.60%-基本每股收益 0.62 0.53 16.98%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 593,045,687.56 454,589,984.53 30.46%负债总计 140,302,903.63 51,279,961.19 173.60%归属于挂牌公司股东的净资产 451,916,962.10 403,310,023.34 12.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.32 4.74 12.24%资产负债率%（母公司）23.95%11.19%-资产负债率%（合并）23.66%11.28%-流动比率 3.33 7.13-利息保障倍数 45.03 51.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,727,695.28 28,374,283.58-83.34%应收账款周转率 1.90 1.62-存货周转率 5.39 6.66-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.46%7.37%-10 营业收入增长率%55.49%51.52%-净利润增长率%17.26%40.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 85,000,000 85,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）144,602.78 委托他人投资或管理资产的损益 511,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,025.60 4,756.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 707,884.54 所得税影响数 86,251.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 621,632.98 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为数据安全软件产品的研发、生产、销售及服务，同时也为有需求的客户提供信息安全整体解决方案。公司专注于核心数据保护，致力于为用户提供多层次的核心数据安全防护产品，产品体系涉及操作系统安全、数据库安全、业务安全、运维安全、大数据安全以及云数据库等六大领域。公司拥有 CMMI5 认证、信息安全风险评估资质、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书、北京市级企业科技研究开发机构、国家级高新技术企业资质、信息系统集成及服务资质等重要的经营资质，公司产品拥有涉密资质、公安部销售许可、军工资质、电力测评资质、软件著作权、微软 WHQL 认证等重要资质。公司拥有一系列技术过硬、应用成熟的产品，具有丰富的行业经验和成功案例，客户遍及政府、金融、能源、军工、教育、医疗等多个领域。公司已建立规范的内部研发设计实施程序和客户服务体系，为客户持续提供优质的产品和服务，并致力与客户建立长期战略合作伙伴关系，已在数据安全行业树立良好的口碑和信誉，得到客户的一致肯定。公司致力于建设完善全国性的营销服务体系。报告期内，公司已建立四川、西安、上海、新疆等共 12 家境内子公司、加拿大 1 家境外子公司；深圳、重庆、河南、青海、哈尔滨等共 13 家分公司以及合肥、天津、宁夏、长沙等共 12 家办事处，已建立形成以北京总部为中心，辐射全国 20 余省（自治区、直辖市）的三级联动管理服务网络。覆盖全国的营销服务体系可有效降低公司技术服务的成本，提高对客户需求响应的速度。公司采用“直接投标+代理商”的销售模式，采取“销售产品+技术服务”的盈利模式，公司核心数据保护系列产品的销量逐年增长，新型信息技术产品稳步发展，带动公司主营业务收入稳步提高。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司的核心竞争力主要在于：（1）技术竞争力 技术研发是公司最核心的竞争力，公司始终把技术研发放在战略首位，研发投入占公司收入比重持续多年超过 20%，技术研发人员占员工总数的 70%以上。公司依靠北京、成都、西安、北美四个研发中心，经过多年的探索和积累，已拥有雄厚的技术研发实力，拥有非专利技术优炫 RS-CDPS 核心数据安全保护技术及基于 CA 证书的身份认证机制、基于操作系统驱动级的安全管理机制、细粒度的权限控制技术、系统自我保护技术共 11 项专利技术，通过技术研发推出更加符合市场及客户需求的产品。报告期内，公司作为主要合作方之一，参与武汉蔡甸区政府在武汉举行的优炫信息安全产业园项目签约仪式，第一期拟投入 2 亿元人民币，建设公司云数据计算中心和研发总部，进一步提升公司研发实力和可持续发展能力。（2）产品竞争力 公司已建立起以操作系统安全、数据库安全、业务安全、运维安全、大数据安全以及云数据库为主的六大核心数据保护产品体系，可提供全方位的数据安全防护，为用户提供信息安全的整体解决方案，一站式解决用户的核心数据保护需求。公司的核心数据保护系列产品是基于操作系统和数据库核心层的安全增强产品，能够有效防范对核心层或从内部发起的攻击，适应了信息安全市场当前的发展需求；公司另一款基础软件优炫云数据库（UXDB）是一款成熟的基于 NewSQL 且完全适应云平台环境的数据库系统，有望解决行业内在传统12 数据库方面对大型数据处理能力滞后的问题。公司顺应行业未来的发展趋势，重点布局研发云安全和大数据安全类产品，以提高公司产品的适应性和领先性。（3）品牌竞争力 作为国内较早进入信息安全领域的企业，公司通过多年的经营发展，产品在信息安全行业已经取得了市场较高的认可，在政府、金融、能源、军工、教育、医疗等行业领域拥有众多的典型客户，客户忠诚度较高。公司在业内拥有良好的口碑，产品在市场上具有较高的认可度。公司在核心数据安全保护细分领域居于行业前列，为公司的经营发展赢得了先机。（4）人才竞争力 公司坚持“以人为本”的原则,采用“科学家+管培生+股权激励”的人才战略。公司引进北美的资深科学家，利用国外在数据库方面的先进科学成果，提升公司数据库安全防护及数据库产品的市场竞争力，公司拥有一批具有丰富经验、技术精湛的研发团队，可以为公司产品持续的创新和发展提供动力。通过引入管培生，为公司未来 5 年的发展培养和积累人才，保证公司的长期人才需求。公司董事长兼总经理梁继良拥有超过 15 年的行业经验，对信息安全行业的现状及发展趋势具有深刻的认识，拥有数十年丰富的企业管理经验。公司核心技术人员来自于国内的专家，国内代表文伟平博士是信息安全方面的专家，目前为全国网络信息安全工程师高级职业教育项目组核心成员，负责并参与了国家信息安全保障持续发展计划、中科院软件研究所青年创新基金项目、973 项目等多项国家级或信息安全类科研项目，同时还在国内一级/核心学术期刊和国家杂志上发表十多篇学术论文。公司联合创始人赵春学，毕业于复旦大学，经济学博士，曾供职地方党委政府及国家机关，对宏观经济环境及国内政策环境非常了解，具有十分丰富的经验。（5）渠道竞争力 公司通过多年的市场布局，在全国重点区域和主要省会城市均已建立分支机构，对信息安全需求较高的区域做到了全覆盖，可以实现在全国范围内对于客户需求的第一时间响应，为客户提供信息安全的解决方案。并且通过覆盖全国重点区域的营销服务网络，为客户提供及时优质的服务，有利于为公司带来更多的客户资源，促进公司的持续健康发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，国内宏观经济出现复苏势头，但进程较为曲折；供给侧结构性改革、金融体系去杠杆，央行实行稳健中性的货币政策，市场流动性趋紧，资金利率逐步走高；资本市场低位窄幅波动，监管力度渐强；世界主要经济体开始收紧货币政策，各种频发的事件导致国际经济和社会的不确定性增加。复杂严峻的宏观经济环境，给国内企业的经营发展带来不小的冲击和压力。13 当前，信息安全产业已成为国家重点支持的战略产业，公司紧抓这一难得的行业发展机遇期，坚持研发战略、市场战略、人才战略、资本战略，持续加大对各项新产品的研发力度以及市场投入的规模，同时努力提高公司自身经营管理水平，提升客户服务质量，致力于持续稳定增加营业收入，提升公司整体价值。报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：报告期内，公司积极贯彻发展战略和年度经营计划，实现营业收入 33,042.72 万元，比去年同期增长 55.49%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 5,219.48 万元、5,281.64 万元，比去年同期增长 16.85%、17.84%。本报告期末，公司总资产为59,304.57 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 45,191.70 万元，比去年同期增长 30.46%、12.05%。公司在 2017 年度取得优异的经营业绩，主要是因为：1、持续优化优势产品，不断创新解决方案 公司始终把技术研发放在战略首位。报告期内，公司持续加大研发投入，扩建研发队伍，增强研发力量，充分利用北京、成都、西安、北美四个研发中心进行研发联动，结合公司引进的多名数据安全、数据库、区块链等专家型技术人才，充分发挥公司的高端人才和先进技术优势，提升公司的研发实力、产品技术水平以及市场综合竞争力。同时，公司继续推进美国研发中心的筹建，以及在国内设立研发园区的计划，利用园区内的学校资源和规模效应，为公司储备优秀人才，持续获得先进的技术。报告期内，公司核心数据保护系列产品继续强化市场优势，操作系统安全增强系统（CDPS）、一体化运维系统（SIMO）、业务性能监控系统（BMS）等均持续推出优化新版本，进一步增强了公司核心产品的竞争力，巩固了行业地位。2017 年 5 月，公司参展数博会，并发布全新产品优炫云数据库（UXDB），以解决行业内在传统数据库方面对大型数据处理能力滞后的问题。优炫云数据库（UXDB）是一款成熟的基于 NewSQL 且完全适应云平台环境的数据库系统，自发布以来已经入围中央政府采购，在统计行业稳定运行并已中标国家知识产权局等单位，已获得“中国互联网大会最具价值数据库产品奖”、“信息化影响中国2017 年最佳产品奖”、“军工信息安全护航先锋奖”、“2017 中国 IT 风云榜信赖产品奖”等多项殊荣。报告期内，着眼于未来五到十年的行业竞争优势，公司积极开展战略性新型信息技术的研发，随着云计算和大数据的安全与生产活动紧密结合，公司重点发展云计算、大数据的安全数据保护，同时建立区块链事业部，将针对区块链技术在共识算法和加密算法这两大核心技术上开展研究，重点谋求未来业务增长点。2017 年 7 月，公司作为主要合作方之一，参与武汉蔡甸区政府在武汉举行的优炫信息安全产业园项目签约仪式，第一期拟投入 2 亿元人民币，在武汉建设公司云数据计算中心和研发总部，以抢占行业未来制高点，进一步提升公司的研发实力、可持续发展能力以及综合竞争力。2、加大市场拓展力度，保证业务稳定增长 报告期内，公司按照年度经营计划，根据客户行业分布情况、信息安全和数据安全建设需求，针对关键行业建立新的营销部门，不断完善事业部制；同时针对重点区域，继续建设完善全国性的营销服务体系，新设福建分公司以及宁夏、内蒙古、广西、海南四个办事处，以进一步降低公司技术服务的成本，提高对客户需求的响应速度。公司始终坚持积极布局覆盖全国重点区域的销售和服务网络，为用户提供及时、优质的服务。截至报告期末，公司覆盖全国重点区域的服务网络进一步优化完善，对于客户的需求可以做到第一时间响应，持续为客户提供高质量的服务，提升客户的满意度。同时，公司针对各行业的业务需求及信息安全建设需求进行深入分析，结合公司多个方向的安全产品和服务丰富和优化现有解决方案，在内容上结合等级保护、分级保护、云平台、大数据等安全标准和技术推出深层次更先进的解决方案，进一步提升公司综合竞争力，取得良好的市场开拓成果。3、积极参与资本市场，助力业务快速发展 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，积极参与资本市场的发展。全国中小企业股份转让系统于 2016 年 5 月 27 日颁布了全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）（以下简称分层管理办法），2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统公告确认公司为 2017 年满足创14 新层标准的挂牌公司。公司自挂牌以来，良好的经营业绩吸引了投资者的关注，有数十家做市商、证券公司研究所、公募基金、私募基金、PE 机构、机构投资者、个人投资者前来公司调研座谈，与公司建立了良好的投资者关系。2017 年 4 月 11 日，公司 2017 年度投资者接待日活动圆满举行，投资者通过此次活动了解了公司良好的经营状况，并向公司的发展积极建言，为公司业务的持续快速发展奠定了良好的投资者基础。4、人才战略优先，吸引精英培养新人 人才是信息技术行业的核心，公司始终坚持“以人为本”的原则，采用“科学家+管培生+股权激励”的人才战略。报告期内：公司引进的国内外众多优秀人才已经在产品研发、市场推广等方面提供了有力的支持。公司积极实施年度新招聘 100 名管培生的计划，通过吸纳优秀青年才俊的加入，为公司带来年轻的血液和不竭的活力，并通过公司有计划的系统培训和实践锻炼，为公司未来的持续高速发展储备人才。报告期内，公司积极推进第二期员工股权激励计划相关事宜，并将在各项准备工作完成后进行股份发行。通过实施员工股权激励计划，可有效提升员工的工作积极性和创造性，增加公司团队的凝聚力，吸引和留住优秀人才将为公司的长远发展提供有力保障。5、持续优化内部管理，有序推进公司治理 报告期内，公司进一步优化和完善各项经营机制和规章制度，内部控制及规范化治理工作持续加强；提高内部信息化管理水平，经营核算管理系统正式上线运行；全面推进经营部门利润考核和现金流考核，完善薪酬福利体系并试行员工绩效评价管理，落实质量管理体系，各项内部管理和内部控制水平持续得到优化提升，有力支撑了公司业务经营和产品开发活动。6、公司品牌影响力逐步扩大 报告期内，公司为贵阳数博会带去区块链和云数据库等前沿科技，通过专家、学者和公司技术人才一起探讨云计算和大数据安全问题，为推动公司云计算和大数据安全产业的发展指明了方向。当期公司除成功举办贵阳数博会云计算与大数据安全高峰论坛分会场之外，还屡获殊荣：（1）公司在（第三届）信用中关村高峰论坛上荣获“中关村百家最具影响力信用企业”荣誉证书；（2）公司在第一财经新三版峰会暨第四届华新奖颁奖盛典上荣获新三板“创新层最具投资价值企业”荣誉证书。（3）公司荣膺中国 IT 风云榜“信息安全行业领军企业”和“信赖产品奖”双项大奖；（4）公司在北京市系统集成行业自律信用评估活动中斩获“北京市城信系统集成企业”荣誉证书；（5）公司在中国信息化和软件服务业风云榜活动中荣膺“中国信息化和软件服务业年度最佳服务商”称号；（6）公司在北京市诚信创建活动中获得“北京市诚信创建企业”荣誉称号，已三年连续荣获该奖。沉甸甸的荣誉既是肯定和鼓励，也是对公司的鞭策和希冀。公司将会不忘初心，砥砺前行，继续做大做强“优炫”品牌，为新时代的中国发展贡献高质量的数据安全产品和服务。(二二)行业情况行业情况 在信息安全行业的发展方面，随着近年来国内外各种网络安全事件的频繁发生，国家对于信息安全防护建设的意识逐渐加强，各项政策支持力度不断上升，高度逐渐提升到战略层面。2017 年 2 月 17日，习近平主持召开国家安全工作座谈会，对网络安全工作提出明确要求；2017 年 2 月 17 日，网络空间国际合作战略发布，提出了破解全球网络空间治理难题的中国方案；2017 年 3 月 17 日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要发布；2017 年 6 月 1 日，中华人民共和国网络安全法正式实施；2017 年 6 月 27 日，国家网络安全事件应急预案发布。政策驱动下的信息安全行业各领域防护投资力度在不断加大，政府、军队、能源、银行、医院等15 关键领域对信息安全的采购量明显加大，行业规模呈现出快速增长态势。根据相关数据显示，随着政策的加速推动，预计到 2018 年全行业有望达到 514.88 亿元的市场规模。同时，我国对于信息安全的高度重视，将会极大的推动信息安全产品的国产化进程。目前国内厂商在我国信息安全领域已经具备较大的市场规模，预计在政策的持续推动下，未来国内信息安全厂商的市场份额将会进一步提升，具有广阔的发展前景。此外，信息安全市场具有高细分程度的特征，使得在不同的细分市场领域均有其相应的优势专业厂商，尚未有企业能掌握信息安全领域的所有技术。信息安全的核心技术需要专业的技术研发团队进行较长时间的研究、开发才可以获得。同时，由于我国实行信息安全产品的许可证制度，且要求较高，认证时间长，市场具有较高的技术和资质的壁垒，准入门槛较高，新的竞争者很难在短期内进入市场。目前阶段，国内信息安全厂商的竞争主要集中在现有规模较大的信息安全企业之间，同业竞争程度不高。在技术方面，随着云计算、大数据等新兴领域的快速发展，具有深厚攻防等核心技术积累及完整解决方案的公司在处理云安全等相关问题方面将有用更为成熟可信的综合实力。最后，公司所处的信息安全行业具有较为明显的季节性特征。受我国政策的影响驱动，目前我国信息安全产品的主要客户仍集中在政府、金融、能源、军工、教育、医疗等领域的企业级用户，这些客户通常采用预算管理制度和产品集中采购制度，采购行为会根据企业在下半年制定的次年的年度预算和投资规划进行，上半年通常为审批阶段，采购招标会在审批后进行，通常为年中或下半年。受此特性的影响，信息安全行业产品销售也集中在下半年尤其是第四季度，呈现出较为明显的季节性特征。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 151,154,830.67 25.49%176,486,456.20 38.82%-14.35%应收账款 190,667,967.54 32.15%129,871,726.60 28.57%46.81%存货 39,310,744.52 6.63%22,011,305.15 4.84%78.59%长期股权投资 0-0-固定资产 32,669,921.52 5.51%27,881,548.99 6.13%17.17%在建工程 0 0-短期借款 46,990,000.00 7.92%13,000,000.00 2.86%261.46%长期借款 0-0-资产总计 593,045,687.56-454,589,984.53-30.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上一年度减少 14.35%，主要系公司研发投入较大，且相关重大研发项目的持续推进，各项支出增加所致。2、报告期末应收账款较上一年度增加 46.81%，主要系 2017 年销售收入规模增加所致，从应收账款账龄结构分析来看，截至 2017 年 12 月 31 日，公司账龄在 1 年以内的应收账款占比为 67.27%，主要为信用期内的应收账款。3、报告期末存货较上一年度增长 78.59%，主要系公司截止年末仍处于实施阶段、尚未完工结算的项目成本，以及尚未售卖的产品增加所致。4、报告期末固定资产较上一年度增长 17.17%，主要系公司为云数据中心开展相关研发项目采购16 设备所致。5、报告期末短期借款较上一年度增加 261.46%，主要系公司为优化资本结构，进行间接融资所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 330,427,181.26-212,505,933.79-55.49%营业成本 165,303,757.04 50.03%100,554,820.29 47.32%64.39%毛利率%49.97%-52.68%-管理费用 66,345,033.72 20.08%43,670,312.64 20.55%51.92%销售费用 34,710,053.92 10.50%21,693,332.79 10.21%60.00%财务费用 1,677,508.18 0.51%-1,593,441.02-0.75%-205.28%营业利润 61,157,399.96 18.51%43,329,994.18 20.39%41.14%营业外收入 181,545.60 0.05%5,744,226.25 2.70%-96.84%营业外支出 20.00 0.00%300,003.06 0.14%-99.99%净利润 52,557,261.25 15.91%44,820,604.91 21.09%17.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内公司累计实现营业收入 33,042.72 万元，较上一年度同期增长 55.49%，主要原因是公司持续布局覆盖全国的营销服务体系，现已在全国 20 余省（自治区、直辖市）建立分支机构，市场布局的有效性带来客户数量和收入规模的持续稳定增长，客户满意度提高。报告期内，公司新增国家知识产权局、内蒙古自治区人民政府口岸办公室、贵阳市统计局、华夏银行、重庆银行、农业银行总行、人民银行天津分行、青海格尔木鲁能新能源有限公司、国电广东电力有限公司、某涉密单位等多行业典型客户。此外公司多年的高研发投入，提升了现有产品的质量和性能，并在报告期内推出优炫云数据库（UXDB）等符合市场需求的新产品，高质量的产品和服务推动了收入的持续增长。2、营业成本 报告期内公司营业成本 16,530.38 万元，较上一年度同期增长 64.39%，主要系公司营业规模的扩大，且为客户提供数据安全整体解决方案而采购第三方软件和硬件，带来营业成本的相应增加。3、毛利率 报告期内公司毛利率下降 2.71%，公司自有软件产品和服务的收入总额较去年增长 73.51%，其收入对应的主要成本为人工成本，随着人工成本的增长，其毛利率略微下降。4、管理费用 报告期内公司管理费用为 6,634.50 万元，较上一年度同期增长 51.92%，主要系公司持续加大研发投入力度，招聘较多研发和技术人员，提升公司研发竞争力所致。公司研发和技术人数由报告期初的 237 人增加到期末 416 人，增长率为 75.53%。5、销售费用 报告期内公司销售费用为 3,471.01 万元，较上一年度同期增长 60.00%，主要系公司积极开展市场拓展与推广活动所致。6、财务费用 报告期内公司财务费用为 167.75 万元，较上一年度同期增加 205.28%，主要系公司利息收入减少17 所致。7、营业利润 报告期内公司营业利润为 6,115.74 万元，较上一年度同期增长 41.14%，主要系公司合同数量较上一年度同期增长 88.57%，同时收入增长规模快于运营费用增长所致。8、营业外收入 报告期内公司营业外收入为 18.15 万元，较上一年度同期减少 96.84%，主要系根据企业会计准则第 16 号-政府补助（财会【2017】15 号）规定，企业对 2017 年 1 月 1 日开始存在的政府补助，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映所致。9、营业外支出 报告期内公司营业外支出为 20.00 元，较上一年度同期减少 99.99%，主要系公司未产生公益支出所致。10、净利润 报告期内公司净利润为 5,255.73 万元，较上一年度同期增长 17.26%，主要系随着公司市场布局的有效性，自主软件产品和技术服务收入均呈现平稳的增长趋势所致。报告期内公司合同数量较上一年度同期增长 88.57%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 330,427,181.26 212,505,933.79 55.49%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 165,303,757.04 100,554,820.29 64.39%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%自主研发软件 99,395,982.89 30.08%52,212,042.22 24.57%系统集成产品 128,369,905.88 38.85%96,056,163.96 45.20%技术服务收入 102,661,292.49 31.07%64,237,727.61 30.23%合计 330,427,181.26 100.00%212,505,933.79 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司总收入较上一年度同期增长 55.49%，主要系公司技术服务收入较上一年度同期增长59.81%。一方面随着以前年度项目的完结，后期服务收入呈现增长趋势，另一方面面对金融、政府、军工这样的大型客户的个性化需求，项目定制也有增长。系统集成产品收入较上一年度同期增长33.64%，主要系公司提供数据安全整体解决方案应客户需求增加所致。公司报告期内自主研发软件收入和技术服务收入占总收入 61.15%，较上一年度