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870042_2018_三好股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf
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870042 _2018_ 三好 股份 _2018 年年 报告 _2019 04 23
西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 1 证券代码:870042 证券简称:三好股份 主办券商:开源证券 2018 年度报告 三好股份 NEEQ:870042 西安三好软件技术股份有限公司 XIAN THREE GOOD SOFTWARE TECHNOLOGY Co.,Ltd.西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月三好股份组织了首届装配式建筑专业课程建设和人才培养模式创新交流会的召开。中国建设教育协会及协会专业委员会、陕西省建设教育协会等相关领导及多名嘉宾出席了本次装配式交流会。2018 年 8 月 10 日,“创业西安行-碑林区在行动”对话创业者座谈会走进三好股份,碑林区区长卢光文及碑林区科学技术局、财政局等各机构领导莅临三好股份进行参观指导并进行座谈会议。陕西省绿色建筑产业技术创新联盟举办了第三次“陕西省建筑绿色产业科技创新成果发布会”,会议对科研、理论、设计、施工等绿色建筑产业多项成果进行发布。三好股份自主研发的 三好建筑工程虚实结合交底、实训平台 荣获优秀成果二等奖。2018 年 11 月 1 日-4 日,第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛在江苏建筑职业技术学院成功举办。共有来自全国的 181 所高校,1411 位建设类相关专业师生参与此次大赛。2018 年 9 月 7 日,碑林区首届企业家节庆祝大会在丽都大剧院召开,本次大会对碑林区的 30 名优秀企业家进行了表彰,其中,三好股份总经理张巍荣获“碑林区创新型企业家”称号。2018 年 12 月 8 日,“三好股份 2018年第一批产学合作协同育人项目交流会”在西安召开,本次会议邀请了经过教育部高教司审批通过立项的协同育人项目的各院校老师参会交流,来自全国 20 余个省、市的50 余位老师参与了会议。西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三好股份 指 西安三好软件技术股份有限公司 齐达电子 指 西安齐达电子信息科技合伙企业(有限合伙),公司股东 股东大会 指 西安三好软件技术股份有限公司股东大会 董事会 指 西安三好软件技术股份有限公司董事会 监事会 指 西安三好软件技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书、研发总监 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年度 审计报告 指 大信审字2019第 28-00044 号 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 西安三好软件技术股份有限公司公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司公开转让 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 上年同期 指 上一会计年度同一时期 本期期初 指 2017 年 12 月 31 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 注:本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均 为四舍五入原因造成。西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张巍、主管会计工作负责人张倪及会计机构负责人(会计主管人员)余变保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示】【重要风险提示】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款无法收回的风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 6,768,790.12元,占资产总额的比例为37.30%,1年以内的应收账款净额占应收账款净额的比例为 97.24%。虽然公司制定了相应的内部控制制度,已加强合同管理和销售款项的回收管理,并且上述应收款项的账龄主要在一年以内,欠款客户主要是学校等信誉度高、资本实力较雄厚的主体,但公司仍然存在应收账款余额较大以致发生坏账和应收账款周转率下降的风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,个别客户经营情况发生不利变化,公司均有可能不能及时收回应收款项,从而对公司经营业绩造成不良影响。季节性风险 公司主要客户为中、高级职业院校和本科高等院校,其采购流程复杂,耗时较长。由于寒假原因,学校的招标会议一般在第二季度举行,而采购合同的签订、履行、款项的支付一般会集中在每年的三、四季度。因此,公司的收款主要集中于每年三、四季度。尽管公司根据季节情况合理安排生产,但由于产品及行业特性导致的季节性因素,可能会导致公司出现业绩波动的风险。税收优惠政策变动的风险 税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前,公司享受包括高新技术企业、双软企业以及自主开发的软件销售增值税返还等多项所得税与增值税优惠政策,未来若国家对上述税收优惠进行调整,或者公司不能达到上述税收优惠条件,将对公司的经营业绩产生一定的影响。西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 6 行业政策变动风险 近年来,国家大力支持教育实训基地项目的建设,政策驱动为行业发展建立了良好的政策环境,也为行业的未来发展打下了重要的基础。未来,若有关支持政策发生变化,而公司没有及时把握政策动向,可能会对公司的业绩带来影响。技术出现重大变化的风险 公司业务涉及软件开发,属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。由于市场需求不断变化,对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品;或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,给公司的经营带来风险。管理人员、技术人员流失和技术泄密的风险 公司自成立以来持续进行技术创新,拥有一系列处于行业领先水平的核心技术和产品,在发展过程中积累了丰富的经验和技术。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术,而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件,但一旦上述人员发生离职的情况,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安三好软件技术股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN THREE GOOD SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 三好股份 证券代码 870042 法定代表人 张巍 办公地址 西安市碑林区火炬路 4 号厂房 5 层 E 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张倪 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 029-85560646 传真 029-85560646 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市碑林区火炬路 4 号厂房 5 层 E 区;邮编:710000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安三好软件技术股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 1 日 挂牌时间 2016 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 建筑工程综合实训系统解决方案服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)5,000,000 优先股总股本(股)0 控股股东 张巍、张倪 实际控制人及其一致行动人 张巍、张倪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610103065348526D 否 西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 8 注册地址 西安市碑林区火炬路4号厂房5层E 区 否 注册资本(元)5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邓小强,陈雪丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 2 月 22 日与西南证券签署了附生效条件的西安三好软件技术股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除的协议书,并于 2019 年 2 月 22 日与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签署了附生效条件的持续督导协议书,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事项出具无异议函之日(2019 年 3 月 5 日)起生效。?西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,327,320.93 12,584,056.80 77.43%毛利率%57.01%71.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,660,075.18 2,795,948.62 66.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,223,268.17 1,541,989.03 173.88%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)43.10%37.59%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)39.06%20.73%-基本每股收益 0.93 0.56 66.07%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,149,063.06 12,336,769.10 47.11%负债总计 5,383,480.80 3,476,262.02 54.86%归属于挂牌公司股东的净资产 12,765,582.26 8,860,507.08 44.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 1.77 44.07%资产负债率%(母公司)29.66%28.18%-资产负债率%(合并)-流动比率 3.15 3.12-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 924,975.24 2,780,307.18-66.73%应收账款周转率 4.54 6.15-存货周转率 14.61 24.51-西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.11%28.05%-营业收入增长率%77.43%4.78%-净利润增长率%66.67%232.83%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 502,784.41 其他营业外收入和支出-3,576.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 499,208.01 所得税影响数 62,401.00 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 436,807.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 2,406,448.00 1,687,629.00 应收票据及应收账款 2,406,448.00 1,687,629.00 西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 11 应收利息 应收股利 其他应收款 731,112.77 731,112.77 736,043.10 736,043.10 固定资产 972,870.30 972,870.30 1,123,239.87 1,123,239.87 固定资产清理 应付票据 应付账款 669,278.15 1,349,361.40 应付票据及应付账款 669,278.15 1,349,361.40 应付利息 应付股利 其他应付款 866,500.00 866,500.00 544,000.00 544,000.00 管理费用 5,440,687.56 2,267,760.67 5,724,747.05 3,290,951.18 研发费用 3,172,926.89 2,433,795.87 西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 产品和服务 公司立足于教育信息化及教育仿真实训领域,公司产品以实训类仿真软件为核心,以实训管理平台为基础,以建筑工程信息化建设一体化解决方案、装配化施工方向专业建设整体解决方案为两翼。经营模式。公司通过自身研发团队技术服务能力,为客户提供建筑仿真实训软件产品和建筑工程综合实训系统解决方案,协助客户解决建筑工程类教育实训环节存在的“三高(高危险、高投入、高耗材)”以及“三难(难实施、难观摩、难再现)”等问题。客户类型 公司业务主要面向高职高专院校和应用型本科院校的实训类教学需求。销售渠道 公司按照销售渠道的不同,可以分为直销与代销的基本模式,直销按竞争方式不同又可具体细分为客户直接采购和公开招标。对于高校聚集密集的区域,公司往往采取直接销售的方式,对于代理商掌握客户资源更全面的地区,则凭借代理商的优势进行代理销售。收入模式 公司通过为普通高等院校、职业技术学校、建筑企业等单位提供建筑工程综合实训系统解决方案,获得软件销售收入的方式盈利。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 业绩实现方面,2018 年经营中,公司以双创职业技能培训中心为载体,虚实结合一体化教育教学模式为支撑,全产业链布局,构建校企命运共同体,打造中国建设一体化教学实训领导品牌。2018 年公司承办第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛,全国近 181 所院校,1411 余名师生参赛,打造固定举办的全国性建设类院校品牌赛事,拓展院校业务关系,树立行业品牌形象。2018 年重点以国家“职改”政策为导向,结合新工科、新课改、新建筑等产业发展需求,全面整合内外部资源,在实训基地建设、建设类仿真软件支持及线上资源库支撑等方面全线发力,强力支撑企业各项经营指标的完成。2018 年公司继续广泛、深度参与教育部产学合作协同育人项目,加大资金及技术合作,支持立项130 项产学合作协同育人项目,数量上较 2017 年增长 380%。业绩达成方面,2018 年公司实现营业收入 22,327,320.93 元,较上年同期的营业收入 12,584,056.80元增加了 9,743,264.13 元,增幅为 77.43%;实现利润总额 4,945,554.88 元,较上年同期的利润总额2,942,895.91 元增加了 2,002,658.97 元,增幅为 68.05%;实现净利润 4,660,075.18 元,较上年同期的净利润 2,795,948.62 元增加了 1,864,126.56 元,增幅为 66.67%,2018 年度公司营业收入、利润总额、净利润均大幅提高。本期主营业务收入及净利润增长主要原因:(1)市场环境形势利好。国家政策文件不断加大教育信息化支持力度,教育部教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)(征求意见稿)明确提出各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费,行业规模进一步扩大。(2)公司研发团队的技术能力优势。公司研发团队由行业及技术精英组成,有丰富的建筑行业施工经验和过硬的软件研发技术水平,在行业处于一流水准,同时 2018 年度进行内部组织流程优化升级,为新产品研发,产品不断优化升级提供有力保证。(3)产品服务优势。通过公司咨询服务、代理商培训服务、免费软件升级、免费产品维护等售前、售中、售后服务的不断提升和强化,打造专业的服务水平和绝佳的客户体验,为客户提供优质的产品服务。(4)校内教学实训基地建设项目,本年度有较高的提升,带来经营业绩增长。(二二)行业情况行业情况 2017 年国务院印发的 国家教育事业发展“十三五”规划、关于深化产教融合的若干意见 以及 2018年国务院印发的关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见等文件都明确指出,构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系,深化教育教学模式创新。文件明确开展信息化环境下的教育教学模式创新研究与实践,大力推进信息技术与教育教学深度融合,着力优化人才培养模式,建设适应信息化教学需要的专业课程体系,用信息技术改造传统教学。鼓励教师充分、合理运用数字教育资源开展教学,解决技能培养中的重点、难点问题。推广远程协作、实时互动、翻转课堂、移动学习等信息化教学模式,最大限度地调动学习者的主观能动性,促进教与学、教与教、学与学的全面互动,进一步提高教学质量与人才培养质量。文件同时要求积极推进产教融合人才培养改革,深化“引企入教”改革。支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革,多种方式参与学校人才培养,三好股份于 2018 年启动了双创职业技能培训中心的建设工作,致力于为数字建设培训尽自己的一份力量。西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,620,376.84 19.95%7,514,402.40 60.91%-51.82%应收票据与应收账款 6,768,790.12 37.30%2,406,448.00 19.51%181.28%存货 1,180,531.15 6.50%133,875.19 1.09%781.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 809,967.24 4.46%972,870.30 7.89%-16.74%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 4,000,000.00 22.04%-应付票据及应付账款 2,325,629.57 12.81%669,278.15 5.43%247.48%资产总计 18,149,063.06-12,336,769.10-47.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少了 3,894,025.56 元,降幅为 51.82%,主要系公司为提高资金使用效率,在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产品 4,000,000.00 元影响所致。2、应收票据与应收账款:2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加了 4,362,342.12 元,增幅为 181.28%,主要系 2018 年度公司收入大幅增加导致信用期内应收账款的增加影响所致。3、其他流动资产:2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加了 4,000,000.00 元,主要系公司为提高资金使用效率,在保证日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产品所致。本期期末理财产品投资余额 4,000,000.00 元。4、应付票据及应付账款:2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加了 1,656,351.42 元,增幅为 247.48%,主要系 2018 年度公司收入大幅增加引起经营性负债项目应付账款随销售额的变动呈正比例变动的影响所致。截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 18,149,063.06 元,其中:流动资产为 16,935,958.98元,占资产总额的比例为 93.32%;非流动资产为 1,213,104.08 元,占资产总额的比例为 6.68%。流动资产中,货币资金为 3,620,376.84 元,应收票据与应收账款净额为 6,768,790.12 元,存货净额为1,180,531.15 元,公司资产的流动性较强。截至 2018 年 12 月 31 日,公司的资产负债率为 29.66%,流动比率为 3.15,公司的财务风险较低,具有较强的长、短期偿债能力。西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,327,320.93-12,584,056.80-77.43%营业成本 9,599,238.07 42.99%3,622,804.93 28.79%164.97%毛利率%57.01%-71.21%-管理费用 2,385,562.74 10.68%2,267,760.67 18.02%5.19%研发费用 3,696,051.38 16.55%3,172,926.89 25.21%16.49%销售费用 3,340,939.65 14.96%2,402,710.16 19.09%39.05%财务费用-5,900.87-0.03%-3,859.55-0.03%-52.89%资产减值损失 291,197.30 1.30%189,874.23 1.51%53.36%其他收益 1,553,560.27 6.96%771,818.43 6.13%101.29%投资收益 136,899.15 0.61%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,448,574.40 19.92%1,509,799.23 12.00%194.65%营业外收入 500,837.11 2.24%1,457,441.77 11.58%-65.64%营业外支出 3,856.63 0.02%24,345.09 0.19%-84.16%净利润 4,660,075.18 20.87%2,795,948.62 22.22%66.67%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:2018 年度较 2017 年度增加了 9,743,264.13 元,增幅为 77.43%,营业收入大幅上涨主要由三方面原因:1.自 2016 年至 2018 年已连续举行三届全国建筑行业专业技能大赛及多省省级比赛,参与全国型学术会议,公司的知名度大大提高;2.自成立以来公司一直坚持研发费用高投入,形成近 50余款自主知识产权产品行业领先,深得广大用户认可;3.2018 年公司新开辟教学实体建筑模型业务模块,相关业务收入 9,904,944.24 元,带来经营业绩新的增长点。2、营业成本:2018 年度较 2017 年度增加了 5,976,433.14 元,增幅为 164.97%,营业成本大幅上涨主要有两方面原因:1.2018 年度公司营业收入大幅上涨,同时导致营业成本大幅上涨;2.2018 年度公司实体模型项目较多,因其成本较高导致营业成本大幅上涨。3、销售费用:2018 年度较 2017 年度增加了 938,229.49 元,增幅为 39.05%,主要系本期公司为加大市场宣传力度,举行重点省赛活动增加,市场宣传费用较上期大幅增长影响所致。4、营业利润:2018 年度较 2017 年度增加了 2,938,775.17 元,增幅为 194.65%,主要系本期公司营业收入大幅增长影响所致。5、净利润:2018 年度较 2017 年度增加了 1,864,126.56 元,增幅为 66.67%,主要系本期公司营业收入大幅增加影响所致。综上分析:企业的持续经营能力不断提高,获利能力大幅提升,具体良好的发展潜力。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 16 主营业务收入 22,327,320.93 12,584,056.80 77.43%其他业务收入-主营业务成本 9,599,238.07 3,622,804.93 164.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%三好建筑工程综合实训系统解决方案 21,916,000.18 98.16 11,736,754.91 93.27 其他 411,320.75 1.84 847,301.89 6.73 合 计 22,327,320.93 100.00 12,584,056.80 100.00 按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司主营业务收入大幅上升,自主知识产权产品(服务)优势明显。三好建筑工程综合实训系统解决方案收入占比高于上年同期,拥有实用新型专利产品:通过校企合作,协调育人,校内实训基地建设得到市场认可,形成新的业绩增长点;本期其他收入主要是技术开发,较上年同期有所减少,主要因为公司为全力打造自主产品,有意减少定制开发业务模块影响所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽新徕信息科技有限公司 3,158,606.16 14.15%否 2 贵州迪讯通科技有限公司 2,819,316.59 12.63%否 3 厦门海迈科技股份有限公司 1,783,488.72 7.99%否 4 贵阳益通恒智科技有限公司 1,658,307.20 7.43%否 5 乌鲁木齐新科汇达电子科技有限公司 1,298,902.80 5.82%否 合计合计 10,718,621.47 48.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西古典建筑工程有限公司 2,532,340.27 28.88%否 2 陕西建美达建设智能化有限公司 1,918,325.15 21.88%否 3 陕西太古实业有限公司 1,327,272.71 15.14%否 4 山东新之筑信息科技有限公司 698,906.59 7.97%否 5 上海伊飞建筑工程有限公司 297,360.00 3.39%否 合计合计 6,774,204.72 77.26%-西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 924,975.24 2,780,307.18-66.73%投资活动产生的现金流量净额-4,064,000.80-479,446.57-747.64%筹资活动产生的现金流量净额-755,000.00 24,240.00-3,214.69%现金流量分析现金流量分析:本年度经营活动产生的现金流量净额 924,975.24 元,同比下降 66.73%,同时与本年净利润4,660,075.18 元存在较大差异,主要来自于三个方面的原因:1、本年收入形成的信誉期内的应收账款增加;2、本期新增实训基地建设教学实体建筑模型外购成本加大,购买商品、接受劳务支付的现金7,996,708.80 元,较上年同期 3,375,615.03 元上涨 4,621,093.77 元,涨幅 136.90%;3、本期新增就业 17 人,人工成本大幅上涨,支付给职工以及为职工支付的现金 6,710,404.28 元,较上年同期4,779,158.84 元上涨 1,931,245.44 元,增幅 40.41%。本期投资活动产生的现金流量净额-4,064,000.80 元,同比下降 747.64%,主要是公司为提高资金使用效率,在保证日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产品,以保障资金的保值增值。本期期末理财产品投资余额 4,000,000.00 元。本期筹资活动产生的现金流量净额-755,000.00 元,同比下降 3214.69%,主要因为 2018 年度公司发放现金股利 755,000.00 元影响所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年 11 月 26 日披露了对外投资暨设立控股子公司公告,设立该子公司已经公司第一届董事会第九次会议(会议决议公告编号 2018-036),及 2018 年第五次临时股东大会(会议决议公告编号 2018-039)审议通过。截至报告期末,该公司尚未取得工商营业执照。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 在确保公司日常运营所需流动资金安全,在不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司利用闲置自有资金购买理财产品,提高资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益,选取理财产品均为低风险、短期的理财产品,一般情况下收益稳定,风险可控。截至报告期末,有 4,000,000.00 元未赎回,当期总收益为 136,899.15 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-010 18 后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下:会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 6,768,790.12 2,406,448.00 应收票据:0.00 应收账款:2,406,448.00 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 其他应收款 748,723.80 731,112.77 应收利息:0.00 应收股利:0.00 其他应收款:731,112.77 3.固定资产清理并入固定资产列示 固定资产 809,967.24 972,870.30 固定资产:972,870.30 固定资产清理:0.00 4.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 2,325,629.57 669,278.15 应付票据:0.00 应付账款:669,278.15 5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 866,500.00 866,500.00 应付利息:0.00 应付股利:0.00 其他应付款:866,500.00 6.管理费用列报调整 管理费用 2,385,562.74 2,267,760.67 管理费用:5,440,687.56 7.研发费用单独列示 研发费用 3,696,051.38 3,172,926.89 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 三好股份遵循以人为本的价值观,积极实践管理创新和技术创新,用优质的产品和专业的服务,努力履行作为企业的社会责任。三好股份始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业发展实践中。在生产经营之余公司组织各种类型的员工活动,鼓励员工健康生活、愉快工作。未来三好股份将积极并继续履行社会责任,将社会责任意识融入到发展实践中,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司的产品、经营模式及服

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