872896_2018_新威环境_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

2019-011 1 2018 年度报告 新威环境 NEEQ:872896 四川新威环境服务股份有限公司 SICHUAN XINWEI ENVIRONMENTAL SERVICE CO.,LTD.2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 7 日，取得由中共成都高新区桂溪街道非公有制经济组织和社会组织工作委员会同意成立中共四川新威环境服务股份有限公司支部委员会的批复文件。2018 年 6 月 15 日下午 13 点 40 分，中共四川新威环境服务股份有限公司党支部委员会在中航国际广场 B 座1301 号公司大会议室成功举办党员大会及第一届选举支部成员会议。本次会议主要的内容是选举“新威党支部”纪检委员、组织委员及党支部书记。2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新威环境 指 四川新威环境服务股份有限公司 五九团诚 指 成都五九团诚贸易中心（有限合伙）实际控制人 指 任冬平 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 本报告 指 四川新威环境服务股份有限公司年度报告 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监 公司章程 指 2018年2月股份公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的四川新威环境服务股份有限公司公司章程 股东会 指 四川新威环境服务股份有限公司股东大会 董事会 指 四川新威环境服务股份有限公司董事会 监事会 指 四川新威环境服务股份有限公司监事会 2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任冬平、主管会计工作负责人孙丹及会计机构负责人（会计主管人员）孙丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司成立后，公司制定了较为完整的公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、投资融资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司三会程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。2、行业竞争的风险 公司所处的是环境、物业服务行业，由于环境、物业服务的行业进入门槛低，随着竞争对手的逐渐增多，公司不得不逐渐压低利润。如果公司不能在竞争中实现服务质量、服务规模、品牌效应等的快速提升，提高市场地位，则会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2019-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川新威环境服务股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Xinwei Enviromental Services Co.,LTD.证券简称 新威环境 证券代码 872896 法定代表人 任冬平 办公地址 四川省成都市高新区交子大道 88 号 AFC 中航国际广场 B 座 1301 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙丹 职务 董事会秘书、财务总监 电话 028-86131979 传真 028-86133139 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：四川省成都市高新区交子大道 88 号 AFC 中航国际广场 B 座 1301 邮政编码：610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 3 日 挂牌时间 2018 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）居民服务、修理和其他服务业（O）-其他服务业（O81）-清洁服务（O811）-其他清洁服务（O8119）主要产品与服务项目 物业清洁、环境卫生管理、工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；老鼠等虫害的防治；物业管理；老年人养护服务；企业管理服务；智能设备开发设计及运用；酒店管理；停车场管理；环境保护监测；再生资源回收；污水处理；土壤污染治理与修复服务。普通股股票转让方式 集合竞价 2019-011 7 普通股总股本（股）13,210,000 优先股总股本（股）0 控股股东 任冬平 实际控制人及其一致行动人 任冬平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510104720340687J 否 注册地址 成都市锦江区城守东大街 59-71 号 1 幢 8 楼 否 注册资本（元）13,210,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张宇、王朝江 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019-011 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,413,911.97 74,674,290.11 30.45%毛利率%13.71%8.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,365,714.83 5,166,097.29 61.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,550,471.41 5,190,767.05 64.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.43%27.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.99%27.50%-基本每股收益 0.63 0.39 61.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,686,637.55 53,405,224.67 15.51%负债总计 24,509,221.69 24,993,523.64-1.94%归属于挂牌公司股东的净资产 37,177,415.86 28,411,701.03 30.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.15 30.70%资产负债率%（母公司）39.62%46.94%-资产负债率%（合并）39.73%46.80%-流动比率 1.83 1.45-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,733,861.27 2,824,377.31 67.61%应收账款周转率 5.38 4.97-存货周转率 872.82 2,029.91-2019-011 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.51%148.05%-营业收入增长率%30.45%29.91%-净利润增长率%61.93%3.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,210,000 13,210,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 2019-011 10 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-191,483.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,005.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-184,478.33 所得税影响数 278.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -184,756.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,590,254.36 应收票据及应收账款 15,590,254.36 应付账款 3,154,741.69 应付票据及应付账款 3,154,741.69 2019-011 审计报告 第 11 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前的商业模式主要通过给客户提供物业环境及市政清洁服务方案设计、物业服务方案和实施服务，收取客户服务费，支付服务用品费用、保洁人员和管理人员工资和社保后，最终实现盈利。（一）采购模式 公司采购以环境服务、物业服务用品为主，采购用品分为 4 类，分为 A 类关键物资、B 类重要物资、C 类一般物资和特殊物资、D 类严重影响职业健康、安全等的物资，如化学、清洁剂、农药、高空安全绳等。对现有供应商，根据采供用品分类级别，建立供应商库，并对其进行定期评估。对新增供应商采用现场调查、收集工商信息、生产许可证、产品检验报告等方式进行评估，建立新增供应商评估体系。公司采供部编制采购计划，采供小组在供应商名单内至少选取 3 家进行比选，根据价格、货物质量和供货的时间决定供货方，收货时对采购产品进行现场质量检验。（二）销售模式 公司环境服务主要面向央企、国企、政府机关、外资企业、上市公司等单位，大型项目的招揽主要采取招投标的方式获取，中小型项目一般都以客户主动采购为主。对于招标项目公司一般是通过在中国政府采购招标网、中国政府采购网上查询招标公告以及招标方电话通知等方式获得招标信息并参与竞标。公司已提供服务的客户大部分是采取公开招标（或比选）的模式进行，由招标方按照法定程序，在报刊媒体、官方网站等公布招标信息，吸引众多潜在的供应方参与竞标，然后由招标方按照事先规定的程序和要求择优选择合适中标人。部分长期合作客户在合同到期前，会与公司提前协商，如果新合同服务价格能达成一致，会续签合同，不再通过公开招投标。公司在确定目标客户后，根据不同单位不同的服务需求将组建专业的服务团队为其提供服务。公司坚持每一个员工都是企业品牌的形象代言人，严格管理员工的工作形象以及设定严格的工作执行标准及流程，包括对不同位置服务标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排并严格执行，形成了一套标准化的体系。（三）盈利模式 公司立足于环境、市政及物业服务，业务链条上形成了央企、国企、政府机关、外资企业、上市公司为主要客户群体，提供涵盖从整体上的服务方案设计、解决及实施的服务模式，坚持为客户提供多层面的优质环境保障服务，满足客户的最大化需求，进一步挖掘环境类业务链市场的潜在利润空间。公司收入目前主要来自于收取客户环境服务费用，控制用人成本、服务用品费用及管理费用，实现公司盈利。2019-011 审计报告 第 12 页 公司主要客户有四川新华物业有限公司、中航物业管理有限公司、长江三峡实业有限公司、深圳市特发服务股份有限公司、深圳市卓越物业管理股份有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、鸿富锦精密电子（成都）有限公司（富士康）、四川高路物业服务有限公司。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 9,741.39 万元，较上年增长了 30.45%，利润总额和净利润分别为1,020.75 万元和 836.57 万元，较上年增长了 49.88%和 61.93%。主要得益于以下方面：1、公司加大了陌生客户的营销力度，在 2018 年度陌生客户有了明显的增长；2、公司加强了企业的内部控制管理，严格管控企业成本费用；3、通过挂牌上市的平台，增强了公司管理团队的凝聚力，管理团队比较稳定。(二二)行业情况行业情况 公司所处的环境服务行业，属于物业服务行业的一个板块。根据 2018 年全年全国物业管理行业发展报告中的数据。2017 年全国物业管理行业总面积约 246.65 亿平方米。该数据反映出环境服务行业大有可为，属服务行业中的朝阳行业，呈现出较快的发展态势。随着城市化进程的不断推进，环境服务行业的市场份额也将持续增长。在党的十九大报告一开篇，就号召全党要“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”。而环境报告行业，则是这一奋斗目标实现的重要组成部分。随着经济的不断发展，环境服务行业将迎来更美丽的春天。2019-011 审计报告 第 13 页(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,480,930.11 36.44%18,091,562.89 33.88%24.26%应收票据与应收账款 18,807,367.58 30.49%15,590,254.36 29.19%20.64%存货 134,998.20 0.22%57,624.50 0.11%134.27%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,565,940.81 26.85%16,987,599.49 31.81%-2.48%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 2,983,609.70 4.84%2,019,671.11 3.78%47.73%预付账款 520,548.37 0.84%390,094.35 0.73%33.44%应付票据及应付账款 2,538,826.69 4.12%3,154,741.69 5.91%-19.52%应付职工薪酬 7,524,202.93 12.20%6,963,033.36 13.04%8.06%应交税费 3,141,119.26 5.09%3,774,052.04 7.07%-16.77%其他应付款 11,305,072.81 18.33%11,101,696.55 20.79%1.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司年末货币资金余额 22,480,930.11 元，较年初增加比例为 24.26%。主要原因为本年度收入增加，应收账款回收及时。2、公司年末应收票据与应收账款余额 18,807,367.58 元，较年初增加比例为 20.64%。主要原因为本年度公司收入增加，较大金额的款项尚未到回款周期。3、公司年末存货余额 134,998.20 元，较年初增加比例为 134.27%。主要原因为本年度期末购买了需要在 2019 年 1-2 月使用的原材料。4、公司本年固定资产增减比例变动主要为购进固定资产及固定资产按会计政策计提相应折旧所致。5、公司年末其他应收款余额 2,983,609.70 元，较年初增加比例为 47.73%。主要原因是投标保证金所致。6、公司预付账款期末余额 520,548.37 元，较年初增加比例为 33.44%。主要是因为预付了 2019 年房屋租赁费及设备租赁费等所致。7、公司应付票据及应付账款期末余额 2,538,826.69 元，较年初减少比例为 19.52%，是因为与供应2019-011 审计报告 第 14 页 商及时对账、及时结算、及时支付款项所致。8、公司应付职工薪酬期末余额 7,524,202.93 元，较年初增加比例为 8.06%,。主要原因为本期新增了订单、新增了职工成本所致。9、公司应交税费期末余额 3,141,119.26 元，较年初减少比例为 16.77%。主要原因为公司主营业务符合西部大开发项目税收优惠政策，企业所得税按 15%优惠税率计算所致。10、公司其他应付款期末余额 11,305,072.81 元，主要原因为 2017 年向股东购买办公房产，还未支付房款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 97,413,911.97-74,674,290.11-30.45%营业成本 84,062,749.34 86.29%68,533,450.24 91.78%22.66%毛利率%13.71%-8.22%-管理费用 8,957,155.16 9.19%5,934,533.72 7.95%50.93%研发费用-销售费用-财务费用-25,332.03-0.03%-14,818.75-0.02%70.95%资产减值损失 209,963.90 0.22%224,654.81 0.30%-6.54%其他收益 6,929,537.84 7.11%7,348,848.14 9.84%-5.71%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,399,063.65 10.68%6,843,185.93 9.16%51.96%营业外收入-营业外支出 191,483.33 0.20%32,893.01 0.04%482.14%净利润 8,365,714.83 8.59%5,166,097.29 6.92%61.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期金额为 97,413,911.97 元，较上年同期增加 22,739,621.86 元，增幅为 30.45%。主要原因：相比 2017 年，公司新订单增加，导致整体收入增加。2、营业成本：报告期金额 84,062,749.34 元，较上年同期增加 15,529,299.10 元，上涨 22.66%。主要原因是报告期内，公司营业收入增大，营业成本有所上升。2019-011 审计报告 第 15 页 3、管理费用：2018 年公司管理费用同比增加 50.93%，主要原因为 2018 年职工薪酬、折旧摊销及挂牌中介费用增加所致。4、财务费用：公司财务费用同比增加了 70.95%，主要原因是银行手续费增加。5、资产减值损失：公司资产减值损失同比减少了 6.54%，主要原因是同比期间其他应收款坏账准备所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 97,053,960.46 74,592,979.43 30.11%其他业务收入 359,951.51 81,310.68 342.69%主营业务成本 83,755,083.31 68,498,421.87 22.27%其他业务成本 307,666.03 35,028.37 778.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%清洁收入 97,053,960.46 99.63%74,592,979.43 99.89%培训收入 359,951.51 0.37%81,310.68 0.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内公司实现营业收入 97,413,911.97 元，较上年同期增加 22,739,621.86 元，较上年同期增长率 30.45%。主要是因为公司 2018 年加大了营销力度，开发了新客户，承接了新订单，导致 2018 年公司整体营业收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川新华物业有限公司 13,895,920.89 14.26%否 2 中航物业管理有限公司 8,363,655.58 8.59%否 3 成都天投物业管理有限公司 7,820,344.57 8.03%否 4 深圳市特发物业管理有限公司 5,996,657.62 6.16%否 5 四川高路物业服务有限公司 5,497,531.12 5.64%否 合计合计 41,574,109.78 42.68%-2019-011 审计报告 第 16 页(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川千益佳人力资源服务有限公司 10,237,793.14 43.75%否 2 国联证券股份有限公司 905,000.00 3.87%否 3 成都豪宇清洁服务有限公司 842,835.90 3.60%否 4 成都汇洁保洁工程有限公司 672,011.07 2.87%否 5 成都法兰诗顿服饰有限公司 579,686.00 2.48%否 合计合计 13,237,326.11 56.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,733,861.27 2,824,377.31 67.61%投资活动产生的现金流量净额-744,494.05-5,887,844.19-87.36%筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00 14,010,000.00-97.14%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年度，经营活动产生的现金流量净额 4,733,861.27 元，较上年同期增加 67.61%，主要原因为应收账款回款情况良好所致。2、2018 年度，投资活动产生的现金流量净额-744,494.05 元，较上年同期降低了 87.36%，主要原因为 2017 年公司购买了办公房产。3、2018 年度，筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00 元，较上年同期减少 97.14%，主要原因为 2017 年引入了新股东，增加了股本及股本溢价。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 成都新威职业技能培训中心，公司持有 100%股权，业务性质为非学历职业技能培训，在本报告期内，营业收入为 823,480.64 元，净利润为 30,337.06 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，利用公司资金购买了理财产品。本报告期内公司共购买了理财产品 1,010,000 元，产生收益 7,905.20 元，截止2018 年 12 月 31 日，理财产品已全部赎回。2019-011 审计报告 第 17 页(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (一一)重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 18,807,367.58元，上期金额 15,590,254.36 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,538,826.69元，上期金额 3,154,741.69 元；（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”0.00 元。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业社会责任和义务，诚信经营、守法纳税，在不断为股东创造价值的同时，也积极保障员工合法权益，为员工创造良好的就业环境，促成股东、员工、客户等各方的共赢，推动公司持续、稳定、健康发展。2019-011 审计报告 第 18 页 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的独立自主经营的能力；财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司规范治理，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。因此，公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (二二)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司成立后，公司制定了较为完整的公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、投资融资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司三会程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。应对措施：针对上述风险，公司严抓制度建设与完善，通过加强管理层的培训、交流，贯彻相关制度，强化员工的规范运作意识，尽最大努力降低公司治理风险。2、行业竞争的风险 公司所处的是环境、物业服务行业，由于环境、物业服务的行业进入门槛低，随着竞争对手的逐渐增多，公司不得不逐渐压低利润。如果公司不能在竞争中实现服务质量、服务规模、品牌效应等的快速提升，提高市场地位，则会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响。针对此行业状况，公司大力完善公司相关资质，不断提升服务标准，与优质客户建立稳固、长期的合作，降低行业无序竞争等行业风险对公司经营的影响。通过服务标准的建立，服务质量的落地，在行业中树立良好口碑，形成品牌效应。(三三)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。2019-011 审计报告 第 19 页 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 任冬平 归还借款 120,000.00 已事前及时履行 马恒顺 归还借款 10,000,000 已事前及时履行 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：产生的偶发性关联交易，对公司经营无影响,在公开转让说明书中已披露。2019-011 审计报告 第 20 页 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,210,000 100%0 13,210,000 100%其中：控股股东、实际控制人 7,847,000 59.40%0 7,847,000 59.40%董事、监事、高管 3,363,000 25.46%0 3,363,000 25.46%核心员工 0 0 0 总股本总股本 13,210,000-0 13,210,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 任冬平 7,847,000 0 7,847,000 59.40%7,847,000 0 2 马恒顺 3,363,000 0 3,363,000 25.46%3,363,000 0 3 庞吉康 1,200,000 0 1,200,000 9.08%1,200,000 0 4 成都五九团诚贸易中心（有限合伙）500,000 0 500,000 3.79%500,000 0 5 怀洪英 300,000 0 300,000 2.27%300,000 0 合计合计 13,210,000 0 13,210,000 100.00%13,210,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东马恒顺系股东任冬平的姐夫；五九团诚的执行事务合伙人为四川大新威投资有限公司，四川大新威投资有限公司系由任冬平和马恒顺出资设立，任冬平持有大新威投资 70%股权，马恒顺持有大新威投资 30%股权。成都五九团诚贸易中心（有限合伙）的合伙人马恒哲与股东马恒顺为姐弟关系，成都五九团诚贸易2019-011 审计报告 第 21 页 中心（有限合伙）的合伙人蒲恒宇、黄治凤为夫妻关系。除此之外，上述各股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 公司控股股东、实际控制人：任冬平 任冬平，男，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986 年 2 月至 1987 年 10月，就职于夹江县复兴供销社；1987 年 12 月至 1989 年 12 月，就职于北京公共关系服务公司；1990 年3 月至 1996 年 8 月，就职于海南国际租赁有限公司；1996 年 8 月至 1998 年 3 月，就职于北京通达房地产开发公司；1998 年 8 月至 2000 年 3 月，就职于成都力业保洁有限公司；2000 年