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870522_2018_ST信隆行_2018年年度报告_2019-04-14.pdf
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870522 _2018_ST 信隆行 _2018 年年 报告 _2019 04 14
1 ST 信隆行 NEEQ:870522 上海信隆行信息科技股份有限公司 Shanghai XinLongHang Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年信隆行持续获得浙江、舟山、台州、湖州“十佳服务机构”。2017-2018 年信隆行连续获得上海市经济和信息化委员会指定“上海市中小企业服务机构”殊誉。2018 年 12 月 21 日,我司专为“滨蓝计划”度身打造的科技贷款系统正式启动。该系统的上线运营标志着杭州滨江区全面深化政银合作、支持中小科技型企业发展的又一举措实施。公告编号:2019-012 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号:2019-012 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份有限公司、信隆行 指 上海信隆行信息科技股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海信隆行信息科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号:2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高云涛、主管会计工作负责人张庆及会计机构负责人(会计主管人员)张庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带有强制事项段的无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理及实际控制人不当控制风险 公司挂牌后,逐步完善了法人治理结构。公司实际控制人为高云涛,直接持有公司约 44.07%的股份,且同时担任公司董事长职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险,给公司经营和持续发展带来不利影响。新技术、新理念促使行业变革的风险 近年来,以互联网技术为代表的信息技术不断进步,给各行各业带来了巨大的冲击。互联网技术能够实现便捷的信息接收、快捷的信息传播、精准的信息推送,极大地方便了各行各业的信息传播与人群间的互动。另一方面,有了新技术的支撑,新的商业理念与商业模式不断涌现,O2O 等优秀模式提升了企业的经营效率。目前以互联网技术为代表的新技术和以 O2O 为代表的新模式已经对金融服务业产生了影响,并在未来可能促使行业发生变革。若公司不能保持其在行业中的创新能力,可能会丧失其竞争优势,对经营产生不利影响。公司业务持续亏损的风险 公司 2015 年起着重发展线上信息发布,线上信息发布作为互联网技术驱动的业务,在初期需要进行较多的营销活动及人力资源招聘,以达到快速累积用户资源、培养用户习惯、建立互联网公告编号:2019-012 6 平台的目的。因线上线下业务扩张,导致人员成本持续增长。公司自 2017 年末期,根据经营发展需要对组织架构进行了持续调整,人员结构持续优化。GTF 业务战略使得公司经营收入保持稳定。2016 年公司净亏损 48,581,566.58 元,2017 年公司净亏损22,257,509.23元,2018年公司净亏损13,842,242.02元,净亏损较前两年有大幅缩减。可持续经营能力存在重大不确定性的风险 截止 2018 年 12 月 31 日公司已连续亏损四年,累计未分配利润-108,904,336.09 元,2018 年当期亏损-13,842,242.02 元,且于2018 年 12 月 31 日公司流动负债高于流动资产 23,933,685.03元。公司可持续经营能力存在重大不确定性的风险。公司新设子公司许可证可能无法获批的风险 公司从事行业为互联网信息服务,主要业务模式为通过线上一融平台提供相关信息,通过线下一系列对接活动收取咨询服务费。目前,公司新设的子公司网站和新开发的一融约咖 APP 服务正在申请办理相关经营许可,但可能存在许可证不能顺利获批的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海信隆行信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI XINLONGHANG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 ST 信隆行 证券代码 870522 法定代表人 高云涛 办公地址 上海市杨浦区国定东路 200 号 2 号楼 5 楼 A109 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李怡恒 职务 董事会秘书 电话 13524872226 传真 021-6071-1966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国定东路 200 号 2 号楼 5 楼 A109 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 15 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 为中小微企业提供信息资讯服务的互联网平台 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)22,515,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 2 控股股东 高云涛 实际控制人及其一致行动人 高云涛 做市商数量如不适用,请选中此行,使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310005707693130 否 注册地址 上海市杨浦区逸仙路 25 号 309A 是 注册资本 22,515,000.00 否-公告编号:2019-012 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华 签字注册会计师姓名 吴小辉、汪小刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2019-012 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,741,426.82 15,196,556.87-16.16%毛利率%45.82%51.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,842,242.02-22,257,509.23 37.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,238,099.30-22,271,529.38 22.60%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)167.99%-1,113.30%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)209.21%-1,114.00%-基本每股收益-0.61-1.00-39.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,738,667.39 16,855,950.02-6.63%负债总计 30,899,599.93 18,174,640.54 70.01%归属于挂牌公司股东的净资产-15,160,932.54-1,318,690.52 1,049.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.67-0.06 1,049.70%资产负债率%(母公司)173.93%96.45%-资产负债率%(合并)196.33%107.82%-流动比率 22.54%26.25%-利息保障倍数-25.70-62.88-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,274,757.28-29,319,624.14 54.72%应收账款周转率 449.00%1,040.00%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.63%42.10%-营业收入增长率%-16.16%9.70%-净利润增长率%37.81%54.19%-五、五、股本情况股本情况 公告编号:2019-012 10 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,515,000 22,515,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-304,321.93 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,681,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,979.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,395,857.28 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,395,857.28 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用(1)重要会计政策变更:因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日,财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业模拟财务报表格式的通知(财会201815 号)。单位:元 科目科目 上年期末(上年同期)上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付利息 10,367.05 0.00-其他应付款 6,994,879.67 7,005,247.17-管理费用 12,019,897.16 11,799,048.96-研发费用 0.00 220,848.20-应收账款 2,352,498.94 0.00-应收票据及应收账款 0.00 2,352,498.94-应付账款 2,713,974.15 0.00-应付票据及应付账款 0.00 2,713,974.15-公告编号:2019-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司采用 O2O+B2B 的模式,通过与全国 28 个主要省会城市政府进行排他性合作,面向科技小微企业与当地优质产业企业提供基于互联网应用场景的全生命周期孵化的平台服务,涵盖企业商务信息资讯服务(如工商、代记账、知识产权、法律、人事等)、金融信息资讯服务(涵盖科技贷款信息、投融资信息对接)、科技技术服务(基于一融体系技术以及数据架构,相应生态里的政府、园区、银行、PE/VC 基金、券商、企业基础服务类机构等基于动态科技企业数据下的精准服务)。公司现已形成“G.T.F”模式的地方科技小微生态服务闭环,G 即 government(政府),公司通过与地方政府打造互为链接,线上发布服务和需求信息,通过各地分公司线下对企业进行深度服务。形成国内网点与覆盖面最广的地方政企服务平台。围绕地方政府招商引智需要,重点打造“创赛”核心业务,通过赛事策划、组织、会务执行、项目征集、落地服务等助力政府打造高层次人才和高端项目落地转化平台。T 即 technology(技术),公司以政府“最后一公里”“最多跑一次”“数据多跑路、企业少跑路”方针为引领,结合自身长期从事科技金融业务的经验优势,以信息化为抓手为地方政府开发科技金融服务平台、科技金融企业支持系统等,并提供长期运维。F 即 financial(金融),公司通过各地一融平台体系及各地科技贷款系统等平台,满足科技企业的金融服务场景。例如科技贷款信息申请与信息服务、投资机构对接服务。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号:2019-012 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)(一)经营计划经营计划 (一)报告期内公司经营情况 1、公司财务状况 截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 15,738,667.39 元,较上年期末降低 6.63%,降低的主要原因为本期固定资产处置和无形资产摊销使总资产减少。负债总额为 30,899,599.93 元,较上年期末增长 70.01%,主要原因是向个人及股东借款15,813,020.60 元用于日常运营支出;资产负债率 196.33%,比上年同期增加 88.51%,增长的主要原因为向个人及股东借款 15,813,020.60 元用于日常运营支出;净资产总额-15,160,932.54 元,比上年度末减少 1,049.70%,减少的主要原因为本期亏损 13,842,242.02 元所致。2、公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 12,741,426.82 元,较上年同期减少 16.16%;营业成本 6,903,429.13元,较上年同期减少 6.08%;净亏损 13,842,242.02 元,同比减少 37.81%。报告期经营成果同比好转的主要原因:1)收入小幅降低原因是公司 2018 年上半年公司打破原业务的组织架构,在考虑到人力成本可控、长期有效降低成本等因素,有选择性地承接业务,故放弃部分业务导致收入略有减少;2)营业成本减少原因是收入的同比减少导致,报告期内平台增值业务中政府大赛收入增长较快,此业务成本高于平均,故营业成本的减少率略低于营业收入减少率;3)报告期内公司基本完成业务架构和平台搭建,报告期内销售费用 9,281,573.78,较上年同期减少 8,300,791.81 元,主要原因是员工工资减少7,105,330.65 元,房租减少 713,714.12,办公费减少 419,954.68;管理费用 13,031,997.62 元,较上年增加 1,012,100.46 元,主要为 2018 年没有进行研发费用资本化;财务费用 544,061.60 元,较上年同期增加 174,039.06 元,增长的主要原因为支付南京银行贷款利息较高。3、现金流量情况(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-13,274,757.28元,上年同期为-29,319,624.14 元,比上年同期减少 54.72%;主要原因为:支付给职工以及为职工支付的现金随着报告期内人员结构调整减员减少 15,387,972.21 元,减幅 50.89%。(2)投资活动产生的现金流量净额为131,861 元 上年同期为3,907,142.59元,比去年同期减少96.63%;2018 年没有理财产品赎回。(3)本年筹资活动产生的现金流量净额为14,012,080.47元,上年筹资活动产生的现金流量为25,211,497.5 元,本年较上年减少11,199,417.03元,减幅为 44.42%。主要为吸收投资收到的现金减少13,390,000 元。(二)(二)行业情况行业情况 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:实施“双创”行动计划,鼓励发展面向大众、服务中小微企业的低成本、便利化、开放式服务平台,打造一批“双创”示范基地和城市。加强信息资源整合,向企业开放专利信息资源和科研基地。鼓励大型企业建立技术转移和服务平台,向创业者提供技术支撑服务。完善创业培育服务,打造创业服务与创业投资结合、线上与线下结合的公告编号:2019-012 13 开放式服务载体。更好发挥政府创业投资引导基金作用。同时根据国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见(国发201655 号),政务服务需要通过互联网的形式为,提供各方办事效率,推进信息共享程度,我司科技金融平台符合国务院政策要求。对公司影响:公司的业务模式符合政府对于中小企业的扶持要求,同时也弥补政府对于互联网+的政务需求,在政府政策的不断推动下,公司在科创型中小企服务及政府服务市场中仍有发展的空间。(三)(三)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 2,327,330.35 14.79%1,458,146.16 8.65%59.61%应收票据与应收账款 3,329,082.03 21.15%2,352,498.94 13.96%41.51%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 666,924.56 4.24%1,561,380.82 9.26%-57.29%在建工程-短期借款 6,500,000.00 41.30%6,500,000.00 38.56%0.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:1、货币资金为2,327,330.35元,2017年为1,458,146.16元,同比增加59.61%,主要原因为2018年成本降低,政府补贴收入到账360万,所以年底账面资金较为充足。2、应收账款为3,329,082.03元,2017年为2,352,498.94元,同比增加41.51%,主要原因为2018年科技贷款系统收入增加。3、固定资产为666,924.56元,2017年为1,561,380.82元,同比减少57.29%,主要原因为2018年公司更换办公地,处置较多固定资产,导致固定资产减少。2、营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 12,741,426.82-15,196,556.87-16.16%营业成本 6,903,429.13 54.18%7,349,987.25 48.37%-6.08%毛利率 45.82%-51.63%-管理费用 9,634,348.05 75.61%11,799,048.96 77.64%-18.35%研发费用 3,397,649.57 26.67%220,848.20 1.45%1,438.45%公告编号:2019-012 14 销售费用 9,281,573.78 72.85%17,582,365.59 115.70%-47.21%财务费用 544,061.60 4.27%370,022.54 2.43%47.03%资产减值损失 131,116.41 1.03%117,900.03 0.78%11.21%其他收益 3,681,200.00 28.89%0.00 0.00%-投资收益 0.00 0.00%-26,015.70-0.17%100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-304,321.93-2.39%-97,046.94-0.64%-213.58%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-13,822,902.95-108.49%-22,424,067.03-147.56%38.36%营业外收入 22,205.00 0.17%456,400.47 3.00%-711.44%营业外支出 3,225.79 0.03%319,317.68 2.10%-98.99%净利润-13,842,242.02-108.64%-22,257,509.23-146.46%37.81%项目重大变动原因:项目重大变动原因:1、研发费用为3,397,649.57,相比于2017年增加3,176,801.37元,主要原因为2018年未进行研发费用资本化,2017年研发费用资本化10,214,531.42元,实际上研发费用相对于2017年有所减少。主要原因为并且2018年人员结构调整,研发人员薪酬减少。2、销售费用为9,281,573.78元,相比于2017年减少8,300,791.81元,主要原因为2018年人员结构调整,员工工资薪酬减少7,105,330.65元;公司更换办公产地,房租减少713,714.12;办公费减少419,954.68。3、财务费用为544,061.6元,同比于2017年增加47.03%,主要原因为2018年贷款银行从建设银行更换为南京银行,贷款利率较高,贷款利息增加,导致财务费用提高。4、其他收益为3,681,200元,主要原因为2018年公司新三板补贴1,500,000元和上海张江国家自主创新示范区静安科技融资服务平台补贴1,500,000元到账。5、营业利润为-13,822,902.95元,相比于2017年增加8,601,264.08,主要原因为2018年人员结构调整,人力成本降低;办公场地更换,各项行政成本也相应减少。6、营业外收入为22,205.00元,相比于2017年减少434,195.47元,主要原因为会计政策变更,政府补贴收入确认为其他收益,导致营业外收入减少。7、净利润为-13,842,242.02元,相比于2017年增加8,415,267.21元。主要原因为2018年人员结构调整,人力成本降低;办公场地更换,各项行政成本也相应减少。8、营业外支出为3,225.79元,相比于2017年减少316,091.89元,主要原因为2018年未产生房屋提前退租违约滞纳金。(2 2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,741,426.82 15,196,556.87-16.16%其他业务收入-主营业务成本 6,903,429.13 7,349,987.25-6.08%其他业务成本-按产品分类分析:按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号:2019-012 15 地方政企服务 10,351,289.54 81.24%10,788,879.49 71.00%科创金融服务专家 1,472,681.42 11.56%2,844,244.16 18.72%互联网技术服务专家 917,455.86 7.20%1,563,433.22 10.29%合计 12,741,426.82 100.00%15,196,556.87 100.00%按区域分类分析:按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%国内 12,741,426.82 100.00%15,196,556.87 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、地方政企服务10,351,289.54元,相对于2017年减少437,589.95元。主要系公司2018年人员结构调整,对一些毛利较低、单笔金额较小、收入确认周期较长的政专业务和本地化服务的收入逐步减少,将业务人员的主要精力聚焦在创业大赛上,2018年政专业务和本地化服务相对减少,大赛业务稳步增加。2、科技金融服务1,472,681.42元,相对于2017年减少1,371,562.74元。主要系公司上海张江国家自主创新示范区静安科技融资服务平台收入1,500,000元和嘉兴市级科技贷款系统收入200,000元算在了利润表其他收益当中,实际上科技金融服务相对于2017年有所增加。3、互联网技术服务917,455.86元,相对于2017年减少645,577.36元。主要系公司将业务集中在大赛和科技贷款系统,该项业务逐渐减少。(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖州经济技术开发区管理委员会 1,915,094.34 15.03%否 2 玉环市人力资源和社会保障局 1,326,415.09 10.41%否 3 台州市黄岩区人力资源和社会保障局 1,081,603.77 8.49%否 4 长兴经纬企业管理咨询有限公司 849,056.60 6.66%否 5 上海紫竹小苗股权投资基金有限公司 803,927.36 6.31%否 合计合计 5,976,097.16 46.90%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海起翌信息技术有限公司 609,133.00 8.82%否 2 上海众体文化传播有限公司 394,000.00 5.71%否 3 广州群贤投资管理有限公司 204,200.00 2.96%否 4 湖州东吴开元名都酒店 168,881.00 2.45%否 5 台州黄岩耀达酒店有限公司 161,884.00 2.34%否 合计合计 1,538,098.00 22.28%-公告编号:2019-012 16 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,274,757.28-29,319,624.14 54.72%投资活动产生的现金流量净额 131,861.00 3,907,142.59-96.63%筹资活动产生的现金流量净额 14,012,080.47 25,211,497.50-44.42%现金流量分析:现金流量分析:报告期内,现金流量具体如下:1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-13,274,757.28 元,上年同期为-29,319,624.14 元,比上年同期增加 54.72%;主要原因为:1)支付给职工以及为职工支付的现金随着报告期内人员结构调整减员减少 15,387,972.21 元,减幅 50.89%;2)支付其他与经营活动有关的现金减少 2,262,478.08元,主要是因为房租、物业等费用支出较去年减少 1,849,716.71 元。2、投资活动产生的现金流量净额为131,861 元上年同期为3,907,142.59元,比去年同期减少 96.63%,2018 年没有购买理财产品。3、本年筹资活动产生的现金流量净额为14,012,080.47元,上年筹资活动产生的现金流量为25,211,497.5 元,本年较上年减少11,199,417.03元,减幅为 44.42%。主要因为本年公司定向增发股票未达预期,导致吸收投资收到的现金减少 13,390,000 元。(四)(四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司拥有六个全资子公司,具体如下:(1)湖南信隆行信息技术有限公司,成立于 2015 年 5 月 21 日,统一信用代码430104320715208,注册资本 200 万元人民币。经营范围为:计算机技术开发、技术服务;网络技术的研发;信息技术咨询服务;仓储代理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;市场调研服务;企业营销策划;会议及展览服务;公司礼仪服务;广告设计;文化活动的组织与策划;通信设施安装工程服务;综合布线;广告制作服务、发布服务、国内代理服务;矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、文具用品、体育用品及器材、工艺品的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)四川信隆行信息技术有限公司,成立于 2015 年 9 月 17 日,统一信用代码915101003579777112,注册资本 200 万元人民币。经营范围为:计算机技术开发、技术服务;网络技术的研发;信息技术咨询;仓储服务(不含危险化学品);企业管理咨询;企业形象策划;市场调研;企业营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;文化活动的组织与策划;通讯工程;综合布线工程设计、施工(工程类凭资质许可证经营);广告的设计、制作、代理、发布(不含气球广告);矿产品(国家有专项规定的除外)、建材及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金产品及电子产品、文具用品、体育用品、工艺品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(3)广州一融行信息技术有限公司,成立于 2015 年 11 月 06 日,统一信用代码91440104MA59AM7Y16,注册资本 200 万元人民币。经营范围为:计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;网络技术的研究、开发;商品信息咨询服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;信息系统集成服务;信息技术咨公告编号:2019-012 17 询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;公司礼仪服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);通信设施安装工程服务;通信线路和设备的安装;通信系统工程服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信工程设计服务;通信设备零售;通信技术研究开发、技术服务;卫星通信技术的研究、开发;无线通信网络系统性能检测服务;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;广告业;建材、装饰材料批发;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);机械工程设计服务;机械技术推广服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械配件批发;通用机械设备销售;通用机械设备零售;五金产品批发;五金零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工艺品批发;工艺美术品零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(4)上海瑆瑢信息科技有限公司,成立于 2017 年 11 月 13 日,统一信用代码91310106MA1FY9PNX4,注册资本 20 万元人民币。经营范围为:在信息、计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,网络工程,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),展览展示服务,会务服务,礼仪服务,设计、制作各类广告,金属材料、工艺品(象牙及其制品除外),计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(5)合肥一融行信息科技有限公司,成立于 2017 年 10 月 31 日,统一信用代码91340100MA2Q47AH8F,注册资本 50 万元人民币。经营范围为:计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,网络工程,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询,仓储服务(除危险品),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),展览展示服务,会务服务,公关礼仪服务,广告设计、制作,建筑材料、金属材料、工艺品的销售,知识产权代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(6)舟山信隆行信息科技有限公司,成立于 2018 年 3 月 30 日,统一信用代码91330901MA2AHL80,注册资本 100 万元人民币。经营范围为:计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,网络工程,实业投资,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),展览展示服务,会务服务,公关礼仪服务,设计、制作各类广告,金属材料、工艺品(象牙及其制品除外),计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务):知识产权代理;人力中介。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内,任一子公司本年未产生对公司合并净利润超过 10%的贡献。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五)(五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号:2019-012 18 审计意见类型:带有强制事项段的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:董事会就非标准审计意见的说明:公司董事会认为,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则对上述事项出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度的财务状况及经营状况。公司董事会正组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,以尽快消除审计报告中强调事项段所涉及事项对公司的影响。(六)(六)会计政策、会计估计变更或重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 会计差错更正 不适用(1)重要会计政策变更:因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日,财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业模拟财务报表格式的通知(财会201815 号)。(七)(七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 舟山信隆行信息科技有限公司,成立于 2018 年 3 月 30 日,注册资本为 100 万元,本公司全资子公司,本期纳入合并报表。(八)(八)企

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