870176_2018_合肥高创_2018年年度报告_2019-04-03.pdf

2018 年度报告 合肥高创 NEEQ:870176 合肥高创股份有限公司（Hefei High-Tech Starting-up Business Incubation）公司年度大事记公司年度大事记 2 月 28 日，合肥高新区召开 2018 年经济工作会议，公司荣获 2017 年高新区优秀金融机构奖。3 月 21 日，由合肥高创、中电科 38 所天地一体化项目筹备组共同筹划的2018 年大数据行业主题沙龙活动举行，园区近 40 位大数据行业企业家参加。5 月，合肥市政府公布2017 年合肥市众创空间及科技企业孵化器考核优秀名单，合肥高创孵化器、集思空间双获优秀类国家级孵化器、众创空间。6 月，公司被安徽省经济和信息化委员会授予“安徽省中小企业公共服务示范平台”称号并授牌。7 月 6 日，公司邀请中国工程院院士杨善林作客“创新学院”，为企业家带来深度学习及其应用新一代信息技术与人工智能专题讲座。8 月 8 日，公司主办的合肥高新创业园金融服务联盟成立暨首场项目融资签约仪式在管委会举行。8 月 15 日17 日，公司创新企业服务模式，举办 2018 年合肥高新创业园创业训练营“走进阿里巴巴探索创业之道”活动。8 月，工信部公示 2018 年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单，公司成为合肥市唯一入选的创业创新示范基地。9 月，安徽省发改委公示 2018 年省级现代服务业集聚区、集聚示范园区名单，公司获批安徽省级现代服务业（科技服务业）集聚区。10 月 31 日，合肥高新创业园人才学院启动仪式暨首场培训课程开播活动在创新产业园集思空间隆重举行。12 月 18 日，高新区管委会主办、高创公司承办的合肥高新创业园科技服务联盟成立暨智慧高创网络孵化平台发布活动隆重举行。12 月，安徽省科技厅公布了 2018 年全省科技企业孵化器、众创空间绩效考核评价结果，合肥高创孵化器、集思空间均喜获全优。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、高创股份 指 合肥高创股份有限公司 高新区管委会 指 合肥高新技术产业开发区管理委员会 创业中心 指 合肥高新技术创业服务中心 管理中心 指 合肥软件园管理中心 高新区国资委 指 合肥高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会 高新区财政局 指 合肥高新技术产业开发区财政局 高新集团 指 合肥高新建设投资集团公司 高新科投 指 合肥高新科技创业投资有限公司 高新股份 指 合肥高新股份有限公司 创新中心 指 合肥科技创新创业服务中心 高新城创 指 合肥高新城创建设投资有限公司 青创资金 指 安徽省青年创业引导资金 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 合肥高创股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)企业孵化器 指 通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施,提供一系列的服务支持,进而降低创业者的创业风险和创业成本,提高创业成功率,促进科技成果转化,培养成功的企业和企业家 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许永、主管会计工作负责人肖亚东及会计机构负责人（会计主管人员）梁力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 科技服务行业受宏观经济影响较大,与宏观经济波动的相关性明显,全球经济和国内宏观经济的周期性波动对孵化器的建设及管理业务带来影响。创业者的创业热情会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响,致使创业项目数量减少,从而可能导致公司孵化企业数量和质量的双降,进而影响公司创业服务业务迅速健康地发展。市场竞争趋于激烈的风险 伴随“大众创业,万众创新”的暖风,近几年孵化器行业蓬勃兴起。越来越多的企业进入了孵化器投资、运营的领域,各类创新型孵化器、创业服务机构涌现,行业内竞争日趋激烈。虽然公司经过多年的经营,积累了较多的成功经验,在区域内具有较强的影响力和较高的品牌知名度,但随着国内创业服务机构的涌现以及孵化网络的扩建,公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风险。净资产收益率较低的风险 公司 2017 年、2018 年加权平均净资产收益率分别为 0.74%和1.74%,由于公司尚属于传统的综合型孵化器,重资产的模式导致公司资产规模较大,而公司目前尚处于孵化器转型时期,创业服务体系不健全,业务收入规模较小,进而导致公司净资产收益率较低。税收政策变动的风险 根据财政部、国家税务总局财税201689 号关于科技企业孵化器税收政策的通知规定,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日,对符合条件的孵化器自用以及无偿或通过出租等方式提供给孵化企业使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日,对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入,免征营业税;在营业税改征增值税试点期间,对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入,免征增值税。今后,若该免税政策发生变化将对公司生产经营造成一定影响。经营业绩对非经常性损益较大依赖的风险 公司2017年度、2018年度非经常性损益净额分别为3,458,369.83元、7,037,507.66 元,经营业绩对非经常性损益的依赖性较强。公司的非经常性损益主要来自于政府财政补贴。如果企业未来不能获得政府财政补贴,公司的经营业绩会受到 较大的不利影响。公司面临转型的风险 公司目前尚属于传统的综合型孵化器,重基础性服务,场地租赁收入占营业收入比重较大。随着全民创业时代的来临,从广撒网的一揽子孵化,向专业孵化、垂直孵化转变正成为我国孵化器的发展方向。追求轻资产重服务的创新型孵化器将会成为行业发展的领头羊。报告期内,虽然公司逐步强化创业培训、管理咨询、技术平台等专业服务内容,弱化对场地服务的依赖,积极向创新型孵化器转变,可能面临转型不成功的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥高创股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei High-Tech Starting-up Business Incubation Co.,Ltd.证券简称 合肥高创 证券代码 870176 法定代表人 许永 办公地址 安徽省合肥市高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖亚东 职务 董事会秘书、财务负责人、副总经理 电话 0551-65685641 传真 0551-65359405 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 D9 栋 7楼,230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)-科技推广和应用服务业(75)-科技中介服务(752)-科技中介服务(7520)主要产品与服务项目 科技企业孵化器的建设和运营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）201,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 合肥高新建设投资集团公司 实际控制人及其一致行动人 高新区国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007548551280 否 注册地址 安徽省合肥市高新区合肥留学生园 1 号楼 312 室 否 注册资本（元）201,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王凯 余天久 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,543,216.21 26,089,364.41 28.57%毛利率%35.34%41.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,338,121.30 3,065,580.38 139.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 300,613.64-392,789.45 176.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.74%0.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.07%-0.09%-基本每股收益 0.04 0.02 100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 877,788,939.32 839,459,523.20 4.57%负债总计 453,044,650.43 422,053,355.61 7.34%归属于挂牌公司股东的净资产 424,744,288.89 417,406,167.59 1.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 2.08 1.44%资产负债率%（母公司）54.07%53.07%-资产负债率%（合并）51.61%50.28%-流动比率 7.68 6.96-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,222,375.13 4,615,727.04-191.48%应收账款周转率 2.98 3.71-存货周转率 -四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.57%-8.4%-营业收入增长率%28.57%20.15%-净利润增长率%139.37%-34.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 201,000,000 201,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,677,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,564,904.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795,403.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,037,507.66 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,037,507.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 96,290 0 应收账款 7,993,252.64 0 应收票据及应收账款 0 8,089,542.64 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业应属于科技推广和应用服务业（M75），主营业务是科技企业孵化器的建设和运营，主要为园区内的科技企业提供场地服务和创业服务，为产业园区开发主体提供代运营服务。客户类型主要是科技型中小企业和产业园区开发主体。关键核心资源主要包括三方面，一是无形资产方面，主要包括土地使用权、1 项进入专利实审阶段的发明专利、3 项网络域名和 1 项商标；二是在业务许可资质方面，主要包括获得质量管理体系认证证书、高校学生科技创业实习基地、国家级科技企业孵化器、安徽省首批小微企业创业基地、安徽青年创业园创建单位、全国科技创业孵化链条建设示范单位、第六批国家技术转移示范机构、全国首批“小型微型企业创业基地”等资质；三是在重要固定资产方面，有各类房产资源和各类设备资源；四是在员工方面，硕士有 17 人，大专及本科有 29 人，大专以下 3 人，人员学历高和专业水平强。公司的销售渠道和商业模式主要是通过“场地服务+创业服务+委托管理”的模式，为园区企业提供服务。收入来源主要包括以下方面，一是在场地服务上，公司管理园区的规划面积约 75万平方米，孵化服务辐射面积 130 余万平方米。依托国家级“众创空间孵化器加速器”科技创业孵化链条示范项目的打造，深化各链条端的孵化服务，为创业企业提供各类符合企业发展阶段的场地服务并获得基础性的租金收入。二是在创业服务上，公司为创业企业提供创业培训、政策申报、技术交易、知识产权、人力资源、投融资服务、上市和并购辅导等专业化服务。公司根据服务类别、资源投入等情况收取费用，从而获得收入、利润和现金流。三是在委托管理服务上，公司通过为代管园区的企业提供优质的服务，以及受政府机构委托管理各类平台从而为公司带来稳定可观的业务收入。2018 年，公司商业模式各项要素无变化，对公司经营没有产生不利影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司总资产 877,788,939.32 元，较上年期末 839,459,523.20 元上长升 4.57%，总负债 453,044,650.43 元，较上年期末 422,053,355.61 元上升 7.34%；每股净资产 2.11 元，较上年同期 2.08 元增加 1.44%。报告期内公司实现营业收入 33,543,216.21 元，较上年同期增加 28.57%,主要是公司从 2017年 10 月开始承担创新产业园二期管理工作，该项目管理费收取比例 2017 年为实际收到租金的 10%，2018年上调为实际收到租金的 15%，同时该项目 2017 年确认收入期限仅为 3 个月，而 2018 年度为全年，故收入大幅上升。经营活动现金流量净额-4,222,375.13 元，较上年同期 4,615,727.04 元下降了 191.48%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务取得的现金比上期增加约 500 万元，同时根据管委会政策支付以前年度综合考核资金所致。净利润 7,338,121.30 元，较上年同期上升 139.37%,主要是公司营业收入增加、资产减值损失冲回等综合原因所致。2 月 28 日，合肥高新区召开 2018 年经济工作会议，公司荣获 2017 年高新区优秀金融机构奖。3 月 21 日，由合肥高创、中电科 38 所天地一体化项目筹备组共同筹划的 2018 年大数据行业主题沙龙活动举行，园区近 40 位大数据行业企业家参加。5 月，合肥市政府公布2017 年合肥市众创空间及科技企业孵化器考核优秀名单，合肥高创孵化器、集思空间双获优秀类国家级孵化器、众创空间。6 月，公司被安徽省经济和信息化委员会授予“安徽省中小企业公共服务示范平台”称号并授牌。7 月 6 日，公司邀请中国工程院院士杨善林作客“创新学院”，为企业家带来深度学习及其应用新一代信息技术与人工智能专题讲座。8 月 8 日，公司主办的合肥高新创业园金融服务联盟成立暨首场项目融资签约仪式在管委会举行。8 月 15 日17 日，公司创新企业服务模式，举办 2018 年合肥高新创业园创业训练营“走进阿里巴巴探索创业之道”活动。8 月，工信部公示 2018 年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单，公司成为合肥市唯一入选的创业创新示范基地。9 月，安徽省发改委公示 2018 年省级现代服务业集聚区、集聚示范园区名单，公司获批安徽省级现代服务业（科技服务业）集聚区。10 月 31 日，合肥高新创业园人才学院启动仪式暨首场培训课程开播活动在创新产业园集思空间隆重举行。12 月 18 日，高新区管委会主办、高创公司承办的合肥高新创业园科技服务联盟成立暨智慧高创网络孵化平台发布活动隆重举行。12 月，安徽省科技厅公布了 2018 年全省科技企业孵化器、众创空间绩效考核评价结果，合肥高创孵化器、集思空间均喜获全优。?(二二)行业情况行业情况 经过多年发展，中国创业孵化建设在全社会形成了雄厚基础和高度共识，孵化器已成为国家落实创新驱动发展战略和“大众创业，万众创新”有力抓手，在培养经济发展新功能、转方式、调结构和社会协调发展方面发挥越来越重要的作用。截至 2017 年年底，全国有孵化器 4069 家、众创空间 5739 家及加速器 500 多家，带动创业就业人数超过 300 万人。（一）为推动“双创”升级上水平提供重要的支撑。2017 年，孵化器数量最多的前 5 个地区分别是广东、江苏、山东、浙江和上海。在孵科技型中小企业达 17.5 万家，在孵企业总收入 6323.47 亿元，累计毕业企业达 11.1 万家，培育高新技术企业 1.1 万家，累计帮助 4 万家企业获得风险投资 1940 亿元，毕业后上市（挂牌）企业达到 2777 家。（二）专业孵化器在孵企业技术创新不断增强。2017 年，上报有效年报数据的全国生物医药、新材料、光电技术、电子信息、现代农业等产业领域的专业孵化器为 1205 家，占比 30%；2017 年，全国在孵企业的 R&D 总支出为 164.00 亿元，全国知识产权申请数为 52247 件；专业孵化器对公共技术服务平台投资额 30.32 亿元，公共技术服务平台总收入 11.31 亿元。（三）区域之间具有明显差异。总体评估结果显示，我国不同行政级别城市间的创孵指数存在明显差异；城市经济发展水平越高，创孵指数越大；创孵指数和城市科技创新水平显著正相关；各城市创孵指数排名和绿色竞争力指数排名相对一致；城市群创孵水平中，珠三角“领跑”，京津冀、成渝、长三角“跟跑”；城市群内部城市间的创孵发展水平不均衡。研究表明，东部沿海地区和中部地区的创孵水平较强，北京市位列中国城市创孵指数排名榜首，前五名分别是北京、上海、深圳、广州、杭州。此外，在我国 19 个城市群中，珠三角、京津冀、成渝城市群的创孵指数位列前三甲。（四）众创空间的新兴发展。随着双创的发展，这几年推动不同模式的创业服务体系建设，特别是众创空间的新兴发展。2017 年，众创空间达到 5739 家，为创业者提供 105 万个工位，服务团队和数量超过 23 万个，服务企业 18 万个，服务团队和企业数量增长均超过 50%以上。众创空间布局跟孵化器基本相似，广东、江苏是第一大省，其次是山东、浙江和上海。（五）孵化新模式不断创新。2017 年，孵化器种类越来越多，一些大企业也在参与双创，服务向纵深发展，模式不断创新。这几年不断涌现的龙头企业孵化器，科大讯飞、海尔等大企业也进入到孵化器行业；还有新兴研发机构加孵化模式，清华研究院、南京的激光研究院、西安的光机所等新兴研发机构，通过孵化平台的孵化，转化科技成果。对于众创空间来说，通过顶层设计和政策红利不断释放、商事改革制度，为创业者提供了更加便捷的创业方式，已经成为双创的一个基础平台。另外，连锁式、品牌式，也让众创空间网络化更加凸现。同时，企业兴办的众创空间已呈现良好的发展循环，像重庆的猪八戒网、阿里系、腾讯、京东等进入到创业孵化，培育了大量优质企业，推动传统产业升级。注：以上内容来自于中国创业孵化发展报告 2018 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 240,158,006.82 27.36%235,056,874.41 28%2.17%应收票据与应收账款 12,558,896.95 1.43%8,089,542.64 0.96%55.25%存货 投资性房地产 112,349,915.77 12.8%117,964,664.17 14.05%-4.76%长期股权投资 固定资产 1,869,332.07 0.21%2,341,150.07 0.28%-20.15%在建工程 57,620,053.30 6.56%27,812,551.72 3.31%107.17%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司本年度资产负债率为 51.61%，与去年基本持平，公司经营稳定，报告期内现金流充足。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,543,216.21-26,089,364.41-28.57%营业成本 21,689,363.79 64.66%15,367,194.86 58.90%41.14%毛利率%35.34%-41.10%-管理费用 19,725,784.85 58.81%17,590,908.50 67.43%12.14%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 0 0 0 0%财务费用-1,647,523.34-4.91%-2,287,269.06-8.77%27.97%资产减值损失-2,049,607.90-6.11%792,166.21 3.04%-358.73%其他收益 2,207,200.00 6.58%543,164.00 2.08%306.36%投资收益 8,052,104.30 24.01%6,487,200.00 24.87%24.12%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,585,119.92 13.67%101,554.70 0.39%4,414.93%营业外收入 3,306,861.07 9.86%2,787,384.22 10.68%18.64%营业外支出 41,457.71 0.12%21,400.09 0.08%93.73%净利润 7,338,121.30 21.88%3,065,580.38 11.75%139.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入比上年同期上升了 28.57%，主要是公司从 2017 年 10 月开始承担创新产业园二期管理工作，该项目管理费收取比例 2017 年为实际收到租金的 10%，2018 年上调为实际收到租金的 15%，同时该项目 2017 年确认收入期限仅为 3 个月，而 2018 年度为全年，故收入大幅上升。2、报告期内，公司营业成本比上年同期上升了 41.14%，主要原因是公司为创新产业园二期提升管理优化园区环境付出的成本。3、报告期内，公司营业利润比上年同期上升了 4414.93%，主要原因是公司本年度营业收入及其他收益大幅增加所致。4、报告期内，公司净利润比上年同期上升了 139.37%，主要是公司营业收入增加、资产减值损失冲回等综合原因所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,543,216.21 25,940,142.71 29.31%其他业务收入 0 149,221.7-100.00%主营业务成本 21,689,363.79 15,367,194.86 41.14%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房屋租赁收入 10,624,863.64 31.68%10,715,314.44 41.07%创业服务收入 8,696,009.40 25.92%6,997,731.02 26.82%管理费收入 14,222,343.17 42.40%8,227,097.25 31.53%其他业务收入 149,221.70 0.58%合计 33,543,216.21 100%26,089,364.41 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安徽 33,543,216.21 100%26,089,364.41 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入比上年同期上升了 28.57%，主要是公司从 2017 年 10 月开始承担创新产业园二期管理工作，该项目管理费收取比例 2017 年为实际收到租金的 10%，2018 年上调为实际收到租金的 15%，同时该项目 2017 年确认收入期限仅为 3 个月，而 2018 年度为全年，故收入大幅上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥高新股份有限公司 13,473,315.33 40.17%是 2 国创恒星（合肥）软件技术有限公司 1,127,821.56 3.36%否 3 安徽美图信息科技有限公司 454,352.61 1.36%否 4 合肥一煊检测技术有限公司 447,163.34 1.33%否 5 安徽省新星药物开发有限责任公司 369,628.46 1.1%否 合计合计 15,872,281.30 47.32%-2018 年度公司营业收入 33,543,216.21 元，较上年同期增长 28.57%；2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面余额 13,585,851.35 元，较上年度增长 52.15%，报告期内，公司销售收入主要来源于房租管理费收入，公司根据合同约定分期确认收入，承租企业按照季度或半年交纳费用，报告期内，部分承租企业尚未达到费用缴纳时点，故导致应收账款挂账。应收账款期末余额上升主要系报告期内公司管理的创新产业园二期，其管理费已结算但高新股份尚未支付，因此应收账款余额较上年度有所增长。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市龙城物业管理有限公司 2,686,899.66 18.89%否 2 安徽振楷园林建筑工程有限公司 2,496,363.63 17.55%否 3 合肥高新物业管理有限公司 1,930,669.58 13.57%否 4 安徽省中瀚建设工程有限公司 1,556,470.11 10.94%否 5 安徽江陵建设有限责任公司 836,363.64 5.88%否 合计合计 9,506,766.62 66.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,222,375.13 4,615,727.04-191.48%投资活动产生的现金流量净额-22,982,754.05-21,536,241.26-6.72%筹资活动产生的现金流量净额 32,306,261.59 18,495,200.00 74.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 191.48%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务取得的现金比上期增加约 500 万元，同时根据管委会政策支付以前年度综合考核资金所致。2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升了 74.67%，主要是因为公司报告期内取得财政专项拨款比上年上升所致。3、报告期内公司净利润为 7,338,121.30，经营活动产生的现金流量为-4,222,375.13，主要是因为资产减值损失冲回 204.96 万元，同时取得投资收益 805.21 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 1 个全资子公司：1、合肥科技创新创业服务中心，公司持股 100%，采用成本法进行核算。合肥科技创新创业服务中心成立于 2012 年 2 月 2 日，法定代表人许永，注册资本 5000 万元，经营场所为安徽省合肥市高新区天元路 1 号合肥留学生园 1 号楼 310 室。经营范围为科技企业项目投资和公共技术服务的管理；技术咨询、科技成果转让和交易服务；计算机网路系统的开发和服务；科技产品及相关设备、配件的销售；科技成果展览展示、企业文化交流及配套服务；人才培训、服务；房屋租赁。本期该公司的净利润为 0 元。截至报告期末，公司有 3 个参股公司：1、合肥华亿科技发展有限公司基本情况，公司持股 16.7%，采用成本法进行核算。合肥华亿科技发展有限公司成立于 2004 年 4 月 22 日，法定代表人项义水，注册资本 2000 万元，经营场所为安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B2#楼 18 层。经营范围为房地产开发与经营；科技项目投资与经营，技术转让、培训、咨询、孵化及相关服务；商品房销售，建筑工程管理，室内外装饰；物业租赁和管理。本期该公司无投资收益。2、合肥高新融资担保有限公司，公司持股 0.3498%，采用成本法进行核算。合肥高新融资担保有限公司成立于 2003 年 9 月 2 日，法定代表人桂新生，注册资本 28585 万元，经营场所为安徽省合肥市高新区望江西路 860 号创新大厦 D 座七楼。经营范围为主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务、以自有资金进行投资。本期该公司无投资收益。3、合肥科技农村商业银行股份有限公司，公司持股 4.5%，采用成本法进行核算。合肥科技农村商业银行股份有限公司成立于 1994 年 9 月 7 日，法定代表人胡忠庆，注册资本 180034万元，经营场所为安徽省合肥市蜀山区长江西路 101 号。经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债劵；买卖政府债劵、金融债劵；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。本期收到该公司分红 648.72 万元。4、合肥市微电子研究院有限公司，公司持股 40%，采用成本法进行核算。合肥市微电子研究院有限公司成立于 2018 年 7 月 25 日，法定代表人范成贵，注册资本 500 万元，经营场所为合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌科技创新公共服务中心 B 座 604。经营范围为电子和集成电路领域的技术开发、转让、销售、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售、技术转让和服务；公共技术平台服务；企业管理、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内新增参股子公司合肥市微电子研究院有限公司，无处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 根据财政部2018年6月15日发布的关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下:调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 96,290.00 应收票据及应收账款 8,089,542.64 应收账款 7,993,252.64 应收利息 其他应收款 1,262,879.83 应收股利 其他应收款 1,262,879.83 固定资产 2,341,150.07 固定资产 2,341,150.07 固定资产清理 在建工程 27,812,551.72 在建工程 27,812,551.72 工程物资 应付票据 应付票据及应付账款 991,969.87 应付账款 991,969.87 应付利息 其他应付款 26,254,278.62 应付股