872675_2018_北京伟力_2018年年度报告_2019-03-20.pdf

2018 年度报告 北京伟力 NEEQ:872675 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 BEIJING WEILI NEW CENTURY SCIENCE&TECH DEVELOPMENT CORP.,LTD.公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 19 日，北京伟力新世纪科技发展股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统挂牌函，于同年 2 月 12 日正式挂牌。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 北京伟力、公司、本公司、股份公司 指 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京京安律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京伟力新世纪科技发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）审计报告 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月31 日为审计基准日对北京伟力新世纪科技发展股份有限公司的财务报表进行了审计后于 2019 年 3 月 19 日出具的大华审字2019003052 号审计报告 报告期、本报告期 指 2018 年度 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程庆伟、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 医疗器械行业涉及医药、机械、电子等多个技术领域，其核心技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科，是多学科交叉、知识密集型、资金密集型的高新技术产业。医疗器械行业属于政府支持和鼓励的行业，为推动其发展，政府先后发布了一系列鼓励扶持政策。但是，如果国家食品药品监督管理部门及其他监管部门的监管政策发生变化，将会对本行业的发展产生重大影响。市场竞争风险 虽然我国医疗器械行业发展迅速，但是其所处的行业结构层次较低，所生产的产品多数为中低端类医疗器械产品。在高端医疗器械市场中，大部分的产品被国外生产商所垄断，我国本土企业与欧美竞争对手之间仍存在巨大差距，若公司不提前做好市场竞争的应对措施，公司有可能在未来的竞争中处于不利地位。新产品自研发到投放市场周期较长的风险 医疗器械行业是技术含量较高的产业，其产品技术横跨临床医学、生物医学工程、医学检验等多个学科，对技术创新和产品研发能力要求较高，产品研发和申请注册证的周期较长。因此，新产品面临研发周期较长、获得注册的不确定性等风险。应收账款回款风险 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款分别为1,222.73万元和1,351.23万元，占总资产的比重分别为40.02%和 44.40%，占比较高。虽然目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，款项收回的可能性较大，但不排除应收账款存在无法收回的可能性。采购较为集中的风险 2018 年度，公司向上海光电医用电子仪器有限公司采购的金额为 820.91 万元，占当期采购总额比例为 45.71%，采购金额较大。上海光电为日本光电工业株式会社在中国的独资子公司，主要从事监护仪、心电图、脑电图、血球分析仪的研发、生产和销售，公司代销的医疗器械产品主要从上海光电采购。近年来公司与上海光电一直保持着良好的合作关系，若未来公司与上海光电的合作关系出现变化，将会对公司生产经营造成一定的影响。公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING WEILI NEW CENTURY SCIENCE&TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.证券简称 北京伟力 证券代码 872675 法定代表人 程庆伟 办公地址 北京市海淀区复兴路 33 号 A 座 7 层 709-713 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李雁 职务 董事会秘书 电话 010-68167847 传真 010-68222091 电子邮箱 bangongwei- 公司网址 www.wei- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区复兴路33号A座7层709-713室 邮政编码：100036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 11 月 5 日 挂牌时间 2018 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）主要产品与服务项目 医疗器械的研发、生产和销售及代理销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 程庆伟 实际控制人及其一致行动人 程庆伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108718712920P 否 注册地址 北京市海淀区复兴路 33 号 A 座 7层 709-713 室 否 注册资本（元）10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑卫国、范鹏飞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,997,563.35 45,231,461.46 3.90%毛利率%52.59%58.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,789,182.91 6,118,205.30-54.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,643,123.99 6,133,707.91-56.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.38%53.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.67%53.81%-基本每股收益 0.28 0.86-67.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,431,132.80 30,551,104.35-0.39%负债总计 8,183,448.32 11,092,602.78-26.23%归属于挂牌公司股东的净资产 22,247,684.48 19,458,501.57 14.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.95 13.85%资产负债率%（母公司）26.89%36.31%-资产负债率%（合并）26.89%36.31%-流动比率 365.32%269.73%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-209,810.63-4,687,434.78-95.52%应收账款周转率 365.18%414.52%-存货周转率 469.45%541.02%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.39%14.33%-营业收入增长率%3.90%19.75%-净利润增长率%-54.41%117.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）171,793.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 171,834.02 所得税影响数 25,775.10 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 146,058.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于医疗器械制造业，主要从事医疗器械的研发、生产、销售及代理销售。公司具有较强的销售渠道管理能力、技术研发能力和生产管理能力，拥有 26 项计算机软件著作权，掌握了精子图像处理算法、多传感器综合采集控制技术、男性性功能多参数检测及多功能物理治疗技术、软硬件综合仿真测试确认技术等多项关键技术，通过直销和经销两种模式主要面向各级医院进行产品销售，公司根据客户订单组织原材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理及技术检测控制产品质量并提供完善的售后服务，从而获取稳定的收入、利润及现金流。公司的商业模式可具体分为研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。（一）研发模式 在自主研发方面，由公司研发团队在经过充分的市场调研的基础上，对搜集到的市场资料进行统计、分析、比对，制定详细的产品品种、试产、检验方案。根据制定的方案，公司凭借现有的研发优势和设备优势进行产品设计，经生产部调试试产，经质检部检验合格后，进行验收鉴定并将生产资料存档。该研发流程高效、快捷，可以充分发挥出公司的研发能力和设备优势，实现公司资源的优化配置，能满足市场需求的不断变化。公司自主研发的产品主要为男科设备、肝科设备等。（二）采购模式 在采购过程中，生产部按照公司质量管理体系要求建立了一套严格采购流程和合格供应商甄选制度的管理体系，并制定了严格的管理制度。自产产品进行原材料采购时，公司通过对合格供应商进行评价确定特殊供应品种、货量、规格和型号，确定 2-3 家供应商，以确保原材料质量稳定，并对合格供应商的价格进行对比，确保货源的综合成本最低。随着公司采购模式的逐步成熟，公司通过合理计划生产，采取根据原材料价格波动进行备货的措施，在保证正常生产交货需求的同时，达到合理控制库存和减少资金占用的目的。（三）生产模式 公司设生产部，负责医疗器械的生产和管理。公司根据客户订单进行生产计划的编制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产组织管理。该生产模式有利于满足不同客户的要求，提升订单按时交付率和客户满意度，提高产品品质的一致性，降低库存水平，从而合理控制成本和提高资金运用效率。（四）销售模式 为规范化和标准化管理公司产品的销售业务，公司设立销售部负责所有产品的销售管理。报告期内，公司采取经销和直销相结合的销售模式。直销客户为医院、体检中心等终端客户。销售部的销售人员通过查找医疗器械行业的网站、参加行业展会等形式了解客户的信息，寻找新的潜在客户，积极拓展新业务。通过目标客户上门洽谈、参与客户招投标等方式获取目标客户订单。经销是通过经销商销售给医院等客户。经销模式下，公司通过多年合作关系筛选出一批能够长期合作的经销商，该批经销商对公司的产品认可度和忠诚度较高，能够向医院优先推荐公司的产品。公司作为医疗器械制造商，采用经销方式有利于集中精力进行产品的研发和生产，提高产品质量。为了提升公司的售后服务水平和客户对公司产品的满意度，公司建立了完善的售后服务制度，由售后部全面负责处理售后服务工作，处理客户的咨询、反馈、投诉等事宜，并定期对客户进行跟踪回访，收集客户对公司产品的回馈信息，将回馈信息传递到销售部及生产部。针对客户提出的问题，销售部及生产部进行研究分析，找出解决问题的方法，注重提升公司的产品质量和服务水平，塑造公司的品牌形象。在售后服务方面，代销产品和自产产品是一致的，都是由公司售后部提供售后服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 4,699.76 万元，上年同期营业收入 4,523.15 万元，增加 176.61 万元，增长幅度为 3.90%；净利润为 278.92 万元，上年同期净利润为 611.82 万元，降低了 54.41%。报告期内净利润降低的主要原因：1、报告期公司毛利率由 2017 年度的 58.95%减少到 52.59%，主要由于公司原材料价格及人工成本大幅增长导致营业成本比上期增长了 20%；2、报告期研发费用增加了 97.58 万元，增幅为 36.71%，主要由于公司为了丰富产品种类，加大了新产品研发力度。(二二)行业情况行业情况 随着医疗器械行业竞争的不断加剧，大型医疗器械企业间的并购整合与资本运作日趋频繁。近年来医疗器械企业之间的兼并重组年平均交易额高达上百亿美元，这一趋势从整体上导致医疗器械产业不断优化，企业规模不断扩大。医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集型、资金密集型的高新技术产业，行业进入门槛较高。产业的高风险性和高投入性必然需要高回报率来支撑，所以医疗器械产业研发费用的高投入必然导致医疗器械产品的高附加值。随着计算机和网络技术的发展，医疗领域的信息化和网络化将逐渐成为今后医疗器械行业的发展趋势，且该趋势会引发对影像化、数字化等高精尖医疗设备需求的增长。加之 IT 技术的发展及其与医疗技术的结合，使许多新的医疗方法应运而生，这给医疗器械生产企业带来了巨大的市场空间。随着与国外先进企业的交流和学习的日益密切，中国医疗器械产业与世界医疗器械产业的联系将更加紧密，这对中国的医疗器械行业的制造工艺、新材料应用、研发水平和营销网络势必产生巨大影响，促使中国医疗器械产品从中低端产品向高附加值的高端产品转化。医疗器械工业企业的发展目标将由过去的重数量、重产量逐步向重质量、重品牌方向转变，未来商业市场的格局也将发生根本性的转变。国内高端医疗器械领域，90%以上产品为国外品牌，健康需求迅速发展与国内医疗器械产业现状极度不相适应。为改善这一现状，2015 年 10 月 30 日，国家工信部发布中国制造 2025重点领域技术路线图（2015 年版），明确了包括高性能医疗器械在内的十大领域及 23 个重点发展方向。高性能医疗器械的技术路线图，包括短期和长期发展目标、发展重点、示范工程、产业集聚区及战略支撑保障。此外，建设标准和大型医用设备配备、公立医院优先配置使用国产医疗设备和器械要求等，都将加快推进医疗器械国产化工作，实现国产医疗器械的腾飞。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,062,968.35 33.07%10,323,402.64 33.79%-2.52%应收票据与应收账款 13,512,342.00 44.40%12,227,253.95 40.02%10.51%存货 4,317,879.02 14.19%5,174,899.52 16.94%-16.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 347,408.84 1.14%511,411.19 1.67%-32.07%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 2,400,595.18 7.89%2,707,685.63 8.86%-11.34%预收账款 3,080,239.66 10.12%7,138,713.89 23.37%-56.85%资产总计 30,431,132.80 100%30,551,104.35-0.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日，固定资产减少了 16.40 万元，减少幅度为32.07%，主要系公司本期根据折旧政策计提折旧 21.47 万元及本期购置固定资产 5.07 万元综合所致；2、预收账款：2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日，预收账款减少了 405.85 万元，减少幅度为 56.85%，2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日，存货减少了 85.70 万元，减少幅度为 16.56%，主要系公司加快了产品的供货速度，公司商品供应能力有所加强。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,997,563.35-45,231,461.46-3.90%营业成本 22,281,709.31 47.41%18,567,434.82 41.05%20.00%毛利率%52.59%-58.95%-管理费用 7,019,089.55 14.94%6,643,183.53 14.69%5.66%研发费用 3,633,657.49 7.73%2,657,856.54 5.88%36.71%销售费用 10,297,371.50 21.91%9,609,729.77 21.25%7.16%财务费用-98,073.80-0.21%-109,779.29-0.24%-10.66%资产减值损失 454,752.95 0.97%1,871.15 0%24,203.39%其他收益 184,280.25 0.39%0 0%-投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-16,681.97-0.04%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,922,903.98 6.22%7,321,800.43 16.19%-60.08%营业外收入 40.13-0-营业外支出 0 0 1,556.39 0%-100.00%净利润 2,789,182.91 5.93%6,118,205.30 13.53%-54.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：2018 年度公司研发费用较 2017 年度增加 97.58 万元，增长 36.71%，主要由于公司为了丰富产品种类，加大了新产品研发力度；2、资产减值损失：2018 年度公司资产减值损失较 2017 年度增加了了 45.29 万元，增长 24203.39%，主要系公司 1-2 年的应收账款大幅增加内所致。3、营业利润：2018 年度公司营业利润较 2017 年度减少 439.89 万元，减少 60.08%，主要系公司 2018年度人工成本上涨 25.42%和原材料价格上涨 10%左右综合导致产品毛利率降低所致。4、营业外收入：2018 年度公司营业外收入较 2017 年度增加 40.13 元，增加 100.00%，主要系公司税款利息所致。5、营业外支出：2018 年度公司营业外支出较 2017 年度减少 0.16 万元，降低 100.00%，主要系公司 2018 年度没有营业外支出发生所致。6、净利润：2018 年度公司净利润较 2017 年度减少 332.90 万元，下降 54.41%，主要系公司 2018年度产品毛利率的降低和研发费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,997,563.35 45,033,121.73 4.36%其他业务收入 0.00 198,339.73-100.00%主营业务成本 22,281,709.31 18,566,829.82 20.01%其他业务成本 0.00 605.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自产产品收入 30,449,721.29 64.79%31,050,130.47 68.65%代理产品收入 16,547,842.06 35.21%13,982,991.26 30.91%其他业务收入 0.00 0%198,339.73 0.44%合计 46,997,563.35 100.00%45,231,461.46 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期代理产品收入较上期增加 256.49 万元,增幅为 18.34%，主要系公司不断优化产品品种、结构，加大销售力度提高销售金额所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南伟业新世纪生物科技有限公司 3,146,418.80 6.69%否 2 北京京润鑫业科贸有限公司 1,724,786.32 3.67%否 3 上海佳弘医疗器械有限公司 1,590,576.92 3.38%否 4 秦皇岛第一医院 1,376,068.38 2.93%否 5 河南华宇光医疗科技有限公司 881,111.11 1.87%否 合计合计 8,718,961.53 18.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海光电医用电子仪器有限公司 8,209,128.21 45.71%否 2 北京光辰科贸有限公司 1,247,692.31 6.95%否 3 北京京润鑫业科贸有限公司 1,122,759.87 6.25%否 4 Medispec Ltd 747,728.74 4.16%否 5 杭州天怡医疗器械有限公司 632,051.28 3.52%否 合计合计 11,959,360.41 66.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-209,810.63-4,687,434.78-95.52%投资活动产生的现金流量净额-50,724.90-112,599.49 54.95%筹资活动产生的现金流量净额 0 5,000,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司本期金额比上期金额增加 447.77 万元，主要系公司在 2018年度支付的其他经营性的支出减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额：公司本期金额比上期金额增加 6.19 万元，主要系公司在 2018年度购建固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司本期金额比上期金额减少 500.00 万元，主要系公司 2017年度收到投资所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化；报告期内，公司各项财务指标健康、良好，经营稳健。公司目前不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 医疗器械行业涉及医药、机械、电子等多个技术领域，其核心技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科，是多学科交叉、知识密集型、资金密集型的高新技术产业。医疗器械行业属于政府支持和鼓励的行业，为推动其发展，政府先后发布了一系列鼓励扶持政策。但是，如果国家食品药品监督管理部门及其他监管部门的监管政策发生变化，将会对本行业的发展产生重大影响。应对措施：公司建立了完善的公司治理制度，重视国家食药监总局等监管部门的法律法规和政策，严格按照各项监管条例进行生产和经营，公司不存在重大违法行为，即使监管政策发生较大变化，也不会影响公司的持续经营能力。2、市场竞争风险 虽然我国医疗器械行业发展迅速，但是其所处的行业结构层次较低，所生产的产品多数为中低端类 医疗器械产品。在高端医疗器械市场中，大部分的产品被国外生产商所垄断，我国本土企业与欧美竞争对手之间仍存在巨大差距，若公司不提前做好市场竞争的应对措施，公司有可能在未来的竞争中处于不利地位。应对措施：报告期内，公司高度重视新产品的研发和技术的更新，在男科、肝科等领域持续进行研发投入，提高公司产品市场竞争力。3、新产品自研发到投放市场周期较长的风险 医疗器械行业技术含量较高，产品技术横跨临床医学、生物医学工程、医学检验等多个学科，对技术创新和产品研发能力要求较高，产品研发和申请注册的周期较长。因此，新产品具有研发周期较长、获得注册不确定性等风险。应对措施：公司凭借其较强的创新能力，已取得 32 项软件著作权，研发出了精子图像处理算法、多传感器综合采集控制技术、男性性功能多参数检测及多功能物理治疗技术等多项关键技术，但是为保持公司在行业内的竞争优势，仍需要不断研发新技术及新产品，公司管理层在技术研发方面高度重视，多项核心技术产品正在申请注册证。4、应收账款回款风险 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款分别为 1,222.73 万元和 1,351.23 万元，占总资产的比重分别为 40.02%和 44.40%，占比较高。虽然目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，款项收回的可能性较大，但不排除应收账款存在无法收回的可能性。应对措施：公司已组织销售人员对所负责客户的应收账款进行催收，并且将进一步从事前、事中、事后等环节入手，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效率。同时，公司将在加大产品开发力度、拓展新客户的同时，充分考虑应收账款增加可能带来的风险。5、采购较为集中的风险 2018 年度，公司向上海光电医用电子仪器有限公司采购的金额为 820.91 万元，占当期采购总额比例为 45.71%，采购金额较大。上海光电为日本光电工业株式会社在中国的独资子公司，主要从事监护仪、心电图、脑电图、血球分析仪的研发、生产和销售，公司代销的医疗器械产品主要从上海光电采购。近年来公司与上海光电一直保持着良好的合作关系，若未来公司与上海光电的合作关系出现变化，将会对公司生产经营造成一定的影响。应对措施：公司加大了自主产品研发、生产和销售力度，自主产品的收入比重逐步增加，对上海光电采购产品的依赖性逐渐减弱。6、公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度及纠纷解决机制等内部管理制度，建立健全了股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”的法人治理结构，能够确保公司治理结构和内部控制完善。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事事项项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 程庆伟 房租 403,097.97 已事后补充履行 2019 年 1 月 28 日 2019-003 总计-403,097.97 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易系公司在挂牌前产生的，已经履行必要的决策程序，该关联交易为租赁控股股东程庆伟办公场所，系公司正常经营所需，公司还将继续存在租赁情况，公司关联交易未对公司造成不利影响，公司不存在对关联方的重大依赖，不会对公司持续经营能力造成不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。报告期内均履行了该承诺。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100%0 10,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 100%0 10,000,000 100%董事、监事、高管 10,000,000 100%0 10,000,000 100%核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 程庆伟 5,112,000 0 5,112,000 51.12%5,112,000 0 2 程庆文 4,888,000 0 4,888,000 48.88%4,888,000 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%10,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司