872570_2018_迈纬科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 迈纬科技 NEEQ:872570 福建迈纬通信科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 2 月 8 日公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。2、2018 年 4 月 27 日公司入选福建省科技厅认定的“科技型中小企业。3、2018 年 5 月 2 日召开股东大会。4、报告期内公司新获一项发明专利授权。5、公司总经理陈兴荣获“福建省青年拔尖创业人才”称号。6、公司总经理陈兴被认定为“泉州市高层次第三层次人才”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、迈纬科技 指 福建迈纬通信科技股份有限公司 迈纬投资 指 泉州迈纬投资合伙企业（有限合伙）主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈兴、主管会计工作负责人魏远荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏远荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 本报告“第四节 管理层讨论与分析/二、经营情况回顾/(三)财务分析/2、营业情况分析/(2)主要客户情况”“第十一节 财务报告/财务报表附注/五、财务报表项目注释/（二）应收票据及应收账款/2.应收账款/（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况”中，部分信息为涉及商业秘密信息，公司已向全国中小企业股份有限公司申请豁免披露。公司豁免披露后的信息不会对投资者决策判断构成重大影响。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业技术更新过快的风险 通信行业是资金、技术密集型行业，具有技术更新过快和升级频繁、行业新标准不断演进的特点。移动通信技术发展和更新速度日益加快，每隔 4-5年就会出现通信基站设备的升级换代。一方面有利于持续不断的创造市场需求，另一方面意味着行业内企业需要以满足市场需求为基础，持续地进行新产品、新工艺、新技术的研发，所以行业内企业如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于新产品，则一些不具备足够研究开发实力的厂商将被淘汰出局，而在市场上生存下来的厂商，也面临需要不断加大技术投入的压力。应收账款坏账风险 2018 年末和 2017 年末应收票据及应收账款账面净额分别为3138 万元和 4406 万元，占总资产的比例分别为 44.89%和60.96%,占当期营业收入的比重分别为 74.13%和 82.62%。报告期末公司应收账款账龄在一年以内的比例为 71.16%，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运6 资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。客户较为集中的风险 2018 年前五大的销售占比 89.19%,如果未来与主要客户的合作中出现变化，或者公司获取订单的能力减弱，将会对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。汇率波动的风险 报告期内，公司的主要客户中包括了海外公司，公司海外销售主要以美元进行结算，如果人民币对美元汇率发生大幅波动，将会对公司盈利能力及经营状况造成一定影响。对非经常性损益存在依赖的风险 2018 年的政府补助 229.5 万元，2018 年政府补助使得报告期内公司非经常性损益占净利润的比例分别达到 44.7%,非经常性损益占比较高，公司盈利能力对非经常性损益存在一定的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建迈纬通信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Maiwei Communication Technology Co.,Ltd 证券简称 迈纬科技 证券代码 872570 法定代表人 陈兴 办公地址 泉州市清蒙科技工业区高科技园 3-G-L-(1)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨蓥 职务 董秘 电话 0595-22497868 传真 0595-22497893 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 泉州市清蒙科技工业区高科技园 3-G-L-(1)邮编 362000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017 年 8 月 10 日 挂牌时间 2018 年 2 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-392 通信设备制造-3921 通信系统设备制造 主要产品与服务项目 通信系统设备制造 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 杨清河、杨蓥、陈兴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913505027356558769 否 8 注册地址 泉州市清蒙科技工业区高科技园3-G-L-(1)否 注册资本（元）32,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑占尧，陈长源 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号商务中心二期五楼 511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,332,776.95 53,333,223.24-20.63%毛利率%29.69%25.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,133,351.64 4,304,122.56 19.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,017,234.31 3,506,811.64-13.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.21%15.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.00%12.29%-基本每股收益 0.16 0.16 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,897,670.88 72,281,486.53-3.3%负债总计 17,069,665.25 24,586,832.54-30.57%归属于挂牌公司股东的净资产 52,828,005.63 47,694,653.99 10.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.49 10.74%资产负债率%（母公司）24.42%34.02%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.67 2.65-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,781,322.01-326,218.84 应收账款周转率 1.12 1.29-存货周转率 2.59 3.8-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.3%9.93%-营业收入增长率%-20.63%-9.9%-净利润增长率%19.27%-5.7%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,294,968.00 委托他人投资或管理资产的损益 194,581.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,489,549.80 所得税影响数 373,432.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,116,117.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 21,802,999.99 应收账款 22,257,583.72 应收票据及应收账 44,060,583.71 11 应付票据 5,054,621.17 应付账款 14,679,608.60 应付票据及应付账款 19,734,229.77 管理费用 7,824,947.60 2,850,406.36 研发费用 4,974,541.24 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是立足于通信系统设备制造业，专业从事无线通信相关模块及整机系列产品的高新技术企业，拥有 16 项实用新型专利、2 项发明专利和 11 项高新技术产品，掌握了多子带通信系统、一种多频多点全向覆盖系统、一种基于卫星接入的高热点覆盖系统、一种微波集成收发电路、一种具有载波调度功能的无线数字直放站和实现载波调度的方法等多项关键技术。主要为国内外知名的通信运营商及系统集成商提供通信设备，为客户提供从需求分析、方案评估、产品研发、产品生产、产品销售、产品服务等一揽子服务；同时也提供自主研发的产品销售给客户。公司通过参与商务谈判的方式获得合同，参考客户订单、备货指令或订单预测等来组织产品研发、原材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理及技术检测控制产品质量，从而获取稳定的收入、利润及现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司一如既往地立足通信产品的研发、生产、销售及服务，为客户提供一揽子通信产品的各项服务。通过产品技术更新换代，拓展产品的应用行业，逐步增加行业客户（如电力专网安防专网、铁路专网、公安专网、军工专网等）非通信行业领域。同时加大力度拓展海外市场。在技术上瞄准 5G 产品市场，公司已经着手开始 5G。(二二)行业情况行业情况 通过十年来的发展，我国通信设备制造企业不仅获得了市场和收入，更重要的是通过自主创新实现了专利数量上的飞跃，拥有了科技生产力，也提升了在该行业核心竞争力，在国际通信设备制造市场上的话语权不断提高。经过十二五发展，我国经济和社会发展的规模不断壮大，有效缓解了经济增长中的一些瓶颈制约，我国进入了经济和社会发展的战略机遇期，通信设备制造行业发展仍有巨大空间。目前第五代通信技术已经开始在试商用，对我们通信行业又是一个新的机遇。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,062,973.76 11.54%4,558,214.18 6.3%76.89%应收票据与应收账款 31,381,949.25 44.9%44,060,583.71 60.96%-28.78%存货 12,337,113.17 17.65%10,680,421.82 14.78%15.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,763,264.95 8.25%5,710,600.57 7.9%0.92%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 69,897,670.88 100.00%72,281,486.53 100.00%-3.3%其他流动资产 10,473,018.39 14.98%5,096,023.48 7.05%105.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年度期末货币资金较上年期末货币资金增加 76.89%，主要因为期末的应收票据与应收账款较上年期末的应收票据与应收账款减少了 28.78%。2、报告期末，公司资产总额为 69,897,670.88 元，较本期初 72,281,486.53 元，减少了 3.3%；负债总额为17,069,665.25元，较本期初的24,586,832.54元，下降了30.57%；净资产总额为52,828,005.63元，较本期初的 47,694,653.99 元，增长了 10.76%。3、其他流动资产：报告期末公司其他流动资产中尚有 990 万理财产品，期初为 300 万，因此期末其他流动资产增加了 105.51%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,332,776.95-53,333,223.24-20.63%营业成本 29,762,442.91 70.31%39,768,448.8 74.57%-25.16%毛利率%29.69%-25.43%-管理费用 3,082,128.75 7.28%2,850,406.36 5.34%8.13%研发费用 5,452,103.36 12.88%4,974,541.24 9.33%9.6%销售费用 1,166,999.74 2.76%1,279,317.84 2.4%-8.78%财务费用-884,648.57-2.09%149,407.25 0.28%-692.11%资产减值损失 443,153.35 1.05%23,303.29 0.04%1,801.68%其他收益 2,294,968.00 5.42%926,237 1.74%147.77%14 投资收益 194,581.8 0.46%12,712.93 0.02%1,430.58%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,447,884.89 12.87%4,794,125.84 9.01%13.36%营业外收入 0 0%11,775.85 0.02%0%营业外支出 0 0%0.01 0%0%净利润 5,133,351.64 12.13%4,304,122.56 8.07%19.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入 42,332,776.95 元，较上年同期的 53,333,223.24 元，减少了 20.63%，主要是 4G网络趋于饱和,目前正积极开展国外业务，致使营业收入减少；营业成本 29,762,442.91 元，较上年同期 39,768,448.8 元，下降了 25.16%，主要是营业收入减少，相应的成本也减少，同时，改善工艺流程，提高工作效率也降低了成本，致使成本金额减少；归属于挂牌公司股东的净利润为 5,133,351.64元，较上年同期 4,304,122.56 元，增长了 19.27%，同时，归属于挂牌公司股东的净利润率本年为12.13%，较上年同期 8.07%，也增长了 4.06 个百分点，主要是改变了定价策略，利润小的定单少接或不接，而且，其他收益本年为 2,294,968 元，较上年同期的 926,237 元，也增加了 147.77%，主要为公司报告期收到的新三板挂牌奖励。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,254,126.01 53,333,223.24-20.77%其他业务收入 78,650.94 主营业务成本 29,700,069.85 39,768,448.80-25.32%其他业务成本 62,373.06 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%通信直放站 42,254,126.01 99.81%53,333,223.24 100%设备元器件加工 78,650.94 0.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内 27,732,434.6 65.63%42,544,358.8 79.77%海外 14,521,691.41 34.37%10,788,864.44 20.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 本年度业务收入总体水平下降，特别是国内业务下降较多，主要是由于国内部分产品价格较低，而且原材料上涨导致利润较低，我公司采用尽量少供货的策略，把主要精力转移到毛利率相对较高的产品上。国外业务收入增加，主要是客户在 2017 年对新产品的推广，2018 年开始逐步打开市场，收到较多的订单。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 13,773,906.87 32.54%否 2 客户 2 7,665,617.05 18.11%否 3 客户 3 5,869,002.71 13.86%否 4 三维通信股份有限公司 4,263,750.40 10.07%否 5 京信通信技术（广州）有限公司 1,901,760.89 4.49%否 合计合计 33,474,037.92 79.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 7,281,912.21 19.88%否 2 供应商 2 1,837,867 5.02%否 3 供应商 3 1,789,366 4.88%否 4 供应商 4 1,299,213.19 3.55%否 5 供应商 5 1,297,138.84 3.54%否 合计合计 13,505,497.24 36.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,781,322.01-326,218.84-投资活动产生的现金流量净额-7,749,508.20-3,511,037.08-筹资活动产生的现金流量净额-2,000,000 1,443,954.53-现金流量分析现金流量分析：1、2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 12,781,322.01 元，较上年同期-326,218.84 元，增加了 13,107,540.85 元，主要原因是：公司应收款回款较前期情况更好，公司应收款余额下降，同时，公司业务规模减少，降低了采购支出导致经营活动现金流量净额增加。2、2017 年公司投资活动产生的现金流量净额为-7,749,508.20 元，较上年同期-3,511,037.08 元，减少 4,238,471.12 元，主要原因是我司 2018 年度存在投资理财，截至期末尚有 990 万元未收回。3、2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,000,000 元，较上年同期 1,443,954.53 元，减少3,443,954.53 元，主要原因是归还股东借款。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年累计分次发生工商银行理财产品理财资金 59,980,000 元，收回理财资金 50,080,000 元，还有9,900,000 元没有收回，理财收益 194,581.80 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 坚持企业科学发展，实现企业持续盈利为股东及投资者获取利润，同时保证员工工作稳定的同时又有较好的晋升空间，保持良好的工作环境，同时为社会创造更高的价值。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务稳步有序推进，公司业务收入为 42,332,776.95 元，净利润为 5,133,351.64元，公司主营业务为从事移动通信网络优化产品的技术研发、生产制造及销售服务。公司的产品主要是直放站。公司在可预计未来有良好的持续经营能力，报告期内未发现可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）行业技术更新过快的风险 通信行业是资金、技术密集型行业，具有技术更新过快和升级频繁、行业新标准不断演进的特点。移动通信技术发展和更新速度日益加快，每隔 4-5 年就会出现通信基站设备的升级换代。所以行业内企业如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于新产品，则一些不具备足够研究开发实力的厂商将被淘汰出局，而在市场上生存下来的厂商，也面临需要不断加大技术投入的压力。针对上述风险，公司投入了大量人力、物力在产品研发上，准确地把握行业技术的发展趋势，及时将新技术运用于新产品，妥善的防范业务损失或客户流失，从而保持竞争力。（二）应收账款坏账风险 报告期末公司应收账款占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。针对上述风险，公司制定了财务管理制度，规定事前对客户经营状况、财务状况、支付能力等进行调查，根据客户的资信情况制定收款政策；并由总经理牵头，财务部和销售部配合对应收账款进行管理，采取定期对账、往来函电、法律程序等，并将收款与应收账款管理人绩效挂钩，以保证公司应收账款回收得到进一步改善。（三）客户较为集中的风险 报告期内公司主要销售集中前五大主要客户。如果未来与主要客户的合作中出现变化，或者公司获取订单的能力减弱，将会对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。针对上述风险，公司采取的管理措施为：第一，公司不断加大研发投入，提升公司的生产效率，并提高产品技术含量和质量，努力维护和原有客户的良好合作关系，增强公司在合作中的竞争力和议价能力；第二，公司正在努力的开拓市场，与潜在客户建立合作关系，拓宽公司的客户群，争取不断得从新客户获取订单，从而缓解公司客户集中度较高的情况。（四）汇率波动的风险 报告期内，公司的主要客户中海外销售主要以美元进行结算，如果人民币对美元汇率发生大幅波动，将会对公司盈利能力及经营状况造成一定影响。针对上述风险，未来公司将在进行业务报价时将可能发生的汇率波动因素考虑在内，并采取有利的结算模式应对汇率波动带来的风险。（五）对非经常性损益存在依赖的风险 公司报告期内取得的政府补助较多，非经常性损益占比较高，公司盈利能力对非经常性损益存在一定的依赖。针对上述风险，公司未来将继续加强产品研发，通过提高客户粘性、提高产品质量、增加客户数量的方式提升公司业绩，提高公司盈利能力，减弱非经常性损益对公司业绩的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司挂牌时，公司实际控制人杨清河、陈兴、杨蓥出具了避免同业竞争承诺函，公司董事、监 事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，均严格遵守了相关承诺事项。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 19 固定资产 抵押 865,528.22 1.24%用于抵押担保融资 总计总计 -865,528.22 1.24%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,860,832 8,860,832 27.69%其中：控股股东、实际控制人 5,104,916 5,104,916 15.95%董事、监事、高管 5,417,500 5,417,500 16.93%核心员工 0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 32,000,000 100%-8,860,832 23,139,168 72.31%其中：控股股东、实际控制人 18,043,000 56%-5,104,916 12,938,084 40.43%董事、监事、高管 21,670,000 68%-5,417,500 16,252,500 50.79%核心员工 0 0 0 0%总股本总股本 32,000,000-0 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 杨清河 7,130,000 0 7,130,000 22.28%4,753,334 2,376,666 2 杨蓥 6,236,000 0 6,236,000 19.49%4,677,000 1,559,000 3 陈兴 4,677,000 0 4,677,000 14.62%3,507,750 1,169,250 4 许海峰 3,430,000 0 3,430,000 10.72%2,572,500 857,500 5 迈纬投资 3,200,000 0 3,200,000 10.00%2,133,334 1,066,666 合计合计 24,673,000 0 24,673,000 77.11%17,643,918 7,029,082 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：21 是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司法第二百一十六条规定：“（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。公司的任一股东持有公司的股份比例均未超过 50%，公司前五大股东持股比例约为 22.28%、19.49%、14.62%、10.72%、10%，任一股东单独以持有的公司股份不足以股东大会的决议产生重大或决定影响。综上，公司无控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司股东杨清河、杨蓥、陈兴分别持有公司 22.18%、19.49%、14.62%的股权，其中杨蓥通过迈纬投资间接控制公司 10%的股份，三人合计可控制公司股份比例为 66.28%。杨清河与杨蓥系父女关系，陈兴与杨蓥系夫妻关系，杨清河、杨蓥、陈兴于 2017 年 3 月 15 日签署了一致行动人协议，一致行动人协议在公司存续期间长期有效，协议中约定，一致行动人在迈纬科技就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在公司相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；若出现意见不一致时，以一致行动人中陈兴意见为准。同时，陈兴为公司董事长、总经理，杨蓥为公司董事、董事会秘书，杨清河、杨蓥、陈兴对公司决策具有决策和重大影响力，并对公司进行实际控制和经营管理，因此三人为公司共同实际控制人。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用适用 不适用不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用适用 不适用不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用适用 不适用不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领在公司领取薪酬取薪酬 陈兴 董事长、总经理、董事 男 1976 年 12 月 大学本科 三年 是 杨蓥 董事、董事会秘书 女 1979 年 9 月 大学本科 三年 是 曾秀霞 董事 女 1949 年 8 月 大学本科 三年 否 许海峰 董事 男 1970 年 10 月 大学本科 三年 是 刘文康 董事 男 1983 年 4 月 大学本科 三年 是 许沈阳 监事会主席 男 1975 年 10 月 大专 三年 是 林辉明 监事 男 1970 年 11 月 大学本科 三年 是 林哲毓 职工代表、监事 男 1972 年 7 月 中专 三年 是 魏远荣 财务负责人 男 1970 年 5 月 大学本科 三年 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司董事陈兴与杨蓥系夫妻关系，杨蓥与曾秀霞系母女关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 杨蓥 董事、董事会秘书 6,236,000 0 6,236,000 19.49%0 陈兴 董事长、总经理、董事 4,677,000 0 4,677,000 14.62%0 许海峰 董事 3,430,000 0 3,430,000 10.72%0 林辉明 监事 2,806,000 0 2,806,000 8.77%0 林哲毓 职工代表监事 2,806,000 0 2,806,000 8.77%0 许沈阳 监事会主席 1,715,000 0 1,715,000 5.36%0 合计合计 -21,670,000 0 21,670,000 67.73%0 24 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动